דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.25

מחיר קנייה

102.25

-0.31%

% החודש:-0.31%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:-0.72%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	82.7	13,419,822	13.11
פיקדונות בבנק	2	6.91	0	1.1
מק"מ	1	6.27	1,000,000	1
אג"ח מדינה	5	4.12	253,000	0.65
אג"ח להמרה	3	2.46	409,399	0.39
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.14	100,000	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	19,751	0.01
סה"כ	168	104.65	15,201,972	16.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

ג'י סיטי אגח יד

דה לסר אגח ט

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.87	0	1.09
מקמ 1115	6.27	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח יד	5.36	850,000	0.85
דה לסר אגח ט	3.37	500,000	0.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.12	200,000	0.5
ספנסר אגח ז	2.84	450,000	0.45
מ.ו השקע אגח ד	2.7	415,000	0.43
קופרליין אגח ד	2.56	400,000	0.41
מיה דינמיקס אג א	2.36	393,000	0.37
דה זראסאי אגח ה	2.18	400,001	0.35
לייטסטון אגח ה	2.18	325,000	0.35
פריים אנרג אגח ג	2.18	336,910	0.35
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	2.14	100,000	0.34
פסיפיק אגח ב	2.13	500,001	0.34
נמקו אגח ה	2.02	300,001	0.32
אנקור פרופ אגח ה	1.9	298,000	0.3
אמ.די.גי אגח ט	1.85	280,000	0.29
פטרוכימים אגח יא	1.7	300,000	0.27
פסיפיק אגח ד	1.69	400,000	0.27
אלטיטיוד אגח ב	1.59	247,475	0.25
פיקהיל אגח א	1.54	244,000	0.24
הילה אגח ב	1.46	225,000	0.23
אנקור פרופ אגח ג	1.35	205,392	0.21
דה זראסאי אגח ג	1.19	460,001	0.19
ספנסר אגח ד	1.1	168,824	0.17
עלמא אגח א	1.03	155,000	0.16
צור אגח יג	0.99	150,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.98	50,000	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	135,000	0.15
נורסטאר אגח יד	0.97	150,000	0.15
חלל תקש אגח יט	0.97	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.94	150,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.9	142,000	0.14
אלוני חץ אגח יז	0.87	137,620	0.14
סולאיר אגח ב	0.86	130,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	125,000	0.13
אוטומקס אגח ג	0.75	150,000	0.12
אקסטל אגח ד	0.73	115,000	0.12
מגוריט אגח ז	0.73	122,212	0.12
עזריאלי אגח ט	0.71	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.7	98,405	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.7	100,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.7	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.7	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.69	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.67	100,000	0.11
אלומה אגח ב	0.67	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.66	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.66	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.65	100,000	0.1
גב ים אגח יב	0.65	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.65	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.65	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.64	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.63	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.59	80,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.59	100,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.57	93,156	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.53	72,201	0.08
אמות אגח ט	0.52	75,000	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.51	75,000	0.08
אדגר אגח יב	0.5	75,000	0.08
חג'ג' אגח יא	0.5	83,051	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.49	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	65,000	0.08
בזן אגח טו	0.48	75,000	0.08
יובלים אגח ה	0.48	75,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.48	77,000	0.08
ביג אגח כד	0.48	75,000	0.08
אקסטל אגח ה	0.47	75,000	0.08
מידאס אגח ד	0.46	64,050	0.07
גב ים אגח ח	0.43	75,001	0.07
נאייקס אגח א	0.42	65,000	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.38	60,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.37	52,250	0.06
אקונרגי אגח ב	0.37	56,617	0.06
סונול נד אגח א	0.35	55,000	0.06
שלמה החז אגח כ	0.34	50,001	0.05
נורסטאר אגח יג	0.34	50,000	0.05
דוראל אגח ג	0.33	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.32	50,000	0.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.32	55,000	0.05
שפיר הנדס אגח ד	0.32	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.32	50,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.3	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.28	40,769	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.22	34,000	0.03
רני צים אגח ד	0.22	33,809	0.04
לוי אגח ח	0.22	35,994	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.2	30,000	0.03
מגוריט אגח ח	0.18	31,500	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.16	25,000	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.16	25,000	0.03
בית וגג אגח א	0.16	25,000	0.03
בלדי אגח 1	0.15	22,405	0.02
ספנסר אגח ו	0.15	22,722	0.02
נכסים ובנ אגח ט	0.1	15,362	0.02
סאמיט אגח יג	0.09	15,000	0.01
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
יסודות אג ב	0.08	13,799	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.06	10,000	0.01
חלל תקש אגח כ	0.06	9,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	27,865	0.01
מהדרין אגח א	0.05	7,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	19,751	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	5,000	0
אפקון החז אגח ד	0.03	3,864	0
ארבה רובוט אג א	0.02	2,600	0
אדמה אגח ב	0.01	1,000	0
ממשלתי שקלי 0142	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ב	0.01	1,001	0
ממשלתי שקלי 0347	0.01	1,000	0
תמר פטרו אגח ב	0.01	1,916	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	934	0
יוניברסל אגח ג	0.01	889	0
ריט 1 אגח ז	0.01	1,000	0
יוניברסל אגח ד	0.01	934	0
רציו מימון אגח ד	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	1,000	0
נקסטקום אגח ג	0.01	1,175	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	1,000	0
ביג אגח כ	0.01	1,001	0
מליסרון אגח כא	0.01	998	0
חשמל אגח 35	0.01	1,000	0
יובלים אגח ג	0.01	1,000	0
דלק קב אגח לח	0.01	1,001	0
לייטסטון אגח ד	0.01	1,000	0
אמות אגח י	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
ארפורט אגח יב	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
רבוע נדלן אגח י	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	967	0
אלבר אגח כב	0.01	968	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0.01	1,000	0
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	1,000	0
מנורה הון התח ט	0.01	1,000	0
חשמל אגח 36	0.01	1,000	0
חשמל אגח 37	0.01	1,000	0
ביג אגח כב	0.01	1,000	0
מקס איט אגח ה	0.01	1,000	0
קרסו מוט אגח ו	0.01	1,000	0
מגדל הון אגח טז	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מנרב אגח ד	0.01	1,001	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
פורמולה מער אגח ג	0.01	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,000	0
דיסק השק אגח י	0.01	1,000	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
אלקטרה אגח ו	0.01	1,000	0
תמר פטרו אגח א	0	477	0
מישורים אגח ח	0	500	0
ממשלתי שקלי 0537	0	1,000	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
קרדיטו אגח א	0	47	0
מיי טאון אגח א	0	100	0