תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.29
מחיר קנייה
132.29
- % החודש:1.39%
- % השנה:19.55%
- % 3 חודשים:19.14%
- % 12 חודשים:39.36%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 61.36 | 68 | 0 |
| מק"מ | 11 | 59.66 | 24,899,000 | 24.37 |
| SWAP מניות | 2 | 37.4 | 352 | -1.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 34.28 | 0 | 14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.11 | 0 | 1.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.45 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT | 2 | 2.32 | 300,000 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 1.17 | 1,510 | 0.48 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.76 | -1,390,000 | 0.01 |
| סה"כ | 26 | 191.99 | 24,810,930 | 40.37 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Jun26
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 60.88 | 63 | 0 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.94 | 310 | -1.03 |
| מקמ 317 | 21.14 | 8,938,800 | 8.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.89 | 0 | 8.53 |
| מקמ 616 | 11.69 | 4,807,500 | 4.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.05 | 0 | 3.29 |
| מקמ 916 | 5.87 | 2,436,000 | 2.4 |
| מקמ 516 | 5.05 | 2,070,000 | 2.06 |
| מקמ 1116 | 4.79 | 1,999,900 | 1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 0 | 1.9 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.46 | 42 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.11 | 0 | 1.68 |
| SPOT_USDILS | 3.33 | 430,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 3 | 1,240,000 | 1.22 |
| מקמ 1016 | 2.92 | 1,216,400 | 1.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.45 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 217 | 2.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1216 | 1.7 | 710,500 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.53 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 1.17 | 1,510 | 0.48 |
| מקמ 117 | 0.82 | 346,800 | 0.34 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | 0.48 | 5 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 133,100 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -130,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -10.76 | -1,390,000 | 0.01 |