MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
109.91
מחיר קנייה
109.91
- % החודש:-1.22%
- % השנה:-3.31%
- % 3 חודשים:-2.06%
- % 12 חודשים:-2.7%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.67 | 12.42 |
| תחילת השנה | 121.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 46.79 | 32,840,000 | 112.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 33.57 | 26,305,000 | 80.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 16.75 | 13,157,000 | 40.38 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 1,949,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.55 | 6,136,216 | 6.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -8,626 | -0.03 |