MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
104.27
מחיר קנייה
104.29
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-1.47%
- % 3 חודשים:-3.31%
- % 12 חודשים:9.71%
- סטיית תקן (שנה):14.27
- שארפ (שנה):0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.23 | -0.62 |
| תחילת השנה | -2.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 98.22 | 3,378 | 1.52 |
| מקמ 316 | 57.08 | 16,000,000 | 15.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.4 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 416 | 7.11 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 616 | 6.55 | 1,853,500 | 1.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.82 | 1,350,274 | 1.35 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.74 | 60 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 1.57 | 54 | 0 |
| מקמ 816 | 1.32 | 375,400 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,779 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 469 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 607 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,304 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -418 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.74 | -55,661 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.29 | -98,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.17 | 0 | -1.17 |