ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
109.45
מחיר קנייה
109.45
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.34%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.02 | 37,581,752 | 42.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.58 | 0 | -0.67 |
| סה"כ | 22 | 98.44 | 37,581,752 | 41.74 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 52
עזריאלי אגח ד
מליסרון אגח כ
פועלים אגח 203
מגה אור אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 52 | 7.4 | 2,849,149 | 3.14 |
| עזריאלי אגח ד | 7.39 | 2,634,142 | 3.13 |
| מליסרון אגח כ | 7.39 | 2,908,402 | 3.13 |
| פועלים אגח 203 | 7.38 | 2,650,888 | 3.13 |
| מגה אור אגח ט | 7.37 | 2,742,878 | 3.12 |
| אלון רבוע אגח ט | 7.37 | 2,825,127 | 3.13 |
| הפניקס אגח 5 | 7.37 | 2,771,073 | 3.13 |
| גב ים אגח יא | 6.48 | 2,554,816 | 2.75 |
| בזק אגח 12 | 5.84 | 2,131,869 | 2.48 |
| פז אנרגיה אגח ז | 5.24 | 1,902,640 | 2.22 |
| ישרס אגח יח | 4.65 | 1,756,342 | 1.97 |
| ביג אגח טו | 4.43 | 1,634,915 | 1.88 |
| ג'י סיטי אגח כ | 3.9 | 1,500,833 | 1.65 |
| ביג אגח כא | 3.27 | 1,272,656 | 1.39 |
| דלק נכסים אגח א | 2.59 | 955,756 | 1.1 |
| אדגר אגח יא | 2.49 | 887,536 | 1.06 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.35 | 886,824 | 1 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.21 | 843,738 | 0.94 |
| ריט אזורים אגח א | 1.86 | 717,455 | 0.79 |
| פניקס הון אגח יד | 1.81 | 712,308 | 0.77 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.23 | 442,405 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.58 | 0 | -0.67 |