תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
109.11
מחיר קנייה
109.21
- % החודש:0.69%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:21.03%
- סטיית תקן (שנה):15.75
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.68 | 3,460 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 93 | 9,180,000 | -1.63 |
| מק"מ | 7 | 59.96 | 22,737,051 | 22.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.99 | 0 | 7.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.77 | 7,000,000 | 6.98 |
| SPOT | 3 | 4.25 | 420,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.94 | 0 | 0.72 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.4 | 500,000 | 0.52 |
| מניות ETF | 1 | 0.69 | 1,180 | 0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.58 | 1 | 0 |
| סה"כ | 38 | 299.26 | 39,841,692 | 37.15 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 1125
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.68 | 3,460 | 0.58 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 30.39 | 3,000,000 | -0.73 |
| ממשל קצרה 1125 | 18.77 | 7,000,000 | 6.98 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 18.74 | 1,850,000 | -0.06 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 17.22 | 1,700,000 | -0.22 |
| מקמ 516 | 15.85 | 6,014,051 | 5.89 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 15.2 | 1,500,000 | -0.46 |
| מקמ 416 | 12.28 | 4,640,000 | 4.56 |
| מקמ 616 | 11.93 | 4,538,700 | 4.43 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 11.14 | 1,100,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.25 | 0 | 3.81 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 8.34 | 3,144,400 | 3.1 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 600,000 | -0.03 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 570,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 4.91 | 1,843,700 | 1.82 |
| מקמ 916 | 4.72 | 1,812,800 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 1.54 |
| SPOT_EURILS | 4.05 | 400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.24 | 0 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 1.04 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 270,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 1.93 | 743,400 | 0.72 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 150,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.53 |
| F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 140,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.4 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.37 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.69 | 1,180 | 0.26 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 0.58 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.17 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.3 | 0 | -0.48 |
| F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -10.13 | -1,000,000 | 0.04 |
| F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -17.22 | -1,700,000 | 0.23 |