ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
105.4
מחיר קנייה
105.4
- % החודש:-0.02%
- % השנה:4.99%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.19 | 16,594,383 | 18.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100.19 | 16,594,383 | 18.35 |
אחזקות הקרן
מגה אור אגח ט
מליסרון אגח כ
מז טפ הנפק 52
בזק אגח 12
עזריאלי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור אגח ט | 7.33 | 1,216,524 | 1.34 |
| מליסרון אגח כ | 7.33 | 1,282,532 | 1.34 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.32 | 1,259,167 | 1.34 |
| בזק אגח 12 | 7.28 | 1,161,438 | 1.33 |
| עזריאלי אגח ד | 7.27 | 1,145,042 | 1.33 |
| פועלים אגח 203 | 7.27 | 1,136,194 | 1.33 |
| הפניקס אגח 5 | 7.25 | 1,211,118 | 1.33 |
| גב ים אגח יא | 6.62 | 1,143,670 | 1.21 |
| פז אנרגיה אגח ז | 6.44 | 1,020,455 | 1.18 |
| אלון רבוע אגח ט | 5.17 | 874,642 | 0.95 |
| ישרס אגח יח | 4.88 | 816,670 | 0.89 |
| ביג אגח טו | 4.47 | 733,378 | 0.82 |
| ג'י סיטי אגח כ | 4.07 | 686,971 | 0.75 |
| ביג אגח כא | 3.32 | 570,878 | 0.61 |
| אדגר אגח יא | 3.16 | 497,655 | 0.58 |
| דלק נכסים אגח א | 2.66 | 428,726 | 0.49 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.6 | 442,004 | 0.48 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.33 | 399,920 | 0.43 |
| פניקס הון אגח יד | 1.84 | 319,521 | 0.34 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.58 | 247,878 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |