תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
140.12
מחיר קנייה
140.16
- % החודש:-3.49%
- % השנה:-3.41%
- % 3 חודשים:-4.18%
- % 12 חודשים:-8.14%
- סטיית תקן (שנה):22.04
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 37 | 99 | 11,490 | -15.07 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 92.61 | 57,100,000 | -3.51 |
| מק"מ | 8 | 50.93 | 94,441,100 | 93.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.8 | 0 | 50.89 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 19.08 | 34,021,000 | 34.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.08 | 0 | 20.29 |
| SPOT | 4 | 4.52 | 2,790,000 | -0.03 |
| תעודות חוב | 3 | 1.77 | 3,257,904 | 3.27 |
| סה"כ | 99 | 306.79 | 191,621,494 | 183.99 |
אחזקות הקרן
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.98 | 10,123 | -13.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.21 | 0 | 35.16 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 12.17 | 7,500,000 | -0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.67 | 0 | 19.53 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 6,250,000 | -1.16 |
| מקמ 617 | 9.93 | 18,709,600 | 18.18 |
| מקמ 1016 | 8.56 | 15,813,100 | 15.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.44 | 0 | 15.45 |
| מקמ 916 | 8.44 | 15,535,800 | 15.45 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 4,000,000 | -0.1 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 4,000,000 | 0.3 |
| מקמ 317 | 6.43 | 12,021,200 | 11.77 |
| מקמ 1116 | 6.11 | 11,313,500 | 11.19 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 3,760,000 | -0.67 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 3,700,000 | -0.42 |
| מקמ 816 | 5.96 | 10,950,000 | 10.91 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 3,500,000 | 0.36 |
| מקמ 726 | 5.13 | 9,400,900 | 9.39 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 3,100,000 | -0.59 |
| SPOT_USDILS | 4.95 | 3,050,000 | -0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 3,000,000 | -0.32 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 2,000,000 | -0.22 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 2,000,000 | 0.11 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.69 | 4,897,000 | 4.92 |
| פאי ריבית אגח ב | 2.61 | 4,616,000 | 4.77 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 1,500,000 | -0.19 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,450,000 | -0.17 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,300,000 | 0.07 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 1,080,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.72 | 3,000,000 | 3.15 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.69 | 3,000,000 | 3.09 |
| פועלים אגח 103 | 1.69 | 3,000,000 | 3.08 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,000,000 | 0.04 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,000,000 | 0.14 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_240626_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 960,000 | -0.17 |
| הראל ריב אגח ג | 1.15 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.13 | 2,000,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1.04 | 1,900,000 | 1.9 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.89 | 1,600,000 | 1.63 |
| הראל ריב אגח ו | 0.88 | 1,600,000 | 1.61 |
| הראל ריב אגח ד | 0.83 | 1,460,000 | 1.53 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 500,000 | -0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.75 | 1,356,000 | 1.38 |
| הראל ריב אגח ה | 0.74 | 1,300,000 | 1.35 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.61 | 1,092,000 | 1.11 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 1,085,968 | 1.09 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.44 | 800,000 | 0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.75 |
| מקמ 417 | 0.37 | 697,000 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 150,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.22 | 400,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 19 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 24 | -0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 33 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 32 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 29 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 35 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 29 | -0.05 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 37 | -0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 27 | -0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 27 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 22 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 55 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 44 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.05 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.05 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 62 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 59 | -0.05 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 42 | -0.05 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 50 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 51 | -0.05 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 38 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 33 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 44 | -0.07 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 43 | -0.08 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 42 | -0.08 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 44 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 40 | -0.07 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 40 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 53 | -0.07 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 73 | -0.12 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 72 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -300,000 | 0 |