תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
105.99
מחיר קנייה
105.99
- % החודש:3.18%
- % השנה:16.99%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 83.42 | 13,200,000 | 0.76 |
| SWAP מניות | 1 | 71.31 | 4,275 | 3.93 |
| מק"מ | 8 | 57.64 | 37,523,000 | 36.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.47 | 78 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.44 | 0 | 16.06 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.88 | 7,650,000 | 7.5 |
| SPOT | 2 | 9.73 | 1,540,000 | 0.04 |
| מניות ETF | 1 | 2.21 | 6,345 | 1.39 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -6.92 | 0 | -4.37 |
| סה"כ | 35 | 282.78 | 60,923,698 | 62.71 |
אחזקות הקרן
S_150425_294_90_ND_2_Y_1_09_04
EURO STOXX 50 Jun25
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_294_90_ND_2_Y_1_09_04 | 71.31 | 4,275 | 3.93 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 26.47 | 78 | 0 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 22.75 | 3,600,000 | 0.89 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 18.96 | 3,000,000 | -0.32 |
| מקמ 416 | 17.8 | 11,640,000 | 11.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.66 | 0 | 8.63 |
| F_280525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 12.01 | 1,900,000 | -0.04 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.37 | 1,800,000 | 0.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 10.86 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 516 | 10.78 | 7,080,000 | 6.81 |
| מקמ 216 | 10.53 | 6,843,700 | 6.65 |
| SPOT_EURILS | 9.6 | 1,520,000 | 0.04 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 1,500,000 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 7.75 | 5,000,000 | 4.89 |
| מקמ 316 | 4.82 | 3,144,400 | 3.05 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 750,000 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 4.67 | 3,000,000 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 0 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 2.78 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 500,000 | 0.01 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.21 | 6,345 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 1.28 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 815 | 1.05 | 664,900 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.02 | 650,000 | 0.64 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.4 |
| מקמ 915 | 0.24 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.13 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.66 | 0 | -0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.29 | 0 | -3.97 |