דולפין 30/70

מחיר פדיון

110.68

מחיר קנייה

110.68

-0.18%

% החודש:-0.53%
% השנה:10.32%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	62.07	8,954,597	9.02
מניות	109	26.94	441,863	3.92
אג"ח מדינה	4	6.72	530,000	0.98
פיקדונות בבנק	2	1.81	0	0.26
יחידת השתתפות	4	1.73	27,402	0.25
אג"ח להמרה	5	1.45	195,830	0.21
כתב אופציה	8	0.65	8,423	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	13,227	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.02	25,110	0
סה"כ	255	101.43	10,196,452	14.68

אחזקות הקרן

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

ג'י סיטי אגח יד

אפקון החז אגח ד

יוניברסל אגח ו

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.23	150,000	0.47
ג'י סיטי אגח יד	2.06	300,000	0.3
אפקון החז אגח ד	1.87	230,000	0.27
יוניברסל אגח ו	1.86	270,001	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.26
ממשלתי שקלי 0142	1.61	200,000	0.23
בלדי אגח 1	1.6	214,000	0.23
בריינסוויי	1.53	8,824	0.22
פריורטק	1.49	1,100	0.22
מ.ו השקע אגח ב	1.44	188,000	0.21
יוניברסל אגח ג	1.41	177,779	0.2
נאייקס אגח א	1.39	197,000	0.2
אקסטל אגח ה	1.38	200,000	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.36	80,000	0.2
אלארום	1.33	38,831	0.19
מהדרין אגח א	1.31	180,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	1.3	180,000	0.19
פלרם	1.29	2,442	0.19
שלמה החז אגח כ	1.26	170,001	0.18
מ.ו השקע אגח ג	1.21	164,051	0.18
מגוריט אגח ז	1.17	180,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	1.15	405,618	0.17
אלקטרה אגח ו	1.15	188,641	0.17
ג'י סיטי אגח טז	1.12	150,000	0.16
גב ים אגח ח	1.12	180,001	0.16
לייטסטון אגח ו	1.11	160,000	0.16
דיפלומט אחזקות	1.03	3,000	0.15
דור אלון אגח ז	1	148,689	0.15
דה זראסאי אגח ה	1	168,540	0.15
ארפורט אגח יב	0.94	125,000	0.14
קיסטון אינפרא	0.92	14,000	0.13
אלוני חץ אגח י	0.91	130,001	0.13
גילת	0.86	2,967	0.13
קמהדע	0.85	5,392	0.12
דיסקונט	0.82	3,654	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.81	6,719	0.12
להב	0.79	19,768	0.11
עזריאלי אגח ט	0.78	100,000	0.11
אמות אגח י	0.76	100,000	0.11
דור אלון אגח ח	0.74	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	100,000	0.11
מידאס אגח ד	0.74	95,500	0.11
קווינקו	0.73	13,075	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.71	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.7	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.7	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.7	86,568	0.1
ספנסר אגח ו	0.68	97,812	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.68	95,000	0.1
גב ים אגח יא	0.66	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.66	100,000	0.1
וילאר	0.66	500	0.1
טבע	0.66	1,493	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	90,000	0.1
גב ים אגח יב	0.64	90,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.59	773	0.09
עלמא אגח א	0.58	80,000	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.55	80,000	0.08
אשטרום קבוצה	0.53	1,106	0.08
פז אנרגיה	0.52	111	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.52	100,000	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.52	75,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	76,191	0.07
ג'י סיטי אג יז	0.51	72,000	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.51	72,000	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.5	1,058	0.07
פריים אנרג אגח ג	0.5	70,000	0.07
פטרוכימים אגח יא	0.5	80,000	0.07
מנורה מב אגח ג	0.49	72,122	0.07
קנון	0.46	452	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.46	60,000	0.07
סיאי	0.46	1,538	0.07
מגוריט אגח ה	0.44	60,000	0.06
אבו פמילי אגח א	0.44	60,000	0.06
דלק קבוצה	0.43	78	0.06
יוניברסל אגח ד	0.43	65,335	0.06
איי.סי.אל	0.43	3,000	0.06
גילת טלקום אג ד	0.42	50,000	0.06
סונול נד אגח א	0.42	60,000	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	60,000	0.06
פיקהיל אגח א	0.41	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	50,000	0.06
או פי סי אנרגיה	0.4	1,100	0.06
אלבר אגח כב	0.4	57,104	0.06
מגוריט	0.39	6,424	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.37	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.37	50,001	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	50,000	0.05
נכסים ובנין	0.37	136	0.05
תפרון	0.36	2,329	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.36	50,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.36	54,000	0.05
פריון נטוורק	0.35	1,600	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.35	47,500	0.05
אלומיי אגח ז	0.35	50,000	0.05
נאייקס אפ 1	0.35	600	0.02
ספנסר אגח ז	0.35	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.35	50,000	0.05
פועלים	0.35	757	0.05
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.34	1,000	0.05
ארפורט סיטי	0.33	780	0.05
נקסטקום אגח ג	0.33	50,000	0.05
