ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.75
תחילת השנה	2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 185	4.16	119,475	0.12
אמות אגח ו	4.15	111,700	0.12
דלק קב אגח לז	4.12	116,677	0.12
חשמל אגח 27	4.04	98,443	0.12
לאומי אגח 183	4.02	117,550	0.12
פניקס הון אגח יא	3.39	107,237	0.1
נכסים ובנ אגח ט	3.33	102,132	0.1
נכסים ובנ אגח י	3.19	87,132	0.09
ארפורט אגח ה	2.99	77,051	0.09
בי קומיונק אגח ז	2.97	83,674	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.91	97,553	0.09
בזן אגח יב	2.81	83,538	0.08
מליסרון אגח יט	2.81	75,173	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	2.71	67,436	0.08
נאוויטס פט אגח ו	2.65	75,465	0.08
מבנה אגח כ	2.6	65,083	0.08
אלביט מערכות אגח ב	2.45	77,738	0.07
אשטרום קב אגח ד	2.39	67,314	0.07
ג'י סיטי אגח טז	2.35	66,978	0.07
אשטרום קב אגח ג	2.24	66,926	0.07
בית זיקוק אגח 2	2.18	59,704	0.06
סלע נדלן אגח ג	2.11	54,126	0.06
קרסו נדלן אגח א	1.98	57,778	0.06
מגדל הון אגח י	1.75	50,574	0.05
שופרסל אגח ה	1.5	42,787	0.04
הראל הנפ אגח יט	1.39	41,441	0.04
מיטב השק אגח ד	1.37	43,807	0.04
ירושלים הנ אגח יח	1.37	38,043	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	1.28	40,790	0.04
פתאל אירו אגח ה	1.22	34,542	0.04
אפי נכסים אגח יג	1.21	33,640	0.04
ארפורט אגח י	1.15	33,160	0.03
אלון רבוע אגח ז	1.06	29,756	0.03
אשטרום נכ אגח 9	1.06	31,369	0.03
מניבים ריט אגח ג	1.05	29,563	0.03
ביג אגח יג	1	27,408	0.03
אלקו אגח יג	0.99	31,072	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.92	28,348	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.89	24,399	0.03
אאורה אגח יח	0.87	24,856	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.84	22,365	0.02
מנורה הון התח ה	0.82	25,213	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0.82	21,761	0.02
יוניברסל אגח ד	0.81	25,251	0.02
ביג אגח יט	0.81	26,359	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	21,664	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	18,618	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.66	19,892	0.02
אפי נכסים אגח י	0.63	19,931	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.58	16,617	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.55	14,962	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.52	14,186	0.02
אאורה אגח יז	0.52	14,184	0.02
ויתניה אגח ו	0.46	12,876	0.01
צרפתי אגח יג	0.43	12,449	0.01
אפקון החז אגח ד	0.42	10,733	0.01
אלה השק אגח א	0.36	9,900	0.01
שופרסל אגח ד	0.28	6,986	0.01
אזורים אגח 15	0.27	7,739	0.01
טמפו משק אגח ג	0.23	7,380	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	0