ילין לפידות כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-155.59	-16.67
תחילת השנה	-3,066.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	16.86	1,660,335,282	1,654.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	16.11	1,580,630,405	1,580.63
מקמ 816	12.31	1,215,120,506	1,207.34
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	4.17	408,830,051	408.83
אלה פקדון אגח י	3.29	296,363,238	322.74
אלה פקדון אגח יא	1.58	142,870,548	154.57
הראל ריב אגח א	1.36	123,456,491	133.22
איביאי פקדון אגח ד	1.36	128,121,857	133.89
מיכל פקדונות אגח א	1.31	128,860,000	128.86
הראל פיקדון אגח ד	1.27	113,915,351	124.4
הראל ריב אגח ד	1.26	118,499,886	123.48
גלעד פקדון אגח א	1.24	108,128,026	121.23
איביאי פקדון אגח א	1.18	108,620,369	115.95
פועלים אגח 103	1.13	108,121,416	110.48
דניאל פקדון אגח ב	1.05	98,738,284	103.23
ספיר פקדון אגח ה	1.05	100,710,544	103.48
פאי פלוס אגח ד	1.03	95,193,937	101.5
פועלים אגח 104	1.03	100,019,500	101.29
פאי פלוס אגח ג	1.02	93,586,684	100.37
דניאל פקדון אגח ג	1	95,743,201	98.45
הראל ריב אגח ב	0.96	88,169,907	94
פאי פיקדון אגח ד	0.96	88,793,373	93.82
פאי פלוס אגח א	0.94	85,917,451	92.24
איביאי פקדון אגח ג	0.85	79,027,926	83.21
הראל ריב אגח ג	0.84	78,599,815	82.36
ספיר פקדון אגח ד	0.84	78,800,371	82.54
אביעד פקדון אגח ד	0.84	78,587,285	82.05
מרב פקדון אגח א	0.83	77,402,386	81.74
גלעד פקדון אגח ה	0.82	75,003,627	79.95
פאי ריבית אגח ג	0.82	79,880,000	80.42
איביאי פקדון אגח ז	0.82	80,000,000	80.66
פאי ריבית אגח ב	0.77	73,629,296	75.87
פאי פלוס אגח ב	0.75	68,197,302	73.58
אביעד פקדון אגח ב	0.75	68,089,399	73.43
גי.אס.אי אגח א	0.66	56,773,096	64.38
אלה פקדון אגח יב	0.66	60,161,851	64.37
ספיר פקדון אגח ג	0.64	59,154,543	62.47
פאי ריבית אגח א	0.63	59,341,061	61.87
אביעד פקדון אגח ה	0.63	60,300,204	61.95
ספיר פקדון אגח ב	0.62	57,333,859	61.06
מרב פקדון אגח ב	0.62	58,091,095	60.88
דניאל פקדון אגח א	0.62	57,648,885	60.7
ספיר פקדון אגח ז	0.62	60,000,000	60.33
דניאל פקדון אגח ו	0.61	59,840,599	60.13
הראל ריב אגח ה	0.59	56,079,243	57.93
איביאי פקדון אגח ה	0.52	49,938,089	51.43
ישראכרט מסחרי 5	0.52	4,999,025	51.01
הראל ריב אגח ו	0.51	50,000,000	50.24
מליסרון מסחרי 6	0.51	5,000,000	50
גלעד פקדון אגח ב	0.49	44,488,356	48.37
גי.אס.אי אגח ב	0.46	41,841,231	45.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	4,308,200	44.64
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.45	42,352,772	44.15
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.45	42,352,772	44.15
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.45	42,352,772	44.15
אביעד פקדון אגח א	0.44	39,503,792	43.11
אביעד פקדון אגח ג	0.43	39,647,218	41.91
גב ים מסחרי 4	0.41	4,000,000	40.04
פאי פיקדון אגח ה	0.41	40,000,000	40.14
ספיר פקדון אגח א	0.38	34,572,305	37.65
מגה אור מסחרי 6	0.32	3,006,677	31.39
מקס איט מסחרי 6	0.3	2,966,000	29.84
איביאי פקדון אגח ב	0.26	24,180,450	25.35
יוניברסל מסחרי 2	0.26	2,490,509	25.22
מימון ישיר מסחרי 6	0.26	2,500,000	25.08
מימון ישיר מסחרי 5	0.24	2,320,868	23.67
פתאל החז מסחרי 2	0.21	1,934,899	20.16
אפי נכס מסחרי 6	0.21	2,107,900	21.08
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.17	16,667,000	16.72
אביעד פקדון אגח ו	0.16	15,611,665	15.77
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	13,000,000	13.56
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	13,000,000	13.56
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.14	13,000,000	13.56
פז אנרג מסחרי 2	0.14	1,388,879	14.17
גי.אס.אי אגח ג	0.13	11,814,137	12.37
פאי פיקדון אגח א	0.11	9,312,626	10.69
אפי נכס מסחרי 5	0.11	1,066,595	11.12
מרב פקדון אגח ג	0.06	5,245,703	5.46
מרב פקדון אגח ד	0.02	1,563,585	1.61
הראל פיקדון אגח ג	0.01	874,970	1.03
גלעד פקדון אגח ג	0.01	753,099	0.8
הראל פיקדון אגח ה	0.01	1,379,024	1.4
מקמ 916	0.01	1,045,348	1.04
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	163,981	0.16
פאי פיקדון אגח ב	0	24,998	0.03
פאי פיקדון אגח ג	0	5,407	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0	8,415	0.01
איביאי פקדון אגח ו	0	100,384	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0	414,315	0.42
דניאל פקדון אגח ד	0	125,355	0.13
מקמ 616	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.47	-46,116,043	-46.12