דולפין 30/70
מחיר פדיון
115.43
מחיר קנייה
115.43
- % החודש:0.69%
- % השנה:3.25%
- % 3 חודשים:3.81%
- % 12 חודשים:16.48%
- סטיית תקן (שנה):5.05
- שארפ (שנה):2.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 54.31 | 6,797,289 | 7.11 |
| מניות | 55 | 26.29 | 188,776 | 3.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.36 | 1,250,000 | 1.36 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.15 | 0 | 0.94 |
| יחידת השתתפות | 3 | 1.86 | 18,900 | 0.24 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.1 | 29,909 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.02 | 5,650 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0 | 350 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 16,225 | 0.01 |
| סה"כ | 128 | 100.09 | 8,307,099 | 13.12 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
אפי קפיטל אגח ג
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.13 | 0 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.21 | 600,000 | 0.68 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.15 | 650,000 | 0.68 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.57 | 200,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ג | 1.55 | 200,000 | 0.2 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.55 | 200,000 | 0.2 |
| מגוריט אגח ח | 1.46 | 210,000 | 0.19 |
| אפקון החז אגח ד | 1.36 | 150,000 | 0.18 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.21 | 150,000 | 0.16 |
| נאייקס אגח א | 1.12 | 140,000 | 0.15 |
| אפקון החזקות | 1.1 | 400 | 0.14 |
| טבע | 1.08 | 1,400 | 0.14 |
| נמקו אגח ב | 1.06 | 140,000 | 0.14 |
| ישפרו אגח ב | 1.05 | 130,000 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.04 | 123,000 | 0.14 |
| ישפרו אגח א | 1.04 | 125,000 | 0.14 |
| צור אגח יא | 1.04 | 120,000 | 0.14 |
| נטו מלינדה | 1.03 | 900 | 0.14 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.03 | 130,000 | 0.14 |
| אאורה אגח יט | 1.03 | 125,000 | 0.13 |
| אדגר אגח יא | 1.03 | 115,000 | 0.13 |
| דיסק השק אגח י | 1.03 | 135,000 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.02 | 110,000 | 0.13 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.02 | 125,000 | 0.13 |
| גרייסטון אגח א | 1.02 | 130,000 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.01 | 120,000 | 0.13 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.01 | 125,000 | 0.13 |
| פריורטק אגח ב | 1.01 | 130,000 | 0.13 |
| פנינסולה אגח ד | 1.01 | 130,000 | 0.13 |
| אקרו אגח ב | 1.01 | 130,000 | 0.13 |
| אל על | 1 | 8,000 | 0.13 |
| לייטסטון אגח ה | 1 | 125,000 | 0.13 |
| אקונרגי אגח ב | 1 | 125,000 | 0.13 |
| אזורים אגח 16 | 1 | 125,000 | 0.13 |
| דלק קב אגח לח | 0.99 | 130,001 | 0.13 |
| דלק קב אגח לט | 0.99 | 120,000 | 0.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.98 | 130,000 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.98 | 114,000 | 0.13 |
| צרפתי אגח יב | 0.97 | 126,666 | 0.13 |
| אורון קב אגח ג | 0.96 | 120,001 | 0.13 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.95 | 120,000 | 0.12 |
| לוזון רונסון | 0.93 | 4,884 | 0.12 |
| בריינסוויי | 0.86 | 3,600 | 0.11 |
| אזורים אגח 14 | 0.85 | 115,295 | 0.11 |
| סולאיר אגח א | 0.84 | 96,000 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.81 | 98,990 | 0.11 |
| בלדי אגח 1 | 0.81 | 100,000 | 0.11 |
| אלמוגים אגח יב | 0.81 | 107,669 | 0.11 |
