קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
113.99
מחיר קנייה
113.99
- % החודש:0.57%
- % השנה:17.07%
- % 3 חודשים:6.32%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 98.59 | 3,308 | 6.93 |
| מק"מ | 4 | 87.51 | 131,105,070 | 130.37 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.6 | 15,693,522 | 15.8 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.02 | 1,500,000 | 1.52 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 590 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.89 | -400,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.12 | -1,842,824 | -6.13 |
| סה"כ | 33 | 192.94 | 146,059,666 | 148.85 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.04 | 2,987 | 6.22 |
| מקמ 915 | 33.14 | 49,400,000 | 49.37 |
| מקמ 1015 | 25.4 | 38,000,000 | 37.84 |
| מקמ 1115 | 23.78 | 35,705,070 | 35.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.49 | 15,624,600 | 15.62 |
| מקמ 726 | 5.19 | 8,000,000 | 7.72 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.53 | 85 | 0.11 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 63 | 0.08 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 45 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 45 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 41 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 39 | 0.11 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 37 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 37 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 1,500,000 | 1.52 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 34 | 0.07 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 22 | 0.05 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 20 | 0.03 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 18 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.23 | 590 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 46,102 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 21,816 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,004 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.33 | -11 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.36 | -12 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.48 | -16 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.48 | -16 | 0.04 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.57 | -19 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.75 | -25 | 0.03 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.89 | -400,000 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.95 | -32 | 0.03 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.01 | -34 | 0.05 |
| Collateral | -4.12 | -1,842,824 | -6.13 |