ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
105.27
מחיר קנייה
105.27
- % החודש:0.62%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:5.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.54 | 1,858 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 92.49 | 1,066,640 | -0.13 |
| מק"מ | 11 | 87 | 3,432,201 | 3.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.99 | 0 | 0.31 |
| מניות ETF | 1 | 6.48 | 437 | 0.25 |
| SPOT | 2 | 2.92 | 33,660 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
| סה"כ | 35 | 290.47 | 4,534,796 | 3.76 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.54 | 1,858 | -0.09 |
| מקמ 915 | 22.32 | 876,000 | 0.87 |
| מקמ 1015 | 20.67 | 814,000 | 0.81 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 17.35 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 815 | 14.78 | 578,201 | 0.58 |
| F_080525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.44 | 155,000 | -0.03 |
| F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.93 | 103,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 8.85 | 350,000 | 0.35 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 100,000 | -0.02 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 100,000 | -0.02 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.31 | 0 | 0.29 |
| מקמ 216 | 7.01 | 280,000 | 0.27 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.48 | 437 | 0.25 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 71,000 | -0.01 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 60,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 5.04 | 200,000 | 0.2 |
| F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 52,000 | 0 |
| מקמ 116 | 4.39 | 175,000 | 0.17 |
| F_210525_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 49,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.86 | 33,000 | 0 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 0.1 |
| F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 27,000 | 0 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 19,640 | 0 |
| מקמ 316 | 1.32 | 52,900 | 0.05 |
| מקמ 516 | 1.31 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 616 | 1.04 | 42,100 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.02 |
| מקמ 416 | 0.27 | 11,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 660 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.6 | 0 | -0.1 |