תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.89	-7.13
תחילת השנה	194.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.59	12,148	1.46
מקמ 616	17.16	39,042,685	37.84
מקמ 516	16.31	36,978,407	35.96
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	13.96	9,250,000	-1.6
מקמ 1015	13.55	30,000,000	29.88
פיקדון בבנק מסוים	12.68	0	27.96
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.05	6,000,000	-1.03
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.54	5,000,000	-1.61
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.54	5,000,000	-0.87
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.54	5,000,000	-0.32
ממשל קצרה 0526	6.6	15,000,000	14.56
מקמ 416	6.39	14,434,876	14.09
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00	5.72	3,790,000	-0.23
מקמ 316	5.65	12,735,089	12.47
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	5.28	3,500,000	-0.29
מקמ 816	4.78	10,950,000	10.54
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.6	3,050,000	-0.07
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.53	3,000,000	-0.58
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.27	2,830,000	-0.08
מקמ 726	4.12	9,400,900	9.08
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.01	2,660,000	-0.06
F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.83	2,540,000	-0.05
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.77	2,500,000	-0.22
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.71	2,460,000	-0.05
SPOT_USDILS	3.7	2,450,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	6.11
ממשל קצרה 0226	2.57	5,776,448	5.66
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	5.07
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,500,000	-0.29
F_130825_22_22_DL_0_N_1_00_00	1.81	1,200,000	-0.07
F_200325_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,000,000	-0.32
F_270325_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,000,000	-0.33
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,000,000	-0.09
מרב פקדון אגח ב	1.38	3,000,000	3.04
מקמ 1215	1.22	2,718,800	2.69
ממשל קצרה 1125	1.12	2,500,000	2.47
הראל ריב אגח ג	0.92	2,000,000	2.03
מקמ 116	0.85	1,909,700	1.88
מקמ 216	0.81	1,827,300	1.79
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.75	500,000	-0.11
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.75	500,000	-0.13
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.53	350,000	-0.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.1
פאי פיקדון אגח ד	0.41	886,000	0.9
מקמ 1115	0.31	700,000	0.69
S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	35	0.02
S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	29	0
מקמ 915	0.1	228,600	0.23
SPOT_USDILS	0.09	60,000	0
SPOT_USDILS	0.09	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	100	0
S_120825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	49	-0.01
SPOT_USDILS	-0.06	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-1.2