MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.04
מחיר קנייה
110.04
- % החודש:0.88%
- % השנה:-4.79%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:-7.96%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):-1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.01 | 81,908,000 | 238 |
| SPOT | 2 | 0.1 | 75,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.03 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 11 | 100.08 | 81,983,000 | 237.92 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.01 | 37,231,000 | 114.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.68 | 29,785,000 | 82.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.32 | 14,892,000 | 41.21 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 102,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -27,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.37 |