ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
105.33
מחיר קנייה
105.33
- % החודש:0.25%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 11,562,237 | 12.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 11,562,237 | 12.62 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
הפניקס אגח 5
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 7.28 | 800,950 | 0.92 |
| הפניקס אגח 5 | 7.28 | 852,109 | 0.92 |
| פועלים אגח 203 | 7.27 | 793,069 | 0.92 |
| בזק אגח 12 | 7.27 | 811,407 | 0.92 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.27 | 876,132 | 0.92 |
| מליסרון אגח כ | 7.26 | 892,489 | 0.92 |
| גב ים אגח יא | 7.12 | 848,929 | 0.9 |
| פז אנרגיה אגח ז | 6.8 | 755,915 | 0.86 |
| מגה אור אגח ט | 5.6 | 649,365 | 0.71 |
| ישרס אגח יח | 5.17 | 604,958 | 0.65 |
| ביג אגח טו | 4.71 | 543,259 | 0.59 |
| ג'י סיטי אגח כ | 4.38 | 508,882 | 0.55 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.89 | 462,829 | 0.49 |
| ביג אגח כא | 3.5 | 422,885 | 0.44 |
| אדגר אגח יא | 3.39 | 368,645 | 0.43 |
| דלק נכסים אגח א | 2.94 | 325,832 | 0.37 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.75 | 327,420 | 0.35 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.47 | 296,854 | 0.31 |
| פניקס הון אגח יד | 1.96 | 236,689 | 0.25 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.68 | 183,619 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |