ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.3	0.16
תחילת השנה	10.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	4.52	1,071,818	1.24
מז טפ הנפק 52	4.52	1,152,393	1.24
דיסקונט מנ אגח יד	4.44	1,266,244	1.22
לאומי אגח 184	4.43	1,249,111	1.22
עזריאלי אגח ד	4.03	954,743	1.11
כלל הון אגח יא	3.8	1,105,132	1.05
בזק אגח 12	3.75	897,861	1.03
שיכון ובינוי אגח 10	3.69	1,052,520	1.01
מגה אור אגח ט	3.6	884,022	0.99
מליסרון אגח כ	3.58	934,529	0.98
בזק אגח 11	3.38	947,398	0.93
הפניקס אגח 5	3.24	804,402	0.89
אלון רבוע אגח ח	3.06	818,704	0.84
גב ים אגח יא	2.96	761,165	0.81
אלון רבוע אגח ט	2.91	743,943	0.8
פז אנרגיה אגח ז	2.37	566,861	0.65
ישרס אגח יח	2.09	523,274	0.58
נופר אנרג אגח ג	2.05	542,415	0.56
אנרג'יקס אגח א	2.04	588,722	0.56
ביג אגח טו	2	487,096	0.55
ג'י סיטי אגח כ	1.8	456,970	0.5
שופרסל אגח ז	1.71	473,517	0.47
הראל הנפקות אגח יד	1.7	492,308	0.47
חברה לישראל אגח 15	1.6	455,922	0.44
או פי סי אגח ג	1.56	448,221	0.43
מגדל הון אגח ח	1.51	439,146	0.42
מגדל הון אגח יא	1.48	386,017	0.41
ביג אגח כא	1.47	379,167	0.4
אדגר אגח יא	1.41	330,534	0.39
שלמה נדלן אגח ד	1.31	364,697	0.36
פרוספקט אגח א	1.28	368,593	0.35
פניקס הון אגח טו	1.26	337,719	0.35
דלק נכסים אגח א	1.19	284,753	0.33
ישראמקו אגח ג	1.19	341,667	0.33
דמרי אגח י	1.06	295,656	0.29
סלקום אגח יג	1.04	284,143	0.29
אשטרום נכ אגח 13	1.04	264,216	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	1	263,327	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.98	251,379	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.94	254,309	0.26
מנורה הון התח ז	0.91	265,138	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.84	242,215	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.83	239,441	0.23
ריט אזורים אגח א	0.83	213,754	0.23
פניקס הון אגח יד	0.82	212,221	0.23
מטריקס אגח ב	0.76	206,564	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.7	164,637	0.19
סאמיט אגח י	0.61	170,212	0.17
פרטנר אגח ח	0.37	107,211	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.29	74,975	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.75	0	-0.21