MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.73
מחיר קנייה
110.73
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-8.45%
- % 3 חודשים:-6.78%
- % 12 חודשים:-14.28%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.03 | 83,422,000 | 257.71 |
| SPOT | 1 | 2.25 | 1,848,000 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.04 | 5,250,532 | 5.25 |
| סה"כ | 8 | 104.32 | 90,520,532 | 263.03 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
SPOT_USDILS
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.96 | 37,920,000 | 123.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.75 | 30,335,000 | 89.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.32 | 15,167,000 | 44.61 |
| SPOT_USDILS | 2.25 | 1,848,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.04 | 5,250,078 | 5.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -332 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 691 | 0 |