ילין לפידות מחקה S&P 500

מחיר פדיון

99.83

מחיר קנייה

99.83

-0.73%

% החודש:-0.7%
% השנה:4.36%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:2.73%
סטיית תקן (שנה):19.1
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	21	100.48	1,606	2.34
FORWARD מט"ח	52	96.37	22,658,360	-1.88
מק"מ	10	65.68	51,693,978	51.09
פיקדונות בבנק	6	17.39	0	13.52
אג"ח מדינה	1	9.58	7,500,000	7.45
ני"ע מסחרי סחיר	8	7.93	612,104	6.18
אג"ח קונצרני	3	1.8	1,388,000	1.4
עסקאות בנגזרי OTC	4	0.44	0	0.34
מניות ETF	1	0.07	26	0.06
חוזים עתידיים מניות	1	-0.57	-4	0
סה"כ	107	299.17	83,854,070	80.5

אחזקות הקרן

S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 116

מקמ 1115

פיקדון בבנק מסוים

ממשל קצרה 1125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	65.65	1,041	1.61
מקמ 116	24.5	19,268,844	19.06
מקמ 1115	16.89	13,188,734	13.14
פיקדון בבנק מסוים	16.12	0	12.54
ממשל קצרה 1125	9.58	7,500,000	7.45
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	8.13	129	0.13
מקמ 1215	8.01	6,276,000	6.23
F_110925_104_104_DL_0_N_1_00_00	7.32	1,720,000	-0.04
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	5.99	95	0.14
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	5.1	1,200,000	-0.03
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.1	1,200,000	-0.03
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	5.1	1,200,000	-0.13
מקמ 816	5.02	4,038,000	3.9
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	4.84	1,139,000	-0.01
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,000,000	-0.07
מקמ 216	3.52	2,779,000	2.74
מקמ 316	3.46	2,735,600	2.69
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.34	53	0.11
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.25	763,000	-0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.22	51	0.08
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.21	755,000	-0.03
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.98	700,000	-0.02
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.98	700,000	-0.05
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.96	695,000	-0.15
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.85	670,000	-0.02
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.76	650,000	-0.06
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.62	617,000	-0.06
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.55	600,000	-0.04
מקמ 416	2.55	2,022,000	1.98
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	2.33	549,000	-0.1
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.3	540,000	-0.01
לאומי מסחרי 9	2.19	170,000	1.7
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	2.19	515,000	-0.06
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.13	500,000	-0.04
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.08	33	0.04
בינל הנפ מסחרי1	1.93	149,900	1.5
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.91	450,000	-0.01
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.91	450,000	-0.01
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.84	433,000	-0.03
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	29	0.01
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.7	400,000	-0.1
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	26	0.03
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	1.63	383,000	-0.09
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	1.49	350,000	-0.1
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	1.49	350,000	-0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	22	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.3	100,500	1.01
הראל ריב אגח ד	1.29	1,000,000	1
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.28	300,000	-0.01
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.28	300,000	-0.01
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.28	300,000	-0.01
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.26	297,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	0.94
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	19	0.01
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.2	283,000	-0.05
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	1.15	270,000	-0.06
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.04	245,000	0
מקמ 516	1.04	829,000	0.81
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	16	0.03
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.96	225,000	-0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	14	0.01
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	0.88	208,000	-0.01
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.85	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.6
פועלים מסחרי 2	0.77	59,500	0.6
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	12	0.02
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.7	165,000	-0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	11	0.02
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.64	150,000	-0.05
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.64	150,000	-0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	10	0.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.61	46,204	0.48
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	9	0
F_160925_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.57	133,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 6	0.53	40,500	0.41
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.46	108,000	-0.01
F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00	0.45	105,000	-0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.45	106,860	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	7	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	7	0
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.33
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.43	100,000	-0.03
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.43	100,000	-0.03
מקמ 916	0.43	346,100	0.33
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.4	94,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	25,500	0.26
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	5	0.01
פאי ריבית אגח א	0.31	238,000	0.24
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.31	72,000	-0.01
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.27	64,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	0.2
לאומי מסחרי 8	0.26	20,000	0.2
מקמ 616	0.26	210,700	0.21
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	4	0
F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00	0.22	51,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.17
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.21	50,000	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.2	150,000	0.15
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	0.2	47,000	-0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.07	26	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	13	0.01
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.57	-4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-0.96