ילין לפידות כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
104.78
מחיר קנייה
104.78
- % החודש:0.19%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):2.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 53.61 | 6,831,834,919 | 6,797.19 |
| אג"ח קונצרני | 43 | 25.45 | 2,029,889,166 | 2,108.49 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.21 | 1,260,178,270 | 1,260.18 |
| תעודות חוב | 7 | 2.24 | 182,725,316 | 185.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 2.01 | 16,459,388 | 166.85 |
| סה"כ | 64 | 98.52 | 10,321,087,059 | 10,518.01 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מקמ 1115
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 1215
אלה פקדון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 28.07 | 2,350,000,000 | 2,324.39 |
| מקמ 1115 | 21.85 | 1,816,710,049 | 1,809.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 14.99 | 1,241,608,831 | 1,241.61 |
| מקמ 1215 | 3.69 | 308,122,678 | 306 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.55 | 121,922,812 | 128.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 101,125,268 | 107.62 |
| אלה פקדון אגח י | 1.29 | 100,773,507 | 106.86 |
| הראל ריב אגח א | 1.29 | 101,782,528 | 107.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.16 | 93,175,582 | 96.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.12 | 89,347,903 | 92.78 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.09 | 86,570,101 | 90.34 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.09 | 90,049,000 | 90.54 |
| פאי פלוס אגח א | 1.06 | 84,212,821 | 87.93 |
| הראל ריב אגח ד | 0.91 | 75,000,000 | 75.34 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.85 | 69,992,450 | 70.38 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.76 | 56,887,775 | 62.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 59,492,477 | 62.54 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.75 | 60,015,077 | 62.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 60,627,125 | 62.48 |
| פאי ריבית אגח א | 0.72 | 59,400,000 | 59.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.71 | 56,733,810 | 58.83 |
| הראל ריב אגח ה | 0.67 | 55,000,000 | 55.24 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.65 | 53,004,868 | 54.23 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.61 | 50,000,000 | 50.6 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 46,894,307 | 48.53 |
| הראל ריב אגח ג | 0.59 | 47,884,647 | 48.8 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 43,969,590 | 44.89 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 42,352,772 | 42.98 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 42,352,772 | 42.98 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 42,352,772 | 42.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 4,308,200 | 43.46 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 36,996,746 | 37.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 31,985,709 | 33.96 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.38 | 28,816,535 | 31.53 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.38 | 30,578,704 | 31.22 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.37 | 3,050,593 | 30.84 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.34 | 26,425,350 | 28.03 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.32 | 26,666,500 | 26.9 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.31 | 25,195,977 | 25.63 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.26 | 20,440,795 | 21.73 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.26 | 20,723,961 | 21.76 |
| מרב פקדון אגח א | 0.26 | 20,830,540 | 21.3 |
| גמא מסחרי 4 | 0.25 | 2,000,127 | 20.31 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.25 | 2,004,564 | 20.35 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.25 | 2,024,045 | 20.75 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.25 | 20,000,069 | 20.39 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.24 | 19,605,828 | 20.06 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.24 | 1,996,783 | 20.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 18,569,438 | 18.57 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.22 | 16,451,758 | 18.37 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.2 | 16,667,000 | 16.79 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.19 | 13,461,047 | 15.36 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 13,000,000 | 13.19 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 13,000,000 | 13.19 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 13,000,000 | 13.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.15 | 11,875,000 | 12.36 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.13 | 1,075,076 | 10.88 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.1 | 7,663,301 | 8.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.09 | 6,426,711 | 7.08 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.01 | 862,878 | 0.99 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.01 | 955,505 | 0.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 64,604 | 0.07 |
| מקמ 1015 | 0 | 2,357,002,192 | 2,357 |