קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
98.59
מחיר קנייה
98.59
- % החודש:4.63%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:-2.28%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 96.6 | 230 | -0.05 |
| מק"מ | 5 | 83.42 | 8,595,000 | 8.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.02 | 1,595,222 | 1.44 |
| מניות ETF | 1 | 3.25 | 590 | 0.33 |
| SPOT | 1 | -1.01 | -29,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 196.28 | 10,162,042 | 10.25 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
מקמ 415
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 35.47 | 3,660,000 | 3.63 |
| מקמ 415 | 33.72 | 3,465,000 | 3.45 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.26 | 53 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.19 | 1,657,459 | 1.66 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.96 | 38 | -0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.6 | 30 | -0.03 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.6 | 30 | -0.01 |
| מקמ 715 | 7.22 | 750,000 | 0.74 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.3 | 15 | -0.01 |
| מקמ 315 | 5.08 | 520,000 | 0.52 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.04 | 12 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.62 | 11 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.78 | 9 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.78 | 9 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.78 | 9 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.78 | 9 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 3.25 | 590 | 0.33 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.1 | 5 | 0 |
| מקמ 615 | 1.93 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.17 | -62,238 | -0.22 |