הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
111.33
מחיר קנייה
111.33
- % החודש:-1.76%
- % השנה:13.22%
- % 3 חודשים:3.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 96.41 | 25,095 | 5.68 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 65.76 | 17,900,000 | -1.21 |
| מק"מ | 10 | 54.24 | 50,922,300 | 50.08 |
| SPOT | 2 | 26.63 | 7,250,000 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 23.53 | 0 | 21.73 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.06 | 8,500,000 | 8.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.09 | 375,000 | 3.78 |
| מניות ETF | 1 | 2.57 | 6,050 | 2.37 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.22 | 1,100,000 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.73 | 0 | -3.44 |
| סה"כ | 58 | 279.78 | 86,078,445 | 88.5 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 23.88 | 6,500,000 | 0.02 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 19.84 | 5,400,000 | -0.62 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 16.53 | 4,500,000 | -0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.48 | 0 | 15.22 |
| מקמ 1015 | 13.36 | 12,422,300 | 12.33 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.05 | 2,875 | 0.88 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 3,000,000 | 0.17 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 3,000,000 | 0.11 |
| מקמ 915 | 8.63 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 416 | 6.32 | 6,000,000 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 0 | 5.5 |
| מקמ 316 | 5.81 | 5,500,000 | 5.37 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.76 | 1,500 | 0.46 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.76 | 1,500 | 0.24 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.57 | 1,450 | 0.45 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.38 | 1,400 | 0.43 |
| S_010725_267_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.38 | 1,400 | 0.19 |
| S_300725_238_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.38 | 1,400 | 0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.34 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 1215 | 5.34 | 5,000,000 | 4.93 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.8 | 1,250 | 0.38 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.8 | 1,250 | 0.2 |
| מקמ 216 | 4.77 | 4,500,000 | 4.4 |
| מקמ 616 | 4.19 | 4,000,000 | 3.86 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.15 | 1,080 | 0.33 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4 | 1,040 | 0.32 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 1,000 | 0.31 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 1,000 | 0.31 |
| S_070725_261_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 1,000 | 0.1 |
| S_170725_251_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.84 | 1,000 | 0.06 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 1,000,000 | -0.01 |
| S_310725_237_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.65 | 950 | 0 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.46 | 900 | 0.15 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.27 | 850 | 0.26 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.07 | 800 | 0.25 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.88 | 750 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 2.75 | 750,000 | 0 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.69 | 700 | 0.11 |
| מקמ 516 | 2.62 | 2,500,000 | 2.42 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 2.57 | 6,050 | 2.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.55 | 2,400,000 | 2.36 |
| מקמ 815 | 2.16 | 2,000,000 | 2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2 | 0 | 1.85 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 500,000 | -0.13 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 500,000 | -0.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.1 | 100,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.09 | 100,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.09 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 726 | 1.04 | 1,000,000 | 0.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 600,000 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.63 | 600,000 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.54 | 500,000 | 0.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 50,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.27 | 25,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.73 | 0 | -5.29 |