קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.89
מחיר קנייה
96.89
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-2.04%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.5 | 3,606 | 1 |
| מק"מ | 2 | 100.94 | 35,210,000 | 34.73 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.28 | 9,835,000 | -2.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.51 | 362,446 | 1.21 |
| סה"כ | 12 | 305.23 | 45,411,052 | 34.36 |
אחזקות הקרן
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_300625_149_149_DL_0_Y_1_00_00
F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.5 | 3,606 | 1 |
| מקמ 1215 | 60.81 | 21,300,000 | 20.92 |
| F_300625_149_149_DL_0_Y_1_00_00 | 54.48 | 5,565,000 | -1.88 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 47.19 | 4,820,000 | -0.86 |
| מקמ 915 | 40.13 | 13,910,000 | 13.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 355,240 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,728 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,947 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,530 | 0 |
| F_230625_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | -1.47 | -150,000 | 0.01 |
| F_070425_233_233_DL_0_Y_1_00_00 | -3.92 | -400,000 | 0.15 |