MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
109.38
מחיר קנייה
109.38
- % החודש:-1.13%
- % השנה:-2.65%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:-10.35%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.88 | -8.49 |
| תחילת השנה | 16.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.16 | 34,470,000 | 115.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 33.82 | 27,575,000 | 82.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 16.82 | 13,787,000 | 41.26 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 1,724,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.08 | 5,092,474 | 5.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 752 | 0 |