תכלית TTF אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	0.19
תחילת השנה	4.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.91	173,061	0.2
אספן גרופ אגח ח	2.08	128,196	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	1.67	95,969	0.12
אאורה אגח יז	1.58	98,640	0.11
מימון ישיר אגח ה	1.57	100,252	0.11
להב אגח ג	1.56	96,597	0.11
אפי נכסים אגח טו	1.5	94,630	0.1
אדגר אגח יא	1.49	89,189	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	1.49	88,010	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	1.46	91,944	0.1
מימון ישיר אגח ו	1.46	92,074	0.1
אפקון החז אגח ד	1.44	84,909	0.1
אלבר אגח יט	1.43	90,380	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.39	85,802	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	1.38	86,818	0.1
ישרס אגח טז	1.36	79,960	0.09
אפי נכסים אגח ח	1.31	76,722	0.09
או פי סי אגח ב	1.31	77,719	0.09
יוניברסל אגח ה	1.29	83,312	0.09
אשטרום קב אגח ד	1.28	82,639	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	1.28	78,424	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.27	75,386	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.27	83,194	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	1.25	80,120	0.09
אדגר אגח י	1.25	72,530	0.09
אשטרום נכ אגח 10	1.25	72,883	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.23	77,773	0.08
מגה אור אגח ז	1.2	70,628	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	1.18	75,981	0.08
אלה השק אגח א	1.17	74,722	0.08
ביג אגח יב	1.16	67,241	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	74,240	0.08
סלע נדלן אגח ג	1.15	68,794	0.08
מגוריט אגח ד	1.15	73,414	0.08
נופר אנרג'י אגח א	1.13	70,558	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.13	70,739	0.08
אשטרום נכ אגח 11	1.11	67,785	0.08
יוניברסל אגח ג	1.09	66,646	0.08
ג'י סיטי אגח טו	1.09	66,789	0.08
אס אר אקורד אגח ב	1.09	70,231	0.08
ארפורט אגח ה	1.06	62,799	0.07
מניבים ריט אגח ב	1.06	63,162	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	1.06	67,630	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	62,699	0.07
ביג אגח יג	1.04	65,098	0.07
אמות אגח ו	1.03	63,723	0.07
מגוריט אגח ו	1.03	70,612	0.07
ריט 1 אגח ה	1.02	58,203	0.07
אמות אגח ד	1	58,670	0.07
ירושלים הנ אגח טו	1	61,167	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1	64,335	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.99	60,797	0.07
מגוריט אגח ה	0.99	64,998	0.07
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.98	58,719	0.07
מגה אור אגח ח	0.97	58,174	0.07
מבנה אגח כ	0.96	56,027	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.96	56,144	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.95	60,210	0.07
מבנה אגח יז	0.95	55,127	0.07
מבנה אגח יט	0.93	54,013	0.06
עזריאלי אגח ה	0.92	55,584	0.06
מבנה אגח כג	0.91	53,313	0.06
מבנה אגח כד	0.91	53,724	0.06
מליסרון אגח יח	0.91	56,742	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.9	54,524	0.06
ביג אגח יז	0.9	56,097	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	53,632	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.88	56,314	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88	51,922	0.06
ביג אגח טז	0.84	52,152	0.06
עזריאלי אגח ד	0.83	50,241	0.06
בזק אגח 12	0.8	49,161	0.06
ישרס אגח טו	0.8	47,858	0.06
שופרסל אגח ו	0.78	43,406	0.05
ביג אגח יא	0.77	46,586	0.05
מליסרון אגח טז	0.77	44,991	0.05
שופרסל אגח ד	0.77	44,284	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.73	43,141	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	41,502	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	40,577	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.65	38,307	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.64	38,088	0.04
חשמל אגח 27	0.63	35,334	0.04
לאומי אגח 179	0.61	36,948	0.04
מז טפ הנפק 49	0.6	36,925	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.58	35,781	0.04
לאומי אגח 182	0.56	36,218	0.04
פועלים אגח 203	0.53	31,617	0.04
לאומי אגח 185	0.53	34,877	0.04
מז טפ הנפק 46	0.53	31,478	0.04
פניקס הון אגח ה	0.47	27,511	0.03
מקורות אגח 10	0.46	28,542	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.42	25,057	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.42	26,279	0.03
פועלים אגח 202	0.41	24,859	0.03
מז טפ הנפק 61	0.41	25,242	0.03
חשמל אגח 32	0.37	22,341	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.03