ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	0.44
תחילת השנה	2.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.73	4,487	0.21
מקמ 726	29.73	2,768,000	2.76
פיקדון בבנק מסוים	18.15	0	1.68
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	13.09	430,000	-0.11
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	12.17	400,000	-0.12
מקמ 816	10.19	951,000	0.94
מקמ 1216	9.85	930,000	0.91
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.09	200,000	-0.05
מקמ 517	5.29	507,000	0.49
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.23	172,000	-0.01
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	4.84	159,000	-0.02
מקמ 616	4.76	442,100	0.44
מקמ 117	4.75	450,000	0.44
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	4.72	155,000	-0.02
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.68	121,000	-0.02
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.65	120,000	-0.03
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.47	114,000	-0.01
מקמ 1016	3.19	300,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.17	0	0.29
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	-0.02
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	-0.03
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.04	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	3.01	99,000	0
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.68	88,000	-0.02
מקמ 916	2.54	237,500	0.24
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.43	80,000	-0.02
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.43	80,000	-0.02
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.42	79,500	-0.03
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.19	72,000	-0.03
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.13	70,000	-0.02
מקמ 1116	2.12	200,000	0.2
מקמ 217	2.11	200,000	0.2
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.08	68,500	-0.01
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.01	66,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.83	0	0.17
SPOT_USDILS	1.77	58,000	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	1.72	276	0.16
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.67	55,000	-0.01
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.58	52,000	-0.01
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.53	71	0
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,000	-0.01
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,000	-0.01
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.52	50,000	0
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.49	49,000	-0.01
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.49	49,000	-0.01
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.22	40,000	-0.01
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.19	39,000	-0.01
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	1.03	34,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.91	30,000	-0.01
ממשלתי שקלי 0927	0.89	80,000	0.08
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.88	29,000	-0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.76	25,000	-0.01
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.58	19,000	0
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.53	17,540	0
מקמ 317	0.52	50,000	0.05
SPOT_USDILS	0.38	12,650	0
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.37	12,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.33	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.33	30,000	0.03
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	0.23	7,600	0
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.15	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.24	-40,810	0
SPOT_USDILS	-1.77	-58,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.84	0	-0.17
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	-12.17	-400,000	0.12