ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.94	-7.58
תחילת השנה	15.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	85.33	1,715	1.78
מקמ 116	33.07	32,268,844	32.25
מקמ 216	21.87	21,402,000	21.32
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	7.54	2,306,000	0.02
F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00	7.53	2,303,000	0.01
ממשלתי שקלי 0226	7.17	7,000,000	6.99
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	7	2,141,750	0.02
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	7	2,141,750	0.02
מקמ 316	6.94	6,815,600	6.77
פיקדון בבנק מסוים	6.45	0	6.29
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.04	1,543,000	-0.1
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,500,000	-0.03
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.73	95	0.12
מקמ 816	4.05	4,038,000	3.95
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,200,000	-0.17
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,200,000	-0.27
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.72	1,138,000	-0.07
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,000,000	-0.03
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.24	990,000	0.01
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.24	990,000	0.01
מקמ 616	3.24	3,210,700	3.16
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	2.51	769,000	-0.02
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.49	763,000	-0.14
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.47	755,000	-0.12
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.29	700,000	-0.02
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.29	700,000	-0.11
מקמ 416	2.16	2,122,000	2.1
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.12	650,000	-0.14
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.96	600,000	-0.11
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.96	600,000	-0.02
לאומי מסחרי 9	1.79	172,700	1.75
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.77	540,000	-0.08
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	35	0.03
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.68	515,000	-0.12
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.63	500,000	-0.05
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.59	32	0
בינל הנפ מסחרי1	1.56	149,900	1.52
דיסק מנ מסחרי 7	1.55	150,000	1.51
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.38	423,000	-0.01
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.31	400,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	1.11
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.14	350,000	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.05	100,500	1.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	21	-0.01
הראל ריב אגח ד	1.04	1,000,000	1.02
F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.04	317,000	-0.02
פועלים מסחרי 2	0.98	93,709	0.96
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.98	300,000	-0.01
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.98	300,000	-0.01
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.9	275,000	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	17	0.01
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.85	261,000	-0.01
מקמ 516	0.84	829,000	0.82
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	16	-0.01
בינל הנפ מסחרי 2	0.72	70,000	0.7
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	14	0
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.65	200,000	-0.05
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.65	200,000	-0.02
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	0.65	200,000	-0.01
F_161225_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.64	197,000	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	12	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.58	54,704	0.57
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.54	165,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.51	48,000	0.49
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	10	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.5	222	0.48
לאומי מסחרי 8	0.4	37,425	0.39
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	8	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	7	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	7	0
מקמ 916	0.35	346,100	0.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.33	31,000	0.32
SPOT_USDILS	0.33	101,890	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	6	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.28
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	5	0.01
פאי ריבית אגח א	0.25	238,000	0.24
SPOT_USDILS	0.24	74,600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.19
ממשלתי משתנה 1134	0.17	170,000	0.17
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.17	52,000	0
הראל ריב אגח ג	0.16	150,000	0.15
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.1	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.57	0	-0.56