הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
111.51
מחיר קנייה
111.51
- % החודש:0.61%
- % השנה:13.4%
- % 3 חודשים:5.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 95.14 | 19,345 | 3.65 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 62.39 | 12,900,000 | -2.02 |
| מק"מ | 9 | 61.16 | 43,500,000 | 42.61 |
| SPOT | 2 | 32.88 | 6,800,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.58 | 0 | 8.07 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.59 | 6,100,000 | 5.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.69 | 325,000 | 3.27 |
| מניות ETF | 1 | 1.66 | 3,050 | 1.16 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.61 | 1,100,000 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.52 | 0 | -1.75 |
| סה"כ | 49 | 277.18 | 70,747,395 | 62.07 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 31.43 | 6,500,000 | -0.01 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 26.11 | 5,400,000 | -0.75 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 21.76 | 4,500,000 | -0.77 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.14 | 2,875 | 0.64 |
| מקמ 915 | 11.4 | 8,000,000 | 7.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 0 | 7.82 |
| מקמ 1015 | 8.52 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 416 | 8.35 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 316 | 7.68 | 5,500,000 | 5.35 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.38 | 1,500 | 0.33 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.38 | 1,500 | 0.11 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.13 | 1,450 | 0.32 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.05 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 1215 | 7.05 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.88 | 1,400 | 0.31 |
| מקמ 216 | 6.3 | 4,500,000 | 4.39 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.15 | 1,250 | 0.28 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.15 | 1,250 | 0.09 |
| מקמ 616 | 5.53 | 4,000,000 | 3.85 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.31 | 1,080 | 0.24 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.11 | 1,040 | 0.23 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.92 | 1,000 | 0.22 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.92 | 1,000 | 0.22 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,000,000 | -0.03 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.43 | 900 | 0.07 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.18 | 850 | 0.19 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.93 | 800 | 0.18 |
| S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.69 | 750 | 0.17 |
| מקמ 516 | 3.47 | 2,500,000 | 2.42 |
| S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.44 | 700 | 0.05 |
| מקמ 815 | 2.86 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | -0.14 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 500,000 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.22 | 0 | 1.55 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 1.66 | 3,050 | 1.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.45 | 100,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 1.45 | 300,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.44 | 100,000 | 1 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.44 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.88 | 600,000 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.83 | 600,000 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.73 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.71 | 500,000 | 0.49 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.36 | 25,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.74 | 0 | -3.3 |