MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.48
מחיר קנייה
121.48
- % החודש:2.89%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:4.03%
- % 12 חודשים:14.04%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | 1.1 |
| תחילת השנה | -1.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.18 | 144 | 0.18 |
| מקמ 1115 | 35.36 | 5,000,000 | 5 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.3 | 3,292,356 | 3.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.92 | 2,814,273 | 2.81 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.63 | 60 | 0.05 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 13.35 | 17 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 8.86 | 1,571 | 1.25 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.61 | 422 | 0.93 |
| מקמ 316 | 4.89 | 700,000 | 0.69 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 8 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 25,780 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 18,955 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -470 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.15 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -16.65 | -723,000 | 0 |