תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
114.31
מחיר קנייה
114.31
- % החודש:0.48%
- % השנה:5.49%
- % 3 חודשים:12.44%
- % 12 חודשים:9.74%
- סטיית תקן (שנה):14.56
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.77 | 1,645 | 0.9 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 89.67 | 4,170,000 | -1.31 |
| מק"מ | 5 | 60.79 | 9,411,100 | 9.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 40.02 | 0 | 6.12 |
| SPOT | 3 | 4.72 | 220,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.19 | 1,640 | 0.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.57 | 0 | 0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.81 | -6 | 0 |
| סה"כ | 31 | 295.92 | 13,804,379 | 15.43 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 105.63 | 1,605 | 0.88 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 23.65 | 1,100,000 | -0.41 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 21.5 | 1,000,000 | -0.39 |
| מקמ 616 | 21.16 | 3,238,700 | 3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.69 | 0 | 3.16 |
| מקמ 317 | 20.27 | 3,185,100 | 3.1 |
| מקמ 816 | 16.89 | 2,600,000 | 2.58 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.9 | 600,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.63 | 0 | 1.78 |
| F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 400,000 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | 7.31 | 340,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.02 | 0 | 1.07 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 300,000 | -0.05 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 250,000 | -0.05 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 0.53 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 150,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 0.4 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 120,000 | -0.06 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.19 | 1,640 | 0.33 |
| מקמ 117 | 2.11 | 330,300 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.18 |
| מקמ 417 | 0.36 | 57,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.14 | 40 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.08 | -50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.51 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.45 | 0 | -0.99 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | -7.81 | -6 | 0 |