ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי
מחיר פדיון
107.6
מחיר קנייה
107.6
- % החודש:0.65%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:6.76%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.82 | 40,170,811 | 39.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.32 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 28 | 98.5 | 40,170,811 | 38.96 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יא
בזק אגח 11
דיסקונט מנ אגח יד
שיכון ובינוי אגח 10
נופר אנרג אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יא | 5.83 | 2,455,081 | 2.31 |
| בזק אגח 11 | 5.82 | 2,328,620 | 2.3 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.81 | 2,327,441 | 2.3 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 5.73 | 2,382,996 | 2.27 |
| נופר אנרג אגח ג | 5.57 | 2,038,542 | 2.2 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.4 | 2,042,167 | 2.14 |
| אנרג'יקס אגח א | 5.27 | 2,212,574 | 2.09 |
| לאומי אגח 184 | 5.14 | 2,103,034 | 2.03 |
| שופרסל אגח ז | 4.44 | 1,779,606 | 1.76 |
| הראל הנפקות אגח יד | 4.39 | 1,820,632 | 1.74 |
| חברה לישראל אגח 15 | 4.15 | 1,713,476 | 1.64 |
| או פי סי אגח ג | 4.04 | 1,684,533 | 1.6 |
| מגדל הון אגח ח | 3.91 | 1,650,432 | 1.55 |
| מגדל הון אגח יא | 3.91 | 1,450,759 | 1.55 |
| שלמה נדלן אגח ד | 3.39 | 1,370,628 | 1.34 |
| פניקס הון אגח טו | 3.28 | 1,269,241 | 1.3 |
| ישראמקו אגח ג | 3.07 | 1,284,075 | 1.21 |
| סלקום אגח יג | 3.04 | 1,174,426 | 1.2 |
| דמרי אגח י | 2.81 | 1,111,157 | 1.11 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.58 | 989,651 | 1.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 2.4 | 983,873 | 0.95 |
| מנורה הון התח ז | 2.4 | 996,461 | 0.95 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 2.22 | 910,305 | 0.88 |
| מטריקס אגח ב | 1.97 | 776,320 | 0.78 |
| סאמיט אגח י | 1.59 | 639,698 | 0.63 |
| פרטנר אגח ח | 0.95 | 401,558 | 0.38 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.71 | 273,525 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.32 | 0 | -0.52 |