קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.36	-2.75
תחילת השנה	136.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	89.04	2,987	6.22
מקמ 915	33.14	49,400,000	49.37
מקמ 1015	25.4	38,000,000	37.84
מקמ 1115	23.78	35,705,070	35.43
פיקדון בבנק מסוים	10.49	15,624,600	15.62
מקמ 726	5.19	8,000,000	7.72
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.53	85	0.11
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.88	63	0.08
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	45	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	45	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	41	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	39	0.11
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	37	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	37	0.01
פאי פיקדון אגח ד	1.02	1,500,000	1.52
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	34	0.07
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	22	0.05
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	20	0.03
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	18	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.23	590	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.1	46,102	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	21,816	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,004	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.33	-11	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.36	-12	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.48	-16	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.48	-16	0.04
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.57	-19	0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.75	-25	0.03
F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.89	-400,000	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.95	-32	0.03
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.01	-34	0.05
Collateral	-4.12	-1,842,824	-6.13