ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	1.36
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	71.45	2,756	0.17
מקמ 116	23.02	1,834,200	1.83
פיקדון בבנק מסוים	16.99	0	1.35
מקמ 216	16.97	1,356,499	1.35
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	13.25	511	0.04
מקמ 316	10.6	850,000	0.84
ממשל קצרה 0226	9.98	800,000	0.79
ISHARES MSCI WORLD ETF	6.98	930	0.56
מקמ 816	6.81	555,000	0.54
ממשלתי שקלי 0226	3.76	300,000	0.3
מקמ 416	3.73	300,000	0.3
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.81	70,000	-0.02
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.18	84	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.07	80	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.05	79	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.02	78	0
מקמ 916	1.43	116,900	0.11
מקמ 516	1.24	100,000	0.1
מקמ 616	0.52	42,100	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.38	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.38	3,000	0.03
SPOT_USDILS	0.17	4,280	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.04	0	-0.16
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	-2.81	-70,000	0.02
SPOT_USDILS	-8.18	-204,000	0