ילין לפידות כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1,044.5	143.41
תחילת השנה	10,106.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	28.07	2,350,000,000	2,324.39
מקמ 1115	21.85	1,816,710,049	1,809.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	14.99	1,241,608,831	1,241.61
מקמ 1215	3.69	308,122,678	306
אלה פקדון אגח יא	1.55	121,922,812	128.56
הראל פיקדון אגח ד	1.3	101,125,268	107.62
אלה פקדון אגח י	1.29	100,773,507	106.86
הראל ריב אגח א	1.29	101,782,528	107.03
פאי פלוס אגח ד	1.16	93,175,582	96.35
איביאי פקדון אגח א	1.12	89,347,903	92.78
פאי פלוס אגח ג	1.09	86,570,101	90.34
איביאי פקדון אגח ד	1.09	90,049,000	90.54
פאי פלוס אגח א	1.06	84,212,821	87.93
הראל ריב אגח ד	0.91	75,000,000	75.34
אביעד פקדון אגח ד	0.85	69,992,450	70.38
גי.אס.אי אגח א	0.76	56,887,775	62.87
פאי פלוס אגח ב	0.76	59,492,477	62.54
אלה פקדון אגח יב	0.75	60,015,077	62.41
גלעד פקדון אגח ה	0.75	60,627,125	62.48
פאי ריבית אגח א	0.72	59,400,000	59.61
הראל ריב אגח ב	0.71	56,733,810	58.83
הראל ריב אגח ה	0.67	55,000,000	55.24
פאי פיקדון אגח ד	0.65	53,004,868	54.23
ספיר פקדון אגח ד	0.61	50,000,000	50.6
ספיר פקדון אגח ב	0.59	46,894,307	48.53
הראל ריב אגח ג	0.59	47,884,647	48.8
איביאי פקדון אגח ג	0.54	43,969,590	44.89
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	42,352,772	42.98
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	42,352,772	42.98
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	42,352,772	42.98
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	4,308,200	43.46
ספיר פקדון אגח ג	0.46	36,996,746	37.87
ספיר פקדון אגח א	0.41	31,985,709	33.96
גלעד פקדון אגח א	0.38	28,816,535	31.53
אביעד פקדון אגח ג	0.38	30,578,704	31.22
מגה אור מסחרי 6	0.37	3,050,593	30.84
גי.אס.אי אגח ב	0.34	26,425,350	28.03
דניאל פקדון אגח ב	0.32	26,666,500	26.9
מרב פקדון אגח ב	0.31	25,195,977	25.63
אביעד פקדון אגח א	0.26	20,440,795	21.73
אביעד פקדון אגח ב	0.26	20,723,961	21.76
מרב פקדון אגח א	0.26	20,830,540	21.3
גמא מסחרי 4	0.25	2,000,127	20.31
רבוע נדלן מסחרי 2	0.25	2,004,564	20.35
מבנה מסחרי 2	0.25	2,024,045	20.75
דניאל פקדון אגח א	0.25	20,000,069	20.39
איביאי פקדון אגח ב	0.24	19,605,828	20.06
פתאל החז מסחרי 2	0.24	1,996,783	20.26
פקדון בבנק מסוים	0.22	18,569,438	18.57
פאי פיקדון אגח א	0.22	16,451,758	18.37
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	16,667,000	16.79
הראל פיקדון אגח ג	0.19	13,461,047	15.36
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.16	13,000,000	13.19
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.16	13,000,000	13.19
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.16	13,000,000	13.19
גלעד פקדון אגח ג	0.15	11,875,000	12.36
אפי נכס מסחרי 5	0.13	1,075,076	10.88
גלעד פקדון אגח ב	0.1	7,663,301	8.12
פאי פיקדון אגח ב	0.09	6,426,711	7.08
אלה פקדון אגח ו	0.01	862,878	0.99
גי.אס.אי אגח ג	0.01	955,505	0.96
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פאי פיקדון אגח ג	0	64,604	0.07
מקמ 1015	0	2,357,002,192	2,357