ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
101.56
מחיר קנייה
101.56
- % החודש:-0.27%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 6,350,234 | 6.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 6,350,234 | 6.77 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
מז טפ הנפק 52
מליסרון אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 7.3 | 437,620 | 0.49 |
| פועלים אגח 203 | 7.3 | 438,315 | 0.49 |
| בזק אגח 12 | 7.3 | 444,676 | 0.49 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.29 | 482,436 | 0.49 |
| מליסרון אגח כ | 7.29 | 491,655 | 0.49 |
| גב ים אגח יא | 7.12 | 468,645 | 0.48 |
| הפניקס אגח 5 | 6.96 | 447,354 | 0.47 |
| פז אנרגיה אגח ז | 6.87 | 417,301 | 0.46 |
| מגה אור אגח ט | 5.6 | 358,485 | 0.38 |
| ישרס אגח יח | 5.19 | 333,966 | 0.35 |
| ביג אגח טו | 4.75 | 299,911 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח כ | 4.35 | 280,933 | 0.29 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.94 | 255,458 | 0.27 |
| ביג אגח כא | 3.56 | 233,451 | 0.24 |
| אדגר אגח יא | 3.38 | 203,507 | 0.23 |
| דלק נכסים אגח א | 2.92 | 179,882 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.75 | 180,712 | 0.19 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.46 | 163,877 | 0.17 |
| פניקס הון אגח יד | 1.97 | 130,663 | 0.13 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.69 | 101,387 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |