תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
101.62
מחיר קנייה
101.78
- % החודש:-10.84%
- % השנה:-6.22%
- % 3 חודשים:-5.49%
- % 12 חודשים:-4.09%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.85 | 3,460 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 91.41 | 4,920,000 | -0.52 |
| מק"מ | 5 | 65.56 | 13,380,851 | 13.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.42 | 0 | 6.74 |
| SPOT | 4 | 3.71 | 200,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 90 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.27 | 0 | -0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.31 | -4 | 0 |
| סה"כ | 36 | 294.47 | 18,504,397 | 20.28 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.68 | 1,945 | 0.62 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 35.3 | 1,900,000 | 0.01 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 31.58 | 1,700,000 | -0.27 |
| מקמ 516 | 22.07 | 4,514,051 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.18 | 0 | 4.27 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 20.44 | 1,100,000 | -0.21 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 18.58 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 15.79 | 3,238,700 | 3.19 |
| מקמ 316 | 15.48 | 3,144,400 | 3.12 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 500,000 | 0 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 8.05 | 1,640,000 | 1.62 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 400,000 | 0 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 400,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 0.98 |
| מקמ 216 | 4.17 | 843,700 | 0.84 |
| SPOT_EURILS | 3.9 | 210,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.49 | 0 | 0.5 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 120,000 | 0 |
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.11 | 1,365 | 0.22 |
| SPOT_EURILS | 0.74 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.1 | 90 | 0.02 |
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.06 | 150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.37 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.56 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.76 | 0 | -0.56 |
| EURO STOXX 50 Mar26 | -4.31 | -4 | 0 |
| F_101225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -18.58 | -1,000,000 | 0.02 |
| F_101225_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -31.58 | -1,700,000 | 0.03 |