תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
105.23
מחיר קנייה
105.23
- % החודש:-1.71%
- % השנה:16.15%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:14.02%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.49 | 4,275 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 95.97 | 9,100,000 | -0.85 |
| מק"מ | 5 | 53.34 | 20,180,851 | 19.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.5 | 0 | 9.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.79 | 7,000,000 | 6.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.85 | 5 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.39 | 500,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.04 | 0 | 0.39 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 150 | 0.03 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 33 | 296.46 | 36,785,281 | 36.43 |
אחזקות הקרן
S_150725_203_90_ND_2_Y_1_09_04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 1125
פיקדון בבנק מסוים
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_203_90_ND_2_Y_1_09_04 | 97.05 | 3,460 | 0.2 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 31.64 | 3,000,000 | -0.32 |
| ממשל קצרה 1125 | 18.79 | 7,000,000 | 6.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.29 | 0 | 6.74 |
| F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 17.4 | 1,650,000 | -0.12 |
| מקמ 516 | 15.87 | 6,014,051 | 5.85 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 15.82 | 1,500,000 | -0.26 |
| מקמ 416 | 12.28 | 4,640,000 | 4.53 |
| מקמ 616 | 11.93 | 4,538,700 | 4.4 |
| F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 800,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 8.35 | 3,144,400 | 3.08 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 710,000 | 0 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 570,000 | -0.02 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 500,000 | -0.11 |
| מקמ 216 | 4.91 | 1,843,700 | 1.81 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 270,000 | -0.01 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 2.85 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.76 | 0 | 0.65 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 150,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.39 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.23 |
| SPOT_EURILS | 0.53 | 50,000 | 0 |
| S_150725_203_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.44 | 815 | 0.16 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.09 | 150 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.53 | -50,000 | 0 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.72 | 0 | -0.26 |