ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	0.21
תחילת השנה	21.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	4.48	2,201,092	2.18
דיסקונט מנ אגח יד	4.48	2,192,234	2.18
עזריאלי אגח ד	4.36	1,779,291	2.12
פועלים אגח 203	4.36	1,771,700	2.12
מז טפ הנפק 52	4.36	1,915,968	2.13
כלל הון אגח יא	4.15	2,085,173	2.02
מגה אור אגח ט	4.13	1,749,312	2.01
אלון רבוע אגח ח	4.08	1,912,990	1.99
הפניקס אגח 5	3.79	1,619,205	1.85
אלון רבוע אגח ט	3.63	1,605,515	1.77
מליסרון אגח כ	3.52	1,577,603	1.71
שיכון ובינוי אגח 10	3.18	1,588,724	1.55
בזק אגח 12	2.96	1,226,999	1.44
בזק אגח 11	2.92	1,430,047	1.42
גב ים אגח יא	2.91	1,300,241	1.42
פז אנרגיה אגח ז	2.35	968,324	1.15
ישרס אגח יח	2.08	893,868	1.01
ביג אגח טו	1.97	832,069	0.96
נופר אנרג אגח ג	1.97	915,702	0.96
הראל הנפקות אגח יד	1.85	928,889	0.9
אנרג'יקס אגח א	1.75	888,643	0.85
ג'י סיטי אגח כ	1.74	762,662	0.85
מגדל הון אגח ח	1.62	828,584	0.79
מגדל הון אגח יא	1.59	728,340	0.77
שופרסל אגח ז	1.55	762,688	0.76
חברה לישראל אגח 15	1.52	764,654	0.74
ביג אגח כא	1.45	647,701	0.7
שלמה נדלן אגח ד	1.42	688,112	0.69
פניקס הון אגח טו	1.35	637,210	0.66
או פי סי אגח ג	1.32	672,227	0.64
פרוספקט אגח א	1.31	695,464	0.64
ישראמקו אגח ג	1.22	609,946	0.59
דלק נכסים אגח א	1.16	486,420	0.57
סלקום אגח יג	1.13	536,121	0.55
אדגר אגח יא	1.11	451,700	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	1.07	496,845	0.52
אשטרום נכ אגח 13	1.04	451,338	0.51
קרדן נדלן אגח ו	1.01	479,832	0.49
מנורה הון התח ז	0.99	500,264	0.48
אספן גרופ אגח ט	0.98	429,410	0.48
דמרי אגח י	0.92	446,277	0.45
ריט אזורים אגח א	0.81	361,214	0.4
פניקס הון אגח יד	0.8	362,519	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.79	401,579	0.39
שפיר הנדסה אגח ב	0.73	366,481	0.36
מטריקס אגח ב	0.63	303,189	0.31
סאמיט אגח י	0.62	303,313	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.55	225,156	0.27
אסאר אקורד אגח ג	0.28	129,992	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0