תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-48.24
תחילת השנה	46.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	39.04	2,100	0.93
F_030225_63_63_DL_0_N_1_00_00	35.3	5,000,000	0.13
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	32.91	1,770	0.02
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	25.42	3,600,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	24.03	0	12.65
פיקדון בבנק מסוים	20.52	0	10.8
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	18.96	1,020	0.11
פיקדון בבנק מסוים	13.82	0	7.28
מקמ 515	13.74	7,288,100	7.23
מקמ 216	12.51	6,843,700	6.58
SPOT_EURILS	10.59	1,500,000	-0.01
מקמ 1215	9.2	5,000,000	4.85
F_130225_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.47	1,200,000	0
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.47	1,200,000	0
S_150125_251_90_ND_2_Y_1_09_04	6.79	365	0.28
F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.94	700,000	-0.03
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.12	300,000	-0.02
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.52	3,915	0.8
ממשל קצרה 0825	1.21	650,000	0.64
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.2	170,000	-0.06
F_121224_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.06	150,000	-0.01
מקמ 315	0.95	500,000	0.5
EURO STOXX 50 Mar25	0.77	2	0
מקמ 615	0.66	350,000	0.35
ממשל קצרה 0525	0.56	300,000	0.3
SPOT_EURILS	0.28	40,000	0
מקמ 915	0.28	150,000	0.15
SPOT_EURILS	0.23	33,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
S_150125_251_90_ND_2_Y_1_09_04	0.02	35	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.12	0	-1.12