ילין לפידות כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
103.62
מחיר קנייה
103.62
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 59.07 | 2,203,969,754 | 2,199.12 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 29.04 | 1,046,682,309 | 1,081.76 |
| תעודות חוב | 6 | 4.47 | 166,058,316 | 166.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.26 | 12,088,800 | 120.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.36 | 50,487,635 | 50.49 |
| סה"כ | 48 | 97.2 | 3,479,286,814 | 3,618.85 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
אלה פקדון אגח יא
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 35.42 | 1,318,901,172 | 1,318.9 |
| מקמ 815 | 13.78 | 515,050,750 | 512.94 |
| מקמ 915 | 9.87 | 370,017,832 | 367.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 3 | 107,930,789 | 111.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.5 | 88,775,460 | 93.17 |
| הראל ריב אגח א | 2.31 | 83,429,434 | 85.92 |
| פאי פלוס אגח א | 2.05 | 73,787,153 | 76.26 |
| אלה פקדון אגח י | 1.73 | 61,576,222 | 64.33 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.65 | 56,554,912 | 61.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.59 | 57,452,299 | 59.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 50,487,635 | 50.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.26 | 46,114,429 | 46.94 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.14 | 42,352,772 | 42.49 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.14 | 42,352,772 | 42.49 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.14 | 42,352,772 | 42.49 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.11 | 40,459,082 | 41.37 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.06 | 39,490,000 | 39.57 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.98 | 35,781,092 | 36.44 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.95 | 35,000,000 | 35.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.95 | 35,272,000 | 35.5 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 30,723,952 | 32.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.81 | 30,000,000 | 30.22 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.81 | 3,000,000 | 30 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 28,926,461 | 29.36 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.67 | 25,000,000 | 25.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.62 | 22,248,346 | 23.26 |
| מרב פקדון אגח א | 0.56 | 20,718,230 | 20.99 |
| גמא מסחרי 4 | 0.54 | 2,000,000 | 20 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.54 | 2,000,000 | 20 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.54 | 2,000,000 | 20 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.54 | 20,011,705 | 20.16 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.54 | 20,000,000 | 20.11 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.54 | 1,999,800 | 20 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.5 | 16,973,731 | 18.72 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.46 | 15,319,611 | 17.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.38 | 13,707,853 | 14.1 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 13,000,000 | 13.04 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 13,000,000 | 13.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 13,000,000 | 13.04 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.29 | 1,089,000 | 10.89 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.28 | 9,644,368 | 10.49 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 10,164,701 | 10.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.21 | 7,653,401 | 7.75 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.15 | 5,359,254 | 5.61 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.13 | 4,657,980 | 4.86 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 3,334,120 | 3.6 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.02 | 600,000 | 0.68 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 15,724 | 0.02 |