קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
110.35
מחיר קנייה
110.35
- % החודש:2.37%
- % השנה:13.33%
- % 3 חודשים:7.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 101.01 | 3,295 | 2.06 |
| מק"מ | 4 | 90.71 | 129,400,000 | 128.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.05 | 12,083,013 | 14.27 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.07 | 1,500,000 | 1.52 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 590 | 0.34 |
| SPOT | 1 | -0.06 | -26,500 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.39 | -1,000,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.56 | -1,491,053 | -5.06 |
| סה"כ | 24 | 197.07 | 140,469,345 | 141.9 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.58 | 2,987 | 2.05 |
| מקמ 815 | 44.34 | 63,000,000 | 62.96 |
| מקמ 915 | 34.66 | 49,400,000 | 49.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.85 | 11,147,605 | 11.15 |
| מקמ 1015 | 6.29 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 726 | 5.42 | 8,000,000 | 7.7 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.61 | 85 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 912,591 | 3.09 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 63 | -0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 45 | -0.05 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 39 | 0.05 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 37 | -0.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.07 | 1,500,000 | 1.52 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 34 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 22 | 0.01 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 20 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.24 | 590 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 21,816 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,001 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -26,500 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.37 | -12 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.77 | -25 | 0.03 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.39 | -1,000,000 | -0.03 |
| Collateral | -3.56 | -1,491,053 | -5.06 |