ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.93	5.22
תחילת השנה	21.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	4.03	1,141,617	1.11
אנלייט אנ אגח ד	3.96	1,151,743	1.09
בזן אגח יב	3.39	906,126	0.94
אמות אגח ו	3.12	736,489	0.86
נכסים ובנ אגח י	3.12	755,353	0.86
ג'י סיטי אגח טז	3.12	760,917	0.86
מליסרון אגח יט	3.12	736,236	0.86
חשמל אגח 27	3.12	683,268	0.86
לאומי אגח 183	3.12	788,193	0.86
אשטרום קב אגח ד	2.84	692,479	0.78
מבנה אגח כ	2.82	631,706	0.78
ארפורט אגח ה	2.66	609,130	0.74
לאומי אגח 185	2.65	682,904	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	2.47	548,022	0.68
מגדל הון אגח י	2.26	597,126	0.63
בית זיקוק אגח 2	2.15	547,990	0.59
קרסו נדלן אגח א	2.02	545,351	0.56
סלע נדלן אגח ג	1.98	454,635	0.55
אלביט מערכות אגח ב	1.9	550,437	0.53
הראל הנפקות אגח יט	1.81	489,276	0.5
אשטרום קב אגח ג	1.8	493,785	0.5
נאוויטס פטרו אגח ו	1.8	459,921	0.5
מיטב השק אגח ד	1.7	482,835	0.47
אפי נכסים אגח יג	1.56	376,769	0.43
שופרסל אגח ה	1.56	404,116	0.43
ארפורט אגח י	1.55	413,614	0.43
פתאל אירו אגח ה	1.54	407,911	0.43
ירושלים הנ אגח יח	1.4	340,869	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	1.4	401,236	0.39
מניבים ריט אגח ג	1.29	313,642	0.36
דוניץ אגח ג	1.27	342,493	0.35
מניף אגח ג	1.27	338,873	0.35
ביג אגח יג	1.16	277,061	0.32
עמרם אברהם אגח ג	1.12	303,351	0.31
אשטרום נכ אגח 9	1.11	296,082	0.31
מגוריט אגח י	1.09	317,622	0.3
אשטרום נכ אגח 12	1.09	256,214	0.3
ביג אגח יט	1.08	311,572	0.3
מנורה הון התח ה	1.07	297,362	0.29
אלקו אגח יג	1.04	293,640	0.29
אאורה אגח יח	1	264,210	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.91	223,298	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.91	221,150	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.9	222,241	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.89	251,002	0.25
הראל הנפקות אגח יג	0.86	234,862	0.24
אפי נכסים אגח י	0.85	235,127	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.85	201,485	0.24
מלרן אגח ו	0.82	218,198	0.23
צרפתי אגח יג	0.78	210,388	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.74	196,597	0.2
פנינסולה אגח ד	0.72	195,710	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.71	204,322	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.68	167,550	0.19
מלרן אגח ה	0.67	170,044	0.18
יוניברסל אגח ד	0.66	186,247	0.18
בלאקאדג' אגח ד	0.65	179,997	0.18
מגוריט אגח ז	0.64	178,395	0.18
ויתניה אגח ו	0.54	132,740	0.15
אאורה אגח יז	0.52	127,048	0.14
ביג אגח כב	0.47	124,402	0.13
אפקון החז אגח ד	0.42	96,140	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	85,524	0.1
אזורים אגח 15	0.31	76,245	0.09
אלה השק אגח א	0.3	74,017	0.08
שופרסל אגח ד	0.28	62,519	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01