קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.44
מחיר קנייה
96.44
- % החודש:0.26%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 102.9 | 3,813 | -1.03 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 101.86 | 10,485,000 | 0.79 |
| מק"מ | 2 | 97.88 | 38,360,000 | 37.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.29 | 574,725 | 1.27 |
| סה"כ | 14 | 305.93 | 49,423,538 | 38.68 |
אחזקות הקרן
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_310325_240_240_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.9 | 3,813 | -1.03 |
| F_310325_240_240_DL_0_Y_1_00_00 | 54.06 | 5,565,000 | 0.38 |
| מקמ 1215 | 53.85 | 21,300,000 | 20.71 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 47.46 | 4,885,000 | 0.4 |
| מקמ 615 | 44.03 | 17,060,000 | 16.93 |
| F_210125_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 2.43 | 250,000 | 0.04 |
| F_150125_135_135_DL_0_Y_1_00_00 | 1.6 | 165,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 142,294 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 111,307 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 319,708 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,415 | 0 |
| F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | -1.75 | -180,000 | -0.02 |
| F_030225_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | -1.94 | -200,000 | -0.03 |