ילין לפידות כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

105.85

מחיר קנייה

105.85

0.02%

% החודש:0.27%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	46.68	5,805,430,522	5,791.51
אג"ח קונצרני	50	28.27	3,363,483,667	3,506.41
פיקדונות בבנק	6	18.22	2,261,892,569	2,261.89
ני"ע מסחרי סחיר	10	2.06	25,166,891	256.08
תעודות חוב	7	1.52	182,725,316	187.17
סה"כ	76	96.75	11,638,698,965	12,003.05

אחזקות הקרן

מקמ 116

מקמ 216

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	23.17	2,876,341,514	2,874.33
מקמ 216	20.64	2,570,839,008	2,561.33
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	12.53	1,554,728,152	1,554.73
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.24	402,578,639	402.58
מקמ 316	2.87	358,250,000	355.85
פקדון בבנק מסוים	2.44	303,318,180	303.32
אלה פקדון אגח י	2.32	268,725,993	287.72
אלה פקדון אגח יא	1.12	129,927,791	138.41
איביאי פקדון אגח ד	1.06	128,671,856	131.13
הראל ריב אגח א	0.99	116,316,797	123.34
הראל פיקדון אגח ד	0.96	111,041,984	119.23
הראל ריב אגח ד	0.96	117,607,452	119.62
איביאי פקדון אגח א	0.91	108,297,284	113.32
פועלים אגח 103	0.88	109,080,000	109.17
ספיר פקדון אגח ה	0.82	100,862,986	101.68
דניאל פקדון אגח ב	0.81	98,844,491	100.82
פאי פלוס אגח ד	0.8	95,067,228	99.62
פאי פלוס אגח ג	0.79	92,667,661	97.68
פאי פיקדון אגח ד	0.74	88,658,731	91.81
דניאל פקדון אגח ג	0.74	90,764,655	91.67
פאי פלוס אגח א	0.72	84,690,876	89.3
הראל ריב אגח ב	0.7	83,501,144	87.46
גלעד פקדון אגח א	0.69	78,092,107	86.14
איביאי פקדון אגח ג	0.66	78,801,411	81.37
מרב פקדון אגח א	0.65	77,352,386	80.06
הראל ריב אגח ג	0.65	78,341,479	80.52
ספיר פקדון אגח ד	0.65	78,637,838	80.27
אביעד פקדון אגח ד	0.65	78,666,665	80.11
גלעד פקדון אגח ה	0.59	69,546,931	72.71
פאי ריבית אגח ב	0.59	72,615,470	73.34
פאי פלוס אגח ב	0.58	68,197,302	72.31
גי.אס.אי אגח א	0.51	56,837,792	63.24
אלה פקדון אגח יב	0.51	60,161,442	63.33
ספיר פקדון אגח ג	0.49	59,046,250	61.17
פאי ריבית אגח א	0.49	59,407,117	60.24
אביעד פקדון אגח ה	0.49	60,332,202	60.75
ספיר פקדון אגח ב	0.48	57,403,234	59.99
מרב פקדון אגח ב	0.48	58,067,845	59.66
דניאל פקדון אגח א	0.48	57,647,072	59.31
הראל ריב אגח ה	0.46	56,064,060	57.12
איביאי פקדון אגח ה	0.41	49,990,717	50.47
ישראכרט מסחרי 5	0.4	4,999,800	50.19
אביעד פקדון אגח ב	0.35	40,696,566	43.18
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.35	42,352,772	43.45
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.35	42,352,772	43.45
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.35	42,352,772	43.45
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	4,308,200	43.93
אביעד פקדון אגח ג	0.34	40,652,505	41.93
גי.אס.אי אגח ב	0.31	36,385,524	38.91
ספיר פקדון אגח א	0.29	33,554,692	35.91
אביעד פקדון אגח א	0.27	31,598,447	33.91
מגה אור מסחרי 6	0.25	3,043,350	31.23
איביאי פקדון אגח ב	0.19	22,494,111	23.15
מימון ישיר מסחרי 5	0.19	2,331,063	23.31
גמא מסחרי 4	0.17	1,999,132	20.6
רבוע נדלן מסחרי 2	0.17	2,005,061	20.67
מבנה מסחרי 2	0.17	2,028,503	20.81
פתאל החז מסחרי 2	0.16	1,974,989	20.27
פאי פיקדון אגח א	0.15	16,173,121	18.2
גלעד פקדון אגח ב	0.14	16,193,156	17.33
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.14	16,667,000	16.79
הראל פיקדון אגח ג	0.13	13,624,031	15.7
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.11	13,000,000	13.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.11	13,000,000	13.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.11	13,000,000	13.34
פז אנרג מסחרי 2	0.11	1,400,198	14.04
אפי נכס מסחרי 5	0.09	1,076,595	11.02
גי.אס.אי אגח ג	0.09	11,407,436	11.61
אלה פקדון אגח ו	0.07	7,354,650	8.51
גלעד פקדון אגח ג	0.07	8,029,079	8.44
מרב פקדון אגח ג	0.04	5,164,058	5.27
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	1,222,486	1.22
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	45,111	0.05
פאי פיקדון אגח ב	0	200,000	0.22
פאי פיקדון אגח ג	0	20,042	0.02