דולפין 30/70

מחיר פדיון

111.41

מחיר קנייה

111.41

0.24%

% החודש:1.55%
% השנה:11.04%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	62.14	10,583,829	10.62
מניות	110	25.88	455,036	4.41
אג"ח מדינה	5	8.87	1,035,652	1.52
יחידת השתתפות	4	1.49	52,949	0.26
אג"ח להמרה	5	1.28	206,860	0.22
כתב אופציה	6	0.67	8,353	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.06	25,110	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	13,227	0.01
פיקדונות בבנק	2	-1.98	0	-0.34
סה"כ	250	98.44	12,381,016	16.72

אחזקות הקרן

מנורה מב אגח ג

ממשלתי שקלי 0142

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

קרסו מוט אגח ו

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מנורה מב אגח ג	3.52	595,000	0.6
ממשלתי שקלי 0142	3.16	472,957	0.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.82	150,000	0.48
קרסו מוט אגח ו	2.34	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	1.76	300,000	0.3
יוניברסל אגח ו	1.73	294,400	0.29
שלמה החז אגח כ	1.59	255,000	0.27
אפקון החז אגח ד	1.59	230,000	0.27
עזריאלי אגח ט	1.44	224,000	0.25
יוניברסל אגח ג	1.34	200,001	0.23
בלדי אגח 1	1.33	214,000	0.23
פריורטק	1.32	1,161	0.23
דור אלון אגח ז	1.3	223,032	0.22
מ.ו השקע אגח ב	1.24	188,000	0.21
מהדרין אגח א	1.24	200,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	200,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	1.21	200,000	0.21
נאייקס אגח א	1.21	197,000	0.21
אקסטל אגח ה	1.2	200,000	0.21
ספנסר אגח ז	1.18	202,000	0.2
ממשלתי שקלי 0335	1.16	200,000	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.16	80,000	0.2
פלרם	1.12	2,570	0.19
בריינסוויי	1.1	9,363	0.19
לייטסטון אגח ו	1.09	180,716	0.19
מגוריט אגח ז	1.09	200,000	0.19
מ.ו השקע אגח ג	1.05	164,051	0.18
גב ים אגח ח	1.01	192,308	0.17
להב	0.96	26,250	0.16
אלקטרה אגח ו	0.96	188,641	0.16
אלארום	0.95	38,831	0.16
אמות אגח י	0.95	150,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.94	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.94	150,000	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.9	405,618	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.82	9,137	0.14
קמהדע	0.8	5,392	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.8	168,540	0.14
אלוני חץ אגח י	0.78	130,001	0.13
וילי פוד אינטרנ	0.77	1,762	0.13
ג'י סיטי	0.72	10,000	0.12
דיפלומט אחזקות	0.7	2,250	0.12
קיסטון אינפרא	0.68	14,000	0.12
טמפו משק אגח ג	0.66	120,001	0.11
טבע	0.66	2,000	0.11
חשמל אגח 35	0.65	100,000	0.11
ארפורט סיטי	0.63	1,774	0.11
אשטרום קבוצה	0.63	1,525	0.11
גילת	0.62	4,118	0.11
דור אלון אגח ח	0.62	100,000	0.11
ספנסר אגח ו	0.62	102,410	0.11
מידאס אגח ד	0.62	95,500	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	100,000	0.1
קנון	0.6	627	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.6	100,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.6	100,000	0.1
קווינקו	0.6	13,075	0.1
גמא אגח ד	0.59	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.59	86,568	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.57	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.57	132,695	0.1
גב ים אגח יא	0.56	90,000	0.1
אלבר אגח כא	0.56	93,549	0.1
ישראמקו יהש	0.56	42,641	0.1
וילאר	0.56	500	0.1
אלבר אגח כב	0.55	93,549	0.09
ג'י וואן	0.54	15,897	0.09
גב ים אגח יב	0.54	90,000	0.09
או פי סי אנרגיה	0.5	1,670	0.09
שטראוס אגח ו	0.5	100,001	0.08
פז אנרגיה	0.49	133	0.08
עלמא אגח א	0.49	80,000	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.49	100,000	0.08
קופרליין אגח ד	0.48	78,589	0.08
נאייקס אפ 1	0.45	1,215	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.43	72,000	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.43	72,000	0.07
פריים אנרג אגח ג	0.42	70,000	0.07
פטרוכימים אגח יא	0.42	80,000	0.07
דיסקונט	0.42	2,179	0.07
טאואר	0.4	430	0.07
יוניברסל אגח ד	0.39	70,001	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.39	60,000	0.07
דלק קבוצה	0.38	93	0.06
אבו פמילי אגח א	0.38	60,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.37	60,000	0.06
כלל הון אגח יד	0.37	60,000	0.06
גילת טלקום אג ד	0.36	50,000	0.06
מגוריט	0.35	7,103	0.06
פאי סיאם אגח ב	0.35	60,000	0.06
פריון נטוורק	0.34	1,600	0.06
מלם תים	0.34	500	0.06
סקופ	0.34	383	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	50,000	0.06
חג'ג' אגח יא	0.34	60,000	0.06
CORE SCIENTIFIC INC	0.34	1,300	0.06
שלמה החז אגח יח	0.33	47,676	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	50,000	0.06
שטראוס	0.32	591	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.31	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.31	50,001	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	50,000	0.05
