ילין לפידות מחקה quabify קונצרני שקלי מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.14
תחילת השנה	0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ז	3.6	26,095	0.03
שטראוס אגח ה	3.6	27,055	0.03
מז טפ הנפק 63	3.59	27,396	0.03
עמרם אברהם אגח א	3.5	25,918	0.03
ישראל קנדה אגח ז	3.31	24,709	0.02
לאומי אגח 184	2.4	18,468	0.02
אורשי אגח ה	2.39	16,996	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	2	15,670	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	1.96	15,334	0.01
בזק אגח 11	1.9	14,513	0.01
נכסים בנ אגח יא	1.83	12,863	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.72	13,942	0.01
פז אנרגיה אגח ח	1.71	13,649	0.01
נכסים ובנ אגח ט	1.63	12,228	0.01
בזן אגח יב	1.54	11,360	0.01
מגדל הון אגח ט	1.52	11,347	0.01
אנרג'יקס אגח א	1.38	10,861	0.01
שופרסל אגח ז	1.32	9,948	0.01
או פי סי אגח ג	1.29	10,082	0.01
חברה לישראל אגח 14	1.23	9,463	0.01
שלמה נדלן אגח ד	1.21	9,193	0.01
אלביט מערכות אגח ב	1.2	9,453	0.01
אלקטרה אגח ה	1.18	8,770	0.01
ישראמקו אגח ג	1.16	9,115	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	1.09	8,290	0.01
כלל ביטוח אגח א	1.09	7,835	0.01
אשטרום קב אגח ג	1.08	7,987	0.01
אפי נכסים אגח יב	1.08	8,318	0.01
סלקום אגח יג	1.08	7,877	0.01
מיטב השק אגח ד	1.07	8,291	0.01
נאוויטס פטרו אגח ה	1.06	7,480	0.01
פתאל אירו אגח ה	1.03	7,284	0.01
אלבר אגח כ	1.02	7,500	0.01
מניף אגח ג	1.01	7,417	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	1.01	7,929	0.01
אזורים אגח 14	1.01	7,697	0.01
דמרי אגח י	1	7,489	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	1	7,265	0.01
ארפורט אגח י	1	7,360	0.01
סלקום אגח יב	0.99	7,424	0.01
שופרסל אגח ה	0.98	7,184	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.97	7,488	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.97	7,465	0.01
אקרו אגח א	0.97	7,176	0.01
יוניברסל אגח ו	0.97	7,232	0.01
בזן אגח י	0.96	7,448	0.01
אאורה אגח יח	0.95	6,715	0.01
דוניץ אגח ג	0.95	6,827	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.92	6,638	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.91	6,709	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.9	6,520	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.89	6,823	0.01
פועלים אגח 100	0.88	6,754	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.87	6,271	0.01
צרפתי אגח יג	0.87	6,221	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.86	6,325	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.85	6,622	0.01
אפי נכסים אגח י	0.84	6,419	0.01
מלרן אגח ה	0.84	5,687	0.01
מלרן אגח ו	0.84	5,987	0.01
אלקו אגח יג	0.84	6,621	0.01
מטריקס אגח ב	0.83	6,108	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.81	5,895	0.01
פנינסולה אגח ד	0.81	5,943	0.01
פרטנר אגח ז	0.8	5,952	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	6,292	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.8	5,754	0.01
דור אלון אגח ז	0.79	5,964	0.01
מכלול אגח ב	0.78	5,614	0.01
מניף אגח ב	0.76	5,382	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.75	5,872	0.01
סופרגז פא אגח א	0.74	5,976	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.7	5,352	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.67	4,912	0.01
ישראכרט אגח ב	0.66	4,862	0
יוניברסל אגח ד	0.65	5,071	0
קרדן נדלן אגח ה	0.64	4,943	0
דלתא גליל אגח א	0.6	4,372	0
עמידר אגח א	0.57	4,410	0
דמרי אגח ט	0.55	4,182	0
דורסל הח אגח א	0.51	3,888	0
מבנה אגח טז	0.51	3,637	0
אאורה אגח טז	0.39	2,906	0
הראל הנפקות אגח יב	0.11	815	0
פתאל החז אגח ג	0.11	883	0
איידיאיי הנ הת ו	0.11	839	0
שלמה החז אגח יט	0.11	810	0
נופר אנרג אגח ג	0.11	765	0
פרשקובסקי אגח טו	0.11	768	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	748	0
חברה לישראל אגח 15	0.11	820	0
אלון רבוע אגח ח	0.1	737	0
אקויטל אגח 3	0.1	830	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	0