תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.25
תחילת השנה	4.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.99	167,982	0.2
ג'י סיטי אגח יג	2.86	161,242	0.19
אספן גרופ אגח ח	1.77	104,634	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.64	91,195	0.11
להב אגח ג	1.54	92,229	0.1
אאורה אגח יז	1.49	89,123	0.1
מימון ישיר אגח ה	1.45	89,347	0.1
אפי נכסים אגח טו	1.42	86,808	0.09
אפקון החז אגח ד	1.37	77,674	0.09
אדגר אגח יא	1.35	77,931	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	1.33	79,195	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	1.31	72,796	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.28	76,010	0.08
אשטרום קב אגח ד	1.25	77,750	0.08
אשטרום נכ אגח 10	1.24	68,077	0.08
אס אר אקורד אגח ב	1.24	75,145	0.08
נופר אנרג'י אגח א	1.23	72,883	0.08
אפי נכסים אגח ח	1.22	68,733	0.08
מימון ישיר אגח ו	1.22	73,686	0.08
מגה אור אגח ז	1.21	67,755	0.08
אלה השק אגח א	1.2	72,521	0.08
אלבר אגח יט	1.2	73,125	0.08
אלון רבוע אגח ז	1.19	74,070	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.19	72,826	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	1.19	73,650	0.08
אדגר אגח י	1.18	65,712	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.16	67,896	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	1.16	70,394	0.08
מבנה אגח יז	1.15	63,504	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.15	70,113	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	1.15	65,048	0.08
או פי סי אגח ב	1.14	65,312	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	1.13	67,610	0.07
מגוריט אגח ד	1.13	69,767	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	1.13	65,532	0.07
יוניברסל אגח ה	1.12	70,010	0.07
יוניברסל אגח ג	1.09	63,464	0.07
ארפורט אגח ה	1.06	60,324	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.05	65,230	0.07
ביג אגח ט	1.03	57,981	0.07
סלע נדלן אגח ג	1.01	58,314	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.01	62,087	0.07
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.01	56,569	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	1.01	62,190	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	54,869	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	54,843	0.07
מגה אור אגח ח	0.98	56,143	0.06
מגוריט אגח ה	0.98	62,043	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.97	55,145	0.06
אמות אגח ו	0.97	58,028	0.06
ביג אגח יב	0.96	53,671	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.96	56,710	0.06
מגוריט אגח ו	0.96	63,223	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.96	56,048	0.06
עזריאלי אגח ד	0.95	54,942	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.95	53,385	0.06
מבנה אגח כד	0.95	53,122	0.06
ריט 1 אגח ה	0.94	51,840	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.94	55,560	0.06
עזריאלי אגח ה	0.94	53,707	0.06
מבנה אגח יט	0.94	52,813	0.06
מבנה אגח כ	0.94	51,938	0.06
אמות אגח ד	0.93	51,097	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.9	52,483	0.06
מליסרון אגח טז	0.9	50,577	0.06
ויתניה אגח ה	0.89	49,885	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.88	51,590	0.06
ביג אגח יז	0.87	52,084	0.06
בזק אגח 12	0.87	51,956	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.87	50,168	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.86	48,093	0.06
מליסרון אגח יח	0.85	51,501	0.06
ביג אגח טז	0.84	50,411	0.06
מבנה אגח כג	0.84	47,501	0.06
פניקס הון אגח ה	0.81	45,484	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.8	45,051	0.05
ישרס אגח טו	0.79	45,249	0.05
ביג אגח יא	0.78	45,339	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.77	45,512	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.77	47,306	0.05
שופרסל אגח ו	0.76	40,543	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.72	40,998	0.05
שופרסל אגח ד	0.72	40,037	0.05
חשמל אגח 27	0.69	37,625	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.65	36,606	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	37,490	0.04
לאומי אגח 185	0.62	39,840	0.04
מקורות אגח 10	0.59	35,217	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.57	32,618	0.04
פועלים אגח 203	0.57	33,164	0.04
מז טפ הנפק 46	0.56	31,883	0.04
לאומי אגח 182	0.51	31,694	0.03
מז טפ הנפק 61	0.48	28,354	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.46	27,833	0.03
מז טפ הנפק 49	0.46	26,782	0.03
לאומי אגח 179	0.46	26,463	0.03
פועלים אגח 202	0.43	25,200	0.03
חשמל אגח 32	0.38	22,296	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	0