ילין לפידות מחקה S&P 500

מחיר פדיון

108.66

מחיר קנייה

108.66

1.46%

% החודש:-0.61%
% השנה:10.3%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:9.98%
סטיית תקן (שנה):11.64
שארפ (שנה):0.53

מספר נייר: 5139282
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 269.27
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 12/11/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

110.58

91.02

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.16	7.86
תחילת השנה	148.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	82.09	3,439	-1.58
פיקדון בבנק מסוים	17.8	0	38.43
מקמ 1016	14.05	30,431,601	30.33
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	12.94	542	-0.11
מקמ 1116	7.99	17,338,000	17.24
מקמ 217	5.01	10,971,363	10.82
מקמ 517	3.99	8,812,973	8.62
מקמ 817	3.78	8,396,000	8.15
מקמ 1216	3.55	7,720,000	7.66
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	3.42	2,465,000	0.04
מקמ 317	2.83	6,200,000	6.1
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.77	2,000,000	-0.01
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,970,000	-0.01
F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.5	1,800,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.46	5,470,000	5.31
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,700,000	0
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.32	1,677,000	0.01
F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,505,000	-0.05
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,500,000	0.09
F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,500,000	-0.01
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,500,000	-0.18
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,500,000	0
F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.97	1,424,000	-0.08
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,400,000	0.09
F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,400,000	0.03
F_010526_248_248_DL_0_N_1_00_00	1.92	1,387,000	0.06
ממשלתי משתנה 1130	1.83	4,000,000	3.95
מקמ 117	1.8	3,922,687	3.88
F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00	1.8	1,300,000	0.04
F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.8	1,300,000	0.04
F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.71	1,237,000	-0.05
F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.7	1,227,500	0
F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,222,000	-0.02
F_250826_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,200,000	-0.01
F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,200,000	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,149,000	0.03
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,150,000	0.01
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.52	1,100,000	0.03
F_150726_145_145_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,088,000	0.01
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,086,000	0.02
F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,062,400	-0.03
F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,062,400	-0.03
F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.42	1,024,000	-0.04
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.39	1,000,000	0
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.39	1,000,000	0
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.39	1,000,000	-0.02
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.39	1,000,000	-0.02
F_300726_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.39	1,000,000	-0.09
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.34	966,000	0.06
F_220726_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.34	967,000	-0.06
פאי ריבית אגח ד	1.18	2,500,000	2.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.13	0	2.45
F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.11	800,000	0.04
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.11	800,000	0.05
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.11	800,000	0.01
F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.11	800,000	-0.01
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	46	0
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.1	790,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.07	230,000	2.32
F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.03	741,500	-0.01
לאומי מסחרי 14	1.02	220,000	2.2
מיכל פקדונות אגח א	1.01	2,148,000	2.17
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.01	725,000	0.13
F_080726_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.98	707,000	-0.04
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.97	700,000	-0.06
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.97	700,000	0.09
F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.97	700,000	0.01
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	40	0
F_030626_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.95	687,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.93	200,000	2.01
לאומי מסחרי 13	0.93	200,000	2.01
מקמ 717	0.88	1,957,000	1.91
פועלים מסחרי 3	0.85	180,000	1.82
ממשלתי שקלי 0927	0.84	1,750,000	1.82
דיסק מנ מסחרי 9	0.84	180,000	1.82
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	35	0.01
לאומי מסחרי 9	0.83	173,305	1.8
פועלים אגח 104	0.83	1,750,000	1.79
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.83	600,000	0.01
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.83	600,000	0.02
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.83	600,000	0.04
F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.83	600,000	0
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.78	566,000	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.77	159,849	1.66
F_250826_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.77	555,000	-0.01
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	0.76	550,000	0
F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.75	542,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.72	150,000	1.55
אביעד פקדון אגח ז	0.71	1,500,000	1.53
לאומי מסחרי 12	0.7	150,000	1.52
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.69	500,000	-0.02
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.69	500,000	0.01
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.69	500,000	0.08
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.68	493,000	0.01
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.65	469,000	0.02
מרב פקדון אגח ו	0.63	1,332,000	1.37
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	26	0
פאי ריבית אגח ג	0.61	1,298,000	1.32
SPOT_USDILS	0.61	437,280	0
F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.6	430,000	-0.02
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.59	422,000	-0.01
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.55	400,000	-0.01
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.55	400,000	-0.01
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.55	400,000	-0.04
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.53	1	0
הראל פיקדון אגח ה	0.52	1,100,000	1.13
הראל פיקדון אגח ד	0.51	1,000,000	1.1
גי.אס.אי אגח ב	0.51	1,000,000	1.1
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	21	-0.01
הראל ריב אגח ד	0.49	1,000,000	1.05
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.49	355,000	-0.05
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.49	350,000	0.01
ספיר פקדון אגח ו	0.47	993,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.47	1,000,000	1.02
פועלים אגח 105	0.47	1,000,000	1.01
איביאי רב אגח א	0.47	1,000,000	1.01
הראל פיקדון אגח ו	0.46	1,000,000	1
F_260826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.44	321,000	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.44	409	0.94
הראל ריב אגח ג	0.42	850,000	0.9
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.42	300,000	0.02
F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.42	300,000	0
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.42	300,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.38	750,000	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.79
מיכל פקדונות אגח ד	0.37	800,000	0.8
מקמ 617	0.37	824,549	0.81
F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.37	264,000	-0.01
F_200826_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.37	270,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.36	700,000	0.77
מקמ 417	0.35	772,334	0.76
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	70,000	0.72
איביאי פקדון אגח ו	0.33	699,000	0.72
מיכל פקדונות אגח ג	0.33	700,000	0.7
SPOT_USDILS	0.33	240,500	0.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.28	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.58
אביעד פקדון אגח א	0.26	514,707	0.57
דניאל פקדון אגח ה	0.26	562,000	0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.54
אלה פקדון אגח י	0.25	500,000	0.55
פאי פלוס אגח ג	0.25	500,000	0.54
דניאל פקדון אגח ג	0.24	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ה	0.24	500,000	0.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.24	50,000	0.51
ספיר פקדון אגח ח	0.23	500,000	0.5
ספיר פקדון אגח ט	0.23	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0327	0.21	450,000	0.45
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.14	100,000	0
SPOT_USDILS	0.13	95,000	0
פאי ריבית אגח א	0.12	240,272	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.17
F_240826_52_52_DL_0_N_1_00_00	0.08	60,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.03	58,716	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.08	-59,500	0
SPOT_USDILS	-0.11	-77,500	0