תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.62
מחיר קנייה
108.66
- % החודש:2.22%
- % השנה:13.98%
- % 3 חודשים:-1.85%
- % 12 חודשים:13%
- סטיית תקן (שנה):13.93
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.63 | 2,624 | -0.46 |
| מק"מ | 9 | 71.78 | 11,337,900 | 11.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.41 | 0 | 4.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.67 | 0 | 0.57 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 35 | 201.49 | 11,340,524 | 15.39 |
אחזקות הקרן
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.49 | 1,393 | -0.21 |
| מקמ 1116 | 29.85 | 4,672,000 | 4.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.22 | 0 | 2.99 |
| מקמ 817 | 16.16 | 2,588,900 | 2.51 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.39 | 207 | -0.05 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.5 | 185 | -0.06 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.46 | 184 | -0.04 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.89 | 170 | -0.04 |
| מקמ 717 | 6.26 | 999,900 | 0.97 |
| מקמ 317 | 5.85 | 924,700 | 0.91 |
| מקמ 1016 | 5.61 | 875,800 | 0.87 |
| מקמ 617 | 5.32 | 847,700 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.67 | 0 | 0.57 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.84 | 70 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 2.5 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.38 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 54 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.3 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 45 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.63 | 255,000 | 0.25 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 30 | -0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 30 | -0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 30 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 30 | -0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 29 | 0 |
| מקמ 117 | 0.94 | 148,600 | 0.15 |
| מקמ 417 | 0.16 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 45 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 30 | 0 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 40 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.5 | -130,000 | 0 |