MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
92.4
מחיר קנייה
92.4
- % החודש:-4.52%
- % השנה:-10.57%
- % 3 חודשים:-13.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 85.66 | 275 | -0.14 |
| מק"מ | 5 | 68.63 | 10,449,970 | 10.33 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.74 | 2,672,527 | 2.67 |
| מניות ETF | 2 | 11.91 | 1,602 | 1.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.17 | 3 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.89 | 0 | 0.29 |
| SPOT | 2 | -12.83 | -539,461 | 0 |
| סה"כ | 22 | 175.17 | 12,584,916 | 14.93 |
אחזקות הקרן
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.96 | 189 | -0.05 |
| מקמ 315 | 29.13 | 4,400,000 | 4.38 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.49 | 69 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.74 | 2,670,113 | 2.67 |
| מקמ 815 | 12.35 | 1,898,803 | 1.86 |
| מקמ 1015 | 9.7 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 715 | 9.14 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 215 | 8.31 | 1,251,167 | 1.25 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 6.77 | 1,245 | 1.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 5.14 | 357 | 0.77 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.67 | 9 | 0.01 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 8 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | 2.17 | 3 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.89 | 0 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -979 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -14,461 | 0 |
| SPOT_USDILS | -12.49 | -525,000 | 0 |