ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.56	1.11
תחילת השנה	15.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	4.51	1,513,772	1.77
פועלים אגח 203	4.5	1,521,831	1.77
מז טפ הנפק 52	4.48	1,636,730	1.76
לאומי אגח 184	4.45	1,778,254	1.74
דיסקונט מנ אגח יד	4.44	1,800,644	1.74
אלון רבוע אגח ח	3.81	1,449,512	1.49
כלל הון אגח יא	3.76	1,579,933	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	3.72	1,504,717	1.46
בזק אגח 12	3.72	1,260,123	1.46
אלון רבוע אגח ט	3.64	1,319,114	1.43
מגה אור אגח ט	3.54	1,240,700	1.39
מליסרון אגח כ	3.52	1,311,584	1.38
בזק אגח 11	3.41	1,354,431	1.34
הפניקס אגח 5	3.19	1,128,955	1.25
גב ים אגח יא	2.88	1,068,274	1.13
פז אנרגיה אגח ז	2.34	795,573	0.92
נופר אנרג אגח ג	2.08	775,453	0.82
ישרס אגח יח	2.06	734,400	0.81
ביג אגח טו	1.96	683,626	0.77
אנרג'יקס אגח א	1.83	757,490	0.72
הראל הנפקות אגח יד	1.71	703,819	0.67
ג'י סיטי אגח כ	1.69	627,561	0.66
חברה לישראל אגח 15	1.59	651,800	0.62
שופרסל אגח ז	1.57	627,422	0.62
מגדל הון אגח ח	1.48	627,818	0.58
מגדל הון אגח יא	1.48	551,863	0.58
ביג אגח כא	1.45	532,150	0.57
או פי סי אגח ג	1.39	575,068	0.55
שלמה נדלן אגח ד	1.32	521,382	0.52
פניקס הון אגח טו	1.25	482,814	0.49
ישראמקו אגח ג	1.2	488,458	0.47
פרוספקט אגח א	1.19	526,953	0.47
דלק נכסים אגח א	1.15	399,642	0.45
אדגר אגח יא	1.1	371,116	0.43
דמרי אגח י	1.07	422,680	0.42
סלקום אגח יג	1.05	406,219	0.41
אשטרום נכ אגח 13	1.03	370,818	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.97	376,460	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.96	352,803	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.94	363,569	0.37
מנורה הון התח ז	0.91	379,050	0.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.85	346,277	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.84	342,311	0.33
ריט אזורים אגח א	0.81	299,998	0.32
פניקס הון אגח יד	0.8	297,845	0.32
מטריקס אגח ב	0.67	262,518	0.26
סאמיט אגח י	0.57	229,821	0.22
מרכנתיל הנ אגח ד	0.55	184,989	0.22
פרטנר אגח ח	0.37	153,271	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.25	98,495	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0