הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
110.06
מחיר קנייה
110.06
- % החודש:-0.06%
- % השנה:11.93%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):22.52
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 99.06 | 38,695 | 1.76 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 95.66 | 40,950,000 | -2.43 |
| מק"מ | 11 | 68.7 | 98,905,000 | 97.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.96 | 0 | 18.36 |
| אג"ח מדינה | 6 | 9.81 | 14,000,000 | 13.87 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 6.82 | 9,423,000 | 9.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.28 | 740,800 | 7.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.37 | 0 | 1.95 |
| מניות ETF | 1 | 1.03 | 3,650 | 1.46 |
| סה"כ | 76 | 300.69 | 164,061,145 | 149.4 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 21.97 | 31,333,000 | 31.12 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 17.52 | 7,500,000 | -0.78 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 14.01 | 6,000,000 | 0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 12.85 | 5,500,000 | 0.04 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 5,400,000 | -1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.5 | 0 | 16.28 |
| מקמ 116 | 10.5 | 15,029,200 | 14.87 |
| מקמ 816 | 7.54 | 11,042,800 | 10.68 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.43 | 2,900 | 0.06 |
| S_271124_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.36 | 2,875 | 0.25 |
| S_250925_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.17 | 2,800 | 0.05 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 3,000,000 | -0.1 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 3,000,000 | -0.06 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 3,000,000 | -0.11 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.4 | 2,500 | 0.05 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.15 | 2,400 | 0.05 |
| מקמ 916 | 6.13 | 9,000,000 | 8.68 |
| מקמ 216 | 5.92 | 8,500,000 | 8.38 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 2,500,000 | -0.17 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.12 | 2,000 | 0.04 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 416 | 4.15 | 6,000,000 | 5.88 |
| S_130125_319_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 1,500 | 0.13 |
| S_100625_288_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 1,500 | 0.03 |
| מקמ 316 | 3.82 | 5,500,000 | 5.41 |
| S_021224_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.71 | 1,450 | 0.13 |
| S_220525_190_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.58 | 1,400 | 0.12 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.58 | 1,400 | 0.03 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.58 | 1,400 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 3.52 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.51 | 5,000,000 | 4.97 |
| S_060225_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.2 | 1,250 | 0.11 |
| S_230625_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.2 | 1,250 | 0.02 |
| S_070525_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.77 | 1,080 | 0.09 |
| מקמ 616 | 2.75 | 4,000,000 | 3.89 |
| S_121224_351_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.66 | 1,040 | 0.09 |
| S_041224_359_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.56 | 1,000 | 0.09 |
| S_091224_354_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.56 | 1,000 | 0.09 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.56 | 1,000 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.56 | 1,000 | 0.02 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.56 | 1,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.48 | 3,500,000 | 3.51 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.43 | 950 | 0.02 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 1,000,000 | -0.08 |
| S_090625_289_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.3 | 900 | 0.02 |
| S_181224_345_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.18 | 850 | 0.07 |
| S_130325_260_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.05 | 800 | 0.07 |
| S_020125_330_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.92 | 750 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.84 | 0 | 2.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.84 | 2,500,000 | 2.6 |
| S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.79 | 700 | 0.01 |
| מקמ 516 | 1.72 | 2,500,000 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.68 | 2,400,000 | 2.37 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.53 | 216,000 | 2.16 |
| פאי פלוס אגח א | 1.47 | 2,000,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ה | 1.42 | 2,000,000 | 2.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.38 | 2,000,000 | 1.95 |
| הראל ריב אגח ד | 1.29 | 1,823,000 | 1.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.06 | 149,800 | 1.5 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 1.03 | 3,650 | 1.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 100,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.72 | 100,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.71 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 726 | 0.68 | 1,000,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.41 | 600,000 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.36 | 500,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.36 | 50,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.35 | 500,000 | 0.49 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.18 | 25,000 | 0.25 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -0.66 |