תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.16
תחילת השנה	4.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	3.27	200,270	0.24
אספן גרופ אגח ח	2.11	133,189	0.15
אדגר אגח יא	1.84	113,668	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	1.8	109,418	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	1.79	105,793	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	1.75	114,062	0.13
מימון ישיר אגח ה	1.66	110,074	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.64	103,911	0.12
להב אגח ג	1.64	106,542	0.12
אאורה אגח יז	1.56	101,442	0.11
אפקון החז אגח ד	1.55	93,848	0.11
אשטרום קב אגח ד	1.52	100,680	0.11
אלבר אגח יט	1.51	99,078	0.11
נופר אנרג'י אגח א	1.47	94,150	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	93,353	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	1.42	92,087	0.1
או פי סי אגח ב	1.41	85,759	0.1
אס אר אקורד אגח ב	1.41	93,267	0.1
אלון רבוע אגח ז	1.39	93,113	0.1
אפי נכסים אגח טו	1.38	89,430	0.1
מגוריט אגח ו	1.38	97,292	0.1
ביג אגח יב	1.34	81,271	0.1
מגוריט אגח ד	1.32	87,094	0.09
ג'י סיטי אגח טו	1.32	82,944	0.1
גב ים אגח יא	1.31	88,433	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.31	81,138	0.09
אלה השק אגח א	1.28	84,269	0.09
יוניברסל אגח ה	1.28	85,679	0.09
סלע נדלן אגח ג	1.27	77,799	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.25	82,699	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	1.24	80,897	0.09
מבנה אגח יז	1.24	74,396	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	1.23	77,277	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.22	78,999	0.09
ארפורט אגח ה	1.21	74,178	0.09
אשטרום נכ אגח 10	1.2	72,068	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.2	77,881	0.09
מניבים ריט אגח ב	1.19	73,227	0.09
אשטרום נכ אגח 11	1.17	73,229	0.08
ריט 1 אגח ו	1.16	67,527	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	1.16	76,624	0.08
עזריאלי אגח ה	1.14	70,518	0.08
ריט 1 אגח ה	1.13	66,183	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	1.13	74,343	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	1.13	68,869	0.08
עזריאלי אגח ד	1.12	69,880	0.08
אמות אגח ו	1.11	70,908	0.08
מגוריט אגח ה	1.11	75,542	0.08
מבנה אגח כג	1.11	66,925	0.08
מבנה אגח יט	1.08	65,049	0.08
רבוע נדלן אגח ח	1.07	66,555	0.08
מבנה אגח כ	1.07	64,034	0.08
מבנה אגח כד	1.07	64,838	0.08
פז אנרגיה אגח ז	1.04	65,516	0.07
מגה אור אגח ח	1.04	64,022	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.03	67,510	0.07
ג'י סיטי אגח יג	1.01	62,262	0.07
יוניברסל אגח ג	0.95	59,899	0.07
ישרס אגח טו	0.95	58,250	0.07
אמות אגח ד	0.94	56,977	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.94	57,096	0.07
מליסרון אגח יח	0.93	59,912	0.07
שופרסל אגח ו	0.93	53,446	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.9	59,104	0.06
ביג אגח יג	0.87	56,571	0.06
ביג אגח יא	0.86	53,415	0.06
מליסרון אגח טז	0.86	51,722	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.84	51,244	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.84	51,127	0.06
אדגר אגח י	0.84	50,891	0.06
פניקס הון אגח ה	0.83	50,335	0.06
ביג אגח יז	0.82	53,380	0.06
בזק אגח 12	0.82	51,753	0.06
ביג אגח טז	0.79	51,090	0.06
חשמל אגח 27	0.75	43,389	0.05
פועלים אגח 202	0.71	44,390	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.67	42,670	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.65	40,018	0.05
פועלים אגח 203	0.65	40,483	0.05
מז טפ הנפק 61	0.65	41,021	0.05
שופרסל אגח ד	0.65	38,143	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.64	41,529	0.05
מז טפ הנפק 46	0.63	38,863	0.05
לאומי אגח 182	0.62	40,933	0.04
לאומי אגח 185	0.52	36,137	0.04
מקורות אגח 10	0.39	24,800	0.03
חשמל אגח 32	0.39	24,632	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.03