קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.44
מחיר קנייה
95.44
- % החודש:-5.1%
- % השנה:-4.24%
- % 3 חודשים:-4.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.73 | 9,512 | 1.34 |
| מק"מ | 2 | 99.03 | 50,052,501 | 48.66 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.81 | 13,150,001 | -1.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.86 | 274,011 | 0.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.36 | 50,000 | 0.18 |
| סה"כ | 18 | 303.79 | 63,536,025 | 49.17 |
אחזקות הקרן
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_300125_277_277_DL_0_Y_1_00_00
F_300125_277_277_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.01 | 4,756 | 0 |
| מקמ 1115 | 83.43 | 42,300,000 | 40.99 |
| F_300125_277_277_DL_0_Y_1_00_00 | 60.83 | 8,350,000 | -1.2 |
| F_300125_277_277_DL_0_Y_1_00_00 | 19.31 | 2,650,000 | -0.38 |
| F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 15.66 | 2,150,000 | -0.16 |
| מקמ 515 | 15.6 | 7,752,501 | 7.67 |
| F_311024_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 8.31 | 1,139,991 | -0.17 |
| F_051124_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.25 | 720,000 | -0.11 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.72 | 4,756 | 1.34 |
| F_071124_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 2.33 | 320,000 | -0.04 |
| F_041124_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.04 | 280,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 210,584 | 0.75 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 0.36 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 38,873 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 24,552 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_130125_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -17.92 | -2,459,990 | 0.19 |