ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.14
מחיר קנייה
109.14
- % החודש:-4.63%
- % השנה:-3.76%
- % 3 חודשים:-4.95%
- % 12 חודשים:13.42%
- סטיית תקן (שנה):17.58
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 94.42 | 3,087 | 2.64 |
| מק"מ | 8 | 69.56 | 110,862,304 | 110.32 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.39 | 0 | 19.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.98 | 1,400,624 | 14.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.54 | 8,810,000 | 8.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.09 | 47 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.23 | 1,913,000 | 1.95 |
| מניות ETF | 1 | 0.5 | 363 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.19 | 0 | -0.3 |
| SPOT | 3 | -2.78 | -1,381,610 | -0.01 |
| סה"כ | 59 | 194.74 | 121,607,815 | 158.06 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.2 | 2,164 | 2.25 |
| מקמ 116 | 35.22 | 55,890,475 | 55.85 |
| מקמ 216 | 16.15 | 25,710,799 | 25.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.5 | 0 | 16.65 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.05 | 263 | 0.11 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.51 | 180 | 0.22 |
| מקמ 316 | 4.54 | 7,253,300 | 7.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.41 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 416 | 3.91 | 6,263,130 | 6.2 |
| מקמ 816 | 3.77 | 6,115,000 | 5.98 |
| מקמ 616 | 3.38 | 5,450,000 | 5.36 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 3.03 | 44 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 2.06 | 3 | 0 |
| מקמ 516 | 1.87 | 3,013,000 | 2.97 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 54 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.65 | 258,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 2.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.3 | 202,800 | 2.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.27 | 200,000 | 2.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 40 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 38 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.08 | 167,220 | 1.71 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 34 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.99 | 153,500 | 1.57 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.94 | 1,500,000 | 1.49 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 30 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.9 | 1,400,000 | 1.42 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.84 | 133,500 | 1.34 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 24 | 0 |
| מקמ 916 | 0.72 | 1,166,600 | 1.14 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 23 | 0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 23 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 22 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 21 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 21 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 21 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 19 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 19 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.58 | 90,219 | 0.93 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 18 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.54 | 82,700 | 0.86 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.5 | 363 | 0.79 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.46 | 71,185 | 0.74 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 15 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 14 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 14 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 13 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.27 | 41,500 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 108,490 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.21 | 333,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.19 | 310,000 | 0.3 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 6 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 81,900 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.12 | 180,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -3.16 | -1,572,000 | -0.01 |