קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
115.22
מחיר קנייה
115.22
- % החודש:1.5%
- % השנה:18.33%
- % 3 חודשים:4.41%
- % 12 חודשים:19.35%
- סטיית תקן (שנה):15.53
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 115.29 | 184,105,070 | 182.74 |
| SWAP מניות | 3 | 98.73 | 3,421 | 1.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.15 | 11,506,217 | 14.5 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.97 | 1,500,000 | 1.53 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 590 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.21 | 101,528 | 0.34 |
| SPOT | 2 | -0.55 | -260,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.92 | -1,400,000 | 0.06 |
| סה"כ | 18 | 221.1 | 195,556,826 | 201.11 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.7 | 3,420 | 1.57 |
| מקמ 1215 | 51.63 | 82,400,000 | 81.83 |
| מקמ 1115 | 28.73 | 45,705,070 | 45.53 |
| מקמ 1015 | 23.96 | 38,000,000 | 37.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 10,186,721 | 10.19 |
| מקמ 916 | 6.08 | 10,000,000 | 9.64 |
| מקמ 726 | 4.89 | 8,000,000 | 7.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 1,296,674 | 4.29 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.97 | 1,500,000 | 1.53 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 20 | 0.01 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.22 | 590 | 0.35 |
| Collateral | 0.21 | 101,528 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 21,816 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,006 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.55 | -19 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -290,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.92 | -1,400,000 | 0.06 |