ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.18
מחיר קנייה
128.18
- % החודש:4.21%
- % השנה:13.03%
- % 3 חודשים:4.52%
- % 12 חודשים:22.09%
- סטיית תקן (שנה):12.84
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 87.63 | 4,886 | 4.52 |
| מק"מ | 11 | 59.62 | 160,468,538 | 158.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.84 | 0 | 39.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 12.08 | 103 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 9.46 | 24,595,000 | 25.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.61 | 2,251,560 | 22.91 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.73 | 12,841,506 | 12.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.62 | 0 | 1.66 |
| מניות ETF | 1 | 0.29 | 364 | 0.78 |
| SPOT | 4 | -3.23 | -3,047,190 | 0.02 |
| סה"כ | 60 | 194.65 | 197,114,767 | 265.65 |
אחזקות הקרן
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
S&P500 EMINI FUT Jun26
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.06 | 4,520 | 4.23 |
| מקמ 726 | 22.49 | 60,032,000 | 59.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.95 | 0 | 37.09 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 8.83 | 22 | 0 |
| מקמ 816 | 8.02 | 21,463,077 | 21.32 |
| מקמ 517 | 6 | 16,478,000 | 15.96 |
| מקמ 916 | 4.92 | 13,216,600 | 13.09 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 12,500,000 | 12.28 |
| מקמ 117 | 3.9 | 10,600,000 | 10.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.39 | 9,310,000 | 9.02 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 3.25 | 81 | 0 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.23 | 180 | 0.17 |
| מקמ 616 | 2.99 | 7,950,000 | 7.95 |
| מקמ 217 | 2.03 | 5,533,249 | 5.4 |
| מקמ 317 | 1.94 | 5,304,432 | 5.16 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.51 | 4,000,000 | 4.02 |
| מקמ 1116 | 1.41 | 3,817,500 | 3.76 |
| S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 74 | 0.02 |
| מקמ 417 | 1.3 | 3,573,680 | 3.47 |
| פועלים אגח 104 | 1.14 | 3,000,000 | 3.04 |
| פועלים מסחרי 3 | 1.13 | 300,000 | 3.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.13 | 300,000 | 3.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.13 | 300,000 | 3.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.1 | 284,640 | 2.93 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1 | 260,000 | 2.65 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.94 | 2,500,000 | 2.51 |
| S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 51 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 2.37 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.87 | 2,250,000 | 2.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.79 | 202,800 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.76 | 1,986,000 | 2.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.76 | 1,997,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.69 | 1,800,000 | 1.83 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.65 | 167,220 | 1.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 1.66 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 153,500 | 1.59 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.57 | 149,900 | 1.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.55 | 1,400,000 | 1.46 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 133,500 | 1.36 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.5 | 1,299,000 | 1.32 |
| S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 26 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 1,000,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.4 | 1,000,000 | 1.07 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.39 | 1,000,000 | 1.03 |
| S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 21 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.37 | 1,000,000 | 0.99 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 700,000 | 0.76 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.29 | 364 | 0.78 |
| S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 14 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 206,780 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.16 | 400,000 | 0.44 |
| פאי ריבית אגח א | 0.13 | 333,000 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 281,506 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ג | 0.07 | 180,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -324,970 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.9 | -2,729,000 | 0.02 |