MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
110.92
מחיר קנייה
110.92
- % החודש:-3.66%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:-1.09%
- % 12 חודשים:14.75%
- סטיית תקן (שנה):14.17
- שארפ (שנה):0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 0.2 |
| תחילת השנה | -5.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 99.48 | 3,222 | 0.48 |
| מקמ 816 | 62 | 15,375,400 | 15.33 |
| מקמ 726 | 26.28 | 6,500,000 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.79 | 0 | 3.41 |
| SPOT_EURILS | 0.14 | 9,910 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_87_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0 | 46 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.59 | -43,102 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.69 | -50,000 | 0 |