ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.88	-1.64
תחילת השנה	23.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	7.33	1,216,524	1.34
מליסרון אגח כ	7.33	1,282,532	1.34
מז טפ הנפק 52	7.32	1,259,167	1.34
בזק אגח 12	7.28	1,161,438	1.33
עזריאלי אגח ד	7.27	1,145,042	1.33
פועלים אגח 203	7.27	1,136,194	1.33
הפניקס אגח 5	7.25	1,211,118	1.33
גב ים אגח יא	6.62	1,143,670	1.21
פז אנרגיה אגח ז	6.44	1,020,455	1.18
אלון רבוע אגח ט	5.17	874,642	0.95
ישרס אגח יח	4.88	816,670	0.89
ביג אגח טו	4.47	733,378	0.82
ג'י סיטי אגח כ	4.07	686,971	0.75
ביג אגח כא	3.32	570,878	0.61
אדגר אגח יא	3.16	497,655	0.58
דלק נכסים אגח א	2.66	428,726	0.49
אשטרום נכ אגח 13	2.6	442,004	0.48
אספן גרופ אגח ט	2.33	399,920	0.43
פניקס הון אגח יד	1.84	319,521	0.34
מרכנתיל הנ אגח ד	1.58	247,878	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0