MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
112.71
מחיר קנייה
112.71
- % החודש:3.57%
- % השנה:6.5%
- % 3 חודשים:8.62%
- % 12 חודשים:16.11%
- סטיית תקן (שנה):14.44
- שארפ (שנה):0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.17 | -0.57 |
| תחילת השנה | -4.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 100.26 | 3,348 | -1.1 |
| מקמ 816 | 38.56 | 9,375,400 | 9.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 25.06 | 6,000,000 | 6.01 |
| מקמ 516 | 16.61 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 616 | 7.67 | 1,853,500 | 1.84 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.47 | 0 | 1.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.87 | 928,337 | 0.93 |
| SPOT_EURILS | 0.21 | 14,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,692 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,307 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 469 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | -0.33 | -21,545 | 0 |