ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.1
תחילת השנה	0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלקום אגח יב	3.72	23,480	0.02
מגדל הון אגח ז	3.71	22,737	0.02
שטראוס אגח ה	3.7	23,484	0.02
מנורה הון התח ו	3.68	23,637	0.02
אפריקה מג אגח ה	3.61	23,057	0.02
לאומי אגח 184	2.73	17,491	0.02
דיסקונט מנ אגח יד	2.61	16,638	0.02
פרטנר אגח ז	2.58	16,107	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	2.16	14,119	0.01
בזק אגח 11	2.07	13,196	0.01
נכסים בנ אגח יא	1.97	11,715	0.01
נכסים ובנ אגח ט	1.76	11,169	0.01
מגדל הון אגח ט	1.64	10,414	0.01
בזן אגח יב	1.59	9,985	0.01
אנרג'יקס אגח א	1.5	10,007	0.01
שופרסל אגח ז	1.44	9,191	0.01
בית זיקוק אגח 2	1.39	8,076	0.01
חברה לישראל אגח 14	1.34	8,720	0.01
אלביט מערכות אגח ב	1.3	8,745	0.01
אלקטרה אגח ה	1.29	8,123	0.01
קרסו נדלן אגח א	1.27	7,758	0.01
ישראמקו אגח ג	1.25	8,223	0.01
שלמה נדלן אגח ד	1.2	7,549	0.01
כלל ביטוח אגח א	1.2	7,283	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	1.19	7,684	0.01
סלקום אגח יג	1.19	7,330	0.01
אשטרום קב אגח ג	1.18	7,387	0.01
אפי נכסים אגח יב	1.18	7,732	0.01
או פי סי אגח ג	1.18	7,906	0.01
מיטב השק אגח ד	1.17	7,713	0.01
נאוויטס פט אגחה	1.17	6,953	0.01
פתאל אירו אגח ה	1.14	6,811	0.01
אלבר אגח כ	1.12	6,959	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	1.12	7,406	0.01
דמרי אגח י	1.11	7,001	0.01
ארפורט אגח י	1.1	6,686	0.01
אזורים אגח 14	1.1	7,156	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	1.07	7,006	0.01
אקרו אגח א	1.07	6,681	0.01
יוניברסל אגח ו	1.05	6,571	0.01
אאורה אגח יח	1.05	6,306	0.01
עמרם אברהם אגח ג	1.02	6,243	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	1.01	6,553	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	1	6,491	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	1	6,145	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.99	6,426	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.97	5,922	0.01
צרפתי אגח יג	0.97	5,877	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.95	6,236	0.01
אלקו אגח יג	0.94	6,260	0.01
סופרגז פא אגח א	0.92	6,177	0.01
מטריקס אגח ב	0.92	5,757	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.92	5,808	0.01
אפי נכסים אגח י	0.91	5,943	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.9	5,575	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.9	5,454	0.01
פנינסולה אגח ד	0.89	5,522	0.01
מכלול אגח ב	0.88	5,302	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	5,266	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	5,550	0.01
מניף אגח ב	0.84	5,086	0.01
בזן אגח י	0.83	5,419	0.01
שופרסל אגח ה	0.81	5,010	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.79	5,070	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0.76	4,661	0
יוניברסל אגח ד	0.72	4,697	0
קרדן נדלן אגח ה	0.72	4,727	0
ישראכרט אגח ב	0.72	4,503	0
אשטרום נכ אגח 9	0.71	4,370	0
דלתא גליל אגח א	0.68	4,206	0
דמרי אגח ט	0.63	4,033	0
דורסל אגח ד	0.59	3,759	0
ממן אגח ג	0.59	3,839	0
מבנה אגח טז	0.58	3,546	0
עמידר אגח א	0.52	3,382	0
עמרם אברהם אגח א	0.49	3,006	0
צרפתי אגח יב	0.46	2,863	0
שלמה החז אגח יט	0.11	684	0
פרשקובסקי אגח טו	0.11	660	0
דוניץ אגח ג	0.11	647	0
מניף אגח ג	0.11	652	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	764	0
פז אנרגיה אגח ח	0.1	684	0
נאוויטס פט אגח ו	0.1	625	0
מז טפ הנפק 63	0.1	673	0
פועלים אגח 100	0.1	673	0
מנרב אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	0