ישראמקו יהש	0.33	19,785	0.05
יוניטרוניקס	0.32	2,053	0.05
טמפו משק אגח ג	0.32	50,001	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.32	40,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.32	50,000	0.05
מלם תים	0.32	388	0.05
סקופ	0.32	305	0.05
פייטון	0.32	817	0.05
להב אגח ג	0.31	40,000	0.04
חשמל אגח 35	0.31	40,000	0.05
אגלן אגח א	0.3	42,000	0.04
מקס איט אגח ה	0.3	43,000	0.04
סולאיר אגח ב	0.29	40,000	0.04
צור אגח יג	0.29	40,000	0.04
שלמה החז אגח יח	0.29	35,748	0.04
חלל תקש אג יז	0.28	37,110	0.04
הייפר גלובל	0.28	2,437	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.28	36,000	0.04
אלבר אגח כא	0.28	40,001	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	40,000	0.04
שפיר הנדס אגח ד	0.28	40,000	0.04
אנלייט אנרגיה	0.28	403	0.04
סלקום	0.27	1,208	0.04
חלל תקש אגח טז	0.27	37,561	0.04
איילון אגח ה	0.27	40,000	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.27	40,000	0.04
חלל תקש אגח יח	0.26	28,239	0.04
אלומה אגח ב	0.26	36,000	0.04
נתנאל מניב אגח א	0.26	38,000	0.04
איביאי בית השק	0.26	168	0.04
בזק	0.26	5,984	0.04
דה לסר אגח ט	0.24	33,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.23	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.22	30,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.22	30,000	0.03
כלל הון אגח יד	0.22	30,000	0.03
ג'י סיטי	0.22	2,668	0.03
רבל	0.21	16,361	0.03
דלק קב אגח מא	0.21	30,000	0.03
שכון ובינוי אגח 11	0.21	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.21	30,000	0.03
ישראמקו אגח ד	0.21	30,000	0.03
אמפא אגח א	0.21	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.21	30,000	0.03
סקייליין	0.2	3,468	0.03
בלאקאדג' אגח ה	0.2	30,000	0.03
אורון קב אגח ג	0.19	26,527	0.03
חלל תקש אגח כ	0.19	27,000	0.03
אדגר אגח יג	0.18	24,000	0.03
חג'ג' אפ 1	0.18	5,552	0.01
מבנה אגח כו	0.18	25,000	0.03
בזן	0.18	30,000	0.03
רובוגרופ	0.18	28,604	0.03
באטמ	0.17	33,911	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.17	23,824	0.02
שטראוס	0.17	263	0.02
טאואר	0.16	100	0.02
חברה לישראל	0.16	23	0.02
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.16	500	0.02
מישורים אגח י	0.15	20,000	0.02
יסודות אג ב	0.15	22,720	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.15	21,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.15	18,750	0.02
לאומי	0.15	336	0.02
מיטרוניקס	0.14	4,389	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.14	20,000	0.02
רמות בעיר אגח ד	0.14	20,000	0.02
דור אלון	0.13	143	0.02
מגוריט אגח ח	0.13	21,000	0.02
דלתא גליל	0.13	108	0.02
בית שמש	0.12	26	0.02
אלספק	0.12	3,876	0.02
אנרג'יקס	0.12	1,200	0.02
גוטו	0.12	5,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.12	18,001	0.02
אלרון	0.12	3,000	0.02
בזן אגח י	0.11	16,154	0.02
ברנד	0.11	6,000	0.02
אודיוקודס	0.1	476	0.02
אורון קב אגח ג	0.1	13,474	0.01
מגדל הון אגח טז	0.1	15,000	0.02
מיה דיינמיקס	0.1	27,800	0.01
ישראכרט	0.09	1,000	0.01
באפ טכנו	0.09	1,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	12,000	0.01
מיה דינמיקס אג א	0.09	14,000	0.01
סנו	0.09	37	0.01
פלסאון תעשיות	0.08	55	0.01
ביו ויו	0.08	71,043	0.01
ויתניה	0.08	500	0.01
איידנטי	0.08	5,832	0.01
דלק נכסים	0.08	199	0.01
רימון אגח א	0.07	10,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.07	10,000	0.01
קרור	0.07	116	0.01
צור	0.07	1,000	0.01
בלדי	0.06	217	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.06	486	0
פמס	0.06	44	0.01
אייאיאס	0.06	30	0.01
דן מלונות	0.06	310	0.01
איסתא	0.05	72	0.01
אוריין	0.05	319	0.01
אנרג'ין	0.05	2,999	0.01
סקודיקס	0.05	2,800	0.01
ישראייר גרופ	0.05	3,432	0.01
פסיפיק אגח ד	0.05	10,000	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.05	40	0.01
אינטרקיור	0.04	1,110	0.01
סולאיר אפ 1	0.04	400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	13,227	0.01
מבטח שמיר	0.04	23	0.01
שרין טכנו	0.03	5,960	0
אולמד סולושנס	0.03	13,000	0
צילו-בלו	0.03	1,000	0
יסודות	0.03	1,635	0
רגא שרותים	0.03	6,215	0.01
נייס	0.03	10	0
מטעי הדר 5	0.03	4	0
אל על	0.02	220	0
סי-לאב	0.02	400	0
פוליגון	0.02	54	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
טופ גרופ	0.01	100	0
עמיר שיווק	0.01	40	0
ביולייט	0.01	200	0
אטראו שוקי הון	0.01	15	0
רמי לוי	0.01	4	0
מישורים	0.01	140	0
ויקטורי	0.01	17	0
לסיכו	0.01	260	0
רני צים	0.01	250	0
טכנ גילוי אש גז	0.01	100	0
רימון	0.01	25	0
טראלייט	0.01	150	0
בית בכפר	0.01	80	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	170	0
גוטו טופ3/23	0.01	5,000	0
טיאסגי	0.01	6	0
מיה אפ משקיע25	0.01	19,460	0
אפי נכסים אגח יז	0.01	1,759	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	25	0
אדגר אפ 9	0.01	660	0
וויי בוקס	0.01	1,000	0
לודן	0	50	0
יוניקורן טכ יהש	0	125	0
איידנטי אפ 3	0	350	0
איידנטי אפ 4	0	350	0
לודן-טק	0	50	0
ממן אגח ג	0	103	0
BUFF OPT1	0	650	0