MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
104.89
מחיר קנייה
104.93
- % החודש:1.17%
- % השנה:7.57%
- % 3 חודשים:8.18%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.41 | 4,053 | 0.24 |
| מק"מ | 4 | 57.31 | 17,520,854 | 17.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 19.82 | 6,000,000 | 6.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.87 | 1,174,267 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.61 | 0 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.92 | -150,047 | 0 |
| סה"כ | 19 | 181.1 | 24,549,127 | 25.3 |
אחזקות הקרן
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 616
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 100.41 | 4,053 | 0.24 |
| מקמ 1115 | 44.63 | 13,594,354 | 13.54 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 19.82 | 6,000,000 | 6.02 |
| מקמ 616 | 6.91 | 2,153,500 | 2.1 |
| מקמ 1215 | 4.57 | 1,397,600 | 1.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.87 | 1,173,130 | 1.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.61 | 0 | 0.49 |
| מקמ 816 | 1.2 | 375,400 | 0.36 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 165 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 297 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 468 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -279 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -4,047 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -146,000 | 0 |