תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.38
תחילת השנה	9.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	25.36	386	-0.03
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	22.93	349	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	19.95	0	1.83
פיקדון בבנק מסוים	15.21	0	1.4
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	14.98	228	-0.03
מקמ 516	12.71	1,190,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	10.72	0	0.98
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	9.85	150	-0.02
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	7.55	115	-0.02
מקמ 1016	7.1	675,800	0.65
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	7.09	108	-0.02
ממשל קצרה 1125	6.52	600,000	0.6
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	5.58	85	-0.01
מקמ 416	5.36	500,000	0.49
מקמ 116	4.45	411,400	0.41
מקמ 616	4.34	407,500	0.4
מקמ 316	4.12	383,500	0.38
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	3.28	50	0
מקמ 816	3.17	300,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.84	0	0.26
מקמ 916	2.11	200,000	0.19
SPOT_USDILS	1.77	50,000	0
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	26	-0.01
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	26	0
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.03
SPOT_USDILS	0.35	10,000	0
SPOT_USDILS	-1.77	-50,000	0
SPOT_USDILS	-1.77	-50,000	0