MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.74
מחיר קנייה
130.74
- % החודש:-1.51%
- % השנה:10.73%
- % 3 חודשים:13.69%
- % 12 חודשים:26.58%
- סטיית תקן (שנה):13.66
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 78.54 | 212 | -0.23 |
| מק"מ | 2 | 46.29 | 5,700,000 | 5.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.92 | 3,905,542 | 3.9 |
| מניות ETF | 2 | 15.58 | 1,744 | 1.9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.07 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.4 | 0 | 0.54 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -16.7 | -645,535 | 0.01 |
| סה"כ | 18 | 165.1 | 8,961,969 | 11.78 |
אחזקות הקרן
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.24 | 152 | -0.19 |
| מקמ 616 | 40.62 | 5,000,000 | 4.97 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.3 | 60 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.79 | 2,542,108 | 2.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.14 | 1,361,817 | 1.36 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 8.48 | 1,322 | 1.04 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 7.1 | 422 | 0.87 |
| מקמ 726 | 5.67 | 700,000 | 0.69 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 5.07 | 6 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.4 | 0 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,256 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 541 | 0 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -807 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -16,535 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -16.27 | -629,000 | 0.01 |