תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.89
מחיר קנייה
104.89
- % החודש:-2.54%
- % השנה:10.06%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:7.72%
- סטיית תקן (שנה):13.42
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.36 | -5.27 |
| תחילת השנה | 5.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.51 | 1,533 | -0.12 |
| מקמ 1116 | 23.19 | 2,272,000 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.63 | 0 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.93 | 0 | 1.16 |
| מקמ 816 | 10.29 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 317 | 9.34 | 924,700 | 0.91 |
| מקמ 617 | 8.5 | 847,700 | 0.82 |
| מקמ 1016 | 6.91 | 675,800 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.62 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 0.26 |
| מקמ 1216 | 2.6 | 255,000 | 0.25 |
| מקמ 916 | 2.05 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.51 | 148,600 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.25 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.02 |
| S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -30,000 | 0 |