MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.65	-16.68
תחילת השנה	6.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	90.42	8,452	-5.48
מקמ 715	21.47	15,665,300	15.55
פקדון בבנק מסוים	13.43	9,728,857	9.73
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	10.39	0	7.53
מקמ 815	10.24	7,500,000	7.42
פקדון בבנק מסוים	9.96	7,216,680	7.22
מקמ 416	7.97	6,000,000	5.78
מקמ 1115	7.26	5,375,054	5.26
מקמ 515	6.9	5,000,000	5
מקמ 915	6.8	5,000,000	4.93
מקמ 615	6.1	4,438,600	4.42
מקמ 1015	4.07	3,000,000	2.95
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	2.58	241	0.03
מקמ 316	2.4	1,800,000	1.74
מקמ 1215	1.88	1,397,600	1.36
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.62	151	0.06
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.25	117	-0.05
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.05	98	0.04
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.92	86	-0.06
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.66	62	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.63	59	-0.04
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.6	56	-0.04
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.53	50	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,679	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	471	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,060	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0	0	-0.84
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-11,794	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.47	-257,000	0