ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	-0.46
תחילת השנה	6.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	3.78	640,453	0.62
נכסים ובנ אגח ט	3.59	589,018	0.59
אנלייט אנ אגח ד	3.32	582,823	0.54
נכסים ובנ אגח י	3.15	462,146	0.52
חשמל אגח 27	3.15	414,485	0.51
לאומי אגח 183	3.15	484,627	0.51
אמות אגח ו	3.14	455,229	0.51
מליסרון אגח יט	3.14	450,109	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	3.05	410,996	0.5
ג'י סיטי אגח טז	3.05	491,343	0.5
בזן אגח יב	3.05	485,507	0.5
נאוויטס פטרו אגח ו	2.98	450,618	0.49
לאומי אגח 185	2.73	424,888	0.45
מבנה אגח כ	2.61	355,316	0.43
אשטרום קב אגח ד	2.6	389,500	0.42
סלע נדלן אגח ג	2.46	340,958	0.4
ארפורט אגח ה	2.45	342,617	0.4
אלביט מערכות אגח ב	2.17	371,388	0.35
בית זיקוק אגח 2	2.05	316,919	0.34
מגדל הון אגח י	1.94	302,169	0.32
אשטרום קב אגח ג	1.83	299,849	0.3
קרסו נדלן אגח א	1.73	275,968	0.28
הראל הנפקות אגח יט	1.54	247,592	0.25
ארפורט אגח י	1.54	244,189	0.25
אפי נכסים אגח יג	1.44	211,922	0.24
מיטב השק אגח ד	1.43	244,333	0.23
פתאל אירו אגח ה	1.32	206,418	0.22
שופרסל אגח ה	1.3	204,498	0.21
ירושלים הנ אגח יח	1.29	191,730	0.21
ביג אגח יג	1.19	172,686	0.19
מניבים ריט אגח ג	1.19	176,415	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.18	203,041	0.19
דוניץ אגח ג	1.09	173,314	0.18
מניף אגח ג	1.09	171,482	0.18
אלון רבוע אגח ז	1.04	156,255	0.17
אשטרום נכ אגח 12	1.04	148,702	0.17
מגוריט אגח י	1	178,653	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.96	153,507	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.95	149,829	0.16
מנורה הון התח ה	0.91	150,477	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.91	152,420	0.15
ביג אגח יט	0.91	157,668	0.15
אלקו אגח יג	0.88	148,594	0.14
אאורה אגח יח	0.86	133,701	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.85	124,391	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	125,599	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.79	113,330	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.73	118,849	0.12
אפי נכסים אגח י	0.72	118,984	0.12
מלרן אגח ו	0.7	110,416	0.11
יוניברסל אגח ד	0.67	113,098	0.11
צרפתי אגח יג	0.67	106,465	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.64	94,242	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.63	99,486	0.1
פנינסולה אגח ד	0.62	99,037	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.6	103,396	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.58	91,106	0.09
מלרן אגח ה	0.57	86,049	0.09
ויתניה אגח ו	0.5	74,663	0.08
אפקון החז אגח ד	0.49	67,594	0.08
אאורה אגח יז	0.48	71,462	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.47	68,721	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.47	75,695	0.08
מגוריט אגח ז	0.47	80,394	0.08
ביג אגח כב	0.44	69,972	0.07
אלה השק אגח א	0.33	48,571	0.05
אזורים אגח 15	0.31	45,745	0.05
שופרסל אגח ד	0.26	35,165	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-1.26	0	-0.21