ילין לפידות כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
107.84
מחיר קנייה
107.84
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 46.06 | 4,228,586,276 | 4,471.73 |
| מק"מ | 3 | 26.13 | 2,539,501,136 | 2,534.66 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.88 | 2,026,013,138 | 2,026.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 3.86 | 36,929,681 | 374.31 |
| תעודות חוב | 7 | 1.88 | 182,725,316 | 183.29 |
| סה"כ | 94 | 98.81 | 9,013,755,547 | 9,590 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים
מקמ 726
מקמ 816
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים
אלה פקדון אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 16.33 | 1,584,700,323 | 1,584.7 |
| מקמ 726 | 13.53 | 1,313,335,282 | 1,312.42 |
| מקמ 816 | 12.59 | 1,225,120,506 | 1,221.2 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 4.23 | 410,244,878 | 410.24 |
| אלה פקדון אגח י | 3.34 | 296,363,238 | 323.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.6 | 142,870,548 | 155.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.38 | 123,456,491 | 133.65 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.38 | 128,121,857 | 134.27 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.33 | 128,860,000 | 129.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 113,915,351 | 124.91 |
| הראל ריב אגח ד | 1.28 | 118,499,886 | 123.96 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.25 | 108,128,026 | 121.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.2 | 108,625,015 | 116.4 |
| פועלים אגח 103 | 1.15 | 108,121,416 | 111.17 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.07 | 98,738,284 | 103.57 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.07 | 100,710,544 | 103.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.05 | 95,193,937 | 101.82 |
| פועלים אגח 104 | 1.05 | 100,019,500 | 101.88 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.04 | 93,586,684 | 100.84 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.02 | 95,743,201 | 99.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.97 | 88,169,907 | 94.32 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.97 | 88,793,373 | 94.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.95 | 85,917,451 | 92.63 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.91 | 87,683,000 | 87.98 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.89 | 83,464,821 | 86.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.86 | 79,027,926 | 83.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.85 | 78,599,815 | 82.84 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.85 | 78,800,371 | 82.83 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.85 | 78,587,285 | 82.27 |
| מרב פקדון אגח א | 0.84 | 77,402,386 | 81.93 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.83 | 75,003,627 | 80.23 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.83 | 79,880,000 | 80.93 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.83 | 80,000,000 | 81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 68,197,302 | 73.88 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 68,089,399 | 73.71 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.67 | 56,754,079 | 64.63 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.66 | 60,161,851 | 64.52 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.65 | 59,154,543 | 62.67 |
| פאי ריבית אגח א | 0.64 | 59,341,061 | 62.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.64 | 60,300,204 | 62.27 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.63 | 57,333,859 | 61.26 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.63 | 58,091,095 | 61.08 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.63 | 57,648,885 | 60.87 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.62 | 59,840,599 | 60.35 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.62 | 60,000,000 | 60.6 |
| הראל ריב אגח ה | 0.6 | 56,079,243 | 58.13 |
| הראל ריב אגח ו | 0.57 | 55,000,000 | 55.45 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.53 | 49,938,089 | 51.6 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 4,999,025 | 51.19 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.52 | 5,000,000 | 50.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.5 | 44,488,356 | 48.61 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 41,830,234 | 45.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 4,308,200 | 44.79 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.45 | 39,503,792 | 43.31 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 42,352,772 | 42.47 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 42,352,772 | 42.47 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 42,352,772 | 42.47 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.43 | 39,647,218 | 42.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.42 | 40,000,000 | 40.38 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.41 | 4,000,000 | 40.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 34,572,305 | 37.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 30,089,789 | 30.09 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.31 | 2,966,000 | 29.96 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.31 | 2,970,000 | 29.7 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 27,180,450 | 28.65 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.26 | 2,480,509 | 25.23 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.26 | 2,500,000 | 25.2 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.24 | 2,320,868 | 23.69 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.22 | 2,107,900 | 21.12 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.19 | 1,888,300 | 18.88 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.17 | 16,667,000 | 16.78 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.16 | 15,611,665 | 15.86 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.15 | 1,388,879 | 14.23 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.13 | 13,000,000 | 13.04 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.13 | 13,000,000 | 13.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.13 | 13,000,000 | 13.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.13 | 11,814,137 | 12.39 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.09 | 9,000,000 | 9.1 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.07 | 6,312,263 | 7.27 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.06 | 5,245,703 | 5.49 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.02 | 1,563,585 | 1.61 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0.01 | 937,797 | 0.94 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 791,422 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.01 | 753,099 | 0.81 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.01 | 1,379,024 | 1.41 |
| מקמ 916 | 0.01 | 1,045,348 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 40,350 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 24,998 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 5,407 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 8,415 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0 | 100,384 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0 | 414,315 | 0.42 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0 | 125,355 | 0.13 |