קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.78
מחיר קנייה
97.78
- % החודש:0.02%
- % השנה:-1.9%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:-2.22%
- סטיית תקן (שנה):13.33
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 137.16 | 1,684,642 | 5.21 |
| SWAP מניות | 2 | 108.22 | 726 | 0.25 |
| מק"מ | 1 | 89.68 | 3,445,000 | 3.41 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -38.41 | -430,000 | -5.07 |
| סה"כ | 19 | 296.65 | 4,700,368 | 3.8 |
אחזקות הקרן
F_310725_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_310725_95_95_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_310725_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 745.46 | 8,350,000 | -3.48 |
| F_310725_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 236.58 | 2,650,000 | -1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 131.53 | 1,473,324 | 5 |
| F_210525_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 107.13 | 1,200,000 | -0.19 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.63 | 363 | 0 |
| מקמ 1115 | 89.68 | 3,445,000 | 3.41 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.59 | 363 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 200,355 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 9,849 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_050625_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | -13.39 | -150,000 | 0.01 |
| F_210725_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | -13.39 | -150,000 | -0.01 |
| F_020725_124_124_DL_0_Y_1_00_00 | -17.86 | -200,000 | 0 |
| F_070725_119_119_DL_0_Y_1_00_00 | -17.86 | -200,000 | -0.01 |
| F_240725_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | -21.43 | -240,000 | -0.01 |
| F_160725_110_110_DL_0_Y_1_00_00 | -31.25 | -350,000 | -0.01 |
| F_230725_103_103_DL_0_Y_1_00_00 | -476.74 | -5,340,000 | -0.3 |
| F_240625_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | -535.66 | -6,000,000 | 0.01 |