ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע
מחיר פדיון
105.69
מחיר קנייה
105.69
- % החודש:0.68%
- % השנה:0.68%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 93 | 100.02 | 750,305 | 0.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.44 | 0 | 0 |
| סה"כ | 94 | 99.58 | 750,305 | 0.74 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
שטראוס אגח ה
מז טפ הנפק 63
עמרם אברהם אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 3.6 | 26,095 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 3.6 | 27,055 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.59 | 27,396 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.5 | 25,918 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.31 | 24,709 | 0.02 |
| לאומי אגח 184 | 2.4 | 18,468 | 0.02 |
| אורשי אגח ה | 2.39 | 16,996 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2 | 15,670 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.96 | 15,334 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 1.9 | 14,513 | 0.01 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.83 | 12,863 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.72 | 13,942 | 0.01 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.71 | 13,649 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.63 | 12,228 | 0.01 |
| בזן אגח יב | 1.54 | 11,360 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ט | 1.52 | 11,347 | 0.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.38 | 10,861 | 0.01 |
| שופרסל אגח ז | 1.32 | 9,948 | 0.01 |
| או פי סי אגח ג | 1.29 | 10,082 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.23 | 9,463 | 0.01 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.21 | 9,193 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.2 | 9,453 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ה | 1.18 | 8,770 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ג | 1.16 | 9,115 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.09 | 8,290 | 0.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.09 | 7,835 | 0.01 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.08 | 7,987 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.08 | 8,318 | 0.01 |
| סלקום אגח יג | 1.08 | 7,877 | 0.01 |
| מיטב השק אגח ד | 1.07 | 8,291 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.06 | 7,480 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.03 | 7,284 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 1.02 | 7,500 | 0.01 |
| מניף אגח ג | 1.01 | 7,417 | 0.01 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.01 | 7,929 | 0.01 |
| אזורים אגח 14 | 1.01 | 7,697 | 0.01 |
| דמרי אגח י | 1 | 7,489 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1 | 7,265 | 0.01 |
| ארפורט אגח י | 1 | 7,360 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.99 | 7,424 | 0.01 |
| שופרסל אגח ה | 0.98 | 7,184 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.97 | 7,488 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.97 | 7,465 | 0.01 |
| אקרו אגח א | 0.97 | 7,176 | 0.01 |
| יוניברסל אגח ו | 0.97 | 7,232 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.96 | 7,448 | 0.01 |
| אאורה אגח יח | 0.95 | 6,715 | 0.01 |
| דוניץ אגח ג | 0.95 | 6,827 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.92 | 6,638 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.91 | 6,709 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.9 | 6,520 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.89 | 6,823 | 0.01 |
| פועלים אגח 100 | 0.88 | 6,754 | 0.01 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.87 | 6,271 | 0.01 |
| צרפתי אגח יג | 0.87 | 6,221 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.86 | 6,325 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.85 | 6,622 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח י | 0.84 | 6,419 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.84 | 5,687 | 0.01 |
| מלרן אגח ו | 0.84 | 5,987 | 0.01 |
| אלקו אגח יג | 0.84 | 6,621 | 0.01 |
| מטריקס אגח ב | 0.83 | 6,108 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.81 | 5,895 | 0.01 |
| פנינסולה אגח ד | 0.81 | 5,943 | 0.01 |
| פרטנר אגח ז | 0.8 | 5,952 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.8 | 6,292 | 0.01 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.8 | 5,754 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.79 | 5,964 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.78 | 5,614 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.76 | 5,382 | 0.01 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.75 | 5,872 | 0.01 |
| סופרגז פא אגח א | 0.74 | 5,976 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.7 | 5,352 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.67 | 4,912 | 0.01 |
| ישראכרט אגח ב | 0.66 | 4,862 | 0 |
| יוניברסל אגח ד | 0.65 | 5,071 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.64 | 4,943 | 0 |
| דלתא גליל אגח א | 0.6 | 4,372 | 0 |
| עמידר אגח א | 0.57 | 4,410 | 0 |
| דמרי אגח ט | 0.55 | 4,182 | 0 |
| דורסל הח אגח א | 0.51 | 3,888 | 0 |
| מבנה אגח טז | 0.51 | 3,637 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0.39 | 2,906 | 0 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.11 | 815 | 0 |
| פתאל החז אגח ג | 0.11 | 883 | 0 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.11 | 839 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 0.11 | 810 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.11 | 765 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.11 | 768 | 0 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.11 | 748 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.11 | 820 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.1 | 737 | 0 |
| אקויטל אגח 3 | 0.1 | 830 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | 0 |