דולפין (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.15
תחילת השנה	12.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.65	0	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	3.07	200,000	0.48
מ.ו השקע אגח ד	2.92	452,500	0.46
ג'י סיטי אגח יד	2.88	455,000	0.45
ספנסר אגח ו	2.8	432,864	0.44
דה זראסאי אגח ה	2.79	504,443	0.44
פסיפיק אגח ב	2.71	450,001	0.43
קופרליין אגח ד	2.59	400,000	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	2.3	350,000	0.36
פריים אנרג אגח ג	2.26	350,000	0.36
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	2.19	100,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	2.11	300,000	0.33
דה לסר אגח ט	2.1	300,000	0.33
הילה אגח ב	2.04	312,500	0.32
לייטסטון אגח ה	1.98	300,000	0.31
נמקו אגח ה	1.97	300,001	0.31
אוטומקס אגח ג	1.89	300,000	0.3
פסיפיק אגח ד	1.88	315,000	0.3
אמ.די.גי אגח ט	1.72	260,242	0.27
אמות אגח י	1.66	250,000	0.26
פטרוכימים אגח יא	1.64	300,000	0.26
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	1.5	75,000	0.24
מגוריט אגח ז	1.46	250,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	1.4	200,001	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.39	200,000	0.22
חשמל אגח 35	1.36	200,000	0.21
אמות אגח ט	1.32	200,000	0.21
אפקון החז אגח ד	1.29	175,000	0.2
ג'י סיטי אג יז	1.27	190,000	0.2
מבנה אגח כו	1.27	200,000	0.2
עזריאלי אגח ט	1.18	175,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	1.15	487,501	0.18
סולאיר אגח ב	1.15	175,000	0.18
ממשלתי שקלי 0537	1.14	250,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	1.08	175,000	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.99	50,000	0.16
עלמא אגח א	0.97	150,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.96	150,000	0.15
אקסטל אגח ה	0.96	150,000	0.15
גב ים אגח ח	0.94	166,596	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.85	125,000	0.13
אנקור פרופ אגח ג	0.82	123,000	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.81	125,000	0.13
ביג אגח כ	0.8	120,302	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.77	113,305	0.12
מישורים אגח ט	0.74	100,000	0.12
אקסטל אגח ד	0.74	115,000	0.12
אלומה אגח ב	0.74	116,000	0.12
פריים אנרג'י אגח ב	0.72	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.68	103,175	0.11
יובלים אגח ה	0.68	105,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.67	102,589	0.11
גב ים אגח ו	0.67	73,178	0.11
אדגר אגח יב	0.65	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.64	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	95,000	0.1
אדגר אגח יג	0.59	86,042	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.59	93,156	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.58	100,000	0.09
נורסטאר אגח יב	0.57	77,641	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.55	100,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.49	75,001	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.49	75,000	0.08
רני צים אגח ד	0.48	75,000	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.47	75,001	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	65,000	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.46	64,723	0.07
אלטיטיוד אגח ב	0.44	65,000	0.07
אקונרגי אגח ב	0.43	65,000	0.07
נאייקס אגח א	0.42	65,000	0.07
דלר0360.0M506-רכישה	0.41	20	0
נורסטאר אגח יג	0.34	50,000	0.05
יובלים אגח ג	0.34	49,859	0.05
מהדרין אגח א	0.34	50,622	0.05
מידאס אגח ד	0.33	47,800	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.32	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.32	50,000	0.05
דוראל אגח ג	0.32	50,000	0.05
לוי אגח ח	0.29	44,997	0.05
מיכמן אגח ב	0.28	45,000	0.04
דוראל אגח ב	0.28	40,769	0.04
בלדי אגח 1	0.26	37,972	0.04
ספנסר אגח ה	0.24	36,133	0.04
מנרב אגח ד	0.24	35,305	0.04
ריט 1 אגח ז	0.21	29,826	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.21	30,000	0.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.21	35,000	0.03
אמפא יובל אגח א	0.2	30,000	0.03
מבנה אגח כה	0.19	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.18	28,063	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.16	24,525	0.03
וילאר אגח י	0.16	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
לוינסקי אגח ד	0.16	25,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.16	25,775	0.02
מישורים אגח ח	0.15	19,831	0.02
אלבר אגח כב	0.15	24,194	0.02
דיסק השק אגח יא	0.15	25,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.14	23,438	0.02
רציו מימון אגח ד	0.14	20,000	0.02
מנורה הון התח ט	0.14	22,160	0.02
אלקטרה אגח ו	0.14	25,000	0.02
אלה פקדון אגח ד	0.13	20,000	0.02
גילת טלקום אג ג	0.13	21,122	0.02
גב ים אגח יא	0.13	20,000	0.02
ספנסר אגח ב	0.12	18,488	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	18,675	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.12	19,000	0.02
מידאס אגח ד	0.11	16,250	0.02
סאמיט אגח יג	0.1	15,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.1	15,000	0.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	15,000	0.02
דיסק השק אגח י	0.1	15,000	0.02
יסודות אג ב	0.09	15,000	0.01
הפניקס אגח 6	0.09	15,600	0.01
מיכמן אגח ד	0.08	11,702	0.01
ביג אגח ח	0.07	10,001	0.01
פטרוכימיים אגח י	0.07	8,527	0.01
דה לסר אגח ח	0.07	10,176	0.01
פסיפיק אגח ג	0.07	10,001	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.07	10,000	0.01
ברקת קפ אגח א	0.07	10,000	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.06	9,870	0.01
דור אלון אגח ז	0.06	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.06	10,000	0.01
דיסק מנ אגח יז	0.06	10,000	0.01
אלבר אגח כא	0.06	10,001	0.01
לייטסטון אגח ו	0.06	10,000	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.06	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
חשמל אגח 36	0.06	10,000	0.01
חשמל אגח 37	0.06	10,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	19,751	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.05	6,848	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	21,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
לייטסטון אגח ד	0.03	5,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	5,000	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.03	5,000	0
חברה לישראל אגח 13	0.03	5,000	0.01
תמר פטרו אגח א	0.02	3,561	0
מיי טאון אגח א	0.02	2,500	0
להב אגח ב	0.02	2,800	0
אדמה אגח ב	0.01	1,000	0
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,000	0
יוניברסל אגח ג	0.01	1,001	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	1,000	0
נקסטקום אגח ג	0.01	1,500	0
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	1,000	0
מליסרון אגח כא	0.01	1,001	0
קרדיטו אגח א	0.01	1,001	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מבנה אגח יז	0.01	1,000	0
מליסרון אגח יד	0.01	1,001	0
אלוני חץ אגח י	0.01	1,001	0
חשמל אגח 29	0.01	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	1,000	0