MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.32
מחיר קנייה
110.32
- % החודש:-0.28%
- % השנה:-0.28%
- % 3 חודשים:-3.04%
- % 12 חודשים:-3.67%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.05 | 73,412,000 | 236.11 |
| SPOT | 1 | -2.28 | -1,654,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.42 | -5,701,176 | -5.7 |
| סה"כ | 8 | 95.35 | 66,056,824 | 230.41 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.21 | 33,370,000 | 113.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.61 | 26,695,000 | 81.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.23 | 13,347,000 | 40.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,757 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.28 | -1,654,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.42 | -5,703,713 | -5.7 |