ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	0.57
תחילת השנה	0.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלרוב נדלן אגח ו	3.89	7,231	0.01
לאומי אגח 185	3.71	7,143	0.01
לאומי אגח 182	3.46	6,428	0.01
יוניברסל אגח ג	3.32	5,833	0.01
מז טפ הנפק 64	3.14	5,973	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	3.05	5,380	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	3.02	5,186	0.01
מימון ישיר אגח ו	2.94	5,384	0.01
מז טפ הנפק 49	2.57	4,551	0.01
ג'י סיטי אגח יג	2.39	4,107	0
אלבר אגח יט	2.21	4,048	0
או פי סי אגח ב	2.13	3,688	0
לאומי אגח 179	2.11	3,642	0
ירושלים הנ אגח טז	2.08	3,702	0
אלון רבוע אגח ז	2.04	3,852	0
מליסרון אגח יד	1.96	3,273	0
ירושלים הנ אגח יח	1.95	3,618	0
חשמל אגח 27	1.88	3,070	0
הכשרת ישוב אגח 23	1.86	3,166	0
אלדן תחבורה אגח ח	1.85	3,389	0
להב אגח ג	1.84	3,326	0
מקורות אגח 10	1.79	3,229	0
מז טפ הנפק 46	1.67	2,895	0
נופר אנרג'י אגח א	1.66	2,989	0
בינל הנפק אגח יב	1.55	2,830	0
פניקס הון אגח ה	1.53	2,575	0
אלדן תחבורה אגח ז	1.53	2,790	0
יוניברסל אגח ה	1.52	2,845	0
הראל הנפקות אגח י	1.4	2,382	0
פז אנרגיה אגח ו	1.34	2,279	0
עזריאלי אגח ה	1.34	2,325	0
מז טפ הנפק 61	1.33	2,363	0
ירושלים הנ אגח טו	1.3	2,308	0
מרכנתיל הנ אגח ד	1.3	2,274	0
עזריאלי אגח ד	1.27	2,219	0
ג'י סיטי אגח יב	1.27	2,173	0
אמות אגח ו	1.22	2,207	0
חשמל אגח 32	1	1,781	0
ארפורט אגח ה	0.98	1,689	0
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	1,623	0
רבוע נדלן אגח ו	0.91	1,531	0
מליסרון אגח טז	0.86	1,456	0
הכשרת ישוב אגח 21	0.83	1,446	0
סלע נדלן אגח ג	0.79	1,357	0
אפי נכסים אגח ח	0.78	1,323	0
אפי נכסים אגח טו	0.74	1,349	0
רבוע נדלן אגח ח	0.71	1,252	0
פועלים אגח 202	0.68	1,173	0
ריט 1 אגח ה	0.67	1,119	0
אדגר אגח יא	0.67	1,183	0
ישרס אגח טו	0.67	1,156	0
מגה אור אגח ז	0.66	1,120	0
מבנה אגח כג	0.58	993	0
ביג אגח יב	0.56	945	0
אמות אגח ד	0.54	903	0
מגוריט אגח ד	0.53	990	0
מניבים ריט אגח ב	0.52	880	0
רני צים אגח ב	0.51	922	0
ביג אגח יא	0.5	858	0
מגוריט אגח ה	0.5	967	0
הכשרת ישוב אגח 24	0.49	898	0
אאורה אגח יז	0.49	883	0
אדגר אגח י	0.49	826	0
מגה אור אגח ח	0.47	819	0
ביג אגח ט	0.46	787	0
אלה השק אגח א	0.46	843	0
רבוע נדלן אגח ז	0.44	755	0
נמלי ישראל אגח א	0.43	735	0
שופרסל אגח ו	0.41	660	0
ויתניה אגח ה	0.4	685	0
ג'י סיטי אגח טו	0.39	698	0
מבנה אגח יז	0.39	650	0
גב ים אגח ו	0.35	487	0
מבנה אגח יט	0.34	573	0
אספן גרופ אגח ח	0.33	596	0
מבנה אגח כד	0.26	445	0
אס אר אקורד אגח ב	0.26	481	0
מגוריט אגח ו	0.21	411	0
אפקון החז אגח ד	0.2	340	0
אשטרום נכ אגח 10	0.17	279	0
שופרסל אגח ד	0.05	79	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	0