ילין לפידות מחקה S&P 500
מחיר פדיון
100.89
מחיר קנייה
100.89
- % החודש:1.2%
- % השנה:5.47%
- % 3 חודשים:4.59%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.02 | 1,297 | 0.48 |
| FORWARD מט"ח | 49 | 94.11 | 18,303,500 | -1.7 |
| מק"מ | 11 | 79.44 | 51,961,674 | 51.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.47 | 7,500,000 | 7.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.97 | 316,404 | 3.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.18 | 19 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.52 | 0 | 1.63 |
| SPOT | 7 | 1.73 | 337,150 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.49 | 0 | 0.96 |
| מניות ETF | 1 | 0.78 | 233 | 0.51 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.24 | 150,000 | 0.15 |
| סה"כ | 97 | 295.95 | 78,570,277 | 64.04 |
אחזקות הקרן
S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 915
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.04 | 1,054 | 0.35 |
| מקמ 1115 | 20.23 | 13,188,734 | 13.09 |
| מקמ 1015 | 15.14 | 9,832,000 | 9.79 |
| מקמ 915 | 13.12 | 8,494,896 | 8.49 |
| ממשל קצרה 1125 | 11.47 | 7,500,000 | 7.42 |
| מקמ 116 | 9.49 | 6,231,744 | 6.14 |
| S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.03 | 95 | 0.03 |
| F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 1,300,000 | 0.03 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,200,000 | -0.11 |
| מקמ 816 | 6.01 | 4,038,000 | 3.89 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,000,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 4.22 | 2,779,000 | 2.73 |
| מקמ 1215 | 3.98 | 2,600,000 | 2.57 |
| F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 770,000 | -0.02 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.92 | 53 | 0.05 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 763,000 | -0.04 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 755,000 | -0.02 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.78 | 51 | 0.02 |
| F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 700,000 | -0.04 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 695,000 | -0.14 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 650,000 | -0.05 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 3.18 | 19 | 0 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 617,000 | -0.05 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 600,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 3.05 | 2,022,000 | 1.97 |
| F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 554,000 | -0.08 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 549,000 | -0.1 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 515,000 | -0.05 |
| מקמ 316 | 2.63 | 1,735,600 | 1.7 |
| F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 500,000 | -0.03 |
| F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 450,000 | -0.01 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 450,000 | 0 |
| F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 433,000 | -0.02 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 400,000 | -0.1 |
| F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 383,000 | -0.08 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 350,000 | -0.09 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 350,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.56 | 100,500 | 1.01 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | 0 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | -0.07 |
| F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | 0 |
| F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 300,000 | 0 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 297,000 | -0.05 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 283,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.39 | 0 | 0.9 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 270,000 | 0 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 270,000 | -0.06 |
| F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 250,000 | -0.05 |
| מקמ 516 | 1.25 | 829,000 | 0.81 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 16 | 0.01 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 225,000 | -0.02 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 208,000 | -0.01 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 200,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 59,500 | 0.6 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 165,000 | -0.02 |
| F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 160,000 | -0.02 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 11 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.78 | 233 | 0.51 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 150,000 | -0.05 |
| F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 150,000 | -0.05 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 10 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.73 | 46,204 | 0.47 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.63 | 40,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.36 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 108,000 | -0.01 |
| F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 105,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.34 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.33 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 100,000 | -0.02 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 100,000 | -0.03 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 94,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 25,500 | 0.26 |
| F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 72,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.36 | 22,500 | 0.23 |
| F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 64,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.32 | 210,700 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.31 | 20,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 51,170 | 0 |
| F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 51,000 | -0.01 |
| F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 150,000 | 0.15 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 47,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 40,980 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 35,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.04 | 2,200 | 0.02 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 5,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -35,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -60,000 | 0 |