ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
89.05
מחיר קנייה
89.05
- % החודש:-4.7%
- % השנה:-9.27%
- % 3 חודשים:-12.74%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 77.51 | 10,070,769 | 9.91 |
| SWAP מניות | 2 | 67.21 | 180 | 0.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.74 | 35 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.88 | 0 | 1.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.75 | 750,000 | 0.74 |
| מניות ETF | 2 | 3.05 | 188 | 0.39 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.88 | 237,018 | 0.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.51 | 19,000 | 0.19 |
| SPOT | 7 | -6.69 | -238,770 | 0 |
| סה"כ | 32 | 188.84 | 10,838,420 | 12.85 |
אחזקות הקרן
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01
SP500 MIC EMIN FUTMar25
מקמ 315
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.72 | 176 | 0.24 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | 29.74 | 35 | 0 |
| מקמ 315 | 20.39 | 2,617,000 | 2.61 |
| מקמ 815 | 11.01 | 1,438,000 | 1.41 |
| מקמ 1015 | 7.72 | 1,015,293 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.09 | 0 | 0.78 |
| מקמ 116 | 5.92 | 787,000 | 0.76 |
| מקמ 215 | 5.86 | 750,000 | 0.75 |
| מקמ 915 | 5.34 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 515 | 4.64 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 1115 | 4.55 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 715 | 4.49 | 583,476 | 0.57 |
| מקמ 415 | 4.35 | 560,000 | 0.56 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.44 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 615 | 3.24 | 420,000 | 0.41 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.31 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.6 | 202,018 | 0.2 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.6 | 103 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.51 | 19,000 | 0.19 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 4 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.45 | 85 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 15,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 0.28 | 35,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 3,010 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -2,780 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.69 | -239,000 | 0 |