קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
93.88
מחיר קנייה
93.93
- % החודש:-3.63%
- % השנה:-4.04%
- % 3 חודשים:-4.54%
- % 12 חודשים:-5.43%
- סטיית תקן (שנה):13.2
- שארפ (שנה):-0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.86 | -10.64 |
| תחילת השנה | -11.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.25 | 2,020 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 90.53 | 19,430,000 | 18.77 |
| F_311225_335_335_DL_0_Y_1_00_00 | 89.37 | 5,815,000 | -0.49 |
| F_261125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 10.53 | 685,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 3.88 | 810,000 | 0.8 |
| מקמ 216 | 3.41 | 710,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 189,958 | 0.61 |
| F_101225_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 2.31 | 150,000 | -0.01 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 1.22 | 80,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 200,920 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,762 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.72 | -149,458 | -0.15 |
| F_221225_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | -2.31 | -150,000 | 0 |
| F_301225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -2.31 | -150,000 | 0 |