תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
99.33
מחיר קנייה
99.33
- % החודש:2.84%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:5.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | -0.02 |
| תחילת השנה | 2.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.93 | 368 | -0.08 |
| ממשל קצרה 1125 | 22.01 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 715 | 18.64 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.1 | 0 | 0.4 |
| מקמ 316 | 13.91 | 383,500 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.17 | 0 | 0.3 |
| מקמ 615 | 9.58 | 256,300 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.19 | 0 | 0.22 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.75 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.08 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.5 | 10 | 0 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.5 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.05 |
| S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 12 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.36 | -10,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.45 | -40,000 | 0 |