קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.49
מחיר קנייה
97.49
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-0.35%
- % 3 חודשים:-0.68%
- % 12 חודשים:-0.67%
- סטיית תקן (שנה):12.86
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.23 | 2,319 | 0.51 |
| מק"מ | 1 | 95.47 | 22,110,000 | 22.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 88.27 | 6,260,000 | -2.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.97 | 1,047,823 | 3.22 |
| סה"כ | 10 | 300.94 | 29,420,142 | 23.08 |
אחזקות הקרן
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_301025_27_27_DL_0_Y_1_00_00
F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.23 | 2,319 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 95.47 | 22,110,000 | 22.03 |
| F_301025_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 78.47 | 5,565,000 | -2.76 |
| F_250825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 15.44 | 1,095,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.59 | 964,134 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 72,795 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,141 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,752 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_070425_233_233_DL_0_Y_1_00_00 | -5.64 | -400,000 | 0.2 |