ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.52	1.62
תחילת השנה	21.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח כ	7.28	1,072,378	1.11
בזק אגח 12	7.27	972,152	1.11
מז טפ הנפק 52	7.27	1,052,760	1.11
הפניקס אגח 5	7.27	1,020,584	1.11
עזריאלי אגח ד	7.26	959,356	1.11
פועלים אגח 203	7.25	950,873	1.11
גב ים אגח יא	6.94	991,656	1.06
פז אנרגיה אגח ז	6.62	883,004	1.01
מגה אור אגח ט	5.43	758,540	0.83
אלון רבוע אגח ט	5.31	756,832	0.81
ישרס אגח יח	5.04	706,668	0.77
ביג אגח טו	4.6	634,595	0.7
ג'י סיטי אגח כ	4.27	594,439	0.65
ביג אגח כא	3.41	493,983	0.52
אדגר אגח יא	3.3	430,623	0.5
דלק נכסים אגח א	2.85	380,613	0.43
אשטרום נכ אגח 13	2.68	382,468	0.41
אספן גרופ אגח ט	2.42	346,763	0.37
פניקס הון אגח יד	1.9	276,483	0.29
מרכנתיל הנ אגח ד	1.64	214,490	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0