דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

92.06

מחיר קנייה

92.06

0.04%

% החודש:-3.63%
% השנה:-9.75%
% 3 חודשים:-7.64%
% 12 חודשים:-11.45%
סטיית תקן (שנה):4.57
שארפ (שנה):-3.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	92.79	15,962,275	13.3
אג"ח מדינה	5	4.04	250,300	0.58
אג"ח להמרה	3	1.91	369,537	0.27
פיקדונות בבנק	2	0.87	0	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.3	159,097	0.04
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	67,368	0.02
סה"כ	166	99.91	16,808,577	14.34

אחזקות הקרן

ספנסר אגח ז

ג'י סיטי אגח יד

איילון התח נד ו (COCO)

אנקור פרופ אגח ה

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ספנסר אגח ז	4.52	700,000	0.65
ג'י סיטי אגח יד	4.04	550,000	0.58
איילון התח נד ו (COCO)	3.83	550,000	0.55
אנקור פרופ אגח ה	3.72	620,000	0.53
קופרליין אגח ד	3.32	500,000	0.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.05	200,000	0.44
דה לסר אגח ט	2.73	865,000	0.39
לייטסטון אגח ה	2.27	325,000	0.32
פסיפיק אגח ד	2.14	795,047	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	1.95	300,000	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.92	250,000	0.27
לייטסטון אגח ז	1.9	285,000	0.27
מגוריט אגח יב	1.86	300,000	0.27
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.75	250,004	0.25
פסיפיק אגח ב	1.7	631,001	0.24
אופק השק אגח א	1.7	287,805	0.24
פרוספקט אגח א	1.6	250,000	0.23
הילה אגח ב	1.55	215,001	0.22
מישורים אגח י	1.54	220,000	0.22
חג'ג' אירופה אגח ו	1.54	222,000	0.22
דה זראסאי אגח ה	1.49	405,001	0.21
מויניאן אגח א	1.4	205,000	0.2
מ.ו השקע אגח ד	1.36	190,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	1.33	255,000	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	150,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח יא	1.23	175,000	0.18
חלל תקש אגח יט	1.22	167,848	0.17
מ.ו השקע אגח ה	1.22	175,100	0.18
דה זראסאי אגח ג	1.21	646,434	0.17
ישפרו אגח ד	1.2	170,000	0.17
נמקו אגח ה	1.13	154,951	0.16
דה לסר אגח ז	1.11	300,001	0.16
נורסטאר אגח יד	1.09	149,550	0.16
פריים אנרג אגח ד	1.09	155,000	0.16
אנקור פרופ אגח ו	1.06	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	1.04	150,000	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.99	50,000	0.14
מידאס אג 2	0.98	189,066	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.9	125,000	0.13
אלטיטיוד אגח ב	0.88	123,699	0.13
ישרס אגח כ	0.88	125,000	0.13
אדגר אגח יג	0.81	100,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.8	100,000	0.11
מידאס אגח ד	0.8	109,220	0.11
פאי סיאם אגח ג	0.78	114,863	0.11
אמריקן אק אגח ב	0.77	112,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.11
יילוסטון אגח א	0.74	106,332	0.11
אלומיי אגח ז	0.73	100,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.73	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.73	100,000	0.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.71	100,000	0.1
איה ניורק אגח א	0.71	119,112	0.1
עזריאלי אגח יא	0.7	100,000	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.66	100,000	0.1
אנקור הזד אגח ג	0.65	100,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.65	130,471	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.64	92,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.62	88,499	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.61	86,008	0.09
צור אגח יג	0.56	75,000	0.08
סולאיר אגח ב	0.55	72,973	0.08
נמקו אגח ו	0.52	72,769	0.07
פיקהיל אגח א	0.52	75,000	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.51	77,000	0.07
אנקור פרופ אגח ג	0.47	66,667	0.07
ליאם הנדסה אגח א	0.47	74,537	0.07
עלמא אגח א	0.46	62,800	0.07
דה לסר אגח ח	0.42	63,377	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.42	60,000	0.06
רמות בעיר אגח ג	0.39	56,000	0.06
דוראל אגח ג	0.38	50,000	0.05
נתנאל מניב אגח א	0.38	53,666	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	50,000	0.05
סאטל אגח א	0.36	61,198	0.05
אקסטל אגח ד	0.35	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	50,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.34	52,650	0.05
דוראל אגח ב	0.32	40,769	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.31	40,958	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.3	159,097	0.04
אוטומקס אגח ג	0.29	150,000	0.04
פטרוכימיים אגח יא	0.29	40,000	0.04
וויי בוקס אגח ו	0.28	40,000	0.04
יסודות אג ב	0.28	50,000	0.04
בית וגג אגח א	0.28	40,000	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.26	167,517	0.04
מיי טאון אגח א	0.23	32,634	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.23	34,000	0.03
ג'י.אף.אי אגח ו	0.21	83,200	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	25,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	25,000	0.03
מידאס אגח ה	0.16	29,437	0.02
יובלים אגח ה	0.16	23,678	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.16	25,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
סילברסטין אגח ג	0.12	16,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.12	17,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	14,546	0.01
אשל הירדן אגח ב	0.1	15,000	0.01
מישורים אגח ט	0.09	11,034	0.01
סאמיט אגח יג	0.09	14,625	0.01
נקסטקום אגח ג	0.08	12,276	0.01
נאייקס אגח א	0.08	11,162	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.07	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.07	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.07	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	0.07	10,000	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.07	10,000	0.01
פתאל החז אגח ו	0.07	10,000	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.06	10,000	0.01
חג'ג' אגח יא	0.06	9,150	0.01
אדמה אגח ב	0.01	917	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
ביג אגח כ	0.01	918	0
שלמה החז אגח כ	0.01	881	0
נורסטאר אגח יג	0.01	667	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	969	0
מליסרון אגח כא	0.01	957	0
ספנסר אגח ה	0.01	963	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	800	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח ב	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	834	0
אלבר אגח כב	0.01	834	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
אלקטרה אגח ו	0.01	909	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
ספנסר אגח ב	0	666	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
תמר פטרו אגח א	0	425	0
יוניברסל אגח ג	0	445	0
ממשלתי שקלי 0537	0	100	0
ריט 1 אגח ז	0	67	0
יוניברסל אגח ד	0	667	0
פריים אנרג אגח ב	0	433	0
ספנסר אגח ד	0	79	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
חשמל אגח 35	0	100	0
לייטסטון אגח ד	0	98	0
נמקו אגח ד	0	100	0
קרדיטו אגח א	0	33	0
אקסטל אגח ה	0	80	0
חשמל אגח 36	0	100	0
חשמל אגח 37	0	100	0
קופרליין אגח ה	0	731	0
קרסו מוט אגח ו	0	87	0
אלוני חץ אגח יז	0	100	0
מגוריט אגח ט	0	100	0
דורסל אגח ב	0	100	0
רנט איט אגח ב	0	100	0
אמטראסט אגח ב	0	100	0
קרסו מוט אגח ז	0	94	0
חשמל אגח 39	0	100	0
ג'י סיטי אגח טז	0	111	0
מנרב אגח ד	0	86	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
לוי אגח ח	0	51	0
DE ZARACI HS 11/25	0	67,022	0.02
SIMAD RIB 06/26	0	346	0