ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
106.02
מחיר קנייה
106.02
- % החודש:1.17%
- % השנה:5.64%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.87 | 25,682,946 | 24.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.83 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 28 | 99.04 | 25,682,946 | 24.58 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 10
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
בזק אגח 11
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.83 | 1,532,395 | 1.45 |
| לאומי אגח 184 | 5.83 | 1,498,146 | 1.45 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.83 | 1,493,988 | 1.45 |
| בזק אגח 11 | 5.82 | 1,492,440 | 1.45 |
| כלל הון אגח יא | 5.8 | 1,560,958 | 1.44 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.54 | 1,301,959 | 1.37 |
| אנרג'יקס אגח א | 5.19 | 1,396,260 | 1.29 |
| שופרסל אגח ז | 4.68 | 1,178,166 | 1.16 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.38 | 1,181,687 | 1.09 |
| או פי סי אגח ג | 4.34 | 1,140,987 | 1.08 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.06 | 1,080,784 | 1.01 |
| מגדל הון אגח ח | 3.86 | 1,054,084 | 0.96 |
| מגדל הון אגח יא | 3.86 | 926,558 | 0.96 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.52 | 888,331 | 0.87 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.41 | 834,110 | 0.85 |
| פניקס הון אגח טו | 3.28 | 810,628 | 0.81 |
| ישראמקו אגח ג | 3.27 | 864,262 | 0.81 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 3.18 | 765,595 | 0.79 |
| סלקום אגח יג | 3.08 | 762,266 | 0.76 |
| דמרי אגח י | 2.8 | 709,664 | 0.7 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.43 | 638,586 | 0.6 |
| מנורה הון התח ז | 2.36 | 636,411 | 0.59 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.2 | 581,386 | 0.55 |
| מטריקס אגח ב | 1.97 | 495,814 | 0.49 |
| סאמיט אגח י | 1.57 | 408,557 | 0.39 |
| פרטנר אגח ח | 0.95 | 257,335 | 0.24 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.83 | 191,589 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | 0 | -0.21 |