ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
108.27
מחיר קנייה
108.27
- % החודש:0.64%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:6.7%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.94 | 32,738,611 | 36.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 99.9 | 32,738,611 | 36.21 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
מליסרון אגח כ
אלון רבוע אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 7.28 | 2,267,770 | 2.64 |
| פועלים אגח 203 | 7.28 | 2,274,582 | 2.64 |
| בזק אגח 12 | 7.28 | 2,298,343 | 2.64 |
| מליסרון אגח כ | 7.28 | 2,500,285 | 2.64 |
| אלון רבוע אגח ט | 7.26 | 2,438,933 | 2.63 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.26 | 2,444,021 | 2.63 |
| מגה אור אגח ט | 7.21 | 2,346,454 | 2.61 |
| הפניקס אגח 5 | 7.02 | 2,296,006 | 2.54 |
| גב ים אגח יא | 6.41 | 2,172,597 | 2.32 |
| פז אנרגיה אגח ז | 5.14 | 1,617,991 | 1.86 |
| ישרס אגח יח | 4.52 | 1,486,771 | 1.64 |
| ביג אגח טו | 4.3 | 1,390,319 | 1.56 |
| ג'י סיטי אגח כ | 3.78 | 1,302,343 | 1.37 |
| ביג אגח כא | 3.19 | 1,082,257 | 1.16 |
| אדגר אגח יא | 3.04 | 943,442 | 1.1 |
| דלק נכסים אגח א | 2.56 | 812,767 | 0.93 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.27 | 754,148 | 0.82 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.1 | 717,508 | 0.76 |
| ריט אזורים אגח א | 1.78 | 610,117 | 0.65 |
| פניקס הון אגח יד | 1.77 | 605,740 | 0.64 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.21 | 376,217 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |