ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.12	-0.31
תחילת השנה	11.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	4.51	385,545	0.4
פועלים אגח 203	4.49	346,125	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	4.4	402,144	0.39
לאומי אגח 184	4.39	403,947	0.39
בזק אגח 12	4.1	322,917	0.36
כלל הון אגח יא	4.07	391,049	0.36
עזריאלי אגח ד	4.03	314,111	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	3.96	372,432	0.35
מליסרון אגח כ	3.92	340,060	0.35
בזק אגח 11	3.67	335,235	0.33
גב ים אגח יא	3.24	273,754	0.29
הפניקס אגח 5	3.16	261,348	0.28
פז אנרגיה אגח ז	3.1	243,760	0.28
מגה אור אגח ט	2.56	209,401	0.23
אנרג'יקס אגח א	2.43	229,150	0.22
ישרס אגח יח	2.36	195,081	0.21
נופר אנרג אגח ג	2.28	191,933	0.2
ביג אגח טו	2.14	172,912	0.19
ג'י סיטי אגח כ	2	164,099	0.18
שופרסל אגח ז	1.93	173,684	0.17
חברה לישראל אגח 15	1.9	176,926	0.17
הראל הנפקות אגח יד	1.81	174,202	0.16
או פי סי אגח ג	1.81	170,802	0.16
אלון רבוע אגח ט	1.77	149,249	0.16
ביג אגח כא	1.6	136,368	0.14
מגדל הון אגח ח	1.59	155,391	0.14
מגדל הון אגח יא	1.57	134,819	0.14
אדגר אגח יא	1.55	118,877	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.41	122,963	0.13
פניקס הון אגח טו	1.36	119,501	0.12
ישראמקו אגח ג	1.35	127,408	0.12
דלק נכסים אגח א	1.34	105,071	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	1.31	112,862	0.12
סלקום אגח יג	1.27	112,372	0.11
אשטרום נכ אגח 13	1.26	105,583	0.11
שלמה נדלן אגח ד	1.21	109,087	0.11
דמרי אגח י	1.16	104,617	0.1
אספן גרופ אגח ט	1.13	95,727	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	1	94,140	0.09
מנורה הון התח ז	0.98	93,818	0.09
מטריקס אגח ב	0.92	81,209	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.91	85,707	0.08
פניקס הון אגח יד	0.89	76,325	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	59,212	0.07
סאמיט אגח י	0.66	60,229	0.06
אסאר אקורד אגח ג	0.34	28,680	0.03
פרטנר אגח ח	0.32	30,349	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-0.07