תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	46.69	46.99
תחילת השנה	46.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	97.85	1,356	0.45
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	20.2	1,000,000	-0.02
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	20.2	1,000,000	-0.02
מקמ 215	18.5	3,279,600	3.28
פיקדון בבנק מסוים	15.86	0	2.81
מקמ 1215	14.82	2,718,800	2.63
פיקדון בבנק מסוים	11.17	0	1.98
מקמ 116	10.37	1,909,700	1.84
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	10.1	500,000	-0.05
מקמ 315	7.59	1,350,000	1.34
מקמ 415	7.55	1,347,724	1.34
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.07	350,000	-0.05
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	6.06	300,000	-0.02
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.06	300,000	0
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.05	250,000	-0.02
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.05	250,000	-0.01
SPOT_USDILS	5.05	250,000	0
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.65	230,000	0
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.04	200,000	-0.01
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.04	200,000	0
ממשל קצרה 0825	3.86	700,000	0.68
מקמ 1115	3.83	700,000	0.68
SPOT_USDILS	2.83	140,000	0
S_150125_209_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	25	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.62	80,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.22
מקמ 915	1.26	228,600	0.22
ממשל קצרה 0225	1.13	200,000	0.2
מקמ 815	1.1	200,000	0.2
מקמ 515	0.81	144,898	0.14
SPOT_USDILS	0.28	14,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.04
SPOT_USDILS	0.18	9,000	0
מקמ 615	0.09	16,824	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.22	0	-0.22
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.04	-200,000	0.01