תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
139.31
מחיר קנייה
139.35
- % החודש:-4.08%
- % השנה:-3.97%
- % 3 חודשים:-11.45%
- % 12 חודשים:-4.93%
- סטיית תקן (שנה):22
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.88 | 9,700 | -16.24 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 97.37 | 55,510,000 | -1.34 |
| מק"מ | 7 | 62.3 | 108,295,700 | 106.29 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.57 | 35,682,000 | 36.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.91 | 0 | 13.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.67 | 0 | 13.07 |
| SPOT | 3 | 4.17 | 2,380,000 | 0.01 |
| תעודות חוב | 3 | 1.92 | 3,257,904 | 3.29 |
| סה"כ | 73 | 302.79 | 205,135,304 | 155.38 |
אחזקות הקרן
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 717
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100 | 9,502 | -16.03 |
| מקמ 717 | 21.91 | 38,396,500 | 37.38 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 7,500,000 | -0.14 |
| מקמ 1016 | 11.48 | 19,653,100 | 19.59 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.96 | 6,250,000 | -0.99 |
| מקמ 617 | 10.71 | 18,709,600 | 18.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.88 | 0 | 13.45 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 4,000,000 | 0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 4,000,000 | 0.42 |
| מקמ 317 | 6.94 | 12,021,200 | 11.83 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 3,760,000 | -0.57 |
| מקמ 1116 | 6.59 | 11,313,500 | 11.25 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 3,500,000 | 0.46 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 3,250,000 | -0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 3,100,000 | -0.51 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 3,100,000 | -0.02 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 3,100,000 | -0.02 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 3,000,000 | -0.22 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 3,000,000 | -0.23 |
| מקמ 817 | 4.27 | 7,504,800 | 7.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 6.06 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 2,000,000 | 0.17 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.91 | 4,897,000 | 4.96 |
| פאי ריבית אגח ב | 2.81 | 4,616,000 | 4.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 4.74 |
| SPOT_USDILS | 2.33 | 1,330,000 | 0.01 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 1,300,000 | 0.1 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2 | 1,140,000 | 0 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,100,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.86 | 3,000,000 | 3.17 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.83 | 3,000,000 | 3.11 |
| פועלים אגח 103 | 1.82 | 3,000,000 | 3.1 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 1,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 2.24 |
| הראל ריב אגח ג | 1.24 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.22 | 2,000,000 | 2.08 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 650,000 | 0.01 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 650,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 650,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1.11 | 1,900,000 | 1.9 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.96 | 1,600,000 | 1.64 |
| הראל ריב אגח ו | 0.95 | 1,600,000 | 1.63 |
| הראל ריב אגח ד | 0.9 | 1,460,000 | 1.54 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.81 | 1,356,000 | 1.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.79 | 1,300,000 | 1.36 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.66 | 1,092,000 | 1.12 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.65 | 1,100,000 | 1.1 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 1,085,968 | 1.1 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.48 | 800,000 | 0.81 |
| מקמ 417 | 0.4 | 697,000 | 0.68 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.33 | 561,000 | 0.56 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.24 | 400,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 13 | 0 |
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 45 | -0.02 |
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 20 | -0.03 |
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 28 | -0.03 |
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 30 | -0.04 |
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 17 | -0.03 |
| S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 45 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -90,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -650,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -650,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -1,100,000 | -0.01 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -1,250,000 | -0.01 |