תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.73	-21.7
תחילת השנה	87.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	27.83	1,329	3.82
SPOT_USDILS	17.92	3,660,000	0
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	17.76	848	0
פיקדון בבנק מסוים	14.78	0	11.28
פיקדון בבנק מסוים	14.57	0	11.12
מקמ 316	13.52	10,720,900	10.32
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	12.24	2,500,000	0.22
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	12.24	2,500,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	10.46	0	7.98
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	9.79	2,000,000	0.19
F_310325_14_14_DL_0_N_1_00_00	8.81	1,800,000	0.02
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	8.69	415	-0.17
F_190325_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.34	1,500,000	0.11
מקמ 615	6.54	5,025,224	4.99
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	5.91	282	-0.16
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	5.65	270	0.09
SPOT_USDILS	5.58	1,140,000	0.01
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,000,000	0.1
F_110325_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,000,000	0.1
F_200325_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,000,000	0.07
F_270325_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,000,000	0.06
מקמ 515	4.89	3,748,398	3.73
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	4.75	227	-0.08
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	4.61	220	-0.14
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	3.79	181	-0.14
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	3.73	178	0.03
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.67	750,000	0.12
מקמ 1215	3.46	2,718,800	2.64
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.43	700,000	0.02
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	3.2	153	-0.06
ממשל קצרה 1125	3.19	2,500,000	2.43
F_250325_51_51_DL_0_N_1_00_00	2.94	600,000	0.04
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	2.93	140	0
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	2.68	128	-0.06
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	2.55	122	-0.06
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	0.08
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	0.08
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	0.07
מקמ 116	2.42	1,909,700	1.85
מקמ 216	2.31	1,827,300	1.76
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	2.24	107	0
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.96	400,000	0.06
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	1.96	400,000	0.03
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.71	350,000	0.01
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.71	350,000	0.04
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.47	300,000	0.05
F_260325_26_26_DL_0_N_1_00_00	1.47	300,000	0.02
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.22	250,000	0.03
F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.22	250,000	0.02
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	52	-0.01
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	0.03
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	0.98	200,000	0.03
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	43	0
ממשל קצרה 0825	0.9	700,000	0.69
מקמ 1115	0.89	700,000	0.68
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	25	0.06
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	25	0.02
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	20	0.01
מקמ 915	0.29	228,600	0.22
מקמ 815	0.26	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	0
SPOT_USDILS	-0.01	-2,000	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-1.71	-350,000	-0.04
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-400,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.18	0	-3.19
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-9.79	-2,000,000	-0.19
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-12.24	-2,500,000	-0.19