ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.11	-7.18
תחילת השנה	70.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	33.46	383	0.75
מקמ 915	24.04	12,805,000	12.71
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	15.73	180	0.35
מקמ 815	11.76	6,243,000	6.22
SP500 MIC EMIN FUTSep25	11.46	58	0
מקמ 1215	8.19	4,407,370	4.33
פיקדון בבנק מסוים	7.64	0	4.04
מקמ 216	4.77	2,583,989	2.52
מקמ 1015	4.75	2,539,044	2.51
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	4.11	47	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	3.95	2	0
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	3.67	42	0.07
מקמ 316	3.59	1,953,300	1.9
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	3.49	40	0.08
מקמ 516	2.95	1,613,000	1.56
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	32	0.04
מקמ 116	2.72	1,472,575	1.44
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	25	0.06
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.01	23	0.06
פועלים מסחרי 2	1.9	100,000	1
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.88	475	0.99
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	21	0.03
מקמ 1115	1.78	952,416	0.94
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	20	0.03
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	19	0.04
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	17	0.03
דיסק מנ מסחרי 6	1.42	75,000	0.75
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	16	0.03
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	15	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.66
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	14	0.02
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	14	0.01
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	12	0.02
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	11	0.01
ממשל קצרה 0825	0.85	450,000	0.45
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	8	0.01
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	8	0.01
מקמ 616	0.46	250,000	0.24
לאומי מסחרי 6	0.37	19,000	0.2
הראל ריב אגח ג	0.34	180,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.08
מקמ 416	0.14	74,000	0.07
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	60	0.07
לאומי מסחרי 8	0.09	4,974	0.05
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.04	2,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.99	0	-0.52
SPOT_USDILS	-0.99	-154,700	0
SPOT_USDILS	-4.15	-651,000	0