ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.29	1.34
תחילת השנה	90.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	93.07	2,958	2.77
מקמ 726	19.65	29,899,000	29.78
פיקדון בבנק מסוים	9.87	0	14.95
מקמ 816	9.49	14,481,220	14.39
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.94	4,800,000	-1.26
מקמ 616	7.39	11,210,700	11.2
מקמ 517	5.61	8,781,000	8.5
מקמ 916	5.37	8,220,808	8.14
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	4.59	2,465,000	-0.37
מקמ 217	4.3	6,670,000	6.51
מקמ 1216	4.22	6,520,000	6.4
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.97	2,131,000	-0.16
ממשלתי משתנה 1134	3.5	5,470,000	5.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.26	0	4.94
מקמ 317	3.08	4,800,000	4.67
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.99	95	0.09
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,500,000	-0.38
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,500,000	-0.43
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,459,000	-0.36
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	2.58	1,387,000	-0.17
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,375,000	-0.07
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.42	1,300,000	-0.42
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.42	1,302,000	-0.34
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.42	1,302,000	-0.34
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,265,000	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.31	0	3.5
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.27	1,217,000	-0.1
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,215,000	-0.43
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,200,000	-0.41
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,150,000	-0.19
מקמ 117	1.88	2,910,000	2.85
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,000,000	-0.29
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,000,000	-0.19
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,000,000	-0.19
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,000,000	-0.08
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.8	966,000	-0.1
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.68	900,000	-0.22
פאי ריבית אגח ד	1.66	2,500,000	2.51
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.49	800,000	-0.24
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.49	800,000	-0.24
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	46	0.01
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.37	736,000	-0.19
לאומי מסחרי 9	1.3	190,700	1.96
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.3	700,000	-0.18
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.24	667,000	-0.22
פועלים מסחרי 3	1.19	180,000	1.81
דיסק מנ מסחרי 9	1.19	180,000	1.81
SPOT_USDILS	1.19	641,000	-0.01
פועלים אגח 104	1.17	1,750,000	1.77
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.12	600,000	-0.1
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.12	600,000	-0.07
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.12	600,000	-0.06
בינל הנפ מסחרי1	1.09	159,849	1.65
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.05	566,000	-0.06
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.02	550,000	-0.1
דיסק מנ מסחרי 7	1.01	150,000	1.53
לאומי מסחרי 12	0.99	150,000	1.51
אביעד פקדון אגח ז	0.99	1,500,000	1.5
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	-0.13
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	-0.1
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	-0.08
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	-0.14
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	-0.13
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	-0.13
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	0
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.92	493,000	-0.08
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.87	469,000	-0.06
פאי ריבית אגח ג	0.86	1,298,000	1.31
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.86	463,000	-0.12
ממשלתי שקלי 0927	0.85	1,250,000	1.28
מרב פקדון אגח ו	0.85	1,332,000	1.28
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.84	452,000	-0.12
מקמ 1116	0.81	1,240,000	1.22
הראל פיקדון אגח ה	0.74	1,100,000	1.12
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.74	400,000	-0.07
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.74	400,000	-0.07
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.74	400,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	1.09
פועלים מסחרי 2	0.7	101,418	1.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	100,500	1.04
הראל ריב אגח ד	0.69	1,000,000	1.04
דניאל פקדון אגח ד	0.67	1,000,000	1.01
ספיר פקדון אגח ו	0.66	993,000	1.01
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.66	355,000	-0.11
מקמ 1016	0.65	994,021	0.98
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	20	0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	19	0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	19	0
SPOT_USDILS	0.6	319,890	0
F_140126_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.6	320,000	-0.1
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.56	300,000	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.5	700,000	0.76
מקמ 417	0.49	772,334	0.75
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.48	259,000	-0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	70,000	0.71
איביאי פקדון אגח ו	0.47	699,000	0.71
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.47	250,000	-0.07
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.47	250,000	-0.07
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.47	250,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.59
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.37	200,000	-0.04
אלה פקדון אגח י	0.36	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ג	0.35	500,000	0.54
דניאל פקדון אגח ג	0.34	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.33	50,000	0.5
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	10	0.01
SPOT_USDILS	0.3	161,050	0
SPOT_USDILS	0.3	160,000	0
ממשלתי שקלי 0327	0.29	450,000	0.45
אביעד פקדון אגח א	0.29	404,966	0.44
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	9	0
פאי ריבית אגח א	0.17	240,272	0.25
F_270226_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.13	70,000	-0.02
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	0.13	70,000	-0.02
הראל ריב אגח ג	0.1	150,000	0.16
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.07	48	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.04	54,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.11	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.3	-160,000	0
SPOT_USDILS	-0.82	-440,000	0