ילין לפידות מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.27	-1.05
תחילת השנה	90.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	91.07	1,715	1.68
מקמ 116	22.71	21,268,844	21.17
מקמ 216	19.59	18,402,000	18.26
פיקדון בבנק מסוים	12.84	0	11.97
מקמ 1215	10.48	9,776,000	9.77
F_110925_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.04	1,720,000	-0.1
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.42	1,543,000	0.02
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	5.04	95	0.11
מקמ 816	4.22	4,038,000	3.93
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,200,000	-0.07
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,200,000	-0.07
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,200,000	-0.17
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.99	1,138,000	0.02
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,000,000	-0.02
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,000,000	-0.03
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.34	952,000	-0.03
מקמ 316	2.9	2,735,600	2.71
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.68	763,000	-0.08
F_270825_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.65	755,000	-0.06
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.46	700,000	-0.05
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.46	700,000	-0.07
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.35	670,000	-0.04
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.28	650,000	-0.09
מקמ 416	2.14	2,022,000	1.99
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.11	600,000	-0.06
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.93	549,000	-0.13
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.9	540,000	-0.03
לאומי מסחרי 9	1.87	172,700	1.74
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	35	0.03
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.81	515,000	-0.08
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.75	500,000	0
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.75	500,000	-0.05
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.75	500,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	1.62	149,900	1.51
דיסק מנ מסחרי 7	1.61	150,000	1.5
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.58	450,000	-0.03
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.58	450,000	-0.02
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.52	433,000	-0.04
F_201025_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.46	416,000	-0.01
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.4	400,000	0.01
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.4	400,000	0.01
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	1.34	383,000	-0.1
F_161025_74_74_DL_0_N_1_00_00	1.34	382,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	1.23
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.3	370,000	0
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	1.23	350,000	-0.11
F_291025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.23	350,000	0.01
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	1.23	350,000	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.1	100,500	1.02
הראל ריב אגח ד	1.09	1,000,000	1.01
F_261125_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.05	300,000	0
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.05	300,000	-0.02
F_271025_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.05	300,000	0
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.05	300,000	-0.02
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.04	297,000	-0.06
פועלים מסחרי 2	1.02	93,709	0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	0.94
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	0.99	283,000	-0.06
מקמ 516	0.87	829,000	0.81
בינל הנפ מסחרי 2	0.75	70,000	0.7
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	0.73	208,000	-0.02
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.7	200,000	-0.03
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	0.7	200,000	0
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.68	194,000	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	12	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.61	54,704	0.57
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.58	165,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.53	48,000	0.49
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.53	150,000	0.01
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.38	108,000	-0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	7	0
לאומי מסחרי 8	0.36	33,000	0.34
SPOT_USDILS	0.36	102,950	0
מקמ 916	0.36	346,100	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.33
דיסק מנ מסחרי 5	0.35	31,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.31
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	6	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.3	126	0.28
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	5	0.01
פאי ריבית אגח א	0.26	238,000	0.24
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.25	72,000	-0.01
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.22	64,000	0
מקמ 616	0.22	210,700	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.2
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.21	60,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.17	160,000	0.15
הראל ריב אגח ג	0.16	150,000	0.15
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.12	1	0
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.11	30,000	0
F_171125_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.08	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0