ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
99.76
מחיר קנייה
99.76
- % החודש:1.89%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:7.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.46 | 396 | -1.38 |
| מק"מ | 11 | 68.72 | 12,817,320 | 12.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.14 | 0 | 1.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.75 | 0 | 1.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.02 | 750,000 | 0.74 |
| SPOT | 2 | 3.75 | 184,470 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.95 | 352,018 | 0.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.91 | 34,000 | 0.35 |
| מניות ETF | 1 | 0.59 | 52 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.8 | -236,000 | -0.01 |
| סה"כ | 37 | 191.49 | 13,902,256 | 15.73 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.21 | 180 | -0.81 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.11 | 92 | -0.41 |
| מקמ 515 | 14.53 | 2,682,000 | 2.67 |
| מקמ 615 | 14.38 | 2,664,600 | 2.64 |
| מקמ 715 | 12.11 | 2,250,711 | 2.23 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.54 | 38 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.14 | 0 | 1.5 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.53 | 30 | -0.07 |
| מקמ 116 | 5.54 | 1,052,000 | 1.02 |
| מקמ 1015 | 5.41 | 1,015,293 | 0.99 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.27 | 17 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 3.99 | 752,416 | 0.73 |
| מקמ 815 | 3.96 | 738,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 0.71 |
| מקמ 915 | 3.74 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 3.14 | 154,470 | 0 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 11 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 2.64 | 500,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.4 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 316 | 2.01 | 383,300 | 0.37 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 7 | -0.03 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 7 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.62 | 300,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.4 | 252,018 | 0.26 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 5 | -0.02 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 5 | 0 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.06 | 19,000 | 0.19 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 4 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.85 | 15,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 30,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.59 | 52 | 0.11 |
| פועלים אגח 101 | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 216 | 0.41 | 79,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.8 | -236,000 | -0.01 |