MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	0.33
תחילת השנה	-5.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01	95.91	3,293	0.79
מקמ 816	38.49	9,375,400	9.31
מקמ 616	26.24	6,353,500	6.35
פקדון בבנק מסוים	8.45	2,045,501	2.05
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.54	53	0.01
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.43	49	0
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.37	47	0
SPOT_EURILS	0.38	27,807	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	5,597	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	5,709	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,315	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0	0	-0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-507	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.46	0	-0.35
SPOT_EURILS	-2.05	-151,000	0