ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.6	0.96
תחילת השנה	7.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	4.41	212,325	0.24
פועלים אגח 203	4.41	212,662	0.24
מז טפ הנפק 52	4.41	234,068	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	4.1	234,539	0.22
כלל הון אגח יא	4.03	243,764	0.22
בזק אגח 12	4.02	196,301	0.22
בזק אגח 11	3.88	219,089	0.21
מליסרון אגח כ	3.86	209,072	0.21
לאומי אגח 184	3.7	208,759	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	3.27	191,810	0.18
גב ים אגח יא	3.15	166,390	0.17
הפניקס אגח 5	3.08	158,829	0.17
פז אנרגיה אגח ז	3.04	148,142	0.17
נופר אנרג אגח ג	2.57	132,041	0.14
אנרג'יקס אגח א	2.53	149,710	0.14
מגה אור אגח ט	2.48	127,314	0.13
ישרס אגח יח	2.3	118,618	0.12
ביג אגח טו	2.1	106,494	0.11
שופרסל אגח ז	2.02	113,515	0.11
חברה לישראל אגח 15	2.01	117,164	0.11
הראל הנפקות אגח יד	1.92	113,931	0.1
ג'י סיטי אגח כ	1.92	99,806	0.1
או פי סי אגח ג	1.88	111,661	0.1
אלון רבוע אגח ט	1.74	90,678	0.09
מגדל הון אגח יא	1.68	89,266	0.09
מגדל הון אגח ח	1.65	101,495	0.09
ביג אגח כא	1.58	82,919	0.09
אלון רבוע אגח ח	1.5	80,313	0.08
ישראמקו אגח ג	1.5	87,504	0.08
אדגר אגח יא	1.49	72,235	0.08
פניקס הון אגח טו	1.42	78,084	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	1.37	73,751	0.07
סלקום אגח יג	1.35	73,476	0.07
דלק נכסים אגח א	1.29	63,871	0.07
שלמה נדלן אגח ד	1.28	71,289	0.07
דמרי אגח י	1.23	68,371	0.07
אשטרום נכ אגח 13	1.21	64,105	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	1.17	67,683	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	1.16	67,111	0.06
אספן גרופ אגח ט	1.09	58,187	0.06
מנורה הון התח ז	1.02	61,325	0.06
מטריקס אגח ב	0.96	53,032	0.05
פניקס הון אגח יד	0.87	46,343	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.75	35,998	0.04
סאמיט אגח י	0.69	39,405	0.04
פרטנר אגח ח	0.53	31,024	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.36	18,893	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0