דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

99.15

מחיר קנייה

99.15

-0.52%

% החודש:0.21%
% השנה:-2.79%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:-2.58%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):-1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	91.2	15,205,035	13.24
אג"ח מדינה	5	3.75	250,300	0.55
פיקדונות בבנק	2	2.41	0	0.35
אג"ח להמרה	3	1.88	305,471	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.35	159,097	0.05
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	67,022	0.02
סה"כ	156	99.59	15,986,925	14.48

אחזקות הקרן

הראל הנפק נד כא (COCO)

ג'י סיטי אגח יד

ספנסר אגח ז

אנקור פרופ אגח ה

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפק נד כא (COCO)	7.73	1,000,000	1.12
ג'י סיטי אגח יד	5.23	750,000	0.76
ספנסר אגח ז	4.4	664,500	0.64
אנקור פרופ אגח ה	4.09	600,000	0.59
קופרליין אגח ד	3.2	476,397	0.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.82	200,000	0.41
דה לסר אגח ט	2.62	850,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	0.33
לייטסטון אגח ה	2.2	325,000	0.32
פסיפיק אגח ד	2.19	795,000	0.32
נמקו אגח ה	2.08	289,642	0.3
פריים אנרג אגח ד	2.05	290,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ט	2.04	300,000	0.3
לייטסטון אגח ז	1.79	275,000	0.26
פסיפיק אגח ב	1.77	625,001	0.26
אופק השק אגח א	1.67	250,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	1.64	405,001	0.24
פרוספקט אגח א	1.58	250,000	0.23
הילה אגח ב	1.53	210,939	0.22
חג'ג' אירופה אגח ו	1.53	222,000	0.22
דה לסר אגח ז	1.5	325,000	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	1.45	230,000	0.21
דה זראסאי אגח ג	1.41	646,434	0.2
מויניאן אגח א	1.37	200,000	0.2
מ.ו השקע אגח ה	1.27	180,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח יא	1.25	175,000	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.21	150,000	0.18
פיקהיל אגח א	1.19	175,000	0.17
מ.ו השקע אגח ד	1.13	160,000	0.16
חלל תקש אגח יט	1.07	143,061	0.16
ישפרו אגח ד	1.06	150,000	0.15
נורסטאר אגח יד	1.03	149,550	0.15
בלאקאדג' אגח ה	1.03	150,000	0.15
אנקור פרופ אגח ו	0.98	142,000	0.14
מישורים אגח י	0.97	130,000	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.93	50,000	0.14
אלטיטיוד אגח ב	0.88	125,001	0.13
איה ניורק אגח א	0.85	125,000	0.12
פאי סיאם אגח ג	0.82	114,863	0.12
עזריאלי אגח ט	0.8	100,000	0.12
מיה דינמיקס אג א	0.8	130,471	0.12
אדגר אגח יג	0.79	100,000	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.79	112,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.75	100,000	0.11
מידאס אג 2	0.75	125,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.74	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.73	100,000	0.11
אספן גרופ אגח י	0.73	100,000	0.11
אנקור פרופ אגח ג	0.71	100,001	0.1
דלק קב אגח מב	0.71	100,000	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.67	100,000	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.64	92,000	0.09
מידאס אגח ד	0.61	82,158	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.6	88,499	0.09
פריים אנרג אגח ג	0.55	75,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.53	72,000	0.08
פטרוכימיים אגח יא	0.53	75,000	0.08
אנקור הזד אגח ג	0.52	75,000	0.08
נמקו אגח ו	0.52	72,769	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.52	77,000	0.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	75,000	0.08
בלאקאדג' אגח ד	0.42	60,000	0.06
דה לסר אגח ח	0.41	64,421	0.06
ג'י.אף.אי אגח ו	0.4	90,000	0.06
נתנאל מניב אגח א	0.4	55,325	0.06
נקסטקום אגח ג	0.38	55,800	0.06
דוראל אגח ג	0.38	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.36	50,000	0.05
אוטומקס אגח ג	0.36	150,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.35	50,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.35	55,130	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.35	159,097	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	50,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.34	50,000	0.05
יסודות אג ב	0.33	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.32	40,769	0.05
עלמא אגח א	0.32	42,800	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.29	40,000	0.04
בית וגג אגח א	0.28	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.24	34,000	0.03
צור אגח יג	0.19	25,000	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	25,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	25,000	0.03
יובלים אגח ה	0.17	23,678	0.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	25,000	0.02
מידאס אגח ה	0.16	25,000	0.02
חג'ג' אגח יא	0.13	18,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
סילברסטין אגח ג	0.12	16,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.12	17,000	0.02
אגלן אגח א	0.1	14,000	0.01
סאמיט אגח יג	0.08	14,625	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.07	10,000	0.01
נאייקס אגח א	0.07	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.07	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.07	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.07	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	0.07	10,000	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.07	10,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	31,000	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.04	10,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	5,137	0.01
אדמה אגח ב	0.01	917	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
ביג אגח כ	0.01	918	0
שלמה החז אגח כ	0.01	921	0
נורסטאר אגח יג	0.01	667	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	985	0
מליסרון אגח כא	0.01	978	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח ב	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	867	0
אלבר אגח כב	0.01	868	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
אלקטרה אגח ו	0.01	909	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
ספנסר אגח ב	0	666	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
תמר פטרו אגח א	0	451	0
מישורים אגח ח	0	500	0
תומר אנרגיה אגח א	0	865	0
יוניברסל אגח ג	0	556	0
ממשלתי שקלי 0537	0	100	0
ריט 1 אגח ז	0	67	0
יוניברסל אגח ד	0	734	0
מישורים אגח ט	0	166	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	667	0
פריים אנרג אגח ב	0	606	0
ספנסר אגח ד	0	101	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
חשמל אגח 35	0	100	0
לייטסטון אגח ד	0	99	0
קרדיטו אגח א	0	36	0
אקסטל אגח ה	0	80	0
חשמל אגח 36	0	100	0
חשמל אגח 37	0	100	0
קרסו מוט אגח ו	0	94	0
אלוני חץ אגח יז	0	100	0
מגוריט אגח ט	0	100	0
דורסל אגח ב	0	100	0
רנט איט אגח ב	0	100	0
קרסו מוט אגח ז	0	94	0
חשמל אגח 39	0	100	0
ג'י סיטי אגח טז	0	111	0
מנרב אגח ד	0	86	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
לוי אגח ח	0	51	0
DE ZARACI HS 11/25	0	67,022	0.02