תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
145.05
מחיר קנייה
145.05
- % החודש:-0.9%
- % השנה:41.68%
- % 3 חודשים:16.86%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.77 | 4,792 | 3.16 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 76.39 | 15,600,000 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 39.86 | 0 | 30.42 |
| מק"מ | 9 | 34.58 | 27,078,922 | 26.4 |
| SPOT | 3 | 23.49 | 4,798,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.09 | 3,200,000 | 3.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.18 | 0 | -3.19 |
| סה"כ | 69 | 274 | 50,681,714 | 61.25 |
אחזקות הקרן
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01
SPOT_USDILS
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 27.83 | 1,329 | 3.82 |
| SPOT_USDILS | 17.92 | 3,660,000 | 0 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.76 | 848 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.78 | 0 | 11.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.57 | 0 | 11.12 |
| מקמ 316 | 13.52 | 10,720,900 | 10.32 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 12.24 | 2,500,000 | 0.22 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 12.24 | 2,500,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.46 | 0 | 7.98 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.79 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 8.81 | 1,800,000 | 0.02 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.69 | 415 | -0.17 |
| F_190325_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 1,500,000 | 0.11 |
| מקמ 615 | 6.54 | 5,025,224 | 4.99 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.91 | 282 | -0.16 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.65 | 270 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 5.58 | 1,140,000 | 0.01 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_110325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_200325_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_270325_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 4.89 | 3,748,398 | 3.73 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.75 | 227 | -0.08 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.61 | 220 | -0.14 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.79 | 181 | -0.14 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.73 | 178 | 0.03 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 750,000 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 3.46 | 2,718,800 | 2.64 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 700,000 | 0.02 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.2 | 153 | -0.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.19 | 2,500,000 | 2.43 |
| F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 600,000 | 0.04 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.93 | 140 | 0 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.68 | 128 | -0.06 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 122 | -0.06 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 500,000 | 0.08 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 500,000 | 0.08 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 500,000 | 0.07 |
| מקמ 116 | 2.42 | 1,909,700 | 1.85 |
| מקמ 216 | 2.31 | 1,827,300 | 1.76 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.24 | 107 | 0 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 400,000 | 0.06 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 400,000 | 0.03 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 350,000 | 0.01 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 350,000 | 0.04 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 300,000 | 0.05 |
| F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 300,000 | 0.02 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 250,000 | 0.03 |
| F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 250,000 | 0.02 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 52 | -0.01 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | 0.03 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | 0.03 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 43 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.9 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 1115 | 0.89 | 700,000 | 0.68 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 25 | 0.06 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 25 | 0.02 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 20 | 0.01 |
| מקמ 915 | 0.29 | 228,600 | 0.22 |
| מקמ 815 | 0.26 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -2,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.71 | -350,000 | -0.04 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -400,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.18 | 0 | -3.19 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -9.79 | -2,000,000 | -0.19 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -12.24 | -2,500,000 | -0.19 |