דולפין 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-1.15
תחילת השנה	1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	0.84
ממשלתי צמוד 0529	3.6	525,000	0.61
ממשלתי צמוד 0431	3.55	575,000	0.6
מקמ 317	2.7	465,000	0.45
אפי קפיטל אגח ג	1.86	297,000	0.31
נאייקס אגח א	1.5	240,000	0.25
בלדי אגח 1	1.44	220,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.44	230,000	0.24
מהדרין אגח א	1.28	196,000	0.22
מגוריט אגח ח	1.27	230,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	1.23	190,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	1.23	170,001	0.21
נמקו אגח ז	1.2	200,000	0.2
שלמה נדלן אגח ד	1.18	200,001	0.2
אורון קב אגח ג	1.15	180,001	0.19
קרסו נדלן אגח ב	1.15	180,000	0.19
נכסים ובנ אגח יא	1.14	180,000	0.19
אקונרגי אגח ב	1.12	170,000	0.19
סופווייב	1.1	4,000	0.18
אפקון החזקות	1.08	413	0.18
לייטסטון אגח ה	1.05	180,000	0.18
דיסק השק אגח י	1.03	170,000	0.17
גרייסטון אגח א	1.02	170,000	0.17
זנלכל	1.02	3,123	0.17
אאורה אגח יט	1.01	160,000	0.17
בריינסוויי	1	3,600	0.17
מימון ישיר אגח ה	1	150,001	0.17
מימון ישיר אגח ו	1	150,001	0.17
אזורים אגח 14	1	170,001	0.17
אפקון החז אגח ד	0.98	136,000	0.16
טבע	0.97	1,650	0.16
צור אגח יא	0.97	140,000	0.16
פריים אנרג אגח ג	0.96	150,000	0.16
עלמא אגח א	0.96	150,000	0.16
אזורים אגח 16	0.96	150,000	0.16
פועלים	0.95	2,200	0.16
פנינסולה אגח ד	0.94	155,000	0.16
אמפא אגח א	0.94	150,000	0.16
דיסקונט	0.93	5,000	0.16
מזרחי טפחות	0.93	720	0.16
לייטסטון אגח ג	0.9	151,800	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.9	140,000	0.15
ישפרו אגח א	0.9	135,000	0.15
פריורטק אגח ב	0.9	142,000	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.89	129,000	0.15
צרפתי אגח יב	0.89	146,666	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.88	140,001	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.86	150,001	0.14
פינרג'י	0.86	70,000	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.86	130,001	0.14
אלמוגים אגח יב	0.86	140,205	0.14
אי.אס.איי אגח א	0.86	140,000	0.14
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.86	70,000	0.14
אגלן אגח א	0.85	140,000	0.14
לייטסטון אגח ז	0.85	150,000	0.14
לאומי	0.85	2,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	110,000	0.14
אל על	0.8	10,000	0.13
נמקו אגח ב	0.8	136,481	0.13
ישפרו אגח ב	0.8	130,000	0.14
נאייקס	0.77	600	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.77	120,005	0.13
ברנד אגח ב	0.76	120,000	0.13
נופר אנרג'י	0.75	450	0.13
אנלייט אנ אגח ד	0.73	130,000	0.12
רב בריח	0.71	108,000	0.12
אדגר אגח יא	0.71	100,000	0.12
נופר אנרג אגח א	0.68	99,001	0.11
גב ים אגח ט	0.67	100,000	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	109,000	0.11
סולאיר אגח א	0.65	96,000	0.11
צור אגח י	0.62	85,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	90,000	0.1
אקסל אגח א	0.58	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.57	90,001	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.56	250	0.09
חילן	0.55	420	0.09
נטו מלינדה	0.55	565	0.09
נטו אחזקות	0.55	353	0.09
DUKE ROBOTICS CORP	0.53	4,501	0.09
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.51	600	0.09
וואן טכנולוגיות	0.51	1,300	0.09
מטריקס	0.5	940	0.08
הייפר גלובל	0.49	3,000	0.08
טאואר	0.48	100	0.08
מור גמל פנ אגח א	0.48	84,000	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.47	80,001	0.08
מידאס אגח ד	0.45	70,000	0.08
הכשרת הישוב	0.45	2,000	0.08
קווליטאו	0.44	110	0.07
נובה	0.44	50	0.07
תיגבור קבוצה	0.44	1,100	0.07
איידיאיי הנ הת ז	0.44	70,000	0.07
טלסיס	0.43	210	0.07
קמטק	0.41	140	0.07
לוזון רונסון	0.4	1,500	0.07
מויניאן אגח א	0.4	68,000	0.07
בזק	0.38	8,000	0.06
איי.סי.אל	0.38	3,444	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.37	480	0.06
על בד	0.37	1,800	0.06
נקסט ויז'ן	0.36	200	0.06
מקס סטוק	0.35	1,500	0.06
הראל השקעות	0.32	300	0.05
מנורה מב החז	0.31	100	0.05
גילת	0.3	979	0.05
נקסטקום אגח ג	0.3	50,000	0.05
אנקור פרופ אגח ה	0.29	50,000	0.05
בלדי	0.28	600	0.05
הפניקס	0.28	250	0.05
טיב טעם	0.27	3,500	0.05
פרשקובסקי	0.25	250	0.04
ברן	0.25	2,065	0.04
שטראוס	0.25	347	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	550	0.04
אלביט מערכות	0.23	15	0.04
תאת טכנו	0.22	300	0.04
ארית תעשיות	0.21	1,100	0.04
דנאל	0.18	63	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.17	1,600	0.03
דלק קבוצה	0.15	30	0.03
מיטרוניקס	0.15	10,000	0.03
רציו יהש	0.15	5,500	0.03
ברנד	0.1	6,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.05	24,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	5,907	0
מיה דיינמיקס	0.01	2,000	0
MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35)	0	10	0
קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)	0	10	0
גוטו טופ3/23	0	5,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,422	0.01