ילין לפידות כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
102.32
מחיר קנייה
102.32
- % החודש:0.16%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 77.57 | 536,711,469 | 535.42 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 17.84 | 120,370,477 | 123.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.27 | 29,446,178 | 29.45 |
| סה"כ | 25 | 99.68 | 686,528,124 | 688.13 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
מקמ 415
פקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח יא
אלה פקדון אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 37.53 | 260,059,638 | 258.99 |
| מקמ 415 | 36.61 | 252,710,814 | 252.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.27 | 29,446,178 | 29.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.84 | 19,236,724 | 19.59 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.19 | 15,023,381 | 15.14 |
| מקמ 715 | 2.09 | 14,600,479 | 14.45 |
| פאי פלוס אגח א | 1.92 | 12,974,890 | 13.28 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.9 | 12,991,937 | 13.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.88 | 12,917,049 | 12.98 |
| מקמ 615 | 1.34 | 9,340,538 | 9.27 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 8,674,645 | 8.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.09 | 7,396,710 | 7.54 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.91 | 5,664,251 | 6.3 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 5,013,692 | 5.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.69 | 4,617,962 | 4.75 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.6 | 3,886,875 | 4.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.51 | 3,441,452 | 3.55 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.44 | 2,830,830 | 3.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.28 | 1,771,795 | 1.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 1,581,610 | 1.64 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.22 | 1,522,144 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.1 | 642,949 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.02 | 148,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0 | 22,866 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0 | 10,715 | 0.01 |