קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.42	-3.87
תחילת השנה	130.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	91.58	2,987	2.05
מקמ 815	44.34	63,000,000	62.96
מקמ 915	34.66	49,400,000	49.21
פיקדון בבנק מסוים	7.85	11,147,605	11.15
מקמ 1015	6.29	9,000,000	8.93
מקמ 726	5.42	8,000,000	7.7
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.61	85	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.18	912,591	3.09
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.93	63	-0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.38	45	-0.05
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	39	0.05
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	37	-0.03
פאי פיקדון אגח ד	1.07	1,500,000	1.52
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	34	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	22	0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	20	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.24	590	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.02	21,816	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,001	0
SPOT_USDILS	-0.06	-26,500	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.37	-12	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.77	-25	0.03
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.39	-1,000,000	-0.03
Collateral	-3.56	-1,491,053	-5.06