ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
123.65
מחיר קנייה
123.65
- % החודש:2.14%
- % השנה:6.4%
- % 3 חודשים:5.1%
- % 12 חודשים:28.02%
- סטיית תקן (שנה):11.39
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.88 | 3,571 | 0.08 |
| מק"מ | 10 | 80.29 | 6,412,000 | 6.34 |
| מניות ETF | 1 | 6.28 | 824 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.24 | 0 | 0.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.76 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.7 | 55,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.02 | 0 | -0.16 |
| SPOT | 6 | -6.44 | -162,180 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 178.69 | 6,315,215 | 7.28 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 316
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.88 | 3,495 | 0.08 |
| מקמ 416 | 29.37 | 2,328,000 | 2.32 |
| מקמ 316 | 10.75 | 850,000 | 0.85 |
| מקמ 726 | 10 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 816 | 6.92 | 555,000 | 0.55 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.28 | 824 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 6.16 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 0.41 |
| מקמ 117 | 4.92 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 916 | 4.19 | 336,900 | 0.33 |
| מקמ 217 | 3.68 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 616 | 3.04 | 242,100 | 0.24 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2 | 76 | 0 |
| מקמ 516 | 1.26 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 11,120 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.38 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.38 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.32 | 25,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 680 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -18,980 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.02 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -6.16 | -155,000 | -0.01 |