ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.36
מחיר קנייה
105.36
- % החודש:2.51%
- % השנה:7.35%
- % 3 חודשים:14.38%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 83.75 | 789 | -0.08 |
| מק"מ | 11 | 67.62 | 29,625,405 | 29.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.55 | 0 | 8.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.67 | 61 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.6 | 111,200 | 1.13 |
| מניות ETF | 1 | 1.6 | 332 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.03 | 450,000 | 0.45 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.02 | 432,018 | 0.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.76 | 0 | 0.33 |
| SPOT | 7 | -4.31 | -529,230 | 0 |
| סה"כ | 40 | 187.29 | 30,090,575 | 40.16 |
אחזקות הקרן
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
SP500 MIC EMIN FUTJun25
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.02 | 443 | -0.04 |
| S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.11 | 180 | -0.02 |
| מקמ 915 | 15.35 | 6,700,000 | 6.63 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 14.67 | 61 | 0 |
| מקמ 815 | 14.35 | 6,243,000 | 6.19 |
| מקמ 715 | 10.81 | 4,686,711 | 4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.14 | 0 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | 0 | 3.15 |
| מקמ 1015 | 5.8 | 2,539,044 | 2.5 |
| מקמ 1215 | 5.46 | 2,407,370 | 2.36 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.46 | 42 | -0.02 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.25 | 40 | 0 |
| מקמ 516 | 3.59 | 1,613,000 | 1.55 |
| מקמ 216 | 3.56 | 1,583,989 | 1.54 |
| מקמ 116 | 3.32 | 1,472,575 | 1.44 |
| מקמ 316 | 3.04 | 1,353,300 | 1.31 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.65 | 25 | 0 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 23 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 2.17 | 952,416 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 0.91 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 19 | 0 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.8 | 17 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.74 | 75,000 | 0.75 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.6 | 332 | 0.69 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.03 | 450,000 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.33 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.6 | 252,018 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.45 | 19,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 180,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.36 | 15,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 40,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.17 | 74,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 7,450 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.05 | 2,200 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -46,680 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.99 | -490,000 | 0 |