קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.07
מחיר קנייה
98.07
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.85%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | -0.03 |
| תחילת השנה | -14.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.68 | 2,319 | 0.94 |
| מקמ 1215 | 89.31 | 21,300,000 | 21 |
| F_310725_118_118_DL_0_Y_1_00_00 | 80.28 | 5,565,000 | -1.74 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 69.53 | 4,820,000 | -0.74 |
| מקמ 915 | 9.58 | 2,260,000 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | 506,105 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 130,734 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,734 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 723 | 0 |
| F_230625_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | -2.16 | -150,000 | 0.01 |
| F_300725_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -2.16 | -150,000 | 0 |
| F_210725_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -3.25 | -225,000 | -0.01 |
| F_070425_233_233_DL_0_Y_1_00_00 | -5.77 | -400,000 | 0.14 |
| F_230725_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | -46.16 | -3,200,000 | -0.18 |