תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.2	-0.54
תחילת השנה	53.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_030225_63_63_DL_0_N_1_00_00	37.14	5,000,000	1.68
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	33.25	1,770	-0.78
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	27.9	1,485	0.05
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	26.74	3,600,000	1.04
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	19.16	1,020	-0.34
EURO STOXX 50 Jun25	17.93	46	0
SPOT_EURILS	16.56	2,230,000	0.01
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	14.86	2,000,000	0.59
מקמ 515	13.37	7,288,100	7.26
ממשל קצרה 1125	12.54	7,000,000	6.81
פיקדון בבנק מסוים	12.39	0	6.72
מקמ 216	12.17	6,843,700	6.61
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	11.14	1,500,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	10.39	0	5.64
מקמ 1215	8.96	5,000,000	4.86
F_130225_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.91	1,200,000	0.37
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.91	1,200,000	0.37
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.57	750,000	0.12
מקמ 316	5.57	3,144,400	3.03
מקמ 1115	5.39	3,000,000	2.93
F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.2	700,000	0.19
F_170325_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.71	500,000	0.03
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.71	500,000	0.03
SPOT_EURILS	3.05	410,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	1.54
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.23	300,000	0.07
ספיר פקדון אגח ב	1.85	1,000,000	1
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.78	4,535	0.97
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.26	170,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	1.18	650,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.61
SPOT_EURILS	1.11	150,000	0
מקמ 615	0.9	493,500	0.49
ממשל קצרה 0525	0.55	300,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.23
מקמ 915	0.27	150,000	0.15
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.17	615	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.12
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-11.14	-1,500,000	-0.11
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	-14.86	-2,000,000	-0.6
F_110325_27_27_DL_0_N_1_00_00	-26	-3,500,000	-0.16