קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.4	6.99
תחילת השנה	48.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	73.2	2,580	2.84
מקמ 516	27.6	45,000,000	44.7
מקמ 316	22.24	36,032,900	36.01
מקמ 1216	18.04	30,000,000	29.22
פיקדון בבנק מסוים	9.41	15,240,757	15.24
מקמ 416	8.62	14,000,000	13.95
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	6.7	236	0.06
ממשלתי שקלי 1026	6.41	10,000,000	10.38
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	5.67	200	0.14
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	5.25	185	0.18
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.8	134	0.05
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.63	128	0.17
מקמ 1116	3.02	5,000,000	4.88
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.16	76	0.02
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.7	60	-0.01
מקמ 726	1.45	2,383,475	2.35
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	42	0.01
פאי פיקדון אגח ד	0.97	1,500,000	1.56
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	33	0.01
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	31	0.02
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	26	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.54	280,961	0.88
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.22	590	0.36
SPOT_USDILS	0.19	100,000	0
SPOT_USDILS	0.17	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	22,726	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,019	0
SPOT_USDILS	-0.05	-26,200	0
SPOT_USDILS	-0.06	-29,040	0
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-0.19	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-160,000	-0.01
Collateral	-0.78	-403,676	-1.27
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.94	-33	0
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.25	-44	0.05
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-1.55	-800,000	-0.05
S_051225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-3.32	-117	0.11