ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.44	-0.81
תחילת השנה	13.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	88.71	6,993	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	21.47	0	3.66
מקמ 1016	16.96	2,898,000	2.89
מקמ 1116	14.49	2,483,000	2.47
מקמ 117	9.29	1,600,000	1.58
מקמ 1216	6.17	1,059,567	1.05
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	0.97
מקמ 517	4.15	723,000	0.71
מקמ 417	2.97	514,725	0.51
מקמ 817	2.59	454,000	0.44
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	2.3	181	0
ממשלתי משתנה 1134	2.28	400,000	0.39
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	2.16	170	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	1.92	522	0.33
מקמ 217	1.74	300,000	0.3
מקמ 717	1.74	304,000	0.3
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1.62	128	0
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	85	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.04	59,000	0
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	80	0
ממשלתי שקלי 0927	0.92	150,000	0.16
מקמ 317	0.69	120,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.59	10,000	0.1
SPOT_USDILS	0.48	27,140	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.18	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.18	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.18	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.15	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-14,400	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.19	0	-0.54