ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.36
מחיר קנייה
121.36
- % החודש:1.78%
- % השנה:7.02%
- % 3 חודשים:7.73%
- % 12 חודשים:30.13%
- סטיית תקן (שנה):11.83
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 95.27 | 3,816 | 1.6 |
| מק"מ | 10 | 77.46 | 151,177,707 | 149.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.47 | 1,412,503 | 14.44 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 6 | 11,398,000 | 11.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.37 | 42 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.48 | 0 | 6.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.03 | 0 | 2 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.94 | 1,810,000 | 1.83 |
| מניות ETF | 1 | 0.36 | 322 | 0.7 |
| SPOT | 6 | -2.23 | -1,381,650 | -0.08 |
| סה"כ | 51 | 194.15 | 164,420,740 | 188.77 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89 | 3,564 | 1.51 |
| מקמ 416 | 33.07 | 64,233,130 | 64.01 |
| מקמ 516 | 12.93 | 25,193,600 | 25.03 |
| מקמ 726 | 7.65 | 15,000,000 | 14.81 |
| מקמ 316 | 6.33 | 12,253,300 | 12.25 |
| מקמ 916 | 4.68 | 9,216,600 | 9.05 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.49 | 180 | 0.08 |
| מקמ 816 | 4.24 | 8,331,077 | 8.21 |
| מקמ 1216 | 3.52 | 7,000,000 | 6.82 |
| מקמ 616 | 2.79 | 5,450,000 | 5.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 4.66 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 2.24 | 4 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTMAR26 | 2.13 | 38 | 0 |
| מקמ 217 | 1.5 | 3,000,000 | 2.91 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.49 | 282,000 | 2.88 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.36 | 260,000 | 2.63 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.07 | 202,800 | 2.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 2 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.03 | 1,986,000 | 1.99 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.03 | 2,000,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.93 | 1,800,000 | 1.81 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 167,220 | 1.72 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 515,080 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 153,500 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.79 | 1,500,000 | 1.53 |
| מקמ 117 | 0.75 | 1,500,000 | 1.46 |
| הראל ריב אגח ד | 0.74 | 1,400,000 | 1.44 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 440,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.7 | 133,500 | 1.35 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.67 | 1,299,000 | 1.3 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.65 | 121,099 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 1.24 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.55 | 1,000,000 | 1.06 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 21 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.5 | 92,384 | 0.96 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 19 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.83 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.36 | 322 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.22 | 400,000 | 0.43 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 9 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.18 | 333,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.15 | 310,000 | 0.3 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 5 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.1 | 180,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 16,260 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -440,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -444,990 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.38 | -1,468,000 | -0.06 |