תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-20.28
תחילת השנה	25.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Mar26	60.43	63	0
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.64	310	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	21.74	0	9.53
פיקדון בבנק מסוים	21.66	0	9.49
פיקדון בבנק מסוים	19.72	0	8.65
SPOT_USDILS	7.88	1,100,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.02	0	3.08
מקמ 916	5.46	2,436,000	2.39
מקמ 516	4.69	2,070,000	2.06
מקמ 1116	4.46	1,999,900	1.95
S_100226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.42	42	0.01
מקמ 816	2.79	1,240,000	1.22
מקמ 1016	2.72	1,216,400	1.19
MICRO EMIN RUS2000Mar26	2.4	25	0
מקמ 217	2.21	1,000,000	0.97
מקמ 1216	1.58	710,500	0.69
מקמ 416	1.34	590,000	0.59
מקמ 616	1.15	507,500	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	0.38
מקמ 117	0.77	346,800	0.34
SPOT_USDILS	0.29	40,000	0
מקמ 316	0.29	126,700	0.13
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.12	160	0.05
SPOT_USDILS	0.07	10,000	0
SPOT_USDILS	-7.88	-1,100,000	-0.03
SPOT_USDILS	-8.17	-1,140,000	-0.03