ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.53	-0.1
תחילת השנה	5.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	3.5	172,537	0.16
לאומי אגח 183	3.38	152,527	0.16
חשמל אגח 27	3.35	125,803	0.16
אמות אגח ו	3.34	139,053	0.15
לאומי אגח 185	3.33	148,294	0.15
נכסים ובנ אגח ט	3.32	158,682	0.15
דלק קב אגח לז	3.31	143,408	0.15
מליסרון אגח יט	3.31	137,652	0.15
נכסים ובנ אגח י	3.27	137,232	0.15
ארפורט אגח ה	3.26	129,623	0.15
ג'י סיטי אגח טז	3.14	136,209	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	3.06	157,013	0.14
בי קומיונק אגח ז	3.02	134,626	0.14
בזן אגח יב	2.93	134,429	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	2.85	109,759	0.13
מבנה אגח כ	2.81	109,487	0.13
נאוויטס פט אגח ו	2.8	121,396	0.13
אשטרום קב אגח ד	2.62	113,196	0.12
אשטרום קב אגח ג	2.34	107,706	0.11
סלע נדלן אגח ג	2.27	91,054	0.11
קרסו נדלן אגח א	2.03	92,932	0.09
אלביט מערכות אגח ב	2	100,052	0.09
בית זיקוק אגח 2	1.97	85,378	0.09
מגדל הון אגח י	1.81	81,404	0.08
שופרסל אגח ה	1.56	68,865	0.07
ירושלים הנ אגח יח	1.49	64,002	0.07
מיטב השק אגח ד	1.43	70,525	0.07
הראל הנפ אגח יט	1.43	66,701	0.07
אפי נכסים אגח יג	1.32	56,594	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	1.32	65,639	0.06
פתאל אירו אגח ה	1.24	55,609	0.06
מניבים ריט אגח ג	1.16	49,730	0.05
אשטרום נכ אגח 9	1.11	50,455	0.05
ביג אגח יג	1.1	46,116	0.05
ארפורט אגח י	1.03	46,691	0.05
אלקו אגח יג	1.03	50,038	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.99	40,938	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.97	41,036	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.95	41,729	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.91	37,603	0.04
אאורה אגח יח	0.89	40,020	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.85	41,062	0.04
מנורה הון התח ה	0.84	40,538	0.04
ביג אגח יט	0.84	42,476	0.04
יוניברסל אגח ד	0.79	38,086	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.73	31,318	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.7	34,819	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.68	32,017	0.03
אפי נכסים אגח י	0.67	32,054	0.03
צרפתי אגח יג	0.63	28,497	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.6	25,167	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.59	26,801	0.03
אאורה אגח יז	0.57	23,855	0.03
ויתניה אגח ו	0.51	21,699	0.02
אפקון החז אגח ד	0.46	18,051	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	18,353	0.02
אלה השק אגח א	0.35	14,825	0.02
שופרסל אגח ד	0.3	11,739	0.01
אזורים אגח 15	0.28	12,217	0.01
טמפו משק אגח ג	0.24	11,860	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	0