הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
117.57
מחיר קנייה
117.57
- % החודש:-5.88%
- % השנה:9.27%
- % 3 חודשים:-8.37%
- % 12 חודשים:6.72%
- סטיית תקן (שנה):23.34
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 96.15 | 49,520,000 | 2.41 |
| SWAP מניות | 5 | 94.64 | 36,410 | -8.32 |
| מק"מ | 10 | 36.64 | 57,308,228 | 56.47 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 20.94 | 31,307,000 | 32.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 16.05 | 2,433,200 | 24.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.37 | 0 | 9.81 |
| מניות ETF | 1 | 5.56 | 19,450 | 8.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.19 | 0 | 8.01 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.28 | 6,600,000 | 6.61 |
| SPOT | 3 | -1.52 | -781,000 | -0.02 |
| סה"כ | 84 | 284.3 | 146,443,288 | 140.56 |
אחזקות הקרן
S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_270826_92_90_ND_1_N_1_12_01
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00
S_280526_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 51.47 | 19,800 | -7.48 |
| S_270826_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.49 | 7,500 | -0.35 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 15.53 | 8,000,000 | 0.02 |
| S_280526_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.49 | 5,960 | 0.04 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 13.59 | 7,000,000 | 1.19 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 12.62 | 6,500,000 | 0.06 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 4,750,000 | 0.39 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 7.77 | 4,000,000 | 0.4 |
| מקמ 1116 | 7.42 | 11,500,000 | 11.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 9.81 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 3,000,000 | 0.06 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 3,000,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.59 | 0 | 8.62 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 5.56 | 19,450 | 8.56 |
| מקמ 1016 | 5.5 | 8,500,000 | 8.47 |
| S_010726_267_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.2 | 2,000 | -0.51 |
| מקמ 817 | 4.74 | 7,525,900 | 7.31 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 2,370,000 | 0.22 |
| מקמ 717 | 4.11 | 6,499,600 | 6.33 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 2,000,000 | -0.08 |
| מקמ 217 | 3.24 | 5,069,128 | 5 |
| מקמ 1216 | 3.22 | 5,000,000 | 4.96 |
| S_260826_211_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.99 | 1,150 | -0.02 |
| מקמ 617 | 2.98 | 4,703,200 | 4.59 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,500,000 | 0.12 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 1,500,000 | -0.04 |
| מקמ 517 | 2.14 | 3,374,300 | 3.3 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.02 | 3,000,000 | 3.11 |
| פועלים אגח 103 | 2.01 | 3,000,000 | 3.1 |
| מקמ 117 | 2.01 | 3,136,100 | 3.1 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,000,000 | 0.09 |
| F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,000,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.92 | 3,000,000 | 2.96 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.84 | 276,800 | 2.83 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.75 | 2,500,000 | 2.7 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 900,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.63 | 250,000 | 2.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.46 | 216,000 | 2.25 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 750,000 | -0.09 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 750,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.44 | 217,000 | 2.22 |
| פאי פלוס אגח א | 1.4 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח ה | 1.35 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.32 | 2,036,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.3 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 317 | 1.28 | 2,000,000 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.01 | 1,500,000 | 1.56 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.01 | 149,800 | 1.56 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.01 | 155,900 | 1.56 |
| פועלים אגח 104 | 1 | 1,500,000 | 1.54 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.99 | 150,000 | 1.52 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.99 | 1,498,000 | 1.53 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.99 | 1,496,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.99 | 1,500,000 | 1.52 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.98 | 150,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.98 | 150,000 | 1.51 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.98 | 1,500,000 | 1.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.97 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 500,000 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.93 | 1,437,000 | 1.44 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.86 | 1,300,000 | 1.32 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.66 | 993,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.66 | 100,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.66 | 99,900 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 105 | 0.66 | 1,000,000 | 1.01 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.65 | 100,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.65 | 1,000,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.65 | 100,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 947,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 269,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 600,000 | 0.65 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.41 | 60,700 | 0.63 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.38 | 600,000 | 0.58 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.38 | 57,100 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.34 | 500,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.32 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | -1.75 | -900,000 | -0.02 |