MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.04	-28.53
תחילת השנה	21.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	79.52	5,204	2.45
מקמ 815	14.37	7,500,000	7.37
מקמ 315	12.87	6,600,000	6.6
מקמ 415	12.03	6,189,500	6.17
פקדון בבנק מסוים	11.04	5,658,658	5.66
פקדון בבנק מסוים	10.71	5,489,393	5.49
מקמ 1115	10.19	5,375,054	5.22
מקמ 515	9.68	5,000,000	4.96
מקמ 915	9.55	5,000,000	4.89
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	9.27	607	0.02
מקמ 1015	5.71	3,000,000	2.93
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	5.47	358	-0.02
מקמ 1215	2.64	1,397,600	1.35
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.59	104	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.53	100	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	1.1	72	0.01
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.92	60	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0.73	48	0
SPOT_EURILS	0.34	46,538	0
פקדון בבנק מסוים	0	-125	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	468	0
פקדון בבנק מסוים	0	472	0
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01	0	0	0.59
SPOT_EURILS	-0.96	-133,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.43	0	-2.78