ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
107.95
מחיר קנייה
107.95
- % החודש:0.16%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:6.56%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.02 | 56,778,168 | 55.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.14 | 0 | -0.64 |
| סה"כ | 28 | 98.88 | 56,778,168 | 55.22 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 10
לאומי אגח 184
כלל הון אגח יא
בזק אגח 11
נופר אנרג אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.82 | 3,402,893 | 3.25 |
| לאומי אגח 184 | 5.81 | 3,345,684 | 3.25 |
| כלל הון אגח יא | 5.8 | 3,439,297 | 3.24 |
| בזק אגח 11 | 5.73 | 3,275,420 | 3.2 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.61 | 2,898,014 | 3.14 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.46 | 2,903,168 | 3.05 |
| אנרג'יקס אגח א | 5.33 | 3,145,422 | 2.98 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.68 | 2,730,792 | 2.61 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.52 | 2,630,304 | 2.52 |
| שופרסל אגח ז | 4.48 | 2,529,908 | 2.5 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.19 | 2,435,897 | 2.34 |
| או פי סי אגח ג | 4.1 | 2,394,751 | 2.29 |
| מגדל הון אגח יא | 3.96 | 2,062,416 | 2.21 |
| מגדל הון אגח ח | 3.95 | 2,346,273 | 2.21 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.44 | 1,948,501 | 1.92 |
| פניקס הון אגח טו | 3.32 | 1,804,367 | 1.86 |
| סלקום אגח יג | 3.12 | 1,696,717 | 1.74 |
| ישראמקו אגח ג | 3.1 | 1,825,455 | 1.73 |
| דמרי אגח י | 2.84 | 1,579,633 | 1.58 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.6 | 1,406,899 | 1.45 |
| מנורה הון התח ז | 2.42 | 1,416,581 | 1.35 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.24 | 1,294,100 | 1.25 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.18 | 1,279,279 | 1.22 |
| מטריקס אגח ב | 2 | 1,103,626 | 1.11 |
| סאמיט אגח י | 1.6 | 909,402 | 0.9 |
| פרטנר אגח ח | 0.97 | 572,799 | 0.54 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.75 | 400,570 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.14 | 0 | -0.64 |