תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
158.15
מחיר קנייה
158.19
- % החודש:-5.94%
- % השנה:9.02%
- % 3 חודשים:8.34%
- % 12 חודשים:20.37%
- סטיית תקן (שנה):22.64
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 34 | 99.52 | 12,867 | -1.96 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 96.22 | 60,140,000 | -6.42 |
| מק"מ | 10 | 78.55 | 159,218,857 | 156.6 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 10.35 | 20,346,000 | 20.64 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.29 | 20,776,448 | 20.5 |
| SPOT | 4 | 3.11 | 1,940,000 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.94 | 0 | 3.87 |
| תעודות חוב | 3 | 1.68 | 3,257,904 | 3.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.63 | 0 | 3.24 |
| סה"כ | 83 | 303.29 | 265,692,076 | 199.84 |
אחזקות הקרן
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.66 | 11,131 | -0.98 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 20.8 | 13,000,000 | -1.55 |
| מקמ 616 | 19.26 | 39,042,685 | 38.4 |
| מקמ 516 | 18.3 | 36,978,407 | 36.48 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.2 | 7,000,000 | -0.94 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 6,500,000 | -0.25 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 6,350,000 | -0.8 |
| F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 8 | 5,000,000 | -0.95 |
| מקמ 1016 | 7.7 | 15,813,100 | 15.36 |
| ממשל קצרה 0526 | 7.41 | 15,000,000 | 14.76 |
| מקמ 416 | 7.17 | 14,434,876 | 14.29 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 4,200,000 | -0.28 |
| מקמ 316 | 6.35 | 12,735,089 | 12.65 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 3,800,000 | -0.18 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 3,490,000 | -0.54 |
| מקמ 1116 | 5.5 | 11,313,500 | 10.97 |
| מקמ 816 | 5.37 | 10,950,000 | 10.7 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 3,000,000 | -0.36 |
| מקמ 726 | 4.62 | 9,400,900 | 9.21 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 2,500,000 | -0.34 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 2,400,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 3.37 | 6,723,000 | 6.72 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.88 | 5,776,448 | 5.74 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 1,500,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.27 | 1,420,000 | 0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 1,400,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 3.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.87 | 3,700,000 | 3.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.63 | 0 | 3.24 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.54 | 3,000,000 | 3.08 |
| SPOT_USDILS | 1.54 | 960,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.52 | 3,000,000 | 3.02 |
| פועלים אגח 103 | 1.51 | 3,000,000 | 3 |
| הראל ריב אגח ג | 1.03 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.01 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 216 | 0.91 | 1,827,300 | 1.82 |
| הראל ריב אגח ד | 0.75 | 1,460,000 | 1.49 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 1,300,000 | 1.32 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 1,085,968 | 1.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 886,000 | 0.92 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 21 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 18 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 45 | 0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 55 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 48 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 69 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 51 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 24 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 30 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 24 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 29 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 60 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 104 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 59 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 43 | -0.05 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 50 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 154 | -0.07 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 70 | -0.08 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 109 | -0.08 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 90 | -0.12 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 106 | -0.14 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 177 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -290,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -1,500,000 | 0.11 |