ילין לפידות מחקה S&P 500
מחיר פדיון
96.49
מחיר קנייה
96.49
- % החודש:2.82%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:7.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 44 | 94.12 | 7,186,920 | -0.65 |
| SWAP מניות | 6 | 87.64 | 513 | -0.05 |
| מק"מ | 11 | 64.89 | 17,689,468 | 17.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.83 | 0 | 5.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12 | 31 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.49 | 0 | 0.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.25 | 59,700 | 0.61 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.19 | 575,930 | 0.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.85 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT | 4 | 1.4 | 107,130 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 42 | 0.09 |
| סה"כ | 83 | 287.99 | 26,119,734 | 24.2 |
אחזקות הקרן
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
SP500 MIC EMIN FUTJun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.89 | 333 | -0.03 |
| S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.23 | 95 | -0.01 |
| מקמ 815 | 15.86 | 4,288,000 | 4.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 0 | 4.1 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 12 | 31 | 0 |
| מקמ 1015 | 10.87 | 2,960,000 | 2.92 |
| מקמ 116 | 9.26 | 2,548,000 | 2.48 |
| מקמ 715 | 9.21 | 2,480,238 | 2.47 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 695,000 | -0.02 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 549,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 7.06 | 1,928,734 | 1.89 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.98 | 35 | 0 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 400,000 | -0.03 |
| F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 383,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 4.74 | 1,300,000 | 1.27 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 350,000 | -0.03 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.27 | 25 | -0.01 |
| F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 320,000 | -0.03 |
| F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 320,000 | -0.03 |
| F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 290,000 | -0.03 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 283,000 | 0 |
| F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 279,000 | -0.05 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 270,000 | -0.01 |
| F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 239,000 | -0.04 |
| F_270525_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 236,000 | -0.01 |
| F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 228,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 2.97 | 829,000 | 0.8 |
| מקמ 316 | 2.66 | 735,600 | 0.71 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.56 | 15 | 0 |
| F_140425_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 180,000 | -0.03 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 170,000 | -0.02 |
| F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 157,000 | -0.02 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 150,000 | -0.02 |
| F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 150,000 | -0.04 |
| F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 150,000 | -0.02 |
| F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 146,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.85 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.46 |
| S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 10 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.63 | 425,930 | 0.44 |
| F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 105,000 | 0 |
| מקמ 216 | 1.37 | 379,000 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 0.35 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.01 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.01 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.01 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.02 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.01 |
| F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 100,000 | -0.02 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 94,000 | 0 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 94,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.12 | 30,000 | 0.3 |
| F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 83,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.28 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 80,000 | -0.01 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 78,000 | -0.01 |
| F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 70,000 | -0.02 |
| F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 70,000 | -0.01 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 67,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.81 | 218,896 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 55,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 52,130 | 0 |
| F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 51,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.65 | 17,000 | 0.18 |
| F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 50,000 | 0 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 47,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.56 | 150,000 | 0.15 |
| F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 37,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 35,000 | 0 |
| F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 26,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.33 | 42 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.21 | 5,500 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.19 | 5,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.08 | 2,200 | 0.02 |
| מקמ 416 | 0.08 | 22,000 | 0.02 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 5,500 | 0 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 4,420 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -35,000 | 0 |
| F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00 | -4.19 | -320,000 | 0.03 |