הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
107.8
מחיר קנייה
107.8
- % החודש:7.6%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:14.34%
- סטיית תקן (שנה):16
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 101.45 | 40,795 | -1.05 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 96.38 | 42,400,000 | -5.76 |
| מק"מ | 12 | 66.92 | 92,440,900 | 91.16 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 12.34 | 16,370,000 | 16.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 9.65 | 1,295,300 | 13.14 |
| אג"ח מדינה | 5 | 8.43 | 11,500,000 | 11.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.29 | 0 | 8.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.58 | 0 | 2.14 |
| מניות ETF | 1 | 0.07 | 250 | 0.09 |
| SPOT | 2 | -1.98 | -870,000 | -0.01 |
| סה"כ | 78 | 301.13 | 163,177,245 | 136.56 |
אחזקות הקרן
S_281125_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00
S_281125_181_90_ND_1_N_1_12_01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.65 | 7,500 | -0.04 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 17.05 | 7,500,000 | -0.37 |
| S_281125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.92 | 5,195 | -0.03 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 5,500,000 | -1.1 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 5,500,000 | -1.04 |
| מקמ 916 | 12.04 | 16,750,000 | 16.4 |
| מקמ 216 | 10.27 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 616 | 10.15 | 14,000,000 | 13.83 |
| מקמ 316 | 9.78 | 13,372,000 | 13.33 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 4,000,000 | -0.6 |
| מקמ 816 | 7.96 | 11,042,800 | 10.84 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.71 | 3,100 | -0.11 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.21 | 2,900 | -0.1 |
| S_250925_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.96 | 2,800 | -0.1 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 3,000,000 | -0.33 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 3,000,000 | -0.16 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 3,000,000 | -0.38 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 3,000,000 | -0.39 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.22 | 2,500 | -0.09 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.97 | 2,400 | -0.08 |
| מקמ 1216 | 4.99 | 7,000,000 | 6.8 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.97 | 2,000 | -0.07 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 2,000,000 | -0.47 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.73 | 1,500 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.58 | 0 | 4.87 |
| מקמ 1116 | 3.57 | 5,000,000 | 4.87 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.48 | 1,400 | -0.05 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.48 | 1,400 | -0.05 |
| S_151025_161_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.23 | 1,300 | -0.05 |
| מקמ 416 | 3.21 | 4,400,000 | 4.37 |
| S_230625_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.11 | 1,250 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.71 | 0 | 3.68 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.59 | 3,500,000 | 3.52 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 1,000 | -0.04 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 1,000 | -0.03 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.49 | 1,000 | -0.03 |
| S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.36 | 950 | -0.03 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 1,000,000 | -0.13 |
| S_090625_289_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.24 | 900 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 2.23 | 3,000,000 | 3.04 |
| פועלים אגח 103 | 2.22 | 3,000,000 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.19 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 900,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.03 | 276,800 | 2.77 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.93 | 2,500,000 | 2.64 |
| מקמ 516 | 1.82 | 2,500,000 | 2.48 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.77 | 2,400,000 | 2.4 |
| S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.74 | 700 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.61 | 216,000 | 2.19 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.6 | 217,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 2.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.55 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח ה | 1.5 | 2,000,000 | 2.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.45 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 1.43 | 2,000,000 | 1.95 |
| הראל ריב אגח ד | 1.37 | 1,823,000 | 1.86 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.12 | 149,800 | 1.52 |
| מקמ 117 | 0.98 | 1,376,100 | 1.33 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 100,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.76 | 100,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.75 | 100,000 | 1.03 |
| מקמ 726 | 0.72 | 1,000,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.7 | 947,000 | 0.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 600,000 | 0.63 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.45 | 60,700 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.43 | 600,000 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.38 | 500,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 50,000 | 0.51 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.19 | 25,000 | 0.26 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 0.07 | 250 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.75 | -770,000 | -0.01 |