ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.03
תחילת השנה	0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח ט	3.58	21,948	0.02
דור אלון אגח ז	3.57	22,038	0.02
איילון אגח ה	3.51	21,927	0.02
אזורים אגח 13	3.2	20,015	0.02
מנורה הון התח ו	3.07	19,344	0.02
לאומי אגח 184	2.86	18,124	0.02
דיסקונט מנ אגח יד	2.72	17,186	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	2.17	14,068	0.01
בזק אגח 11	2.15	13,597	0.01
נכסים בנ אגח יא	1.99	11,726	0.01
דלק קב אגח לז	1.77	10,424	0.01
נכסים ובנ אגח ט	1.77	11,151	0.01
בזן אגח יב	1.75	10,576	0.01
מגדל הון אגח ט	1.7	10,691	0.01
שופרסל אגח ז	1.48	9,192	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	1.45	9,038	0.01
בית זיקוק אגח 2	1.44	8,251	0.01
או פי סי אגח ג	1.43	9,291	0.01
אנרג'יקס אגח א	1.41	9,325	0.01
חברה לישראל אגח 14	1.4	9,032	0.01
אלביט מערכות אגח ב	1.35	8,992	0.01
קרסו נדלן אגח א	1.28	7,745	0.01
כלל ביטוח אגח א	1.24	7,480	0.01
אלבר אגח כ	1.23	7,447	0.01
אלקטרה אגח ה	1.21	7,604	0.01
שלמה נדלן אגח ד	1.2	7,460	0.01
מיטב השק אגח ד	1.2	7,872	0.01
אפי נכסים אגח יב	1.2	7,683	0.01
נאוויטס פט אגחה	1.2	7,117	0.01
אשטרום קב אגח ג	1.19	7,425	0.01
סלקום אגח יב	1.15	7,207	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	1.15	7,335	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	1.15	7,558	0.01
מגדל הון אגח ז	1.14	6,872	0.01
פתאל אירו אגח ה	1.13	6,664	0.01
אזורים אגח 14	1.12	7,182	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	1.11	6,559	0.01
שופרסל אגח ה	1.11	6,473	0.01
דמרי אגח י	1.1	6,888	0.01
אקרו אגח א	1.09	6,721	0.01
בזן אגח י	1.09	6,963	0.01
יוניברסל אגח ו	1.06	6,505	0.01
עמרם אברהם אגח ג	1.01	6,104	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	1	6,475	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.98	6,356	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.98	6,294	0.01
פרטנר אגח ז	0.95	5,849	0.01
ארפורט אגח י	0.95	5,743	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.95	5,902	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.93	5,693	0.01
מכלול אגח ב	0.92	5,476	0.01
פנינסולה אגח ד	0.92	5,592	0.01
אפי נכסים אגח י	0.91	5,818	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.91	5,462	0.01
אלקו אגח יג	0.91	5,857	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.89	5,347	0.01
מניף אגח ב	0.85	5,061	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.84	5,219	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	5,497	0.01
מטריקס אגח ב	0.81	5,021	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0.8	4,857	0
אסאר אקורד אגח ג	0.79	4,477	0
ישראכרט אגח ב	0.77	4,666	0
יוניברסל אגח ד	0.74	4,743	0
קרדן נדלן אגח ה	0.73	4,718	0
עמידר אגח א	0.65	4,124	0
דמרי אגח ט	0.64	4,076	0
דלתא גליל אגח א	0.64	3,831	0
ממן אגח ג	0.62	3,992	0
שטראוס אגח ה	0.62	3,887	0
אלוני חץ אגח ט	0.6	3,634	0
דורסל אגח ד	0.59	3,775	0
מבנה אגח טז	0.59	3,539	0
רוטשטיין אגח יב	0.52	3,079	0
אפריקה מג אגח ה	0.51	3,187	0
עמרם אברהם אגח א	0.51	3,075	0
מנרב אגח ה	0.48	2,873	0
צרפתי אגח יב	0.48	2,933	0
ישרס אגח יד	0.46	2,776	0
אאורה אגח טז	0.43	2,668	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.11	705	0
סלקום אגח יג	0.11	649	0
שלמה החז אגח יט	0.11	673	0
קרסו מוטו אגח ה	0.11	656	0
צרפתי אגח יג	0.11	646	0
ישראמקו אגח ג	0.11	707	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	740	0
פתאל החז אגח ג	0.1	694	0
סופרגז פא אגח א	0.1	697	0
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	623	0
אאורה אגח יח	0.1	607	0
חברה לישראל אגח 15	0.1	630	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	0