דולפין 30/70

מחיר פדיון

117.8

מחיר קנייה

117.8

0.11%

% החודש:0.44%
% השנה:5.37%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:9.37%
סטיית תקן (שנה):5.01
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	64.98	9,397,789	9.8
מניות	52	24.27	338,238	3.66
פיקדונות בבנק	2	5.15	0	0.78
קרן סל	7	4.11	101,420	0.62
יחידת השתתפות	4	0.78	11,980	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.01	5,000	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	5,907	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	17,422	0
סה"כ	141	99.31	9,877,756	14.98

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מהדרין אגח א

נאייקס אגח א

בלדי אגח 1

ביג אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	0.77
מהדרין אגח א	2.36	330,000	0.36
נאייקס אגח א	1.68	240,000	0.25
בלדי אגח 1	1.59	220,000	0.24
ביג אגח יח	1.53	200,000	0.23
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.51	50,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	1.48	200,000	0.22
גב ים אגח ט	1.46	200,001	0.22
גב ים אגח יב	1.42	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	1.41	207,900	0.21
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.35	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	1.35	170,001	0.2
קיסטון אינ אגח ב	1.34	190,000	0.2
נמקו אגח ז	1.32	200,000	0.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.28	50,000	0.19
שלמה נדלן אגח ד	1.26	190,001	0.19
קרסו נדלן אגח ב	1.26	180,000	0.19
מגוריט אגח ח	1.26	207,000	0.19
נכסים ובנ אגח יא	1.24	180,000	0.19
אקונרגי אגח ב	1.23	170,000	0.18
אפקון החזקות	1.18	362	0.18
אאורה אגח יט	1.14	160,000	0.17
שלמה החז אגח כ	1.13	155,000	0.17
דיסק השק אגח י	1.13	170,000	0.17
מימון ישיר אגח ו	1.11	150,001	0.17
בריינסוויי	1.1	3,600	0.17
אפקון החז אגח ד	1.09	136,000	0.16
עלמא אגח א	1.05	150,000	0.16
אמפא אגח א	1.04	150,000	0.16
פריים אנרג אגח ג	1.03	150,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	1.02	148,675	0.15
מקס איט אגח ה	1.02	150,000	0.15
פועלים	1	2,200	0.15
אל על	0.98	10,000	0.15
אורון קב אגח ג	0.98	140,001	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.98	129,000	0.15
ישפרו אגח א	0.98	135,000	0.15
אמות אגח י	0.98	130,000	0.15
דיסקונט	0.98	5,000	0.15
פריורטק אגח ב	0.97	142,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.96	140,001	0.14
לייטסטון אגח ז	0.96	150,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.95	140,000	0.14
צור אגח יא	0.95	124,445	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.94	130,001	0.14
אגלן אגח א	0.94	140,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.93	140,205	0.14
טבע	0.93	1,426	0.14
מגוריט אגח יא	0.9	150,000	0.14
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.9	70,000	0.14
ישפרו אגח ב	0.89	130,000	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.88	125,264	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.88	150,000	0.13
לאומי	0.88	2,000	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.83	120,005	0.13
פינרג'י	0.82	70,000	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.82	130,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.8	100,000	0.12
נאייקס	0.77	600	0.12
מזרחי טפחות	0.76	585	0.12
רב בריח	0.75	108,000	0.11
ברנד אגח ב	0.73	108,000	0.11
מקורות אגח 11	0.72	100,000	0.11
סולאיר אגח א	0.69	91,000	0.1
ארפורט אגח יג	0.68	100,000	0.1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.67	100,000	0.1
נופר אנרג אגח א	0.66	87,001	0.1
איילון התח נד ו (COCO)	0.66	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	90,000	0.1
אקסל אגח א	0.61	94,000	0.09
חלל תקש אגח כ	0.6	95,500	0.09
צור אגח י	0.58	72,408	0.09
קסם ETF ת"א 90	0.56	250	0.08
זנלכל	0.56	1,596	0.08
דה לסר אגח ז	0.54	133,334	0.08
חילן	0.53	420	0.08
פתאל החז אגח ו	0.53	80,000	0.08
נובה	0.52	50	0.08
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.52	600	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.52	80,001	0.08
הייפר גלובל	0.52	3,000	0.08
נטו מלינדה	0.51	565	0.08
נטו אחזקות	0.5	353	0.08
וואן טכנולוגיות	0.49	1,300	0.07
תיגבור קבוצה	0.47	1,100	0.07
אם אר אר אגח ג	0.47	70,000	0.07
מטריקס	0.47	940	0.07
הכשרת הישוב	0.46	2,000	0.07
מויניאן אגח א	0.45	68,000	0.07
מידאס אגח ד	0.45	70,000	0.07
DUKE ROBOTICS CORP	0.45	4,501	0.07
פריורטק	0.44	215	0.07
לוזון רונסון	0.4	1,500	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.38	480	0.06
טלסיס	0.38	161	0.06
בזק	0.37	8,000	0.06
על בד	0.37	1,800	0.06
מקס סטוק	0.36	1,500	0.05
ברן	0.36	2,065	0.05
טאואר	0.35	70	0.05
מישורים אגח י	0.35	50,000	0.05
קווליטאו	0.34	110	0.05
איי.סי.אל	0.34	3,444	0.05
נקסט ויז'ן	0.32	200	0.05
אנקור פרופ אגח ה	0.32	50,000	0.05
פלסאון תעשיות	0.3	286	0.04
פלרם	0.3	1,055	0.05
תאת טכנו	0.28	300	0.04
טיב טעם	0.27	3,500	0.04
הפניקס	0.27	250	0.04
גילת	0.26	979	0.04
שטראוס	0.26	347	0.04
פרשקובסקי	0.25	250	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.25	35,000	0.04
אבו מגורים אגח א	0.25	35,000	0.04
ארית תעשיות	0.25	1,350	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	550	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.24	34,000	0.04
מהדרין אגח ב	0.23	35,000	0.04
אלביט מערכות	0.22	15	0.03
בלדי	0.22	600	0.03
נקסטקום אגח ג	0.21	33,334	0.03
דנאל	0.19	63	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.17	1,600	0.02
מיטרוניקס	0.16	10,000	0.02
רציו יהש	0.16	5,500	0.02
הראל השקעות	0.16	150	0.02
דלק קבוצה	0.15	30	0.02
ברנד	0.1	6,000	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.07	4,400	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.07	11,708	0.01
אלרון	0.06	2,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.04	24,001	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	5,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	5,907	0
מיה דיינמיקס	0.01	2,000	0
נמקו אגח ב	0	1	0
MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35)	0	10	0
קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)	0	10	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,422	0