MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.74
מחיר קנייה
116.74
- % החודש:1.01%
- % השנה:12.99%
- % 3 חודשים:6.71%
- % 12 חודשים:13.3%
- סטיית תקן (שנה):19.61
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 79.7 | 189 | 0.4 |
| מק"מ | 4 | 73.94 | 7,998,803 | 7.97 |
| מניות ETF | 2 | 15.66 | 1,473 | 1.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.18 | 1,098,385 | 1.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.99 | 5 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.47 | 0 | -0.37 |
| SPOT | 2 | -16.69 | -529,952 | 0 |
| סה"כ | 20 | 164.31 | 8,568,903 | 10.77 |
אחזקות הקרן
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.94 | 129 | 0.27 |
| מקמ 815 | 49.16 | 5,298,803 | 5.3 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.76 | 60 | 0.09 |
| מקמ 1015 | 13.82 | 1,500,000 | 1.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.98 | 1,075,370 | 1.08 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 8.4 | 422 | 0.9 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 7.26 | 1,051 | 0.78 |
| מקמ 316 | 6.34 | 700,000 | 0.68 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 4.99 | 5 | 0 |
| מקמ 915 | 4.62 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 9,048 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 18,772 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,951 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,005 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| S_270824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -211 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.47 | 0 | -0.37 |
| SPOT_USDILS | -16.97 | -539,000 | 0 |