קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	0.62
תחילת השנה	-2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	103.61	4,566	-2.04
מקמ 1115	86.09	42,240,000	41.2
F_310325_217_217_DL_0_Y_1_00_00	65.19	8,350,000	-0.27
F_310325_217_217_DL_0_Y_1_00_00	20.69	2,650,000	-0.08
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00	16.79	2,150,000	0.18
מקמ 615	10.78	5,200,000	5.16
פיקדון בבנק מסוים	6.61	846,798	3.16
TREASURY BILL B 05/29/25	1.16	150,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.15	72,236	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	4,743	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,777	0
F_050225_114_114_DL_0_Y_1_00_00	-2.34	-300,000	-0.06
F_180325_73_73_DL_0_Y_1_00_00	-3.51	-450,000	-0.03