קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
100.51
מחיר קנייה
100.51
- % החודש:0.92%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:5.94%
- % 12 חודשים:1.95%
- סטיית תקן (שנה):8.77
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.22 | 365 | -0.01 |
| מק"מ | 1 | 83.72 | 3,120,000 | 3.08 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 80.76 | 1,000,000 | -0.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.62 | 120,000 | 0.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.36 | 119,942 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.65 | 70,000 | 0.21 |
| סה"כ | 11 | 287.33 | 4,430,307 | 3.67 |
אחזקות הקרן
S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_300626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00
TREASURY BILL B 09/08/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.22 | 365 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 83.72 | 3,120,000 | 3.08 |
| F_300626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 52.09 | 645,000 | -0.22 |
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 28.67 | 355,000 | 0.02 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 9.62 | 120,000 | 0.35 |
| Collateral | 5.65 | 70,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 56,184 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 48,596 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 13,369 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,792 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |