ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.25	-2.51
תחילת השנה	11.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד	5.8	3,600,847	3.47
כלל הון אגח יא	5.79	3,664,225	3.47
שיכון ובינוי אגח 10	5.79	3,596,748	3.46
לאומי אגח 184	5.79	3,550,239	3.46
בזק אגח 11	5.78	3,528,489	3.46
אלון רבוע אגח ח	5.6	3,261,191	3.35
נופר אנרג אגח ג	4.91	2,824,949	2.94
אנרג'יקס אגח א	4.88	3,066,119	2.92
שופרסל אגח ז	4.1	2,466,124	2.45
הראל הנפקות אגח יד	4.06	2,563,989	2.43
חברה לישראל אגח 15	3.83	2,374,484	2.29
או פי סי אגח ג	3.74	2,334,375	2.24
מגדל הון אגח ח	3.61	2,283,647	2.16
מגדל הון אגח יא	3.53	2,007,279	2.11
שלמה נדלן אגח ד	3.14	1,899,376	1.88
פרוספקט אגח א	3.06	1,919,672	1.83
פניקס הון אגח טו	3.01	1,758,876	1.8
ישראמקו אגח ג	2.84	1,779,432	1.7
דמרי אגח י	2.54	1,539,808	1.52
סלקום אגח יג	2.49	1,479,841	1.49
אלדן תחבורה אגח ט	2.38	1,371,428	1.43
קרדן נדלן אגח ו	2.25	1,322,400	1.35
מנורה הון התח ז	2.18	1,380,866	1.3
שפיר הנדסה אגח ב	2.02	1,261,473	1.21
אלקטרה נדלן אגח ו	1.99	1,247,026	1.19
מטריקס אגח ב	1.82	1,074,122	1.09
סאמיט אגח י	1.47	886,474	0.88
פרטנר אגח ח	0.89	558,358	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.68	389,976	0.41
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.26