ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.03	1.23
תחילת השנה	9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	4.13	373,727	0.36
נכסים ובנ אגח ט	3.94	343,713	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	3.6	340,099	0.31
בזן אגח יב	3.29	283,311	0.28
נכסים ובנ אגח י	3.27	249,364	0.28
לאומי אגח 183	3.25	266,182	0.28
ארפורט אגח ה	3.24	234,420	0.28
ג'י סיטי אגח טז	3.24	256,452	0.28
מליסרון אגח יט	3.24	245,469	0.28
לאומי אגח 185	3.23	264,428	0.28
נאוויטס פט אגח ו	3.21	262,952	0.28
חשמל אגח 27	3.18	221,645	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	3.03	212,211	0.26
מבנה אגח כ	2.98	211,686	0.26
אמות אגח ו	2.87	220,588	0.25
אשטרום קב אגח ד	2.79	218,856	0.24
סלע נדלן אגח ג	2.42	176,047	0.21
קרסו נדלן אגח א	2.39	201,297	0.21
אשטרום קב אגח ג	2.37	204,135	0.2
אלביט מערכות אגח ב	2.35	216,720	0.2
בית זיקוק אגח 2	2.32	184,934	0.2
מגדל הון אגח י	2.13	176,326	0.18
ארפורט אגח י	1.71	142,494	0.15
הראל הנפ אגח יט	1.69	144,479	0.15
מיטב השק אגח ד	1.68	152,762	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	1.56	142,179	0.13
פתאל אירו אגח ה	1.47	120,453	0.13
אפי נכסים אגח יג	1.4	109,422	0.12
שופרסל אגח ה	1.4	119,333	0.12
ירושלים הנ אגח יח	1.26	98,997	0.11
מניבים ריט אגח ג	1.23	96,150	0.11
ביג אגח יג	1.16	89,163	0.1
אאורה אגח יח	1.05	86,688	0.09
אשטרום נכ אגח 12	1.05	79,151	0.09
אשטרום נכ אגח 9	1.03	87,431	0.09
אלון רבוע אגח ז	1.01	80,680	0.09
מנורה הון התח ה	1	87,809	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	1	88,943	0.09
ביג אגח יט	0.99	92,006	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.97	72,702	0.08
אלקו אגח יג	0.95	86,711	0.08
יוניברסל אגח ד	0.86	76,997	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.83	75,419	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.83	64,228	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.8	69,353	0.07
אפי נכסים אגח י	0.77	69,432	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.77	60,552	0.07
צרפתי אגח יג	0.74	62,126	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.7	58,054	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.63	48,661	0.05
אאורה אגח יז	0.6	46,123	0.05
ויתניה אגח ו	0.54	41,953	0.05
אפקון החז אגח ד	0.48	34,902	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.46	35,484	0.04
אלה השק אגח א	0.37	28,663	0.03
אזורים אגח 15	0.3	23,621	0.03
שופרסל אגח ד	0.25	18,158	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.23	0	-0.11