קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
91.91
מחיר קנייה
91.91
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-4.05%
- % 3 חודשים:-3.93%
- % 12 חודשים:-7.98%
- סטיית תקן (שנה):13.16
- שארפ (שנה):-0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.27 |
| תחילת השנה | -0.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 93.95 | 4,340,000 | 4.32 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 81.11 | 1,140,000 | 0 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.39 | 330 | 0 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 14.23 | 200,000 | 0 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.89 | 60 | 0.01 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.26 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 58,399 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 32,720 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 23,953 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,128 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |