ילין לפידות מחקה S&P 500
מחיר פדיון
92.91
מחיר קנייה
92.91
- % החודש:-5.31%
- % השנה:-5.68%
- % 3 חודשים:-6.76%
- % 12 חודשים:-1.71%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.53 | 2,000 | 1.96 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 95.48 | 29,219,500 | -1.72 |
| מק"מ | 8 | 72.52 | 71,032,244 | 70.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 9.47 | 907,938 | 9.23 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.34 | 7,170,000 | 7.16 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.77 | 0 | 6.6 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.45 | 1,388,000 | 1.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.36 | 0 | 1.32 |
| SPOT | 2 | 0.57 | 176,490 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.5 | 222 | 0.48 |
| סה"כ | 90 | 294.99 | 109,896,394 | 97.15 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00
F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.33 | 1,715 | 1.78 |
| מקמ 116 | 33.07 | 32,268,844 | 32.25 |
| מקמ 216 | 21.87 | 21,402,000 | 21.32 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 2,306,000 | 0.02 |
| F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 7.53 | 2,303,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.17 | 7,000,000 | 6.99 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 2,141,750 | 0.02 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 2,141,750 | 0.02 |
| מקמ 316 | 6.94 | 6,815,600 | 6.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.45 | 0 | 6.29 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 1,543,000 | -0.1 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,500,000 | -0.03 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.73 | 95 | 0.12 |
| מקמ 816 | 4.05 | 4,038,000 | 3.95 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 1,200,000 | -0.17 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 1,200,000 | -0.27 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 1,138,000 | -0.07 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 990,000 | 0.01 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 990,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 3.24 | 3,210,700 | 3.16 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 769,000 | -0.02 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 763,000 | -0.14 |
| F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 755,000 | -0.12 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 700,000 | -0.02 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 700,000 | -0.11 |
| מקמ 416 | 2.16 | 2,122,000 | 2.1 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 650,000 | -0.14 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 600,000 | -0.11 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 600,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.79 | 172,700 | 1.75 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 540,000 | -0.08 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 35 | 0.03 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 515,000 | -0.12 |
| F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 500,000 | -0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 32 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.56 | 149,900 | 1.52 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.55 | 150,000 | 1.51 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 423,000 | -0.01 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 400,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 1.11 |
| F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 350,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.05 | 100,500 | 1.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 21 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 1.04 | 1,000,000 | 1.02 |
| F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 317,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.98 | 93,709 | 0.96 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 300,000 | -0.01 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 300,000 | -0.01 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 275,000 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 17 | 0.01 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 261,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 0.84 | 829,000 | 0.82 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 16 | -0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.72 | 70,000 | 0.7 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 14 | 0 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 200,000 | -0.05 |
| F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 200,000 | -0.02 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 200,000 | -0.01 |
| F_161225_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 197,000 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 12 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 54,704 | 0.57 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 165,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.51 | 48,000 | 0.49 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 10 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.5 | 222 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.4 | 37,425 | 0.39 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 8 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 7 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 7 | 0 |
| מקמ 916 | 0.35 | 346,100 | 0.34 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.33 | 31,000 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 101,890 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 6 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.28 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 5 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.25 | 238,000 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 74,600 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.17 | 170,000 | 0.17 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 52,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 150,000 | 0.15 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -0.56 |