הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
135.5
מחיר קנייה
135.5
- % החודש:12.88%
- % השנה:25.93%
- % 3 חודשים:34.87%
- % 12 חודשים:28.66%
- סטיית תקן (שנה):18.07
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 96.58 | 34,100,000 | -1.51 |
| SWAP מניות | 3 | 93.84 | 32,495 | -4.53 |
| מק"מ | 10 | 49.37 | 56,064,500 | 55.12 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 17.43 | 18,863,000 | 19.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 13.22 | 1,452,300 | 14.76 |
| אג"ח מדינה | 5 | 9.47 | 10,600,000 | 10.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.79 | 0 | 9.82 |
| מניות ETF | 1 | 6.27 | 19,750 | 7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1 | 0 | 1.12 |
| SPOT | 1 | -7.59 | -2,680,000 | 0.01 |
| סה"כ | 63 | 288.38 | 118,452,045 | 111.82 |
אחזקות הקרן
S_250326_366_90_ND_1_N_1_12_01
S_270226_273_90_ND_1_N_1_12_01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
S_281125_181_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250326_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.18 | 19,800 | -1.83 |
| S_270226_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.66 | 7,500 | -1.6 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 21.24 | 7,500,000 | 0.1 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 15.57 | 5,500,000 | -0.69 |
| S_281125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 15 | 5,195 | -1.11 |
| מקמ 916 | 13.44 | 15,250,000 | 15.01 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.33 | 4,000,000 | -0.35 |
| מקמ 816 | 9.76 | 11,042,800 | 10.9 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | -0.14 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | 0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | -0.19 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 3,000,000 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.79 | 0 | 8.7 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 6.27 | 19,750 | 7 |
| מקמ 1216 | 6.11 | 7,000,000 | 6.82 |
| מקמ 516 | 4.91 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 1116 | 4.38 | 5,000,000 | 4.89 |
| מקמ 217 | 3.81 | 4,395,600 | 4.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.14 | 3,500,000 | 3.51 |
| מקמ 616 | 3.11 | 3,500,000 | 3.48 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,000,000 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.74 | 3,000,000 | 3.06 |
| פועלים אגח 103 | 2.73 | 3,000,000 | 3.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.66 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 900,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.5 | 276,800 | 2.79 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.38 | 2,500,000 | 2.65 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 750,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.98 | 216,000 | 2.21 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.96 | 217,000 | 2.19 |
| פאי פלוס אגח א | 1.91 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח ה | 1.84 | 2,000,000 | 2.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.78 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 1.76 | 2,000,000 | 1.96 |
| הראל ריב אגח ד | 1.68 | 1,823,000 | 1.88 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 500,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.37 | 1,500,000 | 1.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.37 | 149,800 | 1.53 |
| פועלים אגח 104 | 1.35 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 117 | 1.2 | 1,376,100 | 1.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 1.1 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.93 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 100,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.9 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.9 | 99,900 | 1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.89 | 993,000 | 1 |
| מקמ 726 | 0.89 | 1,000,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.87 | 947,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 600,000 | 0.63 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.55 | 60,700 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.52 | 600,000 | 0.58 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.51 | 57,100 | 0.57 |
| מרב פקדון אגח א | 0.47 | 500,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 50,000 | 0.51 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.23 | 25,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.59 | -2,680,000 | 0.01 |