ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.59	8.59
תחילת השנה	33.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01	45.21	180	-0.81
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	23.11	92	-0.41
מקמ 515	14.53	2,682,000	2.67
מקמ 615	14.38	2,664,600	2.64
מקמ 715	12.11	2,250,711	2.23
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	9.54	38	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.14	0	1.5
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	7.53	30	-0.07
מקמ 116	5.54	1,052,000	1.02
מקמ 1015	5.41	1,015,293	0.99
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	4.27	17	-0.02
מקמ 1115	3.99	752,416	0.73
מקמ 815	3.96	738,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	0.72
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	0.71
מקמ 915	3.74	700,000	0.69
SPOT_USDILS	3.14	154,470	0
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	2.76	11	-0.03
מקמ 1215	2.64	500,000	0.49
ממשל קצרה 0825	2.4	450,000	0.44
מקמ 316	2.01	383,300	0.37
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	7	-0.03
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	7	-0.01
ממשל קצרה 0525	1.62	300,000	0.3
מז טפ הנפק 40	1.4	252,018	0.26
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	5	-0.02
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	5	0
לאומי מסחרי 6	1.06	19,000	0.19
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1	4	0
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.85	15,000	0.16
SPOT_USDILS	0.61	30,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.59	52	0.11
פועלים אגח 101	0.55	100,000	0.1
מקמ 216	0.41	79,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.8	-236,000	-0.01