ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	-1.16
תחילת השנה	15.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	4.1	1,055,578	1.03
אנלייט אנ אגח ד	3.9	1,031,605	0.98
בזן אגח יב	3.32	811,608	0.84
ג'י סיטי אגח טז	3.21	723,102	0.81
אמות אגח ו	3.18	690,604	0.8
לאומי אגח 185	3.18	746,059	0.8
חשמל אגח 27	3.18	640,663	0.8
לאומי אגח 183	3.18	736,150	0.8
מליסרון אגח יט	3.14	678,214	0.79
נכסים ובנ אגח י	3.07	680,224	0.77
אשטרום קב אגח ד	2.81	630,660	0.71
מבנה אגח כ	2.79	575,313	0.7
ארפורט אגח ה	2.64	554,753	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	2.44	499,100	0.62
מגדל הון אגח י	2.22	534,841	0.56
אשטרום קב אגח ג	2.16	530,735	0.54
בית זיקוק אגח 2	2.08	490,830	0.52
קרסו נדלן אגח א	1.99	488,466	0.5
סלע נדלן אגח ג	1.97	414,049	0.5
אלביט מערכות אגח ב	1.86	493,022	0.47
הראל הנפקות אגח יט	1.78	438,241	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	1.76	411,947	0.44
מיטב השק אגח ד	1.67	432,472	0.42
אפי נכסים אגח יג	1.55	343,135	0.39
שופרסל אגח ה	1.52	361,964	0.38
ארפורט אגח י	1.51	370,471	0.38
פתאל אירו אגח ה	1.51	365,363	0.38
ירושלים הנ אגח יח	1.38	310,440	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	1.37	359,384	0.35
מניבים ריט אגח ג	1.28	285,643	0.32
דוניץ אגח ג	1.25	306,769	0.31
מניף אגח ג	1.25	303,526	0.31
ביג אגח יג	1.15	252,328	0.29
עמרם אברהם אגח ג	1.1	271,709	0.28
אשטרום נכ אגח 9	1.09	265,198	0.27
מגוריט אגח י	1.08	289,268	0.27
אשטרום נכ אגח 12	1.08	233,342	0.27
ביג אגח יט	1.06	279,073	0.27
מנורה הון התח ה	1.05	266,345	0.27
אלקו אגח יג	1.02	263,012	0.26
אאורה אגח יח	0.98	236,651	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.9	203,365	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.9	201,408	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.89	202,402	0.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.87	224,821	0.22
הראל הנפקות אגח יג	0.85	210,364	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.85	183,499	0.21
אפי נכסים אגח י	0.83	210,602	0.21
מלרן אגח ו	0.8	195,439	0.2
צרפתי אגח יג	0.77	188,444	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.73	176,091	0.18
יוניברסל אגח ד	0.71	183,503	0.18
פנינסולה אגח ד	0.71	175,297	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.7	183,011	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.68	152,593	0.17
מלרן אגח ה	0.65	152,307	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.64	161,259	0.16
ויתניה אגח ו	0.53	120,891	0.13
אאורה אגח יז	0.52	115,708	0.13
מגוריט אגח ז	0.51	130,171	0.13
ביג אגח כב	0.47	113,297	0.12
אפקון החז אגח ד	0.42	87,558	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	77,890	0.09
אזורים אגח 15	0.31	69,439	0.08
אלה השק אגח א	0.3	67,851	0.08
שופרסל אגח ד	0.28	56,938	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.03