קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.89
מחיר קנייה
96.89
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-2.04%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 11.38 |
| תחילת השנה | -14.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.5 | 3,606 | 1 |
| מקמ 1215 | 60.81 | 21,300,000 | 20.92 |
| F_300625_149_149_DL_0_Y_1_00_00 | 54.48 | 5,565,000 | -1.88 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 47.19 | 4,820,000 | -0.86 |
| מקמ 915 | 40.13 | 13,910,000 | 13.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.48 | 355,240 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,728 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,947 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,530 | 0 |
| F_230625_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | -1.47 | -150,000 | 0.01 |
| F_070425_233_233_DL_0_Y_1_00_00 | -3.92 | -400,000 | 0.15 |