ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
106.32
מחיר קנייה
106.32
- % החודש:-0.07%
- % השנה:5.94%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.22 | 33,969,322 | 33.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.22 | 33,969,322 | 33.1 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 10
בזק אגח 11
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.79 | 1,997,857 | 1.91 |
| בזק אגח 11 | 5.77 | 1,948,395 | 1.91 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.77 | 1,945,406 | 1.9 |
| לאומי אגח 184 | 5.76 | 1,950,799 | 1.9 |
| כלל הון אגח יא | 5.72 | 2,046,569 | 1.89 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.53 | 1,708,184 | 1.83 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.35 | 1,711,222 | 1.77 |
| אנרג'יקס אגח א | 5.25 | 1,854,014 | 1.73 |
| שופרסל אגח ז | 4.41 | 1,491,210 | 1.46 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.39 | 1,550,387 | 1.45 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.12 | 1,435,798 | 1.36 |
| או פי סי אגח ג | 4 | 1,411,545 | 1.32 |
| מגדל הון אגח ח | 3.86 | 1,382,970 | 1.27 |
| מגדל הון אגח יא | 3.85 | 1,215,655 | 1.27 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.5 | 1,165,501 | 1.16 |
| ישראמקו אגח ג | 3.26 | 1,133,921 | 1.08 |
| פניקס הון אגח טו | 3.24 | 1,063,553 | 1.07 |
| סלקום אגח יג | 3.07 | 1,000,101 | 1.01 |
| דמרי אגח י | 2.8 | 931,087 | 0.92 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.56 | 829,272 | 0.85 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.43 | 837,832 | 0.8 |
| מנורה הון התח ז | 2.36 | 834,979 | 0.78 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.21 | 762,785 | 0.73 |
| מטריקס אגח ב | 1.97 | 650,513 | 0.65 |
| סאמיט אגח י | 1.57 | 536,031 | 0.52 |
| פרטנר אגח ח | 0.95 | 337,627 | 0.31 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.73 | 236,109 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |