ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.23	-3.65
תחילת השנה	134.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	81.06	4,520	4.23
מקמ 726	22.49	60,032,000	59.79
פיקדון בבנק מסוים	13.95	0	37.09
S&P500 EMINI FUT Jun26	8.83	22	0
מקמ 816	8.02	21,463,077	21.32
מקמ 517	6	16,478,000	15.96
מקמ 916	4.92	13,216,600	13.09
מקמ 1216	4.62	12,500,000	12.28
מקמ 117	3.9	10,600,000	10.37
ממשלתי משתנה 1134	3.39	9,310,000	9.02
SP500 MIC EMIN FUTJun26	3.25	81	0
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.23	180	0.17
מקמ 616	2.99	7,950,000	7.95
מקמ 217	2.03	5,533,249	5.4
מקמ 317	1.94	5,304,432	5.16
פאי ריבית אגח ד	1.51	4,000,000	4.02
מקמ 1116	1.41	3,817,500	3.76
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	74	0.02
מקמ 417	1.3	3,573,680	3.47
פועלים אגח 104	1.14	3,000,000	3.04
פועלים מסחרי 3	1.13	300,000	3.01
דיסק מנ מסחרי 9	1.13	300,000	3.02
לאומי מסחרי 12	1.13	300,000	3.01
לאומי מסחרי 9	1.1	284,640	2.93
דיסק מנ מסחרי 7	1	260,000	2.65
אביעד פקדון אגח ז	0.94	2,500,000	2.51
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	51	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	2.37
ממשלתי שקלי 0927	0.87	2,250,000	2.31
בינל הנפ מסחרי1	0.79	202,800	2.09
ספיר פקדון אגח ו	0.76	1,986,000	2.01
דניאל פקדון אגח ד	0.76	2,000,000	2.03
פאי ריבית אגח ג	0.76	1,997,000	2.01
הראל פיקדון אגח ה	0.69	1,800,000	1.83
פועלים מסחרי 2	0.65	167,220	1.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	1.66
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	153,500	1.59
בינל הנפ מסחרי 3	0.57	149,900	1.51
הראל ריב אגח ד	0.55	1,400,000	1.46
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	133,500	1.36
איביאי פקדון אגח ו	0.5	1,299,000	1.32
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	26	0.03
אלה פקדון אגח י	0.41	1,000,000	1.09
פאי פלוס אגח ג	0.4	1,000,000	1.07
דניאל פקדון אגח ג	0.39	1,000,000	1.03
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	21	0.01
ממשלתי שקלי 0327	0.37	1,000,000	0.99
ספיר פקדון אגח א	0.29	700,000	0.76
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.29	364	0.78
S_170226_344_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	14	0.01
SPOT_USDILS	0.22	206,780	0
אביעד פקדון אגח א	0.16	400,000	0.44
פאי ריבית אגח א	0.13	333,000	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.1	281,506	0.28
הראל ריב אגח ג	0.07	180,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-200,000	0
SPOT_USDILS	-0.34	-324,970	0
SPOT_USDILS	-2.9	-2,729,000	0.02