קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
104.56
מחיר קנייה
104.56
- % החודש:0.1%
- % השנה:9.16%
- % 3 חודשים:6.94%
- % 12 חודשים:7.85%
- סטיית תקן (שנה):8.49
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.54 | 216 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 90.93 | 700,000 | 0.03 |
| מק"מ | 1 | 81.15 | 1,880,000 | 1.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.25 | 164,869 | 0.31 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.03 | 70,000 | 0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.5 | -50,000 | -0.15 |
| סה"כ | 10 | 288.4 | 2,765,085 | 2.31 |
אחזקות הקרן
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170826_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
TREASURY BILL B 11/03/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.54 | 216 | 0.04 |
| F_170826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 90.93 | 700,000 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 81.15 | 1,880,000 | 1.87 |
| TREASURY BILL B 11/03/26 | 9.03 | 70,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 69,253 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 77,020 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 17,438 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 1,157 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -6.5 | -50,000 | -0.15 |