דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

100.1

מחיר קנייה

100.1

0.09%

% החודש:-0.34%
% השנה:-1.86%
% 3 חודשים:-2.66%
% 12 חודשים:-0.02%
סטיית תקן (שנה):3.82
שארפ (שנה):-1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	87.01	15,389,648	13.69
פיקדונות בבנק	2	6.82	0	1.07
אג"ח מדינה	5	4.09	250,300	0.64
אג"ח להמרה	3	2.57	419,820	0.41
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	34,801	0.01
סה"כ	174	100.49	16,094,569	15.83

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יד

ספנסר אגח ז

אנקור פרופ אגח ה

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.81	0	1.07
ג'י סיטי אגח יד	4.2	750,000	0.66
ספנסר אגח ז	3.9	651,934	0.61
אנקור פרופ אגח ה	3.81	600,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.09	200,000	0.49
קופרליין אגח ד	2.84	455,000	0.45
פסיפיק אגח ב	2.2	625,001	0.35
דה זראסאי אגח ג	2.19	805,530	0.34
ג'י סיטי אג יז	2.17	355,000	0.34
דה לסר אגח ט	2.14	750,000	0.34
לייטסטון אגח ה	2.13	325,000	0.33
נמקו אגח ה	2.03	300,001	0.32
פריים אנרג אגח ד	1.87	298,000	0.29
פטרוכימיים אגח יא	1.85	300,000	0.29
דה זראסאי אגח ה	1.83	405,001	0.29
פסיפיק אגח ד	1.82	500,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ט	1.82	300,000	0.29
לייטסטון אגח ז	1.68	272,000	0.27
פיקהיל אגח א	1.64	250,000	0.26
ישפרו אגח ד	1.61	250,000	0.25
ריט 1 אגח ח	1.5	210,000	0.24
פריים אנרג אגח ג	1.49	221,976	0.23
הילה אגח ב	1.38	212,377	0.22
אנקור פרופ אגח ג	1.33	205,392	0.21
מ.ו השקע אגח ד	1.3	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח יא	1.3	200,000	0.2
פרוספקט אגח א	1.21	200,000	0.19
דה לסר אגח ז	1.15	300,000	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.08	150,000	0.17
ספנסר אגח ד	1.07	168,824	0.17
חלל תקש אגח יט	1.02	150,000	0.16
צור אגח יג	1	150,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1	50,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 27	0.99	153,966	0.16
בלאקאדג' אגח ה	0.98	150,000	0.15
אלטיטיוד אגח ב	0.97	148,471	0.15
חג'ג' אירופה אגח ה	0.96	155,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.92	142,000	0.15
פאי סיאם אגח ג	0.92	150,000	0.15
נורסטאר אגח יד	0.91	165,000	0.14
סולאיר אגח ב	0.83	123,368	0.13
מישורים אגח י	0.8	125,000	0.13
איה ניורק אגח א	0.79	125,000	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.73	112,000	0.11
אדגר אגח יג	0.72	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.72	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	100,000	0.11
עלמא אגח א	0.69	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.68	100,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.66	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.66	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.63	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.6	85,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.6	93,156	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.59	100,000	0.09
אופק השק אגח א	0.58	100,000	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.58	92,000	0.09
אדגר אגח יב	0.51	75,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.5	75,000	0.08
נמקו אגח ו	0.49	75,000	0.08
אנקור הזד אגח ג	0.48	75,000	0.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.47	100,000	0.07
אשל הירדן אגח ג	0.47	77,000	0.07
נורסטאר אגח יג	0.46	75,000	0.07
נאייקס אגח א	0.46	68,657	0.07
יובלים אגח ה	0.44	70,692	0.07
מגוריט אגח י	0.44	75,000	0.07
גב ים אגח ח	0.44	75,001	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.4	60,000	0.06
פריים אנרג אגח ב	0.37	50,601	0.06
נקסטקום אגח ג	0.35	55,800	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.35	50,000	0.06
נתנאל מניב אגח א	0.35	55,325	0.06
מידאס אגח ד	0.35	49,068	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.34	50,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.34	50,000	0.05
דוראל אגח ג	0.34	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	50,000	0.05
אוטומקס אגח ג	0.33	150,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	50,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.32	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.31	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.31	50,000	0.05
יסודות אג ב	0.31	50,000	0.05
מגוריט אגח ט	0.3	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.29	40,769	0.05
מישורים אגח ט	0.28	40,166	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.22	34,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.22	35,000	0.03
בית וגג אגח א	0.17	25,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.17	25,000	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.16	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
סילברסטין אגח ג	0.11	16,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.11	17,000	0.02
אקונרגי אגח ב	0.11	16,617	0.02
לוינסקי אגח ד	0.11	18,073	0.02
חג'ג' אגח יא	0.11	18,300	0.02
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
מיה דינמיקס אג א	0.09	14,820	0.01
סאמיט אגח יג	0.08	14,625	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.06	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.06	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.06	10,000	0.01
דורסל אגח ב	0.06	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	0.06	10,000	0.01
קרסו מוט אגח ז	0.06	10,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	31,000	0.01
מגוריט אגח יא	0.05	9,000	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.03	4,813	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדמה אגח ב	0.01	917	0
ספנסר אגח ב	0.01	1,001	0
תמר פטרו אגח ב	0.01	1,916	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	934	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
ביג אגח כ	0.01	1,001	0
שלמה החז אגח כ	0.01	961	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	985	0
מליסרון אגח כא	0.01	978	0
אשטרום קב אגח ה	0.01	1,000	0
אמות אגח י	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
מהדרין אגח א	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
רבוע נדלן אגח י	0.01	1,000	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח ב	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	901	0
אלבר אגח כב	0.01	901	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
מגוריט אגח ז	0.01	1,000	0
רני צים אגח ד	0.01	1,000	0
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
נכסים ובנ אגח ט	0.01	1,001	0
אלקטרה אגח ו	0.01	909	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
תמר פטרו אגח א	0	477	0
מישורים אגח ח	0	500	0
מקורות אגח 11	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	667	0
ממשלתי שקלי 0537	0	100	0
ריט 1 אגח ז	0	67	0
יוניברסל אגח ד	0	800	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	667	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
חשמל אגח 35	0	100	0
לייטסטון אגח ד	0	99	0
אלקו אגח יד	0	100	0
קרדיטו אגח א	0	38	0
בלדי אגח 1	0	100	0
אקסטל אגח ה	0	100	0
מנורה הון התח ט	0	100	0
חשמל אגח 36	0	100	0
חשמל אגח 37	0	100	0
מקס איט אגח ה	0	100	0
קרסו מוט אגח ו	0	94	0
ג'י סיטי אגח טז	0	111	0
מנרב אגח ד	0	101	0
אפקון החז אגח ד	0	100	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
לוי אגח ח	0	101	0
DE ZARACI HS 11/25	0	34,801	0.01