קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי

מחיר פדיון
96.11
מחיר קנייה
96.16
-0.11%
  • % החודש:0.06%
  • % השנה:-3.57%
  • % 3 חודשים:-0.79%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

100.88100.898.477.83
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 1100.884,386-2.25
מק"מ2100.846,940,00046.03
FORWARD מט"ח598.4712,400,000-1.66
פיקדונות בבנק57.831,068,1923.58
סה"כ13307.9860,412,57845.69

אחזקות הקרן

100.8890.5566.3121.0417.07
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01100.884,386-2.25
מקמ 111590.5542,240,00041.35
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_0066.318,350,000-1.22
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_0021.042,650,000-0.38
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_0017.072,150,000-0.05
מקמ 61510.254,700,0004.68
פיקדון בבנק מסוים7.57953,6453.46
פיקדון בבנק מסוים0.25112,2040.11
פיקדון בבנק מסוים0.011,0830
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים01,2590
F_050225_114_114_DL_0_Y_1_00_00-2.38-300,000-0.03
F_180325_73_73_DL_0_Y_1_00_00-3.57-450,0000.02