קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
96.11
מחיר קנייה
96.16
- % החודש:0.06%
- % השנה:-3.57%
- % 3 חודשים:-0.79%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 1 | 100.88 | 4,386 | -2.25 |
מק"מ | 2 | 100.8 | 46,940,000 | 46.03 |
FORWARD מט"ח | 5 | 98.47 | 12,400,000 | -1.66 |
פיקדונות בבנק | 5 | 7.83 | 1,068,192 | 3.58 |
סה"כ | 13 | 307.98 | 60,412,578 | 45.69 |
אחזקות הקרן
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.88 | 4,386 | -2.25 |
מקמ 1115 | 90.55 | 42,240,000 | 41.35 |
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00 | 66.31 | 8,350,000 | -1.22 |
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00 | 21.04 | 2,650,000 | -0.38 |
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00 | 17.07 | 2,150,000 | -0.05 |
מקמ 615 | 10.25 | 4,700,000 | 4.68 |
פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 953,645 | 3.46 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 112,204 | 0.11 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,083 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,259 | 0 |
F_050225_114_114_DL_0_Y_1_00_00 | -2.38 | -300,000 | -0.03 |
F_180325_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | -3.57 | -450,000 | 0.02 |