ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.52	1.87
תחילת השנה	13.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	7.34	841,163	0.88
בזק אגח 12	7.32	774,087	0.87
פועלים אגח 203	7.3	755,171	0.87
מליסרון אגח כ	7.26	844,123	0.87
גב ים אגח יא	7.21	816,938	0.86
הפניקס אגח 5	7.03	779,914	0.84
פז אנרגיה אגח ז	6.88	727,429	0.82
עזריאלי אגח ד	6.55	685,325	0.78
מגה אור אגח ט	5.69	624,894	0.68
ישרס אגח יח	5.24	582,161	0.62
ביג אגח טו	4.7	509,020	0.56
ג'י סיטי אגח כ	4.44	489,706	0.53
אלון רבוע אגח ט	3.94	445,388	0.47
ביג אגח כא	3.55	406,949	0.42
אדגר אגח יא	3.44	354,753	0.41
דלק נכסים אגח א	2.99	313,554	0.36
אשטרום נכ אגח 13	2.8	315,082	0.33
אספן גרופ אגח ט	2.52	285,668	0.3
פניקס הון אגח יד	1.98	227,770	0.24
מרכנתיל הנ אגח ד	1.7	176,699	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	0	-0.1