ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.1
מחיר קנייה
114.1
- % החודש:2.97%
- % השנה:16.25%
- % 3 חודשים:8.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 37 | 89.82 | 1,432 | 2.6 |
| מק"מ | 11 | 78.09 | 57,251,694 | 56.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.56 | 0 | 9.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 9.91 | 49 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.32 | 382,774 | 3.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.62 | 450,000 | 0.45 |
| מניות ETF | 1 | 0.36 | 120 | 0.26 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.25 | 180,000 | 0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.06 | 0 | -1.5 |
| SPOT | 2 | -3.72 | -796,750 | -0.01 |
| סה"כ | 66 | 192.15 | 57,469,319 | 72.47 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.05 | 383 | 1.08 |
| מקמ 815 | 22.33 | 16,243,000 | 16.23 |
| מקמ 915 | 17.55 | 12,805,000 | 12.76 |
| מקמ 1015 | 14.06 | 10,297,044 | 10.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.72 | 0 | 9.24 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.77 | 180 | 0.5 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 6.95 | 47 | 0 |
| מקמ 216 | 6.58 | 4,883,989 | 4.78 |
| מקמ 1215 | 5.98 | 4,407,370 | 4.34 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.76 | 88 | -0.03 |
| מקמ 116 | 4.69 | 3,472,575 | 3.41 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.86 | 59 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 55 | 0.04 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.07 | 47 | 0.04 |
| מקמ 316 | 3.02 | 2,253,300 | 2.2 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 2.96 | 2 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 42 | 0.1 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 40 | 0.11 |
| מקמ 516 | 2.15 | 1,613,000 | 1.56 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 32 | 0.07 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 32 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.07 | 150,000 | 1.5 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 28 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 27 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 25 | 0.08 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 24 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 23 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.39 | 100,000 | 1.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 21 | 0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 21 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 20 | 0.04 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 20 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 1.3 | 952,416 | 0.94 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 19 | 0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 17 | 0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 17 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 16 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.04 | 75,000 | 0.76 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 15 | 0.04 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 14 | 0.03 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 14 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 13 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 12 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.54 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 11 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 10 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 10 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.62 | 450,000 | 0.45 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 9 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 40,100 | 0.42 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 8 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 8 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 7 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.36 | 120 | 0.26 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 5 | 0 |
| מקמ 616 | 0.33 | 250,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 180,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.17 | 12,200 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.08 |
| מקמ 416 | 0.1 | 74,000 | 0.07 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 60 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.08 | 5,474 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -82,750 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.06 | 0 | -1.5 |
| SPOT_USDILS | -3.33 | -714,000 | -0.01 |