MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו

מחיר פדיון
90.72
מחיר קנייה
90.72
-0.18%
  • % החודש:-8.62%
  • % השנה:-6.96%
  • % 3 חודשים:-13.2%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5139274
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
74.65
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
Europe Top20 iNDEX
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/09/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי29.5634.95
תחילת השנה20.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_0198.787,1202.49
מקמ 101522.713,000,00012.65
פקדון בבנק מסוים13.57,520,5757.52
מקמ 81513.187,500,0007.34
מקמ 31511.816,600,0006.57
פקדון בבנק מסוים9.375,219,8045.22
מקמ 11159.355,375,0545.21
מקמ 9158.765,000,0004.88
מקמ 2154.672,601,7912.6
מקמ 12152.421,397,6001.35
מקמ 4152.121,189,5001.18
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_011720.01
פקדון בבנק מסוים0-6100
פקדון בבנק מסוים01890
פקדון בבנק מסוים04140
פקדון בבנק מסוים04660
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01000
SPOT_EURILS-0.3-44,6200
SPOT_EURILS-1.21-180,0000
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-2.340-1.3