תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.61	-1.1
תחילת השנה	-3.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_2_N_1_09_04	108.12	1,870	-1.48
מקמ 516	25.76	4,514,051	4.5
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	22.98	1,100,000	-0.02
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	20.89	1,000,000	-0.03
מקמ 616	18.43	3,238,700	3.22
מקמ 317	17.63	3,185,100	3.08
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	12.53	600,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	11.71	0	2.04
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.44	500,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.82	0	1.72
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.31	350,000	-0.02
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.27	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.76	0	0.83
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.18	200,000	-0.01
SPOT_EURILS	3.76	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	0.58
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.13	150,000	0.01
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.51	120,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.18	0	0.38
מקמ 117	1.84	330,300	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.2
SPOT_EURILS	0.84	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.05
מקמ 417	0.31	57,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.02	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
EURO STOXX 50 Jun26	-8.14	-7	0