ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.87	1.43
תחילת השנה	13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח כ	7.28	2,675,507	2.85
עזריאלי אגח ד	7.27	2,406,798	2.85
אלון רבוע אגח ט	7.27	2,599,378	2.85
פועלים אגח 203	7.27	2,428,011	2.85
מז טפ הנפק 52	7.27	2,613,323	2.85
בזק אגח 12	7.26	2,439,328	2.84
מגה אור אגח ט	7.25	2,512,677	2.84
הפניקס אגח 5	7.11	2,488,342	2.78
גב ים אגח יא	6.43	2,354,594	2.52
פז אנרגיה אגח ז	5.23	1,753,529	2.05
ישרס אגח יח	4.59	1,618,697	1.8
ביג אגח טו	4.38	1,506,786	1.72
ג'י סיטי אגח כ	3.83	1,383,212	1.5
ביג אגח כא	3.23	1,172,917	1.27
דלק נכסים אגח א	2.56	880,853	1
אדגר אגח יא	2.46	817,980	0.96
אשטרום נכ אגח 13	2.31	817,323	0.91
אספן גרופ אגח ט	2.17	777,614	0.85
ריט אזורים אגח א	1.82	661,227	0.71
פניקס הון אגח יד	1.8	656,484	0.7
מרכנתיל הנ אגח ד	1.22	408,259	0.48
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01