תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.27
תחילת השנה	-0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח א	1.96	128,642	0.15
אספן גרופ אגח ח	1.93	124,914	0.14
מגוריט אגח ד	1.83	122,938	0.14
אדגר אגח יא	1.79	115,170	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	1.78	108,758	0.13
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.62	103,601	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	1.58	104,541	0.12
אדגר אגח יב	1.58	110,854	0.12
אפקון החז אגח ד	1.58	99,958	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	1.51	93,963	0.11
אלבר אגח יט	1.47	98,726	0.11
אאורה אגח יז	1.45	96,920	0.11
אלה השק אגח א	1.44	96,749	0.11
אלון רבוע אגח ז	1.4	95,267	0.1
נכסים ובנ אגח י	1.4	93,171	0.1
פתאל החז אגח ד	1.39	91,424	0.1
להב אגח ג	1.39	92,420	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	1.38	92,072	0.1
אשטרום קב אגח ד	1.36	91,888	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	1.36	91,316	0.1
ג'י סיטי אגח טו	1.36	87,963	0.1
מימון ישיר אגח ה	1.33	90,174	0.1
אפי נכסים אגח טו	1.33	88,720	0.1
אלון רבוע אגח ט	1.31	90,490	0.1
סלע נדלן אגח ג	1.3	81,380	0.1
ביג אגח יב	1.3	81,025	0.1
ויתניה אגח ו	1.28	86,923	0.1
אפי נכסים אגח יג	1.25	83,208	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.25	83,463	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	1.23	83,207	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.22	76,888	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.2	81,001	0.09
או פי סי אגח ב	1.19	75,253	0.09
מבנה אגח יז	1.19	73,089	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.19	79,728	0.09
שלמה החז אגח כ	1.15	79,792	0.09
ביג אגח יא	1.13	70,304	0.08
אשטרום נכ אגח 11	1.13	72,473	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.12	70,273	0.08
גב ים אגח יא	1.1	78,049	0.08
אמות אגח ד	1.09	66,554	0.08
אשטרום נכ אגח 12	1.09	71,021	0.08
ארפורט אגח ה	1.08	68,195	0.08
מניבים ריט אגח ב	1.08	67,690	0.08
יוניברסל אגח ה	1.08	74,017	0.08
מבנה אגח כ	1.07	66,022	0.08
ישרס אגח טז	1.07	67,356	0.08
עזריאלי אגח ד	1.06	67,533	0.08
מליסרון אגח יז	1.06	66,765	0.08
רבוע נדלן אגח ח	1.05	67,223	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.05	70,760	0.08
ביג אגח יג	1.04	68,955	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.04	69,063	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1.03	69,092	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.03	67,365	0.08
עזריאלי אגח ה	1.02	64,879	0.08
מגה אור אגח ט	1.02	67,805	0.08
ריט 1 אגח ו	1	60,912	0.07
אמות אגח ו	1	65,898	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.99	63,739	0.07
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	65,851	0.07
ישרס אגח טו	0.97	60,325	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.97	65,198	0.07
מקורות אגח 10	0.96	63,076	0.07
ריט 1 אגח ה	0.95	57,858	0.07
חשמל אגח 32	0.95	61,292	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.91	59,214	0.07
מליסרון אגח יח	0.91	59,965	0.07
פועלים אגח 202	0.89	56,385	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.87	58,779	0.07
מבנה אגח כד	0.86	53,325	0.06
שופרסל אגח ו	0.86	51,671	0.06
בזק אגח 12	0.84	54,549	0.06
חשמל אגח 27	0.84	51,103	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.83	52,018	0.06
אזורים אגח 15	0.79	54,206	0.06
בינל הנפק אגח יב	0.77	51,130	0.06
שופרסל אגח ד	0.74	45,105	0.05
ביג אגח יז	0.73	48,035	0.05
פועלים אגח 203	0.73	46,744	0.05
לאומי אגח 185	0.73	51,574	0.05
מז טפ הנפק 64	0.73	50,897	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.72	46,584	0.05
ביג אגח טז	0.69	45,187	0.05
מז טפ הנפק 62	0.66	45,445	0.05
בינל הנפק אגח יג	0.63	46,044	0.05
לאומי אגח 182	0.62	41,231	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.59	37,574	0.04
מז טפ הנפק 46	0.59	37,212	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	0