MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
99.04
מחיר קנייה
99.04
- % החודש:1.11%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:-6.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.26 | 9,372 | -6.39 |
| מק"מ | 10 | 75.09 | 55,176,554 | 54.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.4 | 16,954,749 | 16.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.39 | 0 | 7.53 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.54 | -268,794 | 0 |
| סה"כ | 30 | 207.6 | 71,871,881 | 72.49 |
אחזקות הקרן
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 90.42 | 8,452 | -5.48 |
| מקמ 715 | 21.47 | 15,665,300 | 15.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.43 | 9,728,857 | 9.73 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.39 | 0 | 7.53 |
| מקמ 815 | 10.24 | 7,500,000 | 7.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.96 | 7,216,680 | 7.22 |
| מקמ 416 | 7.97 | 6,000,000 | 5.78 |
| מקמ 1115 | 7.26 | 5,375,054 | 5.26 |
| מקמ 515 | 6.9 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 915 | 6.8 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 615 | 6.1 | 4,438,600 | 4.42 |
| מקמ 1015 | 4.07 | 3,000,000 | 2.95 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 2.58 | 241 | 0.03 |
| מקמ 316 | 2.4 | 1,800,000 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 1.88 | 1,397,600 | 1.36 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.62 | 151 | 0.06 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.25 | 117 | -0.05 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.05 | 98 | 0.04 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.92 | 86 | -0.06 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.66 | 62 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.63 | 59 | -0.04 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.6 | 56 | -0.04 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.53 | 50 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,679 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,060 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | -0.84 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -11,794 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.47 | -257,000 | 0 |