תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	1.73
תחילת השנה	-3.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04	105.63	1,605	0.88
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	23.65	1,100,000	-0.41
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	21.5	1,000,000	-0.39
מקמ 616	21.16	3,238,700	3.24
פיקדון בבנק מסוים	20.69	0	3.16
מקמ 317	20.27	3,185,100	3.1
מקמ 816	16.89	2,600,000	2.58
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.9	600,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	11.63	0	1.78
F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00	8.6	400,000	-0.05
SPOT_EURILS	7.31	340,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.02	0	1.07
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.45	300,000	-0.05
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.38	250,000	-0.05
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.38	250,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	0.53
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.23	150,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	0.4
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.58	120,000	-0.06
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.19	1,640	0.33
מקמ 117	2.11	330,300	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.18
מקמ 417	0.36	57,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04	0.14	40	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-1.08	-50,000	0
SPOT_EURILS	-1.51	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.45	0	-0.99
EURO STOXX 50 Jun26	-7.81	-6	0