ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
114.94
מחיר קנייה
114.94
- % החודש:0.28%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.65%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.77 | 3,028 | 0.18 |
| מק"מ | 7 | 69.68 | 4,565,185 | 4.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.6 | 0 | 0.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.04 | 850,000 | 0.84 |
| מניות ETF | 1 | 3.19 | 344 | 0.21 |
| SPOT | 1 | 0.23 | 4,500 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -5.21 | -102,050 | 0 |
| סה"כ | 29 | 191.3 | 5,321,007 | 6.62 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 74.69 | 2,337 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 19.48 | 1,270,000 | 1.26 |
| מקמ 1115 | 17.69 | 1,150,000 | 1.15 |
| מקמ 116 | 15.8 | 1,034,200 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.51 | 0 | 0.87 |
| ממשל קצרה 1125 | 13.04 | 850,000 | 0.84 |
| מקמ 816 | 8.29 | 555,000 | 0.54 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.77 | 243 | 0.01 |
| מקמ 216 | 6.05 | 396,985 | 0.39 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 71,000 | -0.01 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 70,000 | -0.01 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 3.19 | 344 | 0.21 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.1 | 97 | 0.01 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.1 | 97 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3 | 94 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.78 | 87 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.33 | 73 | 0 |
| מקמ 916 | 1.74 | 116,900 | 0.11 |
| מקמ 616 | 0.63 | 42,100 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 4,500 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 2,450 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -4,500 | 0 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | -3.58 | -70,000 | 0.01 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | -3.63 | -71,000 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.11 | -100,000 | 0 |