הראל מחקה S&P 500 Momentum

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.24	-8.08
תחילת השנה	103.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	20.92	7,500,000	-0.67
פיקדון בבנק מסוים	15.36	0	18.32
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	15.07	5,400,000	-0.96
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	12.55	4,500,000	-0.94
SPOT_USDILS	11.86	4,250,000	0
מקמ 1015	10.37	12,422,300	12.37
פיקדון בבנק מסוים	9.98	0	11.9
מקמ 816	8.91	11,042,800	10.63
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.54	2,875	0
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	8.37	3,000,000	-0.01
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	8.37	3,000,000	-0.07
S_250825_212_90_ND_1_N_1_12_01	7.43	2,500	0.11
S_110825_226_90_ND_1_N_1_12_01	7.13	2,400	0.03
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.97	2,500,000	-0.13
מקמ 915	6.7	8,000,000	8
S_180825_219_90_ND_1_N_1_12_01	5.94	2,000	0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.58	2,000,000	-0.07
מקמ 416	4.91	6,000,000	5.86
מקמ 316	4.52	5,500,000	5.39
S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01	4.46	1,500	0.31
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.46	1,500	0
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.31	1,450	0
S_010725_267_90_ND_1_N_1_12_01	4.16	1,400	0.26
S_300725_238_90_ND_1_N_1_12_01	4.16	1,400	0.08
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.16	1,400	0
מקמ 1115	4.16	5,000,000	4.96
ממשל קצרה 1125	4.15	5,000,000	4.95
מקמ 1215	4.15	5,000,000	4.95
S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01	3.71	1,250	0.26
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.71	1,250	0
מקמ 216	3.71	4,500,000	4.42
מקמ 616	3.25	4,000,000	3.88
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.21	1,080	0
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.09	1,040	0
S_070725_261_90_ND_1_N_1_12_01	2.97	1,000	0.15
S_170725_251_90_ND_1_N_1_12_01	2.97	1,000	0.1
S_270825_210_90_ND_1_N_1_12_01	2.97	1,000	0.01
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.97	1,000	0
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.97	1,000	0
ממשלתי משתנה 0526	2.93	3,500,000	3.49
S_310725_237_90_ND_1_N_1_12_01	2.82	950	0.05
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,000,000	-0.07
S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.67	900	0.19
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.53	850	0
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.38	800	0
S_280825_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.23	750	0
S_250625_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.08	700	0.15
מקמ 516	2.04	2,500,000	2.43
ממשלתי שקלי 0226	1.98	2,400,000	2.37
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	1.92	5,850	2.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.78	0	2.13
פאי פלוס אגח א	1.75	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ג	1.74	2,000,000	2.07
ממשל קצרה 0526	1.63	2,000,000	1.94
SPOT_USDILS	1.53	550,000	0
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.16
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.11
פועלים מסחרי 1	0.86	100,000	1.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.85	100,000	1.01
פועלים מסחרי 2	0.85	100,000	1.01
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.84	2,875	1.01
מקמ 726	0.81	1,000,000	0.97
איביאי פקדון אגח א	0.52	600,000	0.62
ממשלתי משתנה 1134	0.48	600,000	0.58
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.44	1,500	0.53
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.43	1,450	0.51
מרב פקדון אגח א	0.43	500,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	50,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.48
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.41	1,400	0.49
ממשלתי משתנה 1130	0.41	500,000	0.49
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.37	1,250	0.44
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.32	1,080	0.38
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.31	1,040	0.36
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.29	1,000	0.35
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.29	1,000	0.35
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.25	850	0.3
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.24	800	0.28
S_280525_184_90_ND_1_N_1_12_01	0.22	750	0.26
מליסרון מסחרי 5	0.21	25,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.3	0	-6.32