ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
109.95
מחיר קנייה
109.95
- % החודש:0.29%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.04 | 40,811,032 | 46.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100.04 | 40,811,032 | 46.29 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח ט
אלון רבוע אגח ט
פועלים אגח 203
מליסרון אגח כ
עזריאלי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח ט | 7.28 | 2,928,125 | 3.37 |
| אלון רבוע אגח ט | 7.28 | 3,068,213 | 3.37 |
| פועלים אגח 203 | 7.28 | 2,824,207 | 3.37 |
| מליסרון אגח כ | 7.28 | 3,108,066 | 3.37 |
| עזריאלי אגח ד | 7.27 | 2,826,370 | 3.36 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.27 | 3,044,514 | 3.36 |
| הפניקס אגח 5 | 7.26 | 2,961,290 | 3.36 |
| בזק אגח 12 | 6.62 | 2,616,974 | 3.06 |
| גב ים אגח יא | 6.51 | 2,773,186 | 3.01 |
| פז אנרגיה אגח ז | 5.26 | 2,065,266 | 2.43 |
| ישרס אגח יח | 4.66 | 1,906,464 | 2.16 |
| ביג אגח טו | 4.41 | 1,774,658 | 2.04 |
| ג'י סיטי אגח כ | 3.92 | 1,629,115 | 1.81 |
| ביג אגח כא | 3.23 | 1,381,435 | 1.5 |
| דלק נכסים אגח א | 2.6 | 1,037,448 | 1.2 |
| אדגר אגח יא | 2.49 | 963,397 | 1.15 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.34 | 962,624 | 1.08 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.2 | 915,856 | 1.02 |
| ריט אזורים אגח א | 1.83 | 770,405 | 0.85 |
| פניקס הון אגח יד | 1.81 | 773,191 | 0.84 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.24 | 480,228 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |