ילין לפידות מחקה S&P 500
מחיר פדיון
94.1
מחיר קנייה
94.1
- % החודש:1.14%
- % השנה:-1.63%
- % 3 חודשים:3.54%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 33 | 97.91 | 3,724,420 | 0.43 |
| SWAP מניות | 11 | 91.66 | 310 | -0.99 |
| מק"מ | 11 | 69.4 | 10,022,905 | 9.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.18 | 0 | 1.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.38 | 10 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.05 | 0 | 0.86 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.91 | 850,000 | 0.84 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.99 | 556,930 | 0.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2 | 27,700 | 0.28 |
| SPOT | 1 | 1.57 | 59,610 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.99 | 67 | 0.14 |
| סה"כ | 73 | 296.04 | 15,241,952 | 13.3 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.88 | 95 | -0.43 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.68 | 79 | -0.35 |
| מקמ 715 | 12.49 | 1,793,238 | 1.77 |
| מקמ 515 | 12.14 | 1,732,000 | 1.72 |
| מקמ 615 | 11.04 | 1,580,067 | 1.57 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.75 | 30 | -0.07 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 350,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.63 | 0 | 1.08 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 7.38 | 10 | 0 |
| F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 279,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 7.14 | 1,048,000 | 1.01 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 270,000 | 0.05 |
| מקמ 1015 | 6.89 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 259,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | 0 | 0.93 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.18 | 19 | -0.08 |
| F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 235,000 | 0.03 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.2 | 16 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 5.15 | 750,000 | 0.73 |
| מקמ 815 | 4.89 | 705,000 | 0.69 |
| מקמ 1215 | 4.79 | 700,000 | 0.68 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.55 | 14 | -0.03 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 170,000 | 0.01 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 168,000 | 0.01 |
| F_030325_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 151,000 | 0.02 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 150,000 | 0.02 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 150,000 | 0.01 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 132,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.46 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 2.95 | 435,600 | 0.42 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.93 | 9 | -0.01 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 100,000 | 0.01 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 100,000 | 0.01 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 100,000 | 0.01 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 100,000 | 0.01 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 8 | -0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.56 | 355,930 | 0.36 |
| F_191224_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 97,000 | 0.01 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 94,000 | 0.02 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 94,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.45 | 350,000 | 0.35 |
| F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 91,500 | 0.01 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 7 | 0 |
| F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 86,000 | 0.01 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 85,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 0.31 |
| F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 83,000 | 0.01 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 80,000 | 0.01 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 78,000 | 0.01 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 78,000 | 0.01 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 67,000 | 0.01 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.57 | 59,610 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 1.43 | 201,000 | 0.2 |
| מקמ 915 | 1.38 | 200,000 | 0.2 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 50,000 | 0.01 |
| F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 50,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.23 | 17,000 | 0.17 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.99 | 67 | 0.14 |
| F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 37,000 | 0 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 30,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.54 | 79,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.4 | 5,500 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.21 | 3,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.16 | 2,200 | 0.02 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 5,500 | 0 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 4,420 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 28 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.58 | 0 | -0.22 |
| F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -100,000 | -0.01 |