קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.16
מחיר קנייה
97.2
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-2.52%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:-2.52%
- סטיית תקן (שנה):13.56
- שארפ (שנה):-0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.03 | 1.13 |
| תחילת השנה | -43.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 754.77 | 8,350,000 | -4.57 |
| F_300925_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 239.54 | 2,650,000 | -1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 153.78 | 1,701,287 | 5.63 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.25 | 348 | 0.07 |
| F_250825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 94.91 | 1,050,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 88.33 | 3,245,000 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 79,772 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,121 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,686 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_210725_105_105_DL_0_Y_1_00_00 | -13.56 | -150,000 | 0.01 |
| F_060825_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | -13.92 | -154,000 | 0.02 |
| F_020725_124_124_DL_0_Y_1_00_00 | -18.08 | -200,000 | 0.01 |
| F_070725_119_119_DL_0_Y_1_00_00 | -18.08 | -200,000 | 0.01 |
| F_240725_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | -21.69 | -240,000 | 0.01 |
| F_160725_110_110_DL_0_Y_1_00_00 | -31.64 | -350,000 | 0.02 |
| F_230725_103_103_DL_0_Y_1_00_00 | -482.69 | -5,340,000 | 0.12 |
| F_240625_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | -542.35 | -6,000,000 | 0.48 |