דולפין 30/70

מחיר פדיון

114.49

מחיר קנייה

114.49

0.31%

% החודש:2.41%
% השנה:2.41%
% 3 חודשים:3.01%
% 12 חודשים:12.43%
סטיית תקן (שנה):5.29
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	63.39	9,493,364	9.63
מניות	109	26.08	454,145	3.95
אג"ח מדינה	4	6.58	530,000	1
יחידת השתתפות	4	1.72	28,106	0.26
פיקדונות בבנק	2	1.21	0	0.18
אג"ח להמרה	4	1.19	173,110	0.18
כתב אופציה	8	0.58	8,423	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.05	25,110	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	13,227	0.01
קרן סל	1	-0.29	1,200	0.02
סה"כ	262	100.55	10,726,685	15.26

אחזקות הקרן

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

ג'י סיטי אגח יד

יוניברסל אגח ו

אפקון החז אגח ד

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.19	150,000	0.48
ג'י סיטי אגח יד	2.01	300,000	0.31
יוניברסל אגח ו	1.8	270,001	0.27
אפקון החז אגח ד	1.79	230,000	0.27
ממשלתי שקלי 0142	1.58	200,000	0.24
בלדי אגח 1	1.52	214,000	0.23
מ.ו השקע אגח ב	1.39	188,000	0.21
נאייקס אגח א	1.35	197,000	0.2
יוניברסל אגח ג	1.34	177,779	0.2
אקסטל אגח ה	1.33	200,000	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	1.32	200,000	0.2
אלארום	1.31	38,831	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.3	200,000	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.3	80,000	0.2
מהדרין אגח א	1.28	180,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	1.27	180,000	0.19
שלמה החז אגח כ	1.21	170,001	0.18
פלרם	1.21	2,442	0.18
בריינסוויי	1.2	6,500	0.18
דה זראסאי אגח ג	1.19	405,618	0.18
מ.ו השקע אגח ג	1.17	164,051	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.18
מגוריט אגח ז	1.12	180,000	0.17
אלקטרה אגח ו	1.12	188,641	0.17
גב ים אגח ח	1.09	180,001	0.17
לייטסטון אגח ו	1.08	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	1.07	150,000	0.16
פריורטק	1.06	650	0.16
דיפלומט אחזקות	1.02	3,000	0.15
דיסקונט	1	4,654	0.15
דור אלון אגח ז	0.96	148,689	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.93	168,540	0.14
קיסטון אינפרא	0.89	14,013	0.13
ארפורט אגח יב	0.89	125,000	0.14
אלוני חץ אגח י	0.88	130,001	0.13
להב	0.82	19,768	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.82	7,423	0.12
קמהדע	0.81	5,392	0.12
עזריאלי אגח ט	0.75	100,000	0.11
פז אנרגיה	0.74	161	0.11
אמות אגח י	0.74	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.73	100,000	0.11
קווינקו	0.73	13,075	0.11
דור אלון אגח ח	0.71	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.7	100,000	0.11
עלמא אגח א	0.7	100,000	0.11
מידאס אגח ד	0.7	95,500	0.11
בזן אגח טו	0.68	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.68	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.68	86,568	0.1
ספנסר אגח ו	0.66	97,812	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.65	95,000	0.1
טבע	0.65	1,493	0.1
גב ים אגח יא	0.63	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.63	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	90,000	0.1
וילאר	0.63	500	0.1
גב ים אגח יב	0.62	90,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.58	773	0.09
אשטרום קבוצה	0.54	1,106	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	80,000	0.08
קנון	0.51	452	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.51	100,000	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.51	75,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	76,191	0.07
