ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.24	-1.04
תחילת השנה	69.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	30.51	333	0.94
מקמ 815	23.66	12,288,000	12.28
מקמ 1015	18.8	9,832,000	9.76
מקמ 116	10.5	5,548,000	5.45
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	8.7	95	0.26
מקמ 915	8.63	4,494,896	4.48
F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.49	1,300,000	0.11
SPOT_USDILS	6.92	1,059,000	0.01
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	6.87	75	0.12
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	6.53	1,000,000	0.01
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	5.5	60	0.04
פיקדון בבנק מסוים	5.16	0	2.68
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	5.03	770,000	0.02
מקמ 1215	4.94	2,600,000	2.56
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.57	700,000	0
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.54	695,000	-0.09
SP500 MIC EMIN FUTSep25	3.94	19	0
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.76	41	-0.02
מקמ 1115	3.67	1,928,734	1.91
F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.62	554,000	-0.05
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	3.59	549,000	-0.06
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	0
מקמ 316	3.26	1,735,600	1.69
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.21	35	0.1
מקמ 216	2.98	1,579,000	1.55
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.94	450,000	0.02
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	2.94	450,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	1.5
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.66	29	0.01
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.61	400,000	-0.07
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.5	383,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	1.25
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	26	0.02
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	26	0.01
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	26	0.01
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.29	25	0.07
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	2.29	350,000	-0.07
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	2.29	350,000	0.01
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	23	0
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.09	320,000	-0.07
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.09	320,000	-0.07
SPOT_USDILS	2.07	317,320	0
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	-0.05
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	0.01
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	0.01
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.94	297,000	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.93	100,000	1
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	21	0.05
S_150525_26_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	21	0
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.89	290,000	-0.06
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.85	283,000	-0.03
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	1.76	270,000	-0.04
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	19	0.01
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	19	0
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.63	250,000	-0.04
F_170725_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.63	249,000	0.01
מקמ 516	1.55	829,000	0.8
F_270525_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.54	236,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	0.74
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	15	0.04
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	15	0.01
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.36	208,000	0.01
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.29	198,000	-0.02
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	14	0
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	13	0.04
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	13	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.17	281	0.61
פועלים מסחרי 2	1.16	60,000	0.6
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.05	160,000	-0.01
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.03	157,000	-0.04
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	11	0.02
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	11	0.01
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.98	150,000	-0.04
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.98	150,000	-0.04
ממשל קצרה 0825	0.96	500,000	0.5
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	10	0.03
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	10	0.01
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	10	0
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	10	0
דיסק מנ מסחרי 6	0.78	40,000	0.4
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	8	0.02
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	8	0.01
F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00	0.69	105,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.34
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.65	100,000	-0.02
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.65	100,000	-0.03
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	7	0.02
S_150525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	7	0
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	0.61	94,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.52	26,204	0.27
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	25,500	0.26
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.42	64,000	0
מקמ 616	0.39	210,700	0.2
לאומי מסחרי 6	0.34	17,000	0.18
F_150525_195_195_DL_0_N_1_00_00	0.33	51,000	-0.01
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.33	50,000	-0.01
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	0.31	47,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.15
הראל ריב אגח ג	0.29	150,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 4	0.04	2,200	0.02
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.04	5,500	0
מקמ 416	0.04	22,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-320,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.29	0	-1.19