ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.34	-0.01
תחילת השנה	18.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד	4.55	2,039,900	2.01
מז טפ הנפק 52	4.49	1,794,237	1.98
עזריאלי אגח ד	4.48	1,658,839	1.97
פועלים אגח 203	4.47	1,669,360	1.97
לאומי אגח 184	4.28	1,927,177	1.89
מגה אור אגח ט	4.06	1,570,395	1.79
אלון רבוע אגח ח	3.97	1,665,665	1.75
כלל הון אגח יא	3.94	1,815,587	1.74
הפניקס אגח 5	3.72	1,453,595	1.64
אלון רבוע אגח ט	3.62	1,441,305	1.59
מליסרון אגח כ	3.5	1,433,108	1.54
שיכון ובינוי אגח 10	3.02	1,383,323	1.33
בזק אגח 12	2.9	1,101,504	1.28
גב ים אגח יא	2.85	1,167,254	1.26
בזק אגח 11	2.78	1,245,160	1.22
פז אנרגיה אגח ז	2.3	869,286	1.02
נופר אנרג אגח ג	2.17	891,115	0.96
ישרס אגח יח	2.04	802,445	0.9
ביג אגח טו	1.95	746,966	0.86
אנרג'יקס אגח א	1.9	870,472	0.84
הראל הנפקות אגח יד	1.79	808,796	0.79
ג'י סיטי אגח כ	1.71	685,706	0.75
חברה לישראל אגח 15	1.65	749,018	0.73
שופרסל אגח ז	1.64	721,004	0.72
מגדל הון אגח ח	1.55	721,459	0.68
מגדל הון אגח יא	1.55	634,175	0.68
או פי סי אגח ג	1.45	660,841	0.64
ביג אגח כא	1.44	581,455	0.63
שלמה נדלן אגח ד	1.35	599,148	0.6
פניקס הון אגח טו	1.31	554,827	0.58
פרוספקט אגח א	1.26	605,550	0.56
ישראמקו אגח ג	1.16	531,088	0.51
דלק נכסים אגח א	1.14	436,670	0.5
דמרי אגח י	1.11	485,723	0.49
סלקום אגח יג	1.1	466,808	0.48
אדגר אגח יא	1.09	405,501	0.48
אשטרום נכ אגח 13	1.03	405,176	0.46
אלדן תחבורה אגח ט	1.01	432,610	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.99	417,796	0.44
אספן גרופ אגח ט	0.97	385,490	0.43
מנורה הון התח ז	0.96	435,586	0.42
שפיר הנדסה אגח ב	0.88	397,925	0.39
ריט אזורים אגח א	0.82	327,793	0.36
פניקס הון אגח יד	0.8	325,441	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	349,660	0.33
מטריקס אגח ב	0.69	301,673	0.31
סאמיט אגח י	0.6	264,099	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.54	202,128	0.24
פרטנר אגח ח	0.39	176,131	0.17
אסאר אקורד אגח ג	0.26	112,022	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-1.67	0	-0.74