ילין לפידות כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.81	133.78
תחילת השנה	-3,089.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	16.33	1,584,700,323	1,584.7
מקמ 726	13.53	1,313,335,282	1,312.42
מקמ 816	12.59	1,225,120,506	1,221.2
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	4.23	410,244,878	410.24
אלה פקדון אגח י	3.34	296,363,238	323.81
אלה פקדון אגח יא	1.6	142,870,548	155.2
הראל ריב אגח א	1.38	123,456,491	133.65
איביאי פקדון אגח ד	1.38	128,121,857	134.27
מיכל פקדונות אגח א	1.33	128,860,000	129.53
הראל פיקדון אגח ד	1.29	113,915,351	124.91
הראל ריב אגח ד	1.28	118,499,886	123.96
גלעד פקדון אגח א	1.25	108,128,026	121.7
איביאי פקדון אגח א	1.2	108,625,015	116.4
פועלים אגח 103	1.15	108,121,416	111.17
דניאל פקדון אגח ב	1.07	98,738,284	103.57
ספיר פקדון אגח ה	1.07	100,710,544	103.84
פאי פלוס אגח ד	1.05	95,193,937	101.82
פועלים אגח 104	1.05	100,019,500	101.88
פאי פלוס אגח ג	1.04	93,586,684	100.84
דניאל פקדון אגח ג	1.02	95,743,201	99.03
הראל ריב אגח ב	0.97	88,169,907	94.32
פאי פיקדון אגח ד	0.97	88,793,373	94.17
פאי פלוס אגח א	0.95	85,917,451	92.63
פאי ריבית אגח ה	0.91	87,683,000	87.98
פאי ריבית אגח ב	0.89	83,464,821	86.24
איביאי פקדון אגח ג	0.86	79,027,926	83.54
הראל ריב אגח ג	0.85	78,599,815	82.84
ספיר פקדון אגח ד	0.85	78,800,371	82.83
אביעד פקדון אגח ד	0.85	78,587,285	82.27
מרב פקדון אגח א	0.84	77,402,386	81.93
גלעד פקדון אגח ה	0.83	75,003,627	80.23
פאי ריבית אגח ג	0.83	79,880,000	80.93
איביאי פקדון אגח ז	0.83	80,000,000	81
פאי פלוס אגח ב	0.76	68,197,302	73.88
אביעד פקדון אגח ב	0.76	68,089,399	73.71
גי.אס.אי אגח א	0.67	56,754,079	64.63
אלה פקדון אגח יב	0.66	60,161,851	64.52
ספיר פקדון אגח ג	0.65	59,154,543	62.67
פאי ריבית אגח א	0.64	59,341,061	62.05
אביעד פקדון אגח ה	0.64	60,300,204	62.27
ספיר פקדון אגח ב	0.63	57,333,859	61.26
מרב פקדון אגח ב	0.63	58,091,095	61.08
דניאל פקדון אגח א	0.63	57,648,885	60.87
דניאל פקדון אגח ו	0.62	59,840,599	60.35
ספיר פקדון אגח ז	0.62	60,000,000	60.6
הראל ריב אגח ה	0.6	56,079,243	58.13
הראל ריב אגח ו	0.57	55,000,000	55.45
איביאי פקדון אגח ה	0.53	49,938,089	51.6
ישראכרט מסחרי 5	0.53	4,999,025	51.19
מליסרון מסחרי 6	0.52	5,000,000	50.11
גלעד פקדון אגח ב	0.5	44,488,356	48.61
גי.אס.אי אגח ב	0.47	41,830,234	45.71
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	4,308,200	44.79
אביעד פקדון אגח א	0.45	39,503,792	43.31
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	42,352,772	42.47
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	42,352,772	42.47
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	42,352,772	42.47
אביעד פקדון אגח ג	0.43	39,647,218	42.1
פאי פיקדון אגח ה	0.42	40,000,000	40.38
גב ים מסחרי 4	0.41	4,000,000	40.21
ספיר פקדון אגח א	0.39	34,572,305	37.84
פקדון בבנק מסוים	0.31	30,089,789	30.09
מקס איט מסחרי 6	0.31	2,966,000	29.96
סאמיט מסחרי 4	0.31	2,970,000	29.7
איביאי פקדון אגח ב	0.3	27,180,450	28.65
יוניברסל מסחרי 2	0.26	2,480,509	25.23
מימון ישיר מסחרי 6	0.26	2,500,000	25.2
מימון ישיר מסחרי 5	0.24	2,320,868	23.69
אפי נכס מסחרי 6	0.22	2,107,900	21.12
דניה סיבוס נעמ 1	0.19	1,888,300	18.88
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.17	16,667,000	16.78
אביעד פקדון אגח ו	0.16	15,611,665	15.86
פז אנרג מסחרי 2	0.15	1,388,879	14.23
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.13	13,000,000	13.04
גי.אס.אי אגח ג	0.13	11,814,137	12.39
אביעד פקדון אגח ז	0.09	9,000,000	9.1
פאי פיקדון אגח א	0.07	6,312,263	7.27
מרב פקדון אגח ג	0.06	5,245,703	5.49
מרב פקדון אגח ד	0.02	1,563,585	1.61
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	937,797	0.94
הראל פיקדון אגח ג	0.01	791,422	0.93
גלעד פקדון אגח ג	0.01	753,099	0.81
הראל פיקדון אגח ה	0.01	1,379,024	1.41
מקמ 916	0.01	1,045,348	1.04
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	40,350	0.04
פאי פיקדון אגח ב	0	24,998	0.03
פאי פיקדון אגח ג	0	5,407	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0	8,415	0.01
איביאי פקדון אגח ו	0	100,384	0.1
ספיר פקדון אגח ו	0	414,315	0.42
דניאל פקדון אגח ד	0	125,355	0.13