תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
139.47
מחיר קנייה
139.5
- % החודש:-6.42%
- % השנה:36.23%
- % 3 חודשים:-6.45%
- % 12 חודשים:32.82%
- סטיית תקן (שנה):23.14
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.12 | 12,361 | 1.47 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 95.98 | 63,630,000 | -8.52 |
| מק"מ | 12 | 71.25 | 160,926,357 | 157.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.78 | 0 | 39.22 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.29 | 23,276,448 | 22.69 |
| SPOT | 5 | 3.73 | 2,470,000 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.71 | 5,886,000 | 5.97 |
| תעודות חוב | 3 | 1.5 | 3,257,904 | 3.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.54 | 0 | -1.2 |
| סה"כ | 59 | 302.82 | 259,459,070 | 220.06 |
אחזקות הקרן
S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.59 | 12,148 | 1.46 |
| מקמ 616 | 17.16 | 39,042,685 | 37.84 |
| מקמ 516 | 16.31 | 36,978,407 | 35.96 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.96 | 9,250,000 | -1.6 |
| מקמ 1015 | 13.55 | 30,000,000 | 29.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.68 | 0 | 27.96 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 6,000,000 | -1.03 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 5,000,000 | -1.61 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 5,000,000 | -0.87 |
| F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 5,000,000 | -0.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.6 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 416 | 6.39 | 14,434,876 | 14.09 |
| F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 3,790,000 | -0.23 |
| מקמ 316 | 5.65 | 12,735,089 | 12.47 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 3,500,000 | -0.29 |
| מקמ 816 | 4.78 | 10,950,000 | 10.54 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 3,050,000 | -0.07 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 3,000,000 | -0.58 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 2,830,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 4.12 | 9,400,900 | 9.08 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 2,660,000 | -0.06 |
| F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 2,540,000 | -0.05 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 2,500,000 | -0.22 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 2,460,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 3.7 | 2,450,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 6.11 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.57 | 5,776,448 | 5.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 5.07 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 1,500,000 | -0.29 |
| F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 1,200,000 | -0.07 |
| F_200325_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,000,000 | -0.32 |
| F_270325_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,000,000 | -0.33 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,000,000 | -0.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.38 | 3,000,000 | 3.04 |
| מקמ 1215 | 1.22 | 2,718,800 | 2.69 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.12 | 2,500,000 | 2.47 |
| הראל ריב אגח ג | 0.92 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 116 | 0.85 | 1,909,700 | 1.88 |
| מקמ 216 | 0.81 | 1,827,300 | 1.79 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 500,000 | -0.11 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 500,000 | -0.13 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 350,000 | -0.13 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,085,968 | 1.1 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.41 | 886,000 | 0.9 |
| מקמ 1115 | 0.31 | 700,000 | 0.69 |
| S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 35 | 0.02 |
| S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 29 | 0 |
| מקמ 915 | 0.1 | 228,600 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 49 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -1.2 |