תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
146.21
מחיר קנייה
146.21
- % החודש:-1.67%
- % השנה:42.81%
- % 3 חודשים:3.57%
- % 12 חודשים:43.98%
- סטיית תקן (שנה):23.62
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 100.01 | 8,778 | 16.46 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 94.53 | 42,400,000 | -4.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 48.93 | 0 | 77.08 |
| מק"מ | 10 | 44.64 | 72,665,500 | 70.33 |
| SPOT | 6 | 5.2 | 2,336,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 3.1 | 4,886,000 | 4.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.99 | 3,200,000 | 3.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.31 | 0 | -16.24 |
| סה"כ | 82 | 288.09 | 125,496,278 | 150.99 |
אחזקות הקרן
S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 70.71 | 6,206 | 13.27 |
| מקמ 516 | 20.8 | 34,080,000 | 32.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.47 | 0 | 32.24 |
| SPOT_USDILS | 16.32 | 7,320,000 | 0.02 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 15.61 | 7,000,000 | -1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 24.11 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 13.38 | 6,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.11 | 0 | 20.65 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 5,000,000 | -0.73 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 5,000,000 | 0 |
| מקמ 416 | 8.58 | 14,000,000 | 13.52 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 3,500,000 | -0.82 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 3,000,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 6.59 | 10,720,900 | 10.38 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 2,500,000 | -0.35 |
| F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 2,420,000 | -0.25 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.85 | 426 | 0.57 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 2,000,000 | -0.25 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 2,000,000 | -0.34 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_190325_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 1,500,000 | -0.22 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 1,500,000 | -0.26 |
| מקמ 715 | 3.16 | 5,000,000 | 4.98 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.08 | 270 | 0.03 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.7 | 237 | 0.59 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 196 | 0.26 |
| F_200325_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_270325_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_070525_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,000,000 | -0.03 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.04 | 179 | 0.29 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.81 | 159 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 1.69 | 2,718,800 | 2.66 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.55 | 2,500,000 | 2.45 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 123 | 0.08 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 112 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.28 | 575,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.27 | 2,000,000 | 2 |
| הראל ריב אגח ג | 1.27 | 2,000,000 | 2.01 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 570,000 | 0 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.24 | 109 | 0.07 |
| F_270525_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 530,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 1.18 | 1,909,700 | 1.86 |
| מקמ 216 | 1.13 | 1,827,300 | 1.78 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | -0.02 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 500,000 | -0.04 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 90 | 0.17 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 90 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.98 | 441,000 | 0 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 83 | 0 |
| מקמ 815 | 0.93 | 1,480,200 | 1.47 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 400,000 | -0.05 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 75 | 0.05 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 73 | 0.16 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 350,000 | -0.07 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 65 | 0.16 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 61 | 0.07 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 52 | 0.08 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 51 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.56 | 886,000 | 0.89 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 45 | 0.1 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 200,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.44 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 1115 | 0.44 | 700,000 | 0.69 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 31 | 0.07 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 25 | 0.06 |
| S_150425_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 20 | 0.03 |
| מקמ 915 | 0.14 | 228,600 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -570,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -3.34 | -1,500,000 | 0.26 |
| F_140525_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -4.46 | -2,000,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.31 | 0 | -16.24 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -11.15 | -5,000,000 | 0.76 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -11.15 | -5,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -13.38 | -6,000,000 | -0.01 |