MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.38
מחיר קנייה
110.38
- % החודש:1.57%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:-2.69%
- סטיית תקן (שנה):1.99
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.21 | 81,908,000 | 236.04 |
| SPOT | 1 | 0.81 | 646,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.62 | 0 | 1.49 |
| סה"כ | 10 | 100.64 | 82,554,000 | 237.53 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.38 | 37,231,000 | 112.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.55 | 29,785,000 | 82.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.28 | 14,892,000 | 41.11 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 646,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |