ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
110.4
מחיר קנייה
110.4
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:0.01%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 99.99 | 117,776,680 | 116.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 29 | 100 | 117,776,680 | 116.84 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
לאומי אגח 184
שיכון ובינוי אגח 10
בזק אגח 11
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 5.76 | 6,948,324 | 6.73 |
| לאומי אגח 184 | 5.76 | 6,789,663 | 6.73 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.75 | 6,889,129 | 6.72 |
| בזק אגח 11 | 5.75 | 6,753,259 | 6.72 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.75 | 6,762,321 | 6.72 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.73 | 6,452,035 | 6.7 |
| נופר אנרג אגח ג | 4.83 | 5,401,538 | 5.65 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.54 | 5,479,334 | 5.31 |
| אנרג'יקס אגח א | 4.29 | 5,241,925 | 5.02 |
| מגדל הון אגח ח | 3.99 | 4,887,653 | 4.66 |
| מגדל הון אגח יא | 3.9 | 4,296,334 | 4.56 |
| שופרסל אגח ז | 3.82 | 4,498,943 | 4.46 |
| חברה לישראל אגח 15 | 3.75 | 4,510,536 | 4.38 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.5 | 4,059,031 | 4.09 |
| פניקס הון אגח טו | 3.33 | 3,758,779 | 3.89 |
| או פי סי אגח ג | 3.25 | 3,965,327 | 3.8 |
| פרוספקט אגח א | 3.22 | 4,102,406 | 3.76 |
| ישראמקו אגח ג | 3 | 3,597,946 | 3.5 |
| סלקום אגח יג | 2.77 | 3,162,470 | 3.23 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.62 | 2,930,789 | 3.06 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.49 | 2,830,435 | 2.91 |
| מנורה הון התח ז | 2.43 | 2,950,958 | 2.83 |
| דמרי אגח י | 2.26 | 2,632,499 | 2.64 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.95 | 2,368,833 | 2.28 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.8 | 2,161,796 | 2.1 |
| מטריקס אגח ב | 1.54 | 1,788,447 | 1.8 |
| סאמיט אגח י | 1.52 | 1,789,179 | 1.77 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.69 | 766,791 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |