ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
103.39
מחיר קנייה
103.39
- % החודש:-1.65%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.72 | 3,712 | 0.17 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 95.34 | 2,192,370 | -0.19 |
| מק"מ | 10 | 80.7 | 6,204,500 | 6.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.03 | 0 | 1.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.23 | 400,000 | 0.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.2 | 278 | 0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 49 | 296.22 | 8,800,860 | 7.82 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00
F_290925_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 63.84 | 2,346 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 30.65 | 2,347,000 | 2.33 |
| מקמ 116 | 20.5 | 1,576,000 | 1.56 |
| F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 15.75 | 362,000 | 0 |
| F_290925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 15.75 | 362,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.67 | 576 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 11.58 | 884,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.16 | 0 | 0.85 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.53 | 387 | 0 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 8.7 | 200,000 | -0.05 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 160,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 6.35 | 490,000 | 0.48 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.5 | 202 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.23 | 400,000 | 0.4 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 100,000 | -0.01 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 100,000 | -0.03 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 4.34 | 341,000 | 0.33 |
| מקמ 416 | 4.27 | 331,000 | 0.32 |
| F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 89,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 0.27 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 78,000 | 0 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 75,000 | 0 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 75,000 | -0.01 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 71,000 | -0.01 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 70,000 | -0.01 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 60,000 | 0 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 55,000 | 0 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 51,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.2 | 81 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 2.2 | 278 | 0.17 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 50,000 | 0 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 34,000 | 0 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 30,000 | 0 |
| מקמ 916 | 1.11 | 87,500 | 0.08 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 23,000 | 0 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 21,900 | 0 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 19,640 | 0 |
| מקמ 316 | 0.68 | 52,900 | 0.05 |
| מקמ 516 | 0.68 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.54 | 42,100 | 0.04 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 5,550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 280 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 120 | 0 |