ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.08
תחילת השנה	0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.62	19,772	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	3.57	19,866	0.02
הראל הנפקות אגח טז	3.56	19,777	0.02
לאומי אגח 184	2.98	16,809	0.02
דיסקונט מנ אגח יד	2.85	15,958	0.02
פרשקובסקי אגח יד	2.43	13,603	0.01
בזק אגח 11	2.26	12,685	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	2.09	12,067	0.01
דלק קב אגח לז	1.92	9,761	0.01
נכסים בנ אגח יא	1.91	10,049	0.01
בזן אגח יב	1.84	9,934	0.01
מגדל הון אגח ט	1.79	10,040	0.01
כלל ביטוח אגח א	1.71	9,156	0.01
אנרג'יקס אגח א	1.66	9,639	0.01
נכסים ובנ אגח ט	1.65	9,250	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	1.51	8,443	0.01
אלקטרה אגח ה	1.41	7,678	0.01
אלבר אגח כ	1.3	7,003	0.01
מיטב השק אגח ד	1.29	7,464	0.01
סלקום אגח יג	1.27	6,891	0.01
חברה לישראל אגח 14	1.25	7,201	0.01
קרסו נדלן אגח א	1.24	6,711	0.01
נאוויטס פט אגחה	1.24	6,536	0.01
סלקום אגח יב	1.22	6,804	0.01
איילון אגח ה	1.22	6,668	0.01
אשטרום קב אגח ג	1.21	6,527	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	1.21	7,084	0.01
מגדל הון אגח ז	1.2	6,466	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	1.18	6,234	0.01
שופרסל אגח ה	1.18	6,128	0.01
אפי נכסים אגח יב	1.17	6,653	0.01
אלביט מערכות אגח ב	1.17	6,921	0.01
בזן אגח י	1.16	6,575	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	1.14	6,507	0.01
יוניברסל אגח ו	1.14	6,203	0.01
דור אלון אגח ז	1.11	6,129	0.01
שלמה נדלן אגח ד	1.09	6,021	0.01
אזורים אגח 14	1.08	6,156	0.01
פתאל אירו אגח ה	1.07	5,635	0.01
דמרי אגח י	1.06	5,866	0.01
הראל הנפקות אגח יז	1.04	6,004	0.01
אקרו אגח א	1.04	5,729	0.01
הראל הנפקות אגח יא	1	5,465	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.99	5,697	0.01
מטריקס אגח ב	0.98	5,322	0.01
אלקו אגח יג	0.97	5,588	0.01
ארפורט אגח י	0.94	5,034	0.01
מניף אגח ב	0.94	4,829	0.01
אקויטל אגח 3	0.93	5,402	0.01
אפי נכסים אגח י	0.91	5,132	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.9	5,232	0
קרסו מוטו אגח ה	0.9	4,883	0
עמרם אברהם אגח ג	0.9	4,883	0
אשטרום נכ אגח 9	0.89	4,772	0
פרטנר אגח ז	0.86	4,760	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	4,521	0
ישראכרט אגח ב	0.83	4,486	0
פתאל אירו אגח ג	0.82	4,552	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.82	4,663	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.82	4,765	0
יוניברסל אגח ד	0.8	4,550	0
מכלול אגח ב	0.8	4,227	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.79	4,278	0
ישראל קנדה אגח ז	0.73	4,055	0
קרדן נדלן אגח ה	0.71	4,098	0
דלתא גליל אגח א	0.69	3,693	0
מנורה הון התח ו	0.67	3,753	0
פניקס הון אגח ט	0.66	3,606	0
עמידר אגח א	0.65	3,656	0
דמרי אגח ט	0.63	3,562	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0.61	3,292	0
מבנה אגח טז	0.59	3,171	0
אלוני חץ אגח ט	0.59	3,210	0
דורסל אגח ד	0.58	3,304	0
ממן אגח ג	0.53	3,058	0
עמרם אברהם אגח א	0.52	2,761	0
אפריקה מג אגח ה	0.51	2,845	0
רוטשטיין אגח יב	0.51	2,626	0
פתאל אירו אגח ד	0.5	2,691	0
עמרם אברהם אגח ב	0.48	2,512	0
אזורים אגח 13	0.48	2,693	0
ישרס אגח יד	0.47	2,486	0
אאורה אגח טז	0.44	2,403	0
צרפתי אגח יב	0.42	2,278	0
מנרב אגח ה	0.36	1,969	0
פתאל החז אגח ג	0.11	640	0
אלקטרה פא אגח א	0.11	635	0
או פי סי אגח ג	0.11	636	0
בית זיקוק אגח 2	0.11	539	0
ישראמקו אגח ג	0.11	649	0
חברה לישראל אגח 15	0.11	606	0
שופרסל אגח ז	0.11	611	0
אאורה אגח יח	0.1	550	0
צרפתי אגח יג	0.1	556	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	0