הראל מחקה S&P 500 Momentum

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.91	7.13
תחילת השנה	-18.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250326_366_90_ND_1_N_1_12_01	57.43	19,800	17.29
S_270526_184_90_ND_1_N_1_12_01	21.75	7,500	0.11
S_280526_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.29	5,960	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	15.93	7,500,000	-2.38
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	13.81	6,500,000	-1.01
מקמ 816	10.13	13,542,800	13.45
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	10.09	4,750,000	-0.39
מקמ 916	9.88	13,250,000	13.13
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.5	4,000,000	-1.69
פיקדון בבנק מסוים	8.45	0	11.22
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,000,000	-1.14
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,000,000	-0.97
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,000,000	-1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.9	0	6.51
SPOT_USDILS	4.25	2,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.22	0	5.61
מקמ 1116	3.71	5,000,000	4.92
מקמ 1216	3.7	5,000,000	4.91
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	3.43	10,750	4.55
מקמ 726	3.37	4,500,000	4.48
מקמ 217	3.23	4,395,600	4.29
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.19	1,500,000	-0.12
S_281125_181_90_ND_1_N_1_12_01	2.99	5,195	3.97
מקמ 616	2.63	3,500,000	3.5
מקמ 517	2.46	3,374,300	3.27
ספיר פקדון אגח ה	2.32	3,000,000	3.08
פועלים אגח 103	2.31	3,000,000	3.07
ממשלתי משתנה 1130	2.23	3,000,000	2.96
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,000,000	-0.35
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,000,000	-0.4
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,000,000	-0.08
לאומי מסחרי 10	2.11	276,800	2.81
גלעד פקדון אגח ג	2.01	2,500,000	2.67
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.91	900,000	-0.25
לאומי מסחרי 9	1.67	216,000	2.22
דיסק מנ מסחרי 8	1.66	217,000	2.2
פאי פלוס אגח א	1.62	2,000,000	2.15
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.59	750,000	-0.21
הראל ריב אגח ה	1.56	2,000,000	2.07
מקמ 1016	1.49	2,000,000	1.97
הראל ריב אגח ד	1.43	1,823,000	1.9
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	1.87
ממשלתי שקלי 0927	1.16	1,500,000	1.54
בינל הנפ מסחרי1	1.16	149,800	1.54
פועלים אגח 104	1.14	1,500,000	1.52
דיסק מנ מסחרי 9	1.14	150,000	1.51
פאי ריבית אגח ג	1.13	1,498,000	1.51
דניאל פקדון אגח ו	1.13	1,496,000	1.5
ספיר פקדון אגח ז	1.13	1,500,000	1.51
גב ים מסחרי 4	1.13	150,000	1.5
בינל הנפ מסחרי 4	1.13	150,000	1.5
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.06	500,000	-0.13
פאי פיקדון אגח ה	0.98	1,300,000	1.3
מקמ 117	0.84	1,136,100	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.07
פועלים מסחרי 2	0.78	100,000	1.04
ספיר פקדון אגח ו	0.76	993,000	1.01
לאומי מסחרי 11	0.76	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.76	99,900	1.01
הראל ריב אגח ו	0.76	1,000,000	1
מליסרון מסחרי 6	0.75	100,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.73	947,000	0.98
איביאי פקדון אגח א	0.48	600,000	0.64
ישראכרט מסחרי 5	0.47	60,700	0.62
ממשלתי משתנה 1134	0.44	600,000	0.58
מקס איט מסחרי 6	0.43	57,100	0.57
מרב פקדון אגח א	0.4	500,000	0.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.39	50,000	0.52
מליסרון מסחרי 5	0.2	25,000	0.26
SPOT_USDILS	0.11	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-17.65	0	-23.45