קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-0.3
תחילת השנה	-0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	60.34	2,299	0.09
מקמ 1215	52.29	21,300,000	20.58
F_300125_300_300_DL_0_Y_1_00_00	50.62	5,565,000	-0.28
מקמ 515	44.81	17,830,000	17.63
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00	44.43	4,885,000	-0.37
F_181224_49_49_DL_0_Y_1_00_00	19.56	2,150,000	-0.02
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.5	743	0.13
F_021224_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.91	650,000	-0.03
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.09	156	0.02
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.88	148	0
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.52	134	0
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.31	126	0
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.25	124	0
F_111224_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.18	350,000	0
F_311224_36_36_DL_0_Y_1_00_00	3.18	350,000	-0.02
F_210125_129_129_DL_0_Y_1_00_00	2.27	250,000	0
S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	83	0
F_091224_58_58_DL_0_Y_1_00_00	1.82	200,000	0
F_171224_50_50_DL_0_Y_1_00_00	1.82	200,000	0
F_241224_43_43_DL_0_Y_1_00_00	1.82	200,000	-0.01
F_051224_62_62_DL_0_Y_1_00_00	1.68	185,000	0
TREASURY BILL B 05/29/25	1.57	175,000	0.62
F_150125_135_135_DL_0_Y_1_00_00	1.5	165,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.36	149,613	0.54
F_161224_51_51_DL_0_Y_1_00_00	1.36	150,000	0
F_231224_44_44_DL_0_Y_1_00_00	1.36	150,000	-0.01
F_261224_41_41_DL_0_Y_1_00_00	1.36	150,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.56	61,687	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,430	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	-74,227	-0.07
F_280125_122_122_DL_0_Y_1_00_00	-1.64	-180,000	0.01
F_130125_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-1.82	-200,000	0.02
F_130125_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-41.25	-4,535,000	0.36