דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

95.42

מחיר קנייה

95.42

-0.14%

% החודש:-2.27%
% השנה:-6.45%
% 3 חודשים:-2.98%
% 12 חודשים:-6.75%
סטיית תקן (שנה):4.42
שארפ (שנה):-2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	91.32	15,824,872	13.44
אג"ח מדינה	5	4.77	350,300	0.7
אג"ח להמרה	3	1.96	356,460	0.29
פיקדונות בבנק	2	1.63	0	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.29	159,097	0.04
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	67,368	0.02
סה"כ	169	99.97	16,758,097	14.73

אחזקות הקרן

ספנסר אגח ז

ג'י סיטי אגח יד

אנקור פרופ אגח ה

איילון התח נד ו (COCO)

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ספנסר אגח ז	4.5	700,000	0.66
ג'י סיטי אגח יד	3.98	550,000	0.59
אנקור פרופ אגח ה	3.87	620,000	0.57
איילון התח נד ו (COCO)	3.4	500,000	0.5
קופרליין אגח ד	3.35	500,000	0.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.98	200,000	0.44
דה לסר אגח ט	2.73	865,000	0.4
לייטסטון אגח ה	2.2	325,000	0.32
פסיפיק אגח ד	2.1	795,047	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	1.99	300,000	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.86	250,000	0.27
לייטסטון אגח ז	1.84	285,000	0.27
מגוריט אגח יב	1.8	300,000	0.27
אופק השק אגח א	1.69	287,805	0.25
פסיפיק אגח ב	1.66	631,001	0.24
ג'י.אף.אי אגח ה	1.63	255,000	0.24
פרוספקט אגח א	1.58	250,000	0.23
דה זראסאי אגח ה	1.53	405,001	0.23
הילה אגח ב	1.51	215,001	0.22
מישורים אגח י	1.51	220,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.22
חג'ג' אירופה אגח ו	1.5	222,000	0.22
מויניאן אגח א	1.36	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ד	1.26	180,091	0.19
דה לסר אגח ז	1.23	300,001	0.18
מ.ו השקע אגח ה	1.22	175,100	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.19	150,000	0.17
חלל תקש אגח יט	1.19	167,848	0.18
אמ.די.ג'י אגח יא	1.19	175,000	0.18
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.19	175,317	0.18
ישפרו אגח ד	1.18	170,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	1.17	646,434	0.17
נמקו אגח ה	1.12	154,951	0.17
נורסטאר אגח יד	1.11	149,550	0.16
פריים אנרג אגח ד	1.06	155,000	0.16
אנקור פרופ אגח ו	1.04	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	1.02	150,000	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.98	50,000	0.14
מידאס אג 2	0.95	175,989	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.88	125,000	0.13
אלטיטיוד אגח ב	0.86	123,699	0.13
ישרס אגח כ	0.86	125,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.81	100,100	0.12
מידאס אגח ד	0.8	109,220	0.12
אדגר אגח יג	0.79	100,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.78	100,000	0.11
פאי סיאם אגח ג	0.76	114,863	0.11
אמריקן אק אגח ב	0.75	112,000	0.11
יילוסטון אגח א	0.72	106,332	0.11
אלומיי אגח ז	0.71	100,000	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.71	130,471	0.1
אספן גרופ אגח י	0.71	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.71	100,000	0.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	100,000	0.1
עזריאלי אגח יא	0.68	100,000	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.65	100,000	0.1
איה ניורק אגח א	0.65	119,112	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.62	92,000	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.59	86,008	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.59	88,499	0.09
סולאיר אגח ב	0.54	72,973	0.08
צור אגח יג	0.54	75,000	0.08
פיקהיל אגח א	0.51	75,000	0.07
מימון ישיר אגח ח	0.51	75,000	0.08
נמקו אגח ו	0.5	72,769	0.07
אנקור הזד אגח ג	0.49	75,000	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.49	77,000	0.07
אנקור פרופ אגח ג	0.46	66,667	0.07
ליאם הנדסה אגח א	0.46	74,537	0.07
עלמא אגח א	0.45	62,800	0.07
דה לסר אגח ח	0.41	63,377	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.41	60,000	0.06
ג'י.אף.אי אגח ו	0.4	83,200	0.06
רמות בעיר אגח ג	0.38	56,000	0.06
נתנאל מניב אגח א	0.38	53,666	0.06
דוראל אגח ג	0.37	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	50,000	0.05
סאטל אגח א	0.35	59,239	0.05
אקסטל אגח ד	0.34	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	50,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.34	52,650	0.05
דוראל אגח ב	0.31	40,769	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.3	40,958	0.04
יסודות אג ב	0.3	50,000	0.04
אוטומקס אגח ג	0.29	150,000	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.29	159,097	0.04
וויי בוקס אגח ו	0.28	40,000	0.04
פטרוכימיים אגח יא	0.28	40,000	0.04
בית וגג אגח א	0.28	40,000	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.23	135,318	0.03
מיי טאון אגח א	0.23	32,634	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.23	34,000	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	25,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	25,000	0.03
מידאס אגח ה	0.17	29,437	0.02
יובלים אגח ה	0.16	23,678	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.16	25,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.12	17,000	0.02
סילברסטין אגח ג	0.11	16,000	0.02
אגלן אגח א	0.1	14,000	0.01
נקסטקום אגח ג	0.08	12,276	0.01
סאמיט אגח יג	0.08	14,625	0.01
נאייקס אגח א	0.08	11,162	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.07	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.07	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.07	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	0.07	10,000	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.07	10,000	0.01
פתאל החז אגח ו	0.07	10,000	0.01
חג'ג' אגח יא	0.06	9,150	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	5,667	0.01
לוינסקי אגח ד	0.04	5,137	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.03	10,000	0
אדמה אגח ב	0.01	917	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	865	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
מישורים אגח ט	0.01	1,034	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
ביג אגח כ	0.01	918	0
שלמה החז אגח כ	0.01	881	0
נורסטאר אגח יג	0.01	667	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	969	0
מליסרון אגח כא	0.01	957	0
ספנסר אגח ה	0.01	963	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	800	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח ב	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	834	0
אלבר אגח כב	0.01	834	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
אלקטרה אגח ו	0.01	909	0
ספנסר אגח ב	0	666	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
תמר פטרו אגח א	0	451	0
יוניברסל אגח ג	0	556	0
ממשלתי שקלי 0537	0	100	0
ריט 1 אגח ז	0	67	0
יוניברסל אגח ד	0	734	0
פריים אנרג אגח ב	0	433	0
ספנסר אגח ד	0	101	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
חשמל אגח 35	0	100	0
לייטסטון אגח ד	0	99	0
נמקו אגח ד	0	100	0
קרדיטו אגח א	0	34	0
אקסטל אגח ה	0	80	0
חשמל אגח 36	0	100	0
חשמל אגח 37	0	100	0
קופרליין אגח ה	0	731	0
קרסו מוט אגח ו	0	87	0
אלוני חץ אגח יז	0	100	0
מגוריט אגח ט	0	100	0
דורסל אגח ב	0	100	0
רנט איט אגח ב	0	100	0
אמטראסט אגח ב	0	100	0
קרסו מוט אגח ז	0	94	0
חשמל אגח 39	0	100	0
ג'י סיטי אגח טז	0	111	0
מנרב אגח ד	0	86	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
לוי אגח ח	0	51	0
DE ZARACI HS 11/25	0	67,022	0.02
SIMAD RIB 06/26	0	346	0