ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.99	1.85
תחילת השנה	4.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	83.57	4,199	0.08
מקמ 726	26.48	2,768,000	2.77
פיקדון בבנק מסוים	16.24	0	1.7
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	12.22	430,000	-0.05
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	11.37	400,000	-0.07
מקמ 816	9.07	951,000	0.95
מקמ 1216	8.78	930,000	0.92
מקמ 117	8	850,000	0.84
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.68	200,000	-0.02
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.89	172,000	0.01
מקמ 517	4.73	507,000	0.49
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	4.52	159,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	4.41	155,000	0
מקמ 916	4.36	458,500	0.46
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.44	121,000	0
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.41	120,000	-0.02
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.26	164	0
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.21	113,000	0.02
SPOT_USDILS	3.14	110,460	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	2.94	510	0.31
מקמ 1016	2.85	300,000	0.3
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.84	100,000	-0.01
מקמ 1116	2.84	300,000	0.3
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.84	100,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.79	300,000	0.29
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.5	88,000	0
F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.27	80,000	0
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.27	80,000	-0.01
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.27	80,000	-0.01
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.26	79,500	-0.02
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.05	72,000	-0.01
מקמ 417	2.02	216,525	0.21
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.99	70,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.99	70,000	0
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.99	70,000	0
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.99	70,000	-0.01
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.95	68,500	0
מקמ 217	1.88	200,000	0.2
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.73	61,000	0.01
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.56	55,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.54	0	0.16
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.48	52,000	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	73	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	72	0
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	1.42	50,000	0
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.42	50,000	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.42	50,000	-0.01
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.42	50,000	-0.01
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.42	50,000	0
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	1.42	50,000	0
SPOT_USDILS	1.42	50,000	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	71	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	70	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	70	0
F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.22	43,000	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.14	40,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.12	39,500	0
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.11	39,000	0
SPOT_USDILS	1.02	35,870	0
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.97	34,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.85	30,000	0
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.82	29,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0.79	80,000	0.08
מקמ 317	0.72	77,266	0.08
F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.71	25,000	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.71	25,000	0
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.54	19,000	0
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.5	17,540	0
SPOT_USDILS	0.37	13,000	0
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.34	12,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.29	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.29	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.29	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.29	30,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.03
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	0.22	7,600	0
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.14	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	288	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	0
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-70,000	0
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-70,000	0
SPOT_USDILS	-2.27	-80,000	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	-11.37	-400,000	0.07