תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
108.75
מחיר קנייה
108.91
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:14.19%
- סטיית תקן (שנה):15.44
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.4 | 3,460 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 97.34 | 8,720,000 | -1 |
| מק"מ | 8 | 58.2 | 20,098,251 | 19.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19 | 0 | 6.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.8 | 0 | 0.95 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.54 | 500,000 | 0.52 |
| מניות ETF | 1 | 0.32 | 500 | 0.11 |
| SPOT | 8 | 0.12 | 10,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.79 | -6 | 0 |
| סה"כ | 51 | 278.93 | 29,332,205 | 27.04 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.37 | 3,310 | 0.26 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 21.21 | 1,900,000 | 0.09 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 20.65 | 1,850,000 | -0.03 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 18.98 | 1,700,000 | -0.2 |
| מקמ 516 | 17.42 | 6,014,051 | 5.91 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 16.75 | 1,500,000 | -0.43 |
| מקמ 616 | 13.11 | 4,538,700 | 4.45 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 12.28 | 1,100,000 | -0.16 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.16 | 1,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 0 | 3.55 |
| מקמ 316 | 9.17 | 3,144,400 | 3.11 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 570,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.19 | 0 | 2.1 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 500,000 | 0.02 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 500,000 | 0 |
| מקמ 216 | 5.39 | 1,843,700 | 1.83 |
| מקמ 916 | 5.19 | 1,812,800 | 1.76 |
| מקמ 416 | 4.77 | 1,640,000 | 1.62 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 400,000 | 0.02 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 400,000 | 0.01 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 270,000 | -0.05 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.78 | 0 | 0.94 |
| SPOT_EURILS | 2.46 | 220,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 2.46 | 220,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.12 | 743,400 | 0.72 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 150,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 0.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.54 | 500,000 | 0.52 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 361,200 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.27 |
| SPOT_EURILS | 0.56 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.15 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.32 | 500 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.03 | 150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.22 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.08 |
| SPOT_EURILS | -0.33 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -0.15 |
| SPOT_EURILS | -0.56 | -50,000 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -80,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.79 | -160,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.46 | -220,000 | 0 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | -3.79 | -6 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.47 | -400,000 | -0.01 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -5.58 | -500,000 | -0.02 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -5.58 | -500,000 | 0 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -21.21 | -1,900,000 | -0.1 |