ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
109.64
מחיר קנייה
109.64
- % החודש:0.73%
- % השנה:5.18%
- % 3 חודשים:6.12%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):13.94
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 93.88 | 5,007 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 89.57 | 3,152,140 | -0.15 |
| מק"מ | 11 | 71.73 | 7,558,291 | 7.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.34 | 0 | 1.71 |
| SPOT | 6 | 4.8 | 168,830 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.58 | 380,000 | 0.37 |
| מניות ETF | 1 | 2.94 | 510 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.79 | 0 | 0.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.58 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.58 | 60,000 | 0.06 |
| סה"כ | 88 | 285.79 | 11,330,778 | 10.12 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 83.57 | 4,199 | 0.08 |
| מקמ 726 | 26.48 | 2,768,000 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.24 | 0 | 1.7 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 430,000 | -0.05 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 11.37 | 400,000 | -0.07 |
| מקמ 816 | 9.07 | 951,000 | 0.95 |
| מקמ 1216 | 8.78 | 930,000 | 0.92 |
| מקמ 117 | 8 | 850,000 | 0.84 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 200,000 | -0.02 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 172,000 | 0.01 |
| מקמ 517 | 4.73 | 507,000 | 0.49 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 159,000 | 0 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 155,000 | 0 |
| מקמ 916 | 4.36 | 458,500 | 0.46 |
| F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 121,000 | 0 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 120,000 | -0.02 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.26 | 164 | 0 |
| F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 113,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 3.14 | 110,460 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 2.94 | 510 | 0.31 |
| מקמ 1016 | 2.85 | 300,000 | 0.3 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 2.84 | 300,000 | 0.3 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 100,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.79 | 300,000 | 0.29 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 88,000 | 0 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 80,000 | 0 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 80,000 | -0.01 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 80,000 | -0.01 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 79,500 | -0.02 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 72,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 2.02 | 216,525 | 0.21 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 70,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 70,000 | 0 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 70,000 | 0 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 70,000 | -0.01 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 68,500 | 0 |
| מקמ 217 | 1.88 | 200,000 | 0.2 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 61,000 | 0.01 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 55,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.16 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 52,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 73 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 72 | 0 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | 0 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | -0.01 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | -0.01 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | 0 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.42 | 50,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 71 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 70 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 70 | 0 |
| F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 43,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 40,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 39,500 | 0 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 39,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 35,870 | 0 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 34,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 30,000 | 0 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 29,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.79 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 317 | 0.72 | 77,266 | 0.08 |
| F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 25,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 25,000 | 0 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 19,000 | 0 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 17,540 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 13,000 | 0 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 12,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.29 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.29 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.03 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 7,600 | 0 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 288 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | 0 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -70,000 | 0 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.27 | -80,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | -11.37 | -400,000 | 0.07 |