MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.47
מחיר קנייה
132.47
- % החודש:-1.29%
- % השנה:12.2%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:16.12%
- סטיית תקן (שנה):14.05
- שארפ (שנה):0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | -0.36 |
| תחילת השנה | -1.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.01 | 201 | -0.09 |
| מקמ 816 | 52.28 | 7,500,000 | 7.48 |
| מקמ 726 | 36.34 | 5,200,000 | 5.2 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.82 | 89 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.82 | 0 | 1.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.86 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_164_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 6 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -16,771 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -20,817 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.78 | -1 | 0 |