ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
108.23
מחיר קנייה
108.23
- % החודש:0.57%
- % השנה:5.17%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:7.36%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.07 | 5,983,618 | 6.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 60 | 100.07 | 5,983,618 | 6.28 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
נכסים ובנ אגח ט
אמות אגח ו
לאומי אגח 185
מליסרון אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 3.53 | 236,436 | 0.22 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.36 | 217,449 | 0.21 |
| אמות אגח ו | 3.32 | 185,860 | 0.21 |
| לאומי אגח 185 | 3.32 | 198,697 | 0.21 |
| מליסרון אגח יט | 3.32 | 185,594 | 0.21 |
| חשמל אגח 27 | 3.32 | 168,163 | 0.21 |
| לאומי אגח 183 | 3.32 | 201,445 | 0.21 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.31 | 187,600 | 0.21 |
| ארפורט אגח ה | 3.3 | 176,531 | 0.21 |
| דלק קב אגח לז | 3.25 | 196,519 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.17 | 185,501 | 0.2 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 3.1 | 215,162 | 0.19 |
| בי קומיונק אגח ז | 3.04 | 184,486 | 0.19 |
| בזן אגח יב | 2.97 | 184,215 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.87 | 149,479 | 0.18 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.83 | 166,355 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 2.83 | 149,109 | 0.18 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.64 | 154,160 | 0.17 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.3 | 124,006 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.05 | 127,350 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.03 | 129,146 | 0.13 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.01 | 137,107 | 0.13 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.99 | 116,998 | 0.12 |
| מגדל הון אגח י | 1.82 | 111,552 | 0.11 |
| שופרסל אגח ה | 1.58 | 94,370 | 0.1 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.51 | 87,164 | 0.09 |
| מיטב השק אגח ד | 1.44 | 96,645 | 0.09 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.44 | 91,404 | 0.09 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.34 | 89,949 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.33 | 77,076 | 0.08 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.26 | 76,204 | 0.08 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.17 | 67,727 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.13 | 69,142 | 0.07 |
| ביג אגח יג | 1.11 | 62,806 | 0.07 |
| ארפורט אגח י | 1.04 | 63,984 | 0.07 |
| אלקו אגח יג | 1.04 | 68,570 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1 | 55,753 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.98 | 55,887 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.96 | 56,830 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.92 | 51,211 | 0.06 |
| אאורה אגח יח | 0.9 | 54,843 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.86 | 56,270 | 0.05 |
| מנורה הון התח ה | 0.85 | 55,552 | 0.05 |
| ביג אגח יט | 0.85 | 58,207 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ד | 0.8 | 52,192 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.74 | 42,652 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.71 | 47,714 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.68 | 43,876 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח י | 0.67 | 43,926 | 0.04 |
| צרפתי אגח יג | 0.64 | 39,304 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.6 | 34,276 | 0.04 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.6 | 36,728 | 0.04 |
| אאורה אגח יז | 0.57 | 32,488 | 0.04 |
| ויתניה אגח ו | 0.51 | 29,552 | 0.03 |
| אפקון החז אגח ד | 0.46 | 24,584 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.44 | 24,995 | 0.03 |
| אלה השק אגח א | 0.35 | 20,190 | 0.02 |
| שופרסל אגח ד | 0.31 | 15,988 | 0.02 |
| אזורים אגח 15 | 0.28 | 16,639 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |