ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
123
מחיר קנייה
123
- % החודש:-2.74%
- % השנה:5.84%
- % 3 חודשים:10.68%
- % 12 חודשים:19.23%
- סטיית תקן (שנה):11.39
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.49 | 4,829 | -0.37 |
| מק"מ | 8 | 87.68 | 8,642,000 | 8.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.22 | 0 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.5 | 0 | 0.54 |
| מניות ETF | 1 | 1.57 | 268 | 0.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.62 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.57 | 55,000 | 0.06 |
| SPOT | 7 | -0.77 | -23,640 | 0 |
| סה"כ | 30 | 201.88 | 8,684,457 | 9.78 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 71.28 | 3,495 | -0.32 |
| מקמ 726 | 38 | 3,740,000 | 3.7 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.11 | 937 | -0.02 |
| מקמ 516 | 15.02 | 1,468,000 | 1.46 |
| מקמ 816 | 9.68 | 955,000 | 0.94 |
| מקמ 616 | 9.61 | 942,100 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.5 | 0 | 0.54 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.02 | 246 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 5 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 117 | 3.99 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 916 | 3.4 | 336,900 | 0.33 |
| מקמ 217 | 2.98 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 2.28 | 70,290 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.95 | 60,000 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 1.57 | 268 | 0.15 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.55 | 76 | -0.01 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 75 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.31 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.31 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.26 | 25,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -31,930 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -52,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.27 | -70,000 | 0 |