ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
110.13
מחיר קנייה
110.13
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 43,224,110 | 45.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.84 | 0 | -0.38 |
| סה"כ | 51 | 99.18 | 43,224,110 | 45.35 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 203
מז טפ הנפק 52
לאומי אגח 184
מגה אור אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.53 | 2,087,948 | 2.07 |
| פועלים אגח 203 | 4.5 | 1,733,906 | 2.06 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.49 | 1,863,075 | 2.05 |
| לאומי אגח 184 | 4.36 | 2,018,895 | 1.99 |
| מגה אור אגח ט | 4.16 | 1,658,348 | 1.9 |
| כלל הון אגח יא | 4.03 | 1,901,995 | 1.84 |
| עזריאלי אגח ד | 3.97 | 1,533,750 | 1.82 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.95 | 1,744,938 | 1.81 |
| הפניקס אגח 5 | 3.8 | 1,535,007 | 1.74 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.64 | 1,522,028 | 1.66 |
| מליסרון אגח כ | 3.53 | 1,495,568 | 1.62 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.08 | 1,449,158 | 1.41 |
| בזק אגח 12 | 2.96 | 1,163,196 | 1.35 |
| גב ים אגח יא | 2.91 | 1,232,629 | 1.33 |
| בזק אגח 11 | 2.83 | 1,304,420 | 1.3 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.36 | 917,972 | 1.08 |
| ישרס אגח יח | 2.09 | 847,388 | 0.96 |
| ביג אגח טו | 1.99 | 788,802 | 0.91 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.93 | 911,900 | 0.88 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.93 | 835,260 | 0.88 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.8 | 847,289 | 0.82 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.76 | 724,111 | 0.8 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.69 | 784,666 | 0.77 |
| שופרסל אגח ז | 1.67 | 755,319 | 0.76 |
| מגדל הון אגח ח | 1.58 | 755,795 | 0.72 |
| מגדל הון אגח יא | 1.54 | 664,357 | 0.71 |
| או פי סי אגח ג | 1.47 | 692,293 | 0.67 |
| ביג אגח כא | 1.45 | 614,022 | 0.66 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.38 | 627,663 | 0.63 |
| פניקס הון אגח טו | 1.32 | 581,233 | 0.6 |
| פרוספקט אגח א | 1.26 | 634,370 | 0.58 |
| ישראמקו אגח ג | 1.18 | 556,364 | 0.54 |
| דלק נכסים אגח א | 1.17 | 461,127 | 0.53 |
| אדגר אגח יא | 1.12 | 428,213 | 0.51 |
| סלקום אגח יג | 1.09 | 489,025 | 0.5 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.05 | 427,869 | 0.48 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.03 | 453,199 | 0.47 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.99 | 437,681 | 0.45 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.99 | 407,081 | 0.45 |
| מנורה הון התח ז | 0.96 | 456,317 | 0.44 |
| דמרי אגח י | 0.89 | 407,073 | 0.41 |
| ריט אזורים אגח א | 0.82 | 342,431 | 0.37 |
| פניקס הון אגח יד | 0.81 | 343,669 | 0.37 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.77 | 366,302 | 0.35 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.71 | 334,287 | 0.32 |
| מטריקס אגח ב | 0.71 | 316,031 | 0.32 |
| סאמיט אגח י | 0.61 | 276,668 | 0.28 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.55 | 213,449 | 0.25 |
| פרטנר אגח ח | 0.34 | 161,450 | 0.15 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.27 | 118,573 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | 0 | -0.38 |