ילין לפידות מחקה S&P 500

מחיר פדיון

106.47

מחיר קנייה

106.47

0.05%

% החודש:1.73%
% השנה:8.08%
% 3 חודשים:6.34%
% 12 חודשים:6.78%
סטיית תקן (שנה):10.93
שארפ (שנה):0.25

מספר נייר: 5139282
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 215.86
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 12/11/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

106.47

91.02

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.85	-3.43
תחילת השנה	105.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	83.77	2,958	1.25
פיקדון בבנק מסוים	18.83	0	33.12
מקמ 726	16.99	29,899,000	29.88
מקמ 816	8.21	14,481,220	14.43
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.1	4,800,000	-0.56
מקמ 916	7.51	13,287,808	13.21
מקמ 517	4.86	8,781,000	8.55
מקמ 217	4.84	8,670,000	8.51
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	4.16	2,465,000	-0.03
מקמ 1216	3.66	6,520,000	6.43
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.6	2,131,000	0.14
ממשלתי משתנה 1134	3.02	5,470,000	5.31
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,677,000	-0.03
מקמ 1016	2.71	4,813,601	4.77
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.69	95	0.04
מקמ 317	2.67	4,800,000	4.7
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.53	1,500,000	-0.16
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	2.53	1,500,000	0.04
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	2.53	1,500,000	0.05
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.53	1,500,000	-0.22
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	2.53	1,500,000	0.09
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,400,000	0.05
F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,400,000	-0.01
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	2.34	1,387,000	0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	80	0.04
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,300,000	-0.24
F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.15	1,272,000	0.05
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,215,000	-0.25
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,217,000	0.08
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.03	1,200,000	-0.24
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,150,000	-0.02
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,100,000	0
מקמ 117	1.75	3,122,687	3.07
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,000,000	-0.02
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,000,000	-0.02
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,000,000	-0.04
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,000,000	-0.04
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,000,000	0.06
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.63	966,000	0.04
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.52	900,000	-0.09
פאי ריבית אגח ד	1.44	2,500,000	2.53
F_030626_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.38	816,000	0.08
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.35	800,000	0.03
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.35	800,000	-0.12
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.35	800,000	-0.12
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.33	790,000	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.31	230,000	2.3
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	46	-0.01
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.24	736,000	-0.08
מיכל פקדונות אגח א	1.23	2,148,000	2.16
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.22	725,000	0.11
F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00	1.18	700,000	0.02
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.18	700,000	-0.08
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.18	700,000	0.07
F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.18	700,000	0
F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.16	687,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 5	1.14	200,000	2
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.13	667,000	-0.12
לאומי מסחרי 9	1.12	190,700	1.97
ממשלתי שקלי 0927	1.03	1,750,000	1.81
פועלים מסחרי 3	1.03	180,000	1.81
דיסק מנ מסחרי 9	1.03	180,000	1.82
פועלים אגח 104	1.01	1,750,000	1.78
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.01	600,000	-0.01
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.01	600,000	0.01
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.01	600,000	0.03
מקמ 1116	0.98	1,740,000	1.72
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.96	566,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.94	159,849	1.65
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	0.93	550,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.87	150,000	1.54
לאומי מסחרי 12	0.86	150,000	1.51
אביעד פקדון אגח ז	0.86	1,500,000	1.52
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	-0.05
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	-0.03
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	-0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	-0.07
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	-0.06
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	-0.05
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	0.07
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.83	493,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.8	475,510	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	28	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	28	0
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.79	469,000	0.01
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.78	463,000	-0.05
מרב פקדון אגח ו	0.77	1,332,000	1.36
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.76	452,000	-0.05
פאי ריבית אגח ג	0.75	1,298,000	1.32
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.68	400,000	-0.02
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.68	400,000	-0.02
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.68	400,000	-0.05
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	23	-0.02
הראל פיקדון אגח ה	0.64	1,100,000	1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	1.11
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	22	-0.01
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.6	355,000	-0.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	100,500	1.04
הראל ריב אגח ד	0.59	1,000,000	1.05
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	21	0.01
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.59	350,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.58	993,000	1.01
דניאל פקדון אגח ד	0.58	1,000,000	1.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	20	0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	19	0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	19	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	19	0
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.54	320,000	-0.06
SPOT_USDILS	0.54	320,500	-0.01
SPOT_USDILS	0.52	307,000	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	18	-0.02
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.51	300,000	0.01
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.51	300,000	0.03
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	17	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	16	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	16	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.44	700,000	0.77
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.44	259,000	-0.02
גי.אס.אי אגח ב	0.43	700,000	0.76
מקמ 417	0.43	772,334	0.75
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.42	250,000	-0.03
בינל הנפ מסחרי 2	0.41	70,000	0.72
איביאי פקדון אגח ו	0.41	699,000	0.71
SPOT_USDILS	0.41	240,740	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	13	0.01
SPOT_USDILS	0.37	218,000	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	12	0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	12	0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.34	200,000	-0.01
אלה פקדון אגח י	0.31	500,000	0.55
פאי פלוס אגח ג	0.31	500,000	0.54
דניאל פקדון אגח ג	0.29	500,000	0.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.29	50,000	0.51
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	10	0.01
ממשלתי שקלי 0327	0.25	450,000	0.45
אביעד פקדון אגח א	0.25	404,966	0.44
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	9	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	9	0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	7	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	6	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.27
פאי ריבית אגח א	0.14	240,272	0.25
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	5	0
F_270226_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.12	70,000	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.09	150,000	0.16
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.07	59	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.03	58,716	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-1,000,000	0.03
F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-1,000,000	0.03
SPOT_USDILS	-2.36	-1,400,000	0.01