ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
103.37
מחיר קנייה
103.37
- % החודש:-0.83%
- % השנה:-0.83%
- % 3 חודשים:-1.8%
- % 12 חודשים:3.37%
- סטיית תקן (שנה):15.72
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.49 | 3,668 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 95.34 | 2,241,090 | -0.21 |
| מק"מ | 9 | 83.23 | 6,424,500 | 6.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.93 | 0 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.45 | 500,000 | 0.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.13 | 0 | 0.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.78 | 6,000 | 0.06 |
| מניות ETF | 1 | 0.47 | 60 | 0.04 |
| SPOT | 2 | 0.03 | 880 | 0 |
| סה"כ | 51 | 296.85 | 9,176,198 | 7.77 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
F_290925_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.49 | 3,668 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 34.47 | 2,647,000 | 2.65 |
| מקמ 116 | 20.44 | 1,576,000 | 1.57 |
| מקמ 216 | 16.73 | 1,294,000 | 1.28 |
| F_290925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 15.4 | 362,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 0 | 0.64 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 160,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 6.45 | 500,000 | 0.49 |
| F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 150,000 | -0.01 |
| F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 4.33 | 341,000 | 0.33 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 100,000 | -0.01 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 100,000 | -0.03 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 100,000 | -0.02 |
| F_161025_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 100,000 | 0 |
| מקמ 416 | 4.25 | 331,000 | 0.33 |
| F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 89,000 | -0.02 |
| F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 82,000 | 0 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 78,000 | -0.01 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 75,000 | -0.01 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 75,000 | -0.01 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 71,000 | -0.02 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 70,000 | -0.01 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 60,000 | 0 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 60,000 | -0.01 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 55,000 | -0.01 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 51,000 | 0 |
| F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 51,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.15 | 0 | 0.17 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 50,000 | 0 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 50,000 | 0 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 34,000 | 0 |
| מקמ 916 | 1.11 | 87,500 | 0.08 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 21,900 | 0 |
| F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 21,000 | 0 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 19,640 | 0 |
| מקמ 316 | 0.68 | 52,900 | 0.05 |
| מקמ 516 | 0.68 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.54 | 42,100 | 0.04 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.47 | 60 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.39 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.39 | 3,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.02 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 5,550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 580 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | 0 |