תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.7
מחיר קנייה
106.7
- % החודש:0.79%
- % השנה:6.66%
- % 3 חודשים:11.76%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 94.23 | 6 | 0 |
| מק"מ | 6 | 51.37 | 1,424,800 | 1.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 36.81 | 0 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 5.42 | 495 | 0.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.66 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT | 2 | -13.56 | -108,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 177.93 | 1,417,301 | 2.61 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 95.6 | 7 | 0 |
| מקמ 616 | 23.62 | 657,500 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.99 | 0 | 0.46 |
| מקמ 516 | 16.57 | 460,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.51 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.89 | 0 | 0.27 |
| מקמ 216 | 6.32 | 173,700 | 0.17 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 5.42 | 495 | 0.15 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.66 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 2.78 | 76,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.05 |
| מקמ 416 | 1.45 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 0.63 | 16,900 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1 | -8,000 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Sep25 | -1.37 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.47 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -12.56 | -100,000 | 0 |