קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
122.54
מחיר קנייה
122.54
- % החודש:-2.33%
- % השנה:6.47%
- % 3 חודשים:11.11%
- % 12 חודשים:22.33%
- סטיית תקן (שנה):11.94
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.09 | 3,563 | -1.77 |
| מק"מ | 8 | 81.2 | 127,378,366 | 125.85 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.65 | 30,000,000 | 30.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.85 | 2,375,179 | 7.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.07 | 2,697,437 | 4.76 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.01 | 1,500,000 | 1.57 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 590 | 0.34 |
| SPOT | 3 | -0.76 | -371,600 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.65 | -1,300,000 | -0.06 |
| סה"כ | 24 | 207.68 | 162,283,535 | 168.65 |
אחזקות הקרן
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1216
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.48 | 3,612 | -1.79 |
| מקמ 516 | 28.93 | 45,000,000 | 44.84 |
| מקמ 1216 | 18.87 | 30,000,000 | 29.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.94 | 20,000,000 | 20.05 |
| מקמ 616 | 10.28 | 16,030,000 | 15.93 |
| מקמ 416 | 9.03 | 14,000,000 | 14 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 6.71 | 10,000,000 | 10.4 |
| מקמ 726 | 5.99 | 9,383,475 | 9.29 |
| Collateral | 4.85 | 2,375,179 | 7.51 |
| מקמ 417 | 4.35 | 7,000,000 | 6.73 |
| מקמ 1116 | 3.15 | 5,000,000 | 4.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 954,360 | 3.02 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.82 | 64 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 1,718,980 | 1.72 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.01 | 1,500,000 | 1.57 |
| מקמ 317 | 0.6 | 964,891 | 0.93 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.22 | 590 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 23,076 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,021 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -54,600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -69,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -248,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.65 | -1,300,000 | -0.06 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.21 | -113 | 0.02 |