MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.38
מחיר קנייה
110.38
- % החודש:1.57%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:-2.69%
- סטיית תקן (שנה):1.99
- שארפ (שנה):-1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.88 | 3.64 |
| תחילת השנה | 11.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.38 | 37,231,000 | 112.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.55 | 29,785,000 | 82.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.28 | 14,892,000 | 41.11 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 646,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |