ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.15	4.02
תחילת השנה	16.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	4.5	405,403	0.46
פועלים אגח 203	4.5	401,411	0.46
מז טפ הנפק 52	4.5	443,464	0.46
לאומי אגח 184	4.4	470,828	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	4.4	469,516	0.45
כלל הון אגח יא	4.05	454,013	0.42
בזק אגח 12	4.05	369,928	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	3.95	432,398	0.41
מליסרון אגח כ	3.88	389,566	0.4
בזק אגח 11	3.65	389,212	0.38
הפניקס אגח 5	3.46	331,422	0.36
גב ים אגח יא	3.22	313,608	0.33
פז אנרגיה אגח ז	3.07	279,247	0.32
מגה אור אגח ט	2.53	239,886	0.26
ישרס אגח יח	2.33	223,481	0.24
נופר אנרג אגח ג	2.28	222,836	0.24
אנרג'יקס אגח א	2.16	241,860	0.22
ביג אגח טו	2.13	200,688	0.22
ג'י סיטי אגח כ	1.98	187,989	0.2
שופרסל אגח ז	1.93	201,648	0.2
או פי סי אגח ג	1.81	197,739	0.19
הראל הנפקות אגח יד	1.8	202,250	0.19
אלון רבוע אגח ט	1.76	170,977	0.18
חברה לישראל אגח 15	1.69	187,303	0.17
מגדל הון אגח ח	1.59	180,410	0.16
מגדל הון אגח יא	1.59	158,584	0.16
ביג אגח כא	1.58	156,220	0.16
אדגר אגח יא	1.53	136,184	0.16
שלמה נדלן אגח ד	1.45	152,041	0.15
אלון רבוע אגח ח	1.4	142,762	0.14
פניקס הון אגח טו	1.35	138,742	0.14
ישראמקו אגח ג	1.34	147,922	0.14
דלק נכסים אגח א	1.33	120,367	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	1.31	131,034	0.14
סלקום אגח יג	1.27	130,465	0.13
אשטרום נכ אגח 13	1.24	120,954	0.13
דמרי אגח י	1.15	121,462	0.12
אספן גרופ אגח ט	1.12	109,663	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	1	109,297	0.1
מנורה הון התח ז	0.97	108,924	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.91	99,507	0.09
פניקס הון אגח יד	0.89	87,437	0.09
מטריקס אגח ב	0.81	84,861	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	67,832	0.08
סאמיט אגח י	0.65	69,927	0.07
פרטנר אגח ח	0.39	44,044	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.35	33,299	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.04