תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.06
מחיר קנייה
134.06
- % החודש:2.47%
- % השנה:21.15%
- % 3 חודשים:6.03%
- % 12 חודשים:35.4%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 64.49 | 111 | 0 |
| מק"מ | 10 | 49.47 | 31,129,000 | 30.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.69 | 0 | 24.01 |
| SWAP מניות | 1 | 25.87 | 352 | 1.16 |
| מניות ETF | 1 | 9.44 | 17,590 | 5.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.31 | 0 | -0.82 |
| SPOT | 5 | -17.96 | -3,950,000 | 0.06 |
| סה"כ | 25 | 168.69 | 27,197,053 | 60.98 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Jun26
S_150426_301_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 63.42 | 95 | 0 |
| S_150426_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.87 | 352 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.56 | 0 | 12.76 |
| מקמ 816 | 15.27 | 9,540,000 | 9.48 |
| מקמ 317 | 14.02 | 8,938,800 | 8.7 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 9.44 | 17,590 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 0 | 5.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 0 | 4.81 |
| מקמ 616 | 7.74 | 4,807,500 | 4.8 |
| מקמ 916 | 3.89 | 2,436,000 | 2.41 |
| מקמ 1116 | 3.17 | 1,999,900 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 1.93 | 1,216,400 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 1.02 |
| מקמ 217 | 1.57 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1216 | 1.12 | 710,500 | 0.7 |
| MICRO EMIN RUS2000Jun26 | 1.07 | 16 | 0 |
| מקמ 117 | 0.55 | 346,800 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 60,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.21 | 133,100 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.31 | 0 | -0.82 |
| SPOT_USDILS | -17.87 | -3,930,000 | 0.06 |