דולפין 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	-1.01
תחילת השנה	0.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 35	6.32	24,000	0.98
ממשלתי שקלי 1035	3.41	500,000	0.53
תכלית סל ת"א 125	3.05	11,785	0.47
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.44
מקמ 717	2.51	400,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	0.38
מהדרין אגח א	2.31	330,000	0.36
נאייקס אגח א	1.64	240,000	0.25
ממשלתי שקלי 0537	1.53	300,000	0.24
בלדי אגח 1	1.52	215,000	0.23
ביג אגח יח	1.5	200,000	0.23
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.48	50,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	1.45	200,000	0.22
גב ים אגח ט	1.44	200,001	0.22
MTF סל ת"א 125	1.43	3,524	0.22
גב ים אגח יב	1.39	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	1.38	207,900	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	1.33	170,001	0.21
קיסטון אינ אגח ב	1.31	190,000	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.31	200,000	0.2
איילון התח נד ו (COCO)	1.3	200,000	0.2
מגוריט אגח ח	1.25	207,000	0.19
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.23	49,000	0.19
שלמה נדלן אגח ד	1.23	190,001	0.19
קרסו נדלן אגח ב	1.22	180,000	0.19
נכסים ובנ אגח יא	1.21	180,000	0.19
אקונרגי אגח ב	1.19	170,000	0.18
מגוריט אגח יב	1.15	200,000	0.18
מליסרון אגח כא	1.13	150,000	0.17
שלמה החז אגח כ	1.11	155,000	0.17
אאורה אגח יט	1.11	160,000	0.17
ביג אגח כ	1.09	150,000	0.17
אפקון החז אגח ד	1.07	136,000	0.16
עלמא אגח א	1.02	150,000	0.16
אמפא אגח א	1.02	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	1	150,000	0.15
אורון קב אגח ג	0.96	140,001	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.96	129,000	0.15
ישפרו אגח א	0.96	135,000	0.15
אמות אגח י	0.95	130,000	0.15
פריורטק אגח ב	0.95	142,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.94	140,001	0.14
צור אגח יא	0.93	124,445	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.92	130,001	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.92	150,000	0.14
אי.אס.איי אגח א	0.92	140,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.9	140,205	0.14
מגוריט אגח יא	0.89	150,000	0.14
אגלן אגח א	0.88	135,000	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.82	120,005	0.13
ישפרו אגח ב	0.82	125,000	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.81	120,001	0.13
אנלייט אנ אגח ד	0.8	130,000	0.12
רב בריח	0.78	108,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.78	100,000	0.12
גמא אגח ד	0.72	110,000	0.11
מקורות אגח 11	0.71	100,000	0.11
פניקס הון אגח יג	0.66	100,000	0.1
ברנד אגח ב	0.66	96,000	0.1
ארפורט אגח יג	0.66	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.66	100,000	0.1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.65	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.64	100,000	0.1
מזרחי טפחות	0.63	429	0.1
אקסל אגח א	0.61	94,000	0.09
נמקו אגח ז	0.58	90,000	0.09
צור אגח י	0.57	72,408	0.09
דה לסר אגח ז	0.56	143,334	0.09
חלל תקש אגח כ	0.56	90,000	0.09
קסם ETF ת"א 90	0.55	250	0.08
פריים אנרג אגח ג	0.54	80,000	0.08
פתאל החז אגח ו	0.52	80,000	0.08
נטו אחזקות	0.5	353	0.08
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.49	600	0.08
מידאס אגח ד	0.49	70,000	0.08
ת004260M608-35רכישה	0.49	1	0
פועלים	0.48	1,000	0.07
פריורטק	0.47	215	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.46	72,025	0.07
קסם ETF ת"א 35	0.45	172	0.07
אם אר אר אגח ג	0.45	70,000	0.07
מויניאן אגח א	0.44	68,000	0.07
דיסקונט	0.41	2,000	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.36	100,000	0.06
איי.סי.אל	0.35	3,444	0.05
לוזון רונסון	0.34	1,500	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	50,000	0.05
מישורים אגח י	0.33	50,000	0.05
ישפרו אגח ד	0.33	50,000	0.05
לאומי	0.33	700	0.05
פלרם	0.32	1,199	0.05
פלסאון תעשיות	0.3	286	0.05
אנקור פרופ אגח ה	0.3	50,000	0.05
הייפר גלובל	0.28	1,494	0.04
אופק השק אגח א	0.28	50,000	0.04
טיב טעם	0.26	3,500	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	550	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.25	35,000	0.04
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.25	25	0.04
אבו מגורים אגח א	0.24	35,000	0.04
הכשרת הישוב	0.24	927	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.23	34,000	0.04
מהדרין אגח ב	0.23	35,000	0.04
מטריקס	0.22	400	0.03
ארית תעשיות	0.22	1,350	0.03
נקסטקום אגח ג	0.21	33,334	0.03
תיגבור קבוצה	0.19	500	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.17	1,600	0.03
דלק קבוצה	0.16	300	0.02
DUKE ROBOTICS CORP	0.14	1,406	0.02
מיטרוניקס	0.12	10,000	0.02
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.11	158	0.02
דיפלומט אחזקות	0.09	300	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.07	4,400	0.01
סולאיר אגח א	0.07	8,851	0.01
ברנד	0.05	3,001	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.04	24,001	0.01
רוסטיק בייקרי	0.04	250	0.01
רציו יהש	0.04	1,390	0.01
להב	0.02	338	0
סטארק פאוור	0.01	150	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	5,907	0
נמקו אגח ב	0	1	0
MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35)	0	10	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	5,000	0
ברן	0	1	0
דנאל	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	17,422	0
ת004200M608-35מכירה	-0.74	1	0.01