תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-0.2
תחילת השנה	5.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	56.49	1,393	-0.21
מקמ 1116	29.85	4,672,000	4.65
פיקדון בבנק מסוים	19.22	0	2.99
מקמ 817	16.16	2,588,900	2.51
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.39	207	-0.05
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.5	185	-0.06
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.46	184	-0.04
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.89	170	-0.04
מקמ 717	6.26	999,900	0.97
מקמ 317	5.85	924,700	0.91
מקמ 1016	5.61	875,800	0.87
מקמ 617	5.32	847,700	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.67	0	0.57
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.84	70	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	0.42
SPOT_USDILS	2.5	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.38
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	54	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.3
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.82	45	-0.01
מקמ 1216	1.63	255,000	0.25
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	30	-0.01
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	30	-0.01
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	30	0
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	30	-0.01
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	29	0
מקמ 117	0.94	148,600	0.15
מקמ 417	0.16	25,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	25	0
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	45	0
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	30	0
S_260226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	40	-0.01
SPOT_USDILS	-2.5	-130,000	0