ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
106.32
מחיר קנייה
106.32
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:5.97%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 20,658,375 | 22.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 20,658,375 | 22.89 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח ט
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
מז טפ הנפק 52
מליסרון אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח ט | 7.28 | 1,505,758 | 1.67 |
| פועלים אגח 203 | 7.27 | 1,417,495 | 1.66 |
| בזק אגח 12 | 7.27 | 1,448,282 | 1.66 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.27 | 1,554,121 | 1.66 |
| מליסרון אגח כ | 7.27 | 1,583,640 | 1.66 |
| עזריאלי אגח ד | 7.26 | 1,428,693 | 1.66 |
| הפניקס אגח 5 | 7.24 | 1,511,750 | 1.66 |
| גב ים אגח יא | 6.66 | 1,434,315 | 1.52 |
| פז אנרגיה אגח ז | 6.44 | 1,277,163 | 1.47 |
| אלון רבוע אגח ט | 5.19 | 1,094,669 | 1.19 |
| ישרס אגח יח | 4.71 | 986,039 | 1.08 |
| ביג אגח טו | 4.48 | 917,868 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח כ | 4.1 | 859,787 | 0.94 |
| ביג אגח כא | 3.34 | 714,489 | 0.77 |
| אדגר אגח יא | 3.17 | 622,846 | 0.73 |
| דלק נכסים אגח א | 2.66 | 536,577 | 0.61 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.61 | 553,196 | 0.6 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.35 | 501,552 | 0.54 |
| פניקס הון אגח יד | 1.85 | 399,901 | 0.42 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.59 | 310,234 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |