ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.08	0.28
תחילת השנה	9.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	7.3	437,620	0.49
פועלים אגח 203	7.3	438,315	0.49
בזק אגח 12	7.3	444,676	0.49
מז טפ הנפק 52	7.29	482,436	0.49
מליסרון אגח כ	7.29	491,655	0.49
גב ים אגח יא	7.12	468,645	0.48
הפניקס אגח 5	6.96	447,354	0.47
פז אנרגיה אגח ז	6.87	417,301	0.46
מגה אור אגח ט	5.6	358,485	0.38
ישרס אגח יח	5.19	333,966	0.35
ביג אגח טו	4.75	299,911	0.32
ג'י סיטי אגח כ	4.35	280,933	0.29
אלון רבוע אגח ט	3.94	255,458	0.27
ביג אגח כא	3.56	233,451	0.24
אדגר אגח יא	3.38	203,507	0.23
דלק נכסים אגח א	2.92	179,882	0.2
אשטרום נכ אגח 13	2.75	180,712	0.19
אספן גרופ אגח ט	2.46	163,877	0.17
פניקס הון אגח יד	1.97	130,663	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	1.69	101,387	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0