הראל מחקה S&P 500 Momentum

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.43	-8.13
תחילת השנה	-22.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281125_364_90_ND_1_N_1_12_01	17.72	7,500	-0.22
S_281125_181_90_ND_1_N_1_12_01	17.7	7,495	-0.23
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	16.36	7,500,000	-1.68
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12	5,500,000	-0.6
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	12	5,500,000	-0.54
מקמ 916	11.18	16,750,000	16.33
מקמ 316	9.77	14,372,000	14.28
מקמ 216	9.55	14,000,000	13.95
מקמ 616	9.43	14,000,000	13.77
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.73	4,000,000	-0.24
מקמ 116	8.57	12,529,200	12.52
מקמ 816	7.39	11,042,800	10.8
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	7.32	3,100	-0.19
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	6.85	2,900	-0.17
S_250925_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.61	2,800	-0.17
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.55	3,000,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.55	3,000,000	-0.11
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	6.55	3,000,000	-0.47
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	6.55	3,000,000	-0.12
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	5.91	2,500	-0.15
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	5.67	2,400	-0.14
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.45	2,500,000	-0.46
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	4.72	2,000	-0.12
מקמ 1216	4.63	7,000,000	6.76
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.36	2,000,000	-0.33
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.36	2,000,000	-0.29
מקמ 416	4.07	6,000,000	5.94
S_261225_89_90_ND_2_N_1_12_01	3.54	1,500	-0.09
SPOT_USDILS	3.49	1,600,000	-0.01
מקמ 1116	3.32	5,000,000	4.85
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	3.31	1,400	-0.08
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	3.31	1,400	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	4.7
S_151025_161_90_ND_1_N_1_12_01	3.07	1,300	-0.08
S_230625_275_90_ND_1_N_1_12_01	2.95	1,250	-0.08
ממשלתי משתנה 0526	2.4	3,500,000	3.51
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.36	1,000	-0.06
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.36	1,000	-0.06
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.36	1,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.24	0	3.28
S_261225_89_90_ND_1_N_1_12_01	2.24	950	-0.06
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.18	1,000,000	-0.07
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.18	1,000,000	-0.04
S_090625_289_90_ND_1_N_1_12_01	2.13	900	-0.05
ספיר פקדון אגח ה	2.07	3,000,000	3.02
פועלים אגח 103	2.06	3,000,000	3
ממשלתי משתנה 1130	2.03	3,000,000	2.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.92	0	2.8
גלעד פקדון אגח ג	1.8	2,500,000	2.63
מקמ 516	1.69	2,500,000	2.47
S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01	1.65	700	-0.04
ממשלתי שקלי 0226	1.64	2,400,000	2.4
לאומי מסחרי 9	1.5	216,000	2.19
פאי פלוס אגח א	1.44	2,000,000	2.11
הראל ריב אגח ה	1.39	2,000,000	2.04
ממשל קצרה 0526	1.35	2,000,000	1.97
מקמ 1016	1.33	2,000,000	1.94
הראל ריב אגח ד	1.27	1,823,000	1.85
לאומי מסחרי 7	1.07	150,000	1.56
בינל הנפ מסחרי1	1.04	149,800	1.52
פועלים מסחרי 1	0.71	100,000	1.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.7	100,000	1.03
פועלים מסחרי 2	0.7	100,000	1.02
מקמ 726	0.67	1,000,000	0.98
איביאי פקדון אגח ה	0.65	947,000	0.96
איביאי פקדון אגח א	0.43	600,000	0.63
ישראכרט מסחרי 5	0.42	60,700	0.61
ממשלתי משתנה 1134	0.4	600,000	0.58
מרב פקדון אגח א	0.35	500,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	50,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.32
מליסרון מסחרי 5	0.18	25,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.01	50	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-100,000	0