MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.68
מחיר קנייה
132.68
- % החודש:-0.36%
- % השנה:12.37%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:14.06%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.64 | 289 | -0.15 |
| מק"מ | 2 | 37.2 | 5,500,000 | 5.47 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.69 | 0 | 1.57 |
| מניות ETF | 1 | 2.88 | 482 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.37 | -165,517 | 0 |
| סה"כ | 17 | 145.04 | 5,335,254 | 7.32 |
אחזקות הקרן
S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.41 | 201 | -0.06 |
| S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.24 | 82 | -0.08 |
| מקמ 1116 | 27.04 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 1016 | 10.16 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.25 | 0 | 1.36 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.88 | 482 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 35,483 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_270826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 6 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.09 | -201,000 | 0 |