תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.73
מחיר קנייה
127.73
- % החודש:-2.72%
- % השנה:15.43%
- % 3 חודשים:-1.53%
- % 12 חודשים:19.1%
- סטיית תקן (שנה):18.95
- שארפ (שנה):0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.51 | 1.86 |
| תחילת השנה | 49.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.22 | 550 | 0.9 |
| S_150426_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.38 | 352 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.55 | 0 | 14.23 |
| מקמ 816 | 14.39 | 9,540,000 | 9.51 |
| מקמ 317 | 13.25 | 8,938,800 | 8.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.68 | 0 | 8.38 |
| S_150426_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.24 | 150 | 0.28 |
| S_150426_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.24 | 150 | 0.21 |
| מקמ 916 | 9.01 | 5,987,100 | 5.95 |
| מקמ 617 | 8.08 | 5,497,100 | 5.34 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 6.79 | 12,435 | 4.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 1.98 |
| מקמ 1116 | 2.99 | 1,999,900 | 1.98 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 2.72 | 4 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.83 | 1,216,400 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 1.11 |
| מקמ 217 | 1.49 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1216 | 1.06 | 710,500 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 230,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 0.52 | 346,800 | 0.34 |
| MICRO EMIN RUS2000Sep26 | 0.41 | 6 | 0 |
| מקמ 417 | 0.2 | 133,100 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -210,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.82 | 0 | -2.52 |
| SPOT_USDILS | -8.72 | -1,940,000 | 0.02 |