MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
109.85
מחיר קנייה
109.85
- % החודש:0.88%
- % השנה:-1.54%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.71 | -2.44 |
| תחילת השנה | 116.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.88 | 30,650,000 | 108.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.06 | 24,525,000 | 75.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 16.99 | 12,257,000 | 37.79 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,346 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.09 | -201,279 | -0.2 |