MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.44	-14.58
תחילת השנה	-19.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	98.24	7,153	-0.89
מקמ 815	17.67	9,725,400	9.69
מקמ 915	11.59	6,400,000	6.35
מקמ 1115	11.46	6,375,054	6.28
ממשלתי משתנה 0526	10.97	6,000,000	6.01
מקמ 1015	5.41	3,000,000	2.97
פקדון בבנק מסוים	5.01	2,744,000	2.74
מקמ 616	3.78	2,153,500	2.08
פקדון בבנק מסוים	2.98	1,636,471	1.64
מקמ 1215	2.5	1,397,600	1.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.43	0	1.33
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.52	111	-0.01
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.1	80	0
SPOT_EURILS	0.27	38,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,758	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	474	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,060	0
פקדון בבנק מסוים	0	579	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0	0	-0.02
SPOT_EURILS	-1.23	-170,643	0