קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.51
מחיר קנייה
96.51
- % החודש:4.99%
- % השנה:-1.35%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:0.58%
- סטיית תקן (שנה):9.13
- שארפ (שנה):-0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.26 | -5.22 |
| תחילת השנה | -16.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.66 | 915 | -0.3 |
| מקמ 1216 | 98.33 | 9,100,000 | 8.87 |
| F_310326_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 78.71 | 2,245,000 | -0.33 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 21.21 | 605,000 | 0.02 |
| Collateral | 6.66 | 190,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 102,159 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 11,485 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 13,483 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,777 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |