הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 2 קבוע

מחיר פדיון

104.41

מחיר קנייה

104.41

-0.06%

% החודש:0.21%
% השנה:0.21%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	100.9	1,750,133	1.99
פיקדונות בבנק	1	-0.74	0	-0.01
סה"כ	87	100.16	1,750,133	1.97

אחזקות הקרן

מקורות אגח 10

חשמל אגח 27

מימון ישיר אגח ה

בינל הנפק אגח יג

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 10	3.75	65,274	0.07
חשמל אגח 27	3.75	59,700	0.07
מימון ישיר אגח ה	3.69	66,226	0.07
בינל הנפק אגח יג	3.38	65,699	0.07
לאומי אגח 182	3.19	56,942	0.06
לאומי אגח 185	2.97	55,419	0.06
בזק אגח 12	2.88	49,730	0.06
בינל הנפק אגח יב	2.76	48,419	0.05
מגה אור אגח ח	2.5	42,088	0.05
פועלים אגח 203	2.45	41,754	0.05
חשמל אגח 32	2.37	40,853	0.05
מז טפ הנפק 61	2.21	37,931	0.04
פז אנרגיה אגח ז	2.12	36,550	0.04
ירושלים הנ אגח יח	2.05	36,884	0.04
או פי סי אגח ב	1.82	30,375	0.04
אלון רבוע אגח ז	1.82	32,996	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	1.76	31,087	0.03
יוניברסל אגח ה	1.76	32,017	0.03
להב אגח ג	1.73	30,190	0.03
ירושלים הנ אגח טז	1.66	28,740	0.03
מז טפ הנפק 46	1.59	26,669	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	1.47	24,620	0.03
עזריאלי אגח ד	1.43	24,068	0.03
שופרסל אגח ד	1.43	23,448	0.03
שופרסל אגח ו	1.42	22,882	0.03
עזריאלי אגח ה	1.39	23,396	0.03
אמות אגח ו	1.39	24,429	0.03
אלבר אגח יט	1.39	24,965	0.03
מז טפ הנפק 64	1.36	24,892	0.03
נופר אנרג'י אגח א	1.33	23,206	0.03
אפקון החז אגח ד	1.31	21,732	0.03
הראל הנפקות אגח י	1.25	20,721	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	1.25	22,147	0.02
ג'י סיטי אגח טז	1.18	21,730	0.02
פועלים אגח 202	1.16	19,688	0.02
מבנה אגח כ	1.1	17,843	0.02
אשטרום קב אגח ד	1.06	19,066	0.02
ארפורט אגח ה	1.05	17,437	0.02
ג'י סיטי אגח יג	1.03	17,649	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	1	16,271	0.02
גב ים אגח יא	0.96	17,814	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.88	15,902	0.02
ריט 1 אגח ו	0.87	13,796	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.87	14,571	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.86	14,458	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.84	13,995	0.02
מגוריט אגח ג	0.78	14,138	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.76	13,068	0.02
ביג אגח יג	0.74	13,033	0.01
מליסרון אגח יח	0.71	12,434	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.69	11,612	0.01
מליסרון אגח טז	0.67	11,053	0.01
ויתניה אגח ו	0.65	11,495	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.64	11,468	0.01
אדגר אגח יא	0.64	10,858	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	11,370	0.01
ריט 1 אגח ה	0.63	10,194	0.01
מבנה אגח כד	0.63	10,408	0.01
ביג אגח יב	0.62	10,267	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.61	10,159	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.6	10,318	0.01
אפי נכסים אגח טו	0.59	10,626	0.01
ביג אגח יא	0.57	9,687	0.01
ביג אגח יז	0.57	9,989	0.01
רני צים אגח ב	0.53	9,194	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	8,451	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.5	8,600	0.01
אמות אגח ד	0.49	8,065	0.01
מגה אור אגח ז	0.47	7,784	0.01
מגוריט אגח ד	0.47	8,526	0.01
אאורה אגח יז	0.47	8,241	0.01
ישרס אגח טו	0.44	7,425	0.01
אלה השק אגח א	0.42	7,529	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	7,167	0.01
מבנה אגח יז	0.4	6,523	0.01
מבנה אגח יט	0.4	6,583	0.01
מגוריט אגח ו	0.36	6,817	0.01
אדגר אגח י	0.36	6,004	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	5,672	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	5,390	0.01
ויתניה אגח ה	0.25	4,105	0
אדגר אגח יב	0.11	2,014	0
מז טפ הנפק 62	0.11	1,939	0
מליסרון אגח יז	0.11	1,822	0
פועלים אגח 200	0.11	1,939	0
שלמה החז אגח כ	0.1	1,897	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.74	0	-0.01