MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.81
מחיר קנייה
118.81
- % החודש:-2.58%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:11.47%
- סטיית תקן (שנה):19.08
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 81.5 | 11,200,000 | 11.16 |
| SWAP מניות | 3 | 74.15 | 212 | 0.22 |
| מניות ETF | 2 | 14.99 | 1,800 | 2.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.58 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.61 | 213,898 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.84 | -76,947 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -14.64 | -613,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 166.35 | 10,725,976 | 13.66 |
אחזקות הקרן
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
SP500 MIC EMIN FUTDec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.05 | 144 | 0.15 |
| מקמ 116 | 43.61 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 1215 | 32.83 | 4,500,000 | 4.5 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.5 | 60 | 0.07 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 10.58 | 13 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 8.14 | 1,378 | 1.12 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.85 | 422 | 0.94 |
| מקמ 316 | 5.06 | 700,000 | 0.69 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.52 | 208,274 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,587 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 217 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 367 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 455 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 497 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -76,947 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -14.64 | -613,000 | 0 |