MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
99.48
מחיר קנייה
99.48
- % החודש:4.67%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:-7.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.13 | 6,553 | 3.06 |
| מק"מ | 8 | 77.04 | 40,062,154 | 39.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.75 | 11,149,055 | 11.15 |
| SPOT | 2 | -0.62 | -86,462 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.43 | 0 | -2.78 |
| סה"כ | 26 | 192.87 | 51,131,300 | 50.92 |
אחזקות הקרן
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 815
מקמ 315
מקמ 415
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 79.52 | 5,204 | 2.45 |
| מקמ 815 | 14.37 | 7,500,000 | 7.37 |
| מקמ 315 | 12.87 | 6,600,000 | 6.6 |
| מקמ 415 | 12.03 | 6,189,500 | 6.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.04 | 5,658,658 | 5.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.71 | 5,489,393 | 5.49 |
| מקמ 1115 | 10.19 | 5,375,054 | 5.22 |
| מקמ 515 | 9.68 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 915 | 9.55 | 5,000,000 | 4.89 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 9.27 | 607 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 5.71 | 3,000,000 | 2.93 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 5.47 | 358 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 2.64 | 1,397,600 | 1.35 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.59 | 104 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.53 | 100 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.1 | 72 | 0.01 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.92 | 60 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0.73 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.34 | 46,538 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -125 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 468 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 472 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | 0.59 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -133,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.43 | 0 | -2.78 |