ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.12	0
תחילת השנה	11.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	91.07	5,475	-0.16
מקמ 1016	21.91	2,856,000	2.85
פיקדון בבנק מסוים	17.59	0	2.28
מקמ 117	15.99	2,100,000	2.08
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	9.21	400,000	-0.06
מקמ 1216	8.63	1,130,000	1.12
מקמ 1116	8.26	1,079,000	1.07
F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00	4.61	200,000	0.01
מקמ 617	4.51	600,000	0.59
F_250826_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.42	192,000	0
מקמ 817	3.96	530,000	0.51
F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.92	170,000	0
מקמ 517	3.82	507,000	0.5
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	3.66	159,000	0.01
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	3.57	155,000	0
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	3.57	155,000	0
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.46	150,000	0
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.46	150,000	0
F_150726_145_145_DL_0_N_1_00_00	3.23	140,000	0
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.22	139,700	0
F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.02	131,200	0
F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00	3.02	131,200	0
F_200426_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.79	121,000	0
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.76	120,000	-0.01
F_120826_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.76	120,000	0
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.6	113,000	0.02
ISHARES MSCI WORLD ETF	2.59	539	0.34
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	2.3	100,000	0
F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.3	100,000	0
F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.3	100,000	0
F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00	2.26	98,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.24	300,000	0.29
מקמ 317	2.1	277,266	0.27
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.03	88,000	0
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.03	88,000	0
F_260826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.96	85,000	0
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1.9	114	0
F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.84	80,000	0
F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.75	76,000	0
מקמ 417	1.64	216,525	0.21
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.61	70,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.61	70,000	0
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.61	70,000	0
מקמ 717	1.54	205,000	0.2
מקמ 217	1.52	200,000	0.2
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.41	61,000	0.01
F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.38	60,000	0
F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00	1.36	59,000	0
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	1.36	59,000	0
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.27	55,000	-0.01
F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.22	53,000	0
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.2	52,000	0
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	70	0
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	69	0
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	0
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	0
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	0
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	0
F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.15	50,000	0
F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00	1.11	48,000	0
F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.11	48,000	0
S_170826_338_90_ND_2_Y_1_12_01	1	60	0
SPOT_USDILS	0.99	43,130	0
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.92	40,000	-0.01
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.87	37,800	0
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.78	34,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.69	30,000	0
F_140726_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.69	29,800	0
ממשלתי שקלי 0927	0.64	80,000	0.08
F_170626_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.58	25,000	0
SPOT_USDILS	0.55	24,000	0
F_270526_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.44	19,000	0
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.28	12,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.24	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.24	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.24	30,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.24	30,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.12	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00	0.05	2,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.12	-5,400	0
SPOT_USDILS	-0.42	-18,100	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.02	0	-0.39
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	-9.21	-400,000	0.06