קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
128.13
מחיר קנייה
128.13
- % החודש:2.64%
- % השנה:11.33%
- % 3 חודשים:4.87%
- % 12 חודשים:21.39%
- סטיית תקן (שנה):12.39
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.49 | 3,811 | 16.56 |
| מק"מ | 8 | 65.77 | 112,378,366 | 110.47 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.14 | 30,000,000 | 30.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.16 | 18,174,160 | 18.75 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.54 | 2,500,000 | 2.59 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 590 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.36 | -2,000,000 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.71 | -3,993,035 | -11.27 |
| סה"כ | 34 | 187.23 | 157,063,892 | 168.06 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 517
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.24 | 3,612 | 12.87 |
| מקמ 1216 | 17.54 | 30,000,000 | 29.46 |
| מקמ 517 | 17.29 | 30,000,000 | 29.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.91 | 20,000,000 | 20 |
| מקמ 726 | 10.9 | 18,383,475 | 18.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 17,834,798 | 17.83 |
| מקמ 616 | 9.54 | 16,030,000 | 16.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 6.23 | 10,000,000 | 10.47 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.27 | 200 | 0.21 |
| מקמ 417 | 4.05 | 7,000,000 | 6.8 |
| מקמ 816 | 2.96 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 1116 | 2.93 | 5,000,000 | 4.92 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.56 | 97 | 0.03 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.11 | 80 | 0.17 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 73 | 0.13 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.74 | 66 | 0.13 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 64 | 0.31 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.66 | 63 | 0.22 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 55 | 0.05 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 50 | 0.12 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 49 | 0.09 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.19 | 45 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.94 | 1,500,000 | 1.58 |
| הראל ריב אגח ו | 0.6 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 317 | 0.56 | 964,891 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 314,893 | 0.89 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.2 | 590 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 23,443 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,026 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -40,000 | -0.11 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.98 | -113 | 0.02 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.36 | -2,000,000 | 0.16 |
| Collateral | -6.64 | -3,953,035 | -11.16 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -13.97 | -530 | 2.19 |