קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.96	-6.29
תחילת השנה	49.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95.24	3,612	12.87
מקמ 1216	17.54	30,000,000	29.46
מקמ 517	17.29	30,000,000	29.05
ממשלתי משתנה 0526	11.91	20,000,000	20
מקמ 726	10.9	18,383,475	18.31
פיקדון בבנק מסוים	10.62	17,834,798	17.83
מקמ 616	9.54	16,030,000	16.02
ממשלתי שקלי 1026	6.23	10,000,000	10.47
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	5.27	200	0.21
מקמ 417	4.05	7,000,000	6.8
מקמ 816	2.96	5,000,000	4.97
מקמ 1116	2.93	5,000,000	4.92
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.56	97	0.03
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.11	80	0.17
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.92	73	0.13
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.74	66	0.13
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.69	64	0.31
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.66	63	0.22
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	55	0.05
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	50	0.12
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.29	49	0.09
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	45	0.01
פאי פיקדון אגח ד	0.94	1,500,000	1.58
הראל ריב אגח ו	0.6	1,000,000	1
מקמ 317	0.56	964,891	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.53	314,893	0.89
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.2	590	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	23,443	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,026	0
Collateral	-0.07	-40,000	-0.11
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.98	-113	0.02
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-3.36	-2,000,000	0.16
Collateral	-6.64	-3,953,035	-11.16
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-13.97	-530	2.19