קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
94.47
מחיר קנייה
94.51
- % החודש:4.83%
- % השנה:-1.38%
- % 3 חודשים:3.28%
- % 12 חודשים:-2.93%
- סטיית תקן (שנה):9.42
- שארפ (שנה):-0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.38 | -0.34 |
| תחילת השנה | -0.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.6 | 360 | -0.14 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 101.49 | 1,135,000 | 0.04 |
| מקמ 516 | 93.53 | 3,320,000 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 71,603 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 54,938 | 0.05 |
| Collateral | 0.89 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 10,863 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,141 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_270326_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -5.37 | -60,000 | 0 |