ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.14	1.93
תחילת השנה	61.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	89	3,564	1.51
מקמ 416	33.07	64,233,130	64.01
מקמ 516	12.93	25,193,600	25.03
מקמ 726	7.65	15,000,000	14.81
מקמ 316	6.33	12,253,300	12.25
מקמ 916	4.68	9,216,600	9.05
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.49	180	0.08
מקמ 816	4.24	8,331,077	8.21
מקמ 1216	3.52	7,000,000	6.82
מקמ 616	2.79	5,450,000	5.4
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	4.66
S&P500 EMINI FUT Mar26	2.24	4	0
SP500 MIC EMIN FUTMAR26	2.13	38	0
מקמ 217	1.5	3,000,000	2.91
לאומי מסחרי 9	1.49	282,000	2.88
דיסק מנ מסחרי 7	1.36	260,000	2.63
בינל הנפ מסחרי1	1.07	202,800	2.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	2
ספיר פקדון אגח ו	1.03	1,986,000	1.99
דניאל פקדון אגח ד	1.03	2,000,000	2
הראל פיקדון אגח ה	0.93	1,800,000	1.81
פועלים מסחרי 2	0.89	167,220	1.72
SPOT_USDILS	0.84	515,080	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	153,500	1.58
ממשלתי שקלי 0927	0.79	1,500,000	1.53
מקמ 117	0.75	1,500,000	1.46
הראל ריב אגח ד	0.74	1,400,000	1.44
SPOT_USDILS	0.71	440,000	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.7	133,500	1.35
איביאי פקדון אגח ו	0.67	1,299,000	1.3
דיסק מנ מסחרי 6	0.65	121,099	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.24
אלה פקדון אגח י	0.55	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ג	0.55	1,000,000	1.06
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	21	0.01
לאומי מסחרי 8	0.5	92,384	0.96
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	19	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	18	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.83
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.36	322	0.7
אביעד פקדון אגח א	0.22	400,000	0.43
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	9	0
פאי ריבית אגח א	0.18	333,000	0.34
ממשלתי משתנה 1134	0.15	310,000	0.3
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	5	0
הראל ריב אגח ג	0.1	180,000	0.19
SPOT_USDILS	0.03	16,260	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.71	-440,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.72	-444,990	-0.02
SPOT_USDILS	-2.38	-1,468,000	-0.06