ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
110.29
מחיר קנייה
110.29
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.02 | 85,213,877 | 84.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.51 | 0 | -1.27 |
| סה"כ | 30 | 98.51 | 85,213,877 | 83.25 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
דיסקונט מנ אגח יד
אלון רבוע אגח ח
לאומי אגח 184
שיכון ובינוי אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 5.83 | 5,157,191 | 4.93 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.82 | 5,001,035 | 4.92 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.81 | 4,670,437 | 4.91 |
| לאומי אגח 184 | 5.81 | 5,018,981 | 4.91 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.8 | 5,087,410 | 4.9 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.24 | 4,120,481 | 4.43 |
| אנרג'יקס אגח א | 4.57 | 4,025,029 | 3.87 |
| בזק אגח 11 | 4.56 | 3,918,641 | 3.85 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.31 | 3,739,844 | 3.64 |
| חברה לישראל אגח 15 | 3.99 | 3,463,430 | 3.37 |
| שופרסל אגח ז | 3.94 | 3,333,895 | 3.33 |
| מגדל הון אגח יא | 3.74 | 2,932,404 | 3.16 |
| מגדל הון אגח ח | 3.73 | 3,336,001 | 3.15 |
| או פי סי אגח ג | 3.5 | 3,055,705 | 2.95 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.26 | 2,770,437 | 2.75 |
| פניקס הון אגח טו | 3.15 | 2,565,503 | 2.66 |
| פרוספקט אגח א | 3.05 | 2,800,171 | 2.57 |
| ישראמקו אגח ג | 2.8 | 2,455,730 | 2.37 |
| דמרי אגח י | 2.68 | 2,245,970 | 2.26 |
| סלקום אגח יג | 2.64 | 2,158,501 | 2.23 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.44 | 2,000,371 | 2.06 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.39 | 1,931,875 | 2.02 |
| מנורה הון התח ז | 2.31 | 2,014,137 | 1.95 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.13 | 1,839,990 | 1.8 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.83 | 1,616,815 | 1.55 |
| מטריקס אגח ב | 1.67 | 1,394,925 | 1.41 |
| סאמיט אגח י | 1.44 | 1,221,181 | 1.21 |
| פרטנר אגח ח | 0.94 | 814,423 | 0.79 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.64 | 523,364 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.51 | 0 | -1.27 |