ילין לפידות מחקה S&P 500
מחיר פדיון
96.61
מחיר קנייה
96.61
- % החודש:0.45%
- % השנה:-1.93%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:6.86%
- סטיית תקן (שנה):11.41
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.5 | 2,317 | 0.97 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 90.14 | 32,298,750 | -0.23 |
| מק"מ | 10 | 78.23 | 88,735,420 | 88.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.89 | 868,443 | 8.88 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 5.98 | 6,587,238 | 6.73 |
| SPOT | 3 | 5.84 | 2,095,650 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.61 | 0 | 2.95 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.78 | 870,000 | 0.88 |
| מניות ETF | 1 | 0.51 | 263 | 0.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.27 | 0 | 0.31 |
| סה"כ | 89 | 291.75 | 131,458,081 | 109.2 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 516
מקמ 316
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.28 | 2,172 | 0.92 |
| מקמ 416 | 29.41 | 33,215,000 | 33.1 |
| מקמ 516 | 14.83 | 16,804,800 | 16.69 |
| מקמ 316 | 11.82 | 13,315,600 | 13.31 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 2,306,000 | -0.09 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 2,141,750 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 5.38 | 1,929,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 5.26 | 6,000,000 | 5.92 |
| F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,873,000 | -0.07 |
| מקמ 816 | 5.07 | 5,793,220 | 5.71 |
| F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 1,573,000 | -0.08 |
| מקמ 916 | 4.27 | 4,896,100 | 4.81 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,500,000 | 0.03 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.08 | 95 | 0.04 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,400,000 | 0 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,300,000 | -0.02 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,215,000 | -0.05 |
| F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 1,215,000 | -0.05 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 1,200,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 2.83 | 3,210,700 | 3.18 |
| F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 990,000 | -0.03 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 900,000 | 0.06 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 843,000 | -0.03 |
| F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 843,000 | -0.03 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 800,000 | 0.01 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 800,000 | 0.01 |
| F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 800,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.16 | 2,500,000 | 2.44 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 736,000 | 0.04 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 700,000 | -0.01 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 700,000 | 0.04 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 700,000 | 0.03 |
| F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 700,000 | 0.03 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 667,000 | -0.01 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 650,000 | -0.03 |
| מקמ 217 | 1.72 | 2,000,000 | 1.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.64 | 180,700 | 1.84 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 515,000 | -0.02 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 500,000 | 0.02 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 500,000 | 0.02 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 500,000 | 0.02 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 500,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.36 | 149,900 | 1.53 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.35 | 150,000 | 1.52 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 400,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.04 | 0 | 1.17 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 355,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.98 | 1,100,000 | 1.1 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 22 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 101,418 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.92 | 100,500 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.91 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.89 | 1,000,000 | 1 |
| F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 320,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.88 | 993,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 0.86 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.96 |
| F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 300,000 | -0.01 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 275,000 | -0.01 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 259,000 | 0.02 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 250,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.63 | 700,000 | 0.71 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.63 | 70,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.62 | 68,000 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.62 | 699,000 | 0.7 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.51 | 263 | 0.57 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 500,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.47 | 500,000 | 0.53 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 11 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.44 | 47,925 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.44 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 404,966 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.38 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 104,610 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח א | 0.22 | 240,272 | 0.25 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 72,000 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 4 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 62,040 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.15 | 170,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.14 | 150,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |