MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.25
מחיר קנייה
110.25
- % החודש:5.24%
- % השנה:-6.08%
- % 3 חודשים:-3.12%
- % 12 חודשים:-9.47%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.98 | 83,422,000 | 255.53 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.25 | 198,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 97,495 | 0.1 |
| סה"כ | 8 | 100.27 | 83,717,495 | 255.63 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.98 | 37,920,000 | 122.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.67 | 30,335,000 | 88.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.33 | 15,167,000 | 44.3 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 198,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 97,217 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -508 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 691 | 0 |