קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.3	-20.7
תחילת השנה	-24.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.88	4,386	-2.25
מקמ 1115	90.55	42,240,000	41.35
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00	66.31	8,350,000	-1.22
F_290425_188_188_DL_0_Y_1_00_00	21.04	2,650,000	-0.38
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00	17.07	2,150,000	-0.05
מקמ 615	10.25	4,700,000	4.68
פיקדון בבנק מסוים	7.57	953,645	3.46
פיקדון בבנק מסוים	0.25	112,204	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,083	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,259	0
F_050225_114_114_DL_0_Y_1_00_00	-2.38	-300,000	-0.03
F_180325_73_73_DL_0_Y_1_00_00	-3.57	-450,000	0.02