| עלמא אגח א | 0.81 | 100,000 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.8 | 900 | 0.1 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| אמפא אגח א | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח א | 0.78 | 91,001 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.78 | 98,990 | 0.1 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.78 | 110,000 | 0.1 |
| איסתא | 0.77 | 900 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.77 | 97,500 | 0.1 |
| צור אגח י | 0.77 | 85,000 | 0.1 |
| מזרחי טפחות | 0.76 | 450 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.75 | 82,759 | 0.1 |
| ברנד אגח ב | 0.74 | 95,000 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.74 | 99,000 | 0.1 |
| הפניקס | 0.7 | 700 | 0.09 |
| לאומי | 0.69 | 1,296 | 0.09 |
| דיסקונט | 0.69 | 2,668 | 0.09 |
| הראל השקעות | 0.66 | 700 | 0.09 |
| פועלים | 0.6 | 1,100 | 0.08 |
| הכשרת הישוב | 0.57 | 1,800 | 0.07 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.55 | 4,000 | 0.07 |
| נטו אחזקות | 0.54 | 300 | 0.07 |
| אלביט מערכות | 0.53 | 38 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.52 | 70,000 | 0.07 |
| קווינקו | 0.52 | 9,551 | 0.07 |
| ארית תעשיות | 0.52 | 1,500 | 0.07 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.51 | 72,000 | 0.07 |
| רציו יהש | 0.51 | 14,000 | 0.07 |
| ביג | 0.5 | 85 | 0.07 |
| תיגבור קבוצה | 0.5 | 1,100 | 0.07 |
| קסטרו | 0.5 | 450 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.5 | 60,000 | 0.07 |
| נובה | 0.49 | 60 | 0.06 |
| נאייקס | 0.49 | 400 | 0.06 |
| רב בריח | 0.49 | 48,000 | 0.06 |
| על בד | 0.49 | 1,800 | 0.06 |
| הייפר גלובל | 0.48 | 2,800 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.48 | 60,000 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.48 | 60,000 | 0.06 |
| איי.סי.אל | 0.48 | 3,444 | 0.06 |
| קמטק | 0.47 | 180 | 0.06 |
| מנורה מב החז | 0.46 | 150 | 0.06 |
| טאואר | 0.43 | 150 | 0.06 |
| סקופ | 0.41 | 305 | 0.05 |
| מידאס אגח ד | 0.4 | 47,750 | 0.05 |
| נקסטקום אגח ג | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| ברן | 0.35 | 1,800 | 0.05 |
| שוהם ביזנס | 0.33 | 5,000 | 0.04 |
| תאת טכנו | 0.33 | 300 | 0.04 |
| איביאי בית השק | 0.33 | 144 | 0.04 |
| דלתא מותגים | 0.32 | 350 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.32 | 200 | 0.04 |
| גילת | 0.31 | 979 | 0.04 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.31 | 41,667 | 0.04 |
| פוםוום | 0.31 | 18,000 | 0.04 |
| בלדי | 0.31 | 1,000 | 0.04 |
| קווליטאו | 0.3 | 65 | 0.04 |
| חילן | 0.3 | 150 | 0.04 |
| ישראכרט | 0.3 | 2,500 | 0.04 |
| טיב טעם | 0.29 | 3,500 | 0.04 |
| מקס סטוק | 0.29 | 1,500 | 0.04 |
| דנאל | 0.29 | 80 | 0.04 |
| שטראוס | 0.29 | 347 | 0.04 |
| מיטרוניקס | 0.28 | 9,000 | 0.04 |
| מניף | 0.28 | 1,500 | 0.04 |
| מטריקס | 0.27 | 250 | 0.03 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.23 | 30,000 | 0.03 |
| ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR | 0.21 | 1,000 | 0.03 |
| מיה דיינמיקס | 0.19 | 30,000 | 0.02 |
| גוטו | 0.15 | 5,000 | 0.02 |
| ברנד | 0.12 | 6,000 | 0.02 |
| באפ טכנו | 0.08 | 1,000 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש11/25 | 0.06 | 16,682 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.04 | 13,227 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| גוטו טופ3/23 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| איידנטי אפ 4 | 0 | 350 | 0 |
| BUFF OPT1 | 0 | 650 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 16,225 | 0.01 |