MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.85
מחיר קנייה
114.85
- % החודש:-5.54%
- % השנה:-2.73%
- % 3 חודשים:-4.32%
- % 12 חודשים:14.76%
- סטיית תקן (שנה):18.61
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | -0.22 |
| תחילת השנה | -0.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 66.04 | 9,500,000 | 9.49 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.95 | 151 | 0.02 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.51 | 68 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.75 | 1,976,180 | 1.98 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.15 | 36 | -0.02 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 9.14 | 1,675 | 1.31 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.38 | 422 | 0.92 |
| מקמ 316 | 4.84 | 700,000 | 0.7 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 0.76 | 1 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 20,775 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,948 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 455 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -307 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -16.14 | -728,000 | 0 |