ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	0.27
תחילת השנה	1.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אס אר אקורד אגח ב	3.77	57,935	0.06
פועלים אגח 203	3.76	53,904	0.06
יוניברסל אגח ג	3.75	54,804	0.06
חשמל אגח 27	3.67	50,081	0.06
מימון ישיר אגח ה	3.59	55,369	0.06
לאומי אגח 185	3.08	49,258	0.05
לאומי אגח 182	3.08	47,048	0.05
בזק אגח 12	3.07	44,982	0.05
פז אנרגיה אגח ז	2.69	39,106	0.05
מז טפ הנפק 46	2.57	36,981	0.04
חשמל אגח 32	2.42	35,713	0.04
אלון רבוע אגח ז	1.9	29,644	0.03
להב אגח ג	1.82	27,233	0.03
ירושלים הנ אגח טז	1.77	26,132	0.03
יוניברסל אגח ה	1.77	27,483	0.03
פועלים אגח 202	1.74	25,214	0.03
ירושלים הנ אגח יח	1.64	25,283	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	1.54	22,114	0.03
מקורות אגח 10	1.51	22,455	0.03
עזריאלי אגח ד	1.5	21,685	0.03
אלבר אגח יט	1.5	22,880	0.03
עזריאלי אגח ה	1.47	21,208	0.02
נופר אנרג'י אגח א	1.42	21,063	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	1.37	20,739	0.02
אפקון החז אגח ד	1.36	19,351	0.02
אמות אגח ו	1.35	20,356	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	1.34	20,207	0.02
בינל הנפק אגח יב	1.24	18,664	0.02
ג'י סיטי אגח טז	1.23	19,075	0.02
פז אנרגיה אגח ו	1.22	17,172	0.02
פניקס הון אגח ה	1.16	16,162	0.02
מבנה אגח כ	1.15	16,055	0.02
ארפורט אגח ה	1.12	15,852	0.02
אשטרום קב אגח ד	1.12	17,171	0.02
ג'י סיטי אגח יג	1.1	15,656	0.02
הראל הנפקות אגח י	1.08	15,365	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	14,542	0.02
או פי סי אגח ב	1.04	14,959	0.02
שופרסל אגח ו	1	13,789	0.02
מז טפ הנפק 61	0.98	14,401	0.02
שופרסל אגח ד	0.98	13,731	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.92	13,106	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.92	13,088	0.02
גב ים אגח יא	0.84	13,307	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.82	11,874	0.01
ביג אגח יג	0.77	11,638	0.01
מליסרון אגח יח	0.75	11,208	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.73	10,519	0.01
מליסרון אגח טז	0.7	9,948	0.01
ריט 1 אגח ה	0.67	9,319	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	10,313	0.01
אדגר אגח יא	0.67	9,644	0.01
מבנה אגח כד	0.67	9,368	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	10,193	0.01
ביג אגח יב	0.66	9,323	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.65	9,248	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.64	9,363	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.63	9,170	0.01
אפי נכסים אגח טו	0.62	9,278	0.01
ביג אגח יא	0.61	8,735	0.01
ביג אגח טז	0.6	8,869	0.01
ביג אגח יז	0.6	8,995	0.01
רני צים אגח ב	0.57	8,445	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	7,778	0.01
אמות אגח ד	0.53	7,428	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.52	7,628	0.01
מגה אור אגח ז	0.51	7,234	0.01
מגה אור אגח ח	0.51	7,285	0.01
מגוריט אגח ד	0.51	7,878	0.01
אאורה אגח יז	0.5	7,536	0.01
ישרס אגח טו	0.48	6,809	0.01
אלה השק אגח א	0.45	6,879	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	6,609	0.01
מבנה אגח יז	0.43	6,014	0.01
מבנה אגח יט	0.43	6,053	0.01
אדגר אגח י	0.4	5,630	0.01
מגוריט אגח ה	0.39	6,195	0.01
מגוריט אגח ו	0.39	6,417	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	5,345	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	5,045	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.32	4,463	0.01
ויתניה אגח ה	0.28	3,976	0
ויתניה אגח ו	0.11	1,665	0
מז טפ הנפק 64	0.11	1,756	0
דליה אגח א	0.1	1,520	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-0.02