ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
110.24
מחיר קנייה
110.24
- % החודש:0.97%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.2 | 74,011,406 | 72.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100.2 | 74,011,406 | 72.31 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 11
אלון רבוע אגח ח
לאומי אגח 184
שיכון ובינוי אגח 10
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 11 | 5.78 | 4,222,815 | 4.17 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.77 | 4,036,895 | 4.16 |
| לאומי אגח 184 | 5.77 | 4,244,728 | 4.16 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.76 | 4,291,899 | 4.16 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.76 | 4,300,740 | 4.16 |
| כלל הון אגח יא | 5.67 | 4,382,938 | 4.09 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.15 | 3,526,871 | 3.72 |
| אנרג'יקס אגח א | 4.51 | 3,445,170 | 3.25 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.21 | 3,201,070 | 3.04 |
| חברה לישראל אגח 15 | 3.92 | 2,964,477 | 2.83 |
| שופרסל אגח ז | 3.88 | 2,853,603 | 2.8 |
| מגדל הון אגח יא | 3.66 | 2,509,952 | 2.64 |
| מגדל הון אגח ח | 3.65 | 2,855,405 | 2.64 |
| או פי סי אגח ג | 3.44 | 2,615,490 | 2.48 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.27 | 2,371,318 | 2.36 |
| פניקס הון אגח טו | 3.08 | 2,195,908 | 2.23 |
| ישראמקו אגח ג | 2.96 | 2,221,572 | 2.13 |
| פרוספקט אגח א | 2.94 | 2,396,658 | 2.12 |
| דמרי אגח י | 2.65 | 1,922,408 | 1.91 |
| סלקום אגח יג | 2.6 | 1,847,540 | 1.88 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.41 | 1,712,190 | 1.74 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.33 | 1,653,563 | 1.68 |
| מנורה הון התח ז | 2.26 | 1,723,973 | 1.63 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.1 | 1,574,915 | 1.52 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.07 | 1,555,389 | 1.49 |
| מטריקס אגח ב | 1.65 | 1,193,967 | 1.19 |
| סאמיט אגח י | 1.41 | 1,045,253 | 1.02 |
| פרטנר אגח ח | 0.92 | 697,094 | 0.66 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.62 | 447,605 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |