MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
108.38
מחיר קנייה
108.41
- % החודש:0.69%
- % השנה:2.41%
- % 3 חודשים:4.77%
- % 12 חודשים:3.1%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):-0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.26 | 0.15 |
| תחילת השנה | -25.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 98.16 | 3,646 | 1.54 |
| מקמ 1215 | 40.72 | 11,697,600 | 11.69 |
| מקמ 116 | 22.54 | 6,500,000 | 6.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.87 | 6,000,000 | 5.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.41 | 1,839,311 | 1.84 |
| מקמ 616 | 6.33 | 1,853,500 | 1.82 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.67 | 62 | 0 |
| מקמ 816 | 1.27 | 375,400 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -279 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -211 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 165 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 482 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 509 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 972 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | 0.18 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -5,439 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -13,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.19 | -89,932 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.09 | 0 | -1.17 |