ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
105.74
מחיר קנייה
105.74
- % החודש:0.68%
- % השנה:5.23%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.01 | 11,179,831 | 11.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 100.01 | 11,179,831 | 11.53 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
מז טפ הנפק 52
פועלים אגח 203
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 4.48 | 447,247 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.48 | 490,795 | 0.52 |
| פועלים אגח 203 | 4.47 | 443,292 | 0.52 |
| לאומי אגח 184 | 4.41 | 523,077 | 0.51 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.41 | 521,090 | 0.51 |
| כלל הון אגח יא | 4.03 | 499,485 | 0.47 |
| בזק אגח 12 | 3.96 | 400,287 | 0.46 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.93 | 475,706 | 0.45 |
| מליסרון אגח כ | 3.78 | 421,536 | 0.44 |
| בזק אגח 11 | 3.62 | 428,194 | 0.42 |
| הפניקס אגח 5 | 3.38 | 358,620 | 0.39 |
| גב ים אגח יא | 3.14 | 339,345 | 0.36 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.99 | 302,164 | 0.35 |
| מגה אור אגח ט | 2.46 | 259,572 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.4 | 258,988 | 0.28 |
| ישרס אגח יח | 2.28 | 241,822 | 0.26 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.26 | 245,155 | 0.26 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.19 | 245,591 | 0.25 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.15 | 266,084 | 0.25 |
| ביג אגח טו | 2.08 | 217,158 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.93 | 203,417 | 0.22 |
| שופרסל אגח ז | 1.81 | 214,015 | 0.21 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.8 | 222,507 | 0.21 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.69 | 206,062 | 0.19 |
| או פי סי אגח ג | 1.64 | 202,582 | 0.19 |
| מגדל הון אגח ח | 1.58 | 198,480 | 0.18 |
| מגדל הון אגח יא | 1.58 | 174,467 | 0.18 |
| ביג אגח כא | 1.54 | 169,041 | 0.18 |
| אדגר אגח יא | 1.49 | 147,360 | 0.17 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.44 | 167,269 | 0.17 |
| פניקס הון אגח טו | 1.34 | 152,638 | 0.15 |
| ישראמקו אגח ג | 1.34 | 162,738 | 0.15 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.3 | 144,158 | 0.15 |
| דלק נכסים אגח א | 1.29 | 130,246 | 0.15 |
| סלקום אגח יג | 1.25 | 143,532 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.21 | 130,880 | 0.14 |
| דמרי אגח י | 1.14 | 133,627 | 0.13 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.09 | 118,663 | 0.13 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1 | 120,244 | 0.11 |
| מנורה הון התח ז | 0.97 | 119,834 | 0.11 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.9 | 109,473 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יד | 0.86 | 94,612 | 0.1 |
| מטריקס אגח ב | 0.8 | 93,360 | 0.09 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.74 | 73,399 | 0.09 |
| סאמיט אגח י | 0.64 | 76,930 | 0.07 |
| פרטנר אגח ח | 0.39 | 48,456 | 0.04 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.35 | 36,633 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |