דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

97.76

מחיר קנייה

97.76

0.21%

% החודש:-1.82%
% השנה:-4.16%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:-5.22%
סטיית תקן (שנה):4.34
שארפ (שנה):-2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	88.42	15,166,307	12.85
אג"ח מדינה	5	4.06	250,300	0.59
פיקדונות בבנק	2	3.1	0	0.45
אג"ח להמרה	3	1.72	305,041	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.27	159,097	0.04
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	67,368	0.02
סה"כ	165	97.57	15,948,113	14.2

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

ספנסר אגח ז

אנקור פרופ אגח ה

קופרליין אגח ד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5.32	750,000	0.77
ספנסר אגח ז	4.46	700,000	0.65
אנקור פרופ אגח ה	4.06	620,000	0.59
קופרליין אגח ד	3.21	500,000	0.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.06	200,000	0.45
דה לסר אגח ט	3.03	865,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	0.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.79	367,936	0.41
לייטסטון אגח ה	2.22	325,000	0.32
פסיפיק אגח ד	2.15	795,047	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	1.93	300,000	0.28
לייטסטון אגח ז	1.83	275,000	0.27
פסיפיק אגח ב	1.71	631,001	0.25
ג'י.אף.אי אגח ה	1.67	275,000	0.24
אופק השק אגח א	1.62	261,805	0.24
פרוספקט אגח א	1.56	250,000	0.23
דה זראסאי אגח ה	1.53	405,001	0.22
חג'ג' אירופה אגח ו	1.52	222,000	0.22
הילה אגח ב	1.45	205,666	0.21
מויניאן אגח א	1.38	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ח	1.37	200,000	0.2
מישורים אגח י	1.33	184,966	0.19
דה לסר אגח ז	1.27	300,001	0.18
מ.ו השקע אגח ד	1.27	180,091	0.18
מ.ו השקע אגח ה	1.26	180,000	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.21	150,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח יא	1.2	175,000	0.17
ישפרו אגח ד	1.19	170,000	0.17
חלל תקש אגח יט	1.13	157,240	0.16
נמקו אגח ה	1.12	154,951	0.16
דה זראסאי אגח ג	1.1	646,434	0.16
פריים אנרג אגח ד	1.08	155,000	0.16
נורסטאר אגח יד	1.06	149,550	0.15
בלאקאדג' אגח ה	1.04	150,000	0.15
אנקור פרופ אגח ו	1.04	150,000	0.15
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.04	150,000	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1	50,000	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.89	125,000	0.13
ישרס אגח כ	0.86	125,000	0.13
אלטיטיוד אגח ב	0.85	123,699	0.12
אדגר אגח יג	0.79	100,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.79	100,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.79	114,863	0.11
מידאס אגח ד	0.79	119,620	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.77	112,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.74	100,000	0.11
מיה דינמיקס אג א	0.74	130,471	0.11
איה ניורק אגח א	0.73	125,000	0.11
אנקור פרופ אגח ג	0.72	100,001	0.11
אספן גרופ אגח י	0.72	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.72	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.71	100,000	0.1
עזריאלי אגח יא	0.69	100,000	0.1
מידאס אג 2	0.67	124,570	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.65	100,000	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.62	92,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.59	88,499	0.09
צור אגח יג	0.54	75,000	0.08
אנקור הזד אגח ג	0.52	75,000	0.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	75,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.51	72,000	0.07
נמקו אגח ו	0.51	72,769	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.51	77,000	0.07
פיקהיל אגח א	0.51	75,000	0.07
פטרוכימיים אגח יא	0.45	65,000	0.07
יילוסטון אגח א	0.44	62,357	0.06
דה לסר אגח ח	0.42	63,377	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.41	60,000	0.06
דוראל אגח ג	0.38	50,000	0.05
נתנאל מניב אגח א	0.38	53,666	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	50,000	0.05
אוטומקס אגח ג	0.36	150,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	83,200	0.05
אמטראסט אגח ב	0.35	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.34	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.34	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	50,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.34	52,650	0.05
דוראל אגח ב	0.32	40,769	0.05
יסודות אג ב	0.31	50,000	0.04
עלמא אגח א	0.31	42,800	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.28	40,000	0.04
בית וגג אגח א	0.28	40,000	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.27	159,097	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.23	34,000	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	25,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	25,000	0.03
יובלים אגח ה	0.16	23,678	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.16	25,000	0.02
נקסטקום אגח ג	0.15	22,276	0.02
מידאס אגח ה	0.14	25,166	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	71,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.12	17,000	0.02
חג'ג' אגח יא	0.12	18,300	0.02
סילברסטין אגח ג	0.11	16,000	0.02
אגלן אגח א	0.1	14,000	0.01
סאמיט אגח יג	0.08	14,625	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.07	10,000	0.01
נאייקס אגח א	0.07	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.07	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.07	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	0.07	10,000	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.07	10,000	0.01
פתאל החז אגח ו	0.07	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.06	9,500	0.01
לוינסקי אגח ד	0.04	5,137	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.03	10,000	0
אדמה אגח ב	0.01	917	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	865	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
מישורים אגח ט	0.01	1,034	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
ביג אגח כ	0.01	918	0
שלמה החז אגח כ	0.01	881	0
נורסטאר אגח יג	0.01	667	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	969	0
מליסרון אגח כא	0.01	978	0
ספנסר אגח ה	0.01	963	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח ב	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	867	0
אלבר אגח כב	0.01	868	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
אלקטרה אגח ו	0.01	909	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
ספנסר אגח ב	0	666	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
תמר פטרו אגח א	0	451	0
מישורים אגח ח	0	500	0
יוניברסל אגח ג	0	556	0
ממשלתי שקלי 0537	0	100	0
ריט 1 אגח ז	0	67	0
יוניברסל אגח ד	0	734	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	667	0
פריים אנרג אגח ב	0	433	0
ספנסר אגח ד	0	101	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
חשמל אגח 35	0	100	0
לייטסטון אגח ד	0	99	0
נמקו אגח ד	0	100	0
קרדיטו אגח א	0	35	0
אקסטל אגח ה	0	80	0
חשמל אגח 36	0	100	0
חשמל אגח 37	0	100	0
קופרליין אגח ה	0	731	0
קרסו מוט אגח ו	0	94	0
אלוני חץ אגח יז	0	100	0
מגוריט אגח ט	0	100	0
דורסל אגח ב	0	100	0
רנט איט אגח ב	0	100	0
קרסו מוט אגח ז	0	94	0
חשמל אגח 39	0	100	0
ג'י סיטי אגח טז	0	111	0
מנרב אגח ד	0	86	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
לוי אגח ח	0	51	0
DE ZARACI HS 11/25	0	67,022	0.02
SIMAD RIB 06/26	0	346	0