ילין לפידות כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1,264.54	-373.45
תחילת השנה	8,157.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	24.03	1,282,803,795	1,277.93
מקמ 815	16.76	891,880,730	891.26
מקמ 1015	12.97	694,842,199	689.77
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	12.24	651,082,477	651.08
אלה פקדון אגח יא	2.37	120,626,222	125.87
הראל פיקדון אגח ד	1.98	99,995,129	105.41
פקדון בבנק מסוים	1.93	102,429,167	102.43
הראל ריב אגח א	1.83	93,777,881	97.44
פאי פלוס אגח א	1.64	84,212,821	87.2
אלה פקדון אגח י	1.48	75,028,186	78.95
פאי פלוס אגח ג	1.34	68,998,263	71.08
איביאי פקדון אגח א	1.23	63,915,014	65.48
גי.אס.אי אגח א	1.17	56,867,962	62.27
פאי פלוס אגח ב	1.16	59,384,678	61.71
ספיר פקדון אגח ד	0.94	50,000,000	50.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	4,308,200	43.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.8	42,352,772	42.65
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.8	42,352,772	42.65
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.8	42,352,772	42.65
איביאי פקדון אגח ג	0.75	39,490,000	39.87
אלה פקדון אגח יב	0.72	37,296,344	38.29
ספיר פקדון אגח ב	0.69	36,100,000	36.93
פאי פיקדון אגח ד	0.67	35,000,000	35.42
ספיר פקדון אגח ג	0.67	35,277,000	35.75
ספיר פקדון אגח א	0.64	31,993,461	33.83
גלעד פקדון אגח ה	0.6	31,116,401	31.72
הראל ריב אגח ג	0.59	30,850,000	31.15
מגה אור מסחרי 6	0.58	3,049,118	30.63
פאי פלוס אגח ד	0.56	28,926,592	29.57
גי.אס.אי אגח ב	0.52	26,374,095	27.73
מרב פקדון אגח ב	0.47	25,010,000	25.23
אביעד פקדון אגח א	0.41	20,486,140	21.57
מרב פקדון אגח א	0.4	20,697,230	21.02
גמא מסחרי 4	0.38	1,999,127	20.21
רבוע נדלן מסחרי 2	0.38	2,004,564	20.26
מבנה מסחרי 2	0.38	2,000,000	20
אביעד פקדון אגח ג	0.38	20,011,705	20.25
פתאל החז מסחרי 2	0.38	1,996,378	20.03
דניאל פקדון אגח א	0.38	20,000,000	20.15
פאי פיקדון אגח א	0.37	17,564,766	19.45
איביאי פקדון אגח ב	0.37	19,568,786	19.83
אביעד פקדון אגח ב	0.36	18,635,884	19.35
הראל פיקדון אגח ג	0.29	13,650,040	15.46
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.25	13,000,000	13.09
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.25	13,000,000	13.09
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.25	13,000,000	13.09
הראל ריב אגח ב	0.23	12,201,154	12.5
אפי נכס מסחרי 5	0.2	1,075,129	10.8
פאי פיקדון אגח ב	0.16	8,019,954	8.76
גלעד פקדון אגח ב	0.15	7,381,421	7.76
גלעד פקדון אגח א	0.07	3,365,793	3.65
אלה פקדון אגח ו	0.03	1,600,000	1.82
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	232,250	0.23
פאי פיקדון אגח ג	0	67,104	0.07