ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
99.74
מחיר קנייה
99.74
- % החודש:1.03%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 100.03 | 881,200 | 0.13 |
| SWAP מניות | 2 | 99.92 | 1,683 | -0.23 |
| מק"מ | 9 | 77.13 | 2,576,101 | 2.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.67 | 0 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.78 | 0 | 0.22 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.61 | 20,000 | 0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 10 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -3.02 | -26,570 | 0 |
| סה"כ | 28 | 289.29 | 3,452,424 | 2.94 |
אחזקות הקרן
S_180225_69_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00
F_030225_59_59_DL_0_N_1_00_00
F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_69_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.86 | 1,581 | -0.23 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 22.7 | 200,000 | 0.04 |
| F_030225_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 151,000 | 0.02 |
| F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 17.03 | 150,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 15.13 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 14.92 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 715 | 13.53 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 615 | 12.46 | 413,000 | 0.41 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 11.35 | 100,000 | 0.01 |
| F_030325_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 11.13 | 98,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 10.37 | 350,000 | 0.34 |
| F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 86,500 | 0.01 |
| F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 86,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.78 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 0 | 0.2 |
| S_180225_69_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.06 | 102 | 0 |
| מקמ 216 | 4.4 | 150,000 | 0.14 |
| מקמ 1015 | 2.97 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 815 | 1.8 | 60,201 | 0.06 |
| מקמ 316 | 1.55 | 52,900 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.05 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 9,700 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 0.61 | 20,000 | 0.02 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.17 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.02 | -26,570 | 0 |