ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-1.06
תחילת השנה	0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ו	4.27	105,850	0.12
חשמל אגח 27	4.26	93,984	0.11
לאומי אגח 183	4.16	111,686	0.11
ארפורט אגח ה	4.1	94,744	0.11
דלק קב אגח לז	3.73	97,244	0.1
פניקס הון אגח יא	3.41	99,771	0.09
נכסים ובנ אגח ט	3.36	95,042	0.09
נכסים ובנ אגח י	3.33	82,814	0.09
בי קומיונק אגח ז	2.99	77,841	0.08
בזן אגח יב	2.98	79,830	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.96	90,791	0.08
מליסרון אגח יט	2.9	71,428	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	2.82	64,043	0.08
נאוויטס פט אגח ו	2.77	70,205	0.07
מבנה אגח כ	2.69	61,838	0.07
אשטרום קב אגח ד	2.48	63,946	0.07
אלביט מערכות אגח ב	2.47	72,330	0.07
ג'י סיטי אגח טז	2.45	63,668	0.07
אשטרום קב אגח ג	2.27	62,275	0.06
בית זיקוק אגח 2	2.19	55,521	0.06
סלע נדלן אגח ג	2.18	51,438	0.06
קרסו נדלן אגח א	2	53,722	0.05
מגדל הון אגח י	1.77	47,074	0.05
שופרסל אגח ה	1.51	39,844	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	1.46	41,834	0.04
ירושלים הנ אגח יח	1.42	36,164	0.04
הראל הנפ אגח יט	1.4	38,559	0.04
מיטב השק אגח ד	1.39	40,780	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	1.29	37,937	0.03
אפי נכסים אגח יג	1.25	31,983	0.03
פתאל אירו אגח ה	1.23	32,152	0.03
ארפורט אגח י	1.16	30,855	0.03
מניבים ריט אגח ג	1.1	28,093	0.03
אשטרום נכ אגח 9	1.1	29,164	0.03
אלון רבוע אגח ז	1.09	28,288	0.03
ביג אגח יג	1.04	26,054	0.03
אלקו אגח יג	1.01	28,934	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.94	23,185	0.03
אאורה אגח יח	0.89	23,147	0.02
יוניברסל אגח ד	0.88	24,949	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.87	21,238	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0.85	20,676	0.02
מנורה הון התח ה	0.82	23,444	0.02
אפי נכסים אגח י	0.8	22,508	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.7	17,668	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	20,130	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.66	18,510	0.02
לאומי אגח 185	0.61	16,068	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.59	15,521	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.57	14,200	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	13,467	0.01
אאורה אגח יז	0.54	13,465	0.01
ויתניה אגח ו	0.48	12,279	0.01
ביג אגח יט	0.46	13,916	0.01
צרפתי אגח יג	0.43	11,557	0.01
אפקון החז אגח ד	0.43	10,101	0.01
אלה השק אגח א	0.37	9,425	0.01
טמפו משק אגח ג	0.3	8,558	0.01
שופרסל אגח ד	0.29	6,636	0.01
אזורים אגח 15	0.28	7,339	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.01