ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
128.51
מחיר קנייה
128.51
- % החודש:0.09%
- % השנה:10.58%
- % 3 חודשים:4.18%
- % 12 חודשים:14.83%
- סטיית תקן (שנה):11.98
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.09 | 6,607 | 0.1 |
| מק"מ | 10 | 73.99 | 10,662,192 | 10.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.69 | 0 | 2.39 |
| מניות ETF | 1 | 3.9 | 926 | 0.56 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.81 | 550,000 | 0.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.12 | 16,000 | 0.16 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.39 | 55,000 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| SPOT | 4 | -3.47 | -166,630 | 0 |
| סה"כ | 32 | 192.49 | 11,124,095 | 14.38 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.19 | 5,789 | 0.11 |
| מקמ 726 | 24.89 | 3,560,000 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.67 | 0 | 2.38 |
| מקמ 916 | 11.78 | 1,693,900 | 1.68 |
| מקמ 816 | 10.75 | 1,541,000 | 1.54 |
| מקמ 1216 | 7.31 | 1,059,567 | 1.05 |
| מקמ 1116 | 5.19 | 750,000 | 0.74 |
| מקמ 517 | 4.92 | 723,000 | 0.7 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.04 | 278 | -0.01 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 3.9 | 926 | 0.56 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.55 | 244 | 0.01 |
| מקמ 417 | 3.52 | 514,725 | 0.5 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.2 | 220 | 0 |
| מקמ 117 | 2.75 | 400,000 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.72 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 217 | 2.06 | 300,000 | 0.29 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 76 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.09 | 150,000 | 0.16 |
| מקמ 317 | 0.82 | 120,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.7 | 10,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 17,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.21 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.21 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.21 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.18 | 25,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 130 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -42,260 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.94 | -141,500 | 0 |