תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.2
תחילת השנה	28.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_203_90_ND_2_Y_1_09_04	97.05	3,460	0.2
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	31.64	3,000,000	-0.32
ממשל קצרה 1125	18.79	7,000,000	6.93
פיקדון בבנק מסוים	18.29	0	6.74
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00	17.4	1,650,000	-0.12
מקמ 516	15.87	6,014,051	5.85
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	15.82	1,500,000	-0.26
מקמ 416	12.28	4,640,000	4.53
מקמ 616	11.93	4,538,700	4.4
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.44	800,000	0.01
מקמ 316	8.35	3,144,400	3.08
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	7.49	710,000	0
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.01	570,000	-0.02
F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00	5.27	500,000	-0.11
מקמ 216	4.91	1,843,700	1.81
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.85	270,000	-0.01
EURO STOXX 50 Sep25	2.85	5	0
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.76	0	0.65
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.58	150,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ב	1.39	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.23
SPOT_EURILS	0.53	50,000	0
S_150725_203_90_ND_2_Y_1_09_04	0.44	815	0.16
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.09	150	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.53	-50,000	0
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.72	0	-0.26