תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
113.9
מחיר קנייה
114.06
- % החודש:3.61%
- % השנה:5.11%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.67 | 1,605 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 88.75 | 4,750,000 | 0.01 |
| מק"מ | 8 | 67.17 | 12,729,800 | 12.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.81 | 0 | 4.42 |
| SPOT | 2 | 5.79 | 310,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.73 | 3,892 | 0.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.53 | 0 | -0.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.4 | -2 | 0 |
| סה"כ | 35 | 284.99 | 17,795,295 | 17.64 |
אחזקות הקרן
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 97.67 | 1,605 | -0.06 |
| F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 18.69 | 1,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.4 | 0 | 3.23 |
| מקמ 317 | 16.87 | 3,185,100 | 3.14 |
| מקמ 817 | 15.22 | 2,912,500 | 2.83 |
| מקמ 617 | 11.8 | 2,245,100 | 2.19 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.21 | 600,000 | -0.14 |
| מקמ 1116 | 9.63 | 1,800,000 | 1.79 |
| F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 500,000 | 0 |
| F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.34 | 500,000 | 0 |
| מקמ 717 | 8.91 | 1,699,800 | 1.65 |
| F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 400,000 | -0.01 |
| F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 350,000 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 5.42 | 290,000 | 0 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 4.73 | 3,892 | 0.88 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 250,000 | -0.01 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 250,000 | 0.03 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 250,000 | 0.02 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 250,000 | 0.01 |
| F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 250,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 0.7 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.68 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 0.36 |
| מקמ 117 | 1.76 | 330,300 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.37 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 57,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -0.14 |
| EURO STOXX 50 Sep26 | -2.4 | -2 | 0 |