ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
130.12
מחיר קנייה
130.12
- % החודש:3.28%
- % השנה:11.97%
- % 3 חודשים:5.49%
- % 12 חודשים:21.74%
- סטיית תקן (שנה):11.85
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.99 | 6,329 | 0.3 |
| מק"מ | 11 | 75.44 | 10,267,725 | 10.15 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.17 | 0 | 2.31 |
| מניות ETF | 1 | 6 | 1,398 | 0.81 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.69 | 90,000 | 0.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.46 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.42 | 55,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.11 | 0 | -0.28 |
| SPOT | 4 | -5.2 | -248,280 | 0 |
| סה"כ | 30 | 186.86 | 10,178,172 | 13.5 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.97 | 5,789 | 0.28 |
| מקמ 726 | 27.67 | 3,740,000 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.16 | 0 | 2.31 |
| מקמ 816 | 11.37 | 1,541,000 | 1.53 |
| מקמ 616 | 6.99 | 942,100 | 0.94 |
| מקמ 1216 | 6.57 | 900,000 | 0.88 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6 | 1,398 | 0.81 |
| מקמ 1116 | 5.49 | 750,000 | 0.74 |
| מקמ 517 | 5.2 | 723,000 | 0.7 |
| מקמ 417 | 3.71 | 514,725 | 0.5 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.62 | 244 | 0.01 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.27 | 220 | 0 |
| מקמ 117 | 2.91 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 916 | 2.48 | 336,900 | 0.33 |
| מקמ 217 | 2.18 | 300,000 | 0.29 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 76 | 0 |
| מקמ 317 | 0.87 | 120,000 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.69 | 90,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 11,310 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.23 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.23 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.23 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.19 | 25,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -7,590 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -11,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.11 | 0 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -5.05 | -241,000 | 0 |