תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
97.49
מחיר קנייה
97.49
- % החודש:-0.06%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.62 | 427 | -0.01 |
| מק"מ | 4 | 34.16 | 945,700 | 0.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.95 | 0 | 0.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 21.97 | 600,000 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.29 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -1.26 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 180.73 | 1,536,127 | 2.2 |
אחזקות הקרן
S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 1125
מקמ 516
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.12 | 412 | -0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 21.97 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 516 | 14.05 | 390,000 | 0.38 |
| מקמ 316 | 13.9 | 383,500 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.82 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 0 | 0.19 |
| מקמ 616 | 5.66 | 157,500 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 0.13 |
| S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.5 | 15 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.03 |
| מקמ 815 | 0.55 | 14,700 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -10,000 | 0 |