תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.21	-7.67
תחילת השנה	2.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	96.94	10,976	3.17
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	17.42	13,000,000	-0.31
מקמ 616	16.5	39,042,685	38.68
מקמ 516	15.67	36,978,407	36.73
פיקדון בבנק מסוים	9.16	0	21.48
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.71	6,500,000	-0.56
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.37	6,250,000	-0.12
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.04	6,000,000	0.26
SPOT_USDILS	6.95	5,190,000	0.16
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.7	5,000,000	-1.2
מקמ 1016	6.61	15,813,100	15.48
ממשל קצרה 0526	6.34	15,000,000	14.86
מקמ 416	6.14	14,434,876	14.39
מקמ 316	5.43	12,735,089	12.73
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.04	3,760,000	-0.05
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.96	3,700,000	0.19
מקמ 1116	4.71	11,313,500	11.05
מקמ 816	4.6	10,950,000	10.78
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.15	3,100,000	-0.08
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.02	3,000,000	-0.51
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.02	3,000,000	0.18
מקמ 726	3.96	9,400,900	9.28
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.63	2,710,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	7.59
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.68	2,000,000	0.11
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	2.68	2,000,000	0.05
פאי ריבית אגח ב	2.01	4,616,000	4.7
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,500,000	-0.18
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,500,000	0.05
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,500,000	0.06
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,500,000	0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,450,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	4.27
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	3.68
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.34	1,000,000	-0.03
מרב פקדון אגח ב	1.33	3,000,000	3.11
מרב פקדון אגח ד	1.3	3,000,000	3.05
פועלים אגח 103	1.3	3,000,000	3.04
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.29	960,000	-0.01
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.21	900,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.88	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ה	0.87	2,000,000	2.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	78	0.01
דניאל פקדון אגח ד	0.68	1,600,000	1.6
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.67	500,000	0.03
הראל ריב אגח ד	0.64	1,460,000	1.5
אביעד פקדון אגח ו	0.58	1,356,000	1.36
הראל ריב אגח ה	0.57	1,300,000	1.33
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.12
SPOT_USDILS	0.48	360,000	0.01
ספיר פקדון אגח ו	0.47	1,092,000	1.09
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	45	0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	36	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	32	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	29	0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	25	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	21	0
SPOT_USDILS	0.19	140,000	0.01
SPOT_USDILS	0.19	140,000	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	20	0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	18	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	17	0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	16	0.01
SPOT_USDILS	0.13	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	18	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	19	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	100	-0.05
SPOT_USDILS	-0.19	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.98	0	-2.3
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-1,450,000	-0.07
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.68	-2,000,000	-0.05