קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
99.4
מחיר קנייה
99.45
- % החודש:-0.51%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:6.19%
- % 12 חודשים:0.83%
- סטיית תקן (שנה):9.03
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.06 |
| תחילת השנה | -16.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.09 | 365 | 0 |
| מקמ 1216 | 90.54 | 3,250,000 | 3.19 |
| F_280526_187_187_DL_0_Y_1_00_00 | 51.63 | 645,000 | -0.31 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 48.43 | 605,000 | -0.18 |
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 28.42 | 355,000 | -0.03 |
| Collateral | 9.61 | 120,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | 77,978 | 0.22 |
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.79 | 365 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 91,705 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 4,810 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,787 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_160426_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -8.01 | -100,000 | 0.02 |
| F_080526_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -12.01 | -150,000 | 0.01 |
| F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -28.42 | -355,000 | 0.03 |