תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
95.72
מחיר קנייה
95.75
- % החודש:-1.8%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.47 | 1,306 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 52.7 | 0 | 4.34 |
| מק"מ | 8 | 48.08 | 4,068,200 | 3.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.23 | 600,000 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.41 | 0 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.4 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 207.49 | 4,659,506 | 9 |
אחזקות הקרן
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.4 | 386 | 0.03 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.58 | 349 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.24 | 0 | 1.67 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.37 | 228 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.35 | 0 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.72 | 0 | 1.3 |
| מקמ 516 | 14.09 | 1,190,000 | 1.16 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.42 | 150 | 0.01 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.23 | 108 | 0 |
| מקמ 1016 | 7.87 | 675,800 | 0.65 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.23 | 600,000 | 0.6 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.47 | 85 | 0 |
| מקמ 416 | 5.94 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 4.94 | 411,400 | 0.41 |
| מקמ 616 | 4.81 | 407,500 | 0.4 |
| מקמ 316 | 4.57 | 383,500 | 0.38 |
| מקמ 816 | 3.52 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 916 | 2.34 | 200,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -10,000 | 0 |