תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.16	-17.1
תחילת השנה	179.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	99.72	12,742	2.05
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	18.07	13,000,000	-0.74
מקמ 616	16.3	39,042,685	38.14
מקמ 516	15.48	36,978,407	36.23
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.86	9,250,000	-2.26
פיקדון בבנק מסוים	11.67	0	27.32
פיקדון בבנק מסוים	10.22	0	23.92
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.73	7,000,000	-0.5
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.83	6,350,000	-0.4
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	8.34	6,000,000	-1.46
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	6.95	5,000,000	-1.98
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.95	5,000,000	-1.23
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.95	5,000,000	-0.65
מקמ 1016	6.52	15,813,100	15.25
ממשל קצרה 0526	6.26	15,000,000	14.66
מקמ 416	6.07	14,434,876	14.2
SPOT_USDILS	5.74	4,130,000	-0.01
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.56	4,000,000	-0.23
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	5.56	4,000,000	-0.03
מקמ 316	5.37	12,735,089	12.56
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.28	3,800,000	0.05
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.87	3,500,000	-0.53
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.85	3,490,000	-0.32
מקמ 816	4.54	10,950,000	10.63
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.24	3,050,000	-0.29
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.17	3,000,000	-0.8
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.17	3,000,000	-0.18
מקמ 726	3.91	9,400,900	9.15
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.7	2,660,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	8.53
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.48	2,500,000	-0.4
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.48	2,500,000	-0.19
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.42	2,460,000	-0.22
מקמ 116	2.85	6,723,000	6.67
ממשל קצרה 0226	2.44	5,776,448	5.7
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,500,000	-0.39
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.95	1,400,000	-0.12
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.39	1,000,000	-0.16
מרב פקדון אגח ב	1.31	3,000,000	3.06
פאי ריבית אגח ב	1.29	3,000,000	3.01
מרב פקדון אגח ד	1.28	3,000,000	3
מקמ 1215	1.16	2,718,800	2.71
ממשל קצרה 1125	1.06	2,500,000	2.49
הראל ריב אגח ג	0.87	2,000,000	2.04
מקמ 216	0.77	1,827,300	1.81
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.7	500,000	-0.15
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.7	500,000	-0.17
הראל ריב אגח ד	0.63	1,460,000	1.47
הראל ריב אגח ה	0.56	1,300,000	1.31
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.49	350,000	-0.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	1,085,968	1.11
פאי פיקדון אגח ד	0.39	886,000	0.91
מקמ 1115	0.3	700,000	0.7
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	21	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	18	0
SPOT_USDILS	0.03	20,000	0
SPOT_USDILS	0.03	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	45	0.02
SPOT_USDILS	0.01	10,000	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	41	0
SPOT_USDILS	-0.03	-20,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.95	-1,400,000	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.12	0	-4.96
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.48	-2,500,000	0.19
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.85	-3,490,000	0.32
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-3,800,000	-0.05
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-9.73	-7,000,000	0.51
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-18.07	-13,000,000	0.74