הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

מחיר פדיון

109.43

מחיר קנייה

109.43

-0.11%

% החודש:0.44%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	99.97	10,854,070	11.49
פיקדונות בבנק	1	0.31	0	0.04
סה"כ	58	100.28	10,854,070	11.52

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

אנלייט אנרגיה אגח ד

בזן אגח יב

נאוויטס פטרו אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	4.14	498,546	0.48
נכסים ובנ אגח ט	3.99	458,507	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	3.64	453,686	0.42
בזן אגח יב	3.33	377,932	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	3.25	350,774	0.37
ארפורט אגח ה	3.2	309,257	0.37
אמות אגח ו	3.2	328,089	0.37
לאומי אגח 185	3.2	349,375	0.37
ג'י סיטי אגח טז	3.2	345,680	0.37
מליסרון אגח יט	3.2	321,009	0.37
חשמל אגח 27	3.2	297,769	0.37
לאומי אגח 183	3.2	348,709	0.37
נכסים ובנ אגח י	3.19	325,285	0.37
מבנה אגח כ	3	285,005	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	2.99	285,711	0.34
אשטרום קב אגח ד	2.81	294,659	0.32
סלע נדלן אגח ג	2.42	237,023	0.28
אשטרום קב אגח ג	2.4	272,313	0.28
אלביט מערכות אגח ב	2.38	289,100	0.27
בית זיקוק אגח 2	2.25	246,699	0.26
מגדל הון אגח י	2.12	235,217	0.24
קרסו נדלן אגח א	1.89	214,822	0.22
הראל הנפ אגח יט	1.72	192,733	0.2
מיטב השק אגח ד	1.7	203,781	0.2
ארפורט אגח י	1.68	190,084	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.58	189,664	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.48	160,682	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.42	147,321	0.16
שופרסל אגח ה	1.42	159,188	0.16
ירושלים הנ אגח יח	1.27	133,285	0.15
מניבים ריט אגח ג	1.24	129,452	0.14
ביג אגח יג	1.17	120,046	0.13
אשטרום נכ אגח 12	1.07	106,564	0.12
אאורה אגח יח	1.06	115,640	0.12
אשטרום נכ אגח 9	1.04	116,632	0.12
אלון רבוע אגח ז	1.02	108,625	0.12
מנורה הון התח ה	1.01	117,136	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	1.01	118,649	0.12
ביג אגח יט	0.99	122,734	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.98	97,883	0.11
אלקו אגח יג	0.96	115,670	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	100,608	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.84	86,473	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.81	92,516	0.09
יוניברסל אגח ד	0.8	95,376	0.09
אפי נכסים אגח י	0.78	92,621	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.78	81,524	0.09
צרפתי אגח יג	0.75	82,875	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.71	77,443	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.63	65,515	0.07
אאורה אגח יז	0.6	62,097	0.07
ויתניה אגח ו	0.54	56,484	0.06
אפקון החז אגח ד	0.48	46,990	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.46	47,774	0.05
אלה השק אגח א	0.37	38,590	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.04
אזורים אגח 15	0.3	31,801	0.03
שופרסל אגח ד	0.26	24,447	0.03