תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
105.23
מחיר קנייה
105.3
- % החודש:0.31%
- % השנה:16.15%
- % 3 חודשים:9.3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.72 | 5,290 | 1.36 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 86.98 | 12,320,000 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 58.27 | 0 | 30.67 |
| מק"מ | 6 | 37.34 | 20,131,800 | 19.65 |
| SPOT | 3 | 11.1 | 1,573,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.77 | 950,000 | 0.93 |
| מניות ETF | 1 | 1.52 | 3,915 | 0.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.77 | 2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.12 | 0 | -1.12 |
| סה"כ | 34 | 293.35 | 34,984,007 | 52.25 |
אחזקות הקרן
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_030225_63_63_DL_0_N_1_00_00
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 39.04 | 2,100 | 0.93 |
| F_030225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 35.3 | 5,000,000 | 0.13 |
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 32.91 | 1,770 | 0.02 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 25.42 | 3,600,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.03 | 0 | 12.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.52 | 0 | 10.8 |
| S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 18.96 | 1,020 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | 0 | 7.28 |
| מקמ 515 | 13.74 | 7,288,100 | 7.23 |
| מקמ 216 | 12.51 | 6,843,700 | 6.58 |
| SPOT_EURILS | 10.59 | 1,500,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 9.2 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_130225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.47 | 1,200,000 | 0 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.47 | 1,200,000 | 0 |
| S_150125_251_90_ND_2_Y_1_09_04 | 6.79 | 365 | 0.28 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 700,000 | -0.03 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 300,000 | -0.02 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.52 | 3,915 | 0.8 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.21 | 650,000 | 0.64 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 170,000 | -0.06 |
| F_121224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 0.95 | 500,000 | 0.5 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | 0.77 | 2 | 0 |
| מקמ 615 | 0.66 | 350,000 | 0.35 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.56 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_EURILS | 0.28 | 40,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.28 | 150,000 | 0.15 |
| SPOT_EURILS | 0.23 | 33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| S_150125_251_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.02 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.12 | 0 | -1.12 |