ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.34	-0.87
תחילת השנה	16.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	7.4	2,849,149	3.14
עזריאלי אגח ד	7.39	2,634,142	3.13
מליסרון אגח כ	7.39	2,908,402	3.13
פועלים אגח 203	7.38	2,650,888	3.13
מגה אור אגח ט	7.37	2,742,878	3.12
אלון רבוע אגח ט	7.37	2,825,127	3.13
הפניקס אגח 5	7.37	2,771,073	3.13
גב ים אגח יא	6.48	2,554,816	2.75
בזק אגח 12	5.84	2,131,869	2.48
פז אנרגיה אגח ז	5.24	1,902,640	2.22
ישרס אגח יח	4.65	1,756,342	1.97
ביג אגח טו	4.43	1,634,915	1.88
ג'י סיטי אגח כ	3.9	1,500,833	1.65
ביג אגח כא	3.27	1,272,656	1.39
דלק נכסים אגח א	2.59	955,756	1.1
אדגר אגח יא	2.49	887,536	1.06
אשטרום נכ אגח 13	2.35	886,824	1
אספן גרופ אגח ט	2.21	843,738	0.94
ריט אזורים אגח א	1.86	717,455	0.79
פניקס הון אגח יד	1.81	712,308	0.77
מרכנתיל הנ אגח ד	1.23	442,405	0.52
פיקדון בבנק מסוים	-1.58	0	-0.67