ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.74	0.16
תחילת השנה	14.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	3.93	954,035	0.92
אנלייט אנ אגח ד	3.79	941,160	0.89
בזן אגח יב	3.22	740,451	0.75
ג'י סיטי אגח טז	3.08	654,379	0.72
אמות אגח ו	3.06	620,748	0.72
נכסים ובנ אגח י	3.06	621,628	0.72
מליסרון אגח יט	3.06	614,858	0.72
חשמל אגח 27	3.06	576,315	0.72
לאומי אגח 183	3.06	662,897	0.72
לאומי אגח 185	3.05	671,216	0.72
אשטרום קב אגח ד	2.81	586,951	0.66
מבנה אגח כ	2.81	535,440	0.66
ארפורט אגח ה	2.63	516,304	0.62
אלביט מערכות אגח ב	2.46	599,727	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	2.44	464,508	0.57
מגדל הון אגח י	2.16	487,949	0.51
אשטרום קב אגח ג	2.09	484,203	0.49
בית זיקוק אגח 2	2.03	447,797	0.48
סלע נדלן אגח ג	1.96	385,352	0.46
קרסו נדלן אגח א	1.93	445,640	0.45
הראל הנפקות אגח יט	1.76	399,817	0.41
נאוויטס פטרו אגח ו	1.71	375,829	0.4
מיטב השק אגח ד	1.63	394,554	0.38
אפי נכסים אגח יג	1.55	319,353	0.36
פתאל אירו אגח ה	1.51	333,329	0.35
שופרסל אגח ה	1.48	330,228	0.35
ארפורט אגח י	1.47	337,989	0.34
ירושלים הנ אגח יח	1.38	288,924	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	1.35	327,874	0.32
מניבים ריט אגח ג	1.28	265,845	0.3
דוניץ אגח ג	1.25	279,872	0.29
מניף אגח ג	1.21	276,913	0.28
ביג אגח יג	1.14	234,839	0.27
אלון רבוע אגח ז	1.12	235,465	0.26
אשטרום נכ אגח 12	1.12	224,085	0.26
עמרם אברהם אגח ג	1.1	247,887	0.26
מגוריט אגח י	1.08	269,219	0.25
אשטרום נכ אגח 9	1.05	241,947	0.25
מנורה הון התח ה	1.04	242,993	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	1.04	246,131	0.24
ביג אגח יט	1.03	254,605	0.24
אלקו אגח יג	0.99	239,952	0.23
אאורה אגח יח	0.98	215,902	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.91	189,269	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.9	187,448	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.86	170,774	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.83	191,920	0.2
אפי נכסים אגח י	0.81	192,137	0.19
מלרן אגח ו	0.78	178,297	0.18
צרפתי אגח יג	0.77	171,921	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.72	160,651	0.17
פנינסולה אגח ד	0.7	159,927	0.16
יוניברסל אגח ד	0.69	167,413	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	166,964	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.67	142,017	0.16
מלרן אגח ה	0.64	138,953	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.63	147,115	0.15
ויתניה אגח ו	0.54	112,512	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.53	122,234	0.12
אאורה אגח יז	0.52	107,684	0.12
מגוריט אגח ז	0.51	121,144	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.5	103,558	0.12
ביג אגח כב	0.47	105,444	0.11
אפקון החז אגח ד	0.42	81,489	0.1
אלה השק אגח א	0.35	73,193	0.08
אזורים אגח 15	0.33	68,932	0.08
שופרסל אגח ד	0.28	52,991	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.03