ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.6	1.17
תחילת השנה	54.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יא	5.85	6,088,711	5.89
שיכון ובינוי אגח 10	5.85	6,054,170	5.89
בזק אגח 11	5.85	5,921,560	5.88
לאומי אגח 184	5.85	5,966,834	5.89
דיסקונט מנ אגח יד	5.85	5,927,687	5.89
אלון רבוע אגח ח	5.7	5,549,030	5.74
אנרג'יקס אגח א	4.64	4,816,735	4.67
נופר אנרג אגח ג	4.64	4,411,914	4.67
הראל הנפקות אגח יד	4.32	4,475,455	4.35
חברה לישראל אגח 15	4.04	4,144,672	4.07
שופרסל אגח ז	4	3,989,657	4.02
מגדל הון אגח ח	3.78	3,992,177	3.81
מגדל הון אגח יא	3.7	3,509,195	3.73
או פי סי אגח ג	3.53	3,656,748	3.56
שלמה נדלן אגח ד	3.3	3,315,369	3.33
פניקס הון אגח טו	3.16	3,070,126	3.18
פרוספקט אגח א	3.03	3,350,797	3.05
ישראמקו אגח ג	2.84	2,938,760	2.86
סלקום אגח יג	2.62	2,583,069	2.63
אלדן תחבורה אגח ט	2.48	2,393,834	2.5
קרדן נדלן אגח ו	2.37	2,311,866	2.38
מנורה הון התח ז	2.31	2,410,308	2.33
דמרי אגח י	2.13	2,150,194	2.15
אלקטרה נדלן אגח ו	1.86	1,934,835	1.87
שפיר הנדסה אגח ב	1.7	1,765,729	1.71
מטריקס אגח ב	1.7	1,669,299	1.71
סאמיט אגח י	1.46	1,461,381	1.47
פרטנר אגח ח	0.81	852,789	0.81
אסאר אקורד אגח ג	0.64	625,756	0.64
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-0.52