דולפין (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.18
תחילת השנה	12.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5.38	850,000	0.85
דה לסר אגח ט	3.39	500,000	0.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.12	200,000	0.49
פועלים הת נד טו (COCO)	2.83	450,000	0.45
מ.ו השקע אגח ד	2.7	415,000	0.43
קופרליין אגח ד	2.64	400,000	0.42
פסיפיק אגח ב	2.37	500,001	0.38
לייטסטון אגח ה	2.35	350,000	0.37
מיה דינמיקס אג א	2.29	393,000	0.36
דה זראסאי אגח ה	2.21	400,001	0.35
פריים אנרג אגח ג	2.21	336,910	0.35
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	2.14	100,000	0.34
נמקו אגח ה	2.03	300,001	0.32
אנקור פרופ אגח ה	1.9	298,000	0.3
אמ.די.גי אגח ט	1.86	280,000	0.29
אוטומקס אגח ג	1.86	300,000	0.3
פסיפיק אגח ד	1.85	400,000	0.29
פטרוכימים אגח יא	1.7	300,000	0.27
ספנסר אגח ז	1.59	250,000	0.25
הילה אגח ב	1.47	225,000	0.23
אנקור פרופ אגח ג	1.35	205,392	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	1.28	200,000	0.2
ביג אגח כד	1.27	200,000	0.2
בזן אגח טו	1.26	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0142	1.1	150,000	0.17
ספנסר אגח ד	1.1	168,824	0.17
אדגר אגח יג	1.06	150,000	0.17
עזריאלי אגח ט	1.05	150,000	0.17
עלמא אגח א	1.04	155,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	1.03	452,501	0.16
נורסטאר אגח יד	1.01	150,000	0.16
צור אגח יג	1	150,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1	50,000	0.16
גב ים אגח יב	0.98	150,000	0.15
אמות אגח ט	0.97	140,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.97	150,000	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.95	135,000	0.15
סונול נד אגח א	0.95	150,000	0.15
חשמל אגח 35	0.88	125,000	0.14
סולאיר אגח ב	0.83	125,000	0.13
מבנה אגח כו	0.82	125,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.12
מגוריט אגח ז	0.76	128,606	0.12
אקסטל אגח ד	0.73	115,000	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.7	100,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.7	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.69	98,405	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.69	100,000	0.11
אמות אגח י	0.69	100,000	0.11
ביג אגח כ	0.68	100,001	0.11
אקסטל אגח ה	0.68	105,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.67	100,000	0.11
אלטיטיוד אגח ב	0.66	100,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.66	100,001	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.66	100,000	0.1
אלומה אגח ב	0.66	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.65	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.65	100,000	0.1
נמקו אגח ו	0.64	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.64	100,000	0.1
שפיר הנדס אגח ד	0.64	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.63	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.62	100,001	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.6	93,156	0.09
מישורים אגח ט	0.58	80,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.58	100,000	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.56	76,560	0.09
יובלים אגח ה	0.54	85,000	0.09
שלמה החז אגח כ	0.51	75,000	0.08
אדגר אגח יב	0.5	75,000	0.08
חג'ג' אגח יא	0.5	83,051	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.49	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	65,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.48	77,000	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.47	100,000	0.08
מידאס אגח ד	0.45	64,050	0.07
נאייקס אגח א	0.43	65,000	0.07
גב ים אגח ח	0.43	75,001	0.07
מיכמן אגח ד	0.39	60,000	0.06
מגוריט אגח ח	0.39	69,000	0.06
אקונרגי אגח ב	0.38	56,617	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.37	52,250	0.06
נורסטאר אגח יג	0.35	50,000	0.06
דוראל אגח ג	0.34	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	50,000	0.05
נורסטאר אגח יב	0.33	45,001	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.32	50,000	0.05
ביג אגח כג	0.32	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.32	50,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.3	50,000	0.05
לוי אגח ח	0.29	44,997	0.05
דוראל אגח ב	0.28	40,769	0.05
לוינסקי אגח ד	0.28	45,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.22	34,000	0.03
רני צים אגח ד	0.22	33,809	0.04
חג'ג' אירופה אגח ה	0.21	35,000	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.2	30,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.16	25,000	0.03
נתנאל מניב אגח א	0.16	25,000	0.03
בית וגג אגח א	0.16	25,000	0.03
בלדי אגח 1	0.15	22,405	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.09	15,000	0.01
סאמיט אגח יג	0.09	15,000	0.01
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
יסודות אג ב	0.08	13,799	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.06	10,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	27,865	0.01
מהדרין אגח א	0.05	7,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	19,751	0.01
אפקון החז אגח ד	0.03	3,864	0
ארבה רובוט אג א	0.02	2,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדמה אגח ב	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ב	0.01	1,001	0
תמר פטרו אגח ב	0.01	1,916	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	934	0
יוניברסל אגח ג	0.01	889	0
ריט 1 אגח ז	0.01	1,000	0
יוניברסל אגח ד	0.01	934	0
רציו מימון אגח ד	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	1,000	0
נקסטקום אגח ג	0.01	1,175	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	1,000	0
גלעד מאי אגח ב	0.01	1,000	0
מליסרון אגח כא	0.01	998	0
יובלים אגח ג	0.01	1,000	0
דלק קב אגח לח	0.01	1,001	0
לייטסטון אגח ד	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
ארפורט אגח יב	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	967	0
אלבר אגח כב	0.01	968	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0.01	1,000	0
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	1,000	0
מנורה הון התח ט	0.01	1,000	0
חשמל אגח 36	0.01	1,000	0
חשמל אגח 37	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מנרב אגח ד	0.01	1,001	0
מבנה אגח כה	0.01	1,000	0
פורמולה מער אגח ג	0.01	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,000	0
דיסק השק אגח י	0.01	1,000	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
אלקטרה אגח ו	0.01	1,000	0
ביג אגח ח	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	477	0
מישורים אגח ח	0	500	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	49	0
מיי טאון אגח א	0	100	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0