קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
98.81
מחיר קנייה
98.81
- % החודש:1.08%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:6.4%
- % 12 חודשים:0.15%
- סטיית תקן (שנה):8.64
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.3 | 231 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 86.94 | 700,000 | 0.05 |
| מק"מ | 1 | 80.47 | 1,930,000 | 1.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.63 | 70,000 | 0.21 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.15 | 115,474 | 0.2 |
| סה"כ | 13 | 284.49 | 2,815,705 | 2.41 |
אחזקות הקרן
F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
TREASURY BILL B 09/08/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 133.51 | 1,075,000 | 0.07 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.3 | 231 | 0.04 |
| מקמ 816 | 80.47 | 1,930,000 | 1.92 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 8.63 | 70,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 39,318 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 50,308 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 24,696 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,151 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_200526_103_103_DL_0_Y_1_00_00 | -6.21 | -50,000 | 0 |
| F_200526_103_103_DL_0_Y_1_00_00 | -8.69 | -70,000 | 0 |
| F_220626_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -11.18 | -90,000 | 0 |
| F_020626_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | -20.49 | -165,000 | -0.02 |