קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.1	-23.5
תחילת השנה	33.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	102.48	3,612	-1.79
מקמ 516	28.93	45,000,000	44.84
מקמ 1216	18.87	30,000,000	29.24
ממשלתי משתנה 0526	12.94	20,000,000	20.05
מקמ 616	10.28	16,030,000	15.93
מקמ 416	9.03	14,000,000	14
ממשלתי שקלי 1026	6.71	10,000,000	10.4
מקמ 726	5.99	9,383,475	9.29
Collateral	4.85	2,375,179	7.51
מקמ 417	4.35	7,000,000	6.73
מקמ 1116	3.15	5,000,000	4.89
פיקדון בבנק מסוים	1.95	954,360	3.02
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.82	64	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.11	1,718,980	1.72
פאי פיקדון אגח ד	1.01	1,500,000	1.57
מקמ 317	0.6	964,891	0.93
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.22	590	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	23,076	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,021	0
SPOT_USDILS	-0.11	-54,600	0
SPOT_USDILS	-0.14	-69,000	0
SPOT_USDILS	-0.51	-248,000	0
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.65	-1,300,000	-0.06
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-3.21	-113	0.02