ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
107.33
מחיר קנייה
107.33
- % החודש:-0.5%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:6.21%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 99.97 | 60,991,833 | 59.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.43 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 30 | 99.54 | 60,991,833 | 59.59 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
שיכון ובינוי אגח 10
לאומי אגח 184
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.8 | 3,600,847 | 3.47 |
| כלל הון אגח יא | 5.79 | 3,664,225 | 3.47 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.79 | 3,596,748 | 3.46 |
| לאומי אגח 184 | 5.79 | 3,550,239 | 3.46 |
| בזק אגח 11 | 5.78 | 3,528,489 | 3.46 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.6 | 3,261,191 | 3.35 |
| נופר אנרג אגח ג | 4.91 | 2,824,949 | 2.94 |
| אנרג'יקס אגח א | 4.88 | 3,066,119 | 2.92 |
| שופרסל אגח ז | 4.1 | 2,466,124 | 2.45 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.06 | 2,563,989 | 2.43 |
| חברה לישראל אגח 15 | 3.83 | 2,374,484 | 2.29 |
| או פי סי אגח ג | 3.74 | 2,334,375 | 2.24 |
| מגדל הון אגח ח | 3.61 | 2,283,647 | 2.16 |
| מגדל הון אגח יא | 3.53 | 2,007,279 | 2.11 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.14 | 1,899,376 | 1.88 |
| פרוספקט אגח א | 3.06 | 1,919,672 | 1.83 |
| פניקס הון אגח טו | 3.01 | 1,758,876 | 1.8 |
| ישראמקו אגח ג | 2.84 | 1,779,432 | 1.7 |
| דמרי אגח י | 2.54 | 1,539,808 | 1.52 |
| סלקום אגח יג | 2.49 | 1,479,841 | 1.49 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.38 | 1,371,428 | 1.43 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.25 | 1,322,400 | 1.35 |
| מנורה הון התח ז | 2.18 | 1,380,866 | 1.3 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.02 | 1,261,473 | 1.21 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.99 | 1,247,026 | 1.19 |
| מטריקס אגח ב | 1.82 | 1,074,122 | 1.09 |
| סאמיט אגח י | 1.47 | 886,474 | 0.88 |
| פרטנר אגח ח | 0.89 | 558,358 | 0.53 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.68 | 389,976 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.26 |