MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
96.39
מחיר קנייה
96.39
- % החודש:2.14%
- % השנה:-1.15%
- % 3 חודשים:-2.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 100.08 | 7,614 | -4.4 |
| מק"מ | 7 | 77.26 | 45,601,954 | 45.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.64 | 13,250,162 | 13.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.79 | 0 | 4.56 |
| SPOT | 3 | -0.64 | -94,516 | 0 |
| סה"כ | 34 | 207.13 | 58,765,214 | 58.65 |
אחזקות הקרן
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 715
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 82.4 | 6,269 | -2.58 |
| מקמ 715 | 26.66 | 15,665,300 | 15.6 |
| מקמ 815 | 16.48 | 9,725,400 | 9.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.3 | 7,198,149 | 7.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.32 | 6,041,791 | 6.04 |
| מקמ 615 | 9.28 | 5,438,600 | 5.43 |
| מקמ 1115 | 9.01 | 5,375,054 | 5.28 |
| מקמ 915 | 8.44 | 5,000,000 | 4.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.79 | 0 | 4.56 |
| מקמ 1015 | 5.05 | 3,000,000 | 2.96 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 3.17 | 241 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 2.34 | 1,397,600 | 1.37 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 2.22 | 169 | -0.01 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.98 | 151 | 0.09 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.54 | 117 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 1.4 | 206,000 | -0.01 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.29 | 98 | 0.06 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.13 | 86 | -0.04 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.06 | 81 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.81 | 62 | 0.02 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.8 | 61 | 0.01 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.8 | 61 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.78 | 59 | -0.02 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.74 | 56 | -0.02 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.7 | 53 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.66 | 50 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 0.32 | 46,659 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 985 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,705 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 472 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,060 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | -1.94 |
| SPOT_EURILS | -2.36 | -347,175 | 0.01 |