MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
103.18
מחיר קנייה
103.18
- % החודש:-1.32%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:5.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 97.95 | 45,399,000 | 142.95 |
| SPOT | 1 | 1.94 | 790,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.9 | 2,774,957 | 2.77 |
| סה"כ | 5 | 101.79 | 48,963,957 | 145.72 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
SPOT_USDILS
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 65.33 | 30,266,000 | 95.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 32.62 | 15,133,000 | 47.61 |
| SPOT_USDILS | 1.94 | 790,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.9 | 2,775,639 | 2.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -682 | 0 |