תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
98.21
מחיר קנייה
98.21
- % החודש:1.01%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.81%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.56 | 390 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 55.36 | 0 | 1.48 |
| מק"מ | 2 | 23.38 | 639,800 | 0.62 |
| אג"ח מדינה | 1 | 21.88 | 600,000 | 0.58 |
| סה"כ | 10 | 200.18 | 1,240,190 | 2.67 |
אחזקות הקרן
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1125
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.95 | 368 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.54 | 0 | 0.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 21.88 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.1 | 0 | 0.54 |
| מקמ 316 | 13.84 | 383,500 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.12 | 0 | 0.32 |
| מקמ 615 | 9.54 | 256,300 | 0.25 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.63 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.02 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 12 | 0 |