ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.52	3.52
תחילת השנה	23.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	4.51	710,591	0.76
עזריאלי אגח ד	4.48	646,193	0.75
פועלים אגח 203	4.48	641,196	0.75
דיסקונט מנ אגח יד	4.48	767,372	0.75
לאומי אגח 184	4.47	769,503	0.75
כלל הון אגח יא	4	727,431	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	3.95	692,801	0.66
בזק אגח 12	3.85	563,063	0.65
מליסרון אגח כ	3.7	592,953	0.62
מגה אור אגח ט	3.65	554,384	0.61
בזק אגח 11	3.63	623,606	0.61
הפניקס אגח 5	3.29	504,453	0.55
פז אנרגיה אגח ז	2.92	425,039	0.49
גב ים אגח יא	2.69	425,176	0.45
אלון רבוע אגח ט	2.35	364,306	0.39
נופר אנרג אגח ג	2.27	357,034	0.38
ישרס אגח יח	2.22	340,158	0.37
אלון רבוע אגח ח	2.2	357,669	0.37
אנרג'יקס אגח א	2.16	387,514	0.36
ביג אגח טו	2.03	305,466	0.34
ג'י סיטי אגח כ	1.85	286,136	0.31
שופרסל אגח ז	1.82	311,683	0.3
הראל הנפקות אגח יד	1.81	324,051	0.3
חברה לישראל אגח 15	1.7	300,101	0.28
או פי סי אגח ג	1.65	295,032	0.28
מגדל הון אגח ח	1.59	289,059	0.27
מגדל הון אגח יא	1.58	254,088	0.27
ביג אגח כא	1.51	237,781	0.25
שלמה נדלן אגח ד	1.44	243,605	0.24
אדגר אגח יא	1.44	207,283	0.24
ישראמקו אגח ג	1.34	237,005	0.23
פניקס הון אגח טו	1.33	222,296	0.22
סלקום אגח יג	1.26	209,035	0.21
דלק נכסים אגח א	1.21	178,573	0.2
אשטרום נכ אגח 13	1.18	184,103	0.2
דמרי אגח י	1.15	194,609	0.19
אספן גרופ אגח ט	1.06	166,917	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	1.05	173,329	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	1	175,118	0.17
מנורה הון התח ז	0.97	174,521	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.91	159,433	0.15
פניקס הון אגח יד	0.84	133,086	0.14
מטריקס אגח ב	0.81	135,966	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.72	103,246	0.12
סאמיט אגח י	0.65	112,038	0.11
פרטנר אגח ח	0.39	70,569	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.3	49,350	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0