קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
91.98
מחיר קנייה
91.98
- % החודש:-3.36%
- % השנה:-3.98%
- % 3 חודשים:-4.51%
- % 12 חודשים:-8.25%
- סטיית תקן (שנה):13.56
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.7 | 410 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 98.48 | 1,290,000 | -0.1 |
| מק"מ | 1 | 96.12 | 4,040,000 | 4.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.82 | 112,616 | 0.24 |
| סה"כ | 12 | 303.12 | 5,443,026 | 4.18 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 96.12 | 4,040,000 | 4.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 87.03 | 1,140,000 | -0.09 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.65 | 310 | 0.01 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 15.27 | 200,000 | -0.02 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.03 | 60 | 0.01 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.02 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 58,443 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 91,967 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -38,927 | -0.04 |
| F_091225_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -3.82 | -50,000 | 0 |