קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
91.27
מחיר קנייה
91.27
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-4.72%
- % 3 חודשים:-2.46%
- % 12 חודשים:-5.56%
- סטיית תקן (שנה):9.86
- שארפ (שנה):-0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | 0.13 |
| תחילת השנה | -0.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.93 | 360 | -0.02 |
| מקמ 516 | 94.96 | 3,620,000 | 3.6 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 94.54 | 1,140,000 | -0.14 |
| F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 94.12 | 1,135,000 | 0.02 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 16.59 | 200,000 | -0.02 |
| Collateral | 4.98 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 92,537 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 21,603 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 22,330 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,138 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_190226_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -3.32 | -40,000 | 0 |
| F_091225_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -4.15 | -50,000 | 0 |
| F_150126_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -4.15 | -50,000 | 0 |
| F_090226_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -5.39 | -65,000 | 0 |
| F_230226_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -94.12 | -1,135,000 | -0.02 |