MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
101.29
מחיר קנייה
101.32
- % החודש:-9.45%
- % השנה:-4.29%
- % 3 חודשים:-3.15%
- % 12 חודשים:-2.39%
- סטיית תקן (שנה):17.81
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.61 | 0.3 |
| תחילת השנה | -1.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 100.1 | 3,593 | 0.18 |
| מקמ 116 | 60.61 | 17,000,000 | 16.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.46 | 6,000,000 | 6.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.22 | 2,303,941 | 2.3 |
| מקמ 616 | 6.51 | 1,853,500 | 1.82 |
| מקמ 816 | 1.31 | 375,400 | 0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.26 | 0 | 0.35 |
| SPOT_EURILS | 0.06 | 4,367 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 467 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 484 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 689 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 714 | 0 |
| S_100925_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -420 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.49 | -36,442 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.44 | -108,000 | 0 |