קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.82	0.41
תחילת השנה	68.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	90.34	3,706	1.3
מקמ 1016	20.86	41,000,000	40.86
מקמ 1216	15.19	30,000,000	29.76
מקמ 517	14.99	30,000,000	29.36
מקמ 1116	12.71	25,030,000	24.89
פיקדון בבנק מסוים	9.2	18,011,417	18.01
מקמ 817	7.44	15,000,000	14.57
ממשלתי שקלי 1026	5.4	10,000,000	10.57
מקמ 717	4.97	10,000,000	9.74
מקמ 417	3.51	7,000,000	6.87
מקמ 916	3.06	6,000,000	6
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.93	79	-0.04
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.68	69	0.04
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	60	0.1
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	55	-0.03
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	47	-0.04
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	42	-0.04
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	40	0.01
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	40	-0.01
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	36	0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.82	1,500,000	1.6
פיקדון בבנק מסוים	0.8	524,369	1.57
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	30	-0.01
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	29	0.02
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	25	-0.01
הראל ריב אגח ו	0.52	1,000,000	1.02
מקמ 317	0.48	964,891	0.95
מיכל פקדונות אגח א	0.44	859,000	0.87
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.19	590	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	24,365	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,032	0
Collateral	-0.03	-20,000	-0.06
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.56	-23	0.02
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.83	-34	-0.01
F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-1.22	-800,000	-0.04
Collateral	-1.25	-817,462	-2.45
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.97	-81	-0.04