תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.18	-26.82
תחילת השנה	28.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_210_90_ND_1_Y_1_12_01	43.28	652	-0.34
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	36.51	550	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	15.67	0	11.54
E-Mini Russ 2000 Sep26	15.03	25	0
מקמ 717	12.83	9,699,400	9.44
מקמ 317	11.95	8,938,800	8.8
מקמ 1116	11.75	8,699,900	8.65
מקמ 817	9.54	7,227,400	7.02
מקמ 617	7.29	5,497,100	5.37
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	3.71
מקמ 1016	4.36	3,216,400	3.21
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	4.34	8,985	3.2
מקמ 517	2.66	2,000,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	1.75
SPOT_USDILS	2.24	550,000	0
מקמ 217	1.34	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.9
מקמ 1216	0.96	710,500	0.7
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.84	14	0
מקמ 117	0.47	346,800	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.32
מקמ 417	0.18	133,100	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-9.35	-2,300,000	-0.01