קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.82
מחיר קנייה
96.82
- % החודש:5.33%
- % השנה:-1.03%
- % 3 חודשים:3.42%
- % 12 חודשים:0.74%
- סטיית תקן (שנה):9.11
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.66 | 915 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 99.92 | 2,850,000 | -0.31 |
| מק"מ | 1 | 98.33 | 9,100,000 | 8.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.66 | 190,000 | 0.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.74 | 128,905 | 0.16 |
| סה"כ | 10 | 308.31 | 12,269,820 | 9.02 |
אחזקות הקרן
S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_310326_245_245_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.66 | 915 | -0.3 |
| מקמ 1216 | 98.33 | 9,100,000 | 8.87 |
| F_310326_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 78.71 | 2,245,000 | -0.33 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 21.21 | 605,000 | 0.02 |
| Collateral | 6.66 | 190,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 102,159 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 11,485 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 13,483 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,777 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |