ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
111.23
מחיר קנייה
111.23
- % החודש:0.42%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:6.4%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 100.01 | 15,456,782 | 16.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.26 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 69 | 98.75 | 15,456,782 | 16.15 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
נכסים ובנ אגח ט
אנלייט אנ אגח ד
נכסים ובנ אגח י
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 3.78 | 640,453 | 0.62 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.59 | 589,018 | 0.59 |
| אנלייט אנ אגח ד | 3.32 | 582,823 | 0.54 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.15 | 462,146 | 0.52 |
| חשמל אגח 27 | 3.15 | 414,485 | 0.51 |
| לאומי אגח 183 | 3.15 | 484,627 | 0.51 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 455,229 | 0.51 |
| מליסרון אגח יט | 3.14 | 450,109 | 0.51 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.05 | 410,996 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.05 | 491,343 | 0.5 |
| בזן אגח יב | 3.05 | 485,507 | 0.5 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.98 | 450,618 | 0.49 |
| לאומי אגח 185 | 2.73 | 424,888 | 0.45 |
| מבנה אגח כ | 2.61 | 355,316 | 0.43 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.6 | 389,500 | 0.42 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.46 | 340,958 | 0.4 |
| ארפורט אגח ה | 2.45 | 342,617 | 0.4 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.17 | 371,388 | 0.35 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.05 | 316,919 | 0.34 |
| מגדל הון אגח י | 1.94 | 302,169 | 0.32 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.83 | 299,849 | 0.3 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.73 | 275,968 | 0.28 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.54 | 247,592 | 0.25 |
| ארפורט אגח י | 1.54 | 244,189 | 0.25 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.44 | 211,922 | 0.24 |
| מיטב השק אגח ד | 1.43 | 244,333 | 0.23 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.32 | 206,418 | 0.22 |
| שופרסל אגח ה | 1.3 | 204,498 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.29 | 191,730 | 0.21 |
| ביג אגח יג | 1.19 | 172,686 | 0.19 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.19 | 176,415 | 0.19 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.18 | 203,041 | 0.19 |
| דוניץ אגח ג | 1.09 | 173,314 | 0.18 |
| מניף אגח ג | 1.09 | 171,482 | 0.18 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.04 | 156,255 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.04 | 148,702 | 0.17 |
| מגוריט אגח י | 1 | 178,653 | 0.16 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.96 | 153,507 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.95 | 149,829 | 0.16 |
| מנורה הון התח ה | 0.91 | 150,477 | 0.15 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.91 | 152,420 | 0.15 |
| ביג אגח יט | 0.91 | 157,668 | 0.15 |
| אלקו אגח יג | 0.88 | 148,594 | 0.14 |
| אאורה אגח יח | 0.86 | 133,701 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.85 | 124,391 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.84 | 125,599 | 0.14 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.79 | 113,330 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.73 | 118,849 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח י | 0.72 | 118,984 | 0.12 |
| מלרן אגח ו | 0.7 | 110,416 | 0.11 |
| יוניברסל אגח ד | 0.67 | 113,098 | 0.11 |
| צרפתי אגח יג | 0.67 | 106,465 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.64 | 94,242 | 0.1 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.63 | 99,486 | 0.1 |
| פנינסולה אגח ד | 0.62 | 99,037 | 0.1 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.6 | 103,396 | 0.1 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.58 | 91,106 | 0.09 |
| מלרן אגח ה | 0.57 | 86,049 | 0.09 |
| ויתניה אגח ו | 0.5 | 74,663 | 0.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.49 | 67,594 | 0.08 |
| אאורה אגח יז | 0.48 | 71,462 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.47 | 68,721 | 0.08 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.47 | 75,695 | 0.08 |
| מגוריט אגח ז | 0.47 | 80,394 | 0.08 |
| ביג אגח כב | 0.44 | 69,972 | 0.07 |
| אלה השק אגח א | 0.33 | 48,571 | 0.05 |
| אזורים אגח 15 | 0.31 | 45,745 | 0.05 |
| שופרסל אגח ד | 0.26 | 35,165 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | 0 | -0.21 |