ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	-1.2
תחילת השנה	7.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	76.01	2,756	0.11
מקמ 116	23.53	1,784,200	1.78
מקמ 1215	16.81	1,270,000	1.27
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	14.09	511	0.03
פיקדון בבנק מסוים	12.21	0	0.92
מקמ 216	10.78	819,985	0.81
ממשל קצרה 0226	10.49	800,000	0.79
SPOT_USDILS	7.44	172,000	0
מקמ 816	7.16	555,000	0.54
ISHARES MSCI WORLD ETF	6.26	783	0.47
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.07	71,000	-0.02
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	3.03	70,000	-0.01
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.32	84	0
מקמ 916	1.5	116,900	0.11
מקמ 616	0.55	42,100	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.4	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	3,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-890	0
SPOT_USDILS	-1.35	-31,240	0
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-70,000	0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	-3.07	-71,000	0.02
SPOT_USDILS	-5.58	-129,000	0
SPOT_USDILS	-7.44	-172,000	0