MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
109.72
מחיר קנייה
109.72
- % החודש:1.1%
- % השנה:-1.33%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.93 | 67,432,000 | 222.26 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 6,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.09 | -199,160 | -0.2 |
| סה"כ | 8 | 99.85 | 67,238,840 | 222.07 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
SPOT_USDILS
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.88 | 30,650,000 | 108.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.06 | 24,525,000 | 75.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 16.99 | 12,257,000 | 37.79 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.09 | -201,279 | -0.2 |