תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-0.71
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	103.68	1,945	0.62
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	35.3	1,900,000	0.01
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	31.58	1,700,000	-0.27
מקמ 516	22.07	4,514,051	4.45
פיקדון בבנק מסוים	21.18	0	4.27
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	20.44	1,100,000	-0.21
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	18.58	1,000,000	-0.07
מקמ 616	15.79	3,238,700	3.19
מקמ 316	15.48	3,144,400	3.12
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.29	500,000	0
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	9.29	500,000	-0.02
מקמ 416	8.05	1,640,000	1.62
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	7.43	400,000	0
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.43	400,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	0.98
מקמ 216	4.17	843,700	0.84
SPOT_EURILS	3.9	210,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.49	0	0.5
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.23	120,000	0
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.11	1,365	0.22
SPOT_EURILS	0.74	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.1	90	0.02
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.06	150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.37	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.56	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.76	0	-0.56
EURO STOXX 50 Mar26	-4.31	-4	0
F_101225_70_70_DL_0_N_1_00_00	-18.58	-1,000,000	0.02
F_101225_82_82_DL_0_N_1_00_00	-31.58	-1,700,000	0.03