ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
104.11
מחיר קנייה
104.11
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.98 | 11,228,517 | 10.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 99.76 | 11,228,517 | 10.74 |
אחזקות הקרן
נופר אנרג אגח ג
בזק אגח 11
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
אנרג'יקס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נופר אנרג אגח ג | 5.74 | 579,689 | 0.62 |
| בזק אגח 11 | 5.74 | 636,798 | 0.62 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.74 | 645,916 | 0.62 |
| כלל הון אגח יא | 5.73 | 681,836 | 0.62 |
| אנרג'יקס אגח א | 5.72 | 664,818 | 0.62 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.66 | 660,978 | 0.61 |
| לאומי אגח 184 | 5.66 | 638,179 | 0.61 |
| שופרסל אגח ז | 4.56 | 503,917 | 0.49 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.54 | 520,048 | 0.49 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.31 | 505,389 | 0.46 |
| או פי סי אגח ג | 4.25 | 495,554 | 0.46 |
| מגדל הון אגח יא | 3.81 | 396,268 | 0.41 |
| מגדל הון אגח ח | 3.72 | 450,808 | 0.4 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.4 | 356,712 | 0.37 |
| פניקס הון אגח טו | 3.21 | 346,644 | 0.35 |
| ישראמקו אגח ג | 3.17 | 369,632 | 0.34 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 3.08 | 327,488 | 0.33 |
| סלקום אגח יג | 3.05 | 325,972 | 0.33 |
| שלמה נדלן אגח ד | 2.84 | 316,531 | 0.31 |
| דמרי אגח י | 2.76 | 303,530 | 0.3 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.63 | 300,457 | 0.28 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.62 | 297,957 | 0.28 |
| מנורה הון התח ז | 2.32 | 272,236 | 0.25 |
| מטריקס אגח ב | 2.18 | 235,578 | 0.23 |
| סאמיט אגח י | 1.55 | 174,723 | 0.17 |
| פרטנר אגח ח | 1.2 | 137,627 | 0.13 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.79 | 83,232 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.02 |