ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.2
תחילת השנה	1.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח ח	3.71	42,283	0.05
יוניברסל אגח ג	3.71	43,840	0.05
לאומי אגח 185	3.71	47,898	0.05
מז טפ הנפק 46	3.71	43,053	0.05
מימון ישיר אגח ו	3.7	45,438	0.05
פועלים אגח 203	3.7	43,306	0.05
חשמל אגח 27	3.7	40,538	0.05
לאומי אגח 182	3.7	46,220	0.05
מימון ישיר אגח ה	3.18	40,050	0.04
חשמל אגח 32	2.47	29,682	0.03
בזק אגח 12	2.29	27,422	0.03
או פי סי אגח ב	2.15	24,908	0.03
ירושלים הנ אגח יח	2.02	25,158	0.03
אלון רבוע אגח ז	1.86	23,600	0.03
מגה אור אגח ז	1.76	20,085	0.02
להב אגח ג	1.76	21,615	0.02
ירושלים הנ אגח טז	1.74	20,898	0.02
פועלים אגח 202	1.71	20,169	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	1.67	20,495	0.02
יוניברסל אגח ה	1.67	21,072	0.02
מז טפ הנפק 61	1.63	19,418	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	1.51	17,730	0.02
מקורות אגח 10	1.49	18,100	0.02
אלבר אגח יט	1.48	18,294	0.02
אמות אגח ו	1.42	17,133	0.02
נופר אנרג'י אגח א	1.4	16,939	0.02
עזריאלי אגח ד	1.39	16,430	0.02
עזריאלי אגח ה	1.37	16,106	0.02
שופרסל אגח ו	1.37	14,875	0.02
אפקון החז אגח ד	1.36	15,551	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	1.32	16,267	0.02
בינל הנפק אגח יב	1.24	15,143	0.02
שופרסל אגח ד	1.24	13,884	0.02
פז אנרגיה אגח ו	1.21	13,962	0.02
פניקס הון אגח ה	1.15	13,139	0.02
הראל הנפקות אגח י	1.08	12,557	0.01
מבנה אגח כ	1.07	12,198	0.01
ארפורט אגח ה	1.04	12,078	0.01
אשטרום קב אגח ד	1.04	13,046	0.01
ג'י סיטי אגח יג	1.02	12,064	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	11,098	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.87	10,098	0.01
סלע נדלן אגח ג	0.86	10,034	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.77	9,121	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.73	9,116	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.69	8,026	0.01
מליסרון אגח טז	0.68	7,769	0.01
ריט 1 אגח ה	0.65	7,260	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	7,940	0.01
ביג אגח יב	0.63	7,084	0.01
אדגר אגח יא	0.63	7,409	0.01
מבנה אגח כד	0.63	7,228	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.61	7,123	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.6	7,205	0.01
אפי נכסים אגח טו	0.58	7,142	0.01
ביג אגח יא	0.57	6,710	0.01
רני צים אגח ב	0.54	6,465	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.54	6,445	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	6,046	0.01
אמות אגח ד	0.51	5,772	0.01
מגה אור אגח ח	0.49	5,691	0.01
מגוריט אגח ד	0.49	6,120	0.01
אאורה אגח יז	0.46	5,732	0.01
ישרס אגח טו	0.46	5,336	0.01
אלה השק אגח א	0.44	5,414	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	5,195	0.01
מבנה אגח יז	0.42	4,734	0.01
מבנה אגח יט	0.42	4,755	0.01
מבנה אגח כג	0.42	4,855	0.01
מגוריט אגח ה	0.38	4,903	0.01
מגוריט אגח ו	0.38	5,075	0.01
אדגר אגח י	0.36	4,109	0
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	4,266	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	4,023	0
אשטרום נכ אגח 10	0.31	3,499	0
ויתניה אגח ה	0.28	3,213	0
פז אנרגיה אגח ז	0.11	1,285	0
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	1,379	0
ג'י סיטי אגח טז	0.11	1,361	0
מליסרון אגח יח	0.11	1,289	0
ריט 1 אגח ו	0.1	1,113	0
ביג אגח יג	0.1	1,249	0
ביג אגח טז	0.1	1,251	0
ביג אגח יז	0.1	1,231	0
אשטרום נכ אגח 11	0.1	1,229	0
ישרס אגח טז	0.09	1,092	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0