ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
100.66
מחיר קנייה
100.66
- % החודש:1.93%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.78 | 1,683 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.12 | 929,400 | -0.05 |
| מק"מ | 9 | 70.49 | 2,503,101 | 2.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.99 | 0 | 0.42 |
| מניות ETF | 1 | 6.15 | 376 | 0.22 |
| SPOT | 4 | 2.77 | 27,690 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.44 | 15,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 278.78 | 3,477,250 | 3.09 |
אחזקות הקרן
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00
מקמ 815
F_080525_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.78 | 1,683 | 0.02 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 20.04 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 16.36 | 578,201 | 0.57 |
| F_080525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 15.53 | 155,000 | -0.01 |
| F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 15.17 | 151,400 | -0.03 |
| מקמ 715 | 14.43 | 508,000 | 0.51 |
| מקמ 915 | 14.1 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.67 | 0 | 0.41 |
| F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.32 | 103,000 | 0 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 10.02 | 100,000 | -0.01 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 10.02 | 100,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 9.8 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 1015 | 8.43 | 300,000 | 0.3 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 71,000 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.15 | 376 | 0.22 |
| F_210525_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 49,000 | 0 |
| מקמ 216 | 4.16 | 150,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 2.91 | 29,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.8 | 27,940 | 0 |
| מקמ 316 | 1.46 | 52,900 | 0.05 |
| מקמ 516 | 1.45 | 53,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.44 | 15,000 | 0.02 |
| מקמ 416 | 0.3 | 11,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -250 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.91 | -29,000 | 0 |