MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
105.81
מחיר קנייה
105.84
- % החודש:7.56%
- % השנה:8.51%
- % 3 חודשים:9.64%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):18.25
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.19 | 6,993 | -2.25 |
| מק"מ | 6 | 60.93 | 30,551,554 | 30.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.15 | 15,012,228 | 15.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.13 | 6,000,000 | 6.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.78 | 0 | 1.38 |
| SPOT | 2 | 1.13 | 145,301 | 0 |
| סה"כ | 23 | 208.31 | 51,716,076 | 50.52 |
אחזקות הקרן
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 96.97 | 6,702 | -2.12 |
| מקמ 815 | 22.53 | 11,225,400 | 11.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.01 | 10,458,366 | 10.46 |
| מקמ 915 | 12.81 | 6,400,000 | 6.38 |
| מקמ 1115 | 12.66 | 6,375,054 | 6.3 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.13 | 6,000,000 | 6.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.14 | 4,551,046 | 4.55 |
| מקמ 1015 | 5.98 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 616 | 4.18 | 2,153,500 | 2.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.78 | 0 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 2.77 | 1,397,600 | 1.38 |
| SPOT_EURILS | 1.75 | 225,301 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.61 | 111 | -0.03 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.45 | 100 | -0.02 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.16 | 80 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 163 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 476 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,147 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| SPOT_EURILS | -0.62 | -80,000 | 0 |