MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
115.85
מחיר קנייה
115.88
- % החודש:0.22%
- % השנה:9.47%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:11.19%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.96 | 3,315 | 0.55 |
| מק"מ | 3 | 89.69 | 22,000,000 | 21.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.21 | 0 | 2.25 |
| SPOT | 2 | -0.92 | -65,582 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.63 | 0 | -0.4 |
| סה"כ | 20 | 196.31 | 21,937,733 | 24.33 |
אחזקות הקרן
S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.35 | 3,063 | 0.52 |
| מקמ 1116 | 40.66 | 10,000,000 | 9.94 |
| מקמ 916 | 36.8 | 9,000,000 | 9 |
| מקמ 1016 | 12.23 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.19 | 0 | 2.25 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.51 | 47 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.93 | 65,418 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.05 | 65 | 0.01 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.03 | 47 | 0.01 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.02 | 47 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0 | 46 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.63 | 0 | -0.4 |
| SPOT_EURILS | -1.85 | -131,000 | 0 |