קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
118.23
מחיר קנייה
118.23
- % החודש:5.99%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:30.15%
- סטיית תקן (שנה):11.93
- שארפ (שנה):2.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.84 | 2,984 | 2.75 |
| מק"מ | 6 | 83.44 | 113,416,375 | 112.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.7 | 10,000,000 | 10.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.28 | 8,426,936 | 8.44 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.16 | 1,500,000 | 1.56 |
| SPOT | 4 | 0.38 | 160,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 590 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.93 | -402,574 | -1.25 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.61 | -700,000 | 0.04 |
| סה"כ | 29 | 196.52 | 132,404,311 | 134.39 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 1216
מקמ 216
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.32 | 2,580 | 2.39 |
| מקמ 316 | 26.72 | 36,032,900 | 35.91 |
| מקמ 1216 | 21.67 | 30,000,000 | 29.13 |
| מקמ 216 | 19.33 | 26,000,000 | 25.98 |
| מקמ 416 | 10.35 | 14,000,000 | 13.91 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 7.7 | 10,000,000 | 10.35 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.69 | 200 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 8,399,183 | 8.4 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.28 | 128 | 0.14 |
| מקמ 1116 | 3.62 | 5,000,000 | 4.87 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.54 | 76 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.01 | 60 | -0.02 |
| מקמ 726 | 1.75 | 2,383,475 | 2.35 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.16 | 1,500,000 | 1.56 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 33 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 31 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 26 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 290,000 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.26 | 590 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 22,542 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,194 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,017 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -240,000 | 0 |
| Collateral | -0.93 | -402,574 | -1.25 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.1 | -33 | 0 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.61 | -700,000 | 0.04 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.91 | -117 | 0.11 |