ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר פדיון
108.54
מחיר קנייה
108.54
- % החודש:0.53%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):1.6
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 36,439,380 | 38.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.19 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 51 | 99.83 | 36,439,380 | 37.98 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
עזריאלי אגח ד
מז טפ הנפק 52
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 4.48 | 1,468,287 | 1.7 |
| עזריאלי אגח ד | 4.47 | 1,463,884 | 1.7 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.47 | 1,577,672 | 1.7 |
| לאומי אגח 184 | 4.41 | 1,701,621 | 1.68 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.4 | 1,719,794 | 1.67 |
| כלל הון אגח יא | 3.79 | 1,510,012 | 1.44 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.78 | 1,385,363 | 1.44 |
| בזק אגח 12 | 3.69 | 1,220,482 | 1.4 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.67 | 1,438,125 | 1.4 |
| אלון רבוע אגח ט | 3.62 | 1,277,576 | 1.38 |
| מגה אור אגח ט | 3.52 | 1,201,633 | 1.34 |
| מליסרון אגח כ | 3.52 | 1,270,324 | 1.34 |
| בזק אגח 11 | 3.37 | 1,294,490 | 1.28 |
| הפניקס אגח 5 | 3.18 | 1,093,440 | 1.21 |
| גב ים אגח יא | 2.91 | 1,034,668 | 1.11 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.33 | 770,545 | 0.89 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.06 | 741,135 | 0.78 |
| ישרס אגח יח | 2.06 | 711,275 | 0.78 |
| ביג אגח טו | 1.95 | 662,119 | 0.74 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.8 | 723,966 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.71 | 620,222 | 0.65 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.7 | 672,670 | 0.65 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.57 | 622,954 | 0.6 |
| שופרסל אגח ז | 1.56 | 599,637 | 0.59 |
| מגדל הון אגח ח | 1.51 | 600,033 | 0.57 |
| מגדל הון אגח יא | 1.47 | 527,439 | 0.56 |
| ביג אגח כא | 1.45 | 515,409 | 0.55 |
| או פי סי אגח ג | 1.38 | 549,618 | 0.52 |
| אדגר אגח יא | 1.38 | 449,301 | 0.52 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.31 | 498,308 | 0.5 |
| פניקס הון אגח טו | 1.26 | 461,446 | 0.48 |
| פרוספקט אגח א | 1.26 | 503,632 | 0.48 |
| ישראמקו אגח ג | 1.18 | 466,840 | 0.45 |
| דלק נכסים אגח א | 1.16 | 387,069 | 0.44 |
| דמרי אגח י | 1.06 | 403,973 | 0.4 |
| סלקום אגח יג | 1.04 | 388,241 | 0.4 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.03 | 359,152 | 0.39 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.99 | 359,799 | 0.38 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.95 | 341,703 | 0.36 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.94 | 347,468 | 0.36 |
| מנורה הון התח ז | 0.91 | 362,274 | 0.35 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.84 | 330,952 | 0.32 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.83 | 327,152 | 0.32 |
| ריט אזורים אגח א | 0.81 | 290,559 | 0.31 |
| פניקס הון אגח יד | 0.81 | 288,475 | 0.31 |
| מטריקס אגח ב | 0.66 | 250,900 | 0.25 |
| סאמיט אגח י | 0.57 | 219,649 | 0.22 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.55 | 179,168 | 0.21 |
| פרטנר אגח ח | 0.37 | 146,487 | 0.14 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.28 | 102,439 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.07 |