תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
103.67
מחיר קנייה
103.67
- % החודש:-2.77%
- % השנה:14.43%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 15 | 92.29 | 13,150,000 | 3.34 |
| SWAP מניות | 1 | 75.11 | 4,275 | 1.77 |
| מק"מ | 8 | 61 | 36,869,700 | 35.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.74 | 60 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.61 | 0 | 8.61 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.21 | 7,950,000 | 7.78 |
| מניות ETF | 1 | 3.1 | 8,445 | 1.83 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.71 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT | 3 | 0.21 | 30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.4 | 0 | -1.42 |
| סה"כ | 41 | 280.58 | 59,012,480 | 58.83 |
אחזקות הקרן
S_150425_294_90_ND_2_Y_1_09_04
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00
EURO STOXX 50 Jun25
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_294_90_ND_2_Y_1_09_04 | 75.11 | 4,275 | 1.77 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 25.27 | 3,600,000 | 1.4 |
| EURO STOXX 50 Jun25 | 21.74 | 60 | 0 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 21.06 | 3,000,000 | 0.11 |
| מקמ 416 | 19.03 | 11,640,000 | 11.21 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 18.88 | 2,690,000 | 0.03 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 14.04 | 2,000,000 | 0.8 |
| מקמ 515 | 11.8 | 6,958,100 | 6.95 |
| ממשל קצרה 1125 | 11.61 | 7,000,000 | 6.84 |
| מקמ 216 | 11.26 | 6,843,700 | 6.63 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 10.53 | 1,500,000 | 0.26 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 1,200,000 | 0.49 |
| F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 1,200,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 8.28 | 5,000,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.99 | 0 | 4.71 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 750,000 | 0.2 |
| מקמ 316 | 5.16 | 3,144,400 | 3.04 |
| מקמ 1115 | 4.99 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 700,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 2.27 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 500,000 | 0.08 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.1 | 8,445 | 1.83 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 300,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.71 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.79 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.09 | 650,000 | 0.64 |
| F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 150,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.51 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_EURILS | 0.49 | 70,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 60,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.25 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 615 | 0.23 | 133,500 | 0.13 |
| SPOT_EURILS | 0.14 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | -0.42 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.4 | 0 | -1.42 |
| F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -10.53 | -1,500,000 | -0.26 |
| F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -21.06 | -3,000,000 | -0.12 |