ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.19	8.77
תחילת השנה	119.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	63.33	1,279	1.98
מקמ 116	18.86	18,890,475	18.68
מקמ 1115	17.46	17,356,416	17.29
פיקדון בבנק מסוים	15.66	0	15.51
מקמ 1215	15.18	15,139,370	15.03
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	8.91	180	0.27
ממשל קצרה 1125	6.52	6,500,000	6.46
מקמ 816	4.99	5,115,000	4.95
מקמ 216	4.86	4,883,989	4.82
S&P500 EMINI FUT Dec25	3.35	3	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	2.68	24	0
לאומי מסחרי 9	2.53	250,000	2.5
מקמ 316	2.24	2,253,300	2.22
מקמ 416	2.05	2,074,000	2.03
בינל הנפ מסחרי1	2.03	199,800	2.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	38	0.06
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.78	36	0.05
מקמ 516	1.59	1,613,000	1.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.53	150,000	1.51
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	30	0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	30	0.06
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	29	0.03
הראל ריב אגח ד	1.42	1,400,000	1.41
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	26	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	24	0.03
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	24	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	24	0
מקמ 916	1.14	1,166,600	1.12
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	21	0.04
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	21	0.01
פועלים מסחרי 2	1.02	100,000	1.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	19	0.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	86,719	0.88
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	17	0.03
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	16	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	15	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	14	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	13	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	13	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	10	0.02
מקמ 616	0.44	450,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.43
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	7	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.34	32,700	0.34
פאי ריבית אגח א	0.34	333,000	0.33
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	6	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.29	88,290	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.28	125	0.28
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	18,500	0.19
הראל ריב אגח ג	0.19	180,000	0.18
SPOT_USDILS	0.13	38,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.08
לאומי מסחרי 8	0.06	5,974	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-38,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.56	-466,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.71	0	-1.69