ילין לפידות כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1,638	65.63
תחילת השנה	6,888.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	35.42	1,318,901,172	1,318.9
מקמ 815	13.78	515,050,750	512.94
מקמ 915	9.87	370,017,832	367.28
אלה פקדון אגח יא	3	107,930,789	111.64
הראל פיקדון אגח ד	2.5	88,775,460	93.17
הראל ריב אגח א	2.31	83,429,434	85.92
פאי פלוס אגח א	2.05	73,787,153	76.26
אלה פקדון אגח י	1.73	61,576,222	64.33
גי.אס.אי אגח א	1.65	56,554,912	61.5
פאי פלוס אגח ב	1.59	57,452,299	59.16
פקדון בבנק מסוים	1.36	50,487,635	50.49
איביאי פקדון אגח א	1.26	46,114,429	46.94
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.14	42,352,772	42.49
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.14	42,352,772	42.49
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.14	42,352,772	42.49
פאי פלוס אגח ג	1.11	40,459,082	41.37
איביאי פקדון אגח ג	1.06	39,490,000	39.57
אלה פקדון אגח יב	0.98	35,781,092	36.44
פאי פיקדון אגח ד	0.95	35,000,000	35.2
ספיר פקדון אגח ג	0.95	35,272,000	35.5
ספיר פקדון אגח א	0.86	30,723,952	32.11
הראל ריב אגח ג	0.81	30,000,000	30.22
מגה אור מסחרי 6	0.81	3,000,000	30
פאי פלוס אגח ד	0.79	28,926,461	29.36
מרב פקדון אגח ב	0.67	25,000,000	25.11
גי.אס.אי אגח ב	0.62	22,248,346	23.26
מרב פקדון אגח א	0.56	20,718,230	20.99
גמא מסחרי 4	0.54	2,000,000	20
רבוע נדלן מסחרי 2	0.54	2,000,000	20
מבנה מסחרי 2	0.54	2,000,000	20
אביעד פקדון אגח ג	0.54	20,011,705	20.16
איביאי פקדון אגח ב	0.54	20,000,000	20.11
פתאל החז מסחרי 2	0.54	1,999,800	20
פאי פיקדון אגח א	0.5	16,973,731	18.72
הראל פיקדון אגח ג	0.46	15,319,611	17.27
אביעד פקדון אגח ב	0.38	13,707,853	14.1
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.35	13,000,000	13.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.35	13,000,000	13.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.35	13,000,000	13.04
אפי נכס מסחרי 5	0.29	1,089,000	10.89
פאי פיקדון אגח ב	0.28	9,644,368	10.49
הראל ריב אגח ב	0.28	10,164,701	10.33
גלעד פקדון אגח ה	0.21	7,653,401	7.75
אביעד פקדון אגח א	0.15	5,359,254	5.61
גלעד פקדון אגח ב	0.13	4,657,980	4.86
גלעד פקדון אגח א	0.1	3,334,120	3.6
אלה פקדון אגח ו	0.02	600,000	0.68
פאי פיקדון אגח ג	0	15,724	0.02