דולפין (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-1.6
תחילת השנה	12.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פורמולה מער אגח ג	4.12	676,306	0.66
פיקדון בבנק מסוים	4	0	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.36	200,000	0.54
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	2.91	150,000	0.47
דה זראסאי אגח ה	2.72	520,001	0.44
ספנסר אגח ו	2.64	419,559	0.42
ג'י סיטי אגח יד	2.62	430,000	0.42
פסיפיק אגח ב	2.59	450,001	0.42
מ.ו השקע אגח ד	2.55	411,500	0.41
קופרליין אגח ד	2.5	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0142	2.22	325,000	0.36
פריים אנרג אגח ג	2.2	355,000	0.35
נמקו אגח ה	1.86	285,946	0.3
דה לסר אגח ט	1.85	275,000	0.3
אדמה אגח ב	1.82	200,000	0.29
לייטסטון אגח ה	1.76	265,000	0.28
מגוריט אגח ז	1.72	306,000	0.28
אמ.די.גי אגח ט	1.69	260,242	0.27
פסיפיק אגח ד	1.68	315,000	0.27
סולאיר אגח ב	1.68	265,000	0.27
הכשרת ישוב אג26	1.67	250,000	0.27
גילת טלקום אג ד	1.59	250,000	0.26
חשמל אגח 29	1.49	200,000	0.24
אמות אגח ט	1.38	215,000	0.22
אפקון החז אגח ד	1.24	175,000	0.2
דה זראסאי אגח ג	1.21	500,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	1.17	175,001	0.19
חשמל אגח 35	1.16	175,000	0.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.07	50,000	0.17
קרדיטו אגח א	1.05	145,001	0.17
נכסים ובנ אגח ט	1.05	175,000	0.17
ארפורט אגח יב	0.98	150,000	0.16
סלע נדלן אגח ה	0.96	150,000	0.15
מישורים אגח ח	0.93	130,000	0.15
אקסטל אגח ה	0.93	150,000	0.15
ביג אגח כ	0.92	140,830	0.15
ממשלתי שקלי 0537	0.9	200,000	0.15
אלומה אגח א	0.9	136,520	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.89	135,000	0.14
מישורים אגח ט	0.87	125,000	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.87	125,000	0.14
דלק קב אגח לח	0.82	125,001	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.82	125,000	0.13
עזריאלי אגח ט	0.82	125,000	0.13
ממשלתי שקלי 0347	0.79	150,000	0.13
פריים אנרג'י אגח ב	0.72	102,478	0.12
אלומה אגח ב	0.72	116,000	0.12
אקסטל אגח ד	0.71	115,000	0.11
אנקור פרופ אגח ג	0.71	110,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.71	115,000	0.11
אדגר אגח יב	0.67	106,459	0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.65	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.65	105,000	0.11
וילאר אגח י	0.63	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.62	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.62	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.62	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	95,000	0.1
אדגר אגח יג	0.57	86,042	0.09
לייטסטון אגח ו	0.57	90,968	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.57	93,156	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.55	100,000	0.09
נורסטאר אגח יב	0.54	77,641	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.48	75,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	75,000	0.08
אלוני חץ אגח י	0.46	72,394	0.07
נאייקס אגח א	0.44	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.43	70,870	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.43	69,436	0.07
מהדרין אגח א	0.42	64,611	0.07
גב ים אגח ח	0.41	75,000	0.07
הילה אגח ב	0.35	55,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.34	49,723	0.05
יובלים אגח ג	0.33	49,859	0.05
מליסרון אגח כא	0.31	45,001	0.05
אלבר אגח כב	0.31	50,000	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.31	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.31	50,000	0.05
מידאס אגח ד	0.31	47,800	0.05
דיסק השק אגח י	0.31	50,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.3	50,000	0.05
נורסטאר אגח יג	0.27	41,114	0.04
דוראל אגח ב	0.27	40,769	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.25	39,400	0.04
פסיפיק אגח ג	0.23	35,001	0.04
ספנסר אגח ה	0.23	36,133	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.22	35,000	0.04
אקונרגי אגח ב	0.22	35,000	0.04
אנקור הזד אגח א	0.2	31,312	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.2	30,000	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.19	30,001	0.03
לנדמרק יזמ אגח א	0.19	30,551	0.03
אמפא יובל אגח א	0.19	30,000	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0.19	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח ח	0.19	26,000	0.03
מבנה אגח כה	0.18	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.17	28,063	0.03
יוניברסל אגח ד	0.15	25,001	0.02
מנורה הון התח ט	0.14	22,160	0.02
גילת טלקום אג ג	0.13	21,622	0.02
אלקטרה אגח ו	0.13	25,000	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.11	19,000	0.02
מידאס אגח ד	0.11	16,250	0.02
בלדי אגח 1	0.1	15,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.09	11,800	0.01
הפניקס אגח 6	0.09	15,600	0.01
ספנסר אגח ב	0.08	13,488	0.01
דה לסר אגח ח	0.08	12,616	0.01
גרייסטון אגח א	0.08	12,500	0.01
ביג אגח ח	0.07	10,227	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.07	10,000	0.01
פטרוכימיים אגח י	0.07	8,527	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.07	10,000	0.01
מיכמן אגח ד	0.07	11,702	0.01
מנרב אגח ד	0.07	10,000	0.01
קופרליין אגח ב	0.06	10,068	0.01
לייטסטון אגח ב	0.06	10,000	0.01
ברקת קפ אגח א	0.06	10,000	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.06	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
רציו מימון אגח ד	0.05	6,703	0.01
לוי אגח ח	0.05	8,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	21,000	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.04	5,824	0.01
יוניברסל אגח ג	0.04	5,455	0.01
נקסטקום אגח ג	0.04	7,000	0.01
גב ים אגח יא	0.04	7,000	0.01
מבנה אגח יז	0.04	5,000	0.01
אלה פקדון אגח ד	0.03	5,000	0.01
ספנסר אגח ד	0.03	5,000	0.01
דוניץ אגח ג	0.03	5,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.03	5,400	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	5,000	0
חברה לישראל אגח 13	0.03	5,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.02	2,500	0
להב אגח ב	0.02	2,800	0
דלתא גליל אגח ו	0.02	3,668	0
תמר פטרו אגח א	0.01	1,001	0
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	2,500	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
דלר0377.5M504-רכישה	-0.21	-5	0
דלר0380.0M504-רכישה	-0.23	-7	0
דלר0370.0M504-רכישה	-0.74	-10	0
דלר0372.5M504-רכישה	-0.95	-15	0