ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 2 קבוע

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	0.2
תחילת השנה	1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 27	3.76	39,596	0.05
מז טפ הנפק 46	3.75	41,952	0.05
מז טפ הנפק 49	3.75	43,084	0.05
לאומי אגח 182	3.75	45,164	0.05
לאומי אגח 185	3.74	46,647	0.05
פועלים אגח 203	3.69	41,564	0.05
מימון ישיר אגח ה	3.11	37,283	0.04
בזק אגח 12	2.64	30,443	0.03
ויתניה אגח ה	2.46	27,308	0.03
חשמל אגח 32	2.21	25,347	0.03
אס אר אקורד אגח ב	2.12	25,620	0.03
לאומי אגח 179	2.09	23,587	0.03
או פי סי אגח ב	1.96	21,834	0.03
ירושלים הנ אגח יח	1.83	21,943	0.02
להב אגח ג	1.59	18,490	0.02
יוניברסל אגח ה	1.56	19,012	0.02
פועלים אגח 202	1.55	17,630	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	1.54	18,179	0.02
מימון ישיר אגח ו	1.52	18,027	0.02
אמות אגח ו	1.49	17,380	0.02
מז טפ הנפק 61	1.46	16,840	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	1.42	16,031	0.02
עזריאלי אגח ה	1.38	15,657	0.02
עזריאלי אגח ד	1.37	15,595	0.02
מקורות אגח 10	1.35	15,814	0.02
אלבר אגח יט	1.35	16,017	0.02
אלון רבוע אגח ז	1.32	16,244	0.02
אפקון החז אגח ד	1.27	14,075	0.02
שופרסל אגח ו	1.26	13,196	0.02
שופרסל אגח ד	1.17	12,644	0.02
ירושלים הנ אגח טז	1.16	13,498	0.02
בינל הנפק אגח יב	1.14	13,442	0.01
מבנה אגח כ	1.14	12,422	0.01
פז אנרגיה אגח ו	1.13	12,614	0.01
נופר אנרג'י אגח א	1.13	13,197	0.01
ארפורט אגח ה	1.11	12,336	0.01
אשטרום קב אגח ד	1.11	13,439	0.01
פניקס הון אגח ה	1.07	11,696	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	11,403	0.01
הראל הנפקות אגח י	1.01	11,257	0.01
יוניברסל אגח ג	0.95	10,822	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.93	10,322	0.01
סלע נדלן אגח ג	0.92	10,372	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.83	9,471	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.81	9,661	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.76	8,728	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.75	8,425	0.01
מליסרון אגח טז	0.73	8,041	0.01
ריט 1 אגח ה	0.7	7,553	0.01
אדגר אגח יא	0.7	7,907	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.7	8,380	0.01
ביג אגח יב	0.69	7,478	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.69	8,329	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.68	7,457	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.66	7,423	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.66	7,609	0.01
אפי נכסים אגח טו	0.65	7,740	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.65	7,289	0.01
ביג אגח יא	0.63	7,160	0.01
מבנה אגח כד	0.61	6,761	0.01
רני צים אגח ב	0.6	6,937	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.6	6,928	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	6,292	0.01
מגה אור אגח ז	0.56	6,139	0.01
מגוריט אגח ד	0.54	6,498	0.01
מגה אור אגח ח	0.53	5,999	0.01
אאורה אגח יז	0.53	6,203	0.01
ישרס אגח טו	0.51	5,696	0.01
מבנה אגח יז	0.47	5,146	0.01
מבנה אגח יט	0.47	5,098	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	5,494	0.01
מבנה אגח כג	0.46	5,107	0.01
מליסרון אגח יח	0.45	5,292	0.01
מגוריט אגח ו	0.43	5,460	0.01
מגוריט אגח ה	0.4	4,995	0.01
אדגר אגח י	0.4	4,395	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	4,572	0.01
אלה השק אגח א	0.39	4,747	0.01
אמות אגח ד	0.38	4,248	0
נמלי ישראל אגח א	0.38	4,239	0
אשטרום נכ אגח 10	0.34	3,717	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	3,758	0
ביג אגח יג	0.11	1,316	0
ג'י סיטי אגח טז	0.11	1,300	0
אשטרום נכ אגח 11	0.11	1,228	0
ישרס אגח טז	0.11	1,244	0
פז אנרגיה אגח ז	0.1	1,208	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	0