תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	-2.76
תחילת השנה	2.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	99.66	11,131	-0.98
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.8	13,000,000	-1.55
מקמ 616	19.26	39,042,685	38.4
מקמ 516	18.3	36,978,407	36.48
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.2	7,000,000	-0.94
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.4	6,500,000	-0.25
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.16	6,350,000	-0.8
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	8	5,000,000	-0.95
מקמ 1016	7.7	15,813,100	15.36
ממשל קצרה 0526	7.41	15,000,000	14.76
מקמ 416	7.17	14,434,876	14.29
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.72	4,200,000	-0.28
מקמ 316	6.35	12,735,089	12.65
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.08	3,800,000	-0.18
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.58	3,490,000	-0.54
מקמ 1116	5.5	11,313,500	10.97
מקמ 816	5.37	10,950,000	10.7
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.8	3,000,000	-0.36
מקמ 726	4.62	9,400,900	9.21
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4	2,500,000	-0.34
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.84	2,400,000	-0.03
מקמ 116	3.37	6,723,000	6.72
ממשל קצרה 0226	2.88	5,776,448	5.74
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.4	1,500,000	-0.11
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.4	1,500,000	0.01
SPOT_USDILS	2.27	1,420,000	0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,400,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	3.75
פאי ריבית אגח ב	1.87	3,700,000	3.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.63	0	3.24
מרב פקדון אגח ב	1.54	3,000,000	3.08
SPOT_USDILS	1.54	960,000	0.01
מרב פקדון אגח ד	1.52	3,000,000	3.02
פועלים אגח 103	1.51	3,000,000	3
הראל ריב אגח ג	1.03	2,000,000	2.06
אביעד פקדון אגח ה	1.01	2,000,000	2.01
מקמ 216	0.91	1,827,300	1.82
הראל ריב אגח ד	0.75	1,460,000	1.49
הראל ריב אגח ה	0.66	1,300,000	1.32
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.56	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.56	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.56	1,085,968	1.11
פאי פיקדון אגח ד	0.46	886,000	0.92
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	21	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	18	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	45	0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	55	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	41	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	48	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	69	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	18	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	40	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	33	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	28	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	51	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	24	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	30	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	24	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	29	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	60	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	104	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	59	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	43	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	50	-0.06
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	154	-0.07
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	70	-0.08
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	109	-0.08
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	90	-0.12
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	106	-0.14
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	177	-0.14
SPOT_USDILS	-0.24	-150,000	0
SPOT_USDILS	-0.46	-290,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-1,500,000	0.11