הראל מחקה S&P 500 Momentum

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	2.16
תחילת השנה	-26.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250326_366_90_ND_1_N_1_12_01	57.18	19,800	-1.83
S_270226_273_90_ND_1_N_1_12_01	21.66	7,500	-1.6
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	21.24	7,500,000	0.1
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	15.57	5,500,000	-0.69
S_281125_181_90_ND_1_N_1_12_01	15	5,195	-1.11
מקמ 916	13.44	15,250,000	15.01
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	11.33	4,000,000	-0.35
מקמ 816	9.76	11,042,800	10.9
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	8.5	3,000,000	-0.14
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.5	3,000,000	0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.5	3,000,000	-0.19
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	8.5	3,000,000	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.79	0	8.7
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	6.27	19,750	7
מקמ 1216	6.11	7,000,000	6.82
מקמ 516	4.91	5,500,000	5.48
מקמ 1116	4.38	5,000,000	4.89
מקמ 217	3.81	4,395,600	4.26
ממשלתי משתנה 0526	3.14	3,500,000	3.51
מקמ 616	3.11	3,500,000	3.48
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,000,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,000,000	-0.1
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,000,000	-0.06
ספיר פקדון אגח ה	2.74	3,000,000	3.06
פועלים אגח 103	2.73	3,000,000	3.05
ממשלתי משתנה 1130	2.66	3,000,000	2.97
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.55	900,000	0.05
לאומי מסחרי 10	2.5	276,800	2.79
גלעד פקדון אגח ג	2.38	2,500,000	2.65
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.12	750,000	0.03
לאומי מסחרי 9	1.98	216,000	2.21
דיסק מנ מסחרי 8	1.96	217,000	2.19
פאי פלוס אגח א	1.91	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח ה	1.84	2,000,000	2.05
ממשל קצרה 0526	1.78	2,000,000	1.99
מקמ 1016	1.76	2,000,000	1.96
הראל ריב אגח ד	1.68	1,823,000	1.88
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.42	500,000	0.04
ממשלתי שקלי 0927	1.37	1,500,000	1.53
בינל הנפ מסחרי1	1.37	149,800	1.53
פועלים אגח 104	1.35	1,500,000	1.5
מקמ 117	1.2	1,376,100	1.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	100,000	1.04
פועלים מסחרי 2	0.93	100,000	1.04
לאומי מסחרי 11	0.9	100,000	1
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	99,900	1
ספיר פקדון אגח ו	0.89	993,000	1
מקמ 726	0.89	1,000,000	0.99
איביאי פקדון אגח ה	0.87	947,000	0.97
איביאי פקדון אגח א	0.57	600,000	0.63
ישראכרט מסחרי 5	0.55	60,700	0.62
ממשלתי משתנה 1134	0.52	600,000	0.58
מקס איט מסחרי 6	0.51	57,100	0.57
מרב פקדון אגח א	0.47	500,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	50,000	0.51
מליסרון מסחרי 5	0.23	25,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-50,000	0
SPOT_USDILS	-7.59	-2,680,000	0.01