קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
101.9
מחיר קנייה
101.9
- % החודש:2.22%
- % השנה:4.65%
- % 3 חודשים:5.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.63 | 1,248 | -1.07 |
| מק"מ | 4 | 93.75 | 50,675,000 | 50.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.2 | 3,382,398 | 2.79 |
| SPOT | 6 | 2.89 | 415,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.44 | 350,000 | 1.31 |
| מניות ETF | 1 | 0.63 | 590 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.84 | -120,000 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 204.7 | 54,704,236 | 53.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 79.13 | 42,800,000 | 42.48 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 41.93 | 520 | -0.35 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 39.51 | 490 | -0.58 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.19 | 238 | -0.14 |
| מקמ 515 | 6.79 | 3,660,000 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 3,597,584 | 3.6 |
| מקמ 415 | 6.45 | 3,465,000 | 3.47 |
| SPOT_USDILS | 3.76 | 540,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.55 | 510,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.55 | 510,000 | 0 |
| Collateral | 2.44 | 350,000 | 1.31 |
| מקמ 715 | 1.38 | 750,000 | 0.74 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.63 | 590 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -95,000 | 0 |
| F_190325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.84 | -120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.5 | -215,187 | -0.8 |
| SPOT_USDILS | -7.66 | -1,100,000 | 0 |