דולפין 30/70
מחיר פדיון
114.35
מחיר קנייה
114.35
- % החודש:-1.31%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:-2.65%
- % 12 חודשים:2%
- סטיית תקן (שנה):4.88
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 74 | 58.97 | 8,833,494 | 9.13 |
| קרן סל | 11 | 18.52 | 133,461 | 2.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.01 | 1,700,000 | 1.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.96 | 0 | 1.08 |
| מק"מ | 1 | 6.29 | 1,000,000 | 0.97 |
| מניות | 19 | 4.36 | 53,188 | 0.68 |
| מניות ETF | 1 | 0.25 | 25 | 0.04 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.21 | 5,743 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 5,907 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 100 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 17,422 | 0 |
| סה"כ | 116 | 106.59 | 11,749,340 | 16.51 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
תכלית סל ת"א 35
מקמ 717
ממשלתי צמוד 0431
MTF סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | 0 | 1.08 |
| תכלית סל ת"א 35 | 6.3 | 24,000 | 0.97 |
| מקמ 717 | 6.29 | 1,000,000 | 0.97 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.07 | 900,000 | 0.94 |
| MTF סל ת"א 125 | 5.47 | 13,558 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.41 | 500,000 | 0.53 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.57 | 9,994 | 0.4 |
| מהדרין אגח א | 2.29 | 330,000 | 0.36 |
| נאייקס אגח א | 2.03 | 300,000 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.53 | 300,000 | 0.24 |
| בלדי אגח 1 | 1.52 | 215,000 | 0.24 |
| ביג אגח יח | 1.5 | 200,000 | 0.23 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.45 | 49,000 | 0.22 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.44 | 200,000 | 0.22 |
| גב ים אגח ט | 1.43 | 200,001 | 0.22 |
| גב ים אגח יב | 1.39 | 200,000 | 0.22 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.38 | 207,900 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.33 | 170,001 | 0.21 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.31 | 190,000 | 0.2 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.31 | 200,000 | 0.2 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 1.29 | 200,000 | 0.2 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.24 | 190,001 | 0.19 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.21 | 180,000 | 0.19 |
| אקונרגי אגח ב | 1.19 | 170,000 | 0.18 |
| מגוריט אגח יב | 1.15 | 200,000 | 0.18 |
| מליסרון אגח כא | 1.13 | 150,000 | 0.17 |
| שלמה החז אגח כ | 1.11 | 155,000 | 0.17 |
| ביג אגח כ | 1.09 | 150,000 | 0.17 |
| אאורה אגח יט | 1.08 | 160,000 | 0.17 |
| אפקון החז אגח ד | 1.07 | 136,000 | 0.17 |
| עלמא אגח א | 1.02 | 150,000 | 0.16 |
| אמפא אגח א | 1.02 | 150,000 | 0.16 |
| מקס איט אגח ה | 1 | 150,000 | 0.16 |
| אורון קב אגח ג | 0.96 | 140,001 | 0.15 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.96 | 129,000 | 0.15 |
| ישפרו אגח א | 0.96 | 135,000 | 0.15 |
| אמות אגח י | 0.95 | 130,000 | 0.15 |
| פריורטק אגח ב | 0.95 | 142,000 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.94 | 140,001 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.93 | 130,001 | 0.14 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.92 | 140,000 | 0.14 |
| צור אגח יא | 0.92 | 124,445 | 0.14 |
| אלמוגים אגח יב | 0.9 | 140,205 | 0.14 |
| מגוריט אגח יא | 0.89 | 150,000 | 0.14 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.85 | 34,000 | 0.13 |
| ישפרו אגח ב | 0.82 | 125,000 | 0.13 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.8 | 120,005 | 0.12 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.8 | 130,000 | 0.12 |
| מליסרון אגח יז | 0.78 | 100,000 | 0.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.72 | 150,000 | 0.11 |
| גמא אגח ד | 0.71 | 110,000 | 0.11 |
| מקורות אגח 11 | 0.7 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יג | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| ארפורט אגח יג | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| קונקסה אגח ב | 0.65 | 96,000 | 0.1 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.64 | 100,000 | 0.1 |
| צור אגח י | 0.57 | 72,408 | 0.09 |
| אקסל אגח א | 0.56 | 89,000 | 0.09 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.54 | 250 | 0.08 |
| חלל תקש אגח כ | 0.54 | 90,000 | 0.08 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.53 | 80,000 | 0.08 |
| פתאל החז אגח ו | 0.52 | 80,000 | 0.08 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.51 | 80,001 | 0.08 |
| דה לסר אגח ז | 0.49 | 143,334 | 0.08 |
| קסם ETF ת"א נדל"ן | 0.48 | 600 | 0.07 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.48 | 1,341 | 0.07 |
| מידאס אגח ד | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| אם אר אר אגח ג | 0.45 | 70,000 | 0.07 |
| נטו אחזקות | 0.44 | 353 | 0.07 |
| דיסקונט | 0.44 | 2,000 | 0.07 |
| מזרחי טפחות | 0.44 | 296 | 0.07 |
| מויניאן אגח א | 0.43 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים | 0.4 | 802 | 0.06 |
| פריורטק | 0.39 | 215 | 0.06 |
| איי.סי.אל | 0.38 | 3,444 | 0.06 |
| פלרם | 0.36 | 1,199 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.34 | 100,000 | 0.05 |
| ישפרו אגח ד | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| מישורים אגח י | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
| רב בריח | 0.31 | 37,024 | 0.05 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| מטריקס | 0.28 | 400 | 0.04 |
| לאומי | 0.28 | 566 | 0.04 |
| טיב טעם | 0.27 | 3,500 | 0.04 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.27 | 550 | 0.04 |
| אופק השק אגח א | 0.27 | 50,000 | 0.04 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.25 | 35,000 | 0.04 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.25 | 25 | 0.04 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.24 | 34,000 | 0.04 |
| אבו מגורים אגח א | 0.24 | 35,000 | 0.04 |
| מהדרין אגח ב | 0.23 | 35,000 | 0.04 |
| נקסטקום אגח ג | 0.21 | 33,334 | 0.03 |
| DUKE ROBOTICS CORP | 0.15 | 1,406 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.14 | 1,343 | 0.02 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 0.11 | 158 | 0.02 |
| ארית תעשיות | 0.1 | 985 | 0.02 |
| יוניקורן טכ יהש | 0.07 | 4,400 | 0.01 |
| סולאיר אגח א | 0.07 | 8,851 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.04 | 24,001 | 0.01 |
| כרמל קורפ | 0.04 | 432 | 0.01 |
| דיפלומט אחזקות | 0.04 | 164 | 0.01 |
| רוסטיק בייקרי | 0.03 | 250 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| סטארק פאוור | 0.01 | 150 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.01 | 5,907 | 0 |
| סטארק פאוור אפ 4 | 0.01 | 100 | 0 |
| נמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35) | 0 | 10 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| ברן | 0 | 1 | 0 |
| דנאל | 0 | 1 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 17,422 | 0 |