דיאמונד עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
98.94
מחיר קנייה
98.94
- % החודש:0.45%
- % השנה:-3.15%
- % 3 חודשים:-3.17%
- % 12 חודשים:2.49%
- סטיית תקן (שנה):10.49
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 32 | 85.26 | 14,949 | 3.65 |
| קרן סל | 7 | 11.8 | 10,785 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.8 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 41 | 99.86 | 25,734 | 4.27 |
אחזקות הקרן
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
ISHARES MSCI JAPAN ETF
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR
ISHARES MSCI INDIA ETF
VANGUARD HEALTH CARE ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 6.81 | 1,026 | 0.29 |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | 6.3 | 927 | 0.27 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 5.49 | 475 | 0.23 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 5.47 | 1,417 | 0.23 |
| VANGUARD HEALTH CARE ETF | 5.35 | 250 | 0.23 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 5.21 | 798 | 0.22 |
| SS SPDR DOW JONES INDUS AVG | 4.87 | 134 | 0.21 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 4.35 | 86 | 0.19 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 3.97 | 940 | 0.17 |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | 3.95 | 1,030 | 0.17 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.46 | 3,700 | 0.15 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 3.32 | 860 | 0.14 |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 3.06 | 1,745 | 0.13 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.03 | 65 | 0.13 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 2.98 | 2,210 | 0.13 |
| ISHARES MSCI SPAIN ETF | 2.73 | 640 | 0.12 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 2.71 | 988 | 0.12 |
| ISHARES MSCI CANADA ETF | 2.46 | 577 | 0.11 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 2.31 | 223 | 0.1 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2.21 | 200 | 0.09 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 1.97 | 325 | 0.08 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 1.88 | 145 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.08 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 1.63 | 2,240 | 0.07 |
| הראל סל ת"א 90 ובנקים | 1.49 | 1,550 | 0.06 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1.44 | 500 | 0.06 |
| ISHARES MSCI POLAND ETF | 1.35 | 483 | 0.06 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 1.11 | 350 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.04 |
| ISHARES MSCI GERMANY ETF | 0.98 | 300 | 0.04 |
| ISHARES MSCI AUSTRIA ETF | 0.9 | 320 | 0.04 |
| GLOBAL X MSCI GREECE ETF | 0.69 | 130 | 0.03 |
| הראל סל ת"א בטחוניות | 0.62 | 550 | 0.03 |
| ISHARES MSCI MEXICO ETF | 0.56 | 95 | 0.02 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 0.56 | 100 | 0.02 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.51 | 185 | 0.02 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.39 | 15 | 0.02 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.36 | 20 | 0.02 |
| STATE STREET SPDR EURO STOXX | 0.3 | 60 | 0.01 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 0.19 | 35 | 0.01 |
| ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | 0.09 | 40 | 0 |