ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.36	2.22
תחילת השנה	22.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01	30.88	95	-0.43
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	25.68	79	-0.35
מקמ 715	12.49	1,793,238	1.77
מקמ 515	12.14	1,732,000	1.72
מקמ 615	11.04	1,580,067	1.57
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	9.75	30	-0.07
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	9.2	350,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.63	0	1.08
SP500 MIC EMIN FUTJun25	7.38	10	0
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	7.34	279,000	0.01
מקמ 116	7.14	1,048,000	1.01
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	7.1	270,000	0.05
מקמ 1015	6.89	1,000,000	0.98
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	6.81	259,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.56	0	0.93
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	6.18	19	-0.08
F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.18	235,000	0.03
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	5.2	16	-0.01
מקמ 1115	5.15	750,000	0.73
מקמ 815	4.89	705,000	0.69
מקמ 1215	4.79	700,000	0.68
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	4.55	14	-0.03
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.47	170,000	0.01
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	4.42	168,000	0.01
F_030325_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.97	151,000	0.02
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00	3.94	150,000	0.02
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.94	150,000	0.01
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	3.47	132,000	0.02
ממשל קצרה 0825	3.46	500,000	0.49
מקמ 316	2.95	435,600	0.42
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	2.93	9	-0.01
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	2.63	100,000	0.01
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.63	100,000	0.01
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.63	100,000	0.01
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	2.63	100,000	0.01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	2.6	8	-0.01
מז טפ הנפק 40	2.56	355,930	0.36
F_191224_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.55	97,000	0.01
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.47	94,000	0.02
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.47	94,000	0.02
ממשל קצרה 0525	2.45	350,000	0.35
F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.41	91,500	0.01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	2.28	7	0
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.26	86,000	0.01
F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.24	85,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	0.31
F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.18	83,000	0.01
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.1	80,000	0.01
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.05	78,000	0.01
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	2.05	78,000	0.01
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.76	67,000	0.01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.63	5	0
SPOT_USDILS	1.57	59,610	0
פועלים אגח 101	1.43	201,000	0.2
מקמ 915	1.38	200,000	0.2
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.31	50,000	0.01
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.31	50,000	0.01
לאומי מסחרי 6	1.23	17,000	0.17
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.99	67	0.14
F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.97	37,000	0
F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00	0.79	30,000	0
מקמ 216	0.54	79,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.4	5,500	0.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.21	3,000	0.03
דיסק מנ מסחרי 4	0.16	2,200	0.02
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.14	5,500	0
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.12	4,420	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	28	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.58	0	-0.22
F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-100,000	-0.01