ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.42	-8.6
תחילת השנה	33.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	66.2	2,164	2.25
מקמ 116	35.22	55,890,475	55.85
מקמ 216	16.15	25,710,799	25.62
פיקדון בבנק מסוים	10.5	0	16.65
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	8.05	263	0.11
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	5.51	180	0.22
מקמ 316	4.54	7,253,300	7.2
ממשלתי שקלי 0226	4.41	7,000,000	6.99
מקמ 416	3.91	6,263,130	6.2
מקמ 816	3.77	6,115,000	5.98
מקמ 616	3.38	5,450,000	5.36
SP500 MIC EMIN FUTMar26	3.03	44	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	2.06	3	0
מקמ 516	1.87	3,013,000	2.97
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	54	-0.02
לאומי מסחרי 9	1.65	258,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	2.47
בינל הנפ מסחרי1	1.3	202,800	2.06
דיסק מנ מסחרי 7	1.27	200,000	2.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	40	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	38	0.03
פועלים מסחרי 2	1.08	167,220	1.71
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	34	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.99	153,500	1.57
ממשל קצרה 0226	0.94	1,500,000	1.49
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	30	0
הראל ריב אגח ד	0.9	1,400,000	1.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.84	133,500	1.34
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	24	0
מקמ 916	0.72	1,166,600	1.14
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	23	0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	23	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	22	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	21	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	21	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	21	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	19	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	19	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.58	90,219	0.93
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	18	0
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.54	82,700	0.86
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.5	363	0.79
לאומי מסחרי 8	0.46	71,185	0.74
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	15	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	14	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	14	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	13	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	11	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.52
דיסק מנ מסחרי 5	0.27	41,500	0.43
SPOT_USDILS	0.22	108,490	0
פאי ריבית אגח א	0.21	333,000	0.34
ממשלתי משתנה 1134	0.19	310,000	0.3
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	6	0
SPOT_USDILS	0.16	81,900	0
הראל ריב אגח ג	0.12	180,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.3
SPOT_USDILS	-3.16	-1,572,000	-0.01