ג'י סיטי אג יז	0.49	72,000	0.07
פטרוכימים אגח יא	0.49	80,000	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.48	1,058	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.48	72,000	0.07
פריים אנרג אגח ג	0.48	70,000	0.07
דלק קבוצה	0.44	78	0.07
או פי סי אנרגיה	0.43	1,100	0.06
יוניברסל אגח ד	0.42	65,335	0.06
מגוריט אגח ה	0.42	60,000	0.06
אבו פמילי אגח א	0.42	60,000	0.06
איי.סי.אל	0.42	3,000	0.06
סיאי	0.42	1,538	0.06
סונול נד אגח א	0.41	60,000	0.06
פיקהיל אגח א	0.4	60,000	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	60,000	0.06
גילת טלקום אג ד	0.39	50,000	0.06
פרוספקט אגח א	0.39	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	50,000	0.06
נכסים ובנין	0.39	136	0.06
מגוריט	0.37	6,424	0.06
אלבר אגח כב	0.37	55,135	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.36	50,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	50,000	0.05
מלם תים	0.36	388	0.05
תפרון	0.35	2,329	0.05
דלק קב אגח לח	0.35	50,001	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.35	50,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.35	50,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.35	54,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.34	47,500	0.05
ספנסר אגח ז	0.34	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.34	50,000	0.05
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.34	1,000	0.05
ארפורט סיטי	0.33	780	0.05
פועלים	0.33	757	0.05
פריון נטוורק	0.32	1,600	0.05
נקסטקום אגח ג	0.32	50,000	0.05
ישראמקו יהש	0.32	19,785	0.05
סקופ	0.32	305	0.05
גילת	0.31	1,014	0.05
יוניטרוניקס	0.31	2,053	0.05
טמפו משק אגח ג	0.31	50,001	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	40,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.31	50,000	0.05
פייטון	0.31	817	0.05
רמות בעיר אגח ב	0.3	45,235	0.05
הייפר גלובל	0.3	2,437	0.04
להב אגח ג	0.3	40,000	0.04
חשמל אגח 35	0.3	40,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.3	403	0.05
אגלן אגח א	0.29	42,000	0.04
מקס איט אגח ה	0.29	43,000	0.04
סולאיר אגח ב	0.28	40,000	0.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	40,000	0.04
צור אגח יג	0.28	40,000	0.04
שלמה החז אגח יח	0.28	35,748	0.04
סלקום	0.27	1,208	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.27	41,667	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.27	36,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	40,000	0.04
חלל תקש אגח טז	0.26	37,561	0.04
איילון אגח ה	0.26	40,000	0.04
אלבר אגח כא	0.26	38,622	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.26	40,000	0.04
נתנאל מניב אגח א	0.26	38,000	0.04
בזק	0.26	5,984	0.04
חלל תקש אגח יח	0.25	28,239	0.04
אלומה אגח ב	0.25	36,000	0.04
איביאי בית השק	0.25	168	0.04
בזן	0.25	40,000	0.04
נאייקס אפ 1	0.24	600	0.01
דה לסר אגח ט	0.23	33,000	0.04
חלל תקש אג יז	0.22	37,110	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.22	30,000	0.03
פסיפיק אגח ד	0.22	50,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.21	30,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.21	30,000	0.03
כלל הון אגח יד	0.21	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.21	30,000	0.03
רבל	0.2	16,361	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.2	30,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.2	30,000	0.03
שכון ובינוי אגח 11	0.2	30,000	0.03
בלאקאדג' אגח ה	0.2	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.2	30,000	0.03
