תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.15	-2.79
תחילת השנה	24.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_365_90_ND_2_Y_1_09_04	98.68	3,460	0.58
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	30.39	3,000,000	-0.73
ממשל קצרה 1125	18.77	7,000,000	6.98
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	18.74	1,850,000	-0.06
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	17.22	1,700,000	-0.22
מקמ 516	15.85	6,014,051	5.89
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	15.2	1,500,000	-0.46
מקמ 416	12.28	4,640,000	4.56
מקמ 616	11.93	4,538,700	4.43
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	11.14	1,100,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	10.25	0	3.81
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.13	1,000,000	-0.04
מקמ 316	8.34	3,144,400	3.1
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	6.08	600,000	-0.03
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	5.77	570,000	-0.1
מקמ 216	4.91	1,843,700	1.82
מקמ 916	4.72	1,812,800	1.75
פיקדון בבנק מסוים	4.15	0	1.54
SPOT_EURILS	4.05	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.24	0	1.2
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	1.04
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.74	270,000	-0.05
מקמ 1016	1.93	743,400	0.72
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.52	150,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.53
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.42	140,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.4	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.37
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.69	1,180	0.26
EURO STOXX 50 Dec25	0.58	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.17
SPOT_EURILS	0.1	10,000	0
SPOT_EURILS	0.1	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.3	0	-0.48
F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00	-10.13	-1,000,000	0.04
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-17.22	-1,700,000	0.23