ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.9	2.67
תחילת השנה	16.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ח	5.77	3,968,490	4.13
שיכון ובינוי אגח 10	5.76	4,237,411	4.11
בזק אגח 11	5.76	4,152,148	4.12
לאומי אגח 184	5.76	4,179,905	4.12
דיסקונט מנ אגח יד	5.76	4,226,978	4.12
כלל הון אגח יא	5.74	4,291,602	4.1
נופר אנרג אגח ג	5.08	3,435,100	3.63
אנרג'יקס אגח א	4.44	3,355,525	3.18
הראל הנפקות אגח יד	4.19	3,117,776	3
חברה לישראל אגח 15	3.88	2,887,340	2.77
שופרסל אגח ז	3.83	2,772,549	2.74
מגדל הון אגח ח	3.72	2,781,106	2.66
מגדל הון אגח יא	3.63	2,444,641	2.59
או פי סי אגח ג	3.39	2,547,433	2.43
שלמה נדלן אגח ד	3.23	2,309,615	2.31
פרוספקט אגח א	3.11	2,334,295	2.22
פניקס הון אגח טו	3.1	2,138,769	2.21
ישראמקו אגח ג	2.92	2,163,765	2.09
דמרי אגח י	2.61	1,872,385	1.87
סלקום אגח יג	2.57	1,799,466	1.84
אלדן תחבורה אגח ט	2.44	1,667,638	1.75
קרדן נדלן אגח ו	2.31	1,606,594	1.65
מנורה הון התח ז	2.24	1,679,114	1.6
שפיר הנדסה אגח ב	2.08	1,533,934	1.48
אלקטרה נדלן אגח ו	2.04	1,516,012	1.46
מטריקס אגח ב	1.63	1,162,899	1.17
סאמיט אגח י	1.4	1,018,055	1
פרטנר אגח ח	0.91	678,955	0.65
אסאר אקורד אגח ג	0.69	473,645	0.49
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.32