קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
94.39
מחיר קנייה
94.39
- % החודש:-4.94%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-5.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.07 | 3,813 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 97.16 | 10,685,000 | -0.39 |
| מק"מ | 2 | 97.1 | 39,130,000 | 38.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.73 | 138,504 | 0.68 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.57 | 175,000 | 0.62 |
| סה"כ | 34 | 297.63 | 50,132,317 | 39.37 |
אחזקות הקרן
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_300125_300_300_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.34 | 2,299 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 52.29 | 21,300,000 | 20.58 |
| F_300125_300_300_DL_0_Y_1_00_00 | 50.62 | 5,565,000 | -0.28 |
| מקמ 515 | 44.81 | 17,830,000 | 17.63 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 44.43 | 4,885,000 | -0.37 |
| F_181224_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 19.56 | 2,150,000 | -0.02 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.5 | 743 | 0.13 |
| F_021224_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 5.91 | 650,000 | -0.03 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.09 | 156 | 0.02 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.88 | 148 | 0 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.52 | 134 | 0 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.31 | 126 | 0 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.25 | 124 | 0 |
| F_111224_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.18 | 350,000 | 0 |
| F_311224_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 3.18 | 350,000 | -0.02 |
| F_210125_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 2.27 | 250,000 | 0 |
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 83 | 0 |
| F_091224_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 1.82 | 200,000 | 0 |
| F_171224_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | 1.82 | 200,000 | 0 |
| F_241224_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 1.82 | 200,000 | -0.01 |
| F_051224_62_62_DL_0_Y_1_00_00 | 1.68 | 185,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.57 | 175,000 | 0.62 |
| F_150125_135_135_DL_0_Y_1_00_00 | 1.5 | 165,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 149,613 | 0.54 |
| F_161224_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | 1.36 | 150,000 | 0 |
| F_231224_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 1.36 | 150,000 | -0.01 |
| F_261224_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | 1.36 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 61,687 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,430 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -74,227 | -0.07 |
| F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | -1.64 | -180,000 | 0.01 |
| F_130125_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -1.82 | -200,000 | 0.02 |
| F_130125_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -41.25 | -4,535,000 | 0.36 |