הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
95.49
מחיר קנייה
95.49
- % החודש:-2.66%
- % השנה:-2.89%
- % 3 חודשים:-7.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.92 | 10,400,000 | -0.23 |
| SWAP מניות | 10 | 92.59 | 14,590 | 0.03 |
| מק"מ | 6 | 72.76 | 29,500,000 | 29.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.14 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.28 | 0 | 3.7 |
| מניות ETF | 1 | 7.18 | 8,200 | 2.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.98 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 30 | 285.89 | 44,922,790 | 39.86 |
אחזקות הקרן
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00
S_270225_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 515
מקמ 415
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 35.74 | 4,000,000 | 0.06 |
| S_270225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.68 | 2,875 | 0 |
| מקמ 515 | 22.38 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 415 | 16.22 | 6,500,000 | 6.48 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 1,500,000 | -0.08 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 12.51 | 1,400,000 | -0.07 |
| מקמ 715 | 12.35 | 5,000,000 | 4.93 |
| ממשל קצרה 1125 | 12.14 | 5,000,000 | 4.85 |
| מקמ 1215 | 12.14 | 5,000,000 | 4.85 |
| S_130125_319_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.83 | 1,500 | 0.09 |
| S_021224_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.44 | 1,450 | 0 |
| S_060225_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.86 | 1,250 | -0.21 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.93 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 216 | 8.43 | 3,500,000 | 3.37 |
| S_121224_351_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.2 | 1,040 | 0.01 |
| S_041224_359_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.89 | 1,000 | -0.04 |
| S_091224_354_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.89 | 1,000 | 0 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 7.18 | 8,200 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.8 | 0 | 2.72 |
| S_181224_345_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.71 | 850 | 0.07 |
| S_020125_330_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.92 | 750 | 0.04 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 500,000 | -0.05 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 500,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.65 |
| מקמ 615 | 1.24 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.34 |
| S_271124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.17 | 2,875 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.98 | 0 | -0.39 |