ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	-0.6
תחילת השנה	8.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	4.49	266,804	0.28
עזריאלי אגח ד	4.47	240,346	0.27
פועלים אגח 203	4.47	241,109	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	4.12	263,877	0.25
בזק אגח 12	4.1	224,353	0.25
כלל הון אגח יא	4.06	275,109	0.25
מליסרון אגח כ	3.95	239,039	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	3.94	261,981	0.24
בזק אגח 11	3.74	235,813	0.23
לאומי אגח 184	3.5	224,635	0.21
גב ים אגח יא	3.22	190,163	0.2
הפניקס אגח 5	3.14	181,573	0.19
פז אנרגיה אגח ז	3.1	169,390	0.19
מגה אור אגח ט	2.53	145,532	0.16
נופר אנרג אגח ג	2.47	142,115	0.15
אנרג'יקס אגח א	2.44	161,264	0.15
ישרס אגח יח	2.34	135,515	0.14
ביג אגח טו	2.15	121,743	0.13
ג'י סיטי אגח כ	1.96	114,023	0.12
שופרסל אגח ז	1.94	122,133	0.12
חברה לישראל אגח 15	1.93	126,032	0.12
הראל הנפקות אגח יד	1.84	122,571	0.11
או פי סי אגח ג	1.81	120,154	0.11
אלון רבוע אגח ט	1.78	103,671	0.11
מגדל הון אגח יא	1.62	96,107	0.1
ביג אגח כא	1.61	94,773	0.1
מגדל הון אגח ח	1.59	109,279	0.1
אדגר אגח יא	1.53	82,585	0.09
אלון רבוע אגח ח	1.45	86,479	0.09
פניקס הון אגח טו	1.37	84,093	0.08
ישראמקו אגח ג	1.35	89,631	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	1.32	79,482	0.08
דלק נכסים אגח א	1.32	73,014	0.08
סלקום אגח יג	1.3	79,122	0.08
אשטרום נכ אגח 13	1.24	73,358	0.08
שלמה נדלן אגח ד	1.21	76,769	0.07
דמרי אגח י	1.18	73,597	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	1.12	72,199	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	1.12	72,852	0.07
אספן גרופ אגח ט	1.11	66,517	0.07
מנורה הון התח ז	0.99	65,954	0.06
מטריקס אגח ב	0.93	57,096	0.06
פניקס הון אגח יד	0.89	53,020	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	41,133	0.05
סאמיט אגח י	0.66	42,365	0.04
פרטנר אגח ח	0.51	33,352	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.34	20,127	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.01