תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.67
מחיר קנייה
110.67
- % החודש:-0.64%
- % השנה:16.13%
- % 3 חודשים:3.64%
- % 12 חודשים:14.7%
- סטיית תקן (שנה):13.48
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.27 | 1,628 | 0.46 |
| מק"מ | 9 | 61.47 | 5,908,900 | 5.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 36.52 | 0 | 3.46 |
| SPOT | 5 | -2.38 | -80,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.67 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 29 | 192.21 | 5,830,528 | 9.49 |
אחזקות הקרן
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.94 | 1,394 | 0.45 |
| מקמ 1116 | 23.61 | 2,272,000 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.21 | 0 | 1.73 |
| מקמ 816 | 10.49 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 317 | 9.5 | 924,700 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.95 | 0 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | 0 | 0.71 |
| מקמ 1016 | 7.04 | 675,800 | 0.67 |
| מקמ 616 | 4.3 | 407,500 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.26 |
| מקמ 1216 | 2.64 | 255,000 | 0.25 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.52 | 40 | 0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 35 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 35 | 0 |
| מקמ 916 | 2.09 | 200,000 | 0.2 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 31 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 26 | 0 |
| מקמ 117 | 1.54 | 148,600 | 0.15 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 15 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.26 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 27 | -0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.38 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.67 | 0 | -0.25 |