הירשמו

דולפין 30/70

מחיר פדיון

115.89

מחיר קנייה

115.89

-0.22%

% החודש:-1.65%
% השנה:3.66%
% 3 חודשים:0.05%
% 12 חודשים:12.07%
סטיית תקן (שנה):5.27
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	56.48	8,396,010	8.75
מניות	48	22.88	205,020	3.54
אג"ח מדינה	2	7.67	1,100,000	1.19
פיקדונות בבנק	2	5.51	0	0.85
קרן סל	6	5.25	7,920	0.82
מק"מ	1	2.9	465,000	0.45
אופציות Call	1	2.83	50	0.01
אופציות Put	1	2.28	-50	-0.01
יחידת השתתפות	3	1.51	15,200	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	16,225	0.01
סה"כ	132	107.31	10,210,375	15.85

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

מקמ 317

דלר0315.0M604-רכישה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	0.79
ממשלתי צמוד 0529	3.85	525,000	0.6
ממשלתי צמוד 0431	3.82	575,000	0.59
מקמ 317	2.9	465,000	0.45
דלר0315.0M604-רכישה	2.83	50	0.01
דלר0315.0M604-מכירה	2.28	-50	-0.01
אפי קפיטל אגח ג	2	297,000	0.31
קסם ETF ת"א 90	1.92	900	0.3
קסם ETF ת"א נדל"ן	1.86	2,200	0.29
נאייקס אגח א	1.59	240,000	0.25
לייטסטון אגח ג	1.52	230,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.43	217,000	0.22
לאומי	1.35	3,000	0.21
מגוריט אגח ח	1.34	230,000	0.21
דיסקונט	1.32	6,500	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	1.31	170,001	0.2
מהדרין אגח א	1.25	180,000	0.19
הראל סל ת"א בטחוניות	1.22	4,250	0.19
קיסטון אינ אגח ב	1.16	170,000	0.18
נכסים ובנ אגח יא	1.15	170,000	0.18
קרסו נדלן אגח ב	1.15	170,000	0.18
בלדי אגח 1	1.11	160,000	0.17
לייטסטון אגח ה	1.07	160,000	0.17
אזורים אגח 14	1.07	170,001	0.17
אפקון החז אגח ד	1.04	136,000	0.16
דיסק השק אגח י	1.04	160,000	0.16
אורון קב אגח ג	1.03	151,370	0.16
צור אגח יא	1.03	140,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	1.02	158,334	0.16
נמקו אגח ז	1.02	160,000	0.16
בריינסוויי	1	3,600	0.15
אפקון החזקות	1	380	0.16
טבע	0.98	1,650	0.15
גרייסטון אגח א	0.97	150,000	0.15
אקונרגי אגח ב	0.97	140,000	0.15
נטו אחזקות	0.97	570	0.15
סופווייב	0.96	4,000	0.15
ישפרו אגח א	0.96	135,000	0.15
צרפתי אגח יב	0.96	146,666	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	120,000	0.15
דלק קב אגח לט	0.95	135,000	0.15
פועלים	0.95	2,000	0.15
נמקו אגח ב	0.94	147,000	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.94	140,000	0.15
עלמא אגח א	0.94	135,000	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.93	129,000	0.14
פריורטק אגח ב	0.93	142,000	0.14
אזורים אגח 16	0.92	135,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.91	140,205	0.14
פנינסולה אגח ד	0.91	140,000	0.14
אאורה אגח יט	0.9	135,000	0.14
מזרחי טפחות	0.88	600	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.86	121,216	0.13
ישפרו אגח ב	0.86	130,000	0.13
אמפא אגח א	0.86	130,000	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.83	1,000	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.82	135,001	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.81	120,005	0.13
נטו מלינדה	0.8	800	0.12
אגלן אגח א	0.79	120,000	0.12
אי.אס.איי אגח א	0.78	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.76	106,667	0.12
אדגר אגח יא	0.75	100,000	0.12
אל על	0.74	8,300	0.11
נופר אנרג אגח א	0.73	99,001	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.72	105,500	0.11
ברנד אגח ב	0.72	105,000	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	109,000	0.11
סולאיר אגח א	0.69	96,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.69	104,001	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.69	98,990	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.69	116,000	0.11
צור אגח י	0.66	85,000	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.65	100,000	0.1
רב בריח	0.53	80,000	0.08
לוזון רונסון	0.53	2,205	0.08
גב ים אגח ט	0.5	70,000	0.08
הייפר גלובל	0.48	3,000	0.07
פרשקובסקי	0.47	500	0.07
תיגבור קבוצה	0.47	1,100	0.07
פינרג'י	0.47	40,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	69,726	0.07
איידיאיי הנ הת ז	0.46	70,000	0.07
נובה	0.44	50	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.44	70,001	0.07
הכשרת הישוב	0.44	2,000	0.07
מור גמל פנ אגח א	0.43	72,000	0.07
לייטסטון אגח ז	0.43	68,000	0.07
קמטק	0.42	140	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.06
דלק קבוצה	0.41	60	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.41	60,000	0.06
אקסל אגח א	0.41	66,000	0.06
בזק	0.39	8,000	0.06
טאואר	0.38	110	0.06
קווליטאו	0.37	110	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.37	3,200	0.06
איי.סי.אל	0.36	3,444	0.06
טלסיס	0.36	210	0.06
על בד	0.35	1,800	0.05
נאייקס	0.34	300	0.05
מידאס אגח ד	0.34	47,750	0.05
הראל השקעות	0.34	300	0.05
נקסטקום אגח ג	0.32	50,000	0.05
רציו יהש	0.31	11,000	0.05
שטראוס	0.31	347	0.05
גילת	0.3	979	0.05
ברן	0.3	1,800	0.05
טיב טעם	0.29	3,500	0.05
מנורה מב החז	0.29	100	0.05
חילן	0.28	220	0.04
מטריקס	0.28	500	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.27	41,667	0.04
הפניקס	0.27	250	0.04
אלביט מערכות	0.26	15	0.04
מקס סטוק	0.26	1,500	0.04
אנקור פרופ אגח ה	0.26	40,000	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	550	0.04
תאת טכנו	0.24	300	0.04
מניף	0.24	1,500	0.04
בלדי	0.23	600	0.04
דנאל	0.23	80	0.04
מיטרוניקס	0.21	10,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.2	100	0.03
ברנד	0.1	6,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.09	29,908	0.01
DUKE ROBOTICS CORP	0.08	500	0.01
מיה דיינמיקס	0.01	2,000	0
MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35)	0	10	0
קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)	0	10	0
גוטו טופ3/23	0	5,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,225	0.01