ילין לפידות כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

105.24

מחיר קנייה

105.24

0.01%

% החודש:0.31%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:4.52%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	48.67	5,034,813,834	5,010.95
אג"ח קונצרני	49	30.16	2,987,847,927	3,110.12
פיקדונות בבנק	6	16.89	1,739,479,586	1,739.48
ני"ע מסחרי סחיר	9	2.27	22,847,676	232.19
תעודות חוב	7	1.81	182,725,316	186.5
סה"כ	74	99.8	9,967,714,339	10,279.23

אחזקות הקרן

מקמ 116

מקמ 216

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 1215

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	24.3	2,512,022,054	2,501.72
מקמ 216	17.9	1,856,679,203	1,843.31
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	12.14	1,249,899,998	1,249.9
מקמ 1215	6.47	666,112,577	665.91
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.89	400,999,626	401
אלה פקדון אגח י	1.77	171,111,720	182.76
אלה פקדון אגח יא	1.34	129,457,329	137.66
איביאי פקדון אגח ד	1.27	128,666,420	130.51
הראל פיקדון אגח ד	1.16	111,019,265	118.98
איביאי פקדון אגח א	1.06	104,510,667	109.37
הראל ריב אגח א	1.05	101,807,277	107.92
הראל ריב אגח ד	1.03	104,642,048	106.04
ספיר פקדון אגח ה	0.97	100,025,525	100.36
פאי פלוס אגח ד	0.96	95,060,563	99.3
דניאל פקדון אגח ב	0.96	97,850,340	99.3
פאי פלוס אגח ג	0.9	87,914,409	92.51
פאי פיקדון אגח ד	0.88	88,128,053	91.07
דניאל פקדון אגח ג	0.87	88,816,655	89.44
פאי פלוס אגח א	0.86	84,695,293	88.95
פקדון בבנק מסוים	0.85	87,643,696	87.64
הראל ריב אגח ג	0.78	78,620,405	80.63
ספיר פקדון אגח ד	0.77	78,066,716	79.5
אביעד פקדון אגח ד	0.77	78,105,391	79.21
מרב פקדון אגח א	0.76	75,864,968	78.31
גלעד פקדון אגח א	0.72	67,495,631	74.32
גלעד פקדון אגח ה	0.65	64,177,728	66.84
הראל ריב אגח ב	0.64	63,453,691	66.35
איביאי פקדון אגח ג	0.64	64,400,470	66.22
גי.אס.אי אגח א	0.61	56,851,511	63.18
פאי פלוס אגח ב	0.61	59,492,477	62.95
אלה פקדון אגח יב	0.61	60,143,447	63.14
אביעד פקדון אגח ה	0.59	60,338,560	60.51
פאי ריבית אגח א	0.58	59,401,103	60.14
פאי ריבית אגח ב	0.58	59,442,500	59.81
מרב פקדון אגח ב	0.56	56,575,237	58.02
הראל ריב אגח ה	0.55	55,542,006	56.13
ספיר פקדון אגח ב	0.49	48,319,440	50.46
איביאי פקדון אגח ה	0.49	49,988,905	50.43
ישראכרט מסחרי 5	0.49	4,999,800	50.03
ספיר פקדון אגח ג	0.44	43,902,014	45.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	4,308,200	43.79
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	42,352,772	43.3
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	42,352,772	43.3
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	42,352,772	43.3
אביעד פקדון אגח ג	0.4	40,649,948	41.67
דניאל פקדון אגח א	0.36	35,852,635	36.83
אביעד פקדון אגח ב	0.34	33,235,005	35.12
ספיר פקדון אגח א	0.33	32,150,559	34.37
אלה פקדון אגח ו	0.3	26,477,862	30.59
מגה אור מסחרי 6	0.3	3,043,350	31.22
גי.אס.אי אגח ב	0.28	27,025,350	28.88
אביעד פקדון אגח א	0.25	23,724,452	25.39
איביאי פקדון אגח ב	0.21	21,570,647	22.08
גמא מסחרי 4	0.2	1,995,632	20.53
רבוע נדלן מסחרי 2	0.2	2,005,061	20.55
מבנה מסחרי 2	0.2	2,028,503	20.81
פתאל החז מסחרי 2	0.2	1,983,235	20.23
פאי פיקדון אגח א	0.18	16,253,997	18.31
גלעד פקדון אגח ב	0.17	16,187,654	17.29
הראל פיקדון אגח ג	0.16	14,563,104	16.75
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.16	16,667,000	16.73
פז אנרג מסחרי 2	0.14	1,407,300	14.07
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.29
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.29
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.29
גלעד פקדון אגח ג	0.12	11,875,000	12.42
אפי נכס מסחרי 5	0.11	1,076,595	10.95
גי.אס.אי אגח ג	0.07	7,285,958	7.4
מרב פקדון אגח ג	0.05	5,000,000	5.09
פאי פיקדון אגח ב	0.02	2,033,888	2.26
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	708,848	0.71
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	227,417	0.23
פאי פיקדון אגח ג	0	74,104	0.08