דולפין (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-1.04
תחילת השנה	12.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	5	850,000	0.84
ספנסר אגח ז	3.94	665,000	0.66
אנקור פרופ אגח ה	3.64	600,000	0.61
דה לסר אגח ט	3.57	725,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.95	200,000	0.5
קופרליין אגח ד	2.66	455,000	0.45
פריים אנרג אגח ג	2.64	430,000	0.44
מ.ו השקע אגח ד	2.52	415,000	0.42
נמקו אגח ה	2.21	350,001	0.37
פסיפיק אגח ב	2.08	537,894	0.35
לייטסטון אגח ה	2	325,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	1.99	100,000	0.33
דה זראסאי אגח ה	1.94	400,001	0.33
דה זראסאי אגח ג	1.92	750,001	0.32
אמ.די.גי אגח ט	1.69	280,000	0.28
פטרוכימים אגח יא	1.69	300,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.27
פסיפיק אגח ד	1.56	400,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.49	250,000	0.25
מגוריט אגח י	1.35	250,000	0.23
הילה אגח ב	1.33	212,377	0.22
אנקור פרופ אגח ג	1.3	205,392	0.22
פיקהיל אגח א	1.21	200,000	0.2
ג'י סיטי אג יז	1.2	201,886	0.2
פרוספקט אגח א	1.16	200,000	0.19
סולאיר אגח ב	1.13	175,000	0.19
ספנסר אגח ד	1.04	168,824	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	150,000	0.17
עלמא אגח א	1.01	155,000	0.17
נורסטאר אגח יד	0.99	165,000	0.17
חלל תקש אגח יט	0.96	150,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.96	50,000	0.16
צור אגח יג	0.95	150,000	0.16
אלטיטיוד אגח ב	0.92	150,001	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.9	150,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.9	150,000	0.15
אקסטל אגח ד	0.88	150,000	0.15
חג'ג' אירופה אגח ה	0.87	155,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.87	142,000	0.15
אלוני חץ אגח יז	0.79	125,000	0.13
נמקו אגח ו	0.77	125,000	0.13
עזריאלי אגח ט	0.69	100,000	0.12
דה לסר אגח ז	0.68	125,000	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.68	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.67	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.66	98,405	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.66	100,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.65	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.64	100,000	0.11
אלומה אגח ב	0.64	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.64	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.63	100,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.63	100,000	0.11
אוטומקס אגח ג	0.63	150,000	0.11
גב ים אגח יב	0.63	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.61	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.59	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.56	93,156	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.56	92,000	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.54	76,908	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.54	100,000	0.09
אמות אגח ט	0.5	75,000	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.48	75,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.48	75,000	0.08
אדגר אגח יב	0.48	75,000	0.08
חג'ג' אגח יא	0.48	83,051	0.08
בזן אגח טו	0.46	75,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.45	77,000	0.07
מידאס אגח ד	0.44	64,050	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	65,000	0.07
יובלים אגח ה	0.43	70,692	0.07
מגוריט אגח ז	0.42	75,000	0.07
גב ים אגח ח	0.41	75,001	0.07
אקונרגי אגח ב	0.36	56,617	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.36	60,000	0.06
נורסטאר אגח יג	0.35	55,000	0.06
נאייקס אגח א	0.35	56,657	0.06
דוראל אגח ג	0.32	50,000	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.31	50,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	50,000	0.05
נתנאל מניב אגח א	0.31	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.31	50,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.31	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.31	50,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.29	50,000	0.05
מישורים אגח ט	0.28	39,600	0.05
מגוריט אגח ט	0.28	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.27	40,769	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.21	32,250	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.21	34,000	0.04
רני צים אגח ד	0.21	33,809	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.19	30,000	0.03
יסודות אג ב	0.17	29,480	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.16	25,000	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.16	25,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.16	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.15	24,776	0.03
בית וגג אגח א	0.15	25,000	0.03
לוי אגח ח	0.14	23,040	0.02
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.09	35,780	0.02
נכסים ובנ אגח ט	0.09	15,362	0.02
סאמיט אגח יג	0.08	15,000	0.01
ברקת קפ אגח א	0.06	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.06	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.06	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.06	10,000	0.01
פאוורגן אגח ג	0.06	10,000	0.01
דורסל החז אגח ב	0.06	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	31,000	0.01
מהדרין אגח א	0.05	7,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	19,751	0.01
נקסטקום אגח ג	0.03	5,800	0.01
סילברסטין אגח ג	0.03	5,000	0.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	5,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	5,001	0
אפקון החז אגח ד	0.03	3,864	0
אדמה אגח ב	0.01	917	0
ממשלתי שקלי 0142	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ב	0.01	1,001	0
ממשלתי שקלי 0347	0.01	1,000	0
תמר פטרו אגח ב	0.01	1,916	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	934	0
יוניברסל אגח ג	0.01	778	0
ריט 1 אגח ז	0.01	1,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	1,000	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	1,000	0
ביג אגח כ	0.01	1,001	0
שלמה החז אגח כ	0.01	1,001	0
מליסרון אגח כא	0.01	998	0
חשמל אגח 35	0.01	1,000	0
יובלים אגח ג	0.01	1,000	0
דלק קב אגח לח	0.01	851	0
לייטסטון אגח ד	0.01	1,000	0
אמות אגח י	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
בלדי אגח 1	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ו	0.01	1,001	0
רבוע נדלן אגח י	0.01	1,000	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	934	0
אלבר אגח כב	0.01	934	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0.01	1,000	0
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	1,000	0
אקסטל אגח ה	0.01	1,000	0
מנורה הון התח ט	0.01	1,000	0
חשמל אגח 36	0.01	1,000	0
חשמל אגח 37	0.01	1,000	0
ביג אגח כב	0.01	1,000	0
מקס איט אגח ה	0.01	1,000	0
קרסו מוט אגח ו	0.01	1,000	0
סונול נד אגח א	0.01	1,000	0
מגדל הון אגח טז	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מנרב אגח ד	0.01	1,001	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
פורמולה מער אגח ג	0.01	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,000	0
דיסק השק אגח י	0.01	1,000	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
אלקטרה אגח ו	0.01	1,000	0
תמר פטרו אגח א	0	477	0
מישורים אגח ח	0	500	0
ממשלתי שקלי 0537	0	1,000	0
יוניברסל אגח ד	0	867	0
רציו מימון אגח ד	0	843	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
קרדיטו אגח א	0	43	0
מיי טאון אגח א	0	100	0
DE ZARACI HS 11/25	0	34,801	0.01