תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.53	-0.03
תחילת השנה	-33.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100	9,502	-16.03
מקמ 717	21.91	38,396,500	37.38
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	13.16	7,500,000	-0.14
מקמ 1016	11.48	19,653,100	19.59
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.96	6,250,000	-0.99
מקמ 617	10.71	18,709,600	18.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.88	0	13.45
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	7.02	4,000,000	0.01
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.02	4,000,000	0.42
מקמ 317	6.94	12,021,200	11.83
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.6	3,760,000	-0.57
מקמ 1116	6.59	11,313,500	11.25
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.14	3,500,000	0.46
F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.7	3,250,000	-0.04
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.44	3,100,000	-0.51
F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.44	3,100,000	-0.02
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.44	3,100,000	-0.02
F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.26	3,000,000	-0.22
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.26	3,000,000	-0.23
מקמ 817	4.27	7,504,800	7.29
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	6.06
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.51	2,000,000	0.17
מיכל פקדונות אגח א	2.91	4,897,000	4.96
פאי ריבית אגח ב	2.81	4,616,000	4.8
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	4.74
SPOT_USDILS	2.33	1,330,000	0.01
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,300,000	0.1
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,250,000	0
SPOT_USDILS	2	1,140,000	0
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,100,000	0.01
מרב פקדון אגח ב	1.86	3,000,000	3.17
מרב פקדון אגח ד	1.83	3,000,000	3.11
פועלים אגח 103	1.82	3,000,000	3.1
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,000,000	0.08
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,000,000	0.07
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,000,000	0.08
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,000,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	2.24
הראל ריב אגח ג	1.24	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ה	1.22	2,000,000	2.08
F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.14	650,000	0.01
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.14	650,000	0
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.14	650,000	0
איביאי פקדון אגח ח	1.11	1,900,000	1.9
דניאל פקדון אגח ד	0.96	1,600,000	1.64
הראל ריב אגח ו	0.95	1,600,000	1.63
הראל ריב אגח ד	0.9	1,460,000	1.54
אביעד פקדון אגח ו	0.81	1,356,000	1.39
הראל ריב אגח ה	0.79	1,300,000	1.36
ספיר פקדון אגח ו	0.66	1,092,000	1.12
הראל פיקדון אגח ו	0.65	1,100,000	1.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.64	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.64	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.64	1,085,968	1.1
פאי ריבית אגח ד	0.48	800,000	0.81
מקמ 417	0.4	697,000	0.68
דניאל פקדון אגח ה	0.33	561,000	0.56
איביאי פקדון אגח ז	0.24	400,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	13	0
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	45	-0.02
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.03
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	28	-0.03
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	30	-0.04
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	17	-0.03
S_120826_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	45	-0.06
SPOT_USDILS	-0.16	-90,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-650,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-650,000	0
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-1,100,000	-0.01
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-1,250,000	-0.01