קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
116.89
מחיר קנייה
116.89
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:4.77%
- % 12 חודשים:16.81%
- סטיית תקן (שנה):15.51
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.19 | 2,509 | 2.51 |
| מק"מ | 4 | 88.45 | 103,423,475 | 102.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.39 | 6,838,563 | 7.45 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.33 | 1,500,000 | 1.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.31 | 467,809 | 1.53 |
| מניות ETF | 1 | 0.31 | 590 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.91 | -680,000 | -0.04 |
| SPOT | 1 | -2.05 | -730,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 193.02 | 110,822,946 | 116.3 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 135.2 | 3,420 | 2.14 |
| מקמ 1215 | 60.14 | 70,040,000 | 70 |
| מקמ 216 | 22.17 | 26,000,000 | 25.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 6,547,590 | 6.55 |
| מקמ 1116 | 4.14 | 5,000,000 | 4.83 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.37 | 60 | 0.02 |
| מקמ 726 | 2 | 2,383,475 | 2.33 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.98 | 50 | 0.04 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.78 | 45 | 0.04 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.78 | 45 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.33 | 1,500,000 | 1.55 |
| Collateral | 1.31 | 467,809 | 1.53 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 23 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 20 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 267,933 | 0.87 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 14 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 12 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 10 | 0.01 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.31 | 590 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 22,028 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,012 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.59 | -15 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.75 | -19 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.95 | -24 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.19 | -30 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.46 | -37 | 0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.91 | -680,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -2.05 | -730,000 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -42.1 | -1,065 | 0.25 |