איי.סי.אל	0.31	2,500	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.3	50,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.3	50,000	0.05
מנורה הון התח ט	0.3	50,000	0.05
פייטון	0.3	855	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.29	47,500	0.05
דה לסר אגח ט	0.29	47,000	0.05
סיאי	0.29	1,538	0.05
יוניטרוניקס	0.28	2,053	0.05
חלל תקש אג יז	0.28	47,110	0.05
נקסטקום אגח ג	0.28	50,000	0.05
בזק	0.28	7,675	0.05
נכסים ובנין	0.28	136	0.05
תפרון	0.27	2,329	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	40,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.27	50,000	0.05
הייפר גלובל	0.26	2,351	0.04
סקייליין	0.25	3,468	0.04
הראל הנפק אגח כ	0.25	40,000	0.04
אגלן אגח א	0.25	42,000	0.04
מקס איט אגח ה	0.25	43,000	0.04
אנלייט אנרגיה	0.25	500	0.04
וילאר אגח י	0.24	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.24	36,000	0.04
סולאיר אגח ב	0.24	40,000	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	40,000	0.04
צור אגח יג	0.24	40,000	0.04
איביאי בית השק	0.24	146	0.04
דלתא גליל	0.24	225	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.23	38,000	0.04
סלקום	0.22	1,208	0.04
חלל תקש אגח טז	0.22	37,561	0.04
אלומה אגח ב	0.22	36,000	0.04
נתנאל מניב אגח א	0.22	38,000	0.04
חלל תקש אגח יח	0.21	28,239	0.04
איסתא	0.19	314	0.03
יסודות אגח א	0.19	30,807	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.19	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.19	30,000	0.03
סנו	0.19	94	0.03
רבל	0.18	16,361	0.03
פניקס הון אגח טז	0.18	30,000	0.03
מבנה אגח כו	0.18	30,000	0.03
פועלים	0.18	469	0.03
רובוגרופ	0.17	28,604	0.03
אורון קב אגח ג	0.16	26,527	0.03
אדגר אגח יג	0.16	24,000	0.03
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.16	700	0.03
באטמ	0.15	33,911	0.02
חג'ג' אפ 1	0.15	5,552	0.01
אנקור פרופ אגח ג	0.14	23,824	0.02
ביג אגח כב	0.14	24,000	0.02
חברה לישראל	0.14	23	0.02
אלספק	0.13	3,876	0.02
דלתא מותגים	0.13	250	0.02
יסודות אג ב	0.13	23,750	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.13	18,750	0.02
אודיוקודס	0.12	600	0.02
באפ טכנו	0.12	1,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.12	20,000	0.02
רמות בעיר אגח ד	0.12	20,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	20,000	0.02
נורסטאר אגח יד	0.12	19,000	0.02
לאומי	0.12	336	0.02
אלרון	0.12	3,000	0.02
מיטרוניקס	0.11	4,389	0.02
דור אלון	0.11	143	0.02
ביו ויו	0.11	71,043	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.11	171	0.02
מגדל הון אגח יד	0.11	17,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.11	18,389	0.02
אוטומקס אגח ג	0.11	19,740	0.02
בית שמש	0.1	26	0.02
מניף	0.1	800	0.02
בזן	0.1	20,000	0.02
אנרג'יקס	0.09	1,200	0.02
גוטו	0.09	5,000	0.01
איידנטי	0.09	5,832	0.02
מלרן אגח ג	0.09	15,000	0.02
מיה דיינמיקס	0.09	27,800	0.02
אורון קב אגח ג	0.08	13,474	0.01
מיה דינמיקס אג א	0.08	14,000	0.01
ביג אגח כג	0.08	14,000	0.01
פלסאון תעשיות	0.07	55	0.01
ויתניה	0.07	500	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	12,000	0.01
רימון אגח א	0.06	10,000	0.01
דלק קב אגח מ	0.06	10,000	0.01
נייס	0.06	20	0.01
צור	0.06	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
אוריין	0.05	319	0.01
אנרג'ין	0.05	2,999	0.01
סקודיקס	0.05	2,800	0.01
בלדי	0.05	217	0.01
אייאיאס	0.05	30	0.01
דן מלונות	0.05	310	0.01
ישראייר גרופ	0.04	3,432	0.01
פסיפיק אגח ד	0.04	10,000	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.04	486	0
מבטח שמיר	0.04	23	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.04	40	0.01
קרור	0.04	82	0.01
BUFF OPT1	0.04	650	0
ארד	0.03	100	0.01
סי-לאב	0.03	400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	13,227	0.01
מטעי הדר 5	0.03	4	0.01
אל על	0.02	220	0
שרין טכנו	0.02	5,960	0
אולמד סולושנס	0.02	13,000	0
צילו-בלו	0.02	1,000	0
עזריאלי קבוצה	0.02	10	0
יסודות	0.02	1,635	0
מיה אפ משקיע25	0.02	19,460	0
סולאיר אפ 1	0.02	400	0
פוליגון	0.02	54	0
טיב טעם	0.01	200	0
לודן	0.01	50	0
טופ גרופ	0.01	100	0
עמיר שיווק	0.01	40	0
ביולייט	0.01	200	0
אטראו שוקי הון	0.01	15	0
רמי לוי	0.01	4	0
מישורים	0.01	140	0
אינטרקיור	0.01	180	0
לסיכו	0.01	260	0
רני צים	0.01	250	0
טכנ גילוי אש גז	0.01	100	0
רימון	0.01	25	0
טראלייט	0.01	150	0
בית בכפר	0.01	80	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	170	0
טיאסגי	0.01	6	0
איידנטי אפ 4	0.01	350	0
אפי נכסים אגח יז	0.01	1,759	0
פמס	0.01	7	0
וויי בוקס	0.01	1,000	0
ויקטורי	0	17	0
יוניקורן טכ יהש	0	1,000	0
ביג אגח יח	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	5,000	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
איידנטי אפ 3	0	350	0
ממן אגח ג	0	103	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.03	0	-0.35