ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.43	-0.18
תחילת השנה	1.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	6.15	46,700	0.05
רבוע נדלן אגח ו	5.4	39,463	0.05
מז טפ הנפק 46	5.35	39,862	0.05
לאומי אגח 182	5.19	41,625	0.04
לאומי אגח 185	5.17	42,875	0.04
חשמל אגח 27	4.86	34,283	0.04
מימון ישיר אגח ה	3.35	26,853	0.03
לאומי אגח 179	3.06	22,692	0.03
בזק אגח 12	2.45	18,937	0.02
חשמל אגח 32	2.35	17,930	0.02
עזריאלי אגח ה	2.15	16,042	0.02
עזריאלי אגח ד	2	15,022	0.02
מימון ישיר אגח ו	1.92	15,000	0.02
אמות אגח ו	1.88	14,610	0.02
ירושלים הנ אגח טו	1.71	13,091	0.01
אס אר אקורד אגח ב	1.7	13,442	0.01
ירושלים הנ אגח טז	1.65	12,572	0.01
ג'י סיטי אגח יב	1.55	11,285	0.01
או פי סי אגח ב	1.5	11,121	0.01
ירושלים הנ אגח יח	1.5	12,009	0.01
מז טפ הנפק 61	1.49	11,387	0.01
ג'י סיטי אגח יג	1.45	10,610	0.01
ארפורט אגח ה	1.36	10,079	0.01
פועלים אגח 202	1.32	9,956	0.01
מקורות אגח 10	1.24	9,583	0.01
אלבר אגח יט	1.24	9,822	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	8,535	0.01
מבנה אגח כ	1.18	8,513	0.01
אלון רבוע אגח ז	1.16	9,396	0.01
אשטרום קב אגח ד	1.09	8,801	0.01
פועלים אגח 203	1.07	8,061	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.98	7,700	0.01
סלע נדלן אגח ג	0.95	7,080	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.89	6,530	0.01
בינל הנפק אגח יב	0.89	6,966	0.01
שופרסל אגח ו	0.87	6,086	0.01
פניקס הון אגח ה	0.84	6,104	0.01
להב אגח ג	0.84	6,546	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.83	6,279	0.01
יוניברסל אגח ג	0.81	6,150	0.01
מליסרון אגח טז	0.78	5,671	0.01
ריט 1 אגח ה	0.73	5,209	0.01
מגה אור אגח ז	0.64	4,670	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.61	4,735	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	4,572	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.6	4,405	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	4,477	0
יוניברסל אגח ה	0.55	4,459	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	4,193	0
ביג אגח יב	0.51	3,728	0
מגה אור אגח ח	0.5	3,743	0
פז אנרגיה אגח ו	0.49	3,597	0
אמות אגח ד	0.48	3,414	0
מניבים ריט אגח ב	0.47	3,460	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0.46	3,473	0
אפקון החז אגח ד	0.46	3,387	0
מבנה אגח כג	0.45	3,323	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	3,066	0
ביג אגח יא	0.41	3,095	0
מגוריט אגח ד	0.39	3,145	0
אדגר אגח יא	0.39	2,890	0
מבנה אגח כד	0.39	2,880	0
אספן גרופ אגח ח	0.38	2,924	0
נמלי ישראל אגח א	0.35	2,597	0
אדגר אגח י	0.35	2,518	0
ישרס אגח טו	0.33	2,435	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	2,316	0
מגוריט אגח ה	0.31	2,546	0
ג'י סיטי אגח טו	0.31	2,353	0
שופרסל אגח ד	0.31	2,203	0
מבנה אגח יט	0.29	2,090	0
ביג אגח ט	0.28	2,082	0
מגוריט אגח ו	0.26	2,239	0
מבנה אגח יז	0.26	1,860	0
רני צים אגח ב	0.25	1,914	0
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,957	0
רבוע נדלן אגח ז	0.24	1,754	0
אאורה אגח יז	0.24	1,855	0
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	1,747	0
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	1,613	0
אשטרום נכ אגח 10	0.21	1,524	0
אלה השק אגח א	0.17	1,297	0
ויתניה אגח ה	0.12	887	0
ג'י סיטי אגח טז	0.12	945	0
פז אנרגיה אגח ז	0.09	659	0
מליסרון אגח יח	0.06	468	0
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	358	0
ביג אגח טז	0.02	172	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	0