תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
107.82
מחיר קנייה
108
- % החודש:6.59%
- % השנה:-0.5%
- % 3 חודשים:7.54%
- % 12 חודשים:3.71%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 108.12 | 1,870 | -1.48 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 90.24 | 4,320,000 | -0.19 |
| מק"מ | 5 | 63.97 | 11,325,151 | 11.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.6 | 0 | 3.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 12 | 0 | 2.1 |
| SPOT | 2 | 4.6 | 220,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 20 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.14 | -7 | 0 |
| סה"כ | 30 | 292.41 | 15,867,034 | 15.37 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 108.12 | 1,870 | -1.48 |
| מקמ 516 | 25.76 | 4,514,051 | 4.5 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 22.98 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 20.89 | 1,000,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 18.43 | 3,238,700 | 3.22 |
| מקמ 317 | 17.63 | 3,185,100 | 3.08 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.53 | 600,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.71 | 0 | 2.04 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 500,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.82 | 0 | 1.72 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 350,000 | -0.02 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 300,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.76 | 0 | 0.83 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 3.76 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 0 | 0.58 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 150,000 | 0.01 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 120,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.18 | 0 | 0.38 |
| מקמ 117 | 1.84 | 330,300 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.2 |
| SPOT_EURILS | 0.84 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.31 | 57,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.02 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| EURO STOXX 50 Jun26 | -8.14 | -7 | 0 |