קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
99.04
מחיר קנייה
99.06
- % החודש:-0.37%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:-0.29%
- סטיית תקן (שנה):13.29
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.45 | 2,319 | 0.32 |
| מק"מ | 1 | 94.6 | 22,460,000 | 22.31 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 87.83 | 6,260,000 | -2.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.96 | 1,074,542 | 3.29 |
| סה"כ | 10 | 297.84 | 29,796,861 | 23.58 |
אחזקות הקרן
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_300925_57_57_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.45 | 2,319 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 94.6 | 22,460,000 | 22.31 |
| F_300925_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 78.08 | 5,565,000 | -2.45 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.36 | 1,095,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.46 | 959,182 | 3.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 111,678 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,746 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,935 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_070425_233_233_DL_0_Y_1_00_00 | -5.61 | -400,000 | 0.18 |