דולפין (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

97.38

מחיר קנייה

97.38

-0.07%

% החודש:-1.35%
% השנה:-4.53%
% 3 חודשים:-2.3%
% 12 חודשים:-3.35%
סטיית תקן (שנה):4.19
שארפ (שנה):-1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	89.82	14,520,708	12.83
אג"ח להמרה	6	5.61	809,126	0.8
אג"ח מדינה	5	4.28	250,300	0.61
פיקדונות בבנק	2	0.82	0	0.12
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	34,801	0.02
סה"כ	155	100.53	15,614,935	14.38

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

ספנסר אגח ז

אנקור פרופ אגח ה

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5.07	750,000	0.72
ספנסר אגח ז	4.47	661,934	0.64
אנקור פרופ אגח ה	4.24	600,000	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.25	200,000	0.46
קופרליין אגח ד	3.08	450,000	0.44
ג'י סיטי אג יז	2.67	375,500	0.38
דה לסר אגח ט	2.66	750,000	0.38
דה זראסאי אגח ג	2.57	805,530	0.37
לייטסטון אגח ה	2.35	325,000	0.34
נמקו אגח ה	2.23	300,001	0.32
פסיפיק אגח ב	2.22	625,001	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	2.09	300,000	0.3
פריים אנרג אגח ד	2.07	298,000	0.3
פטרוכימיים אגח יא	2.03	300,000	0.29
לייטסטון אגח ז	1.89	275,000	0.27
דה זראסאי אגח ה	1.82	405,001	0.26
ישפרו אגח ד	1.79	255,000	0.26
פסיפיק אגח ד	1.77	515,000	0.25
פיקהיל אגח א	1.72	250,000	0.25
פריים אנרג אגח ג	1.62	221,976	0.23
פרוספקט אגח א	1.55	250,000	0.22
אלומה אג 1	1.54	220,000	0.22
הילה אגח ב	1.52	215,377	0.22
חלל תקש אגח יט	1.5	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח יא	1.44	200,000	0.21
דה לסר אגח ז	1.42	281,700	0.2
מ.ו השקע אגח ד	1.4	195,000	0.2
אופק השק אגח א	1.29	200,000	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.17	150,000	0.17
חג'ג' אירופה אגח ה	1.06	155,000	0.15
אלטיטיוד אגח ב	1.04	146,940	0.15
נורסטאר אגח יד	1.04	155,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	1.04	150,000	0.15
פאי סיאם אגח ג	1.03	150,000	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.03	50,000	0.15
אספן גרופ אגח י	1.01	142,000	0.15
מישורים אגח י	0.91	125,000	0.13
איה ניורק אגח א	0.85	125,000	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.79	112,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.11
אדגר אגח יג	0.78	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.78	100,000	0.11
ריט 1 אגח ח	0.77	100,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.75	100,000	0.11
עלמא אגח א	0.75	100,000	0.11
צור אגח יג	0.73	100,000	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.72	100,001	0.1
אלומיי אגח ז	0.72	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.72	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.71	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.71	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.7	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.7	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	85,000	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.65	92,000	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.65	100,000	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.6	88,499	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.57	83,626	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.56	100,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.55	77,000	0.08
אנקור הזד אגח ג	0.53	75,000	0.08
נמקו אגח ו	0.53	75,000	0.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	75,000	0.07
נורסטאר אגח יג	0.49	66,667	0.07
יובלים אגח ה	0.49	70,692	0.07
מידאס אג 2	0.47	75,000	0.07
מידאס אגח ד	0.45	59,068	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.42	60,000	0.06
נקסטקום אגח ג	0.39	55,800	0.06
נתנאל מניב אגח א	0.39	55,325	0.06
דוראל אגח ג	0.38	50,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.37	50,000	0.05
אוטומקס אגח ג	0.37	150,000	0.05
נאייקס אגח א	0.36	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	50,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.36	50,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.35	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.35	50,000	0.05
יסודות אג ב	0.33	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.32	40,769	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.29	40,000	0.04
בית וגג אגח א	0.28	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.24	34,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.24	35,000	0.03
פריים אנרג אגח ב	0.21	25,606	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.19	25,000	0.03
לוינסקי אגח ד	0.19	29,073	0.03
סילברסטין אגח ג	0.12	16,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.12	17,000	0.02
חג'ג' אגח יא	0.12	18,300	0.02
אגלן אגח א	0.1	14,000	0.01
סאמיט אגח יג	0.09	14,625	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.07	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.07	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.07	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.07	10,000	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.07	10,000	0.01
מהדרין אגח ב	0.07	10,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	31,000	0.01
מגוריט אגח יא	0.06	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.03	4,813	0
ארבה רובוט אג א	0.03	5,000	0
נופר אנרג אגח ה	0.03	5,000	0
אדמה אגח ב	0.01	917	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	865	0
יוניברסל אגח ג	0.01	667	0
יוניברסל אגח ד	0.01	800	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
ביג אגח כ	0.01	1,001	0
שלמה החז אגח כ	0.01	921	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	985	0
מליסרון אגח כא	0.01	978	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח ב	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	901	0
אלבר אגח כב	0.01	901	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
אלקטרה אגח ו	0.01	909	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
ספנסר אגח ב	0	666	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
תמר פטרו אגח א	0	451	0
מישורים אגח ח	0	500	0
ממשלתי שקלי 0537	0	100	0
ריט 1 אגח ז	0	67	0
מישורים אגח ט	0	166	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	667	0
ספנסר אגח ד	0	101	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
חשמל אגח 35	0	100	0
לייטסטון אגח ד	0	99	0
קרדיטו אגח א	0	37	0
אקסטל אגח ה	0	80	0
חשמל אגח 36	0	100	0
חשמל אגח 37	0	100	0
קרסו מוט אגח ו	0	94	0
מגוריט אגח ט	0	100	0
דורסל אגח ב	0	100	0
קרסו מוט אגח ז	0	100	0
ג'י סיטי אגח טז	0	111	0
מנרב אגח ד	0	101	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
לוי אגח ח	0	51	0
DE ZARACI HS 11/25	0	34,801	0.02