MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
90.72
מחיר קנייה
90.72
- % החודש:-8.62%
- % השנה:-6.96%
- % 3 חודשים:-13.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 29.56 | 34.95 |
תחילת השנה | 20.63 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 98.78 | 7,120 | 2.49 |
מקמ 1015 | 22.7 | 13,000,000 | 12.65 |
פקדון בבנק מסוים | 13.5 | 7,520,575 | 7.52 |
מקמ 815 | 13.18 | 7,500,000 | 7.34 |
מקמ 315 | 11.81 | 6,600,000 | 6.57 |
פקדון בבנק מסוים | 9.37 | 5,219,804 | 5.22 |
מקמ 1115 | 9.35 | 5,375,054 | 5.21 |
מקמ 915 | 8.76 | 5,000,000 | 4.88 |
מקמ 215 | 4.67 | 2,601,791 | 2.6 |
מקמ 1215 | 2.42 | 1,397,600 | 1.35 |
מקמ 415 | 2.12 | 1,189,500 | 1.18 |
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1 | 72 | 0.01 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -610 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 414 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | 0 |
SPOT_EURILS | -0.3 | -44,620 | 0 |
SPOT_EURILS | -1.21 | -180,000 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.34 | 0 | -1.3 |