ילין לפידות כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

108.32

מחיר קנייה

108.32

% החודש:0.07%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.8%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	51.6	4,673,301,723	4,945.31
מק"מ	3	21.46	2,062,188,632	2,055.29
פיקדונות בבנק	6	21.28	2,038,791,593	2,038.79
ני"ע מסחרי סחיר	13	3.78	35,856,899	363.5
תעודות חוב	7	1.94	182,725,316	184.25
סה"כ	104	100.06	8,992,864,163	9,587.14

אחזקות הקרן

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 1116

מקמ 916

מקמ 1016

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	16.64	1,594,039,195	1,594.04
מקמ 1116	9.66	930,407,928	925.1
מקמ 916	6.78	649,403,965	649.4
מקמ 1016	5.02	482,376,739	480.78
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	4.3	412,377,139	412.38
אלה פקדון אגח י	3.41	297,288,518	326.57
אלה פקדון אגח יא	1.63	142,920,548	156.13
איביאי פקדון אגח ד	1.41	128,121,857	135.21
הראל ריב אגח א	1.4	123,456,491	134.58
מיכל פקדונות אגח א	1.36	128,860,000	130.47
הראל פיקדון אגח ד	1.3	112,915,351	124.48
הראל ריב אגח ד	1.3	118,499,886	124.84
גלעד פקדון אגח א	1.28	108,128,026	122.43
איביאי פקדון אגח א	1.22	108,725,015	117.24
פועלים אגח 103	1.17	108,107,460	111.8
דניאל פקדון אגח ב	1.09	98,738,284	104.32
ספיר פקדון אגח ה	1.09	100,710,544	104.54
פאי פלוס אגח ד	1.07	95,193,937	102.53
פועלים אגח 104	1.07	100,019,500	102.53
פאי פלוס אגח ג	1.06	93,586,684	101.39
פועלים אגח 105	1.05	100,000,000	101.01
דניאל פקדון אגח ג	1.04	95,743,201	99.32
הראל ריב אגח ב	0.99	88,169,907	94.98
פאי פיקדון אגח ד	0.99	88,793,373	94.76
פאי פלוס אגח א	0.97	85,917,451	92.97
פאי ריבית אגח ה	0.92	87,683,000	88.52
דניאל פקדון אגח ה	0.92	87,692,000	88.24
פאי ריבית אגח ב	0.91	83,464,821	86.8
איביאי פקדון אגח ג	0.88	79,027,926	84.05
הראל ריב אגח ג	0.87	78,599,815	83.1
ספיר פקדון אגח ד	0.87	78,800,371	83.43
מרב פקדון אגח א	0.86	77,402,386	82.3
אביעד פקדון אגח ד	0.86	78,587,285	82.83
פאי ריבית אגח ג	0.85	79,850,933	81.34
איביאי פקדון אגח ז	0.85	80,000,000	81.3
גלעד פקדון אגח ה	0.84	75,003,627	80.68
פאי פלוס אגח ב	0.78	68,197,302	74.38
אביעד פקדון אגח ב	0.78	68,094,399	74.26
גי.אס.אי אגח א	0.68	56,754,079	64.87
אלה פקדון אגח יב	0.68	60,161,851	64.98
ספיר פקדון אגח ג	0.66	59,154,543	63.08
פאי ריבית אגח א	0.65	59,341,061	62.47
אביעד פקדון אגח ה	0.65	60,300,204	62.59
ספיר פקדון אגח ב	0.64	57,333,859	61.64
מרב פקדון אגח ב	0.64	58,091,095	61.47
דניאל פקדון אגח א	0.64	57,648,886	61.28
דניאל פקדון אגח ו	0.63	59,840,588	60.82
ספיר פקדון אגח ז	0.63	60,000,000	60.77
הראל ריב אגח ה	0.58	53,579,243	55.88
הראל ריב אגח ו	0.58	55,000,000	55.89
איביאי פקדון אגח ה	0.54	49,938,089	51.97
ישראכרט מסחרי 5	0.54	4,999,025	51.49
מיכל פקדונות אגח ג	0.54	52,000,000	52.18
מליסרון מסחרי 6	0.53	5,000,000	50.4
גלעד פקדון אגח ב	0.51	44,488,363	48.93
גי.אס.אי אגח ב	0.48	41,830,234	45.96
הראל פיקדון אגח ו	0.47	45,000,000	45.06
ספיר פקדון אגח ט	0.47	45,000,000	45
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.45	42,352,772	42.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.45	42,352,772	42.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.45	42,352,772	42.73
אביעד פקדון אגח ג	0.44	39,659,718	42.38
פאי פיקדון אגח ה	0.43	40,500,000	41.11
אביעד פקדון אגח א	0.42	36,404,898	40.14
גב ים מסחרי 4	0.42	4,000,000	40.37
ספיר פקדון אגח א	0.41	35,397,933	38.93
פקדון בבנק מסוים	0.33	31,379,599	31.38
ספיר פקדון אגח ח	0.32	30,000,000	30.18
איביאי רב אגח א	0.32	29,997,000	30.21
מקס איט מסחרי 6	0.31	2,966,000	30.14
סאמיט מסחרי 4	0.31	2,969,418	29.81
מיכל פקדונות אגח ד	0.31	30,000,000	30.08
מגה אור מסחרי 8	0.31	3,000,000	30
איביאי פקדון אגח ב	0.3	27,180,450	28.76
יוניברסל מסחרי 2	0.26	2,480,509	25.36
מימון ישיר מסחרי 6	0.26	2,500,000	25.33
אביעד פקדון אגח ח	0.26	25,000,000	25.18
מימון ישיר מסחרי 5	0.25	2,320,868	23.79
אפי נכס מסחרי 6	0.22	2,107,900	21.24
דניה סיבוס נעמ 1	0.2	1,888,300	18.89
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.17	16,667,000	16.72
אביעד פקדון אגח ו	0.17	15,611,665	15.96
פז אנרג מסחרי 2	0.15	1,388,879	14.32
אביעד פקדון אגח ז	0.15	14,000,000	14.25
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	13,000,000	13.12
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	13,000,000	13.12
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.14	13,000,000	13.12
גי.אס.אי אגח ג	0.13	11,814,137	12.49
פאי פיקדון אגח א	0.08	6,312,263	7.31
מרב פקדון אגח ג	0.06	5,245,703	5.52
מרב פקדון אגח ד	0.02	1,563,585	1.62
פוקס מסחרי 1	0.02	236,000	2.37
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	731,512	0.73
הראל פיקדון אגח ג	0.01	791,422	0.94
הראל פיקדון אגח ה	0.01	1,379,024	1.42
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	264,147	0.26
פאי פיקדון אגח ב	0	24,998	0.03
פאי פיקדון אגח ג	0	5,407	0.01
גלעד פקדון אגח ג	0	3,099	0
גלעד פקדון אגח ד	0	8,415	0.01
איביאי פקדון אגח ו	0	100,384	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0	414,274	0.42
דניאל פקדון אגח ד	0	125,355	0.13