תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.61
תחילת השנה	2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01	96.53	328	-0.04
ממשל קצרה 1125	27.91	600,000	0.59
מקמ 516	17.83	390,000	0.38
מקמ 316	17.66	383,500	0.37
מקמ 1015	13.12	280,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	0.26
מקמ 616	7.18	157,500	0.15
S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01	4.41	15	0
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.65	0	0.03
SPOT_USDILS	1.6	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.03
S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	73	0
S_160625_255_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	11	0
SPOT_USDILS	-3.2	-20,000	0