תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
154.48
מחיר קנייה
154.48
- % החודש:-4.62%
- % השנה:6.49%
- % 3 חודשים:5.42%
- % 12 חודשים:48.57%
- סטיית תקן (שנה):23.84
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.82 | 12,867 | -13.75 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 99.38 | 62,370,000 | -7.53 |
| מק"מ | 11 | 77.28 | 161,937,657 | 158.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.94 | 20,776,448 | 20.42 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.57 | 17,346,000 | 17.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.84 | 0 | 16.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.48 | 0 | 9.21 |
| תעודות חוב | 3 | 1.62 | 3,257,904 | 3.33 |
| SPOT | 3 | -0.61 | -380,000 | 0 |
| סה"כ | 81 | 308.32 | 265,320,876 | 204.05 |
אחזקות הקרן
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
מקמ 516
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.7 | 11,894 | -13.25 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 20.72 | 13,000,000 | -0.51 |
| מקמ 616 | 18.63 | 39,042,685 | 38.25 |
| מקמ 516 | 17.69 | 36,978,407 | 36.33 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14.74 | 9,250,000 | -2.09 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 7,000,000 | -0.38 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.36 | 6,500,000 | 0.24 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.12 | 6,350,000 | -0.29 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 9.56 | 6,000,000 | -1.35 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 5,000,000 | -1.14 |
| F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 5,000,000 | -0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.84 | 0 | 16.09 |
| מקמ 1016 | 7.45 | 15,813,100 | 15.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 7.16 | 15,000,000 | 14.7 |
| מקמ 416 | 6.93 | 14,434,876 | 14.24 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 4,200,000 | 0.05 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 4,000,000 | 0.05 |
| מקמ 316 | 6.14 | 12,735,089 | 12.6 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 3,800,000 | 0.12 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 3,500,000 | -0.47 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 3,490,000 | -0.26 |
| מקמ 1116 | 5.32 | 11,313,500 | 10.92 |
| מקמ 816 | 5.19 | 10,950,000 | 10.66 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 3,050,000 | -0.23 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 3,000,000 | -0.13 |
| מקמ 726 | 4.47 | 9,400,900 | 9.18 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 2,660,000 | -0.19 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 2,500,000 | -0.15 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 2,460,000 | -0.18 |
| מקמ 116 | 3.26 | 6,723,000 | 6.69 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.78 | 5,776,448 | 5.72 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,500,000 | -0.37 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,400,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 4.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.81 | 3,700,000 | 3.72 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 1,000,000 | -0.14 |
| מרב פקדון אגח ב | 1.5 | 3,000,000 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 3.04 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.47 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 1215 | 1.32 | 2,718,800 | 2.72 |
| הראל ריב אגח ג | 1 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.98 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 1.93 |
| מקמ 216 | 0.88 | 1,827,300 | 1.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 1,460,000 | 1.48 |
| הראל ריב אגח ה | 0.64 | 1,300,000 | 1.31 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 1,085,968 | 1.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.45 | 886,000 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 250,000 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 21 | -0.03 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 18 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 45 | 0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 55 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 48 | -0.01 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 69 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 51 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.02 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 104 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 59 | -0.04 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 154 | -0.07 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 50 | -0.06 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 70 | -0.08 |
| S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 90 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -350,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -1,500,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.98 | -2,500,000 | 0.15 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.78 | -3,000,000 | 0.04 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.56 | -3,490,000 | 0.26 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.06 | -3,800,000 | -0.13 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -10.36 | -6,500,000 | -0.26 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -20.72 | -13,000,000 | 0.5 |