ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.18	-9.28
תחילת השנה	41.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	47.02	443	-0.04
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	19.11	180	-0.02
מקמ 915	15.35	6,700,000	6.63
SP500 MIC EMIN FUTJun25	14.67	61	0
מקמ 815	14.35	6,243,000	6.19
מקמ 715	10.81	4,686,711	4.67
פיקדון בבנק מסוים	9.14	0	3.95
פיקדון בבנק מסוים	7.3	0	3.15
מקמ 1015	5.8	2,539,044	2.5
מקמ 1215	5.46	2,407,370	2.36
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	4.46	42	-0.02
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	4.25	40	0
מקמ 516	3.59	1,613,000	1.55
מקמ 216	3.56	1,583,989	1.54
מקמ 116	3.32	1,472,575	1.44
מקמ 316	3.04	1,353,300	1.31
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.65	25	0
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.44	23	0.01
מקמ 1115	2.17	952,416	0.93
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	0.91
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	19	0
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.8	17	0
דיסק מנ מסחרי 6	1.74	75,000	0.75
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.6	332	0.69
ממשל קצרה 0825	1.03	450,000	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.33
מז טפ הנפק 40	0.6	252,018	0.26
לאומי מסחרי 6	0.45	19,000	0.2
הראל ריב אגח ג	0.42	180,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.36	15,000	0.16
SPOT_USDILS	0.33	40,000	0
מקמ 416	0.17	74,000	0.07
SPOT_USDILS	0.12	15,000	0
SPOT_USDILS	0.06	7,450	0
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.05	2,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.12	-15,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-46,680	0
SPOT_USDILS	-3.99	-490,000	0