ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.93
מחיר קנייה
112.93
- % החודש:0.12%
- % השנה:15.06%
- % 3 חודשים:3.04%
- % 12 חודשים:11.73%
- סטיית תקן (שנה):18.8
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 93.69 | 1,892 | 2.75 |
| מק"מ | 10 | 68.81 | 68,942,150 | 68.16 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.17 | 0 | 16.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 8.59 | 843,693 | 8.5 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.52 | 6,500,000 | 6.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.03 | 27 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.95 | 1,913,000 | 1.92 |
| מניות ETF | 1 | 0.28 | 125 | 0.28 |
| SPOT | 1 | 0.13 | 38,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.4 | -415,710 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.71 | 0 | -1.69 |
| סה"כ | 57 | 199.06 | 77,823,177 | 102.39 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.33 | 1,279 | 1.98 |
| מקמ 116 | 18.86 | 18,890,475 | 18.68 |
| מקמ 1115 | 17.46 | 17,356,416 | 17.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.66 | 0 | 15.51 |
| מקמ 1215 | 15.18 | 15,139,370 | 15.03 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.91 | 180 | 0.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.52 | 6,500,000 | 6.46 |
| מקמ 816 | 4.99 | 5,115,000 | 4.95 |
| מקמ 216 | 4.86 | 4,883,989 | 4.82 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 3.35 | 3 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 2.68 | 24 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.53 | 250,000 | 2.5 |
| מקמ 316 | 2.24 | 2,253,300 | 2.22 |
| מקמ 416 | 2.05 | 2,074,000 | 2.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 2.03 | 199,800 | 2.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.88 | 38 | 0.06 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 36 | 0.05 |
| מקמ 516 | 1.59 | 1,613,000 | 1.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.53 | 150,000 | 1.51 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 30 | 0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 30 | 0.06 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 29 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ד | 1.42 | 1,400,000 | 1.41 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 26 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 24 | 0.03 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 24 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 24 | 0 |
| מקמ 916 | 1.14 | 1,166,600 | 1.12 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 21 | 0.04 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 21 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.02 | 100,000 | 1.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 19 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.89 | 86,719 | 0.88 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 17 | 0.03 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 16 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 15 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 14 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 13 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 13 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 10 | 0.02 |
| מקמ 616 | 0.44 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.43 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 7 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.34 | 32,700 | 0.34 |
| פאי ריבית אגח א | 0.34 | 333,000 | 0.33 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 6 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 88,290 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.28 | 125 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.19 | 18,500 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 180,000 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 38,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.06 | 5,974 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -38,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -466,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.71 | 0 | -1.69 |