ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

127.41

מחיר קנייה

127.41

-0.76%

% החודש:0.28%
% השנה:12.35%
% 3 חודשים:4.53%
% 12 חודשים:15.96%
סטיית תקן (שנה):12.99
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	24	93.26	5,434	2.05
מק"מ	11	56.71	166,047,538	164.61
פיקדונות בבנק	4	16.13	0	46.8
אג"ח קונצרני	19	11.04	31,160,000	32.05
ני"ע מסחרי סחיר	11	9.65	2,764,340	28.05
חוזים עתידיים מניות	2	6.37	67	0
אג"ח מדינה	4	4.6	13,541,506	13.37
מניות ETF	1	0.39	513	1.14
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.03	0	0.09
SPOT	4	-1.25	-1,206,890	0.01
סה"כ	81	196.93	212,312,508	288.16

אחזקות הקרן

S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 726

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	77.57	4,520	1.92
מקמ 726	18.98	55,132,000	55.09
פיקדון בבנק מסוים	15.67	0	45.48
מקמ 916	8.38	24,469,600	24.33
מקמ 816	7.72	22,463,077	22.39
מקמ 517	5.53	16,478,000	16.04
מקמ 1216	4.94	14,526,000	14.33
S&P500 EMINI FUT Sep26	4.22	11	0
מקמ 117	3.59	10,600,000	10.43
ממשלתי משתנה 1134	3.11	9,310,000	9.04
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.09	180	0.08
מקמ 1116	2.54	7,467,500	7.39
SP500 MIC EMIN FUTSep26	2.15	56	0
מקמ 217	1.87	5,533,249	5.43
מקמ 317	1.79	5,304,432	5.19
פאי ריבית אגח ד	1.39	4,000,000	4.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.38	400,000	4
מיכל פקדונות אגח א	1.34	3,865,000	3.89
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	74	-0.02
מקמ 417	1.2	3,573,680	3.49
SPOT_USDILS	1.13	1,108,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0927	1.05	2,950,000	3.05
פועלים אגח 104	1.05	3,000,000	3.06
פועלים מסחרי 3	1.04	300,000	3.02
דיסק מנ מסחרי 9	1.04	300,000	3.03
לאומי מסחרי 12	1.04	300,000	3.02
לאומי מסחרי 9	1.01	284,640	2.94
בינל הנפ מסחרי 5	0.96	280,000	2.8
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	56	-0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.92	260,000	2.66
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	52	-0.04
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	51	0.02
אביעד פקדון אגח ז	0.87	2,500,000	2.53
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	49	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.72	202,800	2.1
ספיר פקדון אגח ו	0.7	1,986,000	2.03
דניאל פקדון אגח ד	0.7	2,000,000	2.04
פאי ריבית אגח ג	0.7	1,997,000	2.02
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	41	-0.03
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	39	0.01
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	39	0
הראל פיקדון אגח ה	0.63	1,800,000	1.84
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	37	0.02
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	36	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	153,500	1.6
איביאי פקדון אגח ד	0.54	1,500,000	1.57
בינל הנפ מסחרי 3	0.52	149,900	1.51
הראל ריב אגח ד	0.5	1,400,000	1.46
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	29	0
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	29	0.03
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	29	0.01
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	133,500	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.32
איביאי פקדון אגח ו	0.46	1,299,000	1.32
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	27	0.02
גי.אס.אי אגח ב	0.45	1,200,000	1.31
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	26	0.02
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.39	513	1.14
אלה פקדון אגח י	0.38	1,000,000	1.09
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	22	0.01
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	22	0.01
פאי פלוס אגח ג	0.37	1,000,000	1.08
דניאל פקדון אגח ג	0.36	1,000,000	1.03
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	21	-0.01
ממשלתי שקלי 0327	0.34	1,000,000	1
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	20	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.26	700,000	0.77
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	14	0
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	12	-0.01
מקמ 1016	0.17	500,000	0.5
אביעד פקדון אגח א	0.15	400,000	0.44
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	9	0
פאי ריבית אגח א	0.12	333,000	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.1	281,506	0.28
הראל ריב אגח ג	0.07	180,000	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.05	-44,030	0
SPOT_USDILS	-1.09	-1,060,860	0
SPOT_USDILS	-1.24	-1,210,000	0.03