הראל מחקה S&P 500 Momentum

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.71	-8.3
תחילת השנה	116.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	20.36	31,333,000	31.22
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	15.91	7,500,000	-1.19
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	12.73	6,000,000	-0.21
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.67	5,500,000	-0.26
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	11.67	5,500,000	-0.2
מקמ 116	9.73	15,029,200	14.91
S_301025_146_90_ND_1_N_1_12_01	7.26	3,100	0
מקמ 816	6.99	11,042,800	10.72
מקמ 916	6.94	11,000,000	10.65
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	6.79	2,900	0.08
S_271124_366_90_ND_1_N_1_12_01	6.73	2,875	0.27
S_250925_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.55	2,800	0.08
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,000,000	-0.26
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,000,000	-0.22
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,000,000	-0.27
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	5.85	2,500	0.07
SPOT_USDILS	5.73	2,700,000	0.02
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	5.62	2,400	0.07
מקמ 216	5.49	8,500,000	8.41
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.3	2,500,000	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	5.16	0	7.91
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	4.68	2,000	0.05
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.24	2,000,000	-0.21
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.24	2,000,000	-0.16
מקמ 416	3.85	6,000,000	5.9
מקמ 316	3.54	5,500,000	5.43
S_130125_319_90_ND_1_N_1_12_01	3.51	1,500	0.14
S_100625_288_90_ND_1_N_1_12_01	3.51	1,500	0.04
S_021224_361_90_ND_1_N_1_12_01	3.39	1,450	0.13
S_220525_190_90_ND_1_N_1_12_01	3.28	1,400	0.13
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	3.28	1,400	0.04
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	3.28	1,400	0.04
מקמ 1115	3.26	5,000,000	5
ממשל קצרה 1125	3.25	5,000,000	4.98
S_151025_161_90_ND_1_N_1_12_01	3.04	1,300	0.02
S_060225_295_90_ND_1_N_1_12_01	2.93	1,250	0.12
S_230625_275_90_ND_1_N_1_12_01	2.93	1,250	0.03
מקמ 616	2.55	4,000,000	3.91
S_070525_205_90_ND_1_N_1_12_01	2.53	1,080	0.1
S_121224_351_90_ND_1_N_1_12_01	2.43	1,040	0.1
S_041224_359_90_ND_1_N_1_12_01	2.34	1,000	0.09
S_091224_354_90_ND_1_N_1_12_01	2.34	1,000	0.09
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	2.34	1,000	0.03
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	2.34	1,000	0.03
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	2.34	1,000	0.03
ממשלתי משתנה 0526	2.3	3,500,000	3.52
S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01	2.22	950	0.03
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,000,000	-0.14
S_090625_289_90_ND_1_N_1_12_01	2.11	900	0.02
S_181224_345_90_ND_1_N_1_12_01	1.99	850	0.08
ממשלתי משתנה 1130	1.94	3,000,000	2.97
S_130325_260_90_ND_1_N_1_12_01	1.87	800	0.07
S_020125_330_90_ND_1_N_1_12_01	1.76	750	0.07
גלעד פקדון אגח ג	1.7	2,500,000	2.61
S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01	1.64	700	0.02
מקמ 516	1.6	2,500,000	2.45
ממשלתי שקלי 0226	1.55	2,400,000	2.38
לאומי מסחרי 9	1.42	216,000	2.17
פאי פלוס אגח א	1.36	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ה	1.31	2,000,000	2.02
ממשל קצרה 0526	1.27	2,000,000	1.95
מקמ 1016	1.26	2,000,000	1.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	1.84
הראל ריב אגח ד	1.2	1,823,000	1.84
לאומי מסחרי 7	1.01	150,000	1.55
בינל הנפ מסחרי1	0.99	149,800	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	1.46
פועלים מסחרי 1	0.67	100,000	1.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.67	100,000	1.02
פועלים מסחרי 2	0.66	100,000	1.02
SPOT_USDILS	0.64	300,000	0
מקמ 726	0.63	1,000,000	0.97
איביאי פקדון אגח ה	0.62	947,000	0.95
איביאי פקדון אגח א	0.41	600,000	0.63
ממשלתי משתנה 1134	0.38	600,000	0.58
מרב פקדון אגח א	0.33	500,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.33	50,000	0.51
מליסרון מסחרי 5	0.17	25,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.01	50	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.16	0	-3.32