ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד
מחיר פדיון
108.96
מחיר קנייה
108.96
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):1.51
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 34,972,839 | 39.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 99.99 | 34,972,839 | 39.17 |
אחזקות הקרן
מליסרון אגח כ
עזריאלי אגח ד
אלון רבוע אגח ט
פועלים אגח 203
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מליסרון אגח כ | 7.28 | 2,675,507 | 2.85 |
| עזריאלי אגח ד | 7.27 | 2,406,798 | 2.85 |
| אלון רבוע אגח ט | 7.27 | 2,599,378 | 2.85 |
| פועלים אגח 203 | 7.27 | 2,428,011 | 2.85 |
| מז טפ הנפק 52 | 7.27 | 2,613,323 | 2.85 |
| בזק אגח 12 | 7.26 | 2,439,328 | 2.84 |
| מגה אור אגח ט | 7.25 | 2,512,677 | 2.84 |
| הפניקס אגח 5 | 7.11 | 2,488,342 | 2.78 |
| גב ים אגח יא | 6.43 | 2,354,594 | 2.52 |
| פז אנרגיה אגח ז | 5.23 | 1,753,529 | 2.05 |
| ישרס אגח יח | 4.59 | 1,618,697 | 1.8 |
| ביג אגח טו | 4.38 | 1,506,786 | 1.72 |
| ג'י סיטי אגח כ | 3.83 | 1,383,212 | 1.5 |
| ביג אגח כא | 3.23 | 1,172,917 | 1.27 |
| דלק נכסים אגח א | 2.56 | 880,853 | 1 |
| אדגר אגח יא | 2.46 | 817,980 | 0.96 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 2.31 | 817,323 | 0.91 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.17 | 777,614 | 0.85 |
| ריט אזורים אגח א | 1.82 | 661,227 | 0.71 |
| פניקס הון אגח יד | 1.8 | 656,484 | 0.7 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.22 | 408,259 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |