קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.68
מחיר קנייה
126.73
- % החודש:1.17%
- % השנה:10.07%
- % 3 חודשים:-1.19%
- % 12 חודשים:12.88%
- סטיית תקן (שנה):12.33
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.45 | 4,120 | 1.28 |
| מק"מ | 9 | 83.21 | 164,994,891 | 162.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.01 | 18,561,183 | 19.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.4 | 10,000,000 | 10.57 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.78 | 3,359,000 | 3.49 |
| מניות ETF | 1 | 0.19 | 590 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.22 | -800,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.28 | -837,462 | -2.51 |
| סה"כ | 37 | 198.54 | 195,282,322 | 195.75 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1216
מקמ 517
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.34 | 3,706 | 1.3 |
| מקמ 1016 | 20.86 | 41,000,000 | 40.86 |
| מקמ 1216 | 15.19 | 30,000,000 | 29.76 |
| מקמ 517 | 14.99 | 30,000,000 | 29.36 |
| מקמ 1116 | 12.71 | 25,030,000 | 24.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 18,011,417 | 18.01 |
| מקמ 817 | 7.44 | 15,000,000 | 14.57 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.4 | 10,000,000 | 10.57 |
| מקמ 717 | 4.97 | 10,000,000 | 9.74 |
| מקמ 417 | 3.51 | 7,000,000 | 6.87 |
| מקמ 916 | 3.06 | 6,000,000 | 6 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 79 | -0.04 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 69 | 0.04 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.46 | 60 | 0.1 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 55 | -0.03 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 47 | -0.04 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 42 | -0.04 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 40 | 0.01 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 40 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 36 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.82 | 1,500,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 524,369 | 1.57 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 30 | -0.01 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 29 | 0.02 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 25 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.52 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 317 | 0.48 | 964,891 | 0.95 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.44 | 859,000 | 0.87 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.19 | 590 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 24,365 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,032 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -20,000 | -0.06 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.56 | -23 | 0.02 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.83 | -34 | -0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.22 | -800,000 | -0.04 |
| Collateral | -1.25 | -817,462 | -2.45 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.97 | -81 | -0.04 |