MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.48
מחיר קנייה
121.48
- % החודש:2.89%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:4.03%
- % 12 חודשים:14.04%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 71.29 | 212 | 0.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 43.35 | 6,126,628 | 6.13 |
| מק"מ | 2 | 40.25 | 5,700,000 | 5.69 |
| מניות ETF | 2 | 15.47 | 1,993 | 2.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.35 | 17 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.15 | 0 | -0.16 |
| SPOT | 2 | -16.06 | -697,220 | 0 |
| סה"כ | 18 | 166.5 | 11,131,630 | 14.06 |
אחזקות הקרן
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.18 | 144 | 0.18 |
| מקמ 1115 | 35.36 | 5,000,000 | 5 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.3 | 3,292,356 | 3.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.92 | 2,814,273 | 2.81 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.63 | 60 | 0.05 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 13.35 | 17 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 8.86 | 1,571 | 1.25 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.61 | 422 | 0.93 |
| מקמ 316 | 4.89 | 700,000 | 0.69 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 8 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 25,780 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 18,955 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -470 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.15 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -16.65 | -723,000 | 0 |