תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-0.14
תחילת השנה	-1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04	97.67	1,605	-0.06
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	18.69	1,000,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	17.4	0	3.23
מקמ 317	16.87	3,185,100	3.14
מקמ 817	15.22	2,912,500	2.83
מקמ 617	11.8	2,245,100	2.19
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.21	600,000	-0.14
מקמ 1116	9.63	1,800,000	1.79
F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00	9.34	500,000	0
F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.34	500,000	0
מקמ 717	8.91	1,699,800	1.65
F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00	7.48	400,000	-0.01
F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00	6.54	350,000	0.02
SPOT_EURILS	5.42	290,000	0
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	4.73	3,892	0.88
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.67	250,000	-0.01
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.67	250,000	0.03
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	4.67	250,000	0.02
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.67	250,000	0.01
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	4.67	250,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	0.7
F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.8	150,000	0
מקמ 1016	2.68	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	0.36
מקמ 117	1.76	330,300	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.11
SPOT_EURILS	0.37	20,000	0
מקמ 417	0.3	57,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-0.14
EURO STOXX 50 Sep26	-2.4	-2	0