תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
98.75
מחיר קנייה
98.75
- % החודש:0.57%
- % השנה:3.62%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 98.64 | 1,586 | -0.04 |
| מק"מ | 10 | 65.36 | 6,353,000 | 6.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 26.82 | 0 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.08 | 0 | 0.2 |
| SPOT | 2 | -1.39 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 191.51 | 6,314,586 | 8.89 |
אחזקות הקרן
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.14 | 386 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 23.13 | 2,272,000 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.03 | 0 | 1.99 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.17 | 279 | -0.02 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.85 | 228 | -0.01 |
| מקמ 516 | 12.34 | 1,190,000 | 1.17 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.77 | 150 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.49 | 115 | -0.01 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.03 | 108 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 6.9 | 675,800 | 0.65 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.54 | 85 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 0 | 0.52 |
| מקמ 416 | 5.2 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 4.32 | 411,400 | 0.41 |
| מקמ 616 | 4.21 | 407,500 | 0.4 |
| מקמ 316 | 4 | 383,500 | 0.38 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.26 | 50 | 0 |
| מקמ 816 | 3.08 | 300,000 | 0.29 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 33 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.08 | 0 | 0.2 |
| מקמ 916 | 2.05 | 200,000 | 0.19 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 30 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 26 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.03 |
| מקמ 216 | 0.13 | 12,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 40 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -30,000 | 0 |