MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
108.56
מחיר קנייה
108.56
- % החודש:0.84%
- % השנה:-1.93%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 11.15 | -2.47 |
| תחילת השנה | 108.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47 | 27,680,000 | 97.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 33.16 | 22,155,000 | 68.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 16.53 | 11,077,000 | 34.17 |
| SPOT_USDILS | 2.74 | 1,680,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.65 | 5,471,809 | 5.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 675 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 518 | 0 |