ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.45	1.52
תחילת השנה	7.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	93.54	1,858	-0.09
מקמ 915	22.32	876,000	0.87
מקמ 1015	20.67	814,000	0.81
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	17.35	200,000	-0.03
מקמ 815	14.78	578,201	0.58
F_080525_91_91_DL_0_N_1_00_00	13.44	155,000	-0.03
F_290525_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.93	103,000	-0.01
מקמ 1115	8.85	350,000	0.35
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.67	100,000	-0.02
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	8.67	100,000	-0.02
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	8.67	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.31	0	0.29
מקמ 216	7.01	280,000	0.27
ISHARES MSCI WORLD ETF	6.48	437	0.25
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	6.16	71,000	-0.01
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	5.2	60,000	0
מקמ 1215	5.04	200,000	0.2
F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.51	52,000	0
מקמ 116	4.39	175,000	0.17
F_210525_78_78_DL_0_N_1_00_00	4.25	49,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.86	33,000	0
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.6	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	0.1
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.34	27,000	0
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.7	19,640	0
מקמ 316	1.32	52,900	0.05
מקמ 516	1.31	53,000	0.05
מקמ 616	1.04	42,100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.02
מקמ 416	0.27	11,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
SPOT_USDILS	0.06	660	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.6	0	-0.1