ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
108.75
מחיר קנייה
108.75
- % החודש:0.55%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:6.47%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 99.99 | 72,353,145 | 71.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.45 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 30 | 99.54 | 72,353,145 | 71.14 |
אחזקות הקרן
אלון רבוע אגח ח
שיכון ובינוי אגח 10
בזק אגח 11
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלון רבוע אגח ח | 5.77 | 3,968,490 | 4.13 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.76 | 4,237,411 | 4.11 |
| בזק אגח 11 | 5.76 | 4,152,148 | 4.12 |
| לאומי אגח 184 | 5.76 | 4,179,905 | 4.12 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.76 | 4,226,978 | 4.12 |
| כלל הון אגח יא | 5.74 | 4,291,602 | 4.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.08 | 3,435,100 | 3.63 |
| אנרג'יקס אגח א | 4.44 | 3,355,525 | 3.18 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.19 | 3,117,776 | 3 |
| חברה לישראל אגח 15 | 3.88 | 2,887,340 | 2.77 |
| שופרסל אגח ז | 3.83 | 2,772,549 | 2.74 |
| מגדל הון אגח ח | 3.72 | 2,781,106 | 2.66 |
| מגדל הון אגח יא | 3.63 | 2,444,641 | 2.59 |
| או פי סי אגח ג | 3.39 | 2,547,433 | 2.43 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.23 | 2,309,615 | 2.31 |
| פרוספקט אגח א | 3.11 | 2,334,295 | 2.22 |
| פניקס הון אגח טו | 3.1 | 2,138,769 | 2.21 |
| ישראמקו אגח ג | 2.92 | 2,163,765 | 2.09 |
| דמרי אגח י | 2.61 | 1,872,385 | 1.87 |
| סלקום אגח יג | 2.57 | 1,799,466 | 1.84 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.44 | 1,667,638 | 1.75 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.31 | 1,606,594 | 1.65 |
| מנורה הון התח ז | 2.24 | 1,679,114 | 1.6 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.08 | 1,533,934 | 1.48 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.04 | 1,516,012 | 1.46 |
| מטריקס אגח ב | 1.63 | 1,162,899 | 1.17 |
| סאמיט אגח י | 1.4 | 1,018,055 | 1 |
| פרטנר אגח ח | 0.91 | 678,955 | 0.65 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.69 | 473,645 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.32 |