תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.24
מחיר קנייה
108.28
- % החודש:0.74%
- % השנה:13.58%
- % 3 חודשים:9.61%
- % 12 חודשים:11.75%
- סטיית תקן (שנה):13.46
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 107.92 | 2,997 | 0.71 |
| מק"מ | 10 | 71.05 | 6,582,400 | 6.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.3 | 0 | 2.22 |
| SPOT | 5 | -2.06 | -60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.16 | 0 | -0.47 |
| סה"כ | 26 | 196.05 | 6,525,397 | 8.94 |
אחזקות הקרן
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.13 | 1,428 | 0 |
| מקמ 1116 | 24.33 | 2,272,000 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.71 | 0 | 1.52 |
| מקמ 516 | 12.96 | 1,190,000 | 1.18 |
| מקמ 416 | 8.19 | 750,000 | 0.75 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.73 | 1,405 | 0.71 |
| מקמ 1016 | 7.25 | 675,800 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 0 | 0.56 |
| מקמ 616 | 4.43 | 407,500 | 0.4 |
| מקמ 316 | 4.2 | 383,500 | 0.38 |
| מקמ 816 | 3.24 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1216 | 2.72 | 255,000 | 0.25 |
| מקמ 916 | 2.15 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 1.72 | 50,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.58 | 148,600 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.69 | 20,000 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 23 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 30 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 30 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 81 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.41 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.16 | 0 | -0.47 |