ישראמקו אגח ד	0.2	30,000	0.03
אמפא אגח א	0.2	30,000	0.03
ג'י סיטי	0.2	2,668	0.03
אורון קב אגח ג	0.19	26,527	0.03
חג'ג' אפ 1	0.19	5,552	0.01
חלל תקש אגח כ	0.19	27,000	0.03
טאואר	0.18	100	0.03
סקייליין	0.18	3,468	0.03
ישראכרט	0.18	2,000	0.03
אדגר אגח יג	0.18	24,000	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.18	30,000	0.03
מבנה אגח כו	0.18	25,000	0.03
חברה לישראל	0.18	23	0.03
באטמ	0.17	33,911	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.17	23,824	0.03
רובוגרופ	0.16	28,604	0.02
שטראוס	0.16	263	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.15	18,750	0.02
לאומי	0.15	336	0.02
דור אלון	0.14	143	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.14	20,000	0.02
מישורים אגח י	0.14	20,000	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.14	21,000	0.02
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.14	500	0.02
גוטו	0.13	5,000	0.02
רמות בעיר אגח ד	0.13	20,000	0.02
דלתא גליל	0.13	108	0.02
בית שמש	0.12	26	0.02
אלספק	0.12	3,876	0.02
מיטרוניקס	0.12	4,389	0.02
אנרג'יקס	0.12	1,200	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.12	18,001	0.02
מגוריט אגח ח	0.12	21,000	0.02
אלרון	0.12	3,000	0.02
צילו-בלו	0.11	4,000	0.02
ברנד	0.11	6,000	0.02
אנרג'ין	0.1	5,000	0.01
אורון קב אגח ג	0.1	13,474	0.01
מגדל הון אגח טז	0.1	15,000	0.02
בזן אגח י	0.1	16,154	0.02
מיה דיינמיקס	0.1	27,800	0.02
סנו	0.1	37	0.01
אודיוקודס	0.09	476	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	12,000	0.01
מיה דינמיקס אג א	0.09	14,000	0.01
ויתניה	0.08	500	0.01
איידנטי	0.08	5,832	0.01
באפ טכנו	0.08	1,000	0.01
דלק נכסים	0.08	199	0.01
פלסאון תעשיות	0.07	55	0.01
ביו ויו	0.07	71,043	0.01
דלק קב אגח מ	0.07	10,000	0.01
סולאיר אפ 1	0.07	400	0
קרור	0.07	116	0.01
צור	0.07	1,000	0.01
דן מלונות	0.07	310	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.06	486	0
ליווינג סטון אגח א	0.06	9,000	0.01
אייאיאס	0.06	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
איסתא	0.05	72	0.01
אוריין	0.05	319	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.05	8,334	0.01
סקודיקס	0.05	2,800	0.01
בלדי	0.05	217	0.01
מבטח שמיר	0.05	23	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.05	40	0.01
פמס	0.05	44	0.01
ישראייר גרופ	0.04	3,432	0.01
יסודות	0.04	1,635	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	13,227	0.01
שרין טכנו	0.03	5,960	0
אולמד סולושנס	0.03	13,000	0
אינטרקיור	0.03	1,110	0.01
גוטו טופ3/23	0.03	5,000	0
סונול נדלן	0.03	95	0
רגא שרותים	0.03	6,215	0
נייס	0.03	10	0
מטעי הדר 5	0.03	4	0
אל על	0.02	220	0
סי-לאב	0.02	400	0
טיאסגי	0.02	6	0
מיה אפ משקיע25	0.02	19,460	0
פוליגון	0.02	54	0
טופ גרופ	0.01	100	0
עמיר שיווק	0.01	40	0
ביולייט	0.01	200	0
אטראו שוקי הון	0.01	15	0
רמי לוי	0.01	4	0
מישורים	0.01	140	0
ויקטורי	0.01	17	0
לסיכו	0.01	260	0
רני צים	0.01	250	0
טכנ גילוי אש גז	0.01	100	0
רימון	0.01	25	0
בית בכפר	0.01	80	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	170	0
אפי נכסים אגח יז	0.01	1,759	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	25	0
אדגר אפ 9	0.01	660	0
וויי בוקס	0.01	1,000	0
לודן	0	50	0
יוניקורן טכ יהש	0	125	0
איידנטי אפ 3	0	350	0
איידנטי אפ 4	0	350	0
לודן-טק	0	50	0
ממן אגח ג	0	103	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
BUFF OPT1	0	650	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.29	1,200	0.02