MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.31	16.13
תחילת השנה	-21.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	96.97	6,702	-2.12
מקמ 815	22.53	11,225,400	11.22
פקדון בבנק מסוים	21.01	10,458,366	10.46
מקמ 915	12.81	6,400,000	6.38
מקמ 1115	12.66	6,375,054	6.3
ממשלתי משתנה 0526	12.13	6,000,000	6.04
פקדון בבנק מסוים	9.14	4,551,046	4.55
מקמ 1015	5.98	3,000,000	2.98
מקמ 616	4.18	2,153,500	2.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.78	0	1.38
מקמ 1215	2.77	1,397,600	1.38
SPOT_EURILS	1.75	225,301	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.61	111	-0.03
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.45	100	-0.02
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.16	80	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
פקדון בבנק מסוים	0	163	0
פקדון בבנק מסוים	0	476	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,147	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0	0	-0.06
SPOT_EURILS	-0.62	-80,000	0