תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.39
מחיר קנייה
120.39
- % החודש:8.79%
- % השנה:8.79%
- % 3 חודשים:8.58%
- % 12 חודשים:16.04%
- סטיית תקן (שנה):22.55
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.44 | -3.9 |
| תחילת השנה | 16.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 93.07 | 24 | 0 |
| מקמ 816 | 11.63 | 1,240,000 | 1.2 |
| מקמ 1016 | 11.34 | 1,216,400 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.32 | 0 | 0.96 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 8.81 | 2,830 | 0.91 |
| מקמ 916 | 8.76 | 936,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 0.83 |
| מקמ 1115 | 6.76 | 700,000 | 0.7 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.82 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 616 | 4.79 | 507,500 | 0.5 |
| מקמ 516 | 4.36 | 460,000 | 0.45 |
| מקמ 116 | 3.55 | 370,300 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.2 |
| מקמ 216 | 1.66 | 173,700 | 0.17 |
| מקמ 416 | 1.33 | 140,000 | 0.14 |
| מקמ 316 | 1.21 | 126,700 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | 0 | -0.07 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -1.94 | -5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -18.24 | -580,000 | 0 |