ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.2
תחילת השנה	7.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.49	3,668	0.15
מקמ 1215	34.47	2,647,000	2.65
מקמ 116	20.44	1,576,000	1.57
מקמ 216	16.73	1,294,000	1.28
F_290925_91_91_DL_0_N_1_00_00	15.4	362,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.39	0	0.64
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	6.81	160,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	6.45	500,000	0.49
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	6.38	150,000	-0.01
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	6.38	150,000	0.01
מקמ 816	4.33	341,000	0.33
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	4.25	100,000	-0.01
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	4.25	100,000	-0.03
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.25	100,000	-0.02
F_161025_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.25	100,000	0
מקמ 416	4.25	331,000	0.33
F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.79	89,000	-0.02
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	3.49	82,000	0
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.32	78,000	-0.01
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.19	75,000	-0.01
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.19	75,000	-0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.02	71,000	-0.02
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.98	70,000	-0.01
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.55	60,000	0
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	2.55	60,000	-0.01
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.34	55,000	-0.01
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.17	51,000	0
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.17	51,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.15	0	0.17
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.13	50,000	0
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.13	50,000	0
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.45	34,000	0
מקמ 916	1.11	87,500	0.08
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.93	21,900	0
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.89	21,000	0
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.84	19,640	0
מקמ 316	0.68	52,900	0.05
מקמ 516	0.68	53,000	0.05
מקמ 616	0.54	42,100	0.04
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.47	60	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.39	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.39	3,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.02
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,550	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	0.02	580	0
SPOT_USDILS	0.01	300	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	0