ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
108.41
מחיר קנייה
108.41
- % החודש:0.06%
- % השנה:5.34%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):1.74
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100.01 | 8,155,841 | 8.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.23 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 58 | 98.78 | 8,155,841 | 8.49 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
נכסים ובנ אגח ט
אנלייט אנרגיה אגח ד
בזן אגח יב
נכסים ובנ אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 4.13 | 373,727 | 0.36 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.94 | 343,713 | 0.34 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 3.6 | 340,099 | 0.31 |
| בזן אגח יב | 3.29 | 283,311 | 0.28 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.27 | 249,364 | 0.28 |
| לאומי אגח 183 | 3.25 | 266,182 | 0.28 |
| ארפורט אגח ה | 3.24 | 234,420 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.24 | 256,452 | 0.28 |
| מליסרון אגח יט | 3.24 | 245,469 | 0.28 |
| לאומי אגח 185 | 3.23 | 264,428 | 0.28 |
| נאוויטס פט אגח ו | 3.21 | 262,952 | 0.28 |
| חשמל אגח 27 | 3.18 | 221,645 | 0.27 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.03 | 212,211 | 0.26 |
| מבנה אגח כ | 2.98 | 211,686 | 0.26 |
| אמות אגח ו | 2.87 | 220,588 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.79 | 218,856 | 0.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.42 | 176,047 | 0.21 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.39 | 201,297 | 0.21 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.37 | 204,135 | 0.2 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.35 | 216,720 | 0.2 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.32 | 184,934 | 0.2 |
| מגדל הון אגח י | 2.13 | 176,326 | 0.18 |
| ארפורט אגח י | 1.71 | 142,494 | 0.15 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.69 | 144,479 | 0.15 |
| מיטב השק אגח ד | 1.68 | 152,762 | 0.14 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.56 | 142,179 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.47 | 120,453 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.4 | 109,422 | 0.12 |
| שופרסל אגח ה | 1.4 | 119,333 | 0.12 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.26 | 98,997 | 0.11 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.23 | 96,150 | 0.11 |
| ביג אגח יג | 1.16 | 89,163 | 0.1 |
| אאורה אגח יח | 1.05 | 86,688 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.05 | 79,151 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.03 | 87,431 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.01 | 80,680 | 0.09 |
| מנורה הון התח ה | 1 | 87,809 | 0.09 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1 | 88,943 | 0.09 |
| ביג אגח יט | 0.99 | 92,006 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.97 | 72,702 | 0.08 |
| אלקו אגח יג | 0.95 | 86,711 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ד | 0.86 | 76,997 | 0.07 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.83 | 75,419 | 0.07 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.83 | 64,228 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.8 | 69,353 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח י | 0.77 | 69,432 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.77 | 60,552 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.74 | 62,126 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.7 | 58,054 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.63 | 48,661 | 0.05 |
| אאורה אגח יז | 0.6 | 46,123 | 0.05 |
| ויתניה אגח ו | 0.54 | 41,953 | 0.05 |
| אפקון החז אגח ד | 0.48 | 34,902 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.46 | 35,484 | 0.04 |
| אלה השק אגח א | 0.37 | 28,663 | 0.03 |
| אזורים אגח 15 | 0.3 | 23,621 | 0.03 |
| שופרסל אגח ד | 0.25 | 18,158 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | 0 | -0.11 |