ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
112.06
מחיר קנייה
112.06
- % החודש:-5.54%
- % השנה:-3.57%
- % 3 חודשים:-3.88%
- % 12 חודשים:14.56%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 93.02 | 3,588 | 0.22 |
| מק"מ | 8 | 64.32 | 5,154,699 | 5.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.03 | 0 | 1.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.74 | 1,100,000 | 1.09 |
| מניות ETF | 1 | 6.98 | 930 | 0.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.76 | 6,000 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.04 | 0 | -0.16 |
| SPOT | 2 | -8.01 | -199,720 | 0 |
| סה"כ | 28 | 185.8 | 6,065,497 | 8.24 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 71.45 | 2,756 | 0.17 |
| מקמ 116 | 23.02 | 1,834,200 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.99 | 0 | 1.35 |
| מקמ 216 | 16.97 | 1,356,499 | 1.35 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.25 | 511 | 0.04 |
| מקמ 316 | 10.6 | 850,000 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0226 | 9.98 | 800,000 | 0.79 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.98 | 930 | 0.56 |
| מקמ 816 | 6.81 | 555,000 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.76 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 416 | 3.73 | 300,000 | 0.3 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 70,000 | -0.02 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 84 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.07 | 80 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 79 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 78 | 0 |
| מקמ 916 | 1.43 | 116,900 | 0.11 |
| מקמ 516 | 1.24 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 616 | 0.52 | 42,100 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.38 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.38 | 3,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 4,280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.04 | 0 | -0.16 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | -2.81 | -70,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -8.18 | -204,000 | 0 |