תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.14	-0.46
תחילת השנה	-16.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	100.03	10,709	-4
מקמ 616	20.27	39,042,685	39.02
פיקדון בבנק מסוים	17.6	0	33.89
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.99	7,500,000	-1.41
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.16	6,250,000	-2.04
מקמ 1016	8.11	15,813,100	15.61
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.33	5,000,000	-2.78
מקמ 317	6.08	12,021,200	11.7
SPOT_USDILS	5.88	4,010,000	-0.06
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	5.86	4,000,000	-0.66
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.86	4,000,000	-0.26
מקמ 1116	5.79	11,313,500	11.14
מקמ 816	5.65	10,950,000	10.88
SPOT_USDILS	5.64	3,850,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.51	0	10.61
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.51	3,760,000	-1.2
פיקדון בבנק מסוים	5.5	0	10.58
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.42	3,700,000	-0.95
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.13	3,500,000	-0.13
מקמ 726	4.86	9,400,900	9.36
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.54	3,100,000	-1.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.4	3,000,000	-0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.67	0	7.07
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.93	2,000,000	-0.51
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.93	2,000,000	-0.52
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.93	2,000,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	5.31
פאי ריבית אגח ב	2.47	4,616,000	4.75
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,500,000	-0.41
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,500,000	-0.4
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,450,000	-0.38
מרב פקדון אגח ב	1.63	3,000,000	3.14
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,100,000	-0.11
מרב פקדון אגח ד	1.6	3,000,000	3.08
פועלים אגח 103	1.59	3,000,000	3.07
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,000,000	-0.09
F_200526_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,000,000	-0.1
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.47	1,000,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.41	960,000	-0.31
הראל ריב אגח ג	1.09	2,000,000	2.1
אביעד פקדון אגח ה	1.07	2,000,000	2.05
דניאל פקדון אגח ד	0.84	1,600,000	1.62
הראל ריב אגח ו	0.83	1,600,000	1.61
הראל ריב אגח ד	0.79	1,460,000	1.52
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.73	500,000	-0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.71	1,356,000	1.37
הראל ריב אגח ה	0.7	1,300,000	1.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.59	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.59	1,085,968	1.13
ספיר פקדון אגח ו	0.57	1,092,000	1.11
פאי ריבית אגח ד	0.42	800,000	0.8
מקמ 417	0.35	697,000	0.68
איביאי פקדון אגח ז	0.21	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	33	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	19	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	24	-0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	33	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	32	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	29	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	44	-0.06
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	40	-0.06
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	55	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	44	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	30	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	30	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	62	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	59	-0.05
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	44	-0.07
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	43	-0.07
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	42	-0.08
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	73	-0.11
SPOT_USDILS	-0.18	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.51	-350,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-5.13	-3,500,000	0.13