ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
106.74
מחיר קנייה
106.74
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.62%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.94 | 23,331,998 | 25.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.37 | 0 | -0.35 |
| סה"כ | 21 | 98.57 | 23,331,998 | 25.43 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 52
מליסרון אגח כ
עזריאלי אגח ד
מגה אור אגח ט
הפניקס אגח 5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 52 | 7.46 | 1,795,304 | 1.92 |
| מליסרון אגח כ | 7.45 | 1,831,826 | 1.92 |
| עזריאלי אגח ד | 7.44 | 1,648,511 | 1.92 |
| מגה אור אגח ט | 7.44 | 1,732,628 | 1.92 |
| הפניקס אגח 5 | 7.44 | 1,745,074 | 1.92 |
| בזק אגח 12 | 7.32 | 1,655,004 | 1.89 |
| גב ים אגח יא | 6.83 | 1,658,258 | 1.76 |
| פועלים אגח 203 | 6.1 | 1,362,738 | 1.57 |
| פז אנרגיה אגח ז | 5.47 | 1,234,950 | 1.41 |
| אלון רבוע אגח ט | 5.34 | 1,265,582 | 1.38 |
| ישרס אגח יח | 4.84 | 1,139,991 | 1.25 |
| ביג אגח טו | 4.61 | 1,061,176 | 1.19 |
| ג'י סיטי אגח כ | 4.16 | 994,027 | 1.07 |
| ביג אגח כא | 3.45 | 826,044 | 0.89 |
| אדגר אגח יא | 3.24 | 720,093 | 0.84 |
| דלק נכסים אגח א | 2.73 | 620,354 | 0.71 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.68 | 639,568 | 0.69 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.41 | 579,860 | 0.62 |
| פניקס הון אגח יד | 1.9 | 462,338 | 0.49 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.63 | 358,672 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -0.35 |