MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
107.84
מחיר קנייה
107.88
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.9%
- % 3 חודשים:4.26%
- % 12 חודשים:1.8%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.83 | 3,708 | 1.72 |
| מק"מ | 4 | 70.86 | 20,426,500 | 20.35 |
| אג"ח מדינה | 1 | 20.87 | 6,000,000 | 5.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.41 | 1,840,950 | 1.84 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.17 | -13,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.26 | -95,371 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.09 | 0 | -1.17 |
| סה"כ | 21 | 192.45 | 28,162,787 | 28.72 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 1215
מקמ 116
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 98.16 | 3,646 | 1.54 |
| מקמ 1215 | 40.72 | 11,697,600 | 11.69 |
| מקמ 116 | 22.54 | 6,500,000 | 6.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.87 | 6,000,000 | 5.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.41 | 1,839,311 | 1.84 |
| מקמ 616 | 6.33 | 1,853,500 | 1.82 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.67 | 62 | 0 |
| מקמ 816 | 1.27 | 375,400 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -279 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -211 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 165 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 482 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 509 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 972 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | 0.18 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -5,439 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -13,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.19 | -89,932 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.09 | 0 | -1.17 |