תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.78
מחיר קנייה
109.78
- % החודש:1.25%
- % השנה:15.19%
- % 3 חודשים:11.87%
- % 12 חודשים:11.71%
- סטיית תקן (שנה):13.64
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.06 | 1,446 | -0.35 |
| מק"מ | 10 | 74.45 | 6,398,900 | 6.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.35 | 0 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.64 | 0 | 0.73 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.75 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 192.75 | 6,300,346 | 7.79 |
אחזקות הקרן
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 516
מקמ 317
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.26 | 1,394 | -0.33 |
| מקמ 1116 | 26.34 | 2,272,000 | 2.22 |
| מקמ 516 | 14.06 | 1,190,000 | 1.19 |
| מקמ 317 | 10.6 | 924,700 | 0.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.64 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 0 | 0.71 |
| מקמ 1016 | 7.86 | 675,800 | 0.66 |
| מקמ 616 | 4.8 | 407,500 | 0.4 |
| מקמ 816 | 3.51 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 0.26 |
| מקמ 1216 | 2.95 | 255,000 | 0.25 |
| מקמ 916 | 2.33 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.15 |
| מקמ 117 | 1.71 | 148,600 | 0.14 |
| מקמ 417 | 0.29 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 27 | -0.01 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 25 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.75 | -100,000 | 0 |