דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

100.2

מחיר קנייה

100.2

0.1%

% החודש:0.31%
% השנה:-0.36%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	82.17	9,396,072	9.69
אג"ח מדינה	4	10.93	850,000	1.29
מק"מ	1	2.35	279,896	0.28
פיקדונות בבנק	2	1.4	0	0.17
אג"ח להמרה	1	1.22	150,000	0.14
סה"כ	99	98.07	10,675,968	11.57

אחזקות הקרן

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

לייטסטון אגח ו

דה זראסאי אגח ה

קופרליין אגח ד

ספנסר אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	4.4	200,000	0.52
לייטסטון אגח ו	4.23	500,000	0.5
דה זראסאי אגח ה	3.82	450,000	0.45
קופרליין אגח ד	3.12	350,000	0.37
ספנסר אגח ו	3.02	344,726	0.36
עזריאלי אגח ט	2.92	325,000	0.34
דה זראסאי אגח ג	2.9	375,000	0.34
ממשלתי שקלי 0142	2.81	300,000	0.33
יובלים אגח ה	2.53	299,000	0.3
דור אלון אגח ז	2.35	280,863	0.28
מקמ 515	2.35	279,896	0.28
מגוריט אגח ז	2.3	300,000	0.27
ממשלתי שקלי 0347	2.29	300,000	0.27
ג'י סיטי אגח יד	2.1	250,000	0.25
ארפורט אגח יב	2.05	230,000	0.24
אפקון החז אגח ד	1.96	200,000	0.23
אמות אגח ט	1.87	215,000	0.22
נכסים ובנ אגח י	1.84	200,001	0.22
לייטסטון אגח ה	1.81	200,000	0.21
ספנסר אגח ד	1.79	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	1.79	221,767	0.21
דה לסר אגח ט	1.58	171,506	0.19
ביג אגח כ	1.43	161,111	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.43	50,000	0.17
פסיפיק אגח ב	1.41	172,518	0.17
אמ.די.גי אגח ט	1.39	160,000	0.16
פסיפיק אגח ד	1.33	150,000	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	1.33	150,000	0.16
פריים אנרג'י אגח ב	1.26	133,500	0.15
אקונרג'י אג א	1.22	150,000	0.14
אלבר אגח כא	1.18	140,000	0.14
הכשרת ישוב אג26	1.14	125,000	0.13
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	1.13	50,000	0.13
אשטרום נכ אגח 14	1.12	125,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.13
אלוני חץ אגח י	0.94	108,590	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.92	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.91	106,459	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.9	100,000	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.89	100,000	0.11
נמקו אגח ה	0.89	100,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.87	99,900	0.1
וילאר אגח י	0.85	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.85	100,000	0.1
קרדיטו אגח א	0.84	87,362	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.81	96,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.8	94,000	0.09
מליסרון אגח כא	0.79	84,988	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.77	93,156	0.09
דוניץ אגח ג	0.76	89,000	0.09
נורסטאר אגח יב	0.75	77,308	0.09
הפניקס אגח 6	0.75	100,000	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.72	78,471	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.72	81,111	0.08
דוראל אגח ב	0.54	59,108	0.06
אלומה אגח א	0.51	57,677	0.06
מהדרין אגח א	0.49	55,000	0.06
יוניברסל אגח ג	0.48	50,000	0.06
חשמל אגח 35	0.48	53,374	0.06
אדגר אגח יג	0.47	51,038	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.44	51,782	0.05
יובלים אגח ג	0.44	49,859	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.43	50,000	0.05
מידאס אגח ד	0.43	47,800	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.42	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.04
אלטיטיוד אגח ב	0.32	35,997	0.04
אקונרגי אגח ב	0.31	35,000	0.04
אנקור הזד אגח א	0.27	31,312	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.27	30,000	0.03
רציו מימון אגח ד	0.25	26,703	0.03
פסיפיק אגח ג	0.25	27,962	0.03
מבנה אגח כה	0.25	30,000	0.03
מיי טאון אגח א	0.22	25,000	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.18	20,870	0.02
אלקטרה אגח ו	0.18	25,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.16	20,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.15	18,000	0.02
מידאס אגח ד	0.15	16,250	0.02
נורסטאר אגח יג	0.14	15,000	0.02
מנרב אגח ד	0.14	15,000	0.02
אלה פקדון אגח ד	0.13	15,000	0.02
מישורים אגח ח	0.12	11,962	0.01
דה לסר אגח ח	0.11	12,616	0.01
גרייסטון אגח א	0.11	12,500	0.01
לוינסקי אגח ד	0.11	15,000	0.01
קליין אגח ב	0.1	11,080	0.01
תמר פטרו אגח א	0.1	12,257	0.01
קופרליין אגח ב	0.09	10,068	0.01
אקסטל אגח ד	0.09	10,000	0.01
לייטסטון אגח ב	0.08	10,000	0.01
להב אגח ב	0.08	9,800	0.01
פטרוכימיים אגח י	0.06	5,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	21,000	0.01
מבנה אגח יז	0.05	5,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.04	5,000	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.03	3,668	0
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	1,052	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	1,000	0