תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
156.85
מחיר קנייה
156.85
- % החודש:-1.12%
- % השנה:53.2%
- % 3 חודשים:6.38%
- % 12 חודשים:50.04%
- סטיית תקן (שנה):23.79
- שארפ (שנה):1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.03 | 12,190 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 85.82 | 56,040,000 | -5.28 |
| מק"מ | 12 | 68.82 | 156,456,557 | 152.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.28 | 0 | 53.79 |
| SPOT | 5 | 13.29 | 8,679,000 | 0.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.97 | 8,976,448 | 8.8 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.22 | 4,886,000 | 4.93 |
| תעודות חוב | 3 | 1.47 | 3,257,904 | 3.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.63 | 0 | 1.39 |
| סה"כ | 61 | 300.53 | 238,308,099 | 219.72 |
אחזקות הקרן
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.58 | 11,719 | 0.31 |
| מקמ 616 | 19.21 | 44,042,685 | 42.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.28 | 0 | 40.49 |
| מקמ 516 | 16.18 | 36,978,407 | 35.83 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14.16 | 9,250,000 | -1.04 |
| מקמ 1015 | 13.45 | 30,000,000 | 29.78 |
| SPOT_USDILS | 11.76 | 7,680,000 | 0.02 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 6,000,000 | -0.66 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 5,000,000 | -1.3 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 5,000,000 | -0.57 |
| F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 5,000,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 6.34 | 14,434,876 | 14.04 |
| מקמ 316 | 5.61 | 12,735,089 | 12.43 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 3,050,000 | 0.11 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 3,000,000 | -0.4 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 2,830,000 | 0.1 |
| מקמ 726 | 4.08 | 9,400,900 | 9.05 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 2,660,000 | 0.1 |
| F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 2,540,000 | 0.1 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 2,460,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 7.19 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 2,000,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 6.1 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.55 | 5,776,448 | 5.64 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 1,500,000 | -0.2 |
| F_200325_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_270325_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,000,000 | -0.27 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,000,000 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 1.21 | 2,718,800 | 2.68 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.11 | 2,500,000 | 2.46 |
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 124 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.91 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 116 | 0.85 | 1,909,700 | 1.88 |
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 98 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 530,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.81 | 1,827,300 | 1.79 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 500,000 | -0.08 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 500,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 469,000 | 0.01 |
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 85 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 460,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.67 | 1,480,200 | 1.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 1.39 |
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 76 | 0.02 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 400,000 | -0.1 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 350,000 | -0.11 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 1,085,968 | 1.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.4 | 886,000 | 0.9 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.31 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 1115 | 0.31 | 700,000 | 0.69 |
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 35 | 0 |
| מקמ 915 | 0.1 | 228,600 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0 |
| S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -460,000 | 0 |