קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.22
מחיר קנייה
97.22
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-2.46%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 101.62 | 24,440,000 | 24.09 |
| SWAP מניות | 1 | 101.3 | 2,306 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 85.98 | 6,050,000 | -4.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.76 | 1,533,428 | 3.26 |
| סה"כ | 12 | 302.66 | 32,025,734 | 23.79 |
אחזקות הקרן
F_300625_126_126_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_300625_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300625_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 118.67 | 8,350,000 | -3.68 |
| מקמ 1115 | 101.62 | 24,440,000 | 24.09 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.3 | 2,306 | 1.33 |
| F_300625_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 37.66 | 2,650,000 | -1.16 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 17.05 | 1,200,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.34 | 727,681 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 802,734 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,110 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,902 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_050625_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | -2.13 | -150,000 | 0.02 |
| F_240625_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | -85.27 | -6,000,000 | 0.15 |