ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
110.26
מחיר קנייה
110.26
- % החודש:-0.03%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 99.99 | 45,912,827 | 48.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 50 | 99.99 | 45,912,827 | 48.7 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
עזריאלי אגח ד
פועלים אגח 203
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 4.48 | 2,201,092 | 2.18 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.48 | 2,192,234 | 2.18 |
| עזריאלי אגח ד | 4.36 | 1,779,291 | 2.12 |
| פועלים אגח 203 | 4.36 | 1,771,700 | 2.12 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.36 | 1,915,968 | 2.13 |
| כלל הון אגח יא | 4.15 | 2,085,173 | 2.02 |
| מגה אור אגח ט | 4.13 | 1,749,312 | 2.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.08 | 1,912,990 | 1.99 |
| הפניקס אגח 5 | 3.79 | 1,619,205 | 1.85 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.63 | 1,605,515 | 1.77 |
| מליסרון אגח כ | 3.52 | 1,577,603 | 1.71 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.18 | 1,588,724 | 1.55 |
| בזק אגח 12 | 2.96 | 1,226,999 | 1.44 |
| בזק אגח 11 | 2.92 | 1,430,047 | 1.42 |
| גב ים אגח יא | 2.91 | 1,300,241 | 1.42 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.35 | 968,324 | 1.15 |
| ישרס אגח יח | 2.08 | 893,868 | 1.01 |
| ביג אגח טו | 1.97 | 832,069 | 0.96 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.97 | 915,702 | 0.96 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.85 | 928,889 | 0.9 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.75 | 888,643 | 0.85 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.74 | 762,662 | 0.85 |
| מגדל הון אגח ח | 1.62 | 828,584 | 0.79 |
| מגדל הון אגח יא | 1.59 | 728,340 | 0.77 |
| שופרסל אגח ז | 1.55 | 762,688 | 0.76 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.52 | 764,654 | 0.74 |
| ביג אגח כא | 1.45 | 647,701 | 0.7 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.42 | 688,112 | 0.69 |
| פניקס הון אגח טו | 1.35 | 637,210 | 0.66 |
| או פי סי אגח ג | 1.32 | 672,227 | 0.64 |
| פרוספקט אגח א | 1.31 | 695,464 | 0.64 |
| ישראמקו אגח ג | 1.22 | 609,946 | 0.59 |
| דלק נכסים אגח א | 1.16 | 486,420 | 0.57 |
| סלקום אגח יג | 1.13 | 536,121 | 0.55 |
| אדגר אגח יא | 1.11 | 451,700 | 0.54 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.07 | 496,845 | 0.52 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.04 | 451,338 | 0.51 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.01 | 479,832 | 0.49 |
| מנורה הון התח ז | 0.99 | 500,264 | 0.48 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.98 | 429,410 | 0.48 |
| דמרי אגח י | 0.92 | 446,277 | 0.45 |
| ריט אזורים אגח א | 0.81 | 361,214 | 0.4 |
| פניקס הון אגח יד | 0.8 | 362,519 | 0.39 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.79 | 401,579 | 0.39 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.73 | 366,481 | 0.36 |
| מטריקס אגח ב | 0.63 | 303,189 | 0.31 |
| סאמיט אגח י | 0.62 | 303,313 | 0.3 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.55 | 225,156 | 0.27 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.28 | 129,992 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |