קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.19	2.42
תחילת השנה	129.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	53.59	69,000,000	68.95
מקמ 715	23.03	29,750,000	29.64
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	17.47	520	0.81
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	17.41	518	1.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	17.07	508	1.79
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	16.47	490	0.53
מקמ 815	11.57	15,000,000	14.88
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	8.84	263	0.58
פיקדון בבנק מסוים	8.27	10,636,549	10.64
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	8	238	0.21
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.03	120	0.31
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.53	105	0.18
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.92	57	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.71	51	0.02
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.68	50	0.12
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	37	0.11
פאי פיקדון אגח ד	1.17	1,500,000	1.5
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	32	0.13
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	24	0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	18	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	14	0.06
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	10	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.26	590	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,693	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,236	0
F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-0.33	-120,000	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.34	-10	0.01
SPOT_USDILS	-0.37	-134,400	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.44	-13	-0.01
F_290525_5_5_DL_0_Y_1_00_00	-1.15	-420,000	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.34	-40	-0.2
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.45	-43	0.07
Collateral	-2.44	-895,373	-3.14