קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
94.8
מחיר קנייה
94.8
- % החודש:5.19%
- % השנה:-1.03%
- % 3 חודשים:3.64%
- % 12 חודשים:-2.75%
- סטיית תקן (שנה):9.4
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.6 | 360 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 96.12 | 1,075,000 | 0.04 |
| מק"מ | 1 | 93.53 | 3,320,000 | 3.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.36 | 138,546 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.89 | 10,000 | 0.03 |
| סה"כ | 10 | 302.5 | 4,543,906 | 3.54 |
אחזקות הקרן
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.6 | 360 | -0.14 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 101.49 | 1,135,000 | 0.04 |
| מקמ 516 | 93.53 | 3,320,000 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 71,603 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 54,938 | 0.05 |
| Collateral | 0.89 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 10,863 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,141 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_270326_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -5.37 | -60,000 | 0 |