דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.91

מחיר קנייה

102.91

0.3%

% החודש:0.89%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:0.04%
% 12 חודשים:1.78%
סטיית תקן (שנה):3.38
שארפ (שנה):-0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה בינ"ל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	91.04	15,213,985	14.8
אג"ח מדינה	5	4.05	253,000	0.66
אג"ח להמרה	2	2.54	422,999	0.41
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.07	100,000	0.34
מק"מ	1	0.09	15,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	19,751	0.01
פיקדונות בבנק	2	-0.77	0	-0.12
סה"כ	172	99.07	16,024,735	16.11

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

אנקור פרופ אגח ה

דה לסר אגח ט

פניקס הון אגח יח (COCO)

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5.31	850,000	0.86
אנקור פרופ אגח ה	3.76	600,000	0.61
דה לסר אגח ט	3.46	525,000	0.56
פניקס הון אגח יח (COCO)	3.04	500,000	0.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.04	200,000	0.49
ספנסר אגח ז	2.84	450,000	0.46
מ.ו השקע אגח ד	2.61	415,000	0.42
פריים אנרג אגח ג	2.53	400,000	0.41
קופרליין אגח ד	2.5	400,000	0.41
מיה דינמיקס אג א	2.4	399,200	0.39
דה זראסאי אגח ג	2.37	870,001	0.39
נמקו אגח ה	2.26	350,001	0.37
פסיפיק אגח ב	2.25	537,894	0.37
לייטסטון אגח ה	2.08	325,000	0.34
דה זראסאי אגח ה	2.07	400,001	0.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	2.07	100,000	0.34
אמ.די.גי אגח ט	1.83	280,000	0.3
פטרוכימים אגח יא	1.73	300,000	0.28
פסיפיק אגח ד	1.67	400,000	0.27
אלטיטיוד אגח ב	1.57	247,475	0.26
פרוספקט אגח א	1.5	248,000	0.24
הילה אגח ב	1.37	212,377	0.22
פיקהיל אגח א	1.35	216,322	0.22
אנקור פרופ אגח ג	1.33	205,392	0.22
סולאיר אגח ב	1.15	175,000	0.19
ספנסר אגח ד	1.08	168,824	0.18
נורסטאר אגח יד	1.04	165,000	0.17
עלמא אגח א	1.02	155,000	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.99	50,000	0.16
חלל תקש אגח יט	0.98	150,000	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	135,000	0.16
צור אגח יג	0.97	150,000	0.16
אקסטל אגח ד	0.93	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.93	150,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.91	142,000	0.15
חג'ג' אירופה אגח ה	0.89	155,000	0.14
אלוני חץ אגח יז	0.8	125,000	0.13
אוטומקס אגח ג	0.74	150,000	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.7	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.7	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.69	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.68	98,405	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.68	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.68	100,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.67	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.67	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.66	100,000	0.11
אלומה אגח ב	0.66	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.65	100,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.65	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.65	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.64	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.64	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.63	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.63	100,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.61	105,797	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.58	100,000	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.58	92,000	0.09
מישורים אגח ט	0.57	80,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.57	93,156	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.55	76,908	0.09
אמות אגח ט	0.52	75,000	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.5	75,000	0.08
חג'ג' אגח יא	0.5	83,051	0.08
אדגר אגח יב	0.49	75,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.48	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	65,000	0.08
בזן אגח טו	0.47	75,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	75,000	0.08
יובלים אגח ה	0.47	75,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.47	77,000	0.08
אקסטל אגח ה	0.46	75,000	0.08
מידאס אגח ד	0.44	64,050	0.07
גב ים אגח ח	0.42	75,001	0.07
אקונרגי אגח ב	0.37	56,617	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.37	60,000	0.06
סילברסטין אגח ג	0.36	55,000	0.06
נאייקס אגח א	0.36	56,657	0.06
שלמה החז אגח כ	0.33	50,001	0.05
נורסטאר אגח יג	0.33	50,000	0.05
דוראל אגח ג	0.33	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	50,000	0.05
שפיר הנדס אגח ד	0.32	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.32	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.31	50,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.31	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.31	50,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.3	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.28	40,769	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.22	32,250	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.22	34,000	0.03
רני צים אגח ד	0.22	33,809	0.04
לוי אגח ח	0.22	35,994	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.2	30,000	0.03
מגוריט אגח ח	0.17	31,500	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.16	25,000	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.16	25,000	0.03
בית וגג אגח א	0.16	25,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.16	25,000	0.03
ספנסר אגח ו	0.14	22,722	0.02
יסודות אג ב	0.14	23,799	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
סאמיט אגח יג	0.09	15,000	0.01
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0.09	15,362	0.02
מקמ 1115	0.09	15,000	0.01
ברקת קפ אגח א	0.06	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.06	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.06	10,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	27,865	0.01
מהדרין אגח א	0.05	7,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	19,751	0.01
נקסטקום אגח ג	0.03	5,800	0.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	5,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	5,000	0
אפקון החז אגח ד	0.03	3,864	0
אדמה אגח ב	0.01	1,000	0
ממשלתי שקלי 0142	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ב	0.01	1,001	0
ממשלתי שקלי 0347	0.01	1,000	0
תמר פטרו אגח ב	0.01	1,916	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	934	0
יוניברסל אגח ג	0.01	889	0
ריט 1 אגח ז	0.01	1,000	0
יוניברסל אגח ד	0.01	934	0
רציו מימון אגח ד	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	1,000	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	1,000	0
ביג אגח כ	0.01	1,001	0
מליסרון אגח כא	0.01	998	0
חשמל אגח 35	0.01	1,000	0
יובלים אגח ג	0.01	1,000	0
דלק קב אגח לח	0.01	1,001	0
לייטסטון אגח ד	0.01	1,000	0
אמות אגח י	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
בלדי אגח 1	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
רבוע נדלן אגח י	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	934	0
אלבר אגח כב	0.01	934	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0.01	1,000	0
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	1,000	0
מנורה הון התח ט	0.01	1,000	0
חשמל אגח 36	0.01	1,000	0
חשמל אגח 37	0.01	1,000	0
ביג אגח כב	0.01	1,000	0
מקס איט אגח ה	0.01	1,000	0
קרסו מוט אגח ו	0.01	1,000	0
סונול נד אגח א	0.01	1,000	0
מגדל הון אגח טז	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מנרב אגח ד	0.01	1,001	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
פורמולה מער אגח ג	0.01	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,000	0
דיסק השק אגח י	0.01	1,000	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
אלקטרה אגח ו	0.01	1,000	0
תמר פטרו אגח א	0	477	0
מישורים אגח ח	0	500	0
ממשלתי שקלי 0537	0	1,000	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
קרדיטו אגח א	0	46	0
מיי טאון אגח א	0	100	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.89	0	-0.14