תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	-13.49
תחילת השנה	183.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	96.58	11,719	0.31
מקמ 616	19.21	44,042,685	42.55
פיקדון בבנק מסוים	18.28	0	40.49
מקמ 516	16.18	36,978,407	35.83
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	14.16	9,250,000	-1.04
מקמ 1015	13.45	30,000,000	29.78
SPOT_USDILS	11.76	7,680,000	0.02
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.19	6,000,000	-0.66
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.66	5,000,000	-1.3
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.66	5,000,000	-0.57
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.66	5,000,000	-0.04
מקמ 416	6.34	14,434,876	14.04
מקמ 316	5.61	12,735,089	12.43
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.67	3,050,000	0.11
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.59	3,000,000	-0.4
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.33	2,830,000	0.1
מקמ 726	4.08	9,400,900	9.05
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.07	2,660,000	0.1
F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.89	2,540,000	0.1
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.77	2,460,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	7.19
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.06	2,000,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	6.1
ממשל קצרה 0226	2.55	5,776,448	5.64
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.3	1,500,000	-0.2
F_200325_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,000,000	-0.26
F_270325_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,000,000	-0.27
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,000,000	-0.19
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,000,000	-0.14
מקמ 1215	1.21	2,718,800	2.68
ממשל קצרה 1125	1.11	2,500,000	2.46
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	124	0.01
מרב פקדון אגח ב	0.91	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ג	0.91	2,000,000	2.02
מקמ 116	0.85	1,909,700	1.88
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	98	0
SPOT_USDILS	0.81	530,000	0
מקמ 216	0.81	1,827,300	1.79
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.77	500,000	-0.08
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.77	500,000	-0.1
SPOT_USDILS	0.72	469,000	0.01
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	85	0.01
SPOT_USDILS	0.7	460,000	0
מקמ 815	0.67	1,480,200	1.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	1.39
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	76	0.02
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.61	400,000	-0.1
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.54	350,000	-0.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.49	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.49	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.49	1,085,968	1.09
פאי פיקדון אגח ד	0.4	886,000	0.9
ממשל קצרה 0825	0.31	700,000	0.7
מקמ 1115	0.31	700,000	0.69
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	35	0
מקמ 915	0.1	228,600	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	0	36	0
S_150725_28_90_ND_2_Y_1_12_01	0	17	0
SPOT_USDILS	-0.7	-460,000	0