תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
97.42
מחיר קנייה
97.42
- % החודש:-7.25%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:-1.16%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):-0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 0.9 |
| תחילת השנה | -0.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.97 | 1,516 | -0.09 |
| מקמ 1116 | 24.4 | 2,272,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.22 | 0 | 1.91 |
| מקמ 516 | 13.01 | 1,190,000 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 7.28 | 675,800 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 0.53 |
| מקמ 416 | 5.49 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 116 | 4.56 | 411,400 | 0.41 |
| מקמ 616 | 4.44 | 407,500 | 0.4 |
| מקמ 316 | 4.22 | 383,500 | 0.38 |
| מקמ 816 | 3.25 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1216 | 2.73 | 255,000 | 0.25 |
| מקמ 916 | 2.16 | 200,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.13 | 0 | 0.19 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 23 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |
| מקמ 216 | 0.14 | 12,800 | 0.01 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 30 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.12 | -60,000 | 0 |