דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

98.35

מחיר קנייה

98.35

0.05%

% החודש:-0.36%
% השנה:-3.58%
% 3 חודשים:-1.31%
% 12 חודשים:-3.65%
סטיית תקן (שנה):4.15
שארפ (שנה):-1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	88.43	14,569,357	12.8
אג"ח להמרה	4	4.59	685,471	0.67
אג"ח מדינה	5	3.91	250,300	0.57
פיקדונות בבנק	2	0.51	0	0.07
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	34,801	0.02
סה"כ	155	97.44	15,539,929	14.12

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

ספנסר אגח ז

אנקור פרופ אגח ה

קופרליין אגח ד

דה לסר אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5.13	750,000	0.74
ספנסר אגח ז	4.47	664,500	0.65
אנקור פרופ אגח ה	4.15	600,000	0.6
קופרליין אגח ד	3.18	476,397	0.46
דה לסר אגח ט	2.98	750,000	0.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.94	200,000	0.43
ג'י סיטי אג יז	2.71	380,000	0.39
דה זראסאי אגח ג	2.49	805,530	0.36
לייטסטון אגח ה	2.27	325,000	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	2.12	300,000	0.31
פסיפיק אגח ד	2.11	700,000	0.31
נמקו אגח ה	2.08	289,642	0.3
פריים אנרג אגח ד	2.03	290,000	0.29
פסיפיק אגח ב	1.91	630,001	0.28
לייטסטון אגח ז	1.85	275,000	0.27
דה זראסאי אגח ה	1.83	405,001	0.26
דה לסר אגח ז	1.71	325,000	0.25
אופק השק אגח א	1.65	250,000	0.24
פרוספקט אגח א	1.57	250,000	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	1.52	215,000	0.22
הילה אגח ב	1.52	215,377	0.22
אמ.די.ג'י אגח יא	1.43	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ד	1.37	195,000	0.2
פיקהיל אגח א	1.37	200,000	0.2
מויניאן אגח א	1.35	194,000	0.19
מ.ו השקע אגח ה	1.25	180,000	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.16	150,000	0.17
חלל תקש אגח יט	1.13	150,000	0.16
פריים אנרג אגח ג	1.1	150,000	0.16
ישפרו אגח ד	1.05	150,000	0.15
חשמל אגח 39	1.04	150,000	0.15
אלטיטיוד אגח ב	1.03	146,940	0.15
חג'ג' אירופה אגח ה	1.03	155,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	1.03	150,000	0.15
פטרוכימיים אגח יא	1.02	150,000	0.15
נורסטאר אגח יד	1.01	149,550	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.97	50,000	0.14
מישורים אגח י	0.95	130,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.89	125,000	0.13
פאי סיאם אגח ג	0.87	125,000	0.13
איה ניורק אגח א	0.86	125,000	0.13
מיה דינמיקס אג א	0.8	130,471	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.79	112,000	0.11
אדגר אגח יג	0.78	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.78	100,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.75	100,000	0.11
מידאס אג 2	0.75	125,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.74	100,000	0.11
אנקור פרופ אגח ג	0.72	100,001	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.72	100,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.72	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.7	100,000	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.65	100,000	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.64	92,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.59	88,499	0.09
צור אגח יג	0.56	75,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.54	77,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.53	100,000	0.08
נמקו אגח ו	0.53	75,000	0.08
אנקור הזד אגח ג	0.52	75,000	0.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	75,000	0.07
נורסטאר אגח יג	0.49	66,667	0.07
מידאס אגח ד	0.44	59,068	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.41	60,000	0.06
דה לסר אגח ח	0.39	60,000	0.06
נתנאל מניב אגח א	0.39	55,325	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.06
נקסטקום אגח ג	0.38	55,800	0.06
דוראל אגח ג	0.38	50,000	0.05
עלמא אגח א	0.38	50,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.37	50,000	0.05
חלל תקש אגח כ	0.37	55,000	0.05
אוטומקס אגח ג	0.36	150,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.35	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.35	50,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.35	50,000	0.05
יסודות אג ב	0.33	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.32	40,769	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.29	40,000	0.04
בית וגג אגח א	0.28	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.24	34,000	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	25,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	25,000	0.03
מידאס אגח ה	0.17	25,000	0.03
יובלים אגח ה	0.16	23,678	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
חג'ג' אגח יא	0.13	18,300	0.02
סילברסטין אגח ג	0.12	16,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.12	17,000	0.02
אגלן אגח א	0.1	14,000	0.01
סאמיט אגח יג	0.08	14,625	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.07	10,000	0.01
נאייקס אגח א	0.07	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.07	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.07	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.07	10,000	0.01
רנט איט אגח ב	0.07	10,000	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.07	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	0.07	10,000	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.07	10,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	31,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	5,137	0.01
אדמה אגח ב	0.01	917	0
יוניברסל אגח ג	0.01	667	0
יוניברסל אגח ד	0.01	800	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
ביג אגח כ	0.01	918	0
שלמה החז אגח כ	0.01	921	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	985	0
מליסרון אגח כא	0.01	978	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח ב	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	867	0
אלבר אגח כב	0.01	868	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
אלקטרה אגח ו	0.01	909	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
ספנסר אגח ב	0	666	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
תמר פטרו אגח א	0	451	0
מישורים אגח ח	0	500	0
תומר אנרגיה אגח א	0	865	0
ממשלתי שקלי 0537	0	100	0
ריט 1 אגח ז	0	67	0
מישורים אגח ט	0	166	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	667	0
פריים אנרג אגח ב	0	606	0
ספנסר אגח ד	0	101	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
חשמל אגח 35	0	100	0
לייטסטון אגח ד	0	99	0
קרדיטו אגח א	0	36	0
אקסטל אגח ה	0	80	0
חשמל אגח 36	0	100	0
חשמל אגח 37	0	100	0
קרסו מוט אגח ו	0	94	0
אלוני חץ אגח יז	0	100	0
מגוריט אגח ט	0	100	0
דורסל אגח ב	0	100	0
קרסו מוט אגח ז	0	100	0
ג'י סיטי אגח טז	0	111	0
מנרב אגח ד	0	86	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
לוי אגח ח	0	51	0
DE ZARACI HS 11/25	0	34,801	0.02