תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.55
תחילת השנה	-0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	1.67	101,812	0.12
אספן גרופ אגח ח	1.66	107,658	0.12
ג'י סיטי אגח טו	1.63	105,578	0.12
נופר אנרג אגח א	1.62	107,167	0.12
אדגר אגח יא	1.6	101,111	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	1.57	104,971	0.12
מגוריט אגח ו	1.57	112,866	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	1.53	96,210	0.11
אלבר אגח יט	1.52	102,250	0.11
אדגר אגח י	1.48	91,113	0.11
מימון ישיר אגח ה	1.46	97,920	0.11
אאורה אגח יז	1.44	95,130	0.11
אדגר אגח יב	1.44	99,066	0.11
להב אגח ג	1.39	91,137	0.1
אפי נכסים אגח טו	1.39	93,096	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	1.37	92,008	0.1
אפקון החז אגח ד	1.37	85,147	0.1
מגוריט אגח ד	1.36	91,026	0.1
ביג אגח יב	1.35	83,189	0.1
אפי נכסים אגח יג	1.35	90,114	0.1
ישרס אגח טו	1.32	83,218	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	1.32	88,197	0.1
אלון רבוע אגח ט	1.28	88,087	0.09
אשטרום קב אגח ד	1.27	85,696	0.09
אלה השק אגח א	1.26	85,248	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	1.26	83,881	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.26	83,138	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.25	84,043	0.09
מליסרון אגח טז	1.25	77,769	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.23	79,465	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.22	77,515	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.22	82,068	0.09
מבנה אגח יט	1.21	75,391	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.19	80,687	0.09
פתאל החז אגח ד	1.19	77,710	0.09
ביג אגח יא	1.18	74,785	0.09
יוניברסל אגח ה	1.18	80,208	0.09
סלע נדלן אגח ג	1.17	73,784	0.09
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	77,410	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	1.16	78,591	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.16	76,028	0.09
ארפורט אגח ה	1.15	71,267	0.09
מניבים ריט אגח ב	1.15	72,560	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	1.14	75,303	0.08
ישרס אגח טז	1.13	70,205	0.08
מבנה אגח יז	1.12	69,101	0.08
ריט 1 אגח ה	1.11	67,457	0.08
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.11	73,209	0.08
אמות אגח ד	1.1	67,642	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	1.1	68,383	0.08
או פי סי אגח ב	1.08	67,319	0.08
גב ים אגח יא	1.08	74,893	0.08
עזריאלי אגח ה	1.06	67,656	0.08
ויתניה אגח ו	1.06	71,099	0.08
אשטרום נכ אגח 11	1.05	67,164	0.08
שלמה החז אגח כ	1.04	71,466	0.08
מבנה אגח כד	1.04	64,833	0.08
ריט 1 אגח ו	1.03	61,204	0.08
אמות אגח ו	1.01	66,602	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	1	61,959	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.98	62,950	0.07
מליסרון אגח יז	0.97	60,987	0.07
עזריאלי אגח ד	0.96	61,193	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.96	61,884	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.96	61,791	0.07
ביג אגח יג	0.95	62,594	0.07
מבנה אגח כ	0.91	56,222	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.9	58,291	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.9	57,951	0.07
מליסרון אגח יח	0.89	58,621	0.07
שופרסל אגח ו	0.85	51,041	0.06
חשמל אגח 32	0.81	52,572	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.78	51,608	0.06
חשמל אגח 27	0.76	45,252	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.75	46,778	0.06
ביג אגח טז	0.73	47,409	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.73	46,211	0.05
פועלים אגח 202	0.73	46,392	0.05
ביג אגח יז	0.71	46,288	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.71	47,631	0.05
בזק אגח 12	0.69	44,218	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.66	41,568	0.05
לאומי אגח 182	0.66	44,061	0.05
לאומי אגח 185	0.65	45,623	0.05
מז טפ הנפק 46	0.62	39,288	0.05
פועלים אגח 203	0.61	39,087	0.05
מז טפ הנפק 64	0.61	41,944	0.05
מז טפ הנפק 62	0.59	40,443	0.04
בינל הנפק אגח יג	0.57	41,817	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.49	32,535	0.04
שופרסל אגח ד	0.46	28,260	0.03
מקורות אגח 10	0.42	27,978	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.02