ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.07	1.85
תחילת השנה	7.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	84.19	5,789	0.11
מקמ 726	24.89	3,560,000	3.56
פיקדון בבנק מסוים	16.67	0	2.38
מקמ 916	11.78	1,693,900	1.68
מקמ 816	10.75	1,541,000	1.54
מקמ 1216	7.31	1,059,567	1.05
מקמ 1116	5.19	750,000	0.74
מקמ 517	4.92	723,000	0.7
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.04	278	-0.01
ISHARES MSCI WORLD ETF	3.9	926	0.56
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.55	244	0.01
מקמ 417	3.52	514,725	0.5
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.2	220	0
מקמ 117	2.75	400,000	0.39
ממשלתי משתנה 1134	2.72	400,000	0.39
מקמ 217	2.06	300,000	0.29
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	76	0
ממשלתי שקלי 0927	1.09	150,000	0.16
מקמ 317	0.82	120,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.7	10,000	0.1
SPOT_USDILS	0.35	17,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.21	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.21	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.21	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.18	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	130	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	0
SPOT_USDILS	-0.88	-42,260	0
SPOT_USDILS	-2.94	-141,500	0