ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.64
מחיר קנייה
115.64
- % החודש:1.98%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:14.29%
- סטיית תקן (שנה):18.09
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.18 | 2,694 | 2.51 |
| מק"מ | 9 | 59.43 | 82,962,544 | 82.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.01 | 0 | 29.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.76 | 1,199,904 | 12.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.45 | 34 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.39 | 1,913,000 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.86 | 0 | 1.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.37 | 227 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.21 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT | 2 | -3.07 | -1,299,760 | 0.01 |
| סה"כ | 40 | 188.59 | 85,078,643 | 130.12 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.26 | 2,164 | 2.12 |
| מקמ 116 | 17.87 | 24,890,475 | 24.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.76 | 0 | 24.63 |
| מקמ 1215 | 17.04 | 23,639,370 | 23.62 |
| מקמ 216 | 14.86 | 20,760,799 | 20.6 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.39 | 263 | 0.09 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.43 | 180 | 0.22 |
| מקמ 816 | 4.29 | 6,115,000 | 5.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 4.17 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 2.65 | 33 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.88 | 258,000 | 2.61 |
| מקמ 316 | 1.61 | 2,253,300 | 2.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.48 | 202,800 | 2.05 |
| מקמ 416 | 1.48 | 2,074,000 | 2.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.44 | 200,000 | 2 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 34 | 0.03 |
| מקמ 516 | 1.14 | 1,613,000 | 1.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.13 | 153,500 | 1.56 |
| הראל ריב אגח ד | 1.02 | 1,400,000 | 1.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 120,500 | 1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 1.19 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 23 | 0.04 |
| מקמ 916 | 0.82 | 1,166,600 | 1.13 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 0.8 | 1 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.72 | 100,000 | 1 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 19 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.66 | 89,719 | 0.92 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 11 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.37 | 227 | 0.51 |
| מקמ 616 | 0.32 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.24 | 32,700 | 0.34 |
| פאי ריבית אגח א | 0.24 | 333,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.21 | 300,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.16 | 21,500 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.16 | 21,185 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ג | 0.13 | 180,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -555,760 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -744,000 | 0.01 |