ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.96	-3.84
תחילת השנה	7.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	7.38	1,883,836	2.11
פועלים אגח 203	7.38	1,814,916	2.11
בזק אגח 12	7.38	1,831,918	2.11
מז טפ הנפק 52	7.37	1,951,352	2.1
מליסרון אגח כ	7.28	1,971,067	2.08
הפניקס אגח 5	7.11	1,832,261	2.03
עזריאלי אגח ד	6.57	1,616,661	1.88
גב ים אגח יא	6.5	1,733,777	1.85
אלון רבוע אגח ט	6.39	1,694,548	1.82
פז אנרגיה אגח ז	5.19	1,291,191	1.48
ישרס אגח יח	4.59	1,191,908	1.31
ביג אגח טו	4.39	1,109,504	1.25
ג'י סיטי אגח כ	3.95	1,039,296	1.13
ביג אגח כא	3.23	863,663	0.92
אדגר אגח יא	3.09	752,887	0.88
דלק נכסים אגח א	2.61	648,605	0.75
אשטרום נכ אגח 13	2.29	601,826	0.65
אספן גרופ אגח ט	2.15	572,587	0.61
ריט אזורים אגח א	1.81	486,886	0.52
פניקס הון אגח יד	1.81	483,393	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	1.55	375,006	0.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.96	0	-0.27