ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.51	2.04
תחילת השנה	6.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	74.69	2,337	0.15
מקמ 1215	19.48	1,270,000	1.26
מקמ 1115	17.69	1,150,000	1.15
מקמ 116	15.8	1,034,200	1.02
פיקדון בבנק מסוים	13.51	0	0.87
ממשל קצרה 1125	13.04	850,000	0.84
מקמ 816	8.29	555,000	0.54
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	7.77	243	0.01
מקמ 216	6.05	396,985	0.39
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.63	71,000	-0.01
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	3.58	70,000	-0.01
ISHARES MSCI WORLD ETF	3.19	344	0.21
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.1	97	0.01
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.1	97	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3	94	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.78	87	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.33	73	0
מקמ 916	1.74	116,900	0.11
מקמ 616	0.63	42,100	0.04
SPOT_USDILS	0.23	4,500	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,450	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-4,500	0
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	-3.58	-70,000	0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	-3.63	-71,000	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.11	-100,000	0