קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
111.15
מחיר קנייה
111.15
- % החודש:-5.46%
- % השנה:-3.42%
- % 3 חודשים:-2.44%
- % 12 חודשים:15.94%
- סטיית תקן (שנה):15.06
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 26.58 | 18.29 |
| תחילת השנה | 34.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.91 | 2,580 | 1.14 |
| מקמ 316 | 32.04 | 40,032,900 | 39.75 |
| מקמ 1216 | 23.35 | 30,000,000 | 28.97 |
| מקמ 216 | 20.87 | 26,000,000 | 25.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.56 | 11,860,554 | 11.86 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.71 | 128 | 0.08 |
| מקמ 416 | 3.99 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 1116 | 3.9 | 5,000,000 | 4.84 |
| מקמ 726 | 1.88 | 2,383,475 | 2.34 |
| Collateral | 1.28 | 497,223 | 1.59 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.25 | 1,500,000 | 1.55 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 31 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.28 | 590 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 22,208 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,425 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,014 | 0 |
| F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.13 | -50,000 | 0 |
| S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.21 | -33 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.75 | -680,000 | 0.02 |