ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
106.45
מחיר קנייה
106.45
- % החודש:0.37%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:3.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.05 | 3,825,392 | 3.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.65 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 61 | 99.4 | 3,825,392 | 3.95 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 185
חשמל אגח 27
אמות אגח ו
דלק קב אגח לז
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 185 | 4.17 | 160,521 | 0.17 |
| חשמל אגח 27 | 4.17 | 136,377 | 0.17 |
| אמות אגח ו | 4.15 | 149,702 | 0.16 |
| דלק קב אגח לז | 4.13 | 156,686 | 0.16 |
| לאומי אגח 183 | 4.02 | 157,525 | 0.16 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.35 | 136,958 | 0.13 |
| פניקס הון אגח יא | 3.33 | 143,818 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.21 | 116,805 | 0.13 |
| ארפורט אגח ה | 2.99 | 103,259 | 0.12 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.98 | 112,204 | 0.12 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.92 | 130,878 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.86 | 108,449 | 0.11 |
| בזן אגח יב | 2.81 | 112,036 | 0.11 |
| מליסרון אגח יט | 2.81 | 100,763 | 0.11 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.66 | 101,191 | 0.11 |
| מבנה אגח כ | 2.6 | 87,233 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.51 | 84,622 | 0.1 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.45 | 104,246 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.4 | 90,147 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.24 | 89,766 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.09 | 72,547 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.99 | 77,463 | 0.08 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.89 | 71,151 | 0.07 |
| מגדל הון אגח י | 1.75 | 67,871 | 0.07 |
| שופרסל אגח ה | 1.5 | 57,387 | 0.06 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.39 | 55,604 | 0.06 |
| מיטב השק אגח ד | 1.38 | 58,788 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.38 | 51,018 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.28 | 54,730 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.22 | 46,330 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.21 | 45,077 | 0.05 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.06 | 39,614 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.06 | 39,878 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.06 | 42,067 | 0.04 |
| ביג אגח יג | 1 | 36,734 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 0.99 | 38,933 | 0.04 |
| אלקו אגח יג | 0.99 | 41,737 | 0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.92 | 38,027 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.89 | 32,676 | 0.04 |
| אאורה אגח יח | 0.87 | 33,334 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.84 | 29,954 | 0.03 |
| מנורה הון התח ה | 0.82 | 33,790 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.82 | 29,152 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ד | 0.81 | 33,870 | 0.03 |
| ביג אגח יט | 0.8 | 35,422 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.68 | 29,036 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.67 | 24,940 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.66 | 26,691 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח י | 0.64 | 26,741 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.58 | 22,328 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.54 | 20,045 | 0.02 |
| אאורה אגח יז | 0.53 | 19,015 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.52 | 19,003 | 0.02 |
| ויתניה אגח ו | 0.47 | 17,303 | 0.02 |
| צרפתי אגח יג | 0.43 | 16,654 | 0.02 |
| אפקון החז אגח ד | 0.42 | 14,377 | 0.02 |
| אלה השק אגח א | 0.36 | 13,299 | 0.01 |
| שופרסל אגח ד | 0.28 | 9,344 | 0.01 |
| אזורים אגח 15 | 0.27 | 10,354 | 0.01 |
| טמפו משק אגח ג | 0.23 | 9,922 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | 0 | -0.03 |