ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
115.52
מחיר קנייה
115.52
- % החודש:2.43%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.41 | 2,049 | -0.09 |
| מק"מ | 8 | 81.46 | 3,432,100 | 3.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.52 | 0 | 0.4 |
| מניות ETF | 1 | 3.65 | 263 | 0.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 4 | -3.98 | -49,080 | 0 |
| סה"כ | 22 | 187.11 | 3,385,332 | 3.87 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.54 | 1,903 | -0.09 |
| מקמ 915 | 20.86 | 876,000 | 0.87 |
| מקמ 1015 | 19.98 | 842,000 | 0.84 |
| מקמ 815 | 19.61 | 821,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.45 | 0 | 0.4 |
| מקמ 1115 | 9.45 | 400,000 | 0.4 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.87 | 146 | 0 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 71,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 4.71 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 216 | 4.68 | 200,000 | 0.2 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 3.65 | 263 | 0.15 |
| מקמ 116 | 1.2 | 51,000 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.97 | 42,100 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 4,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -1,080 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -4,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.89 | -48,000 | 0 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | -5.76 | -71,000 | 0.01 |