ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-0.08
תחילת השנה	0.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח טז	4.78	16,940	0.02
שטראוס אגח ה	3.98	14,128	0.01
פורמולה מער אגח ג	3.89	14,019	0.01
דלק קב אגח לז	3.46	11,531	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	2.91	10,968	0.01
נכסים בנ אגח יא	2.81	9,318	0.01
בזק אגח 11	2.79	10,269	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	2.7	9,624	0.01
לאומי אגח 184	2.66	9,784	0.01
נכסים ובנ אגח ט	2.41	8,672	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	2.19	7,922	0.01
חברה לישראל אגח 14	2.17	7,935	0.01
בזן אגח יב	2.1	7,379	0.01
מגדל הון אגח ט	1.97	7,217	0.01
כלל ביטוח אגח א	1.88	6,583	0.01
אנרג'יקס אגח א	1.85	7,020	0.01
אלביט מערכות אגח ב	1.82	6,864	0.01
אלבר אגח כ	1.81	6,250	0.01
ישראל קנדה אגח ז	1.67	5,902	0.01
אשטרום קב אגח ג	1.61	5,683	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	1.51	5,564	0.01
מגדל הון אגח ז	1.49	5,222	0.01
סלקום אגח יב	1.48	5,356	0.01
דור אלון אגח ז	1.47	5,238	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	1.46	5,342	0.01
קרסו נדלן אגח א	1.39	4,904	0
אפי נכסים אגח יב	1.37	5,078	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.33	4,706	0
פרטנר אגח ז	1.27	4,361	0
אקרו אגח א	1.26	4,435	0
אזורים אגח 14	1.25	4,600	0
פרשקובסקי אגח יד	1.17	4,231	0
בזן אגח י	1.13	4,188	0
שופרסל אגח ה	1.12	3,780	0
נאוויטס פט אגחה	1.1	3,661	0
מיטב השק אגח ד	1.03	3,871	0
אלדן תחבורה אגח ט	1	3,458	0
פתאל אירו אגח ג	0.99	3,605	0
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	3,603	0
שלמה נדלן אגח ד	0.89	3,213	0
פתאל אירו אגח ה	0.88	2,934	0
דמרי אגח י	0.87	3,081	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.85	3,146	0
יוניברסל אגח ו	0.77	2,724	0
מניף אגח ב	0.76	2,549	0
אשטרום נכ אגח 9	0.76	2,663	0
אלקו אגח יג	0.74	2,747	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.73	2,774	0
ארפורט אגח י	0.71	2,465	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0.7	2,416	0
מטריקס אגח ב	0.7	2,488	0
הראל הנפקות אגח יז	0.68	2,563	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.66	2,409	0
פניקס הון אגח ט	0.64	2,258	0
הראל הנפקות אגח יא	0.63	2,197	0
אלוני חץ אגח ט	0.62	2,195	0
אקויטל אגח 3	0.61	2,292	0
מנורה הון התח ו	0.6	2,197	0
ישראכרט אגח ב	0.59	2,054	0
עמידר אגח א	0.57	2,113	0
יוניברסל אגח ד	0.57	2,092	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.54	1,871	0
מכלול אגח ב	0.51	1,708	0
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,760	0
פתאל אירו אגח ד	0.5	1,744	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.49	1,838	0
קרסו מוטו אגח ה	0.47	1,626	0
דלתא גליל אגח א	0.47	1,634	0
דמרי אגח ט	0.45	1,632	0
אזורים אגח 13	0.44	1,578	0
קרדן נדלן אגח ה	0.43	1,579	0
אפריקה מג אגח ה	0.42	1,510	0
ישרס אגח יד	0.38	1,305	0
אלקטרה פא אגח א	0.32	1,268	0
רוטשטיין אגח יב	0.32	1,056	0
מבנה אגח טז	0.32	1,099	0
צרפתי אגח יב	0.32	1,097	0
איילון אגח ה	0.31	1,105	0
ממן אגח ג	0.3	1,089	0
מנרב אגח ה	0.28	951	0
אאורה אגח טז	0.27	980	0
אסאר אקורד אגח ג	0.26	884	0
דורסל אגח ד	0.23	850	0
או פי סי אגח ג	0.1	392	0
בית זיקוק אגח 2	0.1	350	0
שופרסל אגח ז	0.1	366	0
שלמה החז אגח יט	0.09	328	0
אלקטרה אגח ה	0.09	330	0
סלקום אגח יג	0.08	277	0
אאורה אגח יח	0.06	205	0
אפי נכסים אגח י	0.05	190	0
פרטנר אגח ח	0.04	156	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.74	0	-0.01