ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
112.3
מחיר קנייה
112.3
- % החודש:0.7%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:2.29%
- % 12 חודשים:6.2%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 100.05 | 16,849,141 | 17.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 68 | 99.94 | 16,849,141 | 17.8 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
אנלייט אנ אגח ד
שיכון ובינוי אגח 8
לאומי אגח 185
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 3.99 | 740,128 | 0.71 |
| אנלייט אנ אגח ד | 3.65 | 700,878 | 0.65 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.13 | 455,401 | 0.56 |
| לאומי אגח 185 | 3.13 | 527,910 | 0.56 |
| אמות אגח ו | 3.12 | 489,093 | 0.56 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.11 | 494,129 | 0.55 |
| מליסרון אגח יט | 3.11 | 485,137 | 0.55 |
| לאומי אגח 183 | 3.11 | 523,202 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.1 | 517,634 | 0.55 |
| בזן אגח יב | 3.1 | 551,411 | 0.55 |
| חשמל אגח 27 | 3.04 | 440,925 | 0.54 |
| מבנה אגח כ | 2.72 | 399,983 | 0.48 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.71 | 438,462 | 0.48 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.57 | 383,819 | 0.46 |
| ארפורט אגח ה | 2.55 | 385,688 | 0.45 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.39 | 446,615 | 0.43 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.28 | 381,112 | 0.41 |
| מגדל הון אגח י | 2.12 | 363,374 | 0.38 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.03 | 360,584 | 0.36 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.91 | 331,867 | 0.34 |
| ארפורט אגח י | 1.7 | 293,650 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.69 | 297,743 | 0.3 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.64 | 279,880 | 0.29 |
| מיטב השק אגח ד | 1.58 | 293,824 | 0.28 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.5 | 238,562 | 0.27 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.45 | 248,230 | 0.26 |
| שופרסל אגח ה | 1.43 | 245,920 | 0.25 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.34 | 215,832 | 0.24 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.3 | 244,167 | 0.23 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.23 | 198,592 | 0.22 |
| דוניץ אגח ג | 1.2 | 208,420 | 0.21 |
| מניף אגח ג | 1.19 | 206,217 | 0.21 |
| ביג אגח יג | 1.11 | 175,430 | 0.2 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.09 | 175,897 | 0.19 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.08 | 167,396 | 0.19 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.06 | 184,601 | 0.19 |
| מגוריט אגח י | 1.03 | 201,112 | 0.18 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.02 | 180,178 | 0.18 |
| מנורה הון התח ה | 1 | 180,956 | 0.18 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1 | 183,293 | 0.18 |
| ביג אגח יט | 1 | 189,604 | 0.18 |
| אלקו אגח יג | 0.96 | 178,692 | 0.17 |
| אאורה אגח יח | 0.94 | 160,782 | 0.17 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.87 | 141,388 | 0.16 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.87 | 140,028 | 0.16 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.83 | 127,577 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.8 | 142,923 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח י | 0.78 | 143,085 | 0.14 |
| מלרן אגח ו | 0.78 | 132,782 | 0.14 |
| יוניברסל אגח ד | 0.74 | 136,007 | 0.13 |
| צרפתי אגח יג | 0.74 | 128,030 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.7 | 119,637 | 0.12 |
| פנינסולה אגח ד | 0.67 | 119,097 | 0.12 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.66 | 124,339 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.66 | 106,090 | 0.12 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.62 | 109,560 | 0.11 |
| מלרן אגח ה | 0.61 | 103,478 | 0.11 |
| ויתניה אגח ו | 0.52 | 84,049 | 0.09 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.52 | 91,028 | 0.09 |
| אאורה אגח יז | 0.51 | 80,446 | 0.09 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.49 | 77,361 | 0.09 |
| מגוריט אגח ז | 0.49 | 90,501 | 0.09 |
| ביג אגח כב | 0.45 | 78,769 | 0.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.4 | 60,875 | 0.07 |
| אלה השק אגח א | 0.34 | 54,678 | 0.06 |
| אזורים אגח 15 | 0.32 | 51,497 | 0.06 |
| שופרסל אגח ד | 0.27 | 39,586 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.02 |