ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.03
תחילת השנה	3.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280425_69_90_ND_2_Y_1_12_01	93.78	1,683	0.02
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	20.04	200,000	-0.01
מקמ 815	16.36	578,201	0.57
F_080525_91_91_DL_0_N_1_00_00	15.53	155,000	-0.01
F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00	15.17	151,400	-0.03
מקמ 715	14.43	508,000	0.51
מקמ 915	14.1	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	11.67	0	0.41
F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.32	103,000	0
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	10.02	100,000	-0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	10.02	100,000	0
מקמ 1115	9.8	350,000	0.34
מקמ 1015	8.43	300,000	0.3
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	7.11	71,000	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	6.15	376	0.22
F_210525_78_78_DL_0_N_1_00_00	4.91	49,000	0
מקמ 216	4.16	150,000	0.15
SPOT_USDILS	2.91	29,000	0
SPOT_USDILS	2.8	27,940	0
מקמ 316	1.46	52,900	0.05
מקמ 516	1.45	53,000	0.05
מז טפ הנפק 40	0.44	15,000	0.02
מקמ 416	0.3	11,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-250	0
SPOT_USDILS	-2.91	-29,000	0