ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
101.39
מחיר קנייה
101.39
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-2.73%
- % 3 חודשים:-1.72%
- % 12 חודשים:4.94%
- סטיית תקן (שנה):13.81
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.38 | -0.09 |
| תחילת השנה | 1.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.02 | 3,684 | 0.08 |
| מקמ 416 | 42.19 | 3,559,000 | 3.55 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 14.94 | 400,000 | 0 |
| מקמ 516 | 13.38 | 1,132,200 | 1.12 |
| SPOT_USDILS | 10.39 | 278,000 | 0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.77 | 261,500 | -0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 161,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 5.79 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 0.46 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 5.14 | 718 | 0.43 |
| מקמ 117 | 4.62 | 400,000 | 0.39 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 120,000 | 0 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 118,000 | 0 |
| מקמ 816 | 4 | 341,000 | 0.34 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 100,000 | 0 |
| F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 100,000 | 0 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 82,000 | 0 |
| F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 82,000 | 0 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0 |
| F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 80,000 | 0 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 79,500 | 0 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 79,500 | 0 |
| מקמ 726 | 2.94 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 616 | 2.85 | 242,100 | 0.24 |
| מקמ 916 | 2.78 | 237,500 | 0.23 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 72,000 | 0 |
| F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 72,000 | 0 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 70,000 | 0 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 70,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 2.32 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 217 | 2.3 | 200,000 | 0.19 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 55,000 | 0 |
| F_250226_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 55,000 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 78 | 0 |
| S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.9 | 77 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.89 | 0 | 0.16 |
| F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 50,000 | 0 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 40,000 | 0 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 34,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.22 | 102,900 | 0.1 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000 | 0 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 29,000 | 0 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 25,000 | 0 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 17,540 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.36 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 7,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 10 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -18,530 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.9 | 0 | -0.16 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | -14.94 | -400,000 | 0 |