MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
104.49
מחיר קנייה
104.49
- % החודש:0.15%
- % השנה:-0.52%
- % 3 חודשים:-2.71%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.54 | 54,093,000 | 185.23 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.25 | 129,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.19 | 345,197 | 0.35 |
| סה"כ | 8 | 99.98 | 54,567,197 | 185.58 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 41.32 | 20,810,000 | 76.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 38.76 | 22,191,000 | 72.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 19.46 | 11,092,000 | 36.21 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 129,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 344,409 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -325 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,018 | 0 |