תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	0.74
תחילת השנה	-0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגוריט אגח ד	2.26	137,751	0.15
אספן גרופ אגח ח	1.96	116,621	0.13
נופר אנרג אגח א	1.94	116,326	0.13
ג'י סיטי אגח טו	1.73	101,426	0.12
אפקון החז אגח ד	1.72	97,561	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	1.69	96,395	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	1.66	92,301	0.11
אדגר אגח יא	1.62	93,643	0.11
אדגר אגח יב	1.6	101,041	0.11
אלה השק אגח א	1.52	93,399	0.1
אאורה אגח יז	1.5	91,450	0.1
אשטרום קב אגח ד	1.49	92,370	0.1
אלבר אגח יט	1.47	90,175	0.1
להב אגח ג	1.47	89,438	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.46	85,129	0.1
אדגר אגח י	1.45	82,069	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	1.43	86,772	0.1
מימון ישיר אגח ה	1.38	84,983	0.09
עזריאלי אגח ה	1.37	78,885	0.09
פתאל החז אגח ד	1.34	79,911	0.09
אלון רבוע אגח ט	1.33	83,324	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	1.31	79,406	0.09
ויתניה אגח ו	1.29	79,356	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.26	77,167	0.08
אפי נכסים אגח טו	1.24	75,340	0.08
ביג אגח יב	1.23	70,010	0.08
אלון רבוע אגח ז	1.22	75,568	0.08
ארפורט אגח ה	1.21	69,852	0.08
אפי נכסים אגח יג	1.21	73,175	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	1.2	69,143	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.17	66,475	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.17	69,965	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	1.16	70,569	0.08
גב ים אגח יא	1.15	72,697	0.08
מליסרון אגח טז	1.15	64,586	0.08
שלמה החז אגח כ	1.14	70,851	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.13	69,683	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1.12	67,811	0.08
סלע נדלן אגח ג	1.11	63,271	0.07
או פי סי אגח ב	1.11	62,968	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	1.1	66,192	0.07
מגה אור אגח ט	1.08	65,245	0.07
מבנה אגח כד	1.08	61,129	0.07
ישרס אגח טז	1.07	60,732	0.07
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.04	61,839	0.07
מבנה אגח יט	1.04	58,363	0.07
מליסרון אגח יז	1.04	59,125	0.07
רבוע נדלן אגח ח	1.03	59,806	0.07
ירושלים הנ אגח טז	1.03	60,429	0.07
יוניברסל אגח ה	1.03	64,258	0.07
מניבים ריט אגח ב	1.02	58,161	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.02	61,777	0.07
מבנה אגח כ	1.02	57,371	0.07
אשטרום נכ אגח 11	1.02	59,113	0.07
עזריאלי אגח ד	1	58,112	0.07
אמות אגח ו	0.99	58,803	0.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.99	59,483	0.07
אמות אגח ד	0.98	54,460	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.98	57,848	0.07
מליסרון אגח יח	0.98	58,658	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.98	59,562	0.07
ריט 1 אגח ה	0.96	52,776	0.06
ביג אגח יא	0.96	54,941	0.06
ביג אגח יג	0.96	57,726	0.07
מבנה אגח יז	0.96	53,887	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.95	55,990	0.06
ישרס אגח טו	0.95	54,282	0.06
ריט 1 אגח ו	0.93	50,528	0.06
חשמל אגח 32	0.89	52,460	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.88	53,869	0.06
אזורים אגח 15	0.87	53,964	0.06
חשמל אגח 27	0.84	45,348	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.83	48,747	0.06
פועלים אגח 202	0.82	47,106	0.06
בזק אגח 12	0.78	45,837	0.05
מז טפ הנפק 62	0.71	44,039	0.05
מז טפ הנפק 64	0.7	43,704	0.05
שופרסל אגח ו	0.7	38,103	0.05
ביג אגח יז	0.69	41,217	0.05
ביג אגח טז	0.67	39,880	0.05
פועלים אגח 203	0.67	38,728	0.04
לאומי אגח 185	0.65	41,916	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.64	36,248	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.63	37,741	0.04
לאומי אגח 182	0.62	37,805	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.59	39,197	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.57	35,050	0.04
מקורות אגח 10	0.55	33,061	0.04
מז טפ הנפק 46	0.54	30,880	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.49	28,200	0.03
שופרסל אגח ד	0.49	27,426	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.03