קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.5
מחיר קנייה
97.5
- % החודש:-0.38%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:6.15%
- % 12 חודשים:-2.6%
- סטיית תקן (שנה):9.18
- שארפ (שנה):-0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.72 |
| תחילת השנה | -1.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 105.74 | 1,135,000 | -0.33 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.75 | 310 | 0.06 |
| F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 | 100.15 | 1,075,000 | -0.08 |
| מקמ 816 | 96.09 | 2,930,000 | 2.91 |
| Collateral | 5.59 | 60,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 43,472 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 62,467 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 5,574 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,147 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_200526_103_103_DL_0_Y_1_00_00 | -4.66 | -50,000 | 0 |
| F_270326_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -5.59 | -60,000 | 0.02 |
| F_200526_103_103_DL_0_Y_1_00_00 | -6.52 | -70,000 | 0.01 |
| F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 | -100.15 | -1,075,000 | 0.08 |