תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
142.47
מחיר קנייה
142.51
- % החודש:-0.39%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-7.77%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):21.8
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.9 | 11,450 | 3.18 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 90.29 | 67,380,000 | -1.96 |
| מק"מ | 8 | 63.62 | 150,668,557 | 149.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.8 | 0 | 37.04 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.63 | 24,424,000 | 24.89 |
| SPOT | 6 | 7.75 | 5,790,000 | 0.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.34 | 15,000,000 | 14.86 |
| תעודות חוב | 3 | 1.44 | 3,257,904 | 3.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.98 | 0 | -2.3 |
| סה"כ | 74 | 294.79 | 266,531,911 | 228.38 |
אחזקות הקרן
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.94 | 10,976 | 3.17 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 17.42 | 13,000,000 | -0.31 |
| מקמ 616 | 16.5 | 39,042,685 | 38.68 |
| מקמ 516 | 15.67 | 36,978,407 | 36.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.16 | 0 | 21.48 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 6,500,000 | -0.56 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 6,250,000 | -0.12 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 6,000,000 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 6.95 | 5,190,000 | 0.16 |
| F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 5,000,000 | -1.2 |
| מקמ 1016 | 6.61 | 15,813,100 | 15.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.34 | 15,000,000 | 14.86 |
| מקמ 416 | 6.14 | 14,434,876 | 14.39 |
| מקמ 316 | 5.43 | 12,735,089 | 12.73 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 3,760,000 | -0.05 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 3,700,000 | 0.19 |
| מקמ 1116 | 4.71 | 11,313,500 | 11.05 |
| מקמ 816 | 4.6 | 10,950,000 | 10.78 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 3,100,000 | -0.08 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 3,000,000 | -0.51 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 3,000,000 | 0.18 |
| מקמ 726 | 3.96 | 9,400,900 | 9.28 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 2,710,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 7.59 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 2,000,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 2.01 | 4,616,000 | 4.7 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 1,500,000 | 0.05 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 1,500,000 | 0.06 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 1,500,000 | 0.03 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,450,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 4.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 3.68 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 1,000,000 | -0.03 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.33 | 3,000,000 | 3.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.3 | 3,000,000 | 3.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.3 | 3,000,000 | 3.04 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 960,000 | -0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 900,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.88 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.87 | 2,000,000 | 2.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 78 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 1,600,000 | 1.6 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 500,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 1,460,000 | 1.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.58 | 1,356,000 | 1.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 1,300,000 | 1.33 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 1,085,968 | 1.12 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 1,085,968 | 1.12 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 1,085,968 | 1.12 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 360,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.47 | 1,092,000 | 1.09 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 45 | 0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 36 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 32 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 29 | 0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 25 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 21 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 140,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 140,000 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 20 | 0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 18 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 17 | 0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 16 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 19 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 100 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.98 | 0 | -2.3 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -1,450,000 | -0.07 |
| F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.68 | -2,000,000 | -0.05 |