ילין לפידות כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-300.07	-131.31
תחילת השנה	-2,770.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	20.05	2,046,152,372	2,046.15
מקמ 726	18.91	1,950,000,000	1,930.11
מקמ 516	18.17	1,861,060,276	1,854.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	15.39	1,570,861,651	1,570.86
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.98	406,472,471	406.47
אלה פקדון אגח י	3.13	296,363,238	319.42
אלה פקדון אגח יא	1.5	142,870,548	153.17
הראל ריב אגח א	1.3	123,456,491	132.22
איביאי פקדון אגח ד	1.29	128,121,856	132.09
הראל פיקדון אגח ד	1.21	113,791,984	123.19
הראל ריב אגח ד	1.19	118,499,886	121.92
איביאי פקדון אגח א	1.13	108,620,369	114.94
גלעד פקדון אגח א	1.1	100,705,599	112.14
פועלים אגח 103	1.09	109,074,131	110.94
ספיר פקדון אגח ה	1.01	100,862,986	102.8
דניאל פקדון אגח ב	1	98,738,836	101.82
פאי פלוס אגח ד	0.98	95,068,937	100.49
פועלים אגח 104	0.98	100,000,000	100.31
פאי פלוס אגח ג	0.97	93,586,684	99.49
דניאל פקדון אגח ג	0.96	95,761,554	97.64
הראל ריב אגח ב	0.91	88,169,907	93.21
פאי פיקדון אגח ד	0.91	88,758,803	92.94
פאי פלוס אגח א	0.9	85,997,650	91.63
איביאי פקדון אגח ג	0.81	79,027,926	82.51
הראל ריב אגח ג	0.8	78,347,324	81.61
ספיר פקדון אגח ד	0.8	78,800,371	81.46
מרב פקדון אגח א	0.79	77,402,386	81.04
אביעד פקדון אגח ד	0.79	78,587,779	81.01
גלעד פקדון אגח ה	0.77	75,003,627	79.08
פאי ריבית אגח ב	0.74	73,639,908	75.13
פאי פלוס אגח ב	0.72	68,197,302	72.98
גי.אס.אי אגח א	0.63	56,784,763	63.84
אלה פקדון אגח יב	0.63	60,161,851	63.82
ספיר פקדון אגח ג	0.61	59,114,031	61.95
פאי ריבית אגח א	0.6	59,407,732	61.1
אביעד פקדון אגח ה	0.6	60,302,164	61.42
ספיר פקדון אגח ב	0.59	57,333,859	60.56
מרב פקדון אגח ב	0.59	58,091,095	60.41
דניאל פקדון אגח א	0.59	57,648,885	60.13
הראל ריב אגח ה	0.56	56,114,652	57.57
איביאי פקדון אגח ה	0.5	49,990,718	51.05
ישראכרט מסחרי 5	0.5	4,999,025	50.74
אביעד פקדון אגח ב	0.49	47,129,111	50.42
גלעד פקדון אגח ב	0.45	42,495,971	45.89
גי.אס.אי אגח ב	0.44	41,841,231	45.23
פקדון בבנק מסוים	0.43	44,271,149	44.27
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	42,352,772	43.88
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	42,352,772	43.88
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	42,352,772	43.88
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	4,308,200	44.36
אביעד פקדון אגח א	0.42	39,503,792	42.81
אביעד פקדון אגח ג	0.41	39,656,454	41.59
ספיר פקדון אגח א	0.37	34,604,325	37.43
מגה אור מסחרי 6	0.3	2,996,677	31.05
מקס איט מסחרי 6	0.29	2,966,000	29.67
איביאי פקדון אגח ב	0.25	24,180,450	25.18
יוניברסל מסחרי 2	0.25	2,499,700	25.17
מימון ישיר מסחרי 5	0.23	2,326,576	23.46
רבוע נדלן מסחרי 2	0.21	2,016,070	20.97
מבנה מסחרי 2	0.21	2,021,342	21.05
גמא מסחרי 4	0.2	1,977,519	20.52
פתאל החז מסחרי 2	0.2	1,934,899	20.02
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.16	16,667,000	16.78
אביעד פקדון אגח ו	0.15	15,516,800	15.56
פז אנרג מסחרי 2	0.14	1,397,699	14.17
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.47
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.47
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.47
גי.אס.אי אגח ג	0.12	11,932,787	12.33
פאי פיקדון אגח א	0.11	9,693,147	11.04
אפי נכס מסחרי 5	0.11	1,076,595	11.15
הראל פיקדון אגח ג	0.05	4,816,011	5.61
מרב פקדון אגח ג	0.05	5,164,025	5.33
גלעד פקדון אגח ג	0.01	488,751	0.52
מרב פקדון אגח ד	0.01	801,622	0.82
הראל פיקדון אגח ה	0.01	1,209,900	1.22
מקמ 916	0.01	1,045,348	1.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אלה פקדון אגח ו	0	19,952	0.02
פאי פיקדון אגח ב	0	24,998	0.03
פאי פיקדון אגח ג	0	5,407	0.01
איביאי פקדון אגח ו	0	100,000	0.1