MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.54
מחיר קנייה
135.54
- % החודש:3.36%
- % השנה:14.8%
- % 3 חודשים:6.02%
- % 12 חודשים:25.7%
- סטיית תקן (שנה):14.07
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.48 | 331 | 1.3 |
| מק"מ | 3 | 85.21 | 12,200,000 | 12.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.71 | 0 | 1.67 |
| מניות ETF | 1 | 1.26 | 218 | 0.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.5 | -2 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.48 | -125,542 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.33 | 0 | -1.05 |
| סה"כ | 27 | 186.35 | 12,075,005 | 14.27 |
אחזקות הקרן
S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.8 | 152 | 0.78 |
| מקמ 616 | 42.03 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 816 | 38.29 | 5,500,000 | 5.46 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.18 | 60 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.44 | 0 | 1.63 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.27 | 29 | 0.04 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.35 | 22 | 0.04 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.35 | 19 | 0.03 |
| מקמ 726 | 4.89 | 700,000 | 0.7 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 7 | 0.03 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 7 | 0.01 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 6 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.26 | 218 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 7,458 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 13 | -0.01 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 8 | -0.02 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | -1.5 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.63 | -133,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -7.33 | 0 | -1.05 |