ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
104.14
מחיר קנייה
104.14
- % החודש:0.55%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.97 | 2,605,713 | 2.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.5 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 61 | 99.47 | 2,605,713 | 2.68 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ו
חשמל אגח 27
לאומי אגח 183
ארפורט אגח ה
דלק קב אגח לז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ו | 4.27 | 105,850 | 0.12 |
| חשמל אגח 27 | 4.26 | 93,984 | 0.11 |
| לאומי אגח 183 | 4.16 | 111,686 | 0.11 |
| ארפורט אגח ה | 4.1 | 94,744 | 0.11 |
| דלק קב אגח לז | 3.73 | 97,244 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 3.41 | 99,771 | 0.09 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.36 | 95,042 | 0.09 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.33 | 82,814 | 0.09 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.99 | 77,841 | 0.08 |
| בזן אגח יב | 2.98 | 79,830 | 0.08 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.96 | 90,791 | 0.08 |
| מליסרון אגח יט | 2.9 | 71,428 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.82 | 64,043 | 0.08 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.77 | 70,205 | 0.07 |
| מבנה אגח כ | 2.69 | 61,838 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.48 | 63,946 | 0.07 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.47 | 72,330 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.45 | 63,668 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.27 | 62,275 | 0.06 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.19 | 55,521 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.18 | 51,438 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 2 | 53,722 | 0.05 |
| מגדל הון אגח י | 1.77 | 47,074 | 0.05 |
| שופרסל אגח ה | 1.51 | 39,844 | 0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.46 | 41,834 | 0.04 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.42 | 36,164 | 0.04 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.4 | 38,559 | 0.04 |
| מיטב השק אגח ד | 1.39 | 40,780 | 0.04 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.29 | 37,937 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.25 | 31,983 | 0.03 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.23 | 32,152 | 0.03 |
| ארפורט אגח י | 1.16 | 30,855 | 0.03 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.1 | 28,093 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.1 | 29,164 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.09 | 28,288 | 0.03 |
| ביג אגח יג | 1.04 | 26,054 | 0.03 |
| אלקו אגח יג | 1.01 | 28,934 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.94 | 23,185 | 0.03 |
| אאורה אגח יח | 0.89 | 23,147 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ד | 0.88 | 24,949 | 0.02 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.87 | 21,238 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.85 | 20,676 | 0.02 |
| מנורה הון התח ה | 0.82 | 23,444 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח י | 0.8 | 22,508 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.7 | 17,668 | 0.02 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.68 | 20,130 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.66 | 18,510 | 0.02 |
| לאומי אגח 185 | 0.61 | 16,068 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.59 | 15,521 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.57 | 14,200 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.54 | 13,467 | 0.01 |
| אאורה אגח יז | 0.54 | 13,465 | 0.01 |
| ויתניה אגח ו | 0.48 | 12,279 | 0.01 |
| ביג אגח יט | 0.46 | 13,916 | 0.01 |
| צרפתי אגח יג | 0.43 | 11,557 | 0.01 |
| אפקון החז אגח ד | 0.43 | 10,101 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.37 | 9,425 | 0.01 |
| טמפו משק אגח ג | 0.3 | 8,558 | 0.01 |
| שופרסל אגח ד | 0.29 | 6,636 | 0.01 |
| אזורים אגח 15 | 0.28 | 7,339 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -0.01 |