תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
99.17
מחיר קנייה
99.17
- % החודש:1.05%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.99 | 427 | -0.04 |
| מק"מ | 4 | 55.79 | 1,211,000 | 1.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 27.91 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.74 | 0 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.65 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 2 | -1.6 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 201.48 | 1,801,427 | 2.12 |
אחזקות הקרן
S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 1125
מקמ 516
מקמ 316
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.53 | 328 | -0.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 27.91 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 516 | 17.83 | 390,000 | 0.38 |
| מקמ 316 | 17.66 | 383,500 | 0.37 |
| מקמ 1015 | 13.12 | 280,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 0.26 |
| מקמ 616 | 7.18 | 157,500 | 0.15 |
| S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.41 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.65 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.6 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.03 |
| S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 73 | 0 |
| S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 11 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.2 | -20,000 | 0 |