תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
111.76
מחיר קנייה
111.76
- % החודש:-1.55%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:2.98%
- % 12 חודשים:5.32%
- סטיית תקן (שנה):14.22
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.81 | 1,605 | 1.64 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 89.92 | 4,410,000 | -0.84 |
| מק"מ | 6 | 55.06 | 9,305,300 | 9.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 42.29 | 0 | 7.03 |
| SPOT | 3 | 5.71 | 280,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.61 | 1,232 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.72 | 0 | -0.62 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.45 | -5 | 0 |
| סה"כ | 33 | 289.23 | 13,998,132 | 16.63 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 104.81 | 1,605 | 1.64 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 22.42 | 1,100,000 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.29 | 0 | 3.54 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 20.39 | 1,000,000 | -0.3 |
| F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 20.39 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 317 | 18.76 | 3,185,100 | 3.12 |
| מקמ 816 | 15.59 | 2,600,000 | 2.59 |
| מקמ 617 | 13.12 | 2,245,100 | 2.18 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 12.23 | 600,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.28 | 0 | 1.88 |
| F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 410,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 1.35 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 5.31 | 887,800 | 0.88 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 250,000 | -0.03 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 250,000 | 0.01 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 250,000 | 0 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 250,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 4.69 | 230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.65 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.37 |
| מקמ 117 | 1.95 | 330,300 | 0.32 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.61 | 1,232 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 1.22 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.33 | 57,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1 | 0 | -0.17 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -6.45 | -5 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.37 | 0 | -1.39 |
| F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -20.39 | -1,000,000 | 0 |