הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
105.59
מחיר קנייה
105.59
- % החודש:0.98%
- % השנה:7.38%
- % 3 חודשים:11.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 92.99 | 12,515 | -2.99 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.11 | 9,900,000 | 1.16 |
| מק"מ | 5 | 55.37 | 23,600,000 | 23.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.58 | 5,000,000 | 4.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.39 | 0 | 3.1 |
| מניות ETF | 1 | 6.59 | 8,000 | 2.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.94 | 0 | 2.49 |
| SPOT | 2 | 5.16 | 580,000 | 0.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.39 | 100,000 | 1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.44 | 600,000 | 0.6 |
| סה"כ | 33 | 276.96 | 39,800,515 | 36.26 |
אחזקות הקרן
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00
S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 515
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 31.15 | 3,500,000 | 0.38 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.36 | 2,875 | -0.74 |
| מקמ 515 | 21.35 | 9,000,000 | 8.96 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.35 | 1,500,000 | 0.17 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.35 | 1,500,000 | 0.21 |
| F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 12.46 | 1,400,000 | 0.17 |
| ממשל קצרה 1125 | 11.58 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 1215 | 11.58 | 5,000,000 | 4.86 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.15 | 1,500 | -0.39 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.77 | 1,450 | -0.37 |
| מקמ 715 | 9.66 | 4,100,000 | 4.06 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.29 | 1,250 | -0.32 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 1,000,000 | 0.16 |
| מקמ 216 | 8.05 | 3,500,000 | 3.38 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.73 | 1,040 | -0.27 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.43 | 1,000 | -0.26 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.43 | 1,000 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.39 | 0 | 3.1 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 6.59 | 8,000 | 2.77 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.32 | 850 | -0.22 |
| S_130325_260_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.94 | 800 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 2.43 |
| S_280225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.57 | 750 | -0.19 |
| מקמ 615 | 4.73 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT_USDILS | 4.72 | 530,000 | 0.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 500,000 | 0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 500,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.39 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.44 | 600,000 | 0.6 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |