דולפין 30/70
מחיר פדיון
117.47
מחיר קנייה
117.47
- % החודש:-0.25%
- % השנה:5.07%
- % 3 חודשים:-0.57%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):5.12
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 56.68 | 9,010,170 | 9.52 |
| מניות | 52 | 26.35 | 340,888 | 4.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.15 | 1,100,000 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.02 | 0 | 0.84 |
| מק"מ | 1 | 2.7 | 465,000 | 0.45 |
| קרן סל | 5 | 1.31 | 1,420 | 0.22 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.69 | 7,580 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 5,907 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 5,000 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 17,422 | 0.01 |
| סה"כ | 132 | 99.91 | 10,953,387 | 16.79 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
מקמ 317
אפי קפיטל אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 0.84 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.6 | 525,000 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.55 | 575,000 | 0.6 |
| מקמ 317 | 2.7 | 465,000 | 0.45 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.86 | 297,000 | 0.31 |
| נאייקס אגח א | 1.5 | 240,000 | 0.25 |
| בלדי אגח 1 | 1.44 | 220,000 | 0.24 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.44 | 230,000 | 0.24 |
| מהדרין אגח א | 1.28 | 196,000 | 0.22 |
| מגוריט אגח ח | 1.27 | 230,000 | 0.21 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.23 | 190,000 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.23 | 170,001 | 0.21 |
| נמקו אגח ז | 1.2 | 200,000 | 0.2 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.18 | 200,001 | 0.2 |
| אורון קב אגח ג | 1.15 | 180,001 | 0.19 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.15 | 180,000 | 0.19 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.14 | 180,000 | 0.19 |
| אקונרגי אגח ב | 1.12 | 170,000 | 0.19 |
| סופווייב | 1.1 | 4,000 | 0.18 |
| אפקון החזקות | 1.08 | 413 | 0.18 |
| לייטסטון אגח ה | 1.05 | 180,000 | 0.18 |
| דיסק השק אגח י | 1.03 | 170,000 | 0.17 |
| גרייסטון אגח א | 1.02 | 170,000 | 0.17 |
| זנלכל | 1.02 | 3,123 | 0.17 |
| אאורה אגח יט | 1.01 | 160,000 | 0.17 |
| בריינסוויי | 1 | 3,600 | 0.17 |
| מימון ישיר אגח ה | 1 | 150,001 | 0.17 |
| מימון ישיר אגח ו | 1 | 150,001 | 0.17 |
| אזורים אגח 14 | 1 | 170,001 | 0.17 |
| אפקון החז אגח ד | 0.98 | 136,000 | 0.16 |
| טבע | 0.97 | 1,650 | 0.16 |
| צור אגח יא | 0.97 | 140,000 | 0.16 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.96 | 150,000 | 0.16 |
| עלמא אגח א | 0.96 | 150,000 | 0.16 |
| אזורים אגח 16 | 0.96 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים | 0.95 | 2,200 | 0.16 |
| פנינסולה אגח ד | 0.94 | 155,000 | 0.16 |
| אמפא אגח א | 0.94 | 150,000 | 0.16 |
| דיסקונט | 0.93 | 5,000 | 0.16 |
| מזרחי טפחות | 0.93 | 720 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ג | 0.9 | 151,800 | 0.15 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.9 | 140,000 | 0.15 |
| ישפרו אגח א | 0.9 | 135,000 | 0.15 |
| פריורטק אגח ב | 0.9 | 142,000 | 0.15 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.89 | 129,000 | 0.15 |
| צרפתי אגח יב | 0.89 | 146,666 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.88 | 140,001 | 0.15 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.86 | 150,001 | 0.14 |
| פינרג'י | 0.86 | 70,000 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.86 | 130,001 | 0.14 |
| אלמוגים אגח יב | 0.86 | 140,205 | 0.14 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.86 | 140,000 | 0.14 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.86 | 70,000 | 0.14 |
| אגלן אגח א | 0.85 | 140,000 | 0.14 |
| לייטסטון אגח ז | 0.85 | 150,000 | 0.14 |
| לאומי | 0.85 | 2,000 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.81 | 110,000 | 0.14 |
| אל על | 0.8 | 10,000 | 0.13 |
| נמקו אגח ב | 0.8 | 136,481 | 0.13 |
| ישפרו אגח ב | 0.8 | 130,000 | 0.14 |
| נאייקס | 0.77 | 600 | 0.13 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.77 | 120,005 | 0.13 |
| ברנד אגח ב | 0.76 | 120,000 | 0.13 |
| נופר אנרג'י | 0.75 | 450 | 0.13 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.73 | 130,000 | 0.12 |
| רב בריח | 0.71 | 108,000 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.71 | 100,000 | 0.12 |
| נופר אנרג אגח א | 0.68 | 99,001 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 0.67 | 100,000 | 0.11 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.66 | 109,000 | 0.11 |
| סולאיר אגח א | 0.65 | 96,000 | 0.11 |
| צור אגח י | 0.62 | 85,000 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.58 | 90,000 | 0.1 |
| אקסל אגח א | 0.58 | 100,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.57 | 90,001 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.56 | 250 | 0.09 |
| חילן | 0.55 | 420 | 0.09 |
| נטו מלינדה | 0.55 | 565 | 0.09 |
| נטו אחזקות | 0.55 | 353 | 0.09 |
| DUKE ROBOTICS CORP | 0.53 | 4,501 | 0.09 |
| קסם ETF ת"א נדל"ן | 0.51 | 600 | 0.09 |
| וואן טכנולוגיות | 0.51 | 1,300 | 0.09 |
| מטריקס | 0.5 | 940 | 0.08 |
| הייפר גלובל | 0.49 | 3,000 | 0.08 |
| טאואר | 0.48 | 100 | 0.08 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.48 | 84,000 | 0.08 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.47 | 80,001 | 0.08 |
| מידאס אגח ד | 0.45 | 70,000 | 0.08 |
| הכשרת הישוב | 0.45 | 2,000 | 0.08 |
| קווליטאו | 0.44 | 110 | 0.07 |
| נובה | 0.44 | 50 | 0.07 |
| תיגבור קבוצה | 0.44 | 1,100 | 0.07 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.44 | 70,000 | 0.07 |
| טלסיס | 0.43 | 210 | 0.07 |
| קמטק | 0.41 | 140 | 0.07 |
| לוזון רונסון | 0.4 | 1,500 | 0.07 |
| מויניאן אגח א | 0.4 | 68,000 | 0.07 |
| בזק | 0.38 | 8,000 | 0.06 |
| איי.סי.אל | 0.38 | 3,444 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.37 | 480 | 0.06 |
| על בד | 0.37 | 1,800 | 0.06 |
| נקסט ויז'ן | 0.36 | 200 | 0.06 |
| מקס סטוק | 0.35 | 1,500 | 0.06 |
| הראל השקעות | 0.32 | 300 | 0.05 |
| מנורה מב החז | 0.31 | 100 | 0.05 |
| גילת | 0.3 | 979 | 0.05 |
| נקסטקום אגח ג | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| בלדי | 0.28 | 600 | 0.05 |
| הפניקס | 0.28 | 250 | 0.05 |
| טיב טעם | 0.27 | 3,500 | 0.05 |
| פרשקובסקי | 0.25 | 250 | 0.04 |
| ברן | 0.25 | 2,065 | 0.04 |
| שטראוס | 0.25 | 347 | 0.04 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.24 | 550 | 0.04 |
| אלביט מערכות | 0.23 | 15 | 0.04 |
| תאת טכנו | 0.22 | 300 | 0.04 |
| ארית תעשיות | 0.21 | 1,100 | 0.04 |
| דנאל | 0.18 | 63 | 0.03 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.17 | 1,600 | 0.03 |
| דלק קבוצה | 0.15 | 30 | 0.03 |
| מיטרוניקס | 0.15 | 10,000 | 0.03 |
| רציו יהש | 0.15 | 5,500 | 0.03 |
| ברנד | 0.1 | 6,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.05 | 24,001 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.01 | 5,907 | 0 |
| מיה דיינמיקס | 0.01 | 2,000 | 0 |
| MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35) | 0 | 10 | 0 |
| קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49) | 0 | 10 | 0 |
| גוטו טופ3/23 | 0 | 5,000 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 17,422 | 0.01 |