MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.25
מחיר קנייה
110.25
- % החודש:5.24%
- % השנה:-6.08%
- % 3 חודשים:-3.12%
- % 12 חודשים:-9.47%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.85 | 5.03 |
| תחילת השנה | 14.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.98 | 37,920,000 | 122.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.67 | 30,335,000 | 88.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.33 | 15,167,000 | 44.3 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 198,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 97,217 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -508 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 691 | 0 |