תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.74	-5.52
תחילת השנה	-6.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	94.76	10,861	-15.63
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	18.69	13,000,000	-0.04
מקמ 616	17.63	39,042,685	38.79
מקמ 516	16.75	36,978,407	36.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.9	0	23.98
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.34	6,500,000	-0.43
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.99	6,250,000	0
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.19	5,000,000	-1.11
מקמ 1016	7.05	15,813,100	15.51
ממשל קצרה 0526	6.78	15,000,000	14.91
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	12.94
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.41	3,760,000	0.03
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.32	3,700,000	0.26
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.3	3,690,000	-0.01
מקמ 317	5.28	12,021,200	11.61
מקמ 1116	5.03	11,313,500	11.06
מקמ 816	4.91	10,950,000	10.81
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.46	3,100,000	-0.02
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.31	3,000,000	-0.44
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.31	3,000,000	0.24
מקמ 726	4.23	9,400,900	9.31
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	8.65
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.88	2,000,000	0.14
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	2.88	2,000,000	0.09
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.88	2,000,000	0.15
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.7	1,880,000	-0.01
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.16	1,500,000	-0.15
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.16	1,500,000	0.08
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.16	1,500,000	0.09
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.16	1,500,000	0.06
פאי ריבית אגח ב	2.14	4,616,000	4.71
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,450,000	0.1
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.44	1,000,000	-0.01
מרב פקדון אגח ב	1.42	3,000,000	3.12
מרב פקדון אגח ד	1.39	3,000,000	3.06
פועלים אגח 103	1.39	3,000,000	3.05
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.38	960,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.95	2,000,000	2.08
אביעד פקדון אגח ה	0.93	2,000,000	2.04
דניאל פקדון אגח ד	0.73	1,600,000	1.61
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	84	-0.18
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.72	500,000	0.04
הראל ריב אגח ד	0.68	1,460,000	1.5
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	78	-0.13
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	74	-0.1
אביעד פקדון אגח ו	0.62	1,356,000	1.36
הראל ריב אגח ה	0.61	1,300,000	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	1.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,085,968	1.13
ספיר פקדון אגח ו	0.5	1,092,000	1.1
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	45	-0.06
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	36	-0.06
מקמ 417	0.3	697,000	0.67
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	32	-0.06
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	29	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	29	-0.06
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	26	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	25	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	21	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	20	-0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	18	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.34
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	17	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	17	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	16	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	15	-0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	15	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	18	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	19	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	23	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	16	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	100	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	33	-0.07
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	43	-0.06
SPOT_USDILS	-0.27	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.35	-240,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-1,450,000	-0.1