ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
107.1
מחיר קנייה
107.1
- % החודש:0.49%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:6.55%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100 | 23,566,916 | 24.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.75 | 0 | -0.43 |
| סה"כ | 48 | 98.25 | 23,566,916 | 24.06 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 52
לאומי אגח 184
עזריאלי אגח ד
כלל הון אגח יא
שיכון ובינוי אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 52 | 4.58 | 1,044,879 | 1.12 |
| לאומי אגח 184 | 4.57 | 1,153,779 | 1.12 |
| עזריאלי אגח ד | 4.56 | 959,434 | 1.12 |
| כלל הון אגח יא | 4.15 | 1,078,510 | 1.02 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 4.01 | 1,027,166 | 0.98 |
| בזק אגח 12 | 3.9 | 836,121 | 0.95 |
| מליסרון אגח כ | 3.77 | 880,506 | 0.92 |
| פועלים אגח 203 | 3.74 | 793,128 | 0.92 |
| מגה אור אגח ט | 3.73 | 823,233 | 0.91 |
| בזק אגח 11 | 3.69 | 924,575 | 0.9 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.68 | 941,727 | 0.9 |
| הפניקס אגח 5 | 3.36 | 749,088 | 0.82 |
| גב ים אגח יא | 3.08 | 708,825 | 0.75 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.46 | 527,882 | 0.6 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.41 | 540,975 | 0.59 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.34 | 529,348 | 0.57 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.28 | 530,289 | 0.56 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.22 | 574,539 | 0.54 |
| ישרס אגח יח | 2.18 | 487,292 | 0.53 |
| ביג אגח טו | 2.08 | 453,601 | 0.51 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.88 | 480,447 | 0.46 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.87 | 424,898 | 0.46 |
| שופרסל אגח ז | 1.87 | 462,110 | 0.46 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.74 | 444,938 | 0.43 |
| או פי סי אגח ג | 1.71 | 437,422 | 0.42 |
| מגדל הון אגח ח | 1.65 | 428,567 | 0.4 |
| מגדל הון אגח יא | 1.65 | 376,718 | 0.4 |
| ביג אגח כא | 1.55 | 353,094 | 0.38 |
| אדגר אגח יא | 1.46 | 307,805 | 0.36 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.43 | 355,911 | 0.35 |
| פניקס הון אגח טו | 1.39 | 329,583 | 0.34 |
| סלקום אגח יג | 1.3 | 309,920 | 0.32 |
| ישראמקו אגח ג | 1.29 | 333,436 | 0.32 |
| דלק נכסים אגח א | 1.23 | 265,171 | 0.3 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.21 | 273,384 | 0.3 |
| דמרי אגח י | 1.18 | 288,533 | 0.29 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.08 | 256,983 | 0.27 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.08 | 247,863 | 0.27 |
| מנורה הון התח ז | 1.01 | 258,750 | 0.25 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.93 | 236,379 | 0.23 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.91 | 233,672 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יד | 0.85 | 197,627 | 0.21 |
| מטריקס אגח ב | 0.83 | 201,587 | 0.2 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.73 | 153,315 | 0.18 |
| סאמיט אגח י | 0.67 | 166,111 | 0.16 |
| פרטנר אגח ח | 0.4 | 104,627 | 0.1 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.31 | 73,168 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.75 | 0 | -0.43 |