MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.47
מחיר קנייה
132.47
- % החודש:-1.29%
- % השנה:12.2%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:16.12%
- סטיית תקן (שנה):14.05
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.81 | 296 | -0.01 |
| מק"מ | 2 | 88.62 | 12,700,000 | 12.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.06 | 0 | 1.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.86 | 0 | 0.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.78 | -1 | 0 |
| SPOT | 3 | -1.17 | -56,588 | 0 |
| סה"כ | 18 | 202.4 | 12,643,707 | 14.8 |
אחזקות הקרן
S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.01 | 201 | -0.09 |
| מקמ 816 | 52.28 | 7,500,000 | 7.48 |
| מקמ 726 | 36.34 | 5,200,000 | 5.2 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.82 | 89 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.82 | 0 | 1.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.86 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 6 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -16,771 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -20,817 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.78 | -1 | 0 |