ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	-2.03
תחילת השנה	2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	91.88	3,495	0.08
מקמ 416	29.37	2,328,000	2.32
מקמ 316	10.75	850,000	0.85
מקמ 726	10	800,000	0.79
מקמ 816	6.92	555,000	0.55
ISHARES MSCI WORLD ETF	6.28	824	0.5
מקמ 1216	6.16	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	5.2	0	0.41
מקמ 117	4.92	400,000	0.39
מקמ 916	4.19	336,900	0.33
מקמ 217	3.68	300,000	0.29
מקמ 616	3.04	242,100	0.24
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2	76	0
מקמ 516	1.26	100,000	0.1
SPOT_USDILS	0.72	18,000	0
SPOT_USDILS	0.44	11,120	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.38	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.38	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.38	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.32	25,000	0.03
SPOT_USDILS	0.03	680	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.72	-18,000	0
SPOT_USDILS	-0.75	-18,980	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.02	0	-0.16
SPOT_USDILS	-6.16	-155,000	-0.01