ילין לפידות כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

106.42

מחיר קנייה

106.42

0.03%

% החודש:0.12%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	4	39.93	4,206,142,290	4,187.16
אג"ח קונצרני	53	34.81	3,477,474,674	3,650.17
פיקדונות בבנק	6	20.74	2,175,870,958	2,175.87
ני"ע מסחרי סחיר	11	2.69	27,554,302	282
תעודות חוב	7	1.81	182,725,316	188.18
סה"כ	81	99.98	10,069,767,540	10,483.38

אחזקות הקרן

מקמ 416

מקמ 516

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	21.28	2,239,049,068	2,231.88
מקמ 516	18.04	1,903,328,958	1,891.53
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	14.92	1,565,240,176	1,565.24
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.86	404,979,062	404.98
אלה פקדון אגח י	3.04	296,363,238	318.41
פקדון בבנק מסוים	1.96	205,193,698	205.19
אלה פקדון אגח יא	1.45	142,591,124	152.23
הראל ריב אגח א	1.25	123,454,996	131.54
איביאי פקדון אגח ד	1.25	128,121,856	131.59
הראל פיקדון אגח ד	1.17	113,791,984	122.77
הראל ריב אגח ד	1.16	118,499,886	121.58
איביאי פקדון אגח א	1.09	108,620,369	114.44
גלעד פקדון אגח א	1.08	102,440,308	113.76
פועלים אגח 103	1.06	109,080,000	110.67
ספיר פקדון אגח ה	0.98	100,862,986	102.54
דניאל פקדון אגח ב	0.97	98,845,897	101.62
פאי פלוס אגח ג	0.95	93,586,684	99.13
פאי פלוס אגח ד	0.95	95,068,937	100.07
הראל ריב אגח ב	0.88	88,089,907	92.76
פאי פיקדון אגח ד	0.88	88,758,803	92.5
דניאל פקדון אגח ג	0.88	91,077,076	92.65
פאי פלוס אגח א	0.87	86,285,634	91.59
הראל ריב אגח ג	0.78	78,404,256	81.31
איביאי פקדון אגח ג	0.78	79,027,926	82.12
מרב פקדון אגח א	0.77	77,402,386	80.87
ספיר פקדון אגח ד	0.77	78,800,371	81.22
אביעד פקדון אגח ד	0.77	78,703,628	80.81
גלעד פקדון אגח ה	0.74	73,783,627	77.51
פאי ריבית אגח ב	0.72	73,639,908	75.07
פאי פלוס אגח ב	0.69	68,197,302	72.65
גי.אס.אי אגח א	0.61	56,809,746	63.67
אלה פקדון אגח יב	0.61	60,161,851	63.66
מקמ 316	0.6	62,718,916	62.72
ספיר פקדון אגח ג	0.59	59,116,139	61.54
ספיר פקדון אגח ב	0.58	57,395,274	60.33
פאי ריבית אגח א	0.58	59,407,117	60.87
אביעד פקדון אגח ה	0.58	60,302,164	61.32
מרב פקדון אגח ב	0.57	58,091,095	60.23
דניאל פקדון אגח א	0.57	57,648,526	59.83
הראל ריב אגח ה	0.55	56,119,858	57.32
איביאי פקדון אגח ה	0.49	49,990,718	50.92
אביעד פקדון אגח ב	0.48	46,867,438	49.9
ישראכרט מסחרי 5	0.48	4,999,025	50.59
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	42,352,772	43.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	42,352,772	43.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	42,352,772	43.73
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	4,308,200	44.25
אביעד פקדון אגח א	0.41	39,547,792	42.69
גלעד פקדון אגח ב	0.4	39,305,895	42.26
אביעד פקדון אגח ג	0.39	38,711,455	40.41
גי.אס.אי אגח ב	0.38	37,291,231	40.14
ספיר פקדון אגח א	0.34	33,532,599	36.13
מגה אור מסחרי 6	0.3	2,996,677	30.99
איביאי פקדון אגח ב	0.24	24,190,050	25.19
יוניברסל מסחרי 2	0.24	2,499,700	25.06
מימון ישיר מסחרי 5	0.22	2,326,576	23.46
גמא מסחרי 4	0.2	1,977,519	20.52
רבוע נדלן מסחרי 2	0.2	2,016,070	20.93
מבנה מסחרי 2	0.2	2,021,342	20.97
פתאל החז מסחרי 2	0.19	1,934,899	19.99
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.16	16,667,000	16.72
אביעד פקדון אגח ו	0.15	15,436,800	15.47
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.43
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.43
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.43
פז אנרג מסחרי 2	0.13	1,397,699	14.13
פאי פיקדון אגח א	0.11	9,740,297	11.05
אפי נכס מסחרי 5	0.11	1,076,595	11.11
גי.אס.אי אגח ג	0.11	11,651,634	11.99
הראל פיקדון אגח ג	0.07	5,913,018	6.86
מרב פקדון אגח ג	0.05	5,164,025	5.32
גלעד פקדון אגח ג	0.01	553,290	0.59
מרב פקדון אגח ד	0.01	801,622	0.82
מקמ 916	0.01	1,045,348	1.03
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	127,819	0.13
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	330,202	0.33
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אלה פקדון אגח ו	0	49,652	0.06
פאי פיקדון אגח ב	0	113,362	0.13
פאי פיקדון אגח ג	0	58,037	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0	4,900	0