ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
106.75
מחיר קנייה
106.75
- % החודש:1.79%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:12.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.17 | 1,622 | 0.02 |
| מק"מ | 6 | 71.27 | 2,304,000 | 2.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.7 | 0 | 0.34 |
| מניות ETF | 1 | 5.75 | 321 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 5 | -6.43 | -58,660 | 0 |
| סה"כ | 21 | 175.51 | 2,247,283 | 2.83 |
אחזקות הקרן
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.13 | 1,542 | 0.02 |
| מקמ 715 | 22.81 | 733,000 | 0.73 |
| מקמ 815 | 19.25 | 621,000 | 0.62 |
| מקמ 915 | 15.45 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.59 | 0 | 0.34 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 71,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 6.13 | 200,000 | 0.2 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 5.75 | 321 | 0.18 |
| מקמ 216 | 4.55 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1015 | 3.08 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 1,100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0 |
| S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 80 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 140 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -1,100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -1,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.25 | -57,000 | 0 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | -7.79 | -71,000 | 0 |