ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	0.3
תחילת השנה	0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.31	3,589	0.22
מקמ 116	37.09	2,826,000	2.82
SPOT_USDILS	33.38	796,000	0
מקמ 216	18.89	1,444,000	1.44
פיקדון בבנק מסוים	15.44	0	1.18
SPOT_USDILS	8.43	201,000	0
מקמ 416	8.21	631,000	0.62
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	6.71	160,000	-0.04
ממשל קצרה 0226	6.53	500,000	0.5
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	4.95	118,000	0
מקמ 816	4.38	341,000	0.33
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	4.19	100,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0226	3.93	300,000	0.3
F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.73	89,000	-0.02
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.27	78,000	-0.01
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.15	75,000	-0.01
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.94	70,000	-0.02
מקמ 316	2.65	202,900	0.2
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.52	60,000	0
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.52	60,000	0
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.52	60,000	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.31	55,000	-0.01
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.14	51,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.16
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.1	50,000	0
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.1	50,000	0
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.1	50,000	0
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	2.1	50,000	0
SPOT_USDILS	2.05	48,790	0
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.43	34,000	-0.01
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.16	27,700	0
מקמ 916	1.12	87,500	0.09
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.71	91	0.05
מקמ 516	0.69	53,000	0.05
מקמ 616	0.54	42,100	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.4	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	3,000	0.03
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.23	5,550	0
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,800	0
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.13	3,159	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	79	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.14	0	-0.16