ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
122.38
מחיר קנייה
122.38
- % החודש:-2.78%
- % השנה:5.31%
- % 3 חודשים:-5.39%
- % 12 חודשים:8.41%
- סטיית תקן (שנה):12.25
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.88 | 7,637 | -0.21 |
| מק"מ | 10 | 60.79 | 10,456,292 | 10.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.18 | 0 | 4.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.2 | 550,000 | 0.54 |
| מניות ETF | 1 | 1.92 | 522 | 0.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.95 | 16,000 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.79 | 44,600 | 0 |
| SPOT | 1 | 0.48 | 27,140 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.33 | 55,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.19 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 32 | 189.33 | 11,157,191 | 15.32 |
אחזקות הקרן
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.71 | 6,993 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.47 | 0 | 3.66 |
| מקמ 1016 | 16.96 | 2,898,000 | 2.89 |
| מקמ 1116 | 14.49 | 2,483,000 | 2.47 |
| מקמ 117 | 9.29 | 1,600,000 | 1.58 |
| מקמ 1216 | 6.17 | 1,059,567 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 0.97 |
| מקמ 517 | 4.15 | 723,000 | 0.71 |
| מקמ 417 | 2.97 | 514,725 | 0.51 |
| מקמ 817 | 2.59 | 454,000 | 0.44 |
| S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 181 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.28 | 400,000 | 0.39 |
| S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.16 | 170 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 1.92 | 522 | 0.33 |
| מקמ 217 | 1.74 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 717 | 1.74 | 304,000 | 0.3 |
| S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 128 | 0 |
| S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 85 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 59,000 | 0 |
| S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 80 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.92 | 150,000 | 0.16 |
| מקמ 317 | 0.69 | 120,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.59 | 10,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 27,140 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.18 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.18 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.18 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.15 | 25,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -14,400 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.19 | 0 | -0.54 |