הראל מחקה S&P 500 Momentum

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	-4.55
תחילת השנה	-9.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250626_274_90_ND_1_N_1_12_01	51.47	19,800	-7.48
S_270826_92_90_ND_1_N_1_12_01	19.49	7,500	-0.35
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	15.53	8,000,000	0.02
S_280526_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.49	5,960	0.04
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	13.59	7,000,000	1.19
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	12.62	6,500,000	0.06
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	9.22	4,750,000	0.39
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	7.77	4,000,000	0.4
מקמ 1116	7.42	11,500,000	11.43
פיקדון בבנק מסוים	6.37	0	9.81
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.83	3,000,000	0.06
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	5.83	3,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.59	0	8.62
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.56	19,450	8.56
מקמ 1016	5.5	8,500,000	8.47
S_010726_267_90_ND_1_N_1_12_01	5.2	2,000	-0.51
מקמ 817	4.74	7,525,900	7.31
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	4.6	2,370,000	0.22
מקמ 717	4.11	6,499,600	6.33
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.88	2,000,000	-0.08
מקמ 217	3.24	5,069,128	5
מקמ 1216	3.22	5,000,000	4.96
S_260826_211_90_ND_1_N_1_12_01	2.99	1,150	-0.02
מקמ 617	2.98	4,703,200	4.59
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.91	1,500,000	0.12
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	2.91	1,500,000	-0.04
מקמ 517	2.14	3,374,300	3.3
ספיר פקדון אגח ה	2.02	3,000,000	3.11
פועלים אגח 103	2.01	3,000,000	3.1
מקמ 117	2.01	3,136,100	3.1
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,000,000	0.09
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,000,000	0.02
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,000,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	1.92	3,000,000	2.96
לאומי מסחרי 10	1.84	276,800	2.83
גלעד פקדון אגח ג	1.75	2,500,000	2.7
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.75	900,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.63	250,000	2.52
לאומי מסחרי 9	1.46	216,000	2.25
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.46	750,000	-0.09
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.46	750,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	1.44	217,000	2.22
פאי פלוס אגח א	1.4	2,000,000	2.16
הראל ריב אגח ה	1.35	2,000,000	2.09
הראל פיקדון אגח ו	1.32	2,036,000	2.04
לאומי מסחרי 13	1.3	200,000	2.01
מקמ 317	1.28	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0927	1.01	1,500,000	1.56
בינל הנפ מסחרי1	1.01	149,800	1.56
לאומי מסחרי 14	1.01	155,900	1.56
פועלים אגח 104	1	1,500,000	1.54
דיסק מנ מסחרי 9	0.99	150,000	1.52
פאי ריבית אגח ג	0.99	1,498,000	1.53
דניאל פקדון אגח ו	0.99	1,496,000	1.52
ספיר פקדון אגח ז	0.99	1,500,000	1.52
גב ים מסחרי 4	0.98	150,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 4	0.98	150,000	1.51
אביעד פקדון אגח ח	0.98	1,500,000	1.51
ממשלתי שקלי 0327	0.97	1,500,000	1.5
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.97	500,000	-0.01
מיכל פקדונות אגח ד	0.93	1,437,000	1.44
פאי פיקדון אגח ה	0.86	1,300,000	1.32
ספיר פקדון אגח ו	0.66	993,000	1.02
לאומי מסחרי 11	0.66	100,000	1.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.66	99,900	1.02
הראל ריב אגח ו	0.66	1,000,000	1.02
פועלים אגח 105	0.66	1,000,000	1.01
מליסרון מסחרי 6	0.65	100,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.65	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.65	100,000	1.01
איביאי פקדון אגח ה	0.64	947,000	0.99
SPOT_USDILS	0.52	269,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.42	600,000	0.65
ישראכרט מסחרי 5	0.41	60,700	0.63
ממשלתי משתנה 1134	0.38	600,000	0.58
מקס איט מסחרי 6	0.38	57,100	0.58
מרב פקדון אגח א	0.34	500,000	0.53
איביאי פקדון אגח ח	0.32	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.29	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-0.61
SPOT_USDILS	-1.75	-900,000	-0.02