ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
106.06
מחיר קנייה
106.06
- % החודש:0.06%
- % השנה:5.55%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.89 | 16,183,921 | 16.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 48 | 99.89 | 16,183,921 | 16.76 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 52
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 52 | 4.51 | 710,591 | 0.76 |
| עזריאלי אגח ד | 4.48 | 646,193 | 0.75 |
| פועלים אגח 203 | 4.48 | 641,196 | 0.75 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.48 | 767,372 | 0.75 |
| לאומי אגח 184 | 4.47 | 769,503 | 0.75 |
| כלל הון אגח יא | 4 | 727,431 | 0.67 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.95 | 692,801 | 0.66 |
| בזק אגח 12 | 3.85 | 563,063 | 0.65 |
| מליסרון אגח כ | 3.7 | 592,953 | 0.62 |
| מגה אור אגח ט | 3.65 | 554,384 | 0.61 |
| בזק אגח 11 | 3.63 | 623,606 | 0.61 |
| הפניקס אגח 5 | 3.29 | 504,453 | 0.55 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.92 | 425,039 | 0.49 |
| גב ים אגח יא | 2.69 | 425,176 | 0.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.35 | 364,306 | 0.39 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.27 | 357,034 | 0.38 |
| ישרס אגח יח | 2.22 | 340,158 | 0.37 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.2 | 357,669 | 0.37 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.16 | 387,514 | 0.36 |
| ביג אגח טו | 2.03 | 305,466 | 0.34 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.85 | 286,136 | 0.31 |
| שופרסל אגח ז | 1.82 | 311,683 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.81 | 324,051 | 0.3 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.7 | 300,101 | 0.28 |
| או פי סי אגח ג | 1.65 | 295,032 | 0.28 |
| מגדל הון אגח ח | 1.59 | 289,059 | 0.27 |
| מגדל הון אגח יא | 1.58 | 254,088 | 0.27 |
| ביג אגח כא | 1.51 | 237,781 | 0.25 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.44 | 243,605 | 0.24 |
| אדגר אגח יא | 1.44 | 207,283 | 0.24 |
| ישראמקו אגח ג | 1.34 | 237,005 | 0.23 |
| פניקס הון אגח טו | 1.33 | 222,296 | 0.22 |
| סלקום אגח יג | 1.26 | 209,035 | 0.21 |
| דלק נכסים אגח א | 1.21 | 178,573 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.18 | 184,103 | 0.2 |
| דמרי אגח י | 1.15 | 194,609 | 0.19 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.06 | 166,917 | 0.18 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.05 | 173,329 | 0.18 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1 | 175,118 | 0.17 |
| מנורה הון התח ז | 0.97 | 174,521 | 0.16 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.91 | 159,433 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יד | 0.84 | 133,086 | 0.14 |
| מטריקס אגח ב | 0.81 | 135,966 | 0.14 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.72 | 103,246 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 0.65 | 112,038 | 0.11 |
| פרטנר אגח ח | 0.39 | 70,569 | 0.07 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.3 | 49,350 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |