ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	-1.06
תחילת השנה	10.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	7.28	610,200	0.63
פועלים אגח 203	7.26	551,433	0.63
מליסרון אגח כ	7.26	620,268	0.63
עזריאלי אגח ד	7.25	549,685	0.63
בזק אגח 12	7.25	559,391	0.63
גב ים אגח יא	7.15	595,650	0.62
הפניקס אגח 5	6.97	568,626	0.6
פז אנרגיה אגח ז	6.89	530,414	0.6
מגה אור אגח ט	5.62	455,649	0.49
ישרס אגח יח	5.19	424,472	0.45
ביג אגח טו	4.77	381,196	0.41
ג'י סיטי אגח כ	4.36	357,016	0.38
אלון רבוע אגח ט	3.96	324,711	0.34
ביג אגח כא	3.57	296,756	0.31
אדגר אגח יא	3.4	258,637	0.29
דלק נכסים אגח א	2.94	228,635	0.25
אשטרום נכ אגח 13	2.76	229,736	0.24
אספן גרופ אגח ט	2.46	208,264	0.21
פניקס הון אגח יד	1.98	166,035	0.17
מרכנתיל הנ אגח ד	1.69	128,816	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0