ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.29	-0.82
תחילת השנה	81.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	25.05	383	1.08
מקמ 815	22.33	16,243,000	16.23
מקמ 915	17.55	12,805,000	12.76
מקמ 1015	14.06	10,297,044	10.22
פיקדון בבנק מסוים	12.72	0	9.24
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	11.77	180	0.5
SP500 MIC EMIN FUTSep25	6.95	47	0
מקמ 216	6.58	4,883,989	4.78
מקמ 1215	5.98	4,407,370	4.34
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	5.76	88	-0.03
מקמ 116	4.69	3,472,575	3.41
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.86	59	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.6	55	0.04
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.07	47	0.04
מקמ 316	3.02	2,253,300	2.2
S&P500 EMINI FUT Sep25	2.96	2	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.75	42	0.1
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.62	40	0.11
מקמ 516	2.15	1,613,000	1.56
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	32	0.07
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	32	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.07	150,000	1.5
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	28	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	27	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	25	0.08
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	24	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	23	0.08
פועלים מסחרי 2	1.39	100,000	1.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	21	0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	21	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	20	0.04
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	20	0.01
מקמ 1115	1.3	952,416	0.94
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	19	0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	17	0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	17	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	16	0.04
דיסק מנ מסחרי 6	1.04	75,000	0.76
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	15	0.04
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	14	0.03
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	14	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	13	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	12	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.54
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	11	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	10	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	10	0
ממשל קצרה 0825	0.62	450,000	0.45
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	9	0.01
לאומי מסחרי 6	0.57	40,100	0.42
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	8	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	8	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	7	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.36	120	0.26
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	5	0
מקמ 616	0.33	250,000	0.24
הראל ריב אגח ג	0.25	180,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.17	12,200	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
מקמ 416	0.1	74,000	0.07
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	60	0.07
לאומי מסחרי 8	0.08	5,474	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.39	-82,750	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.06	0	-1.5
SPOT_USDILS	-3.33	-714,000	-0.01