ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
106.42
מחיר קנייה
106.42
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.02 | 25,747,088 | 28.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.96 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 22 | 99.06 | 25,747,088 | 28.27 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח ט
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
מז טפ הנפק 52
מליסרון אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח ט | 7.38 | 1,883,836 | 2.11 |
| פועלים אגח 203 | 7.38 | 1,814,916 | 2.11 |
| בזק אגח 12 | 7.38 | 1,831,918 | 2.11 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.37 | 1,951,352 | 2.1 |
| מליסרון אגח כ | 7.28 | 1,971,067 | 2.08 |
| הפניקס אגח 5 | 7.11 | 1,832,261 | 2.03 |
| עזריאלי אגח ד | 6.57 | 1,616,661 | 1.88 |
| גב ים אגח יא | 6.5 | 1,733,777 | 1.85 |
| אלון רבוע אגח ט | 6.39 | 1,694,548 | 1.82 |
| פז אנרגיה אגח ז | 5.19 | 1,291,191 | 1.48 |
| ישרס אגח יח | 4.59 | 1,191,908 | 1.31 |
| ביג אגח טו | 4.39 | 1,109,504 | 1.25 |
| ג'י סיטי אגח כ | 3.95 | 1,039,296 | 1.13 |
| ביג אגח כא | 3.23 | 863,663 | 0.92 |
| אדגר אגח יא | 3.09 | 752,887 | 0.88 |
| דלק נכסים אגח א | 2.61 | 648,605 | 0.75 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.29 | 601,826 | 0.65 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.15 | 572,587 | 0.61 |
| ריט אזורים אגח א | 1.81 | 486,886 | 0.52 |
| פניקס הון אגח יד | 1.81 | 483,393 | 0.52 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.55 | 375,006 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | 0 | -0.27 |