תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.19
מחיר קנייה
121.19
- % החודש:-4.58%
- % השנה:9.52%
- % 3 חודשים:-9.6%
- % 12 חודשים:10.32%
- סטיית תקן (שנה):18.88
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 79.79 | 1,202 | -0.62 |
| מק"מ | 11 | 63.33 | 47,469,400 | 46.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.37 | 0 | 17.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 15.87 | 39 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.34 | 8,985 | 3.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.44 | 0 | 0.32 |
| SPOT | 2 | -7.11 | -1,750,000 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 181.03 | 45,729,626 | 67.43 |
אחזקות הקרן
S_150726_210_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
E-Mini Russ 2000 Sep26
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.28 | 652 | -0.34 |
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.51 | 550 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.67 | 0 | 11.54 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 15.03 | 25 | 0 |
| מקמ 717 | 12.83 | 9,699,400 | 9.44 |
| מקמ 317 | 11.95 | 8,938,800 | 8.8 |
| מקמ 1116 | 11.75 | 8,699,900 | 8.65 |
| מקמ 817 | 9.54 | 7,227,400 | 7.02 |
| מקמ 617 | 7.29 | 5,497,100 | 5.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 3.71 |
| מקמ 1016 | 4.36 | 3,216,400 | 3.21 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 4.34 | 8,985 | 3.2 |
| מקמ 517 | 2.66 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 1.75 |
| SPOT_USDILS | 2.24 | 550,000 | 0 |
| מקמ 217 | 1.34 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.9 |
| מקמ 1216 | 0.96 | 710,500 | 0.7 |
| MICRO EMIN RUS2000Sep26 | 0.84 | 14 | 0 |
| מקמ 117 | 0.47 | 346,800 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.32 |
| מקמ 417 | 0.18 | 133,100 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.35 | -2,300,000 | -0.01 |