קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
105.31
מחיר קנייה
105.31
- % החודש:0.39%
- % השנה:7.65%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:7.58%
- סטיית תקן (שנה):8.91
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.29 | 590 | 0.05 |
| מק"מ | 1 | 96.38 | 3,020,000 | 3 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 92.43 | 960,000 | -0.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.32 | 151,300 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.93 | 20,000 | 0.06 |
| סה"כ | 12 | 298.35 | 4,151,890 | 3.11 |
אחזקות הקרן
S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_310826_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.83 | 295 | 0 |
| מקמ 1216 | 96.38 | 3,020,000 | 3 |
| F_310826_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 62.1 | 645,000 | -0.2 |
| F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 34.18 | 355,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 90,985 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 20,866 | 0.06 |
| Collateral | 1.93 | 20,000 | 0.06 |
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 295 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 37,646 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 1,802 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_270826_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | -3.85 | -40,000 | 0 |