הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
124.85
מחיר קנייה
124.85
- % החודש:0.5%
- % השנה:16.03%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:9.39%
- סטיית תקן (שנה):21.66
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.31 | 33,260 | 5.18 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 84.94 | 45,520,000 | -0.58 |
| מק"מ | 11 | 45.75 | 73,575,528 | 72.82 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 17.6 | 27,157,000 | 28.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 13.55 | 2,127,300 | 21.57 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.77 | 0 | 13.95 |
| מניות ETF | 1 | 8.42 | 27,950 | 13.41 |
| SPOT | 2 | 4.57 | 2,450,000 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.15 | 6,600,000 | 6.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.42 | 0 | -2.26 |
| סה"כ | 76 | 277.64 | 157,491,038 | 158.72 |
אחזקות הקרן
S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_270526_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_280526_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.36 | 19,800 | 1.02 |
| S_270526_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.59 | 7,500 | 2.37 |
| S_280526_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.36 | 5,960 | 1.79 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 13.99 | 7,500,000 | -1.29 |
| מקמ 916 | 13.28 | 21,250,000 | 21.13 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 7,000,000 | 1 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 12.13 | 6,500,000 | -0.12 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 4,750,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.52 | 0 | 13.56 |
| מקמ 816 | 8.48 | 13,542,800 | 13.5 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 8.42 | 27,950 | 13.41 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 4,000,000 | 0.29 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 3,000,000 | -0.03 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 3,000,000 | -0.53 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 2,370,000 | 0.16 |
| מקמ 1116 | 4.35 | 7,000,000 | 6.92 |
| SPOT_USDILS | 4.29 | 2,300,000 | -0.02 |
| מקמ 217 | 3.12 | 5,069,128 | 4.97 |
| מקמ 1216 | 3.1 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 617 | 2.87 | 4,703,200 | 4.57 |
| מקמ 726 | 2.83 | 4,500,000 | 4.5 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 1,500,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 2.49 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 517 | 2.06 | 3,374,300 | 3.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.94 | 3,000,000 | 3.09 |
| פועלים אגח 103 | 1.94 | 3,000,000 | 3.08 |
| מקמ 117 | 1.94 | 3,136,100 | 3.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.87 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,000,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.77 | 276,800 | 2.81 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.69 | 2,500,000 | 2.69 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 900,000 | -0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.57 | 250,000 | 2.5 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.4 | 216,000 | 2.23 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 750,000 | -0.11 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 750,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.39 | 217,000 | 2.21 |
| פאי פלוס אגח א | 1.35 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח ה | 1.3 | 2,000,000 | 2.07 |
| מקמ 317 | 1.23 | 2,000,000 | 1.96 |
| הראל ריב אגח ד | 1.2 | 1,823,000 | 1.91 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.97 | 1,500,000 | 1.55 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.97 | 149,800 | 1.55 |
| פועלים אגח 104 | 0.96 | 1,500,000 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.95 | 150,000 | 1.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.95 | 1,498,000 | 1.52 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.95 | 1,496,000 | 1.51 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.95 | 1,500,000 | 1.52 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.95 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.95 | 150,000 | 1.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.94 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 500,000 | -0.06 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.82 | 1,300,000 | 1.31 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.64 | 993,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.63 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.63 | 99,900 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 1,000,000 | 1.01 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.63 | 100,000 | 1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.63 | 1,000,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.63 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.61 | 947,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 600,000 | 0.64 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.39 | 60,700 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.37 | 600,000 | 0.58 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.36 | 57,100 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.33 | 500,000 | 0.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.33 | 50,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.31 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.38 | 0 | -2.2 |