ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
98.31
מחיר קנייה
98.31
- % החודש:-6.19%
- % השנה:-5.69%
- % 3 חודשים:-5.76%
- % 12 חודשים:-1.37%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.38 | 3,668 | 0.22 |
| מק"מ | 8 | 73.57 | 5,627,500 | 5.6 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 52.5 | 1,251,209 | -0.15 |
| SPOT | 3 | 43.86 | 1,045,790 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.59 | 0 | 1.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.46 | 800,000 | 0.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.8 | 6,000 | 0.06 |
| מניות ETF | 1 | 0.71 | 91 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 294.85 | 8,734,258 | 7.76 |
אחזקות הקרן
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
SPOT_USDILS
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.31 | 3,589 | 0.22 |
| מקמ 116 | 37.09 | 2,826,000 | 2.82 |
| SPOT_USDILS | 33.38 | 796,000 | 0 |
| מקמ 216 | 18.89 | 1,444,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.44 | 0 | 1.18 |
| SPOT_USDILS | 8.43 | 201,000 | 0 |
| מקמ 416 | 8.21 | 631,000 | 0.62 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 160,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0226 | 6.53 | 500,000 | 0.5 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 118,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4.38 | 341,000 | 0.33 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 100,000 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.93 | 300,000 | 0.3 |
| F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 89,000 | -0.02 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 78,000 | -0.01 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 75,000 | -0.01 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 70,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 2.65 | 202,900 | 0.2 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 60,000 | 0 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 60,000 | 0 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 60,000 | 0 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 55,000 | -0.01 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 51,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.12 | 0 | 0.16 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 50,000 | 0 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 50,000 | 0 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 50,000 | 0 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.05 | 48,790 | 0 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 34,000 | -0.01 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 27,700 | 0 |
| מקמ 916 | 1.12 | 87,500 | 0.09 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.71 | 91 | 0.05 |
| מקמ 516 | 0.69 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.54 | 42,100 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.4 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.4 | 3,000 | 0.03 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 5,550 | 0 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 4,800 | 0 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 3,159 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 79 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.14 | 0 | -0.16 |