ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	1.67
תחילת השנה	4.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	71.28	3,495	-0.32
מקמ 726	38	3,740,000	3.7
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	19.11	937	-0.02
מקמ 516	15.02	1,468,000	1.46
מקמ 816	9.68	955,000	0.94
מקמ 616	9.61	942,100	0.94
פיקדון בבנק מסוים	8.21	0	0.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.5	0	0.54
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.02	246	-0.02
מקמ 1216	5	500,000	0.49
מקמ 117	3.99	400,000	0.39
מקמ 916	3.4	336,900	0.33
מקמ 217	2.98	300,000	0.29
SPOT_USDILS	2.28	70,290	0
SPOT_USDILS	1.95	60,000	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	1.57	268	0.15
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.55	76	-0.01
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.53	75	-0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.31	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.31	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.31	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.26	25,000	0.03
SPOT_USDILS	0.26	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-8,000	0
SPOT_USDILS	-1.04	-31,930	0
SPOT_USDILS	-1.69	-52,000	0
SPOT_USDILS	-2.27	-70,000	0