ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
103.4
מחיר קנייה
103.4
- % החודש:0.38%
- % השנה:3%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 9,991,514 | 10.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 99.89 | 9,991,514 | 10.76 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 52
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
מליסרון אגח כ
בזק אגח 12
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 52 | 7.29 | 762,446 | 0.78 |
| עזריאלי אגח ד | 7.27 | 683,280 | 0.78 |
| פועלים אגח 203 | 7.27 | 684,494 | 0.78 |
| מליסרון אגח כ | 7.27 | 772,779 | 0.78 |
| בזק אגח 12 | 7.21 | 696,406 | 0.78 |
| גב ים אגח יא | 7.15 | 738,640 | 0.77 |
| הפניקס אגח 5 | 6.96 | 705,164 | 0.75 |
| פז אנרגיה אגח ז | 6.84 | 657,710 | 0.74 |
| מגה אור אגח ט | 5.61 | 565,002 | 0.6 |
| ישרס אגח יח | 5.18 | 526,365 | 0.56 |
| ביג אגח טו | 4.76 | 472,681 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח כ | 4.41 | 442,771 | 0.48 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.96 | 402,701 | 0.43 |
| ביג אגח כא | 3.56 | 367,946 | 0.38 |
| אדגר אגח יא | 3.42 | 320,752 | 0.37 |
| דלק נכסים אגח א | 2.94 | 283,502 | 0.32 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.77 | 284,883 | 0.3 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.48 | 258,288 | 0.27 |
| פניקס הון אגח יד | 1.96 | 205,940 | 0.21 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.69 | 159,764 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.01 |