ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

124.62

מחיר קנייה

124.62

2.64%

% החודש:-2.3%
% השנה:9.89%
% 3 חודשים:-2.78%
% 12 חודשים:11.99%
סטיית תקן (שנה):13.78
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	92.27	6,427	-2.59
מק"מ	11	46	166,820,498	165.1
פיקדונות בבנק	4	18.51	0	66.41
אג"ח קונצרני	30	13.17	45,722,000	47.2
ני"ע מסחרי סחיר	12	9.09	3,210,840	32.62
חוזים עתידיים מניות	2	7.5	108	0
אג"ח מדינה	4	4.71	17,108,158	16.91
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.04	0	3.73
SPOT	2	0.68	808,250	0
מניות ETF	1	0.21	325	0.75
FORWARD מט"ח	2	-1.56	-1,876,000	-0.03
סה"כ	77	191.62	231,800,606	330.09

אחזקות הקרן

S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	76.09	5,299	-2.44
פיקדון בבנק מסוים	17.9	0	64.22
מקמ 1016	13.26	47,737,000	47.58
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	11.14	776	-0.16
מקמ 1116	8.39	30,295,500	30.12
מקמ 117	6.31	22,891,285	22.63
מקמ 1216	4.82	17,426,000	17.28
מקמ 517	4.63	16,978,000	16.61
S&P500 EMINI FUT Sep26	4.49	14	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	3.01	94	0
מקמ 317	2.63	9,604,432	9.45
ממשלתי משתנה 1134	2.52	9,310,000	9.04
מקמ 817	1.98	7,329,000	7.12
מקמ 217	1.58	5,739,601	5.66
מקמ 417	1.52	5,573,680	5.47
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	101	0
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	81	0.02
פאי ריבית אגח ד	1.13	4,000,000	4.06
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.12	400,000	4.03
מיכל פקדונות אגח א	1.09	3,865,000	3.91
ממשלתי משתנה 1130	1.06	3,848,158	3.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	3.73
לאומי מסחרי 14	0.98	350,000	3.5
פועלים אגח 104	0.86	3,000,000	3.08
ממשלתי שקלי 0927	0.85	2,950,000	3.07
פועלים מסחרי 3	0.85	300,000	3.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.85	300,000	3.04
לאומי מסחרי 12	0.85	300,000	3.04
לאומי מסחרי 9	0.82	284,640	2.96
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	56	-0.02
בינל הנפ מסחרי 5	0.78	280,000	2.81
מקמ 717	0.77	2,846,000	2.77
דיסק מנ מסחרי 7	0.75	260,000	2.68
אביעד פקדון אגח ז	0.71	2,500,000	2.54
לאומי מסחרי 13	0.7	250,000	2.51
SPOT_USDILS	0.67	799,250	0
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.19
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	42	0
בינל הנפ מסחרי1	0.59	202,800	2.11
ספיר פקדון אגח ו	0.57	1,986,000	2.04
דניאל פקדון אגח ד	0.57	2,000,000	2.04
פאי ריבית אגח ג	0.57	1,997,000	2.03
הראל פיקדון אגח ו	0.56	2,000,000	2
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	39	0.01
הראל פיקדון אגח ה	0.51	1,800,000	1.85
איביאי רב אגח א	0.48	1,700,000	1.71
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	33	0
פאי פלוס אגח ב	0.46	1,500,000	1.64
איביאי פקדון אגח ד	0.44	1,500,000	1.58
בינל הנפ מסחרי 3	0.42	149,900	1.52
פועלים אגח 105	0.42	1,500,000	1.52
ספיר פקדון אגח ח	0.42	1,500,000	1.51
הראל ריב אגח ד	0.41	1,400,000	1.47
הראל פיקדון אגח ד	0.4	1,300,000	1.43
בינל הנפ מסחרי 2	0.38	133,500	1.37
גי.אס.אי אגח ב	0.37	1,200,000	1.32
איביאי פקדון אגח ו	0.37	1,299,000	1.33
מיכל פקדונות אגח ד	0.34	1,200,000	1.2
אלה פקדון אגח י	0.31	1,000,000	1.1
פאי פלוס אגח ג	0.3	1,000,000	1.08
הראל ריב אגח ג	0.29	980,000	1.04
דניאל פקדון אגח ג	0.29	1,000,000	1.04
ממשלתי שקלי 0327	0.28	1,000,000	1
מיכל פקדונות אגח ג	0.28	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח ט	0.28	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח א	0.21	700,000	0.77
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.21	325	0.75
דניאל פקדון אגח ה	0.16	562,000	0.57
אביעד פקדון אגח ב	0.15	500,000	0.55
אביעד פקדון אגח א	0.12	400,000	0.44
מקמ 617	0.11	400,000	0.39
פאי ריבית אגח א	0.1	333,000	0.35
SPOT_USDILS	0.01	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-723,000	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-1,153,000	-0.03