MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.73
מחיר קנייה
110.73
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-8.45%
- % 3 חודשים:-6.78%
- % 12 חודשים:-14.28%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.19 | 0.37 |
| תחילת השנה | 10.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.96 | 37,920,000 | 123.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.75 | 30,335,000 | 89.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.32 | 15,167,000 | 44.61 |
| SPOT_USDILS | 2.25 | 1,848,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.04 | 5,250,078 | 5.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -332 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 691 | 0 |