MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.47
מחיר קנייה
103.47
- % החודש:2.39%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:7.28%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 87.84 | 245 | -0.42 |
| מק"מ | 5 | 70.68 | 8,498,803 | 8.41 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.57 | 2,092,763 | 2.09 |
| מניות ETF | 2 | 10.56 | 1,116 | 1.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.21 | 0 | 0.62 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.69 | 2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -10.99 | -360,886 | 0 |
| סה"כ | 20 | 182.56 | 10,232,043 | 11.96 |
אחזקות הקרן
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.35 | 167 | -0.19 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.49 | 78 | -0.16 |
| מקמ 515 | 25.18 | 3,000,000 | 3 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.4 | 2,071,984 | 2.07 |
| מקמ 815 | 15.77 | 1,898,803 | 1.88 |
| מקמ 1015 | 12.38 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 715 | 11.67 | 1,400,000 | 1.39 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.03 | 357 | 0.72 |
| מקמ 316 | 5.68 | 700,000 | 0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.21 | 0 | 0.62 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 4.53 | 759 | 0.54 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 1.69 | 2 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 12,114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 18,773 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 916 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -408 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -11.36 | -373,000 | 0 |