MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.85	-0.89
תחילת השנה	-0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	82.4	6,269	-2.58
מקמ 715	26.66	15,665,300	15.6
מקמ 815	16.48	9,725,400	9.65
פקדון בבנק מסוים	12.3	7,198,149	7.2
פקדון בבנק מסוים	10.32	6,041,791	6.04
מקמ 615	9.28	5,438,600	5.43
מקמ 1115	9.01	5,375,054	5.28
מקמ 915	8.44	5,000,000	4.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.79	0	4.56
מקמ 1015	5.05	3,000,000	2.96
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	3.17	241	0.08
מקמ 1215	2.34	1,397,600	1.37
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	2.22	169	-0.01
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.98	151	0.09
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.54	117	-0.02
SPOT_EURILS	1.4	206,000	-0.01
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.29	98	0.06
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.13	86	-0.04
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.06	81	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.81	62	0.02
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.8	61	0.01
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.8	61	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.78	59	-0.02
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.74	56	-0.02
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.7	53	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.66	50	-0.02
SPOT_EURILS	0.32	46,659	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	985	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,705	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	472	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,060	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0	0	-1.94
SPOT_EURILS	-2.36	-347,175	0.01