ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
106.87
מחיר קנייה
106.87
- % החודש:-0.06%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:6.61%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 4,417,177 | 4.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | 0 |
| סה"כ | 61 | 99.91 | 4,417,177 | 4.63 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
לאומי אגח 183
חשמל אגח 27
אמות אגח ו
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 3.5 | 172,537 | 0.16 |
| לאומי אגח 183 | 3.38 | 152,527 | 0.16 |
| חשמל אגח 27 | 3.35 | 125,803 | 0.16 |
| אמות אגח ו | 3.34 | 139,053 | 0.15 |
| לאומי אגח 185 | 3.33 | 148,294 | 0.15 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.32 | 158,682 | 0.15 |
| דלק קב אגח לז | 3.31 | 143,408 | 0.15 |
| מליסרון אגח יט | 3.31 | 137,652 | 0.15 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.27 | 137,232 | 0.15 |
| ארפורט אגח ה | 3.26 | 129,623 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.14 | 136,209 | 0.15 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 3.06 | 157,013 | 0.14 |
| בי קומיונק אגח ז | 3.02 | 134,626 | 0.14 |
| בזן אגח יב | 2.93 | 134,429 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.85 | 109,759 | 0.13 |
| מבנה אגח כ | 2.81 | 109,487 | 0.13 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.8 | 121,396 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.62 | 113,196 | 0.12 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.34 | 107,706 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.27 | 91,054 | 0.11 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.03 | 92,932 | 0.09 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2 | 100,052 | 0.09 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.97 | 85,378 | 0.09 |
| מגדל הון אגח י | 1.81 | 81,404 | 0.08 |
| שופרסל אגח ה | 1.56 | 68,865 | 0.07 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.49 | 64,002 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 1.43 | 70,525 | 0.07 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.43 | 66,701 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.32 | 56,594 | 0.06 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.32 | 65,639 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.24 | 55,609 | 0.06 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.16 | 49,730 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.11 | 50,455 | 0.05 |
| ביג אגח יג | 1.1 | 46,116 | 0.05 |
| ארפורט אגח י | 1.03 | 46,691 | 0.05 |
| אלקו אגח יג | 1.03 | 50,038 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.99 | 40,938 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.97 | 41,036 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.95 | 41,729 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.91 | 37,603 | 0.04 |
| אאורה אגח יח | 0.89 | 40,020 | 0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.85 | 41,062 | 0.04 |
| מנורה הון התח ה | 0.84 | 40,538 | 0.04 |
| ביג אגח יט | 0.84 | 42,476 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ד | 0.79 | 38,086 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.73 | 31,318 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.7 | 34,819 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.68 | 32,017 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח י | 0.67 | 32,054 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.63 | 28,497 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.6 | 25,167 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.59 | 26,801 | 0.03 |
| אאורה אגח יז | 0.57 | 23,855 | 0.03 |
| ויתניה אגח ו | 0.51 | 21,699 | 0.02 |
| אפקון החז אגח ד | 0.46 | 18,051 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.43 | 18,353 | 0.02 |
| אלה השק אגח א | 0.35 | 14,825 | 0.02 |
| שופרסל אגח ד | 0.3 | 11,739 | 0.01 |
| אזורים אגח 15 | 0.28 | 12,217 | 0.01 |
| טמפו משק אגח ג | 0.24 | 11,860 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | 0 |