תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.31	-17.83
תחילת השנה	36.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_294_90_ND_2_Y_1_09_04	71.31	4,275	3.93
EURO STOXX 50 Jun25	26.47	78	0
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	22.75	3,600,000	0.89
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	18.96	3,000,000	-0.32
מקמ 416	17.8	11,640,000	11.24
פיקדון בבנק מסוים	13.66	0	8.63
F_280525_8_8_DL_0_N_1_00_00	12.01	1,900,000	-0.04
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	11.37	1,800,000	0.1
ממשל קצרה 1125	10.86	7,000,000	6.85
מקמ 516	10.78	7,080,000	6.81
מקמ 216	10.53	6,843,700	6.65
SPOT_EURILS	9.6	1,520,000	0.04
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	9.48	1,500,000	0.04
מקמ 1215	7.75	5,000,000	4.89
מקמ 316	4.82	3,144,400	3.05
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.74	750,000	0.08
מקמ 1115	4.67	3,000,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	2.81
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	2.78
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.16	500,000	0.01
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.21	6,345	1.39
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	1.28
ספיר פקדון אגח ב	1.6	1,000,000	1.01
מקמ 815	1.05	664,900	0.66
ממשל קצרה 0825	1.02	650,000	0.64
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.95	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.4
מקמ 915	0.24	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.11
SPOT_EURILS	0.13	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.66	0	-0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.29	0	-3.97