ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
104.39
מחיר קנייה
104.39
- % החודש:0.87%
- % השנה:4.02%
- % 3 חודשים:2.65%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.04 | 13,170,729 | 12.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.36 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 28 | 99.68 | 13,170,729 | 12.6 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 10
דיסקונט מנ אגח יד
נופר אנרג אגח ג
לאומי אגח 184
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.78 | 783,019 | 0.73 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.76 | 760,051 | 0.73 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.75 | 676,650 | 0.73 |
| לאומי אגח 184 | 5.75 | 762,050 | 0.73 |
| כלל הון אגח יא | 5.73 | 800,982 | 0.72 |
| אנרג'יקס אגח א | 5.72 | 780,557 | 0.72 |
| בזק אגח 11 | 5.66 | 749,344 | 0.72 |
| שופרסל אגח ז | 4.56 | 591,620 | 0.58 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.54 | 610,589 | 0.57 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.33 | 593,388 | 0.55 |
| או פי סי אגח ג | 4.26 | 581,806 | 0.54 |
| מגדל הון אגח יא | 3.83 | 465,274 | 0.48 |
| מגדל הון אגח ח | 3.73 | 529,311 | 0.47 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.4 | 418,851 | 0.43 |
| פניקס הון אגח טו | 3.22 | 407,059 | 0.41 |
| ישראמקו אגח ג | 3.18 | 433,992 | 0.4 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 3.1 | 384,446 | 0.39 |
| סלקום אגח יג | 3.06 | 382,774 | 0.39 |
| שלמה נדלן אגח ד | 2.85 | 371,586 | 0.36 |
| דמרי אגח י | 2.79 | 356,360 | 0.35 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.63 | 349,776 | 0.33 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.35 | 320,668 | 0.3 |
| מנורה הון התח ז | 2.32 | 319,576 | 0.29 |
| מטריקס אגח ב | 2.18 | 276,621 | 0.28 |
| סאמיט אגח י | 1.55 | 205,159 | 0.2 |
| פרטנר אגח ח | 1.21 | 161,526 | 0.15 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.8 | 97,694 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -0.05 |