MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
115.57
מחיר קנייה
115.6
- % החודש:0.47%
- % השנה:9.2%
- % 3 חודשים:10.84%
- % 12 חודשים:24.38%
- סטיית תקן (שנה):14.08
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.25 | 3,442 | 0.76 |
| מק"מ | 2 | 64.73 | 15,728,900 | 15.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.49 | 2,057,723 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.46 | 0 | -0.35 |
| SPOT | 2 | -1.67 | -123,193 | 0 |
| סה"כ | 18 | 170.34 | 17,666,872 | 18.13 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 816
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 95.91 | 3,293 | 0.79 |
| מקמ 816 | 38.49 | 9,375,400 | 9.31 |
| מקמ 616 | 26.24 | 6,353,500 | 6.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.45 | 2,045,501 | 2.05 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.54 | 53 | 0.01 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.43 | 49 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.37 | 47 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.38 | 27,807 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,597 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,709 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,315 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -507 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.46 | 0 | -0.35 |
| SPOT_EURILS | -2.05 | -151,000 | 0 |