ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.85	-2.68
תחילת השנה	26.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 52	4.58	1,044,879	1.12
לאומי אגח 184	4.57	1,153,779	1.12
עזריאלי אגח ד	4.56	959,434	1.12
כלל הון אגח יא	4.15	1,078,510	1.02
שיכון ובינוי אגח 10	4.01	1,027,166	0.98
בזק אגח 12	3.9	836,121	0.95
מליסרון אגח כ	3.77	880,506	0.92
פועלים אגח 203	3.74	793,128	0.92
מגה אור אגח ט	3.73	823,233	0.91
בזק אגח 11	3.69	924,575	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	3.68	941,727	0.9
הפניקס אגח 5	3.36	749,088	0.82
גב ים אגח יא	3.08	708,825	0.75
פז אנרגיה אגח ז	2.46	527,882	0.6
אלון רבוע אגח ט	2.41	540,975	0.59
נופר אנרג אגח ג	2.34	529,348	0.57
אלון רבוע אגח ח	2.28	530,289	0.56
אנרג'יקס אגח א	2.22	574,539	0.54
ישרס אגח יח	2.18	487,292	0.53
ביג אגח טו	2.08	453,601	0.51
הראל הנפקות אגח יד	1.88	480,447	0.46
ג'י סיטי אגח כ	1.87	424,898	0.46
שופרסל אגח ז	1.87	462,110	0.46
חברה לישראל אגח 15	1.74	444,938	0.43
או פי סי אגח ג	1.71	437,422	0.42
מגדל הון אגח ח	1.65	428,567	0.4
מגדל הון אגח יא	1.65	376,718	0.4
ביג אגח כא	1.55	353,094	0.38
אדגר אגח יא	1.46	307,805	0.36
שלמה נדלן אגח ד	1.43	355,911	0.35
פניקס הון אגח טו	1.39	329,583	0.34
סלקום אגח יג	1.3	309,920	0.32
ישראמקו אגח ג	1.29	333,436	0.32
דלק נכסים אגח א	1.23	265,171	0.3
אשטרום נכ אגח 13	1.21	273,384	0.3
דמרי אגח י	1.18	288,533	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	1.08	256,983	0.27
אספן גרופ אגח ט	1.08	247,863	0.27
מנורה הון התח ז	1.01	258,750	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.93	236,379	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.91	233,672	0.22
פניקס הון אגח יד	0.85	197,627	0.21
מטריקס אגח ב	0.83	201,587	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.73	153,315	0.18
סאמיט אגח י	0.67	166,111	0.16
פרטנר אגח ח	0.4	104,627	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.31	73,168	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-1.75	0	-0.43