ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.45	1.49
תחילת השנה	7.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150825_342_90_ND_2_Y_1_12_01	95.54	2,346	0
מקמ 1115	17.78	884,000	0.88
מקמ 915	17.75	876,000	0.88
מקמ 1015	16.43	814,000	0.81
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	13.49	200,000	-0.04
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	10.79	160,000	-0.01
מקמ 216	8.76	440,000	0.43
ממשל קצרה 1125	8.02	400,000	0.4
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	6.74	100,000	-0.01
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.74	100,000	-0.02
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	6.74	100,000	-0.03
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	6.74	100,000	-0.02
מקמ 816	6.65	341,000	0.33
מקמ 416	6.55	331,000	0.32
F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00	6	89,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	0.27
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.06	75,000	-0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.79	71,000	-0.01
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	4.72	70,000	-0.01
ISHARES MSCI WORLD ETF	4.47	375	0.22
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	4.05	60,000	0
מקמ 1215	4.01	200,000	0.2
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.71	55,000	0
F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.51	52,000	-0.01
מקמ 116	3.5	175,000	0.17
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.29	34,000	0
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.02	30,000	0
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.82	27,000	0
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.55	23,000	0
SPOT_USDILS	1.48	21,900	0
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.48	21,900	0
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.32	19,640	0
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.06
מקמ 316	1.05	52,900	0.05
מקמ 516	1.04	53,000	0.05
מקמ 616	0.83	42,100	0.04
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.37	5,550	0
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.01
SPOT_USDILS	0.11	1,670	0
SPOT_USDILS	0.09	1,270	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150825_342_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	120	0