דולפין (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.28
תחילת השנה	-0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	4.32	750,000	0.71
דה לסר אגח ט	3.9	725,000	0.64
ספנסר אגח ז	3.9	651,934	0.64
אנקור פרופ אגח ה	3.76	600,000	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.96	200,000	0.48
קופרליין אגח ד	2.8	455,000	0.46
פריים אנרג אגח ג	2.77	445,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	0.42
מ.ו השקע אגח ד	2.56	415,000	0.42
נמקו אגח ה	2.28	350,001	0.37
לייטסטון אגח ה	2.07	325,000	0.34
פסיפיק אגח ב	2.06	625,001	0.34
דה זראסאי אגח ג	2.04	750,001	0.33
ג'י סיטי אג יז	2.01	350,000	0.33
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	1.98	100,000	0.32
דה זראסאי אגח ה	1.94	405,001	0.32
פטרוכימיים אגח יא	1.73	300,000	0.28
אמ.די.ג'י אגח ט	1.72	280,000	0.28
פסיפיק אגח ד	1.68	500,000	0.27
ישפרו אגח ד	1.53	250,000	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.52	250,000	0.25
ווסטדייל אגח ד	1.47	238,693	0.24
מגוריט אגח י	1.39	250,000	0.23
אנקור פרופ אגח ג	1.34	205,392	0.22
הילה אגח ב	1.33	212,377	0.22
פיקהיל אגח א	1.26	200,000	0.21
פרוספקט אגח א	1.17	200,000	0.19
סולאיר אגח ב	1.13	175,000	0.19
ספנסר אגח ד	1.08	168,824	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.04	150,000	0.17
עלמא אגח א	1.01	155,000	0.16
חלל תקש אגח יט	0.97	150,000	0.16
צור אגח יג	0.96	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 27	0.95	153,966	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.95	50,000	0.16
אלטיטיוד אגח ב	0.93	148,471	0.15
נורסטאר אגח יד	0.93	165,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.93	150,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.92	150,000	0.15
אספן גרופ אגח י	0.9	142,000	0.15
אקסטל אגח ד	0.88	150,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ה	0.88	155,000	0.14
אלוני חץ אגח יז	0.81	125,000	0.13
נמקו אגח ו	0.78	125,000	0.13
דה לסר אגח ז	0.71	125,000	0.12
אדגר אגח יג	0.69	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.69	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.65	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.64	100,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.63	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.62	100,000	0.1
אופק השק אגח א	0.6	100,000	0.1
רנט איט אגח ב	0.6	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.57	93,156	0.09
ליווינג סטון אגח א	0.56	92,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.54	100,000	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.54	100,000	0.09
פריים אנרג אגח ב	0.51	72,608	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	75,000	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.5	75,000	0.08
אשטרום קב אגח ה	0.49	71,250	0.08
אדגר אגח יב	0.49	75,000	0.08
חג'ג' אגח יא	0.49	83,051	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.48	75,000	0.08
נורסטאר אגח יג	0.47	75,000	0.08
בזן אגח טו	0.47	75,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.44	77,000	0.07
יובלים אגח ה	0.42	70,692	0.07
גב ים אגח ח	0.42	75,001	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.38	60,000	0.06
אקונרגי אגח ב	0.36	56,617	0.06
נאייקס אגח א	0.36	56,657	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.34	50,000	0.06
אמות אגח ט	0.33	50,000	0.05
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	50,000	0.05
מידאס אגח ד	0.33	49,068	0.05
דוראל אגח ג	0.32	50,000	0.05
אוטומקס אגח ג	0.32	150,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	50,000	0.05
נתנאל מניב אגח א	0.31	50,000	0.05
נקסטקום אגח ג	0.3	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.29	50,000	0.05
