ילין לפידות כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-138.92	161.15
תחילת השנה	-2,910.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	17.39	1,764,404,180	1,752.23
מקמ 516	16.61	1,674,595,719	1,673.59
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	15.64	1,575,671,643	1,575.67
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	4.05	407,713,835	407.71
אלה פקדון אגח י	3.19	296,363,238	320.9
אלה פקדון אגח יא	1.53	142,870,548	154
הראל ריב אגח א	1.32	123,456,491	132.73
איביאי פקדון אגח ד	1.32	128,121,856	133.09
הראל פיקדון אגח ד	1.23	113,791,984	123.79
הראל ריב אגח ד	1.22	118,499,886	122.75
איביאי פקדון אגח א	1.15	108,620,369	115.57
גלעד פקדון אגח א	1.11	100,133,704	111.97
פועלים אגח 103	1.1	108,180,995	110.4
דניאל פקדון אגח ב	1.02	98,738,594	102.58
ספיר פקדון אגח ה	1.02	100,862,986	103.24
פאי פלוס אגח ד	1	95,068,937	101.04
פועלים אגח 104	1	100,019,500	100.95
פאי פלוס אגח ג	0.99	93,586,684	99.99
דניאל פקדון אגח ג	0.98	95,941,500	98.46
הראל ריב אגח ב	0.93	88,169,907	93.65
פאי פיקדון אגח ד	0.93	88,793,373	93.47
פאי פלוס אגח א	0.91	85,917,709	91.92
מקמ 616	0.86	87,307,607	87.01
איביאי פקדון אגח ג	0.82	79,027,926	82.88
מרב פקדון אגח א	0.81	77,402,386	81.31
הראל ריב אגח ג	0.81	78,599,815	82.08
ספיר פקדון אגח ד	0.81	78,800,371	82.02
אביעד פקדון אגח ד	0.81	78,587,534	81.47
איביאי פקדון אגח ז	0.8	80,000,000	80.21
גלעד פקדון אגח ה	0.79	75,003,627	79.53
פאי ריבית אגח ג	0.79	79,880,000	80.04
פאי ריבית אגח ב	0.75	73,639,908	75.5
פאי פלוס אגח ב	0.73	68,197,302	73.37
גי.אס.אי אגח א	0.64	56,784,763	64.08
אלה פקדון אגח יב	0.64	60,161,851	64.11
ספיר פקדון אגח ג	0.62	59,114,031	62.26
פאי ריבית אגח א	0.61	59,355,726	61.49
אביעד פקדון אגח ה	0.61	60,300,204	61.76
ספיר פקדון אגח ב	0.6	57,333,859	60.84
מרב פקדון אגח ב	0.6	58,091,095	60.71
דניאל פקדון אגח א	0.6	57,648,885	60.44
ספיר פקדון אגח ז	0.6	60,000,000	60
דניאל פקדון אגח ו	0.59	59,844,000	59.84
הראל ריב אגח ה	0.57	56,079,335	57.78
איביאי פקדון אגח ה	0.51	49,990,718	51.28
אביעד פקדון אגח ב	0.5	47,182,722	50.69
ישראכרט מסחרי 5	0.5	4,999,025	50.85
גלעד פקדון אגח ב	0.48	44,488,356	48.27
גי.אס.אי אגח ב	0.45	41,841,231	45.41
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	42,352,772	44.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	42,352,772	44.02
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	42,352,772	44.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	4,308,200	44.51
אביעד פקדון אגח א	0.43	39,503,792	43
אביעד פקדון אגח ג	0.41	39,656,454	41.8
ספיר פקדון אגח א	0.37	34,604,325	37.59
פקדון בבנק מסוים	0.34	33,984,501	33.98
מגה אור מסחרי 6	0.31	2,996,677	31.17
מקס איט מסחרי 6	0.3	2,966,000	29.74
איביאי פקדון אגח ב	0.25	24,180,450	25.28
יוניברסל מסחרי 2	0.25	2,499,700	25.17
מימון ישיר מסחרי 6	0.25	2,500,000	25.06
מימון ישיר מסחרי 5	0.23	2,326,576	23.47
פתאל החז מסחרי 2	0.2	1,934,899	20.09
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.17	16,667,000	16.84
אביעד פקדון אגח ו	0.15	15,474,909	15.57
פז אנרג מסחרי 2	0.14	1,388,879	14.12
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.52
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.52
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.52
גי.אס.אי אגח ג	0.12	11,932,787	12.41
פאי פיקדון אגח א	0.11	9,407,789	10.76
אפי נכס מסחרי 5	0.11	1,076,595	11.19
מרב פקדון אגח ג	0.05	5,245,703	5.45
הראל פיקדון אגח ג	0.02	1,874,970	2.19
גלעד פקדון אגח ג	0.01	753,318	0.8
מרב פקדון אגח ד	0.01	876,622	0.89
הראל פיקדון אגח ה	0.01	1,289,024	1.3
מקמ 916	0.01	1,045,348	1.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	42,894	0.04
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	166,202	0.17
פאי פיקדון אגח ב	0	24,998	0.03
פאי פיקדון אגח ג	0	5,407	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0	8,337	0.01
איביאי פקדון אגח ו	0	100,384	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0	214,315	0.22
דניאל פקדון אגח ד	0	125,000	0.13