ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.28	-3.89
תחילת השנה	57.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	44.89	333	0.65
מקמ 1015	19.13	6,625,000	6.55
מקמ 915	13.02	4,494,896	4.46
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	12.81	95	0.18
מקמ 815	12.46	4,288,000	4.27
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	10.11	75	0.06
SP500 MIC EMIN FUTSep25	9.76	32	0
מקמ 1215	7.45	2,600,000	2.55
מקמ 116	7.27	2,548,000	2.49
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.88	700,000	-0.01
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.83	695,000	-0.11
מקמ 1115	5.55	1,928,734	1.9
פיקדון בבנק מסוים	5.47	0	1.87
F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.45	554,000	-0.06
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	5.4	549,000	-0.08
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.92	500,000	-0.01
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	4.72	35	0.07
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.93	400,000	-0.08
מקמ 216	3.93	1,379,000	1.35
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.77	383,000	-0.07
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	3.44	350,000	-0.08
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	3.37	25	0.04
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.15	320,000	-0.08
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.15	320,000	-0.08
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.95	300,000	-0.05
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.92	297,000	-0.04
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.85	290,000	-0.07
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.83	21	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.8	0	0.96
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.78	283,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.77	282,000	0
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	2.65	270,000	-0.05
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.46	250,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	0.83
מקמ 516	2.34	829,000	0.8
F_270525_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.32	236,000	-0.04
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.24	228,000	-0.07
מקמ 316	2.09	735,600	0.72
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	15	0.03
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.95	198,000	-0.03
F_140425_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.77	180,000	-0.05
פועלים מסחרי 2	1.76	60,000	0.6
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	13	0.02
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.57	160,000	-0.02
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.54	157,000	-0.04
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	11	0.01
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	1.47	150,000	-0.04
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.47	150,000	-0.06
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	150,000	-0.04
ממשל קצרה 0825	1.45	500,000	0.5
SPOT_USDILS	1.44	146,350	0
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.44	146,000	-0.04
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	10	0.02
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	10	0
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.46
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	8	0.01
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	8	0
דיסק מנ מסחרי 6	1.03	35,000	0.35
F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00	1.03	105,000	-0.02
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.98	100,000	-0.02
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	0.98	100,000	-0.02
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.98	100,000	-0.03
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.98	100,000	-0.03
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	7	0.01
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.92	94,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.29
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.79	80,000	-0.02
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.77	78,000	-0.02
F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.69	70,000	-0.03
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.69	70,000	-0.02
מקמ 616	0.59	210,700	0.2
לאומי מסחרי 6	0.51	17,000	0.18
F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00	0.5	51,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.17
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.49	50,000	-0.01
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	0.46	47,000	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.44	150,000	0.15
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.41	67	0.14
F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.36	37,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.15	5,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 4	0.07	2,200	0.02
מקמ 416	0.06	22,000	0.02
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.05	5,500	0
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.04	1,204	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-0.17
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-320,000	0.08