ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.76
מחיר קנייה
121.76
- % החודש:-2.72%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:12.18%
- % 12 חודשים:20.66%
- סטיית תקן (שנה):12.17
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 96.63 | 4,158 | -9.46 |
| מק"מ | 9 | 66.94 | 132,223,277 | 130.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.24 | 1,572,854 | 16.09 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 8.04 | 15,398,000 | 15.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.58 | 0 | 14.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.12 | 32 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.86 | 0 | 5.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.82 | 3,560,000 | 3.57 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 245 | 0.51 |
| SPOT | 6 | -2.22 | -1,370,140 | -0.01 |
| סה"כ | 67 | 193.27 | 151,388,426 | 177.43 |
אחזקות הקרן
S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 82.67 | 3,504 | -8.36 |
| מקמ 726 | 30.44 | 60,032,000 | 59.42 |
| מקמ 516 | 12.86 | 25,193,600 | 25.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.58 | 0 | 14.8 |
| מקמ 916 | 6.66 | 13,216,600 | 13.01 |
| מקמ 816 | 6.24 | 12,331,077 | 12.17 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.25 | 180 | -0.43 |
| מקמ 1216 | 4 | 8,000,000 | 7.8 |
| מקמ 616 | 2.77 | 5,450,000 | 5.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 4.99 |
| SPOT_USDILS | 2.52 | 1,554,550 | -0.02 |
| מקמ 217 | 2.48 | 5,000,000 | 4.84 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 1.68 | 71 | -0.13 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 1.59 | 3 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 1.54 | 3,000,000 | 3.01 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 1.53 | 29 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.49 | 284,640 | 2.91 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.35 | 260,000 | 2.64 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.17 | 2,250,000 | 2.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.06 | 202,800 | 2.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.03 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.02 | 1,986,000 | 1.99 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 1.01 | 43 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.93 | 1,800,000 | 1.81 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 167,220 | 1.73 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.83 | 35 | -0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 153,500 | 1.58 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.78 | 33 | -0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.77 | 149,900 | 1.5 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.75 | 32 | -0.04 |
| מקמ 117 | 0.75 | 1,500,000 | 1.46 |
| הראל ריב אגח ד | 0.74 | 1,400,000 | 1.44 |
| מקמ 317 | 0.74 | 1,500,000 | 1.45 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.71 | 30 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.69 | 133,500 | 1.35 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.67 | 1,299,000 | 1.31 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.64 | 121,099 | 1.26 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.59 | 25 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 1,000,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 1,000,000 | 1.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.54 | 100,195 | 1.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.52 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.5 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.5 | 21 | -0.05 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.5 | 21 | -0.05 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.45 | 19 | -0.05 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.42 | 18 | -0.05 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.35 | 15 | -0.04 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.33 | 14 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.58 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.28 | 12 | -0.01 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.26 | 11 | -0.02 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.26 | 245 | 0.51 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.22 | 400,000 | 0.43 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.21 | 9 | -0.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.18 | 333,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.15 | 310,000 | 0.3 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | 0.12 | 5 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.1 | 180,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170226_-21_90_ND_0_Y_1_12_01 | -0.06 | 60 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -35,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -624,690 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -646,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.68 | -1,654,000 | 0.01 |