MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.68
מחיר קנייה
110.68
- % החודש:-1.84%
- % השנה:-5.4%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:-9.95%
- סטיית תקן (שנה):2.03
- שארפ (שנה):-0.34
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.38 | 1.01 |
| תחילת השנה | 5.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 47.67 | 37,920,000 | 110.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.45 | 30,335,000 | 79.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.24 | 15,167,000 | 40 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 312,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |