ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.15	-0.43
תחילת השנה	29.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_274_90_ND_1_Y_1_12_01	22.68	95	-0.47
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	18.86	79	-0.39
SP500 MIC EMIN FUTJun25	15.16	28	0
מקמ 715	13.22	2,480,238	2.46
מקמ 615	11.13	2,080,067	2.07
פיקדון בבנק מסוים	10.94	0	2.04
מקמ 1015	10.34	1,960,000	1.93
מקמ 515	9.29	1,732,000	1.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.42	0	1.57
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	7.16	30	-0.08
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	6.82	350,000	0.01
מקמ 1215	6.81	1,300,000	1.27
SPOT_USDILS	6.47	332,420	0
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	6.44	27	0.02
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	6.44	27	0.01
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	6.23	320,000	0
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	6.23	320,000	0
מקמ 116	5.47	1,048,000	1.02
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	5.43	279,000	-0.02
F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00	5.26	270,000	0.02
F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.65	239,000	-0.02
F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.58	235,000	0.01
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	4.54	19	-0.09
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.44	228,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	4	205,300	0
מקמ 1115	3.94	750,000	0.73
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	3.82	16	-0.02
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	3.82	16	0
מקמ 316	3.82	735,600	0.71
מקמ 815	3.74	705,000	0.7
F_140425_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.51	180,000	-0.01
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	3.34	14	-0.04
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.31	170,000	-0.01
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	3.06	157,000	0
F_030325_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.94	151,000	0
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.92	150,000	-0.01
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.92	150,000	-0.02
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.92	150,000	-0.01
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.84	146,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	2.65	500,000	0.49
מז טפ הנפק 40	2.34	425,930	0.44
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	9	-0.01
מקמ 216	1.97	379,000	0.37
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.95	100,000	0
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.95	100,000	0
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.95	100,000	0
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.95	100,000	0
F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.95	100,000	-0.01
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.91	8	-0.02
ממשל קצרה 0525	1.87	350,000	0.35
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	1.83	94,000	0.01
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.83	94,000	0.01
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	7	0
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.67	86,000	0.01
F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.66	85,000	0.01
F_180325_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.62	83,000	0
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.56	80,000	0
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.52	78,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.26
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.36	70,000	0
F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.36	70,000	-0.01
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.36	70,000	0
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	67,000	0
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	5	0
מקמ 915	1.16	218,896	0.22
פועלים אגח 101	1.1	201,000	0.2
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.97	50,000	0
לאומי מסחרי 6	0.94	17,000	0.17
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.78	72	0.15
F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.72	37,000	0
F_030425_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.51	26,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.31	5,500	0.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.27	5,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.04
דיסק מנ מסחרי 4	0.12	2,200	0.02
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.11	5,500	0
מקמ 416	0.11	22,000	0.02
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.09	4,420	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	28	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.02
F_290425_100_100_DL_0_N_1_00_00	-6.23	-320,000	0
SPOT_USDILS	-6.23	-320,000	0