ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.32	3.38
תחילת השנה	11.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	3.99	740,128	0.71
אנלייט אנ אגח ד	3.65	700,878	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	3.13	455,401	0.56
לאומי אגח 185	3.13	527,910	0.56
אמות אגח ו	3.12	489,093	0.56
נכסים ובנ אגח י	3.11	494,129	0.55
מליסרון אגח יט	3.11	485,137	0.55
לאומי אגח 183	3.11	523,202	0.55
ג'י סיטי אגח טז	3.1	517,634	0.55
בזן אגח יב	3.1	551,411	0.55
חשמל אגח 27	3.04	440,925	0.54
מבנה אגח כ	2.72	399,983	0.48
אשטרום קב אגח ד	2.71	438,462	0.48
סלע נדלן אגח ג	2.57	383,819	0.46
ארפורט אגח ה	2.55	385,688	0.45
אלביט מערכות אגח ב	2.39	446,615	0.43
בית זיקוק אגח 2	2.28	381,112	0.41
מגדל הון אגח י	2.12	363,374	0.38
אשטרום קב אגח ג	2.03	360,584	0.36
קרסו נדלן אגח א	1.91	331,867	0.34
ארפורט אגח י	1.7	293,650	0.3
הראל הנפקות אגח יט	1.69	297,743	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	1.64	279,880	0.29
מיטב השק אגח ד	1.58	293,824	0.28
אפי נכסים אגח יג	1.5	238,562	0.27
פתאל אירו אגח ה	1.45	248,230	0.26
שופרסל אגח ה	1.43	245,920	0.25
ירושלים הנ אגח יח	1.34	215,832	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	1.3	244,167	0.23
מניבים ריט אגח ג	1.23	198,592	0.22
דוניץ אגח ג	1.2	208,420	0.21
מניף אגח ג	1.19	206,217	0.21
ביג אגח יג	1.11	175,430	0.2
אלון רבוע אגח ז	1.09	175,897	0.19
אשטרום נכ אגח 12	1.08	167,396	0.19
עמרם אברהם אגח ג	1.06	184,601	0.19
מגוריט אגח י	1.03	201,112	0.18
אשטרום נכ אגח 9	1.02	180,178	0.18
מנורה הון התח ה	1	180,956	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	1	183,293	0.18
ביג אגח יט	1	189,604	0.18
אלקו אגח יג	0.96	178,692	0.17
אאורה אגח יח	0.94	160,782	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.87	141,388	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.87	140,028	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.83	127,577	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.8	142,923	0.14
אפי נכסים אגח י	0.78	143,085	0.14
מלרן אגח ו	0.78	132,782	0.14
יוניברסל אגח ד	0.74	136,007	0.13
צרפתי אגח יג	0.74	128,030	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.7	119,637	0.12
פנינסולה אגח ד	0.67	119,097	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.66	124,339	0.12
אפי נכסים אגח טו	0.66	106,090	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.62	109,560	0.11
מלרן אגח ה	0.61	103,478	0.11
ויתניה אגח ו	0.52	84,049	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.52	91,028	0.09
אאורה אגח יז	0.51	80,446	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.49	77,361	0.09
מגוריט אגח ז	0.49	90,501	0.09
ביג אגח כב	0.45	78,769	0.08
אפקון החז אגח ד	0.4	60,875	0.07
אלה השק אגח א	0.34	54,678	0.06
אזורים אגח 15	0.32	51,497	0.06
שופרסל אגח ד	0.27	39,586	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.02