הירשמו

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

מחיר פדיון

109.71

מחיר קנייה

109.71

-0.07%

% החודש:0.47%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	99.88	11,263,871	11.9
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.01
סה"כ	69	99.76	11,263,871	11.89

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

אנלייט אנ אגח ד

ארפורט אגח ה

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	3.77	469,204	0.45
נכסים ובנ אגח ט	3.57	431,523	0.43
אנלייט אנ אגח ד	3.29	421,692	0.39
ארפורט אגח ה	3.15	314,056	0.38
אמות אגח ו	3.15	332,211	0.38
לאומי אגח 183	3.15	353,266	0.38
לאומי אגח 185	3.14	354,302	0.37
חשמל אגח 27	3.14	302,273	0.37
מליסרון אגח יט	3.08	322,252	0.37
ג'י סיטי אגח טז	3.07	349,530	0.37
נכסים ובנ אגח י	3.05	323,233	0.36
בזן אגח יב	3.04	355,689	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	2.96	330,129	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	2.92	286,787	0.35
אשטרום קב אגח ד	2.5	271,787	0.3
מבנה אגח כ	2.47	244,862	0.29
סלע נדלן אגח ג	2.35	237,915	0.28
אשטרום קב אגח ג	2.18	256,286	0.26
אלביט מערכות אגח ב	2.16	272,085	0.26
בית זיקוק אגח 2	2.05	232,179	0.24
מגדל הון אגח י	1.93	221,372	0.23
קרסו נדלן אגח א	1.73	202,178	0.21
הראל הנפקות אגח יט	1.54	181,389	0.18
ארפורט אגח י	1.52	176,679	0.18
מיטב השק אגח ד	1.44	179,002	0.17
אפי נכסים אגח יג	1.38	147,876	0.16
פתאל אירו אגח ה	1.3	149,350	0.16
שופרסל אגח ה	1.29	149,818	0.15
ירושלים הנ אגח יח	1.23	133,786	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	147,007	0.14
ביג אגח יג	1.14	120,497	0.14
מניבים ריט אגח ג	1.14	123,100	0.14
מניף אגח ג	1.09	125,630	0.13
אלון רבוע אגח ז	1	109,033	0.12
אשטרום נכ אגח 12	1	103,763	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.96	112,461	0.11
מגוריט אגח י	0.95	124,661	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.95	109,767	0.11
ביג אגח יט	0.91	115,509	0.11
מנורה הון התח ה	0.9	110,241	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.9	110,281	0.11
אלקו אגח יג	0.88	108,862	0.1
אאורה אגח יח	0.85	97,951	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.81	87,641	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.81	86,798	0.1
דוניץ אגח ג	0.76	89,570	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.76	79,080	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.73	87,070	0.09
יוניברסל אגח ד	0.73	89,762	0.09
אפי נכסים אגח י	0.72	87,169	0.09
מלרן אגח ו	0.71	80,892	0.08
צרפתי אגח יג	0.67	77,997	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.63	72,884	0.08
פנינסולה אגח ד	0.62	72,555	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.61	65,760	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.6	75,749	0.07
אאורה אגח יז	0.59	62,330	0.07
מלרן אגח ה	0.58	62,258	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.58	66,745	0.07
ויתניה אגח ו	0.48	52,099	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.47	55,647	0.06
אפקון החז אגח ד	0.47	47,166	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	47,953	0.05
מגוריט אגח ז	0.45	56,097	0.05
ביג אגח כב	0.42	48,825	0.05
אלה השק אגח א	0.31	33,892	0.04
אזורים אגח 15	0.29	31,920	0.03
שופרסל אגח ד	0.25	24,538	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.01