ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	0.33
תחילת השנה	4.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01	84.29	1,542	0.13
מקמ 915	24.34	876,000	0.87
מקמ 815	17.32	621,000	0.62
ISHARES MSCI WORLD ETF	7.06	442	0.25
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	6.7	71,000	-0.01
מקמ 1115	5.52	200,000	0.2
מקמ 1215	5.5	200,000	0.2
מקמ 216	5.46	200,000	0.2
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01	4.86	89	0
מקמ 1015	2.77	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	0.07
מקמ 116	1.4	51,000	0.05
מקמ 616	1.14	42,100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	80	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.02	-10,780	0
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	-6.7	-71,000	0.01
SPOT_USDILS	-9.71	-103,000	0