ילין לפידות מחקה S&P 500

מחיר פדיון

99.97

מחיר קנייה

99.97

-0.15%

% החודש:3.12%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:8.05%
% 12 חודשים:7.66%
סטיית תקן (שנה):10.7
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	24	99.87	2,612	-5.83
FORWARD מט"ח	46	93	35,414,000	1.53
מק"מ	10	69.19	84,348,528	83.33
ני"ע מסחרי סחיר	9	7.96	937,538	9.6
אג"ח קונצרני	12	7.48	8,837,238	9.02
עסקאות בנגזרי OTC	3	6.24	0	7.52
SPOT	5	5.43	2,066,970	-0.01
פיקדונות בבנק	6	3.08	0	3.71
אג"ח מדינה	3	1.31	1,570,000	1.57
מניות ETF	1	0.15	87	0.18
סה"כ	119	293.71	133,176,973	110.62

אחזקות הקרן

S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 726

מקמ 516

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	83.05	2,172	-5.18
מקמ 726	24.57	29,899,000	29.59
מקמ 516	13.9	16,804,800	16.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.66	0	9.23
מקמ 616	7.18	8,710,700	8.65
מקמ 816	6.8	8,293,220	8.19
מקמ 916	6.72	8,220,808	8.09
F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,873,000	-0.03
SPOT_USDILS	4	1,522,000	-0.01
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,500,000	0.12
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,500,000	0.06
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.83	1,459,000	0.13
F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.81	1,450,000	0.06
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,400,000	0.02
מקמ 1216	3.66	4,520,000	4.41
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.63	95	-0.23
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.42	1,302,000	0.1
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.42	1,302,000	0.1
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,300,000	0
מקמ 217	3.22	4,000,000	3.87
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.19	1,215,000	-0.02
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.15	1,200,000	-0.02
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.12	1,188,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	3.68
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.79	73	-0.1
F_040326_71_71_DL_0_N_1_00_00	2.63	1,000,000	0.08
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.63	1,000,000	0.05
F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00	2.63	1,000,000	0.05
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.36	900,000	0.07
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.21	843,000	-0.01
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.1	800,000	0.02
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.1	800,000	0.03
F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.1	800,000	0.03
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.93	736,000	0.05
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.9	725,000	0.03
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.84	700,000	0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.84	700,000	0.05
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.84	700,000	0.05
F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.84	700,000	0.05
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.75	667,000	0
F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.69	643,000	0.02
לאומי מסחרי 9	1.62	190,700	1.95
מקמ 117	1.54	1,910,000	1.86
פועלים אגח 104	1.46	1,750,000	1.76
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	35	-0.01
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	0.04
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	0.03
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	0.03
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	0.03
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	0.04
בינל הנפ מסחרי1	1.27	149,900	1.53
דיסק מנ מסחרי 7	1.26	150,000	1.52
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	32	-0.04
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	32	0
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.22	463,000	0.04
SPOT_USDILS	1.21	461,060	0
מקמ 317	1.2	1,500,000	1.45
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.19	452,000	0.03
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.05	400,000	0.02
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.93	355,000	0.01
הראל פיקדון אגח ה	0.92	1,100,000	1.11
פועלים מסחרי 2	0.87	101,418	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.86	100,500	1.03
הראל ריב אגח ד	0.85	1,000,000	1.03
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	22	-0.06
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.84	320,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.83	993,000	1
דניאל פקדון אגח ד	0.83	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0927	0.8	950,000	0.97
F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.79	300,000	0
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.68	259,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.66	77,095	0.8
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.66	250,000	0.01
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.66	250,000	0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.66	250,000	0.01
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	70,000	0.71
איביאי פקדון אגח ו	0.58	699,000	0.7
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	13	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	12	-0.03
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	12	-0.03
אלה פקדון אגח י	0.45	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ג	0.44	500,000	0.53
דניאל פקדון אגח ג	0.42	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.42	50,000	0.5
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	11	-0.03
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	11	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.41	47,925	0.5
מקמ 1116	0.4	490,000	0.48
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	10	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	10	0.01
ממשלתי שקלי 0327	0.37	450,000	0.44
אביעד פקדון אגח א	0.36	404,966	0.44
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	9	-0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	9	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	8	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	8	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	8	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	7	-0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	7	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	6	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	6	0
SPOT_USDILS	0.22	83,910	0
SPOT_USDILS	0.22	84,000	0
פאי ריבית אגח א	0.21	240,272	0.25
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.19	72,000	0
F_270226_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.18	70,000	0
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	0.18	70,000	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	4	-0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.15	87	0.18
ממשלתי משתנה 1134	0.14	170,000	0.17
הראל ריב אגח ג	0.13	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.22	-84,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.81	0	-0.98