קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
95.31
מחיר קנייה
95.31
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-0.5%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:-3.59%
- סטיית תקן (שנה):13.19
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 161.33 | 1,798,646 | 5.67 |
| SWAP מניות | 2 | 101.41 | 678 | 0.08 |
| מק"מ | 1 | 88.88 | 3,125,000 | 3.12 |
| FORWARD מט"ח | 14 | -77.24 | -834,000 | -5.39 |
| סה"כ | 22 | 274.38 | 4,090,324 | 3.48 |
אחזקות הקרן
F_301025_1_1_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_1_1_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_250825_70_70_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_301025_1_1_DL_0_Y_1_00_00 | 773.16 | 8,350,000 | -5.05 |
| F_301025_1_1_DL_0_Y_1_00_00 | 245.37 | 2,650,000 | -1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 158.91 | 1,716,205 | 5.58 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.15 | 330 | 0 |
| F_250825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 97.22 | 1,050,000 | -0.11 |
| F_301025_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 92.59 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 88.88 | 3,125,000 | 3.12 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.26 | 348 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 78,966 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,125 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,349 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_091025_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -4.63 | -50,000 | 0 |
| F_210725_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | -13.89 | -150,000 | 0.01 |
| F_060825_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | -14.26 | -154,000 | 0.03 |
| F_020725_124_124_DL_0_Y_1_00_00 | -18.52 | -200,000 | 0.02 |
| F_070725_119_119_DL_0_Y_1_00_00 | -18.52 | -200,000 | 0.02 |
| F_240725_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | -22.22 | -240,000 | 0.02 |
| F_160725_110_110_DL_0_Y_1_00_00 | -32.41 | -350,000 | 0.04 |
| F_301025_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -111.11 | -1,200,000 | 0 |
| F_230725_103_103_DL_0_Y_1_00_00 | -494.45 | -5,340,000 | 0.41 |
| F_240625_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | -555.57 | -6,000,000 | 0.81 |