ילין לפידות מחקה S&P 500
מחיר פדיון
108.66
מחיר קנייה
108.66
- % החודש:-0.61%
- % השנה:10.3%
- % 3 חודשים:2.85%
- % 12 חודשים:9.98%
- סטיית תקן (שנה):11.64
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.04 | 4,149 | -1.69 |
| FORWARD מט"ח | 78 | 96.97 | 69,966,800 | 0.3 |
| מק"מ | 11 | 44.6 | 97,346,507 | 96.28 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.17 | 0 | 39.22 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 13.64 | 28,495,695 | 29.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.23 | 1,963,154 | 19.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.34 | 11,670,000 | 11.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.75 | 0 | 3.78 |
| SPOT | 5 | 0.88 | 635,780 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.53 | 1 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.44 | 409 | 0.94 |
| סה"כ | 159 | 290.59 | 210,082,495 | 199.76 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.09 | 3,439 | -1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.8 | 0 | 38.43 |
| מקמ 1016 | 14.05 | 30,431,601 | 30.33 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.94 | 542 | -0.11 |
| מקמ 1116 | 7.99 | 17,338,000 | 17.24 |
| מקמ 217 | 5.01 | 10,971,363 | 10.82 |
| מקמ 517 | 3.99 | 8,812,973 | 8.62 |
| מקמ 817 | 3.78 | 8,396,000 | 8.15 |
| מקמ 1216 | 3.55 | 7,720,000 | 7.66 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,465,000 | 0.04 |
| מקמ 317 | 2.83 | 6,200,000 | 6.1 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,970,000 | -0.01 |
| F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 1,800,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.46 | 5,470,000 | 5.31 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 1,700,000 | 0 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 1,677,000 | 0.01 |
| F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,505,000 | -0.05 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,500,000 | 0 |
| F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 1,424,000 | -0.08 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,400,000 | 0.09 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,400,000 | 0.03 |
| F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 1,387,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.83 | 4,000,000 | 3.95 |
| מקמ 117 | 1.8 | 3,922,687 | 3.88 |
| F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 1,300,000 | 0.04 |
| F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 1,300,000 | 0.04 |
| F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 1,237,000 | -0.05 |
| F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 1,227,500 | 0 |
| F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 1,222,000 | -0.02 |
| F_250826_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 1,200,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 1,149,000 | 0.03 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 1,150,000 | 0.01 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 1,100,000 | 0.03 |
| F_150726_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,088,000 | 0.01 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,086,000 | 0.02 |
| F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 1,062,400 | -0.03 |
| F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 1,062,400 | -0.03 |
| F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 1,024,000 | -0.04 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 1,000,000 | 0 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 1,000,000 | 0 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_300726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 966,000 | 0.06 |
| F_220726_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 967,000 | -0.06 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.18 | 2,500,000 | 2.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 2.45 |
| F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 800,000 | 0.04 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 800,000 | 0.05 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 800,000 | 0.01 |
| F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 800,000 | -0.01 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 46 | 0 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 790,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.07 | 230,000 | 2.32 |
| F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 741,500 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.02 | 220,000 | 2.2 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.01 | 2,148,000 | 2.17 |
| F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 725,000 | 0.13 |
| F_080726_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 707,000 | -0.04 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 700,000 | -0.06 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 700,000 | 0.09 |
| F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 700,000 | 0.01 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 40 | 0 |
| F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 687,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.93 | 200,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.93 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 717 | 0.88 | 1,957,000 | 1.91 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.85 | 180,000 | 1.82 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.84 | 1,750,000 | 1.82 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.84 | 180,000 | 1.82 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 35 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 173,305 | 1.8 |
| פועלים אגח 104 | 0.83 | 1,750,000 | 1.79 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 600,000 | 0.01 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 600,000 | 0.02 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 600,000 | 0.04 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 600,000 | 0 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 566,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.77 | 159,849 | 1.66 |
| F_250826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 555,000 | -0.01 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 550,000 | 0 |
| F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 542,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.72 | 150,000 | 1.55 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.71 | 1,500,000 | 1.53 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.7 | 150,000 | 1.52 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 500,000 | -0.02 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 500,000 | 0.01 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 500,000 | 0.08 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 493,000 | 0.01 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 469,000 | 0.02 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.63 | 1,332,000 | 1.37 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 26 | 0 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.61 | 1,298,000 | 1.32 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 437,280 | 0 |
| F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 430,000 | -0.02 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 422,000 | -0.01 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 400,000 | -0.01 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 400,000 | -0.01 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 400,000 | -0.04 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 0.53 | 1 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 1,100,000 | 1.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 1,000,000 | 1.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.51 | 1,000,000 | 1.1 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 21 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.49 | 1,000,000 | 1.05 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 355,000 | -0.05 |
| F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 350,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 993,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.47 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 105 | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי רב אגח א | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.46 | 1,000,000 | 1 |
| F_260826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 321,000 | 0.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.44 | 409 | 0.94 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 850,000 | 0.9 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 300,000 | 0.02 |
| F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 300,000 | 0 |
| F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 300,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 750,000 | 0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.79 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.37 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 617 | 0.37 | 824,549 | 0.81 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 264,000 | -0.01 |
| F_200826_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 270,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.36 | 700,000 | 0.77 |
| מקמ 417 | 0.35 | 772,334 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.33 | 70,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 699,000 | 0.72 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.33 | 700,000 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 240,500 | 0.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.58 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.26 | 514,707 | 0.57 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.26 | 562,000 | 0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.25 | 500,000 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.25 | 500,000 | 0.54 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.24 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.24 | 500,000 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.24 | 50,000 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.23 | 500,000 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.23 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.21 | 450,000 | 0.45 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 95,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.12 | 240,272 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.17 |
| F_240826_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 60,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.03 | 58,716 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -59,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -77,500 | 0 |