ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.37
תחילת השנה	3.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280425_86_90_ND_2_Y_1_12_01	97.39	1,622	0.02
מקמ 715	22.94	733,000	0.73
מקמ 515	15.75	500,000	0.5
מקמ 915	15.54	500,000	0.49
מקמ 615	12.97	413,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	11.56	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.02	0	0.25
מקמ 1115	6.17	200,000	0.2
מקמ 216	4.58	150,000	0.15
SPOT_USDILS	3.37	29,500	0
מקמ 1015	3.1	100,000	0.1
ISHARES MSCI WORLD ETF	2.57	146	0.08
מקמ 316	1.97	64,600	0.06
פועלים אגח 101	0.64	20,000	0.02
מקמ 416	0.33	11,000	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.14	1,240	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_280125_69_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	95	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.41	-3,600	0
SPOT_USDILS	-1.44	-12,630	0
SPOT_USDILS	-1.49	-13,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.37	-29,500	0
S_280125_69_90_ND_2_Y_1_12_01	-7.41	1,527	-0.24