קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
105.31
מחיר קנייה
105.31
- % החודש:0.39%
- % השנה:7.65%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:7.58%
- סטיית תקן (שנה):8.91
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | 0.37 |
| תחילת השנה | -17.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.83 | 295 | 0 |
| מקמ 1216 | 96.38 | 3,020,000 | 3 |
| F_310826_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 62.1 | 645,000 | -0.2 |
| F_170826_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | 34.18 | 355,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 90,985 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 20,866 | 0.06 |
| Collateral | 1.93 | 20,000 | 0.06 |
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 295 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 37,646 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 1,802 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_270826_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | -3.85 | -40,000 | 0 |