MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.68
מחיר קנייה
108.68
- % החודש:2.52%
- % השנה:5.19%
- % 3 חודשים:13.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 84.25 | 221 | 0.17 |
| מק"מ | 4 | 59.27 | 6,898,803 | 6.82 |
| מניות ETF | 2 | 12.82 | 1,373 | 1.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.31 | 499,856 | 0.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.61 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -13.83 | -453,520 | 0 |
| סה"כ | 20 | 150.43 | 6,946,737 | 8.97 |
אחזקות הקרן
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.51 | 152 | 0.23 |
| מקמ 815 | 28.43 | 3,298,803 | 3.27 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.74 | 69 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 12.84 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 715 | 12.11 | 1,400,000 | 1.39 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.43 | 357 | 0.74 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 6.39 | 1,016 | 0.74 |
| מקמ 316 | 5.89 | 700,000 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.17 | 479,808 | 0.48 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 3.61 | 4 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 8,480 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 18,773 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 86 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -1,309 | 0 |
| SPOT_USDILS | -14.09 | -462,000 | 0 |