MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
104.45
מחיר קנייה
104.45
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-0.79%
- % 3 חודשים:-2.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.64 | 7.09 |
| תחילת השנה | 63.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 41.32 | 20,810,000 | 76.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 38.76 | 22,191,000 | 72.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 19.46 | 11,092,000 | 36.21 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 129,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 344,409 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -325 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,018 | 0 |