ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.8
תחילת השנה	5.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	85.97	5,789	0.28
מקמ 726	27.67	3,740,000	3.73
פיקדון בבנק מסוים	17.16	0	2.31
מקמ 816	11.37	1,541,000	1.53
מקמ 616	6.99	942,100	0.94
מקמ 1216	6.57	900,000	0.88
ISHARES MSCI WORLD ETF	6	1,398	0.81
מקמ 1116	5.49	750,000	0.74
מקמ 517	5.2	723,000	0.7
מקמ 417	3.71	514,725	0.5
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.62	244	0.01
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.27	220	0
מקמ 117	2.91	400,000	0.39
מקמ 916	2.48	336,900	0.33
מקמ 217	2.18	300,000	0.29
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	76	0
מקמ 317	0.87	120,000	0.12
ממשלתי שקלי 0927	0.69	90,000	0.09
SPOT_USDILS	0.24	11,310	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.23	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.23	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.23	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.19	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-7,590	0
SPOT_USDILS	-0.23	-11,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.11	0	-0.28
SPOT_USDILS	-5.05	-241,000	0