ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
102.49
מחיר קנייה
102.49
- % החודש:1.75%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.23 | 1,527 | -0.22 |
| מק"מ | 8 | 78.75 | 2,377,600 | 2.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.5 | 0 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.27 | 0 | 0.22 |
| SPOT | 1 | 3.62 | 28,820 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.51 | -28,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 194.54 | 2,399,947 | 2.58 |
אחזקות הקרן
S_180225_69_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_69_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 1,527 | -0.22 |
| מקמ 515 | 16.73 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 16.5 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 715 | 14.96 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 615 | 13.77 | 413,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.5 | 0 | 0.22 |
| מקמ 1115 | 6.55 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 216 | 4.86 | 150,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 3.62 | 28,820 | 0 |
| מקמ 1015 | 3.29 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.07 |
| מקמ 316 | 2.09 | 64,600 | 0.06 |
| פועלים אגח 101 | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -3.51 | -28,000 | 0 |