ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
104.03
מחיר קנייה
104.03
- % החודש:3.12%
- % השנה:-0.2%
- % 3 חודשים:7.24%
- % 12 חודשים:4.1%
- סטיית תקן (שנה):13.86
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 95.62 | 4,078 | -0.34 |
| FORWARD מט"ח | 34 | 83.2 | 2,229,140 | 0.1 |
| מק"מ | 9 | 74.79 | 6,420,800 | 6.34 |
| SPOT | 4 | 10.12 | 271,070 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.86 | 500,000 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.8 | 0 | 0.49 |
| מניות ETF | 1 | 4.47 | 666 | 0.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.48 | 0 | 0.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.72 | 6,000 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.72 | 60,000 | 0.06 |
| סה"כ | 67 | 283.78 | 9,491,754 | 7.79 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.37 | 3,684 | -0.33 |
| מקמ 726 | 32.33 | 2,768,000 | 2.74 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 14.93 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 13.31 | 1,132,200 | 1.13 |
| SPOT_USDILS | 9.26 | 248,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 8.05 | 700,000 | 0.68 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 200,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.95 | 0 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.86 | 500,000 | 0.5 |
| F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 5.18 | 442,100 | 0.44 |
| מקמ 117 | 4.59 | 400,000 | 0.39 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 120,000 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 4.47 | 666 | 0.38 |
| F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 114,000 | 0 |
| מקמ 816 | 3.97 | 341,000 | 0.34 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 100,000 | 0 |
| F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 100,000 | 0 |
| F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 100,000 | 0 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 82,000 | 0 |
| F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0.01 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0 |
| F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 79,500 | 0 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 79,500 | 0 |
| מקמ 916 | 2.76 | 237,500 | 0.23 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 72,000 | 0 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 70,000 | 0.01 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 66,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 0.21 |
| מקמ 1116 | 2.31 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 217 | 2.29 | 200,000 | 0.19 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 55,000 | 0 |
| F_250226_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 55,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 82 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 80 | 0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.83 | 78 | -0.01 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 49,000 | 0 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 49,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.81 | 77 | -0.01 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.81 | 77 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 40,000 | 0 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 39,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 35,000 | 0 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000 | 0 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 29,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 23,070 | 0 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 17,540 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.36 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 7,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -35,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | -14.93 | -400,000 | -0.01 |