ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע
מחיר פדיון
104.46
מחיר קנייה
104.46
- % החודש:0.14%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 87 | 100.08 | 632,939 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.57 | 0 | 0 |
| סה"כ | 88 | 99.51 | 632,939 | 0.62 |
אחזקות הקרן
סלקום אגח יב
מגדל הון אגח ז
שטראוס אגח ה
מנורה הון התח ו
אפריקה מג אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלקום אגח יב | 3.72 | 23,480 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ז | 3.71 | 22,737 | 0.02 |
| שטראוס אגח ה | 3.7 | 23,484 | 0.02 |
| מנורה הון התח ו | 3.68 | 23,637 | 0.02 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.61 | 23,057 | 0.02 |
| לאומי אגח 184 | 2.73 | 17,491 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.61 | 16,638 | 0.02 |
| פרטנר אגח ז | 2.58 | 16,107 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.16 | 14,119 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 2.07 | 13,196 | 0.01 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.97 | 11,715 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.76 | 11,169 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ט | 1.64 | 10,414 | 0.01 |
| בזן אגח יב | 1.59 | 9,985 | 0.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.5 | 10,007 | 0.01 |
| שופרסל אגח ז | 1.44 | 9,191 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.39 | 8,076 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.34 | 8,720 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.3 | 8,745 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ה | 1.29 | 8,123 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.27 | 7,758 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ג | 1.25 | 8,223 | 0.01 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.2 | 7,549 | 0.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.2 | 7,283 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.19 | 7,684 | 0.01 |
| סלקום אגח יג | 1.19 | 7,330 | 0.01 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.18 | 7,387 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.18 | 7,732 | 0.01 |
| או פי סי אגח ג | 1.18 | 7,906 | 0.01 |
| מיטב השק אגח ד | 1.17 | 7,713 | 0.01 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.17 | 6,953 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.14 | 6,811 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 1.12 | 6,959 | 0.01 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.12 | 7,406 | 0.01 |
| דמרי אגח י | 1.11 | 7,001 | 0.01 |
| ארפורט אגח י | 1.1 | 6,686 | 0.01 |
| אזורים אגח 14 | 1.1 | 7,156 | 0.01 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.07 | 7,006 | 0.01 |
| אקרו אגח א | 1.07 | 6,681 | 0.01 |
| יוניברסל אגח ו | 1.05 | 6,571 | 0.01 |
| אאורה אגח יח | 1.05 | 6,306 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.02 | 6,243 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.01 | 6,553 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1 | 6,491 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1 | 6,145 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.99 | 6,426 | 0.01 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.97 | 5,922 | 0.01 |
| צרפתי אגח יג | 0.97 | 5,877 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.95 | 6,236 | 0.01 |
| אלקו אגח יג | 0.94 | 6,260 | 0.01 |
| סופרגז פא אגח א | 0.92 | 6,177 | 0.01 |
| מטריקס אגח ב | 0.92 | 5,757 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.92 | 5,808 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח י | 0.91 | 5,943 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.9 | 5,575 | 0.01 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.9 | 5,454 | 0.01 |
| פנינסולה אגח ד | 0.89 | 5,522 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.88 | 5,302 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.86 | 5,266 | 0.01 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.84 | 5,550 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.84 | 5,086 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.83 | 5,419 | 0.01 |
| שופרסל אגח ה | 0.81 | 5,010 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.79 | 5,070 | 0 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.76 | 4,661 | 0 |
| יוניברסל אגח ד | 0.72 | 4,697 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.72 | 4,727 | 0 |
| ישראכרט אגח ב | 0.72 | 4,503 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.71 | 4,370 | 0 |
| דלתא גליל אגח א | 0.68 | 4,206 | 0 |
| דמרי אגח ט | 0.63 | 4,033 | 0 |
| דורסל אגח ד | 0.59 | 3,759 | 0 |
| ממן אגח ג | 0.59 | 3,839 | 0 |
| מבנה אגח טז | 0.58 | 3,546 | 0 |
| עמידר אגח א | 0.52 | 3,382 | 0 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.49 | 3,006 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0.46 | 2,863 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 0.11 | 684 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.11 | 660 | 0 |
| דוניץ אגח ג | 0.11 | 647 | 0 |
| מניף אגח ג | 0.11 | 652 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.11 | 764 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.1 | 684 | 0 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.1 | 625 | 0 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.1 | 673 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 0.1 | 673 | 0 |
| מנרב אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | 0 |