ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	-0.01
תחילת השנה	5.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	89.54	1,903	-0.09
מקמ 915	20.86	876,000	0.87
מקמ 1015	19.98	842,000	0.84
מקמ 815	19.61	821,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	9.45	0	0.4
מקמ 1115	9.45	400,000	0.4
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.87	146	0
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	5.76	71,000	-0.01
מקמ 1215	4.71	200,000	0.2
מקמ 216	4.68	200,000	0.2
ISHARES MSCI WORLD ETF	3.65	263	0.15
מקמ 116	1.2	51,000	0.05
מקמ 616	0.97	42,100	0.04
SPOT_USDILS	0.32	4,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-1,080	0
SPOT_USDILS	-0.32	-4,000	0
SPOT_USDILS	-3.89	-48,000	0
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	-5.76	-71,000	0.01