ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
110.2
מחיר קנייה
110.2
- % החודש:-0.15%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 101,338,657 | 100.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.52 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 30 | 99.49 | 101,338,657 | 100.15 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
שיכון ובינוי אגח 10
בזק אגח 11
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 5.85 | 6,088,711 | 5.89 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.85 | 6,054,170 | 5.89 |
| בזק אגח 11 | 5.85 | 5,921,560 | 5.88 |
| לאומי אגח 184 | 5.85 | 5,966,834 | 5.89 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.85 | 5,927,687 | 5.89 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.7 | 5,549,030 | 5.74 |
| אנרג'יקס אגח א | 4.64 | 4,816,735 | 4.67 |
| נופר אנרג אגח ג | 4.64 | 4,411,914 | 4.67 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.32 | 4,475,455 | 4.35 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.04 | 4,144,672 | 4.07 |
| שופרסל אגח ז | 4 | 3,989,657 | 4.02 |
| מגדל הון אגח ח | 3.78 | 3,992,177 | 3.81 |
| מגדל הון אגח יא | 3.7 | 3,509,195 | 3.73 |
| או פי סי אגח ג | 3.53 | 3,656,748 | 3.56 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.3 | 3,315,369 | 3.33 |
| פניקס הון אגח טו | 3.16 | 3,070,126 | 3.18 |
| פרוספקט אגח א | 3.03 | 3,350,797 | 3.05 |
| ישראמקו אגח ג | 2.84 | 2,938,760 | 2.86 |
| סלקום אגח יג | 2.62 | 2,583,069 | 2.63 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.48 | 2,393,834 | 2.5 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.37 | 2,311,866 | 2.38 |
| מנורה הון התח ז | 2.31 | 2,410,308 | 2.33 |
| דמרי אגח י | 2.13 | 2,150,194 | 2.15 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.86 | 1,934,835 | 1.87 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.7 | 1,765,729 | 1.71 |
| מטריקס אגח ב | 1.7 | 1,669,299 | 1.71 |
| סאמיט אגח י | 1.46 | 1,461,381 | 1.47 |
| פרטנר אגח ח | 0.81 | 852,789 | 0.81 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.64 | 625,756 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.52 |