יסודות אג ב	0.29	50,000	0.05
מגוריט אגח ט	0.29	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.28	40,769	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.21	32,250	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.21	34,000	0.03
לוינסקי אגח ד	0.17	28,001	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.16	25,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.16	24,776	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.16	25,000	0.03
בית וגג אגח א	0.16	25,000	0.03
חלל תקש אגח כ	0.15	25,000	0.03
לוי אגח ח	0.14	23,040	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.11	17,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.1	35,780	0.02
אגלן אגח א	0.09	14,000	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0.09	15,362	0.02
סאמיט אגח יג	0.08	14,625	0.01
אלקו אגח יד	0.07	10,000	0.01
ברקת קפ אגח א	0.06	10,000	0.01
פרופדו אגח א	0.06	10,000	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.06	10,000	0.01
ליאם הנדסה אגח א	0.06	10,000	0.01
לוינסקי אגח ה	0.06	10,000	0.01
פאוורג'ן אגח ג	0.06	10,000	0.01
דורסל החז אגח ב	0.06	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	31,000	0.01
מהדרין אגח א	0.05	7,041	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	19,751	0.01
מישורים אגח ט	0.03	4,859	0.01
נקסטקום אגח ג	0.03	5,800	0.01
ארפורט אגח יב	0.03	5,000	0.01
סילברסטין אגח ג	0.03	5,000	0.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	5,000	0.01
אפקון החז אגח ד	0.03	3,864	0
אדמה אגח ב	0.01	917	0
ממשלתי שקלי 0142	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ב	0.01	1,001	0
ממשלתי שקלי 0347	0.01	1,000	0
תמר פטרו אגח ב	0.01	1,916	0
תומר אנרגיה אגח א	0.01	934	0
מקורות אגח 11	0.01	966	0
יוניברסל אגח ג	0.01	778	0
ריט 1 אגח ז	0.01	1,000	0
יוניברסל אגח ד	0.01	867	0
רציו מימון אגח ד	0.01	843	0
קיסטון אינ אגח א	0.01	915	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	1,000	0
ביג אגח כ	0.01	1,001	0
שלמה החז אגח כ	0.01	961	0
נכסים ובנ אגח י	0.01	985	0
מליסרון אגח כא	0.01	998	0
חשמל אגח 35	0.01	1,000	0
יובלים אגח ג	0.01	1,000	0
דלק קב אגח לח	0.01	851	0
לייטסטון אגח ד	0.01	1,000	0
אמות אגח י	0.01	1,000	0
גב ים אגח יא	0.01	1,000	0
בלדי אגח 1	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ה	0.01	1,000	0
ספנסר אגח ו	0.01	865	0
רבוע נדלן אגח י	0.01	1,000	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	1,000	0
גרייסטון אגח א	0.01	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	1,000	0
אלבר אגח כא	0.01	934	0
אלבר אגח כב	0.01	934	0
לייטסטון אגח ו	0.01	1,000	0
מגוריט אגח ז	0.01	1,000	0
מודיעין אגח ג	0.01	1,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0.01	1,000	0
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	1,000	0
אקסטל אגח ה	0.01	1,000	0
רני צים אגח ד	0.01	1,000	0
מנורה הון התח ט	0.01	1,000	0
מבנה אגח כו	0.01	1,000	0
חשמל אגח 36	0.01	1,000	0
חשמל אגח 37	0.01	1,000	0
גב ים אגח יב	0.01	1,000	0
ביג אגח כב	0.01	1,000	0
מקס איט אגח ה	0.01	1,000	0
קרסו מוט אגח ו	0.01	1,000	0
סונול נד אגח א	0.01	1,000	0
מגדל הון אגח טז	0.01	1,000	0
אוריון נכס אגח א	0.01	1,000	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	1,111	0
מנרב אגח ד	0.01	1,001	0
מבנה אגח כה	0.01	948	0
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	690	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	966	0
תמר פטרו אגח א	0	477	0
מישורים אגח ח	0	500	0
ממשלתי שקלי 0537	0	1,000	0
גלעד מאי אגח ב	0	612	0
קרדיטו אגח א	0	41	0
מיי טאון אגח א	0	100	0
פורמולה אגח ג	0	500	0
דיסק השק אגח י	0	501	0
אלקטרה אגח ו	0	909	0
DE ZARACI HS 11/25	0	34,801	0.02