ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.65	-4.43
תחילת השנה	26.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	5.83	1,532,395	1.45
לאומי אגח 184	5.83	1,498,146	1.45
דיסקונט מנ אגח יד	5.83	1,493,988	1.45
בזק אגח 11	5.82	1,492,440	1.45
כלל הון אגח יא	5.8	1,560,958	1.44
נופר אנרג אגח ג	5.54	1,301,959	1.37
אנרג'יקס אגח א	5.19	1,396,260	1.29
שופרסל אגח ז	4.68	1,178,166	1.16
הראל הנפקות אגח יד	4.38	1,181,687	1.09
או פי סי אגח ג	4.34	1,140,987	1.08
חברה לישראל אגח 15	4.06	1,080,784	1.01
מגדל הון אגח ח	3.86	1,054,084	0.96
מגדל הון אגח יא	3.86	926,558	0.96
שלמה נדלן אגח ד	3.52	888,331	0.87
אלון רבוע אגח ח	3.41	834,110	0.85
פניקס הון אגח טו	3.28	810,628	0.81
ישראמקו אגח ג	3.27	864,262	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	3.18	765,595	0.79
סלקום אגח יג	3.08	762,266	0.76
דמרי אגח י	2.8	709,664	0.7
אלקטרה נדלן אגח ו	2.43	638,586	0.6
מנורה הון התח ז	2.36	636,411	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	2.2	581,386	0.55
מטריקס אגח ב	1.97	495,814	0.49
סאמיט אגח י	1.57	408,557	0.39
פרטנר אגח ח	0.95	257,335	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.83	191,589	0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	0	-0.21