ילין לפידות כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
101.71
מחיר קנייה
101.71
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 74.56 | 136,201,444 | 135.68 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 11.66 | 20,634,713 | 21.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.07 | 5,585,820 | 5.59 |
| סה"כ | 18 | 89.29 | 162,421,977 | 162.49 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
הראל ריב אגח א
גי.אס.אי אגח א
פאי פלוס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 74.07 | 135,301,444 | 134.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.07 | 5,585,820 | 5.59 |
| הראל ריב אגח א | 1.93 | 3,482,602 | 3.51 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.56 | 2,677,607 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח א | 1.25 | 2,251,752 | 2.28 |
| אלה פקדון אגח י | 1.24 | 2,213,284 | 2.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 2,044,999 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 1,730,000 | 1.74 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 1,594,402 | 1.61 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.76 | 1,291,027 | 1.39 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.67 | 1,107,488 | 1.22 |
| מקמ 415 | 0.49 | 900,000 | 0.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 650,003 | 0.67 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.32 | 569,342 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.26 | 455,830 | 0.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 366,011 | 0.38 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.1 | 177,500 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.01 | 22,866 | 0.02 |