קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.58
מחיר קנייה
95.61
- % החודש:0.58%
- % השנה:-3.37%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 100.63 | 9,985,000 | -0.29 |
| SWAP מניות | 1 | 100.63 | 3,606 | -1.2 |
| מק"מ | 2 | 99.72 | 36,460,000 | 35.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.52 | 557,919 | 1.63 |
| סה"כ | 16 | 305.5 | 47,006,525 | 36.01 |
אחזקות הקרן
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_290425_211_211_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.63 | 3,606 | -1.2 |
| מקמ 1215 | 57.76 | 21,300,000 | 20.78 |
| F_290425_211_211_DL_0_Y_1_00_00 | 56.09 | 5,565,000 | -0.25 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 49.23 | 4,885,000 | -0.12 |
| מקמ 615 | 41.96 | 15,160,000 | 15.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 404,845 | 1.47 |
| F_210125_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 2.52 | 250,000 | 0.02 |
| F_150125_135_135_DL_0_Y_1_00_00 | 1.66 | 165,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 145,639 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,763 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,671 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_090425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -1.01 | -100,000 | 0.02 |
| F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | -1.81 | -180,000 | 0 |
| F_030225_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | -2.02 | -200,000 | -0.01 |
| F_070425_233_233_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -400,000 | 0.06 |