תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.5
מחיר קנייה
112.5
- % החודש:1.43%
- % השנה:12.46%
- % 3 חודשים:5.44%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.32 | 18 | 0 |
| מק"מ | 10 | 62.52 | 5,870,600 | 5.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 47.08 | 0 | 4.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.44 | 500,000 | 0.5 |
| מניות ETF | 1 | 0.43 | 120 | 0.04 |
| SPOT | 2 | -0.36 | -10,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -11.23 | -310,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 203.2 | 6,050,738 | 10.54 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 101.53 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.48 | 0 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.38 | 0 | 1.4 |
| מקמ 816 | 13.13 | 1,240,000 | 1.2 |
| מקמ 1016 | 12.79 | 1,216,400 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.93 | 0 | 1.09 |
| מקמ 916 | 9.88 | 936,000 | 0.9 |
| מקמ 1115 | 7.64 | 700,000 | 0.7 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.44 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 616 | 5.41 | 507,500 | 0.49 |
| מקמ 516 | 4.92 | 460,000 | 0.45 |
| מקמ 116 | 4.01 | 370,300 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 0 | 0.32 |
| מקמ 216 | 1.88 | 173,700 | 0.17 |
| מקמ 416 | 1.5 | 140,000 | 0.14 |
| מקמ 316 | 1.36 | 126,700 | 0.12 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.43 | 120 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -20,000 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -2.21 | -5 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -11.23 | -310,000 | 0 |