קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.1	4.15
תחילת השנה	58.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.5	3,706	-1.97
מקמ 816	19.7	35,030,000	34.92
מקמ 1216	16.7	30,000,000	29.6
מקמ 517	16.48	30,000,000	29.21
פיקדון בבנק מסוים	15.91	28,192,321	28.19
מקמ 726	10.36	18,383,475	18.37
ממשלתי שקלי 1026	5.93	10,000,000	10.51
מקמ 417	3.86	7,000,000	6.83
מקמ 916	3.37	6,000,000	5.97
מקמ 1116	2.79	5,000,000	4.95
Collateral	2.5	1,494,765	4.44
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	69	-0.03
פאי פיקדון אגח ד	0.9	1,500,000	1.59
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	29	0
הראל ריב אגח ו	0.57	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.55	330,541	0.98
מקמ 317	0.53	964,891	0.94
מיכל פקדונות אגח א	0.49	859,000	0.86
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.2	590	0.35
Collateral	0.05	30,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	23,806	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,028	0
SPOT_USDILS	-1.02	-610,000	0
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.17	-700,000	-0.05