ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.79	0.73
תחילת השנה	44.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	93.28	2,172	0.92
מקמ 416	29.41	33,215,000	33.1
מקמ 516	14.83	16,804,800	16.69
מקמ 316	11.82	13,315,600	13.31
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	6.44	2,306,000	-0.09
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	5.98	2,141,750	-0.07
SPOT_USDILS	5.38	1,929,000	0.08
מקמ 726	5.26	6,000,000	5.92
F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00	5.23	1,873,000	-0.07
מקמ 816	5.07	5,793,220	5.71
F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,573,000	-0.08
מקמ 916	4.27	4,896,100	4.81
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,500,000	0.03
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.08	95	0.04
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,400,000	0
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,300,000	-0.02
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,215,000	-0.05
F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,215,000	-0.05
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.35	1,200,000	-0.04
מקמ 616	2.83	3,210,700	3.18
F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,000,000	0.03
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.76	990,000	-0.03
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.51	900,000	0.06
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.35	843,000	-0.03
F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.35	843,000	-0.03
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.23	800,000	0.01
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.23	800,000	0.01
F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.23	800,000	0.01
מקמ 1216	2.16	2,500,000	2.44
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.05	736,000	0.04
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.95	700,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.95	700,000	0.04
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.95	700,000	0.03
F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.95	700,000	0.03
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.86	667,000	-0.01
F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.81	650,000	-0.03
מקמ 217	1.72	2,000,000	1.94
לאומי מסחרי 9	1.64	180,700	1.84
F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.44	515,000	-0.02
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0.02
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0.02
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0.02
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.4	500,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	1.36	149,900	1.53
דיסק מנ מסחרי 7	1.35	150,000	1.52
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.12	400,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.17
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.99	355,000	0
הראל פיקדון אגח ה	0.98	1,100,000	1.1
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	22	0.01
פועלים מסחרי 2	0.93	101,418	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.92	100,500	1.03
הראל ריב אגח ד	0.91	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ד	0.89	1,000,000	1
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.89	320,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.88	993,000	0.99
מקמ 117	0.86	1,000,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.96
F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.84	300,000	-0.01
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.77	275,000	-0.01
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.72	259,000	0.02
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.7	250,000	0.01
ממשלתי שקלי 0927	0.63	700,000	0.71
בינל הנפ מסחרי 2	0.63	70,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 6	0.62	68,000	0.7
איביאי פקדון אגח ו	0.62	699,000	0.7
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.51	263	0.57
אלה פקדון אגח י	0.48	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ג	0.47	500,000	0.53
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	11	0
לאומי מסחרי 8	0.44	47,925	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.44
אביעד פקדון אגח א	0.39	404,966	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.38
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	7	0
SPOT_USDILS	0.29	104,610	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	6	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.25
פאי ריבית אגח א	0.22	240,272	0.25
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.2	72,000	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	4	0
SPOT_USDILS	0.17	62,040	0
ממשלתי משתנה 1134	0.15	170,000	0.16
הראל ריב אגח ג	0.14	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0