קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
125.62
מחיר קנייה
125.62
- % החודש:-1.13%
- % השנה:9.15%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:14.01%
- סטיית תקן (שנה):12.51
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.06 | 3,804 | -2 |
| מק"מ | 8 | 73.79 | 132,378,366 | 130.78 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.47 | 28,547,696 | 29.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.93 | 10,000,000 | 10.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.55 | 1,524,765 | 4.53 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.96 | 3,359,000 | 3.46 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 590 | 0.35 |
| SPOT | 1 | -1.02 | -610,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.17 | -700,000 | -0.05 |
| סה"כ | 24 | 197.77 | 174,504,221 | 176.79 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 1216
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.5 | 3,706 | -1.97 |
| מקמ 816 | 19.7 | 35,030,000 | 34.92 |
| מקמ 1216 | 16.7 | 30,000,000 | 29.6 |
| מקמ 517 | 16.48 | 30,000,000 | 29.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.91 | 28,192,321 | 28.19 |
| מקמ 726 | 10.36 | 18,383,475 | 18.37 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.93 | 10,000,000 | 10.51 |
| מקמ 417 | 3.86 | 7,000,000 | 6.83 |
| מקמ 916 | 3.37 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 1116 | 2.79 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 2.5 | 1,494,765 | 4.44 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 69 | -0.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.9 | 1,500,000 | 1.59 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 29 | 0 |
| הראל ריב אגח ו | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 330,541 | 0.98 |
| מקמ 317 | 0.53 | 964,891 | 0.94 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.49 | 859,000 | 0.86 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.2 | 590 | 0.35 |
| Collateral | 0.05 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 23,806 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,028 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -610,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.17 | -700,000 | -0.05 |