קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	-0.44
תחילת השנה	-2.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	104.01	4,756	0
מקמ 1115	83.43	42,300,000	40.99
F_300125_277_277_DL_0_Y_1_00_00	60.83	8,350,000	-1.2
F_300125_277_277_DL_0_Y_1_00_00	19.31	2,650,000	-0.38
F_130125_137_137_DL_0_Y_1_00_00	15.66	2,150,000	-0.16
מקמ 515	15.6	7,752,501	7.67
F_311024_97_97_DL_0_Y_1_00_00	8.31	1,139,991	-0.17
F_051124_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.25	720,000	-0.11
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	4,756	1.34
F_071124_90_90_DL_0_Y_1_00_00	2.33	320,000	-0.04
F_041124_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.04	280,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.53	210,584	0.75
TREASURY BILL B 05/29/25	0.36	50,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.28	38,873	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	24,552	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
F_130125_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-17.92	-2,459,990	0.19