קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
107.77
מחיר קנייה
107.77
- % החודש:3.86%
- % השנה:10.68%
- % 3 חודשים:9.31%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 99.1 | 2,949 | 5.74 |
| מק"מ | 3 | 88.19 | 113,750,000 | 113.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.28 | 10,641,479 | 10.65 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.17 | 1,500,000 | 1.5 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 590 | 0.34 |
| SPOT | 1 | -0.37 | -134,400 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.48 | -540,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.44 | -895,373 | -3.14 |
| סה"כ | 34 | 192.71 | 124,325,245 | 128.57 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 715
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 53.59 | 69,000,000 | 68.95 |
| מקמ 715 | 23.03 | 29,750,000 | 29.64 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.47 | 520 | 0.81 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.41 | 518 | 1.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.07 | 508 | 1.79 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.47 | 490 | 0.53 |
| מקמ 815 | 11.57 | 15,000,000 | 14.88 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.84 | 263 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.27 | 10,636,549 | 10.64 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8 | 238 | 0.21 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.03 | 120 | 0.31 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.53 | 105 | 0.18 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 57 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.71 | 51 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 50 | 0.12 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.24 | 37 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.17 | 1,500,000 | 1.5 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 32 | 0.13 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 24 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 18 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 14 | 0.06 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 10 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.26 | 590 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,693 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,236 | 0 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.33 | -120,000 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | -10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -134,400 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.44 | -13 | -0.01 |
| F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00 | -1.15 | -420,000 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.34 | -40 | -0.2 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.45 | -43 | 0.07 |
| Collateral | -2.44 | -895,373 | -3.14 |