תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.29
תחילת השנה	4.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.13	197,601	0.23
אספן גרופ אגח ח	2.15	140,402	0.16
מימון ישיר אגח ה	1.6	108,832	0.12
נופר אנרג'י אגח א	1.59	105,257	0.12
מגוריט אגח ד	1.59	108,691	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	1.58	98,823	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.54	95,907	0.12
מגוריט אגח ו	1.54	112,230	0.11
אלבר אגח יט	1.48	100,335	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	1.46	97,486	0.11
אדגר אגח יא	1.45	92,916	0.11
אאורה אגח יז	1.42	94,718	0.11
אפקון החז אגח ד	1.41	88,808	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.39	90,828	0.1
להב אגח ג	1.39	92,549	0.1
אפי נכסים אגח טו	1.37	93,535	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	1.35	90,959	0.1
סלע נדלן אגח ג	1.34	85,287	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.34	90,785	0.1
ג'י סיטי אגח טו	1.34	87,106	0.1
או פי סי אגח ב	1.32	83,784	0.1
ויתניה אגח ו	1.32	89,043	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.29	85,771	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	1.29	86,729	0.1
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	84,024	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.27	86,157	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.26	80,474	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.25	86,479	0.09
מגה אור אגח ח	1.24	79,942	0.09
אשטרום קב אגח ד	1.23	84,031	0.09
אלה השק אגח א	1.23	83,448	0.09
יוניברסל אגח ה	1.22	84,191	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	1.22	82,531	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	1.21	77,414	0.09
אדגר אגח י	1.2	75,111	0.09
ריט 1 אגח ו	1.19	71,580	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.19	77,616	0.09
ארפורט אגח ה	1.18	74,328	0.09
עזריאלי אגח ה	1.18	75,345	0.09
גב ים אגח יא	1.18	83,078	0.09
אמות אגח ו	1.16	77,469	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.16	77,932	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.16	79,233	0.09
פניקס הון אגח ה	1.15	72,723	0.09
ביג אגח יב	1.15	72,070	0.09
ג'י סיטי אגח יב	1.15	72,638	0.09
מבנה אגח יז	1.14	70,310	0.09
מליסרון אגח טז	1.14	72,015	0.09
אמות אגח ד	1.13	70,755	0.08
עזריאלי אגח ד	1.13	72,681	0.08
אשטרום נכ אגח 11	1.13	73,189	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	1.13	73,263	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	1.13	76,501	0.08
מבנה אגח יט	1.12	70,682	0.08
מניבים ריט אגח ב	1.07	67,192	0.08
מבנה אגח כ	1.07	66,111	0.08
ישרס אגח טו	1.07	68,088	0.08
מבנה אגח כד	1.06	66,263	0.08
ריט 1 אגח ה	1.01	62,224	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.97	61,352	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.96	62,247	0.07
ביג אגח יג	0.95	63,332	0.07
מליסרון אגח יח	0.95	63,191	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.89	57,589	0.07
בזק אגח 12	0.86	55,802	0.06
פועלים אגח 202	0.84	54,255	0.06
מקורות אגח 10	0.82	53,993	0.06
שופרסל אגח ו	0.8	48,888	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.78	53,751	0.06
בינל הנפק אגח יג	0.77	56,474	0.06
מז טפ הנפק 64	0.76	53,152	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.74	46,448	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.74	48,635	0.06
פועלים אגח 203	0.74	46,828	0.05
חשמל אגח 27	0.74	44,842	0.06
ביג אגח יז	0.73	48,281	0.05
מז טפ הנפק 62	0.72	49,747	0.05
ביג אגח יא	0.71	45,929	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.7	44,464	0.05
לאומי אגח 185	0.69	48,905	0.05
מז טפ הנפק 46	0.68	43,694	0.05
מז טפ הנפק 61	0.68	43,998	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.66	41,850	0.05
ביג אגח טז	0.66	43,615	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.65	43,677	0.05
לאומי אגח 182	0.64	43,509	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.63	43,147	0.05
חשמל אגח 32	0.55	36,135	0.04
שופרסל אגח ד	0.48	30,086	0.04
יוניברסל אגח ג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.02