ילין לפידות מחקה S&P World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.2
תחילת השנה	7.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	61.94	2,346	0.2
מקמ 1215	33.65	2,647,000	2.64
מקמ 116	19.95	1,576,000	1.56
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	15.21	576	0.03
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	15.03	362,000	-0.02
F_290925_91_91_DL_0_N_1_00_00	15.03	362,000	-0.02
מקמ 1115	11.27	884,000	0.88
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.22	387	0.01
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	6.64	160,000	-0.03
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	6.23	150,000	-0.01
מקמ 216	6.19	490,000	0.48
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.33	202	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.11	0	0.4
ממשל קצרה 1125	5.09	400,000	0.4
מקמ 816	4.22	341,000	0.33
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	4.15	100,000	-0.02
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	4.15	100,000	-0.03
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.15	100,000	-0.02
F_161025_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.15	100,000	0
מקמ 416	4.15	331,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	0.3
F_060825_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.69	89,000	-0.02
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	3.4	82,000	0
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.24	78,000	-0.01
ISHARES MSCI WORLD ETF	3.2	417	0.25
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.11	75,000	-0.01
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.11	75,000	-0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.95	71,000	-0.02
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.91	70,000	-0.01
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.49	60,000	0
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	2.49	60,000	-0.01
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.28	55,000	-0.01
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.14	81	0
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.12	51,000	0
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	2.12	51,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.1	0	0.16
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.08	50,000	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.93	73	0
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.41	34,000	-0.01
מקמ 916	1.08	87,500	0.08
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.95	23,000	0
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.91	21,900	0
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.82	19,640	0
מקמ 316	0.67	52,900	0.05
מקמ 516	0.66	53,000	0.05
מקמ 616	0.52	42,100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.02
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.23	5,550	0
SPOT_USDILS	0.18	4,450	0
SPOT_USDILS	0.06	1,540	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	120	0
SPOT_USDILS	-0.05	-1,300	0
SPOT_USDILS	-0.19	-4,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.29	0	-0.18
F_221025_29_29_DL_0_N_1_00_00	-6.23	-150,000	0.01