ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.14
תחילת השנה	3.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_69_90_ND_2_Y_1_12_01	93.86	1,581	-0.23
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	22.7	200,000	0.04
F_030225_59_59_DL_0_N_1_00_00	17.14	151,000	0.02
F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00	17.03	150,000	0.02
מקמ 515	15.13	500,000	0.5
מקמ 915	14.92	500,000	0.49
מקמ 715	13.53	450,000	0.45
מקמ 615	12.46	413,000	0.41
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	11.35	100,000	0.01
F_030325_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.13	98,000	0.01
מקמ 1115	10.37	350,000	0.34
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.82	86,500	0.01
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.76	86,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.78	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	6.22	0	0.2
S_180225_69_90_ND_2_Y_1_12_01	6.06	102	0
מקמ 216	4.4	150,000	0.14
מקמ 1015	2.97	100,000	0.1
מקמ 815	1.8	60,201	0.06
מקמ 316	1.55	52,900	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.05
F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00	1.1	9,700	0
פועלים אגח 101	0.61	20,000	0.02
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.17	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-3.02	-26,570	0