דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

101.95

מחיר קנייה

101.95

0.02%

% החודש:-1.15%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	83.09	12,980,690	13.06
אג"ח מדינה	5	7.54	815,000	1.19
פיקדונות בבנק	2	6.13	0	0.97
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.15	100,000	0.34
אג"ח להמרה	3	0.42	68,417	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	19,751	0.01
סה"כ	163	99.38	13,983,858	15.63

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

דה לסר אגח ט

מ.ו השקע אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.98	0	0.94
ג'י סיטי אגח יד	5.65	895,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.06	200,000	0.48
דה לסר אגח ט	2.73	400,000	0.43
מ.ו השקע אגח ד	2.72	415,000	0.43
לייטסטון אגח ה	2.69	400,000	0.42
פסיפיק אגח ב	2.68	500,001	0.42
קופרליין אגח ד	2.63	400,000	0.41
פריים אנרג אגח ג	2.22	345,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	2.2	300,000	0.35
דה זראסאי אגח ה	2.18	400,001	0.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	2.15	100,000	0.34
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	2.08	125,000	0.33
פסיפיק אגח ד	2.07	400,000	0.33
נמקו אגח ה	2.03	300,001	0.32
גב ים אגח יב	1.98	308,138	0.31
הילה אגח ב	1.97	300,000	0.31
אוטומקס אגח ג	1.89	300,000	0.3
פטרוכימים אגח יא	1.64	300,000	0.26
ספנסר אגח ו	1.43	218,001	0.23
מבנה אגח כו	1.31	200,000	0.21
אפקון החז אגח ד	1.31	175,000	0.21
דה זראסאי אגח ג	1.22	452,501	0.19
אמ.די.גי אגח ט	1.22	180,000	0.19
ממשלתי שקלי 0537	1.19	250,000	0.19
אופק השק אגח א	1.17	185,000	0.19
ספנסר אגח ד	1.14	170,000	0.18
אמות אגח י	1.04	150,000	0.16
עזריאלי אגח ט	1.04	150,000	0.16
אמות אגח ט	1.03	150,000	0.16
מגוריט אגח ז	1.02	172,815	0.16
עלמא אגח א	1.02	155,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1	50,000	0.16
אקסטל אגח ה	0.98	150,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.97	150,000	0.15
נורסטאר אגח יד	0.97	150,000	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.94	135,000	0.15
אנקור פרופ אגח ג	0.88	130,000	0.14
חשמל אגח 35	0.88	125,000	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.83	125,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.82	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.77	134,616	0.12
אלומה אגח ב	0.76	116,000	0.12
אקסטל אגח ד	0.73	115,000	0.11
נמקו אגח ו	0.71	110,000	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.7	100,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.7	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.69	98,405	0.11
ארפורט אגח יב	0.69	102,589	0.11
ביג אגח כ	0.68	100,001	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.68	100,000	0.11
יובלים אגח ה	0.66	105,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.65	100,000	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.61	100,001	0.1
אדגר אגח יג	0.61	86,042	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	95,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.59	93,156	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.59	100,000	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.59	96,552	0.09
מישורים אגח ט	0.58	80,000	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.53	79,175	0.08
פריים אנרג'י אגח ב	0.52	71,060	0.08
אדגר אגח יב	0.5	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	65,000	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.48	75,000	0.08
נורסטאר אגח יב	0.48	65,001	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.44	64,350	0.07
נאייקס אגח א	0.43	65,000	0.07
מיכמן אגח ד	0.39	60,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.38	55,000	0.06
אקונרגי אגח ב	0.37	56,617	0.06
נורסטאר אגח יג	0.35	50,000	0.06
מידאס אגח ד	0.34	47,800	0.05
דוראל אגח ג	0.33	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.32	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.29	40,769	0.05
לוי אגח ח	0.29	44,997	0.05
מנרב אגח ד	0.24	35,305	0.04
ריט 1 אגח ז	0.22	29,826	0.03
רני צים אגח ד	0.22	33,809	0.03
לוינסקי אגח ד	0.22	35,000	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.21	35,000	0.03
וויי בוקס אג ג	0.21	33,496	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.2	30,000	0.03
מהדרין אגח א	0.18	26,475	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.18	28,063	0.03
דלק קב אגח לח	0.17	25,001	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.16	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
בלדי אגח 1	0.15	22,405	0.02
דיסק השק אגח יא	0.15	25,000	0.02
גילת טלקום אג ג	0.13	21,122	0.02
ספנסר אגח ב	0.12	18,488	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.12	19,000	0.02
מידאס אגח ד	0.11	16,250	0.02
רציו מימון אגח ד	0.1	15,000	0.02
סאמיט אגח יג	0.1	15,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.1	15,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.09	15,000	0.01
ספנסר אגח ה	0.09	13,800	0.01
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
יסודות אג ב	0.08	13,799	0.01
ביג אגח ח	0.07	10,001	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.07	12,001	0.01
מיכמן אגח ב	0.07	10,472	0.01
לייטסטון אגח ו	0.07	10,000	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
מנורה הון התח ט	0.07	10,000	0.01
חשמל אגח 36	0.07	10,000	0.01
דה לסר אגח ח	0.06	10,017	0.01
פסיפיק אגח ג	0.06	10,001	0.01
דיסק מנ אגח יז	0.06	10,000	0.01
אלבר אגח כא	0.06	10,001	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.06	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	19,751	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	26,865	0.01
לייטסטון אגח ד	0.03	5,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	5,000	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.03	5,000	0
תמר פטרו אגח א	0.02	3,561	0
מיי טאון אגח א	0.02	2,500	0
להב אגח ב	0.02	2,800	0
אדמה אגח ב	0.01	1,000	0
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,000	0
מישורים אגח ח	0.01	1,000	0
דור אלון אגח ז	0.01	1,000	0
יוניברסל אגח ג	0.01	1,001	0
אלה פקדון אגח ד	0.01	1,000	0
אלון רבוע אגח ו	0.01	959	0
יוניברסל אגח ד	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	1,000	0
נקסטקום אגח ג	0.01	1,125	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	1,000	0
גלעד מאי אגח ב	0.01	1,000	0
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	800	0
וילאר אגח י	0.01	1,000	0
מליסרון אגח כא	0.01	1,001	0
יובלים אגח ג	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
קרדיטו אגח א	0.01	967	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	1,000	0
אלבר אגח כב	0.01	1,001	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
חשמל אגח 37	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מבנה אגח יז	0.01	750	0
מבנה אגח כה	0.01	1,000	0
מליסרון אגח יד	0.01	1,001	0
אלוני חץ אגח י	0.01	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0.01	1,000	0
חשמל אגח 29	0.01	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,000	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	1,001	0
דיסק השק אגח י	0.01	1,000	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
אלקטרה אגח ו	0.01	1,000	0
גב ים אגח ו	0.01	1,000	0
הפניקס אגח 6	0.01	1,000	0