דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

103.94

מחיר קנייה

103.94

-0.01%

% החודש:1.17%
% השנה:3.36%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה בינ"ל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	88.4	13,883,944	13.64
אג"ח מדינה	5	6.66	615,000	1.03
אג"ח להמרה	3	2.64	440,295	0.41
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.19	100,000	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	19,751	0.01
פיקדונות בבנק	2	-1.13	0	-0.18
סה"כ	169	98.81	15,058,990	15.24

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

דה לסר אגח ט

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

מ.ו השקע אגח ד

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5.5	850,000	0.85
דה לסר אגח ט	3.45	500,000	0.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.21	200,000	0.5
מ.ו השקע אגח ד	2.77	415,000	0.43
קופרליין אגח ד	2.69	400,000	0.42
לייטסטון אגח ה	2.4	350,000	0.37
מיה דינמיקס אג א	2.34	393,000	0.36
פסיפיק אגח ב	2.3	500,001	0.36
פריים אנרג אגח ג	2.28	345,000	0.35
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	2.19	100,000	0.34
ספנסר אגח ז	2.18	336,000	0.34
דה זראסאי אגח ה	2.09	400,001	0.32
נמקו אגח ה	2.06	300,001	0.32
אמ.די.גי אגח ט	1.89	280,000	0.29
אוטומקס אגח ג	1.89	300,000	0.29
פסיפיק אגח ד	1.85	400,000	0.29
ממשלתי שקלי 0142	1.84	250,000	0.28
פטרוכימים אגח יא	1.73	300,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	1.61	245,000	0.25
הילה אגח ב	1.51	225,000	0.23
אדגר אגח יג	1.44	200,000	0.22
ספנסר אגח ד	1.41	205,000	0.22
אנקור פרופ אגח ג	1.38	205,392	0.21
ספנסר אגח ו	1.34	200,001	0.21
מבנה אגח כו	1.34	200,000	0.21
גב ים אגח יב	1.33	200,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	1.29	200,000	0.2
דלק קב אגח מ	1.15	175,000	0.18
דה זראסאי אגח ג	1.11	452,501	0.17
עזריאלי אגח ט	1.07	150,000	0.16
אמות אגח ט	1.05	150,000	0.16
אמות אגח י	1.05	150,000	0.16
עלמא אגח א	1.04	155,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.04	50,000	0.16
נורסטאר אגח יד	1.03	150,000	0.16
צור אגח יג	1	150,000	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	135,000	0.15
חשמל אגח 35	0.9	125,000	0.14
סולאיר אגח ב	0.85	125,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.83	125,000	0.13
ביג אגח כב	0.81	125,000	0.13
מקס איט אגח ה	0.81	125,000	0.13
מגוריט אגח ז	0.78	128,606	0.12
אקסטל אגח ד	0.74	115,000	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.73	116,552	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.71	98,405	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.71	100,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.71	100,000	0.11
ביג אגח כ	0.7	100,001	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.7	100,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.68	100,000	0.11
אלטיטיוד אגח ב	0.68	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.68	105,000	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.67	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.67	100,000	0.1
אלומה אגח ב	0.67	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.66	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.65	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.61	93,156	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.6	100,000	0.09
מישורים אגח ט	0.59	80,000	0.09
גב ים אגח ח	0.58	100,001	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.57	76,560	0.09
שלמה החז אגח כ	0.52	75,000	0.08
אדגר אגח יב	0.51	75,000	0.08
חג'ג' אגח יא	0.51	83,051	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.5	75,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.5	77,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	65,000	0.08
ביג אגח כג	0.49	75,000	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.48	100,000	0.07
מידאס אגח ד	0.46	64,050	0.07
נאייקס אגח א	0.44	65,000	0.07
מיכמן אגח ד	0.4	60,000	0.06
אקונרגי אגח ב	0.38	56,617	0.06
רציו מימון אגח ד	0.37	55,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.37	52,250	0.06
נורסטאר אגח יג	0.36	50,000	0.06
דוראל אגח ג	0.34	50,000	0.05
נורסטאר אגח יב	0.34	45,001	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.33	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	50,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.31	50,000	0.05
לוי אגח ח	0.3	44,997	0.05
דוראל אגח ב	0.29	40,769	0.04
לוינסקי אגח ד	0.29	45,000	0.05
מנרב אגח ד	0.25	35,305	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.23	34,375	0.04
רני צים אגח ד	0.23	33,809	0.03
וויי בוקס אג ג	0.22	33,496	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.21	30,000	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.21	35,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.17	25,001	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.17	25,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
בית וגג אגח א	0.16	25,000	0.03
דיסק השק אגח יא	0.16	25,000	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.15	25,001	0.02
בלדי אגח 1	0.15	22,405	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.12	19,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.09	15,000	0.01
סאמיט אגח יג	0.09	15,000	0.01
ספנסר אגח ה	0.09	13,800	0.01
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
יסודות אג ב	0.08	13,799	0.01
אפקון החז אגח ד	0.08	10,000	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.07	12,001	0.01
ריט 1 אגח ז	0.07	10,000	0.01
ארפורט אגח יב	0.07	10,000	0.01
לייטסטון אגח ו	0.07	10,000	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.07	10,000	0.01
מנורה הון התח ט	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	27,865	0.01
מהדרין אגח א	0.05	7,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	19,751	0.01
לייטסטון אגח ד	0.03	5,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	5,000	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.03	5,000	0
תמר פטרו אגח א	0.02	3,561	0
מיי טאון אגח א	0.02	2,500	0
להב אגח ב	0.02	2,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדמה אגח ב	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ב	0.01	1,001	0
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,000	0
דור אלון אגח ז	0.01	1,000	0
יוניברסל אגח ג	0.01	1,001	0
אלה פקדון אגח ד	0.01	1,000	0
אלון רבוע אגח ו	0.01	959	0
יוניברסל אגח ד	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	1,000	0
נקסטקום אגח ג	0.01	1,175	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	1,000	0
גלעד מאי אגח ב	0.01	1,000	0
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	800	0
וילאר אגח י	0.01	1,000	0
מליסרון אגח כא	0.01	998	0
יובלים אגח ג	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
קרדיטו אגח א	0.01	1,052	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	967	0
אלבר אגח כב	0.01	968	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
חשמל אגח 36	0.01	1,000	0
חשמל אגח 37	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מבנה אגח יז	0.01	750	0
מבנה אגח כה	0.01	1,000	0
מליסרון אגח יד	0.01	1,001	0
אלוני חץ אגח י	0.01	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0.01	1,000	0
חשמל אגח 29	0.01	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,000	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	1,001	0
דיסק השק אגח י	0.01	1,000	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
אלקטרה אגח ו	0.01	1,000	0
גב ים אגח ו	0.01	1,000	0
הפניקס אגח 6	0.01	1,000	0
ביג אגח ח	0	1	0
מישורים אגח ח	0	500	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	538	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.14	0	-0.18