ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
110.85
מחיר קנייה
110.85
- % החודש:1.73%
- % השנה:6.34%
- % 3 חודשים:9.65%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):13.88
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.26 | 4,558 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 90.9 | 2,988,140 | -0.63 |
| מק"מ | 11 | 75.05 | 7,035,600 | 6.96 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.21 | 0 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.16 | 0 | 0.29 |
| SPOT | 5 | 2.15 | 70,840 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.72 | 276 | 0.16 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.89 | 80,000 | 0.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.66 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.66 | 60,000 | 0.06 |
| סה"כ | 72 | 291.66 | 10,245,414 | 8.89 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.73 | 4,487 | 0.21 |
| מקמ 726 | 29.73 | 2,768,000 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.15 | 0 | 1.68 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.09 | 430,000 | -0.11 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 12.17 | 400,000 | -0.12 |
| מקמ 816 | 10.19 | 951,000 | 0.94 |
| מקמ 1216 | 9.85 | 930,000 | 0.91 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 200,000 | -0.05 |
| מקמ 517 | 5.29 | 507,000 | 0.49 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 172,000 | -0.01 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 159,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 4.76 | 442,100 | 0.44 |
| מקמ 117 | 4.75 | 450,000 | 0.44 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 155,000 | -0.02 |
| F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 121,000 | -0.02 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 120,000 | -0.03 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 114,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 3.19 | 300,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.17 | 0 | 0.29 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | -0.02 |
| F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | -0.03 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.01 | 99,000 | 0 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 88,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.54 | 237,500 | 0.24 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 80,000 | -0.02 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 80,000 | -0.02 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 79,500 | -0.03 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 72,000 | -0.03 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 70,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 2.12 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 217 | 2.11 | 200,000 | 0.2 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 68,500 | -0.01 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 66,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.83 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 1.77 | 58,000 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 1.72 | 276 | 0.16 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 55,000 | -0.01 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 52,000 | -0.01 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 71 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | -0.01 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | -0.01 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 50,000 | 0 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 49,000 | -0.01 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 49,000 | -0.01 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 40,000 | -0.01 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 39,000 | -0.01 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 34,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 30,000 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.89 | 80,000 | 0.08 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 29,000 | -0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 25,000 | -0.01 |
| F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 19,000 | 0 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 17,540 | 0 |
| מקמ 317 | 0.52 | 50,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 12,650 | 0 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 12,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.33 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.33 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.33 | 30,000 | 0.03 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 7,600 | 0 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -40,810 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.77 | -58,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.84 | 0 | -0.17 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | -12.17 | -400,000 | 0.12 |