ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
101.84
מחיר קנייה
101.84
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.98 | 5,402,362 | 5.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 99.98 | 5,402,362 | 5.44 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
מז טפ הנפק 52
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 4.41 | 212,325 | 0.24 |
| פועלים אגח 203 | 4.41 | 212,662 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.41 | 234,068 | 0.24 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.1 | 234,539 | 0.22 |
| כלל הון אגח יא | 4.03 | 243,764 | 0.22 |
| בזק אגח 12 | 4.02 | 196,301 | 0.22 |
| בזק אגח 11 | 3.88 | 219,089 | 0.21 |
| מליסרון אגח כ | 3.86 | 209,072 | 0.21 |
| לאומי אגח 184 | 3.7 | 208,759 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.27 | 191,810 | 0.18 |
| גב ים אגח יא | 3.15 | 166,390 | 0.17 |
| הפניקס אגח 5 | 3.08 | 158,829 | 0.17 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.04 | 148,142 | 0.17 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.57 | 132,041 | 0.14 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.53 | 149,710 | 0.14 |
| מגה אור אגח ט | 2.48 | 127,314 | 0.13 |
| ישרס אגח יח | 2.3 | 118,618 | 0.12 |
| ביג אגח טו | 2.1 | 106,494 | 0.11 |
| שופרסל אגח ז | 2.02 | 113,515 | 0.11 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.01 | 117,164 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.92 | 113,931 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.92 | 99,806 | 0.1 |
| או פי סי אגח ג | 1.88 | 111,661 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.74 | 90,678 | 0.09 |
| מגדל הון אגח יא | 1.68 | 89,266 | 0.09 |
| מגדל הון אגח ח | 1.65 | 101,495 | 0.09 |
| ביג אגח כא | 1.58 | 82,919 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.5 | 80,313 | 0.08 |
| ישראמקו אגח ג | 1.5 | 87,504 | 0.08 |
| אדגר אגח יא | 1.49 | 72,235 | 0.08 |
| פניקס הון אגח טו | 1.42 | 78,084 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.37 | 73,751 | 0.07 |
| סלקום אגח יג | 1.35 | 73,476 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 1.29 | 63,871 | 0.07 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.28 | 71,289 | 0.07 |
| דמרי אגח י | 1.23 | 68,371 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.21 | 64,105 | 0.07 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.17 | 67,683 | 0.06 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.16 | 67,111 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.09 | 58,187 | 0.06 |
| מנורה הון התח ז | 1.02 | 61,325 | 0.06 |
| מטריקס אגח ב | 0.96 | 53,032 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יד | 0.87 | 46,343 | 0.05 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.75 | 35,998 | 0.04 |
| סאמיט אגח י | 0.69 | 39,405 | 0.04 |
| פרטנר אגח ח | 0.53 | 31,024 | 0.03 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.36 | 18,893 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |