ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.09	-4.1
תחילת השנה	138.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	77.26	2,164	2.12
מקמ 116	17.87	24,890,475	24.78
פיקדון בבנק מסוים	17.76	0	24.63
מקמ 1215	17.04	23,639,370	23.62
מקמ 216	14.86	20,760,799	20.6
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	9.39	263	0.09
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	6.43	180	0.22
מקמ 816	4.29	6,115,000	5.95
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	4.17
SP500 MIC EMIN FUTDec25	2.65	33	0
לאומי מסחרי 9	1.88	258,000	2.61
מקמ 316	1.61	2,253,300	2.23
בינל הנפ מסחרי1	1.48	202,800	2.05
מקמ 416	1.48	2,074,000	2.05
דיסק מנ מסחרי 7	1.44	200,000	2
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	34	0.03
מקמ 516	1.14	1,613,000	1.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.13	153,500	1.56
הראל ריב אגח ד	1.02	1,400,000	1.42
פועלים מסחרי 2	0.89	120,500	1.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	1.19
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	23	0.04
מקמ 916	0.82	1,166,600	1.13
S&P500 EMINI FUT Dec25	0.8	1	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.72	100,000	1
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	19	0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.66	89,719	0.92
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	11	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.37	227	0.51
מקמ 616	0.32	450,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.34
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.24	32,700	0.34
פאי ריבית אגח א	0.24	333,000	0.34
ממשלתי משתנה 1134	0.21	300,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 5	0.16	21,500	0.22
לאומי מסחרי 8	0.16	21,185	0.22
הראל ריב אגח ג	0.13	180,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.31	-555,760	0
SPOT_USDILS	-1.76	-744,000	0.01