ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-0.45
תחילת השנה	7.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	63.84	2,346	0.15
מקמ 1215	30.65	2,347,000	2.33
מקמ 116	20.5	1,576,000	1.56
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	15.75	362,000	0
F_290925_91_91_DL_0_N_1_00_00	15.75	362,000	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	15.67	576	0.01
מקמ 1115	11.58	884,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	11.16	0	0.85
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.53	387	0
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	8.7	200,000	-0.05
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	6.96	160,000	-0.02
מקמ 216	6.35	490,000	0.48
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.5	202	0
ממשל קצרה 1125	5.23	400,000	0.4
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	4.35	100,000	-0.01
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	4.35	100,000	-0.03
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.35	100,000	-0.02
מקמ 816	4.34	341,000	0.33
מקמ 416	4.27	331,000	0.32
F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.87	89,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	0.27
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.39	78,000	0
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.26	75,000	0
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.26	75,000	-0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.09	71,000	-0.01
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	3.04	70,000	-0.01
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	2.61	60,000	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.39	55,000	0
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.22	51,000	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.2	81	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	2.2	278	0.17
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.17	50,000	0
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.48	34,000	0
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.3	30,000	0
מקמ 916	1.11	87,500	0.08
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1	23,000	0
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.95	21,900	0
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.85	19,640	0
מקמ 316	0.68	52,900	0.05
מקמ 516	0.68	53,000	0.05
מקמ 616	0.54	42,100	0.04
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,550	0
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.01	280	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	120	0