ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	0.62
תחילת השנה	4.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01	92.04	1,683	0.14
מקמ 915	24.36	876,000	0.87
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	18.87	200,000	-0.03
מקמ 815	16.13	578,201	0.58
F_080525_91_91_DL_0_N_1_00_00	14.63	155,000	-0.03
F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.72	103,000	-0.01
מקמ 1115	9.66	350,000	0.34
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.44	100,000	-0.02
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	9.44	100,000	-0.02
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	9.44	100,000	-0.01
מקמ 1015	8.31	300,000	0.3
מקמ 216	7.65	280,000	0.27
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	6.7	71,000	-0.01
מקמ 1215	5.5	200,000	0.2
SPOT_USDILS	5.1	54,000	0
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01	4.92	90	0
F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.91	52,000	-0.01
F_210525_78_78_DL_0_N_1_00_00	4.62	49,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.6	0	0.16
ISHARES MSCI WORLD ETF	2.97	186	0.11
מקמ 116	2.06	75,000	0.07
מקמ 316	1.44	52,900	0.05
מקמ 516	1.43	53,000	0.05
מקמ 616	1.14	42,100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.02
מקמ 416	0.3	11,000	0.01
SPOT_USDILS	0.1	1,030	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0