ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.19	8.25
תחילת השנה	38.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יא	5.83	5,157,191	4.93
דיסקונט מנ אגח יד	5.82	5,001,035	4.92
אלון רבוע אגח ח	5.81	4,670,437	4.91
לאומי אגח 184	5.81	5,018,981	4.91
שיכון ובינוי אגח 10	5.8	5,087,410	4.9
נופר אנרג אגח ג	5.24	4,120,481	4.43
אנרג'יקס אגח א	4.57	4,025,029	3.87
בזק אגח 11	4.56	3,918,641	3.85
הראל הנפקות אגח יד	4.31	3,739,844	3.64
חברה לישראל אגח 15	3.99	3,463,430	3.37
שופרסל אגח ז	3.94	3,333,895	3.33
מגדל הון אגח יא	3.74	2,932,404	3.16
מגדל הון אגח ח	3.73	3,336,001	3.15
או פי סי אגח ג	3.5	3,055,705	2.95
שלמה נדלן אגח ד	3.26	2,770,437	2.75
פניקס הון אגח טו	3.15	2,565,503	2.66
פרוספקט אגח א	3.05	2,800,171	2.57
ישראמקו אגח ג	2.8	2,455,730	2.37
דמרי אגח י	2.68	2,245,970	2.26
סלקום אגח יג	2.64	2,158,501	2.23
אלדן תחבורה אגח ט	2.44	2,000,371	2.06
קרדן נדלן אגח ו	2.39	1,931,875	2.02
מנורה הון התח ז	2.31	2,014,137	1.95
שפיר הנדסה אגח ב	2.13	1,839,990	1.8
אלקטרה נדלן אגח ו	1.83	1,616,815	1.55
מטריקס אגח ב	1.67	1,394,925	1.41
סאמיט אגח י	1.44	1,221,181	1.21
פרטנר אגח ח	0.94	814,423	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.64	523,364	0.54
פיקדון בבנק מסוים	-1.51	0	-1.27