תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.32
מחיר קנייה
128.32
- % החודש:3.15%
- % השנה:15.96%
- % 3 חודשים:11.56%
- % 12 חודשים:45.45%
- סטיית תקן (שנה):18.67
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 71.22 | 0 | 31.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 62.83 | 88 | 0 |
| SWAP מניות | 2 | 37.06 | 352 | -0.02 |
| מק"מ | 11 | 27.46 | 12,243,800 | 12.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.86 | 0 | 0.38 |
| מניות ETF | 1 | 0.12 | 160 | 0.05 |
| SPOT | 5 | -7.81 | -1,090,000 | -0.03 |
| סה"כ | 27 | 191.74 | 11,154,400 | 43.62 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Mar26
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | 60.43 | 63 | 0 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.64 | 310 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.74 | 0 | 9.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.66 | 0 | 9.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.72 | 0 | 8.65 |
| SPOT_USDILS | 7.88 | 1,100,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 0 | 3.08 |
| מקמ 916 | 5.46 | 2,436,000 | 2.39 |
| מקמ 516 | 4.69 | 2,070,000 | 2.06 |
| מקמ 1116 | 4.46 | 1,999,900 | 1.95 |
| S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.42 | 42 | 0.01 |
| מקמ 816 | 2.79 | 1,240,000 | 1.22 |
| מקמ 1016 | 2.72 | 1,216,400 | 1.19 |
| MICRO EMIN RUS2000Mar26 | 2.4 | 25 | 0 |
| מקמ 217 | 2.21 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1216 | 1.58 | 710,500 | 0.69 |
| מקמ 416 | 1.34 | 590,000 | 0.59 |
| מקמ 616 | 1.15 | 507,500 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 0.38 |
| מקמ 117 | 0.77 | 346,800 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 40,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.29 | 126,700 | 0.13 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.12 | 160 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.88 | -1,100,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -8.17 | -1,140,000 | -0.03 |