MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
123.22
מחיר קנייה
123.22
- % החודש:7.74%
- % השנה:4.36%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:33.67%
- סטיית תקן (שנה):13.9
- שארפ (שנה):2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 82.44 | 255 | 0.25 |
| מק"מ | 2 | 73 | 10,700,000 | 10.66 |
| מניות ETF | 2 | 15.71 | 2,124 | 2.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.58 | 1,399,990 | 1.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.95 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -17.35 | -818,576 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 166.33 | 11,283,797 | 14.61 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 69.58 | 10,200,000 | 10.16 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.33 | 144 | 0.12 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.98 | 68 | 0.13 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.83 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.56 | 1,396,278 | 1.4 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 9.5 | 1,702 | 1.39 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.21 | 422 | 0.91 |
| מקמ 216 | 3.42 | 500,000 | 0.5 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 2.95 | 4 | 0 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 34,424 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 955 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -230 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 541 | 0 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -18.08 | -853,000 | -0.01 |