תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
106.71
מחיר קנייה
106.82
- % החודש:2.15%
- % השנה:17.78%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):16.52
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 89.13 | 14,050,000 | 0.18 |
| SWAP מניות | 1 | 70.76 | 4,275 | 3.26 |
| מק"מ | 9 | 66.44 | 42,561,700 | 41.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.92 | 80 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.45 | 0 | 10.87 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.08 | 7,650,000 | 7.52 |
| מניות ETF | 1 | 2.22 | 6,525 | 1.38 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.63 | 1,000,000 | 1.02 |
| SPOT | 1 | -0.19 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.12 | 0 | -3.19 |
| סה"כ | 34 | 281.32 | 65,242,580 | 62.44 |
אחזקות הקרן
S_150425_294_90_ND_2_Y_1_09_04
EURO STOXX 50 Sep25
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_294_90_ND_2_Y_1_09_04 | 70.76 | 4,275 | 3.26 |
| EURO STOXX 50 Sep25 | 26.92 | 80 | 0 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 22.84 | 3,600,000 | 0.75 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 19.03 | 3,000,000 | -0.44 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 19.03 | 3,000,000 | -0.09 |
| מקמ 416 | 18.12 | 11,640,000 | 11.29 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 12.69 | 2,000,000 | 0 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 11.42 | 1,800,000 | 0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 11.04 | 7,000,000 | 6.88 |
| מקמ 516 | 10.98 | 7,080,000 | 6.84 |
| מקמ 216 | 10.71 | 6,843,700 | 6.68 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,500,000 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 7.88 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 616 | 7.79 | 5,038,700 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 3.18 |
| מקמ 316 | 4.91 | 3,144,400 | 3.06 |
| מקמ 1115 | 4.75 | 3,000,000 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.23 | 0 | 2.63 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 500,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 1.97 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.22 | 6,525 | 1.38 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.63 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.79 |
| מקמ 815 | 1.06 | 664,900 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.04 | 650,000 | 0.65 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.37 |
| מקמ 915 | 0.24 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.12 | 0 | -3.19 |
| F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -9.52 | -1,500,000 | 0.14 |