דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

104.04

מחיר קנייה

104.04

0.9%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	19	80.09	11,221	3.5
קרן סל	7	18.79	17,012	0.82
פיקדונות בבנק	2	2.28	0	0.1
סה"כ	28	101.16	28,233	4.42

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

SS CONSUMER STAPLES SEL SECT

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	7.87	181	0.34
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	6.77	1,200	0.3
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	6.61	1,100	0.29
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	6.08	120	0.27
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	5.48	400	0.24
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	5.12	475	0.22
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	4.82	2,250	0.21
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	4.22	630	0.18
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	4.08	200	0.18
MTF סל STOXX Europe 600	3.77	3,000	0.17
STATE STREET SPDR EURO STOXX	3.73	800	0.16
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	3.65	290	0.16
INVESCO AEROSPACE & DEFENSE	3.6	300	0.16
SS MATERIALS SELECT SECTOR	3.45	1,000	0.15
הראל סל ת"א 90 ובנקים	2.85	3,252	0.12
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	2.82	400	0.12
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	2.74	250	0.12
איביאי סל ת"א-ביטוח	2.73	900	0.12
הראל סל ת"א בטחוניות	2.58	3,000	0.11
תכלית סל ת"א פיננסים	2.49	1,260	0.11
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	2.39	300	0.1
תכלית סל ת"א 125	2.34	2,600	0.1
ISHARES MSCI INDIA ETF	2.26	675	0.1
ISHARES MSCI JAPAN ETF	2.22	350	0.1
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	2.18	300	0.1
הראל סל STOXX Europe 600	2.03	3,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.03