קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
93.05
מחיר קנייה
93.1
- % החודש:-0.55%
- % השנה:-4.89%
- % 3 חודשים:-2.78%
- % 12 חודשים:-2.97%
- סטיית תקן (שנה):9.62
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.32 | 1,920 | 0.08 |
| מק"מ | 2 | 95.8 | 9,250,000 | 9.01 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.15 | 2,850,000 | -0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.01 | 120,000 | 0.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.76 | 176,227 | 0.35 |
| סה"כ | 18 | 304.04 | 12,398,147 | 9.43 |
אחזקות הקרן
S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_260226_278_278_DL_0_Y_1_00_00
F_261125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.51 | 960 | 0 |
| מקמ 1216 | 94.22 | 9,100,000 | 8.86 |
| F_260226_278_278_DL_0_Y_1_00_00 | 74.95 | 2,245,000 | -0.3 |
| F_261125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 22.87 | 685,000 | -0.09 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 20.2 | 605,000 | 0.01 |
| F_101225_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 5.01 | 150,000 | -0.01 |
| Collateral | 4.01 | 120,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 81,154 | 0.25 |
| F_050226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 2.34 | 70,000 | 0 |
| מקמ 616 | 1.58 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 77,483 | 0.08 |
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 960 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 15,816 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,773 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_221225_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | -5.01 | -150,000 | 0.01 |
| F_301225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -5.01 | -150,000 | 0.01 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -20.2 | -605,000 | -0.01 |