תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	-0.32
תחילת השנה	-2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04	104.81	1,605	1.64
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	22.42	1,100,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	21.29	0	3.54
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	20.39	1,000,000	-0.3
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	20.39	1,000,000	0
מקמ 317	18.76	3,185,100	3.12
מקמ 816	15.59	2,600,000	2.59
מקמ 617	13.12	2,245,100	2.18
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.23	600,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	11.28	0	1.88
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	8.36	410,000	0
פיקדון בבנק מסוים	8.13	0	1.35
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.12	300,000	-0.02
מקמ 916	5.31	887,800	0.88
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.1	250,000	-0.03
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.1	250,000	0.01
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.1	250,000	0
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.1	250,000	-0.01
SPOT_EURILS	4.69	230,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.65	0	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.37
מקמ 117	1.95	330,300	0.32
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	1.61	1,232	0.27
SPOT_EURILS	1.22	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.05
מקמ 417	0.33	57,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.2	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1	0	-0.17
EURO STOXX 50 Sep26	-6.45	-5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.37	0	-1.39
F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-20.39	-1,000,000	0