ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.09
תחילת השנה	2.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.15	167,035	0.18
נכסים ובנ אגח ט	3.38	146,458	0.14
לאומי אגח 185	3.37	137,332	0.14
אמות אגח ו	3.36	128,653	0.14
פניקס הון אגח יא	3.36	153,756	0.14
נכסים ובנ אגח י	3.36	128,643	0.14
חשמל אגח 27	3.36	116,493	0.14
לאומי אגח 183	3.36	140,802	0.14
ארפורט אגח ה	3.25	118,695	0.14
ג'י סיטי אגח טז	3.1	124,725	0.13
מליסרון אגח יט	3.02	115,797	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.94	139,921	0.12
בי קומיונק אגח ז	2.88	119,972	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	2.83	100,506	0.12
בזן אגח יב	2.83	119,796	0.12
מבנה אגח כ	2.82	100,257	0.12
נאוויטס פט אגח ו	2.68	108,182	0.11
אשטרום קב אגח ד	2.61	103,653	0.11
אלביט מערכות אגח ב	2.46	111,451	0.1
סלע נדלן אגח ג	2.26	83,378	0.1
אשטרום קב אגח ג	2.26	95,982	0.1
קרסו נדלן אגח א	1.94	82,816	0.08
בית זיקוק אגח 2	1.89	76,085	0.08
מגדל הון אגח י	1.72	72,543	0.07
שופרסל אגח ה	1.5	61,369	0.06
ירושלים הנ אגח יח	1.49	58,606	0.06
הראל הנפ אגח יט	1.4	59,440	0.06
מיטב השק אגח ד	1.39	62,848	0.06
אפי נכסים אגח יג	1.31	51,823	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	1.29	58,494	0.05
פתאל אירו אגח ה	1.23	49,551	0.05
אלון רבוע אגח ז	1.15	45,853	0.05
מניבים ריט אגח ג	1.14	45,538	0.05
ביג אגח יג	1.08	42,228	0.05
אשטרום נכ אגח 9	1.07	44,963	0.05
ארפורט אגח י	0.99	41,609	0.04
אלקו אגח יג	0.99	44,591	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.97	37,576	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.92	40,658	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.91	34,433	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.89	33,512	0.04
אאורה אגח יח	0.88	35,664	0.04
מנורה הון התח ה	0.82	36,125	0.03
ביג אגח יט	0.8	37,852	0.03
יוניברסל אגח ד	0.76	33,940	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.73	28,677	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	31,026	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.66	28,532	0.03
אפי נכסים אגח י	0.64	28,565	0.03
צרפתי אגח יג	0.62	25,559	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.59	23,046	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.59	23,884	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	21,846	0.02
אאורה אגח יז	0.57	21,844	0.02
ויתניה אגח ו	0.51	19,869	0.02
אפקון החז אגח ד	0.45	16,529	0.02
אלה השק אגח א	0.39	15,272	0.02
שופרסל אגח ד	0.3	10,749	0.01
אזורים אגח 15	0.29	11,885	0.01
טמפו משק אגח ג	0.23	10,569	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.01