ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
106.98
מחיר קנייה
106.98
- % החודש:-0.02%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.95 | 26,420,982 | 27.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.75 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 51 | 99.2 | 26,420,982 | 27.28 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
מז טפ הנפק 52
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
עזריאלי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 4.52 | 1,071,818 | 1.24 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.52 | 1,152,393 | 1.24 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.44 | 1,266,244 | 1.22 |
| לאומי אגח 184 | 4.43 | 1,249,111 | 1.22 |
| עזריאלי אגח ד | 4.03 | 954,743 | 1.11 |
| כלל הון אגח יא | 3.8 | 1,105,132 | 1.05 |
| בזק אגח 12 | 3.75 | 897,861 | 1.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.69 | 1,052,520 | 1.01 |
| מגה אור אגח ט | 3.6 | 884,022 | 0.99 |
| מליסרון אגח כ | 3.58 | 934,529 | 0.98 |
| בזק אגח 11 | 3.38 | 947,398 | 0.93 |
| הפניקס אגח 5 | 3.24 | 804,402 | 0.89 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.06 | 818,704 | 0.84 |
| גב ים אגח יא | 2.96 | 761,165 | 0.81 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.91 | 743,943 | 0.8 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.37 | 566,861 | 0.65 |
| ישרס אגח יח | 2.09 | 523,274 | 0.58 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.05 | 542,415 | 0.56 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.04 | 588,722 | 0.56 |
| ביג אגח טו | 2 | 487,096 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.8 | 456,970 | 0.5 |
| שופרסל אגח ז | 1.71 | 473,517 | 0.47 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.7 | 492,308 | 0.47 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.6 | 455,922 | 0.44 |
| או פי סי אגח ג | 1.56 | 448,221 | 0.43 |
| מגדל הון אגח ח | 1.51 | 439,146 | 0.42 |
| מגדל הון אגח יא | 1.48 | 386,017 | 0.41 |
| ביג אגח כא | 1.47 | 379,167 | 0.4 |
| אדגר אגח יא | 1.41 | 330,534 | 0.39 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.31 | 364,697 | 0.36 |
| פרוספקט אגח א | 1.28 | 368,593 | 0.35 |
| פניקס הון אגח טו | 1.26 | 337,719 | 0.35 |
| דלק נכסים אגח א | 1.19 | 284,753 | 0.33 |
| ישראמקו אגח ג | 1.19 | 341,667 | 0.33 |
| דמרי אגח י | 1.06 | 295,656 | 0.29 |
| סלקום אגח יג | 1.04 | 284,143 | 0.29 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.04 | 264,216 | 0.29 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1 | 263,327 | 0.27 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.98 | 251,379 | 0.27 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.94 | 254,309 | 0.26 |
| מנורה הון התח ז | 0.91 | 265,138 | 0.25 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.84 | 242,215 | 0.23 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.83 | 239,441 | 0.23 |
| ריט אזורים אגח א | 0.83 | 213,754 | 0.23 |
| פניקס הון אגח יד | 0.82 | 212,221 | 0.23 |
| מטריקס אגח ב | 0.76 | 206,564 | 0.21 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.7 | 164,637 | 0.19 |
| סאמיט אגח י | 0.61 | 170,212 | 0.17 |
| פרטנר אגח ח | 0.37 | 107,211 | 0.1 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.29 | 74,975 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | 0 | -0.21 |