ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
118.57
מחיר קנייה
118.57
- % החודש:2.03%
- % השנה:2.03%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:18.57%
- סטיית תקן (שנה):14.85
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.42 | 3,351 | 0.15 |
| מק"מ | 6 | 60.33 | 4,588,185 | 4.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.22 | 0 | 0.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.49 | 800,000 | 0.79 |
| מניות ETF | 1 | 6.26 | 783 | 0.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.8 | 6,000 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT | 5 | -6.97 | -161,130 | 0 |
| סה"כ | 27 | 175.53 | 5,237,189 | 6.95 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 76.01 | 2,756 | 0.11 |
| מקמ 116 | 23.53 | 1,784,200 | 1.78 |
| מקמ 1215 | 16.81 | 1,270,000 | 1.27 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.09 | 511 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.21 | 0 | 0.92 |
| מקמ 216 | 10.78 | 819,985 | 0.81 |
| ממשל קצרה 0226 | 10.49 | 800,000 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 7.44 | 172,000 | 0 |
| מקמ 816 | 7.16 | 555,000 | 0.54 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.26 | 783 | 0.47 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 71,000 | -0.02 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 70,000 | -0.01 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 84 | 0 |
| מקמ 916 | 1.5 | 116,900 | 0.11 |
| מקמ 616 | 0.55 | 42,100 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.4 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.4 | 3,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -890 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -31,240 | 0 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | -3.03 | -70,000 | 0.01 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -71,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -5.58 | -129,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.44 | -172,000 | 0 |