דולפין (!) אג"ח חברות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.58
מחיר קנייה
101.58
- % החודש:1.49%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 109 | 86.45 | 12,340,858 | 13 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.89 | 875,000 | 1.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.12 | 0 | 0.32 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.16 | 25,000 | 0.02 |
| סה"כ | 116 | 97.62 | 13,240,858 | 14.68 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
לייטסטון אגח ו
דה זראסאי אגח ה
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01
דה זראסאי אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 3.53 | 200,000 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ו | 3.33 | 500,000 | 0.5 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.29 | 503,878 | 0.5 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 3.13 | 150,000 | 0.47 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.89 | 475,000 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.74 | 415,000 | 0.41 |
| מ.ו השקע אגח ד | 2.7 | 406,500 | 0.41 |
| קופרליין אגח ד | 2.64 | 375,000 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 2.51 | 350,000 | 0.38 |
| ספנסר אגח ו | 2.38 | 344,726 | 0.36 |
| פריים אנרג אגח ג | 2.35 | 355,000 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.23 | 300,000 | 0.34 |
| ספנסר אגח ד | 2.2 | 325,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 0.32 |
| דלק קב אגח לח | 2.1 | 299,427 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.98 | 325,000 | 0.3 |
| נמקו אגח ה | 1.93 | 275,000 | 0.29 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.82 | 260,242 | 0.27 |
| מגוריט אגח ז | 1.81 | 300,000 | 0.27 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.69 | 235,000 | 0.25 |
| סולאיר אגח ב | 1.69 | 250,000 | 0.25 |
| פסיפיק אגח ד | 1.67 | 250,000 | 0.25 |
| ארפורט אגח יב | 1.66 | 235,000 | 0.25 |
| דה לסר אגח ט | 1.61 | 221,506 | 0.24 |
| אמות אגח ט | 1.56 | 225,000 | 0.24 |
| אפקון החז אגח ד | 1.55 | 200,000 | 0.23 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.45 | 200,001 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ה | 1.44 | 200,000 | 0.22 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.42 | 221,767 | 0.21 |
| חשמל אגח 35 | 1.27 | 175,000 | 0.19 |
| פסיפיק אגח ב | 1.16 | 180,353 | 0.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.15 | 50,000 | 0.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.07 | 150,000 | 0.16 |
| ביג אגח כ | 0.99 | 140,830 | 0.15 |
| אלבר אגח כא | 0.94 | 140,000 | 0.14 |
| קליין אגח ב | 0.9 | 136,080 | 0.14 |
| קרדיטו אגח א | 0.9 | 116,786 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.89 | 125,000 | 0.13 |
| נורסטאר אגח יב | 0.89 | 117,512 | 0.13 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.78 | 100,000 | 0.12 |
| פריים אנרג'י אגח ב | 0.75 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח י | 0.73 | 108,590 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 0.72 | 106,459 | 0.11 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.7 | 100,000 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.69 | 99,900 | 0.1 |
| וילאר אגח י | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כב | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| יובלים אגח ה | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.66 | 90,700 | 0.1 |
| דלק קב אגח מ | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| אלומיי אגח ז | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.64 | 97,782 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.64 | 95,000 | 0.1 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.64 | 96,000 | 0.1 |
| מליסרון אגח כא | 0.63 | 84,988 | 0.09 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.63 | 94,000 | 0.1 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.6 | 93,156 | 0.09 |
| הפניקס אגח 6 | 0.59 | 100,000 | 0.09 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.58 | 78,471 | 0.09 |
| מישורים אגח ח | 0.56 | 71,962 | 0.08 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.51 | 75,000 | 0.08 |
| אקסטל אגח ד | 0.5 | 75,000 | 0.08 |
| אלומה אגח א | 0.48 | 67,980 | 0.07 |
| מהדרין אגח א | 0.46 | 65,000 | 0.07 |
| גב ים אגח ח | 0.44 | 75,000 | 0.07 |
| דוראל אגח ב | 0.43 | 59,108 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ג | 0.41 | 55,455 | 0.06 |
| אדגר אגח יג | 0.37 | 51,038 | 0.06 |
| יובלים אגח ג | 0.35 | 49,859 | 0.05 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
| מידאס אגח ד | 0.34 | 47,800 | 0.05 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.33 | 50,747 | 0.05 |
| דור אלון אגח ז | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.26 | 35,997 | 0.04 |
| אקונרגי אגח ב | 0.24 | 35,000 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח א | 0.22 | 31,312 | 0.03 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.21 | 30,000 | 0.03 |
| רציו מימון אגח ד | 0.2 | 26,703 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ג | 0.2 | 27,962 | 0.03 |
| מבנה אגח כה | 0.2 | 30,000 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.19 | 28,063 | 0.03 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.17 | 25,000 | 0.03 |
| מיי טאון אגח א | 0.17 | 25,000 | 0.03 |
| גילת טלקום אג ג | 0.16 | 25,000 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 0.15 | 15,000 | 0.02 |
| תמר פטרו אגח א | 0.14 | 22,257 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.14 | 20,870 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 0.14 | 25,000 | 0.02 |
| מיכמן אגח ד | 0.13 | 19,202 | 0.02 |
| ברקת קפ אגח א | 0.13 | 19,000 | 0.02 |
| ספנסר אגח ב | 0.12 | 18,000 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ד | 0.12 | 18,824 | 0.02 |
| מידאס אגח ד | 0.12 | 16,250 | 0.02 |
| מישורים אגח ט | 0.11 | 15,000 | 0.02 |
| נורסטאר אגח יג | 0.11 | 15,000 | 0.02 |
| מנרב אגח ד | 0.11 | 15,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.1 | 15,000 | 0.02 |
| דה לסר אגח ח | 0.09 | 12,616 | 0.01 |
| גרייסטון אגח א | 0.09 | 12,500 | 0.01 |
| קופרליין אגח ב | 0.07 | 10,068 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ב | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| פרופדו אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גב ים אגח יא | 0.05 | 7,000 | 0.01 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.04 | 21,000 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.04 | 5,000 | 0.01 |
| מבנה אגח יז | 0.04 | 5,000 | 0.01 |
| דוניץ אגח ג | 0.03 | 5,000 | 0.01 |
| מודיעין אגח ג | 0.03 | 5,000 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.03 | 5,000 | 0 |
| להב אגח ב | 0.02 | 2,800 | 0 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.02 | 3,668 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.01 | 1,052 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.01 | 1,111 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ח | 0.01 | 1,000 | 0 |