תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	0.01
תחילת השנה	-1.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04	108.12	1,945	0.58
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	30.91	1,700,000	-0.37
מקמ 516	22.02	4,514,051	4.48
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	20	1,100,000	0.05
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	18.18	1,000,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	17.83	0	3.63
מקמ 616	15.76	3,238,700	3.21
מקמ 316	15.43	3,144,400	3.14
SPOT_EURILS	12.54	690,000	0.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.91	600,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.79	0	2.2
מקמ 416	10.48	2,140,000	2.13
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.09	500,000	-0.02
SPOT_EURILS	8.18	450,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.36	350,000	0
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.45	300,000	0.01
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.64	200,000	0.01
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.18	120,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.87	0	0.38
מקמ 117	1.57	330,300	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.26
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.83	730	0.17
SPOT_EURILS	0.73	40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.09	0	-0.63
EURO STOXX 50 Mar26	-8.96	-8	0
F_101225_82_82_DL_0_N_1_00_00	-30.91	-1,700,000	0.13