ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
110
מחיר קנייה
110
- % החודש:0.22%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.99 | 41,727,992 | 44.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.67 | 0 | -0.74 |
| סה"כ | 51 | 98.32 | 41,727,992 | 43.33 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנפק 52
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.55 | 2,039,900 | 2.01 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.49 | 1,794,237 | 1.98 |
| עזריאלי אגח ד | 4.48 | 1,658,839 | 1.97 |
| פועלים אגח 203 | 4.47 | 1,669,360 | 1.97 |
| לאומי אגח 184 | 4.28 | 1,927,177 | 1.89 |
| מגה אור אגח ט | 4.06 | 1,570,395 | 1.79 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.97 | 1,665,665 | 1.75 |
| כלל הון אגח יא | 3.94 | 1,815,587 | 1.74 |
| הפניקס אגח 5 | 3.72 | 1,453,595 | 1.64 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.62 | 1,441,305 | 1.59 |
| מליסרון אגח כ | 3.5 | 1,433,108 | 1.54 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.02 | 1,383,323 | 1.33 |
| בזק אגח 12 | 2.9 | 1,101,504 | 1.28 |
| גב ים אגח יא | 2.85 | 1,167,254 | 1.26 |
| בזק אגח 11 | 2.78 | 1,245,160 | 1.22 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.3 | 869,286 | 1.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.17 | 891,115 | 0.96 |
| ישרס אגח יח | 2.04 | 802,445 | 0.9 |
| ביג אגח טו | 1.95 | 746,966 | 0.86 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.9 | 870,472 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.79 | 808,796 | 0.79 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.71 | 685,706 | 0.75 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.65 | 749,018 | 0.73 |
| שופרסל אגח ז | 1.64 | 721,004 | 0.72 |
| מגדל הון אגח ח | 1.55 | 721,459 | 0.68 |
| מגדל הון אגח יא | 1.55 | 634,175 | 0.68 |
| או פי סי אגח ג | 1.45 | 660,841 | 0.64 |
| ביג אגח כא | 1.44 | 581,455 | 0.63 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.35 | 599,148 | 0.6 |
| פניקס הון אגח טו | 1.31 | 554,827 | 0.58 |
| פרוספקט אגח א | 1.26 | 605,550 | 0.56 |
| ישראמקו אגח ג | 1.16 | 531,088 | 0.51 |
| דלק נכסים אגח א | 1.14 | 436,670 | 0.5 |
| דמרי אגח י | 1.11 | 485,723 | 0.49 |
| סלקום אגח יג | 1.1 | 466,808 | 0.48 |
| אדגר אגח יא | 1.09 | 405,501 | 0.48 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.03 | 405,176 | 0.46 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.01 | 432,610 | 0.45 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.99 | 417,796 | 0.44 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.97 | 385,490 | 0.43 |
| מנורה הון התח ז | 0.96 | 435,586 | 0.42 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.88 | 397,925 | 0.39 |
| ריט אזורים אגח א | 0.82 | 327,793 | 0.36 |
| פניקס הון אגח יד | 0.8 | 325,441 | 0.35 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.76 | 349,660 | 0.33 |
| מטריקס אגח ב | 0.69 | 301,673 | 0.31 |
| סאמיט אגח י | 0.6 | 264,099 | 0.26 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.54 | 202,128 | 0.24 |
| פרטנר אגח ח | 0.39 | 176,131 | 0.17 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.26 | 112,022 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.67 | 0 | -0.74 |